Kifejezéskereső
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Dombóvár Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), a Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak szerveire, valamint a képviselő-testület által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv) terjed ki.
2. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetésének főösszegét 4.827.437 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetési bevételi főösszegét 4.558.012 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:
a) a működési célú bevételt 3.975.431 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú bevételt 582.581 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetési kiadási főösszegét 4.734.450 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:
a) a működési célú kiadásokat 4.328.000 ezer Ft-ban, ebből:
aa) a személyi juttatásokat 1.287.711 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 168.508 ezer Ft-ban,
ac) a dologi kiadásokat 2.000.322 ezer Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásait 15.539 ezer Ft-ban,
ae) az egyéb működési célú kiadásokat 855.920 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú kiadásokat 406.450 ezer Ft-ban, ebből:
ba) a beruházások összegét 181.200 ezer Ft-ban,
bb) a felújítások összegét 219.250 ezer Ft-ban,
bc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 6.000 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetési létszámkeretét 225 főben állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetési hiányát 176.438 ezer Ft-ban, ezen belül:
a) a felhalmozási célú többletet 176.131 ezer Ft-ban,
b) a működési célú hiányt 352.569 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a finanszírozási műveleteken belül
a) a hitelfelvétel összegét 0 Ft-ban, ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 Ft-ban,
b) a hiteltörlesztés összegét 26.389 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú törlesztést 26.389 ezer Ft-ban,
c) az előző év felhasználható maradványát 196.169 ezer Ft-ban,
d) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 73.256 ezer Ft-ban,
e) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 66.598 ezer Ft-ban
határozza meg.
3. § (1) A képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat működési céltartalékát 7.000 ezer Ft, általános tartalékát 5.000 ezer Ft összegben határozza meg. A képviselő-testület dönt a felhalmozási céltartalék, a működési céltartalék, valamint az általános tartalék felhasználásáról.
(6) A költségvetési szervek létszámkeretét a 3. melléklet, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 4. melléklet, a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el.
(9) A képviselő-testület 2023. évi szociális, jóléti és egészségügyi juttatás előirányzatát a 10. melléklet szerint fogadja el.
4. § (1) A vagyonhasznosításból származó és a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(2) A bevételi források növelése érdekében a képviselő-testület elrendeli a korábban értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyonrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(3) Az előző évi maradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat és a képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
5. § (1) A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 5. melléklet és 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen a tárgyévi költségvetésben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerint a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. § A költségvetésből nyújtott támogatásokra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartáson kívüli források átadását szabályozó önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
7. § (1) A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési keretében garantálja a képviselő-testület a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendeletben felsorolt juttatások tárgyévi kifizethetőségét. A juttatásokra a 9. melléklet szerinti keret áll rendelkezésre. A kereten belül az egyes juttatások közötti átcsoportosítást a szükségleteknek megfelelően a munkáltatói jogokat gyakorló jegyző végzi el.
(2) A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetményalapját a 29/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelet szabályozza.
8. § (1) A jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek között átcsoportosítást – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, továbbá a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a képviselő-testületnek be kell számolni.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2024. évben a 2. melléklet szerint meghatározott polgármesteri keret terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményez az előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a képviselő-testület elé.
9. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) A képviselő-testület által jóváhagyott éves kereten belül átmeneti likviditási hitel igénybevételéről a polgármester dönt.
(3) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a polgármester dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni. Az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit, kiadásait tájékoztató jelleggel a 11. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek – nettósított – költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, valamint a költségvetési szerv indokolt kérése alapján a polgármester döntése alapján lehet.
10. § (1) A költségvetési szervek költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett gazdálkodnak. A költségvetési szervek a feladataik bővítésére vonatkozó kérelmeket csak az önköltségszámítási szabályzataik alapján elkészített költségszámítással együtt terjeszthetik elő.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – kötelesek gazdálkodni.
(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét csak a képviselő-testület előirányzat módosítása után használhatja fel, az előző évi maradványával a képviselő-testület jóváhagyása után rendelkezhet. Többletbevétel miatt előirányzat módosítás csak akkor lehetséges, ha a költségvetés bevételi előirányzataként tervezett összeg már befolyt. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén a kiadási előirányzatok zárolására vagy törlésére kerül sor. A kiemelt előirányzatok csak a képviselő-testület engedélye után módosíthatók. Az előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a tárgyévben, sem az azt következő évben, években nem járhat.
(4) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(5) A költségvetési szervek beruházásaira az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.
(6) A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott személyi juttatások és létszám-előirányzattal – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak.
(7) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevő számára a költségvetési szerv köteles térítést előírni az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. Amennyiben a költségvetési szerv az alaptevékenysége ellátásához kapcsolódóan meghatározott feladat ellátására eseti bevételhez jut vagy támogatásban részesül, a támogatás összegét úgy kell megállapítani, az eseti bevétel beszedésével összefüggésben ténylegesen felmerült költségeket pedig úgy kell megosztani, hogy a támogatás, az eseti bevétel fedezetet nyújtson a felmerült közvetlen és közvetett költségekre is. A költségek, valamint a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.
(8) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért. A vezető köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató alapján, köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát.
(9) Az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni. Készpénzes kifizetéssel teljesíthetők
a) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
b) az ellátottak pénzbeli juttatásai, a költőpénz biztosítása,
c) a kiküldetési, reprezentációs kiadások,
d) a szolgáltatási kiadások 50 ezer Ft összeghatárig,
e) a készlet és tárgyi eszköz beszerzési kiadások 50 ezer Ft összeghatárig,
f) a rendezvényeken az előadók megbízási díjának kifizetésével összefüggő kiadások a polgármester engedélye esetén.
(10) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30-60 napon túli tartozás állományról havonta, a tárgyhót követő 5. napig kötelesek adatot szolgáltatni a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalnak. Az adatszolgáltatás tartalmazza valamennyi követelésre vonatkozóan a tartozás időtartamát, összegét. A költségvetési szerv vezetője köteles önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezni, ha az általa vezetett költségvetési szerv elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozás állománya meghaladja a tárgyévi éves eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10%-át, vagy összege meghaladja a 15 millió forintot.
(11) A költségvetési szervek az állami támogatás alapját képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész nyilvántartást vezetni. A költségvetési szerveknél feladatelmaradásnak kell tekinteni a költségvetési előirányzatok jóváhagyásakor alapul vett tervezett ellátotti létszám és a tényleges ellátotti átlaglétszám különbözetét, amennyiben a teljesítés elmarad a tervezett létszámtól. A létszámkülönbözet és a költségvetési törvény szerinti 1 mutatószámra jutó támogatás teljes összegét kell feladatelmaradásnak tekinteni. Az így számított összeggel a költségvetési szerv a zárszámadás keretében elszámol az önkormányzattal.
(12) A képviselő-testület a pótlékok esetén a mindenkori alsó határnak megfelelő előirányzatot biztosítja a költségvetési szerveknek. A költségvetési szerv vezetője felelős azért, hogy az általa vezetett költségvetési szerv költségvetése ismeretében a munkáltató saját hatáskörében engedélyezhető pótlékokat, megbízási díjakat, egyéb kifizetéseket csak olyan mértékben állapítsa meg, amelyre a fedezet a költségvetési szerv költségvetésében rendelkezésre áll.
(13) Az egyes költségvetési szerveknél a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető együttes összeg az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának 4%-át nem haladhatja meg.
(14) A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási vagy más szerződés alapján díjfizetésre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése szerint kerülhet sor.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. § A képviselő-testület a polgármesternek a rendelet hatálybalépéséig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok tartalmazzák.
1. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez2
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat (2) |
Módosítás |
Módosított előirányzat (3) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
|||
|
Cím |
Alcím |
Cím neve |
||||||||||||||||
|
101 |
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
18 674 |
18 674 |
0 |
0 |
18 674 |
18 674 |
0 |
0 |
9 344 |
9 344 |
0 |
0 |
28 018 |
28 018 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
135 |
135 |
0 |
0 |
135 |
135 |
0 |
0 |
|||||||||
|
101. cím összesen: |
18 674 |
18 674 |
0 |
0 |
18 674 |
18 674 |
0 |
0 |
9 479 |
9 479 |
0 |
0 |
28 153 |
28 153 |
0 |
0 |
||
|
102 |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
|||||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
|
1. SZJA 1% |
109 |
109 |
0 |
0 |
109 |
109 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2. Pályázati támogatás |
2 570 |
2 570 |
0 |
0 |
2 570 |
2 570 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Támogatások államháztartáson belülről összesen |
2 679 |
2 679 |
0 |
0 |
2 679 |
2 679 |
0 |
0 |
||||||||||
|
102. cím összesen: |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
2 679 |
2 679 |
0 |
0 |
33 679 |
33 679 |
0 |
0 |
||
|
103 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
|||||||||||||||||
|
1. Dombóvár |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2. Szakcsi Kirendeltség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
|
1. EP és helyi önkormányzati választás |
19 755 |
19 755 |
0 |
0 |
19 755 |
19 755 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2. Időközi választás |
20 507 |
20 507 |
0 |
0 |
20 507 |
20 507 |
0 |
0 |
||||||||||
|
103. cím összesen |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
26 755 |
26 755 |
0 |
0 |
20 507 |
20 507 |
0 |
0 |
47 262 |
47 262 |
0 |
0 |
||
|
101-103. intézmények összesen |
56 674 |
56 674 |
0 |
0 |
76 429 |
76 429 |
0 |
0 |
32 665 |
32 665 |
0 |
0 |
109 094 |
109 094 |
0 |
0 |
||
|
104 |
Önkormányzat |
|||||||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
|||||||||||||||||
|
1. Működési bevételek (segélyek visszafizetése, köztemetés, közig. bírság végrehajtásából, egyéb bevételek) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
13 000 |
13 000 |
0 |
0 |
13 000 |
13 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (háziorvosi rendelők, tábor) |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||||||
|
3. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás - bérleti díj bevételek |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
||||||
|
4. Közterület használati díj |
5 800 |
5 800 |
0 |
0 |
6 943 |
6 943 |
0 |
0 |
6 943 |
6 943 |
0 |
0 |
||||||
|
5. Terület bérbeadás |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
||||||
|
6. Távhő vagyon bérbeadásából származó bevételek |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
||||||
|
7. Farkas Attila Uszoda bevétele |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
||||||
|
8. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadása |
1 350 |
0 |
1 350 |
0 |
1 350 |
0 |
1 350 |
0 |
1 350 |
0 |
1 350 |
0 |
||||||
|
9. Gunarasi gyerektábor |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
||||||
|
10. Gyermekétkeztetés bevétele |
57 783 |
57 783 |
0 |
0 |
57 783 |
57 783 |
0 |
0 |
57 783 |
57 783 |
0 |
0 |
||||||
|
11. Általános forgalmi adó visszatérítése |
15 601 |
15 601 |
47 408 |
47 408 |
0 |
0 |
47 408 |
47 408 |
0 |
0 |
||||||||
|
12. Kamatbevétel |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
13. Tolna Vármegyei Kórház hozzájárulása védőnői szolgálat kiadásaihoz |
1 948 |
1 948 |
0 |
0 |
2 948 |
2 948 |
0 |
0 |
2 948 |
2 948 |
0 |
0 |
||||||
|
I. alcím összesen: |
233 574 |
216 224 |
17 350 |
0 |
270 524 |
253 174 |
17 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 524 |
253 174 |
17 350 |
0 |
||
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||
|
1. Helyi adók |
||||||||||||||||||
|
1.1. Magánszemélyek kommunális adója |
69 000 |
69 000 |
0 |
0 |
69 000 |
69 000 |
0 |
0 |
69 000 |
69 000 |
0 |
0 |
||||||
|
1.2. Építményadó |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3. Idegenforgalmi adó |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
||||||
|
1.4. Iparűzési adó |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
1 231 000 |
1 231 000 |
0 |
0 |
1 231 000 |
1 231 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 231 000 |
1 231 000 |
0 |
0 |
||
|
2. Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||||
|
2.1. pótlék, bírság |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2.2. talajterhelési díj |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
8 600 |
8 600 |
0 |
0 |
8 600 |
8 600 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
16 000 |
16 000 |
0 |
0 |
19 600 |
19 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 600 |
19 600 |
0 |
0 |
||
|
II. alcím összesen: |
1 247 000 |
1 247 000 |
0 |
0 |
1 250 600 |
1 250 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 250 600 |
1 250 600 |
0 |
0 |
||
|
III. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||||||||||||||||
|
1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||||||||||||||||
|
1.1. Általános feladatok támogatása (B111) |
518 910 |
518 910 |
0 |
0 |
518 910 |
518 910 |
0 |
0 |
518 910 |
518 910 |
0 |
0 |
||||||
|
1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112) |
502 086 |
502 086 |
0 |
0 |
492 504 |
492 504 |
0 |
0 |
-121 |
-121 |
0 |
0 |
492 383 |
492 383 |
0 |
0 |
||
|
1.2.1 Esélyteremtési illetményrész támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 046 |
32 046 |
0 |
0 |
5 302 |
5 302 |
0 |
0 |
37 348 |
37 348 |
0 |
0 |
||
|
1.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131) |
570 462 |
570 462 |
0 |
0 |
581 089 |
581 089 |
0 |
0 |
-518 |
-518 |
0 |
0 |
580 571 |
580 571 |
0 |
0 |
||
|
1.3.1. Szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 006 |
57 006 |
0 |
0 |
26 963 |
26 963 |
0 |
0 |
83 969 |
83 969 |
0 |
0 |
||
|
1.3.2. Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 860 |
5 860 |
0 |
0 |
3 112 |
3 112 |
8 972 |
8 972 |
0 |
0 |
||||
|
1.4. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
211 728 |
211 728 |
0 |
0 |
219 553 |
219 553 |
0 |
0 |
1 493 |
1 493 |
0 |
0 |
221 046 |
221 046 |
0 |
0 |
||
|
1.5. Kulturális feladatok támogatása (B114) |
57 399 |
57 399 |
0 |
0 |
57 399 |
57 399 |
0 |
0 |
4 654 |
4 654 |
0 |
0 |
62 053 |
62 053 |
0 |
0 |
||
|
1.5.1. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás |
1 825 |
1 825 |
0 |
0 |
1 825 |
1 825 |
0 |
0 |
||||||||||
|
összesen: |
1 860 585 |
1 860 585 |
0 |
0 |
1 964 367 |
1 964 367 |
0 |
0 |
42 710 |
42 710 |
0 |
0 |
2 007 077 |
2 007 077 |
0 |
0 |
||
|
2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
||||||||||||||||||
|
2.1. Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 910 |
5 910 |
0 |
0 |
2 440 |
2 440 |
0 |
0 |
8 350 |
8 350 |
0 |
0 |
||
|
2.2. Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
179 498 |
179 498 |
179 498 |
179 498 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 910 |
5 910 |
0 |
0 |
181 938 |
181 938 |
0 |
0 |
187 848 |
187 848 |
0 |
0 |
||
|
3. Elszámolásból származó bevételek (B116) |
||||||||||||||||||
|
3.1. 2023. évi elszámolás alapján keletkezett pótigény |
4 694 |
4 694 |
0 |
0 |
4 694 |
4 694 |
0 |
0 |
||||||||||
|
összesen: |
4 694 |
4 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 694 |
4 694 |
0 |
0 |
||||||
|
III. alcím összesen: |
1 860 585 |
1 860 585 |
0 |
0 |
1 974 971 |
1 974 971 |
0 |
0 |
224 648 |
224 648 |
0 |
0 |
2 199 619 |
2 199 619 |
0 |
0 |
||
|
IV. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||||
|
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés |
||||||||||||||||||
|
1.1. Ingatlanok értékesítése |
290 560 |
290 560 |
0 |
0 |
322 597 |
322 597 |
0 |
0 |
-181 860 |
-181 860 |
0 |
0 |
140 737 |
140 737 |
0 |
0 |
||
|
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás |
||||||||||||||||||
|
2.1. Víziközmű bérleti díj |
||||||||||||||||||
|
2.1.1. Szennyvízhálózat |
27 050 |
27 050 |
0 |
0 |
27 050 |
27 050 |
0 |
0 |
27 050 |
27 050 |
0 |
0 |
||||||
|
2.1.2. Ivóvízhálózat |
56 892 |
56 892 |
0 |
0 |
56 892 |
56 892 |
0 |
0 |
56 892 |
56 892 |
0 |
0 |
||||||
|
IV. alcím összesen: |
374 502 |
374 502 |
0 |
0 |
406 539 |
406 539 |
0 |
0 |
-181 860 |
-181 860 |
0 |
0 |
224 679 |
224 679 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
|
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||
|
1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás) |
5 574 |
5 574 |
0 |
0 |
6 256 |
6 256 |
0 |
0 |
3 901 |
3 901 |
0 |
0 |
10 157 |
10 157 |
0 |
0 |
||
|
1.2. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás |
405 |
405 |
0 |
0 |
405 |
405 |
0 |
0 |
405 |
405 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
||||||||||||||||||
|
1.3.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs |
15 779 |
15 779 |
0 |
0 |
16 229 |
16 229 |
0 |
0 |
16 229 |
16 229 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő |
2 986 |
2 986 |
0 |
0 |
3 672 |
3 672 |
0 |
0 |
3 672 |
3 672 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong |
2 507 |
2 507 |
0 |
0 |
2 507 |
2 507 |
0 |
0 |
2 507 |
2 507 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Csikóstőttős |
1 478 |
1 478 |
0 |
0 |
1 478 |
1 478 |
0 |
0 |
1 478 |
1 478 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3.5. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Attala |
1 838 |
1 838 |
0 |
0 |
1 838 |
1 838 |
0 |
0 |
1 838 |
1 838 |
0 |
0 |
||||||
|
1.4. Közfoglalkoztatás támogatás, EFOP támogatás |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
||||||
|
1.5. Nyári diákmunka támogatása |
7 204 |
0 |
7 204 |
0 |
7 204 |
0 |
7 204 |
0 |
7 204 |
0 |
7 204 |
0 |
||||||
|
1.6. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
500 |
||||||
|
1.7. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 Mászlony |
70 |
70 |
0 |
0 |
70 |
70 |
0 |
0 |
70 |
70 |
0 |
0 |
||||||
|
1.8. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 Szigetsor |
565 |
565 |
0 |
0 |
565 |
565 |
0 |
0 |
565 |
565 |
0 |
0 |
||||||
|
1.9. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 Kakasdomb-Erzsébet utca |
1 421 |
1 421 |
0 |
0 |
1 421 |
1 421 |
0 |
0 |
1 421 |
1 421 |
0 |
0 |
||||||
|
1.10. Kaposmenti Társulástól kapott támogatás |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
||||||
|
1.11. Társulás nettósítási különbözet |
2 209 |
2 209 |
0 |
0 |
5 145 |
5 145 |
0 |
0 |
2 149 |
2 149 |
0 |
0 |
7 294 |
7 294 |
0 |
0 |
||
|
1.12. Csikóstőttősi Tagóvoda 2024.évi működtetéséhez hozzájárulás |
3 601 |
3 601 |
0 |
0 |
3 601 |
3 601 |
0 |
0 |
3 601 |
3 601 |
0 |
0 |
||||||
|
1.13. Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek |
450 |
450 |
0 |
0 |
450 |
450 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.14. „Tisztítsuk meg az országot II.” hulladékfelszámolási pályázat ILJ/190-1/2024 |
20 169 |
20 169 |
0 |
0 |
20 169 |
20 169 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.15. KEHOP-5.4.1-16-2016-00131 támogatás |
556 |
556 |
0 |
0 |
556 |
556 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.16. Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||||||||
|
összesen: |
51 415 |
42 433 |
8 482 |
500 |
79 344 |
70 362 |
8 482 |
500 |
6 050 |
6 050 |
0 |
0 |
85 394 |
76 412 |
8 482 |
500 |
||
|
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||
|
2.1. Döbrököztől szennyvízcsatlakozáshoz hozzájárulás |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2.2. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítására |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2.3. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása |
245 065 |
245 065 |
0 |
0 |
245 065 |
245 065 |
0 |
0 |
245 065 |
245 065 |
0 |
0 |
||||||
|
2.4. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész |
20 566 |
20 566 |
0 |
0 |
20 566 |
20 566 |
0 |
0 |
20 566 |
20 566 |
0 |
0 |
||||||
|
2.5. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész |
22 374 |
22 374 |
0 |
0 |
22 374 |
22 374 |
0 |
0 |
22 374 |
22 374 |
0 |
0 |
||||||
|
2.6. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 - Szabadság utcai orvosi rendelő felújítása II. ütem |
1 197 |
1 197 |
0 |
0 |
1 197 |
1 197 |
0 |
0 |
1 197 |
1 197 |
0 |
0 |
||||||
|
2.7. Fejlesztési Támogatás Tolna Vármegye Önkormányzatától |
52 000 |
52 000 |
0 |
0 |
52 000 |
52 000 |
0 |
0 |
||||||||||
|
összesen: |
305 202 |
305 202 |
0 |
0 |
305 202 |
305 202 |
0 |
0 |
52 000 |
52 000 |
0 |
0 |
357 202 |
357 202 |
0 |
0 |
||
|
V. alcím összesen: |
356 617 |
347 635 |
8 482 |
500 |
384 546 |
375 564 |
8 482 |
500 |
58 050 |
58 050 |
0 |
0 |
442 596 |
433 614 |
8 482 |
500 |
||
|
VI. |
Átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||
|
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||||||||||
|
1.1. Dombóvári HACS Egyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás |
3 700 |
3 700 |
0 |
0 |
3 700 |
3 700 |
0 |
0 |
3 700 |
3 700 |
0 |
0 |
||||||
|
1.2. Dombóvár, Árnyas utca 29-31. szám alatti társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás visszafizetése |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3. Dombóvár, Bezerédj utca 22-26. szám alatti társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás visszafizetése |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.4. 2023. évi Autómentes Nap támogatása |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.5. Támogatás OTP Banktól |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||||||
|
összesen: |
13 700 |
13 700 |
0 |
0 |
40 200 |
40 200 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
41 200 |
41 200 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||||||||||
|
2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
||
|
VI. alcím összesen |
14 100 |
14 100 |
0 |
0 |
40 600 |
40 600 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
41 600 |
41 600 |
0 |
0 |
||
|
VII. |
Kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||
|
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||
|
1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
||
|
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||
|
2.1. Dombó-Land Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
19 000 |
19 000 |
0 |
0 |
19 000 |
19 000 |
0 |
0 |
19 000 |
19 000 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
19 000 |
19 000 |
0 |
0 |
19 000 |
19 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 000 |
19 000 |
0 |
0 |
||
|
VII. alcím összesen: |
19 300 |
19 300 |
0 |
0 |
19 300 |
19 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 300 |
19 300 |
0 |
0 |
||
|
104. cím összesen: |
4 105 678 |
4 079 346 |
25 832 |
500 |
4 347 080 |
4 320 748 |
25 832 |
500 |
101 838 |
101 838 |
0 |
0 |
4 448 918 |
4 422 586 |
25 832 |
500 |
||
|
Mindösszesen: |
4 162 352 |
4 136 020 |
25 832 |
500 |
4 423 509 |
4 397 177 |
25 832 |
500 |
134 503 |
134 503 |
0 |
0 |
4 558 012 |
4 531 680 |
25 832 |
500 |
||
|
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||||
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
||||||||||||||||||
|
1.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
368 |
368 |
0 |
0 |
368 |
368 |
0 |
0 |
368 |
368 |
0 |
0 |
||||||
|
1.2. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
445 |
445 |
0 |
0 |
445 |
445 |
0 |
0 |
445 |
445 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
561 |
561 |
0 |
0 |
561 |
561 |
0 |
0 |
561 |
561 |
0 |
0 |
||||||
|
1.4. Önkormányzat |
195 074 |
195 074 |
0 |
0 |
194 795 |
194 795 |
0 |
0 |
194 795 |
194 795 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen: |
196 448 |
196 448 |
0 |
0 |
196 169 |
196 169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 169 |
196 169 |
0 |
0 |
||
|
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 432 |
1 432 |
0 |
0 |
71 824 |
71 824 |
0 |
0 |
73 256 |
73 256 |
0 |
0 |
||
|
Mindösszesen: |
4 358 800 |
4 332 468 |
25 832 |
500 |
4 621 110 |
4 594 778 |
25 832 |
500 |
206 327 |
206 327 |
0 |
0 |
4 827 437 |
4 801 105 |
25 832 |
500 |
||
2. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez3
A 2. § a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
