Kifejezéskereső
Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.03.27.
Mezőberény Város Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024.(I.30.) önkormányzati rendelete módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–10. melléklethez
Mezőberény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének módosítására a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok költségvetésbe történő beépítése miatt, valamint az állami támogatásokban bekövetkezett változások előirányzatra emelése, továbbá az évközi előirányzat korrekciók elvégzése miatt van szükség.
A beépítésre kerülő határozatok az alábbiak: 76/2024.(II.26.), 84/2024.(II.26.), illetve a 2024. március havi előzetesen beterjesztett határozatok: 1 db.
A bevételek főösszege (intézményfinanszírozással) 119.484.140 Ft-tal nőtt, így 6.097.130.823 Ft-ra emelkedett.
1. A működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1) önkormányzati szinten 61.469.356-tal nőtt, így 1.526.442.564 Ft-ra emelkedett.
Az Önkormányzatnál nőtt 61.469.356 Ft-tal 1.414.251.882 Ft-ra.
Óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása: +49.074.958 Ft
Bölcsődei kiegészítő bértámogatás: +2.883.300 Ft
Kulturális kiegészítő támogatás: +9.511.098 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 13.093.983 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 4.849.520 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 94.247.179 Ft.
2. A felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (B2) önkormányzati szinten változatlanul 231.789.426 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 231.789.426 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
3. A közhatalmi bevétel (B3) önkormányzati szinten változatlanul 347.600.000 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 347.600.000 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
4. A működési bevétel (B4) önkormányzati szinten csökkent 5.686.200 Ft-tal, így 458.559.047 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál változatlanul 139.027.555 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 1.143.200 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 11.110.300 Ft.
A Humánsegítőnél csökkent 5.686.200 Ft-tal 307.277.992 Ft-ra.
/Nem lakóingatlan bérbeadásának átkerülése az Önkormányzathoz/
5. A felhalmozási bevétel (B5) önkormányzati szinten változatlanul 0 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 0 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
6. A működési célú átvett pénzeszköz (B6) önkormányzati szinten csökkent 1.200.000 Ft-tal, így 1.246.387 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál csökkent 1.200.000 Ft-tal 1.246.387 Ft-ra.
/Mezőberényi Vadásztársaságtól várt támogatás meghiúsulása/
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
7. A felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) önkormányzati szinten változatlanul 0 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 0 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
8. Az előző évi maradvány igénybevétele (B813) önkormányzati szinten változatlanul 1.849.978.810 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 1.849.978.810 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
9. Az államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) nőtt 1.187.584 Ft-tal, így 1.187.584 Ft-ra változott.
/ Közfoglalkoztatási támogatás megelőlegezése/
10. Az intézményfinanszírozás (B816) önkormányzati szinten nőtt 63.713.400 Ft-tal, így 1.680.327.005 Ft-ra változott.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 336.221.789 Ft.
Az Óvodai Intézménynél nőtt 10.074.958 Ft-tal 312.165.348 Ft-ra.
Óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása: +49.074.958 Ft
Önkormányzati önerő visszavonása: -39.000.000 Ft
Az Orlai ház esetében nőtt 3.000.000 Ft-tal 180.171.905 Ft-ra.
Kulturális kiegészítő támogatás: +9.511.098 Ft
Önkormányzati önerő visszavonása: -6.511.098 Ft
A Humánsegítőnél nőtt 50.638.442 Ft-tal 851.767.963 Ft-ra.
Bölcsődei kiegészítő bértámogatás: +2.883.300 Ft
Önkormányzati önerő visszavonása: -2.883.300 Ft
Nem lakóingatlan bérbeadásának átkerülése az Önkormányzathoz: +5.686.200 Ft
Mezőberény ’17 Kft-től átvett dolgozók bérkorrekciója: +6.705.788 Ft
Mezőberény ’17 Kft-től átvett közüzemi tartozások: +7.854.807 Ft
Strand szezonra történő felkészítése: +1.000.000 Ft
Strandra eszközvásárlások: +1.500.000 Ft
Kiegészítő bértámogatás (Időskorúak nappali és bentlakásos ellátása): +26.524.200 Ft
Igazgató béremelése: +1.367.447 Ft
A kiadások főösszege a bevételekével megegyezően nőtt 119.484.140 Ft-tal, így 6.097.130.823 Ft-ra változott.
11. A személyi juttatás (K1) önkormányzati szinten nőtt 20.360.348 Ft-tal, így 1.317.939.535 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál nőtt 4.300.000 Ft-tal 204.772.692 Ft-ra.
Mezőőrök béremelése: +800.000 Ft
Temetői ügyintéző bére: +3.500.000 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 221.138.892 Ft.
Az Óvodai Intézménynél nőtt 8.915.892 Ft-tal 256.144.915 Ft-ra.
Óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása: +43.429.166 Ft
Önkormányzati önerő visszavonása: -34.513.274 Ft
Az Orlai ház esetében változatlanul 74.859.245 Ft.
A Humánsegítőnél nőtt 7.144.456 Ft-tal 561.023.791 Ft-ra.
Bölcsődei kiegészítő bértámogatás: +2.551.593 Ft
Önkormányzati önerő visszavonása: -2.551.593 Ft
Mezőberény ’17 Kft-től átvett dolgozók bérkorrekciója: +5.934.326 Ft
Igazgató béremelése: +1.210.130 Ft
12. A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően, illetve a képviselő-testületi döntések, továbbá a szükséges belső korrekciók szerint módosultak.
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) önkormányzati szinten nőtt 2.646.845 Ft-tal, így 166.525.459 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál nőtt 559.000 Ft-tal 20.224.462 Ft-ra.
Mezőőrök béremelése: +104.000 Ft
Temetői ügyintéző bére: +455.000 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 31.847.447 Ft.
Az Óvodai Intézménynél nőtt 1.159.066 Ft-tal 32.698.416 Ft-ra.
Óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása: +5.645.792 Ft
Önkormányzati önerő visszavonása: -4.486.726 Ft
Az Orlai ház esetében változatlanul 10.629.142 Ft.
A Humánsegítőnél nőtt 928.779 Ft-tal 71.125.992 Ft-ra.
Bölcsődei kiegészítő bértámogatás: +331.707 Ft
Önkormányzati önerő visszavonása: -331.707 Ft
Mezőberény ’17 Kft-től átvett dolgozók bérkorrekciója: +771.462 Ft
Igazgató béremelése: +157.317 Ft
13. A dologi kiadás (K3) önkormányzati szinten nőtt 38.379.007 Ft-tal, így 1.368.173.230 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál változatlanul 551.922.778 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 52.178.650 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 35.816.000 Ft.
Az Orlai ház esetében nőtt 3.000.000 Ft-tal 109.612.451 Ft-ra.
Kulturális kiegészítő támogatás: +9.511.098 Ft
Önkormányzati önerő visszavonása: -6.511.098 Ft
A Humánsegítőnél nőtt 35.379.007 Ft-tal 618.643.351 Ft-ra.
Mezőberény ’17 Kft-től átvett közüzemi tartozások: +7.854.807 Ft
Strand szezonra történő felkészítése: +1.000.000 Ft
Kiegészítő bértámogatás (Időskorúak nappali és bentlakásos ellátása): +26.524.200 Ft
14. Az ellátottak pénzbeli juttatása (K4) az Önkormányzatnál változatlanul 23.150.650 Ft.
15. Az egyéb működési célú kiadás (K5) önkormányzati szinten csökkent 40.303.044 Ft-tal, így 254.293.980 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál csökkent 40.303.044 Ft-tal 254.293.980 Ft-ra.
Mezőberényi Vadásztársaság 2024. évre jutó támogatás visszafizetése: +125.000 Ft
Tartalék állománya: -40.428.044 Ft
A tartalékok (K513) előirányzata csökkent 40.428.044 Ft-tal, így 175.506.270 Ft-ra változott.
Önkormányzati önerő visszavonása az Óvodai Intézménytől: +39.000.000 Ft
Önkormányzati önerő visszavonása az Orlai háztól: +6.511.098 Ft
Önkormányzati önerő visszavonása a Humánsegítőtől: +2.883.300 Ft
Mezőberényi Vadásztársaságtól várt támogatás meghiúsulása: -1.200.000 Ft
Mezőberényi Vadásztársaság 2024. évre jutó támogatás visszafizetése: -125.000 Ft
Mezőőrök béremelése: -904.000 Ft
Temetői ügyintéző bére: -3.955.000 Ft
2023. évi járdafelújítás maradványának beállítása: -11.000.000 Ft
Eötvös u. 24. sz. ingatlan megvásárlása: -18.500.000 Ft
Közétkeztetési Központban lévő tárgyi eszköz felújítása (főzőüst): -2.500.000 Ft
Humánsegítő működtetéséhez többletfedezet biztosítása: -50.638.442 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
16. A beruházási kiadás (K6) önkormányzati szinten nőtt 25.000.000 Ft-tal, így 1.002.317.929 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál nőtt 18.500.000 Ft-tal 991.987.042 Ft-ra.
/Eötvös u. 24. sz. ingatlan megvásárlása/
A Polgármesteri Hivatalnál nőtt 5.000.000 Ft-tal 6.200.000 Ft-ra.
/Tárgyi eszközök beszerzése (nyomtatók beszerzése)/
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 600.000 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 1.030.887 Ft.
A Humánsegítőnél nőtt 1.500.000 Ft-tal 2.500.000 Ft-ra.
/Strandra eszközvásárlások/
17. A felújítási kiadás (K7) önkormányzati szinten nőtt 8.500.000 Ft-tal, így 233.345.793 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál nőtt 13.500.000 Ft-tal 207.345.793 Ft-ra.
2023. évi járdafelújítás maradványának beállítása: +11.000.000 Ft
Közétkeztetési Központban lévő tárgyi eszköz felújítása (főzőüst): +2.500.000 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál csökkent 5.000.000 Ft-tal 26.000.000 Ft-ra.
/Városháza belső felújítása/
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
18. Az egyéb felhalmozási kiadás (K8) az Önkormányzatnál változatlanul 3.300.000 Ft.
19. Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) nőtt 1.187.584 Ft-tal, így 47.757.242 Ft-ra emelkedett. /Nettó finanszírozás./
/ Közfoglalkoztatási támogatás megelőlegezése/
20. Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményfinanszírozás (K915) a bevételeknél megadott összeggel megegyezően nőtt 63.713.400 Ft-tal, így 1.680.327.005 Ft-ra változott.
