Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Tarcal Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

2024.05.31.

Tarcal Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2023.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 5 620 074 081 Ft bevétellel

b) 3 903 286 985 Ft kiadással

c) 1 716 787 096 Ft költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt faladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban 2. melléklet, a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását a következők szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok, projektek pénzügyi elszámolását a 9. melléklet szerint fogadja el.

c) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. mellékletben, a 11. mellékletben, a 12. mellékletben és a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

d) A közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14. mellékletben, a 15. mellékletben, a 16. mellékletben és a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

e) A költségvetési szerv (Idősek Klubja) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18. mellékletnek, a 19. mellékletnek, a 20. mellékletnek és a 21. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

f) A költségvetési szerv (Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 22. mellékletben, a 23. mellékletben, a 24. mellékletben és a 25. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

g) Az önkormányzat és költségvetési szervek maradványát a 26. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

h) Az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 27. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

i) Az önkormányzat adósság állományának alakulását a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.

j) Az önkormányzat által céljelleggel juttatott támogatás kimutatását a 29. melléklet tartalmazza.

k) Az önkormányzat vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó vagyonkimutatást a 2022. december 31-i állapot szerint 30. melléklet, a mérlegben szereplő forrásokat a 31. melléklet, a részesedéseket a 32. melléklet tartalmazza.

l) Az önkormányzat pénzeszköz alakulásának változása a 33. mellékletben kerül levezetésre.

(2) Az önkormányzat a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított, valamint a 2023. évi teljesített előirányzatokat a 34. mellékletben mutatja be.

(3) Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 35. mellékletben mutatja be.

(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 36. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület felhívja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	400 669 024	441 134 630	441 134 630
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 872 666	85 864 186	85 864 186
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 556 010	92 754 054	92 754 054
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 698 665	97 503 918	97 503 918
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 284 710	32 853 938	32 853 938
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 172 057	7 972 657	7 972 657
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	44 301 415	22 789 114	22 789 114
8	Elszámolásból származó bevételek		16 994 618	16 994 618
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	328 885 523	356 732 485	356 732 485
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 783 501	84 402 145	84 402 145
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	534 833 248	503 517 070	503 517 070
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	534 833 248	503 517 070	503 517 070
22	21-ből EU-s támogatás	249 989 500	249 989 500	468 761 225
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	132 050 000	132 550 000	132 505 545
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	11 000 000	11 000 000	11 894 049
26	Iparűzési adó	98 000 000	98 500 000	102 231 973
27	Talajterhelési díj	2 160 000	2 160 000	1 614 520
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	20 890 000	20 890 000	16 004 631
30	Egyéb közhatalmi bevétel			760 372
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	139 870 695	159 580 000	159 579 854
32	Készletértékesítés ellenértéke			870 014
33	Szolgáltatások ellenértéke	11 705 670	27 504 803	35 543 367
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	3 020 000	1 120 902
35	Tulajdonosi bevételek	7 151 138	7 151 138
36	Ellátási díjak	24 423 750	24 423 750	21 357 652
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 019 863	9 634 035	11 609 632
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	87 260 274	87 260 274	88 097 973
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	410 000	586 000	980 314
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	18 700 000	12 410 000	12 409 104
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	18 700 000	10 031 794	10 031 150
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 378 206	2 377 954
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		1 000 000	1 000 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 226 122 967	1 250 191 700	1 250 146 203
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 963 722 934	1 556 731 150	1 556 731 150
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 963 722 934	1 556 731 150	1 556 731 150
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		2 813 196 728	2 813 196 728
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 196 728	13 196 728
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése		2 800 000 000	2 800 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 963 722 934	4 369 927 878	4 369 927 878
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 189 845 901	5 620 119 578	5 620 074 081

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 504 169 521	1 317 141 214	1 000 312 425
2	Személyi juttatások	327 147 638	338 300 000	338 299 643
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 940 356	40 600 000	40 595 453
4	Dologi kiadások	206 644 129	549 320 000	549 319 281
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 452 100	59 301 000	59 300 872
6	Egyéb működési célú kiadások	876 985 298	329 620 214	12 797 176
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		700 221	700 221
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 486 805	1 486 805	1 486 805
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 939 000	953 610	953 610
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 260 000	9 656 540	9 656 540
19	- Tartalékok	870 299 493	316 823 038
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	59 231 438	94 674 024
21	- Céltartalék	811 068 055	222 149 014
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 674 293 016	1 491 595 000	1 491 591 196
23	Beruházások	2 073 255 458	1 120 783 000	1 120 782 904
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	634 144 914	634 144 914
25	Felújítások	600 487 558	370 500 000	370 496 989
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000	312 000	311 303
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	4 178 462 537	2 808 736 214	2 491 903 621
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	11 383 364	2 811 383 364	1 411 383 364
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 383 364	11 383 364	11 383 364
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		2 800 000 000	1 400 000 000
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	11 383 364	2 811 383 364	1 411 383 364
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	4 189 845 901	5 620 119 578	3 903 286 985

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-2 952 339 570	-1 558 544 514	-1 241 757 418
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 952 339 570	1 558 544 514	2 958 544 514

2. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	383 750 955	424 216 561	425 354 239
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 954 597	68 946 117	70 083 795
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 556 010	92 754 054	92 754 054
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 698 665	97 503 918	97 503 918
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 284 710	32 853 938	32 853 938
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 172 057	7 972 657	7 972 657
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	44 301 415	22 789 114	22 789 114
8	Elszámolásból származó bevételek		16 994 618	16 994 618
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	311 967 454	339 814 416	340 952 094
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 783 501	84 402 145	84 402 145
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	534 833 248	503 517 070	503 517 070
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	534 833 248	503 517 070	503 517 070
22	21-ből EU-s támogatás	249 989 500	249 989 500	468 761 225
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	124 044 000	124 544 000	124 712 059
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	11 000 000	11 000 000	11 894 049
26	Iparűzési adó	98 000 000	98 500 000	102 231 973
27	Talajterhelési díj	2 160 000	2 160 000	1 614 520
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	12 884 000	12 884 000	8 211 145
30	Egyéb közhatalmi bevétel			760 372
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	139 870 695	159 580 000	159 579 854
32	Készletértékesítés ellenértéke			870 014
33	Szolgáltatások ellenértéke	11 705 670	27 504 803	35 543 367
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	3 020 000	1 120 902
35	Tulajdonosi bevételek	7 151 138	7 151 138
36	Ellátási díjak	24 423 750	24 423 750	21 357 652
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 019 863	9 634 035	11 609 632
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	87 260 274	87 260 274	88 097 973
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	410 000	586 000	980 314
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	18 700 000	12 410 000	12 409 104
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	18 700 000	10 031 794	10 031 150
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 378 206	2 377 954
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		1 000 000	1 000 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 201 198 898	1 225 267 631	1 226 572 326
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 963 722 934	1 556 731 150	1 556 731 150
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 963 722 934	1 556 731 150	1 556 731 150
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		2 813 196 728	2 813 196 728
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 196 728	13 196 728
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése		2 800 000 000	2 800 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 963 722 934	4 369 927 878	4 369 927 878
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 164 921 832	5 595 195 509	5 596 500 204

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 479 245 452	1 292 217 145	976 738 548
2	Személyi juttatások	311 306 738	322 459 100	321 668 545
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 698 970	38 358 614	38 314 014
4	Dologi kiadások	203 062 346	545 738 217	547 720 571
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 452 100	59 301 000	59 300 872
6	Egyéb működési célú kiadások	873 725 298	326 360 214	9 734 546
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		700 221	700 221
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 486 805	1 486 805	1 486 805
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 939 000	953 610	953 610
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 396 540	6 593 910
19	- Tartalékok	870 299 493	316 823 038
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	59 231 438	94 674 024
21	- Céltartalék	811 068 055	222 149 014
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 674 293 016	1 491 595 000	1 491 591 196
23	Beruházások	2 073 255 458	1 120 783 000	1 120 782 904
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	634 144 914	634 144 914
25	Felújítások	600 487 558	370 500 000	370 496 989
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000	312 000	311 303
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	4 153 538 468	2 783 812 145	2 468 329 744
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	11 383 364	2 811 383 364	1 411 383 364
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 383 364	11 383 364	11 383 364
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		2 800 000 000	1 400 000 000
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	11 383 364	2 811 383 364	1 411 383 364
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	4 164 921 832	5 595 195 509	3 879 713 108

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-2 952 339 570	-1 558 544 514	-1 241 757 418
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 952 339 570	1 558 544 514	2 958 544 514

3. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	8 006 000	8 006 000	7 793 486
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	8 006 000	8 006 000	7 793 486
30	Egyéb közhatalmi bevétel
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	8 006 000	8 006 000	7 793 486
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	8 006 000	8 006 000	7 793 486

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	8 006 000	8 006 000	7 793 486
2	Személyi juttatások	4 200 000	4 200 000	4 186 598
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	546 000	546 000	544 258
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	3 260 000	3 260 000	3 062 630
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 260 000	3 260 000	3 062 630
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	8 006 000	8 006 000	7 793 486
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	8 006 000	8 006 000	7 793 486

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

4. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	16 918 069	16 918 069	15 780 391
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 918 069	16 918 069	15 780 391
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	16 918 069	16 918 069	15 780 391
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	16 918 069	16 918 069	15 780 391
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	16 918 069	16 918 069	15 780 391

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	16 918 069	16 918 069	15 780 391
2	Személyi juttatások	11 640 900	11 640 900	12 444 500
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 695 386	1 695 386	1 737 181
4	Dologi kiadások	3 581 783	3 581 783	1 598 710
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	16 918 069	16 918 069	15 780 391
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	16 918 069	16 918 069	15 780 391

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

5. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 669 024	441 134 630	441 134 630	Személyi juttatások	327 147 638	338 300 000	338 299 643
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 940 356	40 600 000	40 595 453
3	Közhatalmi bevételek	132 050 000	132 550 000	132 505 545	Dologi kiadások	206 644 129	549 320 000	549 319 281
4	Működési bevételek	139 870 695	159 580 000	159 579 854	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 452 100	59 301 000	59 300 872
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	876 985 298	329 620 214	12 797 176
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	870 299 493	316 823 038
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	672 589 719	733 264 630	733 220 029	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	1 504 169 521	1 317 141 214	1 000 312 425
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	119 155 385	595 259 948	265 279 032	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	119 155 385	595 259 948	265 279 032	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)			13 196 728	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			13 196 728	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	11 383 364	11 383 364	11 383 364
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	119 155 385	595 259 948	278 475 760	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	11 383 364	11 383 364	11 383 364
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	791 745 104	1 328 524 578	1 011 695 789	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 515 552 885	1 328 524 578	1 011 695 789
26	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:
27	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:

6. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	534 833 248	503 517 070	503 517 070	Beruházások	2 073 255 458	1 120 783 000	1 120 782 904
2	1.-ből EU-s támogatás	249 989 500	249 989 500		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	634 144 914	634 144 914
3	Felhalmozási bevételek	18 700 000	12 410 000	12 409 104	Felújítások	600 487 558	370 500 000	370 496 989
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 000 000	1 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	550 000	312 000	311 303
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	553 533 248	516 927 070	516 926 174	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	2 674 293 016	1 491 595 000	1 491 591 196
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	2 844 567 549	3 774 667 930	4 091 452 118	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 844 567 549	974 667 930	1 291 452 118	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel		2 800 000 000	2 800 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése		2 800 000 000	1 400 000 000
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Lekötött betét megszüntetése
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	2 844 567 549	3 774 667 930	4 091 452 118	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		2 800 000 000	1 400 000 000
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 398 100 797	4 291 595 000	4 608 378 292	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 674 293 016	4 291 595 000	2 891 591 196
27	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:
28	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:

7. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	E	F
Apartmanház kialaíktása	245 915 789	2022-2023	160 667 461	113 887 835
Apartmanház energetikai korszerűsítése	86 400 000	2023	86 400 000	68 220 473
Tarcal infrastruktúrális fejlesztése (Borutca kialakítása)	1 000 000 000	2022-2023	784 974 822	198 105 382
Tarcal-Tokaj Hegyközség területén dűlőút fejlesztése	396 909 632	2023	363 362 541	186 825 668
Kerékpárút hálózat kialakítása hegyalján (TOP- 3.1.1-15-B01-2016-00028.	674 607 200	2023	649 144 914	434 203 491
Iskola épület energetikai korszerűsítése	176 978 000	2023-2024	13 705 720
Külterületi út fejlesztése ( projektazonostó: 3340171120)	299 931 313	2023-2024	15 000 000	119 144 855
227/1.hrsz ingatlan vételára				395 200










ÖSSZESEN:	2 880 741 934		2 073 255 458	1 120 782 904

8. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	E	F
Magyar Falu Programban Közös Hivatal épületének felújítása	17 947 961	2023	17 483 963	17 429 283
Művelődési Ház felújítása	602 048 700	2023	578 975 505	339 538 984
Ökormányzati Konyha fejlesztése (TOP_PLUSZ -2.1.1-21-B01-2022-00001)	49 979 700	2024-2025		2 001 586
Csapadékvíz hálózat felújítása (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-B01-2022-00186.	199 918 800	2024-2026		7 499 999
Magyar Falu Programban Móricz Zs. u. 14. szám alatti felújítása	19 534 636	2022-2023	4 028 090	4 027 137













ÖSSZESEN:	889 429 797		600 487 558	370 496 989

9. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig


Összesen:


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*		Kerékpárút hálózat kialakítása hegyalján TOP- 3.1.1-15-B01-2016-00028.
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás		644 607 200	15 000 000					644 607 200
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:		644 607 200	15 000 000					644 607 200
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések		25 462 286	634 114 914		434 203 491			459 665 777
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:		25 462 286	634 114 914		434 203 491			459 665 777
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:		Önkormányzati Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ -1.1.1-21-B01-2022-00021.
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás			49 979 700		49 979 700			49 979 700
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:			49 979 700		49 979 700			49 979 700
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések			49 979 700		2 001 586			2 001 586
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:			49 979 700		2 001 586			2 001 586


EU-s projekt neve, azonosítója:		Iskola épület energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00001
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás		176 978 000						176 978 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:		176 978 000						176 978 000
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések		2 500 000	13 705 720			160 772 280		2 500 000
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:		2 500 000	13 705 720			160 772 280		2 500 000


EU-s projekt neve, azonosítója:		Csapadékvíz hálózat felújítása TOP_PLUSZ-1.2.1-21-B01-2022-00186.
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás			199 918 800		199 918 800			199 918 800
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:			199 918 800		199 918 800			199 918 800
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések			199 918 800		7 499 999			7 499 999
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:			199 918 800		7 499 999			7 499 999

10. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez


	Tarcal Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
				*#HIV!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	397 706 560	429 277 329	430 085 899
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 872 666	85 864 186	85 864 186
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 556 010	92 754 054	92 754 054
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 698 665	97 503 918	97 503 918
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 284 710	32 853 938	32 853 938
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 172 057	7 972 657	7 972 657
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	44 301 415	22 789 114	22 789 114
8	Elszámolásból származó bevételek		16 994 618	16 994 618
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	328 885 523	356 732 485	356 732 485
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 821 037	72 544 844	73 353 414
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	534 833 248	503 517 070	503 517 070
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	534 833 248	503 517 070	503 517 070
22	21-ből EU-s támogatás	24 998 900	24 998 900	34 755 845
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	132 050 000	132 550 000	132 505 545
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	11 000 000	11 000 000	11 894 049
26	Iparűzési adó	98 000 000	98 500 000	102 231 973
27	Talajterhelési díj	2 160 000	2 160 000	1 614 520
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	20 890 000	20 890 000	16 004 631
30	Egyéb közhatalmi bevétel			760 372
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	97 721 412	97 081 288	107 233 843
32	Készletértékesítés ellenértéke			870 014
33	Szolgáltatások ellenértéke		5 873 220	13 834 653
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	2 900 000	1 030 622
35	Tulajdonosi bevételek	7 151 138
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		637 794	2 761 828
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	87 260 274	87 260 274	88 097 973
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	410 000	410 000	638 753
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	18 700 000	12 394 000	12 393 356
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	18 700 000	10 031 794	10 031 150
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 362 206	2 362 206
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		1 000 000	1 000 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 181 011 220	1 175 819 687	1 186 735 713
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 961 124 779	1 554 132 995	1 554 132 995
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 961 124 779	1 554 132 995	1 554 132 995
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		2 813 196 728	2 813 196 728
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 196 728	13 196 728
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése		2 800 000 000	2 800 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 961 124 779	4 367 329 723	4 367 329 723
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 142 135 999	5 543 149 410	5 554 065 436

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 178 881 076	967 495 623	659 721 147
2	Személyi juttatások	126 658 172	126 865 084	126 866 619
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 718 995	13 885 875	13 881 328
4	Dologi kiadások	109 066 511	438 130 760	447 182 462
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 452 100	59 301 000	59 300 872
6	Egyéb működési célú kiadások	876 985 298	329 312 904	12 489 866
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		700 221	700 221
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 486 805	1 486 805	1 486 805
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 939 000	646 300	646 300
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 260 000	9 656 540	9 656 540
19	- Tartalékok	870 299 493	316 823 038
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	59 231 438	94 674 024
21	- Céltartalék	811 068 055	222 149 014
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 674 293 016	1 491 595 000	1 491 591 196
23	Beruházások	2 073 255 458	1 120 783 000	1 120 782 904
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	634 144 914	634 144 914
25	Felújítások	600 487 558	370 500 000	370 496 989
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000	312 000	311 303
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	3 853 174 092	2 459 090 623	2 151 312 343
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	288 961 907	3 084 058 787	1 689 477 051
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 383 364	11 383 364	11 383 364
51	Központi, irányító szervi támogatás	277 578 543	272 675 423	278 093 687
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		2 800 000 000	1 400 000 000
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	288 961 907	3 084 058 787	1 689 477 051
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	4 142 135 999	5 543 149 410	3 840 789 394

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Tarcal Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak