Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.29.

Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi

a) bevételének teljesített főösszegét 94.264.484 forintban,

b) kiadásának teljesített főösszegét 75.709.636 forintban fogadja el.

(2) Az önkormányzat bevételének teljesítését forrásonként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2022-2023. évi teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi maradványának összegét 18.554.848 forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradványkimutatás alapján.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi

a) átlagos statisztikai állományi létszámát 11 főben, ebből

aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát 4 főben,

ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 7 főben;

b) a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 147.982.801 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi mérleg szerinti eredményének összegét -25.826.697 forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredménykimutatás alapján.

(3) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2023. évben bekövetkezett változásokat a 8. melléklet részletezi.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonleltárát a 9. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

5. § Az önkormányzat 2023. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

6. § Behajthatatlan követelésként 2023. évben leírt összeg nincs.

7. § Többéves kihatással járó döntés 2023. december 31. napján nincs.

8. § A vagyonmérlegben szereplő folyamatban lévő beruházás: csatornahálózat tervkészítése 4.609.500 forint.

9. § Az önkormányzat hitelállománnyal 2023. december 31. napján nem rendelkezik.

10. § A rendelet mellékletei:

1. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata bevételeinek 2023. évi teljesítése

2. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata kiadásainak 2023. évi teljesítése

3. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2022-2023. évi teljesítése

4. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2023. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszám

5. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata 2023. évi maradványkimutatása

6. melléklet: Kimutatás Pusztamiske Község Önkormányzata 2023. évi vagyonáról

7. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata 2023. évi eredménykimutatása

8. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2023. évi alakulása

9. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata 2023. évi vagyonleltára

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztamiske Község Önkormányzata bevételeinek 2023. évi teljesítése

				forint
	A	B	C	D	E
	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2023. évi
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. 011130
2	Működési bevételek
3	a) közvetített szolgáltatások értéke	260 000	260 000	263 195	101
4	b) kiszámlázott ÁFA	25 000	25 000	26 283	105
5	c) kamatbevételek	100	100	36	36
6	d) egyéb működési bevételek	-	-	144 321	-
7	Közhatalmi bevételek
8	a) egyéb közhatalmi bevételek	-	-	5 000	-
9	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen:	285 100	285 100	438 835	154
10	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos felad. 013350
11	Működési bevételek
12	a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj	800 000	800 000	782 933	98
13	b) kiszámlázott ÁFA	20 000	110 000	132 768	121
14	c) közvetített szolgáltatások értéke	-	350 000	344 697	98
15	Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok összesen:	820 000	1 260 000	1 260 398	100
16	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
18	a) Önkormányzatok működési támogatásai	21 427 464	26 931 494	26 931 494	100
19	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
21	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	6 500 000	8 800 000	9 633 468	109
22	Szociális étkeztetés szociális konyhán107051
23	Működési bevételek
24	a) ellátási díjak - térítési díj	600 000	600 000	650 335	108
25	b) kiszámlázott ÁFA	162 000	162 000	175 590	108
26	Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	762 000	762 000	825 925	108
27	Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről 900020
28	Közhatalmi bevételek
29	a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	10 000 000	10 000 000	9 911 199	99
30	b) egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000	1 300 000	1 180 919	91
31	Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről összesen:	11 300 000	11 300 000	11 092 118	98
32	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020
33	Működési bevételek
34	a) készletértékesítés ellenértéke	-	-	3 000	-
35	b) kiszámlázott ÁFA	-	-	11 440	-
36	Felhalmozási bevételek
37	a) egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	39 370	-
38	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	-	-	53 810	-
39	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejl. 082094
40	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
41	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	-	348 000	348 000	100
42	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	41 094 564	49 686 594	50 584 048	102
43	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 780 660	42 780 660	42 780 660	100
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 000 000	899 776	899 776	100
45	Finanszírozási bevételek összesen:	43 780 660	43 680 436	43 680 436	100
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 875 224	93 367 030	94 264 484	101

2. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztamiske Község Önkormányzata kiadásainak 2023. évi teljesítése

														forint
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
		K I A D Á S				KIADÁSBÓL: személyi juttatások				KIADÁSBÓL: ma. terhelő járulékok és szoc. hjár. adó				KIADÁSBÓL: dologi
		K I A D Á S				KIADÁSBÓL: személyi juttatások				KIADÁSBÓL: ma. terhelő járulékok és szoc. hjár. adó				kiadások
	Kormányzati funkció	Eredeti	Módo-	Telje-	%	Eredeti	Módo-	Telje-	%	Eredeti	Módo-	Telje-	%	Eredeti	Módo-	Telje-	%
	megnevezése	Eredeti	sított	sítés	%	Eredeti	sított	sítés	%	Eredeti	sított	sítés	%	Eredeti	sított	sítés	%
1.	011130 Önk. és önk. hivatalok ált. igazgatási tev.	15 185 000	16 225 000	15 644 507	96	9 930 000	10 970 000	10 967 400	100	560 000	560 000	376 504	67	4 695 000	4 695 000	4 300 603	92
2.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	765 000	765 000	113 161	15	-	-	-	-	-	-	-	-	765 000	765 000	113 161	15
3.	013350 Az önk. vagyonnal való gazdálk. felad.	80 000	620 000	495 791	80	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	620 000	495 791	80
4.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 500 000	9 800 000	9 345 413	95	7 000 000	9 100 000	8 744 060	96	500 000	700 000	601 353	86	-	-	-	-
5.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fenntartása	2 580 000	2 580 000	1 469 311	57	-	-	-	-	-	-	-	-	2 580 000	2 580 000	1 469 311	57
6.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	700 000	700 000	190 500	27	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000	700 000	190 500	27
7.	064010 Közvilágítás	2 100 000	2 780 000	2 699 279	97	-	-	-	-	-	-	-	-	2 100 000	2 780 000	2 699 279	97
8.	066010 Zöldterület-kezelés	1 525 000	1 525 000	1 420 022	93	-	-	-	-	-	-	-	-	1 525 000	1 525 000	1 420 022	93
9.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	4 245 000	4 245 000	2 946 813	69	420 000	420 000	420 000	100	60 000	60 000	-	-	3 765 000	3 765 000	2 526 813	67
10.	082042 Könyvtári állomány gyarap., nyilvántartása	4 580 000	4 492 000	4 235 165	94	3 650 000	3 582 000	3 472 000	97	500 000	480 000	454 460	95	430 000	430 000	308 705	72
11.	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejl.	9 830 000	10 573 000	9 701 646	92	4 250 000	4 898 000	4 876 760	100	580 000	675 000	666 979	99	5 000 000	5 000 000	4 157 907	83
12.	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	500 000	530 805	526 000	99	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	530 805	526 000	99
13.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	1 400 000	1 400 000	1 107 400	79	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400 000	1 400 000	1 107 400	79
14.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 690 000	5 975 000	6 020 915	101	3 600 000	3 635 000	3 632 156	100	500 000	510 000	505 184	99	1 590 000	1 830 000	1 883 575	103
15.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát., tám.	3 910 000	5 691 810	4 892 735	86	-	-	-	-	-	-	-	-	910 000	2 691 810	2 207 895	82
16.	Kormányzati funkciók kiadása összesen:	60 590 000	67 902 615	60 808 658	90	28 850 000	32 605 000	32 112 376	98	2 700 000	2 985 000	2 604 480	87	26 040 000	29 312 615	23 406 962	80
17.	Egyéb működési célú kiadások:
18.	a) Somló-környéki TKT tagdíj	450 000	450 000	417 400	93
19.	b) BURSA ösztöndíj	100 000	100 000	100 000	100
20.	c) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	1 000 000	1 000 000	764 623	76
21.	d) Kolontár Község Önk. - mezőőri járulék	2 000 000	2 000 000	1 927 614	96
22.	e) Civil szervezetek	520 000	520 000	500 000	96
23.	f) Tartalékok	4 508 922	4 143 709	-	-
24.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	8 578 922	8 213 709	3 709 637	45
25.	Beruházások:
26.	a) légkondicionáló berendezés Dózsa Gy. u. 13.	700 000	-	-	-
27.	b) fűtés átalakítása Dózsa Gy. u. 13.	700 000	360 000	-	-
28.	c) köztemető 2 db pad	500 000	500 000	-	-
29.	d) gyalogátkelőhely	4 800 000	4 800 000	4 721 700	98
30.	e) kapálógép	300 000	300 000	-	-
31.	f) 2 db fűnyíró	300 000	300 000	-	-
32.	g) településrendezési terv	305 000	305 000	304 800	100
33.	h) kerti kiülő térkövezés	2 000 000	2 000 000	-	-
34.	i) kemence	1 000 000	1 000 000	-	-
35.	j) kamerarendszer bővítése	600 000	600 000	-	-
36.	k) könyvtári infrastruktúrafejlesztés	570 000	570 000	-	-
37.	l) falugondnoki szolgálat eszközbeszerzések	100 000	302 300	336 700	111
38.	m) fűnyíró traktor - LEADER közösségi eszközbeszerzés	-	2 300 000	2 299 970	100
39.	Beruházások összesen:	11 875 000	13 337 300	7 663 170	57
40.	Felújítások:
41.	a) orvosi rendelő homlokzati orom	2 000 000	2 000 000	1 901 622	95
42.	b) játszótér	-	1 050 000	763 143	73
43.	Felújítások összesen:	2 000 000	3 050 000	2 664 765	87
44.	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	83 043 922	92 503 624	74 846 230	81
45.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 831 302	863 406	863 406	100
46.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84 875 224	93 367 030	75 709 636	81	28 850 000	32 605 000	32 112 376	98	2 700 000	2 985 000	2 604 480	87	26 040 000	29 312 615	23 406 962	80

3. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztamiske Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2022-2023. évi teljesítése

					forint
	A	B	C	D	E
	M E G N E V E Z É S	2022. évi	2023. évi
		teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1	Működési célú bevételek:
2	Önkormányzatok működési támogatásai	27 295 826	21 427 464	26 931 494	26 931 494
3	Egyéb működési célú tám. bevételei áh. belülről	12 431 844	6 500 000	9 148 000	9 981 468
4	Működési célú támogatások áh. belülről	39 727 670	27 927 464	36 079 494	36 912 962
5	Értékesítési és forgalmi adók	32 071 632	10 000 000	10 000 000	9 911 199
6	Egyéb közhatalmi bevételek	1 334 912	1 300 000	1 300 000	1 185 919
7	Közhatalmi bevételek	33 406 544	11 300 000	11 300 000	11 097 118
8	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	800 000	800 000	782 933
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	244 467	260 000	610 000	607 892
10	Ellátási díjak	776 796	600 000	600 000	650 335
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	347 721	207 000	297 000	346 081
12	Kamatbevételek	44	100	100	36
13	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	3 000
14	Egyéb működési bevételek	153 912	-	-	144 321
15	Működési bevételek	2 522 940	1 867 100	2 307 100	2 534 598
16	Finanszírozási bevételek	39 067 177	43 780 660	43 680 436	43 680 436
17	Működési célú bevételek összesen:	114 724 331	84 875 224	93 367 030	94 225 114
18	Működési célú kiadások:
19	Személyi juttatások	29 114 801	28 850 000	32 605 000	32 112 376
20	Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 873 423	2 700 000	2 985 000	2 604 480
21	Dologi kiadások	20 341 114	26 040 000	29 312 615	23 406 962
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 869 170	3 000 000	3 000 000	2 684 840
23	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	3 048 633	3 550 000	3 550 000	3 209 637
24	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	520 000	520 000	520 000	500 000
25	Általános tartalék	-	4 086 086	3 720 873	-
26	Céltartalék	-	422 836	422 836	-
27	Egyéb működési célú kiadások	3 568 633	8 578 922	8 213 709	3 709 637
28	Finanszírozási kiadások	779 947	1 831 302	863 406	863 406
29	Átlagos statisztikai állományi létszám	11 fő	9 fő	11 fő	11 fő
30	Működési célú kiadások összesen:	59 547 088	71 000 224	76 979 730	65 381 701
31	Felhalmozási célú bevételek:
32	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áh. belülről	-	-	-	-
33	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	-	-	-	-
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
35	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
36	Felhalmozási bevételek	277 008	-	-	39 370
37	Felhalmozási célú bevételek összesen:	277 008	-	-	39 370
38	Felhalmozási célú kiadások:
39	Beruházások	12 673 591	11 875 000	13 337 300	7 663 170
40	Felújítások	-	2 000 000	3 050 000	2 664 765
41	Felhalmozási célú kiadások összesen:	12 673 591	13 875 000	16 387 300	10 327 935
42	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	115 001 339	84 875 224	93 367 030	94 264 484
43	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	72 220 679	84 875 224	93 367 030	75 709 636

4. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztamiske Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2023. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám

			adatok: főben
A	B	C	D	E
Megnevezés	2023. január 1.		2023. december 31.
(besorolási osztály,	tényleges	munkajogi	tényleges	munkajogi
fizetési fokozat)	Nyitólétszám		Zárólétszám
1. közalkalmazottak:
a) A 14	1	1	1	1
b) D 1	1	1	1	1
2. Egyéb bérrendszer
hatálya alá tartozók	1	1	1	1
3. Közfoglalkoztatottak	5	5	7	7
4. Választott tisztségviselők	5	1	5	1
5. Összesen:	13	9	15	11

5. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztamiske Község Önkormányzata 2023. évi maradványkimutatása

		forint
	A	B
	MEGNEVEZÉS	összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	50 584 048
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74 846 230
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-24 262 182
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 680 436
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	863 406
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	42 817 030
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	18 554 848
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 554 848
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 290 508
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17 264 340
18	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,09)**	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

6. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Pusztamiske Község Önkormányzata 2023. évi vagyonáról

				forint
	A	B	C	D
	Megnevezés	előző id.	módos.	tárgyi id.
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 160 000	0	1 701 304
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 160 000	0	1 701 304
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	97 910 981	0	102 294 184
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 356 341	0	9 025 499
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 009 500	0	4 609 500
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	112 276 822	0	115 929 183
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	860 000	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	860 000	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	860 000	0	0
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	4 109 432	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	4 109 432	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	4 109 432	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	119 406 254	0	117 630 487
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d)	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	73 900	0	248 250
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	73 900	0	248 250
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	42 000 931	0	19 633 909
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	42 000 931	0	19 633 909
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	42 074 831	0	19 882 159
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	68 185	0	485 901
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	62 784	0	290 747
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 401	0	195 154
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	376 555	0	392 587
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	375 958	0	390 832
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	597	0	1 755
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	444 740	0	878 488
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	15 327 759	0	7 619 842
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	15 327 759	0	7 619 842
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	493 487	0	1 128 225
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	486 202	0	672 675
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 285	0	455 550
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 368 716	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	18 189 962	0	8 748 067
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	1 836 280	0	100 000
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 736 280	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 000	0	100 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	100 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	1 936 280	0	200 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 570 982	0	9 826 555
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 094	0	122 303
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	2 094	0	122 303
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 152	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-10 152	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-8 058	0	122 303
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	66 700	0	264 326
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	227 410	0	256 971
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	294 110	0	521 297
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	182 338 119	0	147 982 801
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	120 316 644	0	120 316 644
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	200 251
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 492 295	0	7 492 295
182	G/IV Felhalmozott eredmény	9 912 473	0	20 199 310
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 286 837	0	-25 826 697
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	148 008 249	0	122 381 803
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	0	0	0
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0	0	0
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	524 955	0	725 296
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	1 095 511
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	831 302	0	867 672
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	831 302	0	867 672
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 356 257	0	2 688 479
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 230 451	0	1 527 311
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 426	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	1 234 877	0	1 527 311
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 591 134	0	4 215 790
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	15 337 759	0	7 629 842
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 523 874	0	2 943 210
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	13 877 103	0	10 812 156
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	31 738 736	0	21 385 208
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	182 338 119	0	147 982 801

7. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztamiske Község Önkormányzata 2023. évi eredménykimutatása

				forint
	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	előző időszak	módosítások	tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	33 160 587	0	11 674 820
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 259 793	0	2 256 660
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	144 074	0	186 473
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	35 564 454	0	14 117 953
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 295 826	0	26 931 494
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 431 844	0	9 981 468
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	911 242	0	696 231
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	403 044	0	697 022
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	41 041 956	0	38 306 215
13	10 Anyagköltség	5 067 193	0	6 137 851
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 514 416	0	11 819 969
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	244 625	0	674 007
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16 826 234	0	18 631 827
18	14 Bérköltség	18 473 665	0	19 937 730
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 250 421	0	12 520 423
20	16 Bérjárulékok	2 869 622	0	2 647 236
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	32 593 708	0	35 105 389
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 968 141	0	5 812 525
23	VII Egyéb ráfordítások	11 931 534	0	17 841 160
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	10 286 793	0	-24 966 733
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	44	0	36
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	44	0	36
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	860 000
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	860 000
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	44	0	-859 964
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	10 286 837	0	-25 826 697

8. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztamiske Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2023. évi alakulása

								forint
	A	B	C	D	E	F	G	H
	MEGNEVEZÉS	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 136 847	141 853 644	24 378 206	0	5 009 500	5 199 194	182 577 391
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	240 000	0	0	0	6 716 818	0	6 956 818
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 098 240	0	2 098 240
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 138 940	2 076 118	0	0	0	9 215 058
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	5 491 845	3 361	0	0	296 012	5 791 218
08	Összes növekedés (=02+…+07)	240 000	12 630 785	2 079 479	0	8 815 058	296 012	24 061 334
09	Értékesítés	0	0	512 991	0	0	0	512 991
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 428 340	0	0	0	1 428 340
11	Térítésmentes átadás	0	5 491 845	3 361	0	0	0	5 495 206
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	2 995 753	139 009	0	0	9 215 058	5 495 206	17 845 026
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	2 995 753	5 630 854	1 944 692	0	9 215 058	5 495 206	25 281 563
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 381 094	148 853 575	24 512 993	0	4 609 500	0	181 357 162
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 976 847	43 942 663	15 021 865	0	0	1 089 762	64 031 137
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	698 696	3 893 457	2 410 321	0	0	100 187	7 102 661
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 995 753	1 276 729	1 944 692	0	0	1 189 949	7 407 123
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 679 790	46 559 391	15 487 494	0	0	0	63 726 675
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 679 790	46 559 391	15 487 494	0	0	0	63 726 675
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 701 304	102 294 184	9 025 499	0	4 609 500	0	117 630 487
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	981 094	0	9 305 143	0	0	0	10 286 237

9. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztamiske Község Önkormányzata 2023. évi vagyonleltára

					forint
		A	B	C	D
		M E G N E V E Z É S	Hrsz.	Bruttó érték	Mérleg szerinti érték
1	A./TÖRZSVAGYON:
2		I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon:
3		1. Földterületek		7 316 241	7 316 241
4		2. Utak		40 946 572	19 205 815
5		3. Járdák		5 153 326	3 157 490
6		4. Árkok		5 980 000	2 907 038
7		5. Béke u. kút	59	270 000	166 224
8		6. Autóbuszváró Dózsa Gy. u.	76/1	1 370 740	819 630
9		7. Térburkolat (autóbuszváró Dózsa Gy. u.)	76/1	181 000	35 146
10		8. Világháborús emlékmű Dózsa Gy. u.	76/8	1 721 750	859 643
11		9. 1956-os emlékmű	76/8	1 502 126	1 291 502
12		10. Hősi emlékmű környezetének térburkolata	76/8	687 000	383 647
13		11. Autóbuszváró környezetének térburkolata	76/8	349 354	195 267
14		12. Kopjafás emlékmű	76/8	248 100	224 333
15		13. Közvilágítás bővítés	91	965 000	812 715
16		14. Ravatalozó	125	1 325 174	697 680
17		15. Temető kerítés és kapu	125	6 042 186	5 838 905
18		16. Temető kápolna 2 db lépcsőkorlát	125	361 284	349 130
19		17. Temető térburkolat	125	637 173	342 997
20		18. Temető	140	30 000	14 098
21		19. Dózsa Gy. u. 16. előtti kút	148	256 800	158 093
22		20. Dózsa Gy. u. 24. előtti kút	148	310 800	191 334
23		21. Autóbuszváró Dózsa Gy. u.	176/14	369 362	312 438
24		22. Játszótéri kút	177	403 500	264 908
25		23. H-3 hintaállvány, hintalap, bölcsőhinta, 2 fa védőkorlát	177	875 707	701 901
26		24. Csúszdaház mászóhálóval	177	1 367 371	1 084 225
27		25. Nyújtó mászóhálóval	177	726 281	530 648
28		26. Homokozó	177	444 843	325 023
29		27. Libikóka	177	385 289	281 511
30		28. Lóhere 4 személyes rugós játék	177	473 011	345 598
31		29. Dínó 1 személyes rugós játék	177	473 011	345 598
32		30. Játszótér kerítés, 1 kétszárnyú kapu, 2 egyszárnyú kapu	177	1 344 371	982 238
33		31. Térkő burkolat	177	1 162 920	849 667
34		32. Autóbuszváró Erzsébetpuszta		488 880	226 474
35		33. Bolt előtti parkoló		2 289 499	2 101 318
36		34. Gyalogos átkelőhely 7317 jelű Devecser-Tapolca összekötő út		5 040 700	4 944 029
37		Ingatlanok (1 + … + 34):		91 499 371	58 262 504
38		I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 +…+ 34):		91 499 371	58 262 504
39		II.Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:
40		1. Földterületek		3 415 000	3 415 000
41		2. Szolgáltatóház (orvosi rendelő) Dózsa Gy. u. 23.	76/5	8 307 356	5 089 415
42		3. Orvosi rendelő környezetének térburkolata	76/5	531 029	362 006
43		4. Polgármesteri Hivatal (önkormányzati hivatali épület) Dózsa Gy. u. 13.	84	15 060 748	12 805 826
44		5. Kerítés Dózsa Gy. u. 13.	84	52 120	25 170
45		6. Volt gázpalack lerakó Dózsa Gy. u. 13.	84	186 000	4 295
46		7. Akadálymentesítés, járda Dózsa Gy. u. 13.	84	484 500	424 374
47		8. Mobil garázs	84	106 299	94 084
48		9. Mobil garázs	84	106 299	94 084
49		10. Mobil garázs	84	269 449	255 409
50		11. Futballpálya	123	350 000	72 969
51		12. Kultúrház Dózsa Gy. u. 26.	156	21 518 050	15 438 606
52		13. Térburkolat, járda Dózsa Gy. u. 26.	156	458 500	401 601
53		14. Kerti kiülő Dózsa Gy. u. 26.	156	2 000 000	1 921 973
54		15. Villanyhálózat Szabó G. u.		88 801	28 872
55		Ingatlanok (1 + … + 15):		52 934 151	40 433 684
56		16. Immateriális javak		3 381 094	1 701 304
57		17. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		24 512 993	9 025 499
58		18. Beruházások		4 609 500	4 609 500
59		Immat. javak, tárgyi eszközök – ingatlanok nélkül (16 + … + 18):		32 503 587	15 336 303
60		II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + … + 18):		85 437 738	55 769 987
61	A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II):			176 937 109	114 032 491
62	B./ÜZLETI VAGYON:
63		1. Földterületek		2 640 000	2 640 000
64		2. Lakóház, udvar, gazdasági épület Dózsa Gy. u. 69.	28	60 000	51 796
65		3. Melléképület Dózsa Gy. u. 69.	28	20 000	17 259
66		4. Üzlet Rózsa u.	137	1 340 053	667 309
67		5. Üzlet előtti kút	137	360 000	221 632
68		Ingatlanok (1 + … + 5):		4 420 053	3 597 996
69		6. Pénzeszközök			19 882 159
70		7. Követelések			9 626 555
71		8. Követelés jellegű sajátos elszámolások			200 000
72		9. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása			122 303
73		Egyéb eszközök (6 + … + 9):			29 831 017
74	B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN(1 + … + 9):				33 429 013
75	JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B):				147 461 504
76	C./KÖTELEZETTSÉGEK:
77		Pénzügyi kötelezettségek:
78		1. Kötelezettségek dologi kiadásokra			725 296
79		2. Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra - Nemzeti Vízművek Zrt.			1 095 511
80		3. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			867 672
81		4. Iparűzési adó túlfizetés			1 463 320
82		5. Gépjárműadó túlfizetés			37 115
83		6. Pótlék túlfizetés			26 876
84		Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + … + 6):			4 215 790
85	C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 +… + 6):				4 215 790

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak