Kifejezéskereső
Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vigántpetend község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Vigántpetend község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:
2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés
a) költségvetési bevételei összegét 33.905.315 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét 136.604.228 Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt 24.334.402 Ft-ban,
c a) működési hiányt 6.897.214 Ft-ban,
c b) felhalmozási hiányt 17.437.188 Ft-ban,
d) előző évi költségvetési maradványt 25.201.898 Ft-ban,
e) lekötött betét felbontását 0 Ft-ban,
f) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételét 59.905 Ft-ban,
g) a finanszírozási célú működési kiadásokat 927.401 Ft-ban,
h) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 95.801.699 Ft-ban,
i) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 0 Ft-ban,
j) a bevételek és kiadások fő összegét 137.531.629 Ft-ban”
3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK |
1. melléklet Vigántpetnd Község Önkormányzata Képviselő-testületének |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE |
2024. évi költségvetéséről szóló |
|||||||
|
forint |
forint |
|||||||
|
Sorszám |
Működési Bevételek |
Működési Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
2024.évi eredeti előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat (04.30) |
Megnevezés |
Rovat száma |
2024.évi eredeti előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat (04.30) |
|
|
A |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
C |
D |
D |
E |
F |
G |
G |
|
1. |
Működési célú állami támogatások áh-on belül |
B1 |
24 217 753 |
24 217 753 |
Személyi juttatások |
K1 |
15 190 624 |
15 953 280 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 650 000 |
5 650 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 829 423 |
1 829 423 |
|
3. |
Működési bevételek |
B4 |
1 322 507 |
1 037 562 |
Dologi kiadások |
K3 |
11 399 912 |
11 409 912 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) |
B6 |
0 |
3 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 502 000 |
2 502 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 524 914 |
5 531 754 |
||||
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások(tartalék) |
K5 |
4 500 000 |
3 576 160 |
||||
|
7. |
Működési költségvetési bevételek összesen: |
31 190 260 |
33 905 315 |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
37 946 873 |
40 802 529 |
||
|
8. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
24 916 953 |
25 201 898 |
||||
|
9. |
Állami támogatások megelőlegezése |
0 |
59 905 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
867 496 |
927 401 |
||
|
10. |
Lekötött betét felbontása |
|||||||
|
11. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
B8132 |
24 916 953 |
25 261 803 |
Működési célú, finanszírozási célú kiadások |
867 496 |
927 401 |
|
|
12. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
24 916 953 |
25 261 803 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
867 496 |
927 401 |
||
|
13. |
||||||||
|
14. |
Felhalmozási Bevételek |
Felhalmozási Kiadások |
||||||
|
15. |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül |
B2 |
0 |
2 993 824 |
Beruházások |
K6 |
7 856 100 |
8 000 444 |
|
16. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
83 539 963 |
85 897 305 |
|
17. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli) |
B7 |
75 370 687 |
75 370 687 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
636 482 |
|
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék) |
K5 |
1 267 468 |
1 267 468 |
||||
|
19. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
75 370 687 |
78 364 511 |
Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen: |
92 663 531 |
95 801 699 |
||
|
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||
|
21. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
75 370 687 |
78 364 511 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
92 663 531 |
95 801 699 |
||
|
22. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
131 477 900 |
137 531 629 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
131 477 900 |
137 531 629 |
||
2. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
2. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének |
|||||||||
|
2024. évi költségvetéséről szóló |
|||||||||
|
Vigántpetend Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei |
|||||||||
|
forint |
|||||||||
|
Cím |
Alcím |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás 2024.04.30 |
2024. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
||
|
A |
B |
C |
D |
F |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatási |
24 217 753 |
0 |
24 217 753 |
24 217 753 |
1 056 074 |
||
|
2 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről |
0 |
||||||
|
3 |
1 |
Működési célú tám. ÁHT n belülről B1 |
24 217 753 |
0 |
24 217 753 |
23 161 679 |
1 056 074 |
||
|
4 |
2 |
Felhalmozási tám. ÁHT-n belül B2 |
0 |
2 993 824 |
2 993 824 |
2 993 824 |
|||
|
5 |
1 |
Vagyoni típusú adók |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||
|
6 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
|
7 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
8 |
2 |
Érkékesítési és forgalmi adók |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
|
9 |
Iparűzési adó |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
10 |
3 |
Idegenforgalmi adó |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|||
|
11 |
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|||
|
12 |
Talajterhelési dij |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
13 |
Bírságok,díjak,pótlékok |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
||||
|
14 |
2 |
Közhatalmi bevételek B3 |
5 650 000 |
0 |
5 650 000 |
5 650 000 |
|||
|
15 |
3 |
Működési bevételek összesen B4 |
1 322 507 |
-284 945 |
1 037 562 |
837 562 |
200 000 |
||
|
16 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
17 |
|||||||||
|
18 |
5 |
Felhalmozási célú támogatások államházt. belül |
0 |
||||||
|
19 |
6 |
Felhalmozási célú bevételek B5 |
0 |
||||||
|
20 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 |
75 370 687 |
0 |
75 370 687 |
75 370 687 |
|||
|
21 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||||||
|
22 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-7 ) |
106 560 947 |
5 708 879 |
112 269 826 |
111 013 752 |
1 056 074 |
200 000 |
||
|
23 |
Költségvetési hiány összege |
0 |
|||||||
|
24 |
Külső finanszírozás(hitel ) |
0 |
|||||||
|
25 |
Belső finanszírozás(pénzmaradvány ) |
24 916 953 |
284 945 |
25 201 898 |
25 201 898 |
||||
|
26 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
59 905 |
59 905 |
59 905 |
||||
|
27 |
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE |
131 477 900 |
6 053 729 |
137 531 629 |
136 275 555 |
1 056 074 |
200 000 |
||
3. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
3. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének |
||||||||||
|
2024. évi költségvetéséről szóló |
||||||||||
|
2024. évi kiadási előirányzata forint |
||||||||||
|
Sor-szám |
Cím |
Alcim |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás 2024.04.30 |
2024. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Létszám fő |
|
A |
B |
C |
D |
F |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|
1 |
1 |
Önkormányzat működési kiadások |
28 419 959 |
772 656 |
29 192 615 |
26 192 615 |
||||
|
2 |
1 |
Önkormányzat igazgatási tevék. |
6 968 243 |
10 000 |
6 978 243 |
6 978 243 |
1 |
|||
|
3 |
Személyi juttatás |
3 842 000 |
3 842 000 |
3 842 000 |
||||||
|
4 |
Munkaad. terhelő járulékok |
504 860 |
504 860 |
504 860 |
||||||
|
5 |
Dologi kiadás |
2 621 383 |
10 000 |
2 631 383 |
2 631 383 |
|||||
|
6 |
2 |
Községgazdálkodás |
3 980 000 |
3 980 000 |
3 980 000 |
1 |
||||
|
7 |
Személyi juttatás |
785 664 |
785 664 |
785 664 |
||||||
|
8 |
Munkaad. terhelő járulékok |
55 336 |
55 336 |
55 336 |
||||||
|
9 |
Dologi kiadás |
3 139 000 |
3 139 000 |
3 139 000 |
||||||
|
10 |
3 |
Közhasznú foglalkoztatás |
1 704 852 |
1 704 852 |
1 704 852 |
1 |
||||
|
11 |
Személyi juttatás |
1 600 800 |
1 600 800 |
1 600 800 |
||||||
|
12 |
Munkaad. terhelő járulékok |
104 052 |
104 052 |
104 052 |
||||||
|
13 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
14 |
4 |
Szünidei étkeztetés |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
|||||
|
15 |
Dologi kiadás |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
||||||
|
16 |
5 |
Egészségügyi alapellátás |
414 835 |
414 835 |
414 835 |
|||||
|
17 |
Dologi kiadás |
414 835 |
414 835 |
414 835 |
||||||
|
18 |
6 |
Közvilágítás |
1 482 434 |
1 482 434 |
1 482 434 |
|||||
|
19 |
Dologi kiadás |
1 482 434 |
1 482 434 |
1 482 434 |
||||||
|
20 |
7 |
Temetőfenntartás |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
21 |
Dologi kiadás |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||
|
22 |
8 |
Közművelődési tevékenység tám. |
3 526 695 |
3 526 695 |
3 526 695 |
|||||
|
23 |
Személyi juttatás |
1 600 560 |
1 600 560 |
1 600 560 |
||||||
|
24 |
Munkaad. terhelő járulékok |
208 075 |
208 075 |
208 075 |
||||||
|
25 |
Dologi kiadás |
1 718 060 |
1 718 060 |
1 718 060 |
||||||
|
26 |
9 |
Falugondnoki szolgálat |
10 180 700 |
762 656 |
10 943 356 |
7 943 356 |
1 |
|||
|
27 |
Személyi juttatás |
7 361 600 |
762 656 |
8 124 256 |
5 124 256 |
|||||
|
28 |
Munkaad. terhelő járulékok |
957 100 |
957 100 |
957 100 |
||||||
|
29 |
Dologi kiadás |
1 862 000 |
1 862 000 |
1 862 000 |
||||||
|
30 |
10 |
Önkormányzat tulajdoni ingatlan |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
31 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
32 |
11 |
Közutak,hidak |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
33 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
34 |
Lakhatással kapcsolatos |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
35 |
2 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
2 502 000 |
0 |
2 502 000 |
2 502 000 |
||||
|
36 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
2 502 000 |
0 |
2 502 000 |
2 502 000 |
|||||
|
37 |
Dologi kiadások (LFT) |
36 000 |
0 |
36 000 |
36 000 |
|||||
|
38 |
Egyéb működési célú kiadok K5 |
2 524 914 |
3 000 000 |
5 524 914 |
4 268 840 |
1 056 074 |
200 000 |
|||
|
39 |
3 |
Elvonások és befizetések K502 |
0 |
6 840 |
6 840 |
6 840 |
||||
|
39 |
4 |
Tartalék összesen K513 |
5 767 468 |
-923 840 |
4 843 628 |
5 767 468 |
||||
|
40 |
Müködési tartalék K513 |
4 500 000 |
-923 840 |
3 576 160 |
4 500 000 |
|||||
|
42 |
Céltartalék Körny. Véd .alap |
149 842 |
149 842 |
149 842 |
||||||
|
43 |
Céltartalék víziközműK513 |
1 117 626 |
1 117 626 |
1 117 626 |
||||||
|
44 |
5 |
Felhalmozási kiadás Bakonykarszt K8 |
0 |
636 482 |
636 482 |
636 482 |
||||
|
45 |
6 |
Felhalmozási kiadás K6 + K7 |
91 396 063 |
2 501 686 |
93 897 749 |
93 897 749 |
||||
|
46 |
1 |
Beruházások K6 |
7 856 100 |
144 344 |
8 000 444 |
8 000 444 |
||||
|
47 |
2 |
Felújítások K7 |
83 539 963 |
2 357 342 |
85 897 305 |
85 897 305 |
||||
|
48 |
Egyéb felhalmozási célú támog. (ÁFA) |
0 |
636 482 |
636 482 |
636 482 |
|||||
|
49 |
7 |
Finanszírozási kia. ÁHT-n belül megel. K9 |
867 496 |
59 905 |
927 401 |
927 401 |
||||
|
50 |
Kiadások összesen: |
131 477 900 |
6 053 729 |
137 531 629 |
136 275 555 |
1 056 074 |
200 000 |
4 |
||
|
51 |
||||||||||
|
52 |
∑ |
Személyi juttatás K1 |
15 190 624 |
762 656 |
15 953 280 |
12 953 280 |
||||
|
53 |
Munkaad. terhelő jár. K2 |
1 829 423 |
0 |
1 829 423 |
1 829 423 |
|||||
|
54 |
Dologi kiadás K3 |
11 399 912 |
10 000 |
11 409 912 |
11 409 912 |
|||||
4. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
4. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének |
|||||||
|
2024. évi költségvetéséről szóló |
|||||||
|
Vigántpetend Község Önkormányzata |
4. sz. melléklet |
||||||
|
2024. évi támogatásai |
|||||||
|
forint |
forint |
||||||
|
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás 2024.04.30 |
2024. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
G |
F |
G |
|
1 |
3 |
TÁMOGATÁSOK |
|||||
|
2 |
1 |
Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása |
1 056 074 |
1 056 074 |
|||
|
3 |
2 |
Monostorapáti Fogászat műk. Támogatása |
0 |
0 |
|||
|
4 |
3 |
Mesevirág Óvoda és Bölcsőde tám. |
179 565 |
179 565 |
|||
|
5 |
4 |
Balatonfelvidéki Kistérségi Társulás ( Házi orvosi ügyelet ) |
879 275 |
879 275 |
|||
|
6 |
5 |
Szervezetek támogatása (Katolikus Karitasz, Falugondnokok Egyesülete, Polgárőr Egyesület Kapolcs, Kapolcs-Vp Eü Alapítvány) |
200 000 |
200 000 |
|||
|
7 |
6 |
Óvodai kísérő |
0 |
0 |
|||
|
8 |
7 |
Kapolcs-Vp Eü. Alap |
210000 |
210000 |
|||
|
9 |
ÖSSZESEN |
2 524 914 |
0 |
2 524 914 |
|||
5. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
4. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének |
|||||||
|
2024. évi költségvetéséről szóló |
|||||||
|
Vigántpetend Község Önkormányzata |
4. sz. melléklet |
||||||
|
2024. évi támogatásai |
|||||||
|
forint |
forint |
||||||
|
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás 2024.04.30 |
2024. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
G |
F |
G |
|
1 |
3 |
TÁMOGATÁSOK |
|||||
|
2 |
1 |
Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása |
1 056 074 |
1 056 074 |
|||
|
3 |
2 |
Monostorapáti Fogászat műk. Támogatása |
0 |
0 |
|||
|
4 |
3 |
Mesevirág Óvoda és Bölcsőde tám. |
179 565 |
179 565 |
|||
|
5 |
4 |
Balatonfelvidéki Kistérségi Társulás ( Házi orvosi ügyelet ) |
879 275 |
879 275 |
|||
|
6 |
5 |
Szervezetek támogatása (Katolikus Karitasz, Falugondnokok Egyesülete, Polgárőr Egyesület Kapolcs, Kapolcs-Vp Eü Alapítvány) |
200 000 |
200 000 |
|||
|
7 |
6 |
Óvodai kísérő |
0 |
0 |
|||
|
8 |
7 |
Kapolcs-Vp Eü. Alap |
210000 |
210000 |
|||
|
9 |
ÖSSZESEN |
2 524 914 |
0 |
2 524 914 |
|||
6. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
6. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének |
|||||||
|
2024. évi költségvetéséről szóló |
|||||||
|
6. sz. melléklet |
|||||||
|
Vigántpetend Község Önkormányzat 2024. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként |
|||||||
|
forint |
forint |
||||||
|
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Felújítási cél megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás 2024.04.30 |
2024. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
G |
G |
G |
|
1 |
2 |
Felújítások |
|||||
|
2 |
1 |
Magyar Falu Program járdafelújítás pályázat |
4 994 276 |
0 |
4 994 276 |
||
|
3 |
2 |
VP6-7.2.1-21 Külterületi utak fejlesztése pályázat |
75 370 687 |
0 |
75 370 687 |
||
|
4 |
3 |
MF/ÖTIFB/2024 pályázat |
2 993 824 |
2 993 824 |
|||
|
5 |
4 |
Egyéb felújítás |
3 175 000 |
3 175 000 |
|||
|
6 |
Felújítások összesen: |
83 539 963 |
2 993 824 |
86 533 787 |
|||
7. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
7. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének |
|||||||
|
2024. évi költségvetéséről szóló |
|||||||
|
Vigántpetend Község Önkormányzata |
|||||||
|
2024. évi tartalékai |
|||||||
|
7. sz. melléklet |
|||||||
|
forint |
forint |
||||||
|
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Megnevezés |
2024.évi eredeti előirányzat |
Módosítás 2024.04.30 |
2024.évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
G |
F |
G |
|
1 |
5 |
Tartalékok |
|||||
|
2 |
1 |
Általános tartalék |
4 500 000 |
-923 840 |
3 576 160 |
||
|
3 |
|||||||
|
4 |
1 |
Működési célú |
1 000 000 |
- 923 840 |
76 160 |
||
|
5 |
0 |
0 |
|||||
|
6 |
2 |
Felhalmozási célú |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
|
7 |
2 |
Céltartalék |
1 267 468 |
1 267 468 |
|||
|
8 |
1 |
Környezetvédelmi Alap |
149 842 |
149 842 |
|||
|
9 |
2 |
céltartalék szennyviz( befjezett víziközmű) |
1 117 626 |
1 117 626 |
|||
|
10 |
|||||||
|
11 |
TARTALÉKOK ÖSSZESEN |
5 767 468 |
-923 840 |
4 843 628 |
|||
8. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
8.melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testületének |
||||||||||||||
|
2024. évi költségvetéséről szóló |
||||||||||||||
|
Vigántpetend Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve forint |
||||||||||||||
|
Sorszám |
BEVÉTELEK |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
Nyitó pénzkészlet |
0 |
93 549 228 |
93 488 008 |
95 615 416 |
89 412 698 |
86 384 491 |
86 305 339 |
87 217 691 |
71 599 273 |
39 463 954 |
27 448 855 |
5 435 454 |
0 |
|
2 |
Működési célú tám. Államháztart. belül |
1 852 000 |
1 852 000 |
1 852 000 |
1 852 000 |
1 852 000 |
2 501 675 |
2 501 675 |
2 501 674 |
1 852 000 |
1 852 000 |
1 852 000 |
1 896 729 |
24 217 753 |
|
3 |
közhatalmi bevétel |
340 000 |
340 000 |
340 000 |
340 000 |
340 000 |
803 333 |
803 333 |
803 334 |
340 000 |
340 000 |
340 000 |
520 000 |
5 650 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
99 599 |
99 599 |
20 401 |
38 345 |
35 345 |
50 000 |
180 000 |
174 674 |
120 000 |
20 401 |
99 599 |
99 599 |
1 037 562 |
|
5 |
működési célú átvett pénzeszközök |
75 370 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 370 687 |
|
6 |
Felhalmozási célú be. ÁHT-n belül |
0 |
0 |
2 993 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 993 824 |
|
7 |
Felhalmozási célú be. ÁHT-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||
|
8 |
Finanszirozási bevételek |
24 916 953 |
0 |
0 |
284 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 201 898 |
|
9 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
59 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 905 |
|
9 |
Bevételek összesen (1-15. sor) |
102 579 239 |
2 291 599 |
5 266 130 |
2 515 290 |
2 227 345 |
3 355 008 |
4 485 008 |
4 479 682 |
3 312 000 |
2 212 401 |
2 291 599 |
2 516 328 |
137 531 629 |
|
9 |
személyi juttatások |
990 624 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 500 000 |
1 300 000 |
1 200 000 |
1 512 656 |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 450 000 |
15 953 280 |
|
10 |
munkaadókat terhelő járulékok |
104 423 |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
1 829 423 |
|
11 |
dologi kiadások |
1 250 000 |
860 000 |
1 550 000 |
1 250 000 |
1 574 912 |
325 000 |
125 000 |
125 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
1 500 000 |
11 409 912 |
|
12 |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 000 |
50 000 |
86 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
52 000 |
642 500 |
642 500 |
720 000 |
59 000 |
2 502 000 |
|
13 |
egyéb működési célú kiadások |
0 |
219 819 |
219 817 |
3 056 840 |
507 640 |
460 000 |
200 000 |
430 000 |
219 819 |
0 |
0 |
217 819 |
5 531 754 |
|
14 |
Működési tartalék |
4 500 000 |
0 |
0 |
-400 000 |
-300 000 |
-223 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 576 160 |
|
15 |
beruházások |
0 |
0 |
0 |
144 344 |
2 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 856 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 444 |
|
16 |
felújítások |
0 |
0 |
0 |
2 357 342 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
32 000 000 |
11 000 000 |
21 000 000 |
4 539 963 |
85 897 305 |
|
17 |
finanszírozási célú kiadások |
867 496 |
59 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
927 401 |
|
|
19 |
felhalmozási célú kiadások tartalék |
1 267 468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 267 468 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás (ÁFA) |
0 |
0 |
0 |
636 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
636 482 |
|
22 |
Kiadás összesen (1-14.sor): |
9 030 011 |
2 352 819 |
3 138 722 |
8 718 008 |
5 255 552 |
3 434 160 |
3 572 656 |
20 098 100 |
35 447 319 |
14 227 500 |
24 305 000 |
7 951 782 |
137 531 629 |
|
23 |
Záró pénzkészlet |
93 549 228 |
93 488 008 |
95 615 416 |
89 412 698 |
86 384 491 |
86 305 339 |
87 217 691 |
71 599 273 |
39 463 954 |
27 448 855 |
5 435 454 |
0 |
0 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi |
9. sz. melléklet |
|||
|
SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ ADÓSSÁGOT |
||||
|
KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL |
||||
|
SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ |
||||
|
Vigántpetend Község Önkormányzat 2024. évi előirányzott saját bevételei célonként |
||||
|
forint |
||||
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Módosítás 2024.04.30 |
2024. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
D |
C |
D |
|
1. |
Helyi adók |
5 650 000 |
0 |
5 650 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
1 320 000 |
0 |
1 320 000 |
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel (kamat és műk. bevétel) |
2 507 |
0 |
2 507 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
6 972 507 |
0 |
6 972 507 |
|
10. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK |
10. sz. melléklet |
|
|
STABILITÁSI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓAN |
||
|
ELKÉSZÍTETT SZÁMSZAKI ADATAI |
||
|
2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|
forint |
||
|
Sorszám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
D |
|
1. |
Nincs ilyen célja Vigántpetend Község Önkormányzatának |
0 |
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
||
|
5. |
ADÓSSÁGOT KELETKKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
11. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
11. sz. melléklet |
||||||
|
VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
|
Áht. 29/A. § szerinti tervszámai |
||||||
|
11. melléklet az 5/2024. (V.23. ) önkormányzati rendelethez forint |
||||||
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Rovat száma |
2024. évi módosított előirányzat (04.30) |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
I. Működési célú támogatások államh. Belülről |
B1 |
24 217 753 |
24 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
2. |
I/1. Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
24 217 753 |
24 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
3. |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
2 993 824 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 650 000 |
5 000 000 |
4 500 000 |
5 000 000 |
|
5. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 200 000 |
1 250 000 |
|
6. |
Ebből: - Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 200 000 |
1 250 000 |
|
|
8. |
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
4 000 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
9. |
Talajterhelési dij |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
36 000 |
40 000 |
40 000 |
|
11. |
IV. Működési működési bevételek |
B4 |
1 037 562 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
12. |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívűlről) |
B6 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívűlről) |
B7 |
75 370 687 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
112 269 826 |
30 200 000 |
30 700 000 |
31 200 000 |
|
16. |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
25 261 803 |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
137 531 629 |
52 700 000 |
53 200 000 |
53 700 000 |
|
Kiemelt előirányzat száma |
Kiadási jogcímek |
Rovat száma |
2024. évi módosított előirányzat (04.30) |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
40 802 529 |
42 600 000 |
45 221 000 |
46 871 000 |
|
2. |
Személyi juttatások |
K1 |
15 953 280 |
16 500 000 |
17 500 000 |
18 500 000 |
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó |
K2 |
1 829 423 |
2 000 000 |
2 500 000 |
3 000 000 |
|
4. |
Dologi kiadások |
K3 |
11 409 912 |
15 750 000 |
15 971 000 |
15 971 000 |
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 502 000 |
2 500 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 531 754 |
2 850 000 |
2 850 000 |
3 000 000 |
|
7. |
Egyéb működési célú kiadások ( tartalék) |
K5 |
3 576 160 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
8. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
94 534 231 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
9. |
Beruházások |
K6 |
8 000 444 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
10. |
Felújítások |
K7 |
85 897 305 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
11. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
636 482 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K8 |
135 336 760 |
47 600 000 |
50 221 000 |
51 871 000 |
|
14. |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
927 401 |
890 000 |
900 000 |
900 000 |
|
15. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
1 267 468 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
137 531 629 |
48 490 000 |
51 121 000 |
52 771 000 |
