Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.15.

Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A képviselő-testület a 2024. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét 372 399 242 forintban,

b) kiadási főösszegét 372 399 242 forintban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit 372 399 242 forintban,

b) az önkormányzat működési célú kiadásait 372 399 242 forintban, ebből:

ba) a személyi juttatásokat 28 843 890 forintban,

bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 3 493 067 forintban,

bc) a dologi kiadásokat 24 565 733 forintban,

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4 256 023 forintban,

be) az egyéb működési célú kiadásokat 307 310 300 forintban,

bf) finanszírozási kiadásokat 1 314 849 forintban,

bg)önkormányzat tartalékát 2 615 380 forintban állapítja meg.

c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 577 400 forintban, ebből felhalmozási pénzmaradvány 577 400 forint;

d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 577 400 forintban, ebből a beruházások összegét 577 400 forint;

e) az éves létszám-előirányzatot 14 főben, ebből:

ea) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát 7 főben,

eb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 7 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2022. évi költségvetésében nem tervez.

(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2024. május 15-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2024.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

	MÉRLEG							forint
sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
	BEVÉTELEK				KIADÁSOK
	rovat szám	rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	rovat szám	rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 720 110	17 720 110	K1	Személyi juttatások	28 843 890	28 843 890
2	B113	Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 379 130	13 379 130	K2	Munkaadót terhelő járulékok	3 493 067	3 493 067
3	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	K3	Dologi kiadások	24 565 733	24 565 733
4	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	751 840	751 840
5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 356 305	29 596 495	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 256 023	4 256 023
6					K5	elvonások és visszafizetések	0	0
7	B2	Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül	0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások Áh.belül	907 600	307 310 300
8	B3	Közhatalmi bevételek	6 250 000	6 250 000	K6	Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül	0	0
9	B4	Működési bevételek	2 018 030	2 018 030	K7	Beruházások	291 739 910	577 400
10	B7	Felhalmozási bevételek	0	0	K9	Felújítások	0	0
11	B8	Finanszírozási bevételek	300 991 037	300 991 037		Finanszírozási kiadások	1 314 849	1 314 849
12						tartalék	2 615 380	2 615 380
13	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	357 736 452	372 976 642	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	357 736 452	372 976 642

”

2. melléklet az 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	A	B	C
sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 039 766	21 039 766
2	Jubileumi jutalom ( K1106)	1 191 543	1 191 543
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	300 000	300 000
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	369 829	369 829
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	22 901 138	22 901 138
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 942 752	5 942 752
7	Külső személyi juttatások (K12)	0	0
8	Személyi juttatások (K1)	28 843 890	28 843 890
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 493 067	3 493 067
10	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 356 678	6 356 678
12	Készletbeszerzés	6 356 678	6 356 678
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	189 514	189 514
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	84 777	84 777
15	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	274 291	274 291
16	Közüzemi díjak (K331)	3 140 600	3 140 600
17	Vásárolt élelmezés (K332)	2 775 995	2 775 995
18	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	671 893	671 893
20	Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	8 000	8 000
21	Közvetített szolgáltatások ( K335)	0	0
22	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 115 640	6 115 640
23	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
24	Szolgáltatási kiadások (K33)	12 712 128	12 712 128
25	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
26	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 222 636	5 222 636
28	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 222 636	5 222 636
30	Dologi kiadások (K3)	24 565 733	24 565 733
31	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 256 023	4 256 023
32	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	500 000	500 000
33	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	3 756 023	3 756 023
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 256 023	4 256 023
35	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0
36	Elvonások és befizetések (K502)	0	0
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	907 600	307 310 300
38	ebből: központi kezeléű szervek, EU-s programok (K506)	0	306 402 700
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	907 600	907 600
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0
42	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
43	Tartalékok (K513)	2 615 380	2 615 380
44	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 522 980	309 925 680
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	229 716 465	454 645
47	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
48	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	62 023 445	122 755
49	Beruházások (K6)	291 739 910	577 400
50	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
51	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
52	Felújítások (K7)	0	0
53	Költségvetési kiadások (K1-K8)	356 421 603	371 661 793
54	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 314 849	1 314 849
55	Finanszírozási kiadások (K9)	1 314 849	1 314 849
56	Kiadások összesen (K1-K9)	357 736 452	372 976 642
57	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	14

”

3. melléklet az 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

	A	B	C
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 720 110	17 720 110
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	13 379 130	13 379 130
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	751 840	751 840
5	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	34 121 080	34 121 080
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	14 356 305	29 596 495
7	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
8	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	15 240 190
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 341 888	14 356 305
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	48 477 385	63 717 575
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
14	Vagyoni tipusú adók (B34)	1 900 000	1 900 000
15	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 900 000	1 900 000
16	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	4 300 000	4 300 000
17	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	4 300 000	4 300 000
18	Gépjárműadók (B354)	0	0
19	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
20	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 300 000	4 300 000
20	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	50 000	50 000
21	Közhatalmi bevételek (B3)	6 250 000	6 250 000
22	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0
23	Tulajdonosi bevételek (B404)	50 000	50 000
24	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0
25	Ellátási díjak (B405)	1 967 030	1 967 030
26	Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403)	0	0
27	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	1 000	1 000
28	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0
29	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
30	Működési bevételek (B4)	2 018 030	2 018 030
31	Költségvetési bevételek (B1-B7)	56 745 415	71 985 605
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	300 991 037	300 991 037
33	Maradvány igénybevétele (B813)	300 991 037	300 991 037
34	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0
35	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	300 991 037	300 991 037
36	Finanszírozási bevételek (B8)	300 991 037	300 991 037
37	Bevételek összesen (B1-B8)	357 736 452	372 976 642

”

4. melléklet az 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 START munkaprogram	041233 közfoglalkoztatás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	107051 Szociális étkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 039 766		0		0	0	7 178 194	4 802 400	0		0		4 766 172	0	0	4 293 000	0
	jubileumi jutalom (K1106)	1 191 543												1 191 543
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	300 000		0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	300 000	0
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	369 829	0	0		0	0	11 829	0	0	0	0	0	0	0	0	358 000	0
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	22 901 138	0	0	0	0	0	7 190 023	4 802 400	0	0	0	0	5 957 715	0	0	4 951 000	0
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 942 752	5 942 752	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
7	Személyi juttatások (K1)	28 843 890	5 942 752	0	0	0	0	7 190 023	4 802 400	0	0	0	0	5 957 715	0	0	4 951 000	0
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 493 067	772 558	0	0	0	0	934 703	624 312	0	0	0	0	619 602	0	0	541 892	0
9	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0																0
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 356 678	180 000					558 162				2 783 532	0	1 500 000			641 234	693 750
11	Készletbeszerzés (K31)	6 356 678	180 000	0	0	0	0	558 162	0	0	0	2 783 532	0	1 500 000	0	0	641 234	693 750
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	189 514	189 514	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	84 777	84 777	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
14	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	274 291	274 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	villany (K331)	2 965 600	85 600	20 000		0	0	0	0	2 600 000	0	130 000	60 000	70 000	0	0	0	0
	gáz (K331)	100 000											70 000	30 000
	víz (K331)	75 000	10 000									50 000	5 000	10 000
16	Vásárolt élelmezés (K332)	2 775 995	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 775 995	0	0
17	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
18	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	671 893	0	0		0	0	0		444 680		150 000	0	0	0	0	77 213	0
19	közvetített szoláltatás szolgáltatások (K335)	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0		0
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 000	0	0		0	0	0	0	0		8 000	0	0	0	0		0
21	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 115 640	1 500 000	30 000	200 000	0	0	96 000	0	0		2 379 862	0	1 000 000	0	0	909 778	0
22	Szolgáltatási kiadások (K33)	12 712 128	1 595 600	50 000	200 000	0	0	96 000	0	3 044 680	0	2 717 862	135 000	1 110 000	0	2 775 995	986 991	0
23	Belföldi kiküldetés (K342)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 222 636	553 471	13 500	54 000	0	0	176 624	0	822 064	0	1 485 376	36 450	704 700	0	749 519	439 621	187 313
26	Egyéb dologi kiadások (K355)					0	0			0					0	0
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 222 636	553 471	13 500	54 000	0	0	176 624	0	822 064	0	1 485 376	36 450	704 700	0	749 519	439 621	187 313
28	Dologi kiadások (K3)	24 565 733	2 603 362	63 500	254 000	0	0	830 786	0	3 866 744	0	6 986 770	171 450	3 314 700	0	3 525 514	2 067 846	881 063
29	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 256 023	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 256 023
30	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	500 000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
31	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	3 756 023	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 756 023
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 256 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 256 023
33	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	307 310 300	0	0	0	0	307 310 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: központi kezeléű szervek, EU-s programok (K506)	306 402 700	0	0		0	306 402 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	907 600		0		0	907 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
40	Tartalék K512	2 615 380	2 615 380
41	Egyéb működési célú kiadások (K5)	309 925 680	2 615 380	0	0	0	307 310 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	454 645	0	0	454 645	0	0	0		0	0		0		0	0	0	0
44	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0		0	0	0		0	0		0		0	0	0	0
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	122 755	0	0	122 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Beruházások (K6)	577 400	0	0	577 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
48	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
49	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Költségvetési kiadások (K1-K8)	371 661 793	11 934 052	63 500	831 400	0	307 310 300	8 955 512	5 426 712	3 866 744	0	6 986 770	171 450	9 892 017	0	3 525 514	7 560 738	5 137 086
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 314 849	0	0		1 314 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Finanszírozási kiadások (K9)	1 314 849	0	0	0	1 314 849	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Kiadások összesen (K1-K9)	372 976 642	11 934 052	63 500	831 400	1 314 849	307 310 300	8 955 512	5 426 712	3 866 744	0	6 986 770	171 450	9 892 017	0	3 525 514	7 560 738	5 137 086
54	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	5	0		0	0	4	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0

”

5. melléklet az 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	Összesen	011130 Önk.igazgatási tevékenysége	O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045120 Útak, hidak üzemeltetése és karbantartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 720 110	0		0	17 720 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	13 379 130	0		0	13 379 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0		0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	751 840	0		0	751 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	34 121 080	0		0	34 121 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	29 596 495	0		0	0	15 240 190	0	14 356 305		0	0	0		0
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	63 717 575	0		0	34 121 080	15 240 190	0	14 356 305	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Vagyoni tipusú adók (B34)	1 900 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000
11	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 900 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000
12	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	4 300 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 000
13	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	4 300 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 000
14	Gépjárműadók (B354)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 300 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 000
17	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	50 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
18	Közhatalmi bevételek (B3)	6 250 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 250 000
19	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0
20	Tulajdonosi bevételek (B404)	50 000	0		0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
21	Ellátási díjak (B405)	1 967 030	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1 967 030	0	0
22	továbbszámlázott szolgáltatás (B403)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	1 000	1 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Egyéb működési bevételek (B411)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
25	Működési bevételek (B4)	2 018 030	1 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	1 967 030	0	0
26	Költségvetési bevételek (B1-B7)	71 985 605	1 000	0	0	34 121 080	15 240 190	0	14 356 305	0	50 000	0	1 967 030	0	6 250 000
27	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	300 991 037	0		0	0	300 991 037	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétele (B813)	300 991 037	0	0	0	0	300 991 037	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	300 991 037	0	0	0	0	300 991 037	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Finanszírozási bevételek (B8)	300 991 037	0	0	0	0	300 991 037	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Bevételek összesen (B1-B8)	372 976 642	1 000	0	0	34 121 080	316 231 227	0	14 356 305	0	50 000	0	1 967 030	0	6 250 000

”

6. melléklet az 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2024-2025-2025-2026. évi működési bevételek és kiadások alakulása

	A	B	C	D	D
Sor szám	M E G N E V E Z É S	2024. évi számított	2025. évi számított	2026. évi számított	2027. évi számított
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 717 575	49 500 000	49 500 000	49 500 000
2	Közhatalmi bevételek	6 250 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000
3	Működési bevételek	2 018 030	2 300 000	2 300 000	2 300 000
4	Belföldi finanszírozás bevételei	300 413 637	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	372 399 242	64 100 000	64 100 000	64 100 000
6	Személyi juttatások	28 843 890	27 652 347	27 652 347	27 652 347
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 493 067	3 493 067	3 493 067	3 493 067
8	Dologi kiadás	24 565 733	18 803 000	18 803 000	18 803 000
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 256 023	3 951 586	3 951 586	3 951 586
10	Egyéb működési célú kiadások	309 925 680	10 200 000	10 200 000	10 200 000
11	Finanszírozási kiadások	1 314 849
12	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	372 399 242	64 100 000	64 100 000	64 100 000

”

7. melléklet az 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2024-2025-2026-2027évi felhalmozási bevételek és kiadások alakulása

	A	B	C	D
Sor szám	M E G N E V E Z É S	2024. évi számított	2025. évi számított	2026. évi számított	2027. évi számított
1	B E V É T E L E K
2	Hosszú lejáratú hitelek
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
4	Felhalmozási bevételek	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5	Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány	577 400
6	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	577 400	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7	K I A D Á S O K
8	Beruházások	577 400	2 000 000	2 000 000	2 000 000
9	Felújítások	0
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
11	Finanszírozási kiadások	0
12	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	577 400	2 000 000	2 000 000	2 000 000

”

8. melléklet az 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor szám	Bevételek megnevezése	össz.	2024. évi várható bevételek havi forgalma
Sor szám	Bevételek megnevezése	össz.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1	finanszírozási bevételek	34 121 080	2 843 423	2 843 423	2 843 423	2 843 423	2 843 423	2 843 423	2 843 423	2 843 423	2 843 423	2 843 423	2 843 423	2 843 427
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 596 495	2 466 375	1 196 359	1 196 359	1 196 359	1 196 359	15 166 533	1 196 359	1 196 359	1 196 359	1 196 359	1 196 359	1 196 356
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
4	Közhatalmi bevételek	6 250 000			3 000 000						3 250 000
5	Működési bevételek	2 018 030	168 169	168 169	168 169	168 169	168 169	168 169	168 169	168 169	168 169	168 169	168 169	168 171
6	Felhalmozási bevételek	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
9	Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány)	300 991 037	300 991 037
10	Összes bevétel	372 976 642	306 469 004	4 207 951	7 207 951	4 207 951	4 207 951	18 178 125	4 207 951	4 207 951	7 457 951	4 207 951	4 207 951	4 207 954
11	Kiadások megnevezése	össz.	2024. évi várható kiadások havi forgalma
12	Kiadások megnevezése	össz.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
13	Személyi juttatások	28 843 890	2 403 658	2 403 658	2 403 658	2 403 658	2 403 658	2 403 658	2 403 658	2 403 658	2 403 658	2 403 658	2 403 658	2 403 652
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 493 067	291 089	291 089	291 089	291 089	291 089	291 089	291 089	291 089	291 089	291 089	291 089	291 088
15	Dologi kiadások	24 565 733	2 047 144	2 047 144	2 047 144	2 047 144	2 047 144	2 047 144	2 047 144	2 047 144	2 047 144	2 047 144	2 047 144	2 047 149
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 256 023	354 669	354 669	354 669	354 669	354 669	354 669	354 669	354 669	354 669	354 669	354 669	354 664
17	Egyéb működési célú kiadások	307 310 300	25 609 192	75 633	266 974 600	75 633	75 633	14 045 807	75 633		151 266	75 633	75 633	75 637
18	Beruházások	577 400								577 400
19	Felújítások	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
21	Finanszírozási kiadások	1 314 849	1 314 849
22	Összes kiadás	370 361 262	32 020 601	5 172 193	272 071 160	5 172 193	5 172 193	19 142 367	5 172 193	5 673 960	5 247 826	5 172 193	5 172 193	5 172 190
23	Tartalék	2 615 380												2 615 380
24	Kiadások mindösszesen	372 976 642	32 020 601	5 172 193	272 071 160	5 172 193	5 172 193	19 142 367	5 172 193	5 673 960	5 247 826	5 172 193	5 172 193	7 787 570
25	Többlet ' +'/hiány ' -'	0	274 448 403	273 484 161	8 620 952	7 656 710	6 692 468	5 728 226	4 763 984	3 297 975	5 508 100	4 543 858	3 579 616	1 849 115

”

9. melléklet az 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Somlójenő Község Önkormányzat és intézményének 2024. évi létszámkerete

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	teljes munkaidőben	részmunkaidőben	tiszteletdíjas

1	Polgármester, alpolgármester, képviselők			5
2	Közalkalmazott	2
4	Közfoglalkoztatás	7
5	Egyéb
6	Összesen	9	0	5

”

10. melléklet az 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

SOMLÓJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024.ÉVI STABILITÁSA

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés		Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő
	Megnevezés		Tárgyév	1. évben	2. évben	3. évben
1	Helyi adók	1.	6 250 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak	2.
	Díjak, pótlékok, bírságok	3.
3	Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.
4	Részvények, részesedések értékesítése	5.
5	Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér)	6.	50 000
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.
7	Saját bevételek összesen:	8.	6 300 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8	Saját bevételek 50%-a	9.	3 150 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
9	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt.	10.
10	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	11.
11	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	12.
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.
13	Adott váltó	14.
14	Pénzügyi lízing	15.
15	Halasztott fizetés	16.
16	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.
17	Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	18.
18	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	19.
19	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	20.
20	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.
21	Adott váltó	22.
22	Pénzügyi lízing	23.
23	Halasztott fizetés	24.
24	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.
25	Fizetési kötelezettség összesen:	26.	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	27.	6 300 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000

”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak