Kifejezéskereső
Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről1
Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya, a költségvetés bevételei, kiadásai
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését:
a)2 6 208 344 928 forint költségvetési bevétellel,
b)3 6 208 344 928 forint költségvetési kiadással,
c)4 0 forint költségvetési egyenleggel, melyből 0 forint működési egyenleg
állapítja meg.
(2) A működési egyenleg finanszírozására a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására vonatkozó pályázat benyújtását rendeli el a képviselő-testület.
(3) A kiadási és bevételi főösszegen belül:
a)5 költségvetési működési kiadás 3 625 104 923 forint, ebből
aa) személyi kiadás 1 051 993 574 forint
ab) munkaadót terhelő járulékok 115 469 320 forint
ac) dologi kiadások 1 023 041 486 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 63 155 000 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 530 682 493 forint
af) tartalék 0 forint
ag) likviditású célú hitelek törlesztése 800 000 000 forint
ah) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 40 762 420 forint
b)6 költségvetési működési bevétel 3 625 104 293 forint
c)7 költségvetési felhalmozási bevétel 2 583 240 635 forint
d)8 költségvetési felhalmozási kiadás 2 583 240 635 forint, ebből: felhalmozási kiadás 2 583 240 635 forint
e) finanszírozási felhalmozási kiadás 0 forint
f)9 finanszírozási felhalmozási bevétel 2 242 487 789 forint
g)10 finanszírozási működési kiadás 840 762 420 forint
h)11 finanszírozási működési bevétel 1 446 784 740 forint
i)12 költségvetési létszámkeret 108 fő
(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak költségvetési bevétele 5 364 185 892 forint, kiadása 5 158 468 707 forint, önként vállalt feladatainak bevételi és kiadási összege 32 000 000 forint, állami (államigazgatási) feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összege 3 000 000 forint.
3. § A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint állapítja meg.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételeit a 4. melléklet szerint állapítja meg.
7. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
9. § A képviselő-testület a felhalmozási bevételeket a 7. melléklet szerint állapítja meg.
10. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint állapítja meg.
11. § A képviselő-testület a beruházási kiadásokat a 9. melléklet szerint állapítja meg.
12. § A képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát a 10. melléklet szerint állapítja meg.
13. § A képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint állapítja meg.
14. § A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12. melléklet szerint állapítja meg.
15. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.
16. § A képviselő-testület a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat a 14. melléklet szerint állapítja meg.
17. § A képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
18. § A képviselő-testület az önkormányzat elismert tartozás állományát a 16. melléklet szerint állapítja meg.
19. § A képviselő-testület a normatív hozzájárulások jogcímenkénti alakulását a 17. melléklet szerint állapítja meg.
20. § A képviselő-testület az év várható bevételi-kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
21. § A képviselő-testület a következő 3 évi bevételek és kiadások alakulását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. A költségvetés végrehajtásának szabályai, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
22. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében jutalmazásra, céljuttatásra és projektprémiumra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20 %-át.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) A polgármester a forrásfelhasználásról ügyletenként nettó 5 millió forint értékhatárig dönt, melyről a döntését követő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
23. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, egyéb előirányzatokkal rendelkeznek.
(3) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
24. § Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
3. Záró rendelkezések
25. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.
26. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez13
1. Önkormányzat
2. Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatal
3. Önkormányzati egyéb feladatok
4. Nagyecsedi Óvoda
5. Művelődési Ház
6. Csoóri Sándor pályázat – Művelődési Ház
7. Rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny
8. Élhetőbb Nagyecsed létrehozása
9. A Nagyecsedi Óvoda székhely ingatlanának rekonstrukciója
10. Belterületi utak fejlesztése Nagyecseden
11. Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése
12. Nagyecsed nyugati szegregátumának rehabilitációja projekt II. ütem
13. Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – I. ütem
14. Kethene vash. jekh.majlasho trajo – Együtt egy jobb életért
15. Rendezvényturizmus II. pályázat
16. Külterületi helyi közutak fejlesztése Nagyecsed Városban
17.14 Műfüves pálya építése
2. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez15
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
III. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 316 808 141 |
70 308 167 |
-81 047 889 |
-33 749 225 |
-44 488 947 |
1 272 319 194 |
|||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
227 402 868 |
7 390 000 |
7 390 000 |
234 792 868 |
|||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
394 769 955 |
-984 299 |
-984 299 |
393 785 656 |
|||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
541 031 928 |
66 996 436 |
66 996 436 |
608 028 364 |
|||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
13 780 351 |
5 237 608 |
5 237 608 |
19 017 959 |
|||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
139 823 039 |
70 308 167 |
-81 047 889 |
-112 388 970 |
-123 128 692 |
16 694 347 |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
336 981 072 |
23 801 668 |
195 943 812 |
45 042 751 |
264 788 231 |
601 769 303 |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
336 981 072 |
23 801 668 |
195 943 812 |
45 042 751 |
264 788 231 |
601 769 303 |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
17 071 047 |
18 493 324 |
18 452 556 |
54 016 927 |
54 016 927 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
19 050 000 |
173 395 642 |
5 748 286 |
58 958 918 |
238 102 846 |
257 152 846 |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
35 942 000 |
35 942 000 |
35 942 000 |
||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
19 050 000 |
137 453 642 |
5 748 286 |
58 958 918 |
202 160 846 |
221 210 846 |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
137 453 642 |
58 958 918 |
196 412 560 |
196 412 560 |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
92 900 000 |
200 000 |
61 660 000 |
11 316 256 |
73 176 256 |
166 076 256 |
|||
|
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
|
4.2. |
Kommunális adó |
11 400 000 |
-2 139 740 |
-2 139 740 |
9 260 260 |
|||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
80 000 000 |
60 160 000 |
12 817 469 |
72 977 469 |
152 977 469 |
||||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
500 000 |
-329 666 |
-329 666 |
170 334 |
|||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
200 000 |
1 500 000 |
968 193 |
2 668 193 |
3 668 193 |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
103 344 848 |
9 985 671 |
10 046 500 |
14 777 781 |
34 809 952 |
138 154 800 |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
39 996 400 |
3 520 000 |
5 487 500 |
6 167 998 |
15 175 498 |
55 171 898 |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
14 181 253 |
4 910 000 |
620 852 |
5 530 852 |
19 712 105 |
||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
20 015 337 |
-1 419 116 |
-1 419 116 |
18 596 221 |
|||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
13 000 000 |
2 729 875 |
2 729 875 |
15 729 875 |
|||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 151 858 |
509 000 |
2 054 270 |
2 563 270 |
18 715 128 |
||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
945 671 |
4 509 000 |
4 475 470 |
9 930 141 |
9 930 141 |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
51 000 |
50 000 |
55 |
101 055 |
101 055 |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
1 |
1 |
1 |
||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
148 376 |
198 376 |
198 376 |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
600 000 |
6 000 000 |
14 000 000 |
20 600 000 |
20 600 000 |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
600 000 |
6 000 000 |
14 000 000 |
20 600 000 |
20 600 000 |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
48 000 000 |
-35 942 000 |
60 000 000 |
-9 058 000 |
15 000 000 |
63 000 000 |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
45 000 000 |
-35 942 000 |
60 000 000 |
-9 058 000 |
15 000 000 |
60 000 000 |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 917 084 061 |
242 349 148 |
258 350 709 |
101 288 481 |
601 988 338 |
2 519 072 399 |
|||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
600 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
800 000 000 |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
600 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
800 000 000 |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 847 101 831 |
2 847 101 831 |
|||||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 847 101 831 |
2 847 101 831 |
|||||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 621 597 |
40 549 101 |
42 170 698 |
42 170 698 |
|||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 621 597 |
40 549 101 |
42 170 698 |
42 170 698 |
|||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
3 447 101 831 |
1 621 597 |
240 549 101 |
242 170 698 |
3 689 272 529 |
||||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
5 364 185 892 |
243 970 745 |
258 350 709 |
341 837 582 |
844 159 036 |
6 208 344 928 |
|||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
III. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
2 299 086 487 |
86 305 524 |
191 968 677 |
206 981 185 |
485 255 386 |
2 784 341 873 |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
948 183 175 |
6 423 000 |
103 741 978 |
-6 354 579 |
103 810 399 |
1 051 993 574 |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
102 080 103 |
894 611 |
6 340 027 |
6 154 579 |
13 389 217 |
115 469 320 |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
772 147 465 |
24 186 627 |
50 302 111 |
176 405 283 |
250 894 021 |
1 023 041 486 |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
63 790 000 |
-635 000 |
-635 000 |
63 155 000 |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
412 885 744 |
54 801 286 |
31 584 561 |
31 410 902 |
117 796 749 |
530 682 493 |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
32 136 711 |
6 475 717 |
38 612 428 |
38 612 428 |
|||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
380 885 744 |
552 150 |
-552 150 |
4 850 385 |
4 850 385 |
385 736 129 |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
32 000 000 |
54 249 136 |
20 084 800 |
74 333 936 |
106 333 936 |
||||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 465 099 405 |
116 902 801 |
66 382 032 |
-65 143 603 |
118 141 230 |
2 583 240 635 |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
2 309 983 270 |
-179 083 095 |
66 382 032 |
-478 034 010 |
-590 735 073 |
1 719 248 197 |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
2 287 368 270 |
-181 494 095 |
-478 034 010 |
-659 528 105 |
1 627 840 165 |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
152 116 135 |
295 985 896 |
412 890 407 |
708 876 303 |
860 992 438 |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
148 560 881 |
295 985 896 |
405 770 618 |
701 756 514 |
850 317 395 |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
4 764 185 892 |
203 208 325 |
258 350 709 |
141 837 582 |
603 396 616 |
5 367 582 508 |
|||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
600 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
800 000 000 |
|||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
600 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
800 000 000 |
|||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
40 762 420 |
40 762 420 |
40 762 420 |
||||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
40 762 420 |
40 762 420 |
40 762 420 |
||||||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
600 000 000 |
40 762 420 |
200 000 000 |
240 762 420 |
840 762 420 |
||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
5 364 185 892 |
243 970 745 |
258 350 709 |
341 837 582 |
844 159 036 |
6 208 344 928 |
|||
3. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez16
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig |
2024. III. módosítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig |
2024. III. módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 316 808 141 |
-44 488 947 |
1 272 319 194 |
Személyi juttatások |
948 183 175 |
103 810 399 |
1 051 993 574 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
336 981 072 |
264 788 231 |
601 769 303 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
102 080 103 |
13 389 217 |
115 469 320 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
54 016 927 |
54 016 927 |
Dologi kiadások |
772 147 465 |
250 894 021 |
1 023 041 486 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
92 900 000 |
73 176 256 |
166 076 256 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
63 790 000 |
-635 000 |
63 155 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
103 344 848 |
34 809 952 |
138 154 800 |
Egyéb működési célú kiadások |
412 885 744 |
117 796 749 |
530 682 493 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
1 850 034 061 |
328 285 492 |
2 178 319 553 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
2 299 086 487 |
485 255 386 |
2 784 341 873 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
449 052 426 |
155 561 616 |
604 614 042 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
449 052 426 |
155 561 616 |
604 614 042 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
600 000 000 |
200 000 000 |
800 000 000 |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
600 000 000 |
200 000 000 |
800 000 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
600 000 000 |
200 000 000 |
800 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
21. |
ÁH-n belüli megelőlegezések |
42 170 698 |
42 170 698 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
22. |
Váltóbevételek |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
40 762 420 |
40 762 420 |
||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
1 049 052 426 |
397 732 314 |
1 446 784 740 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
600 000 000 |
240 762 420 |
840 762 420 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
2 899 086 487 |
726 017 806 |
3 625 104 293 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
2 899 086 487 |
726 017 806 |
3 625 104 293 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez17
|
Ssz. |
Megnevezés |
Intézményi műk. bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Tám.ért. bevétel |
Pénzeszköz. átvét ÁH-n kívülről |
Önk-i támogatás |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitel felvétele |
Finanszírozási bev. |
Bevételek összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1. |
Óvoda |
31 304 818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 575 209 |
0 |
534 386 911 |
567 266 938 |
|
1.1 |
- óvodai nevelés (szakmai) |
0 |
||||||||
|
1.2 |
- óvodai működtetés |
759 075 |
1 575 209 |
534 386 911 |
536 721 195 |
|||||
|
1.3 |
- óvodai étkeztetés-iskolai étkeztetés |
20 979 365 |
20 979 365 |
|||||||
|
1.4 |
- iskolai étkeztetés |
0 |
||||||||
|
1.5 |
- munkahelyi vendéglátás |
9 566 378 |
9 566 378 |
|||||||
|
2. |
Művelődési Ház |
24 812 980 |
0 |
2 426 213 |
0 |
0 |
3 438 254 |
0 |
71 023 351 |
101 700 798 |
|
2.1 |
- művelődési ház |
24 812 980 |
2 426 213 |
3 438 254 |
71 023 351 |
101 700 798 |
||||
|
2.2 |
- könyvtár |
0 |
||||||||
|
3. |
Polgármesteri Hivatal |
5 365 000 |
205 000 |
9 730 621 |
0 |
0 |
745 565 |
0 |
188 214 878 |
204 261 064 |
|
3.1 |
- polgármesteri hivatal |
5 365 000 |
205 000 |
4 953 268 |
745 565 |
188 214 878 |
199 483 711 |
|||
|
3.2 |
-helyi választás |
4 777 353 |
4 777 353 |
|||||||
|
4. |
Önkormányzati feladatok |
76 672 002 |
165 871 256 |
589 612 469 |
0 |
1 314 489 892 |
598 855 014 |
800 000 000 |
-793 625 140 |
2 751 875 493 |
|
4.1 |
- hivatali szakfeladat |
0 |
||||||||
|
4.2 |
- rendőrség |
0 |
||||||||
|
4.3 |
- temető fenntartás |
0 |
||||||||
|
4.4 |
- belterületi utak |
0 |
||||||||
|
4.5 |
-helyi sajátosságok |
20 118 305 |
110 998 814 |
131 117 119 |
||||||
|
4.6 |
-mezőgazdasági termelés |
10 160 000 |
97 876 940 |
108 036 940 |
||||||
|
4.7 |
- diákmunka |
6 203 100 |
6 203 100 |
|||||||
|
4.8 |
- huzamosabb idejű |
149 311 962 |
149 311 962 |
|||||||
|
4.9 |
-kulturális közfoglalkoztatás |
0 |
||||||||
|
4.10 |
-szoc.program |
126 801 492 |
126 801 492 |
|||||||
|
4.11 |
- közút karbantartás |
0 |
||||||||
|
4.12 |
-temető fenntartás |
808 000 |
808 000 |
|||||||
|
4.13 |
- közvilágítás |
0 |
||||||||
|
4.14 |
- segélyek |
0 |
||||||||
|
4.15 |
- zöldterület kezelés |
381 000 |
381 000 |
|||||||
|
4.16 |
-támogatások |
0 |
||||||||
|
4.17 |
- sport |
0 |
||||||||
|
4.18 |
-vagyon gazd. |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||||||
|
4.19 |
- pályázatok |
6 674 400 |
50 182 580 |
56 856 980 |
||||||
|
4.20 |
- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny |
3 834 347 |
3 834 347 |
|||||||
|
4.21 |
-napelem park |
0 |
||||||||
|
4.22 |
-támogatás társulások |
0 |
||||||||
|
4.23 |
-városgazdálkodás |
29 393 449 |
43 920 834 |
73 314 283 |
||||||
|
4.24 |
- háziorvosi ellátás |
190 500 |
190 500 |
|||||||
|
4.25 |
- iskolai eü-i ellátás |
482 400 |
482 400 |
|||||||
|
4.26 |
- védőnők |
7 046 348 |
7 046 348 |
|||||||
|
4.27 |
- finanszírozás |
165 871 256 |
1 314 489 892 |
598 855 014 |
800 000 000 |
-793 625 140 |
2 085 591 022 |
|||
|
5. |
Összesen: |
138 154 800 |
166 076 256 |
601 769 303 |
0 |
1 314 489 892 |
604 614 042 |
800 000 000 |
0 |
3 625 104 293 |
5. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez18
|
Sorszám |
Megnevezés |
Működési kiadások |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
Munka-adókat terh. Járulék |
Dologi kiadások |
Támogatás étk.műk.kiadás |
ÁH-n kívüli pe. átadás |
Ellátottak juttatásai |
Szoc.pol. juttatás |
Likviditási célú hitel törlesztése |
Finanszírozási kiadások |
Tartalékok |
Kiadások összesen |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
1. |
Óvoda |
335 744 488 |
51 498 780 |
180 023 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
567 266 938 |
|
1.1 |
- óvodai nevelés (szakmai) |
295 312 904 |
39 328 978 |
10 000 |
334 651 882 |
|||||||
|
1.2. |
- óvoda működtetés |
130 000 |
7 181 000 |
52 583 969 |
59 894 969 |
|||||||
|
1.3 |
- óvodai étkeztetés-iskola étkeztetés |
40 301 584 |
4 988 802 |
115 652 099 |
160 942 485 |
|||||||
|
1.4 |
- iskolai étkeztetés |
0 |
||||||||||
|
1.5 |
- munkahelyi vendéglátás |
11 777 602 |
11 777 602 |
|||||||||
|
2. |
Művelődési Ház |
32 211 548 |
4 186 348 |
65 302 902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 700 798 |
|
2.1 |
- művelődési ház |
26 902 448 |
3 496 165 |
65 008 902 |
95 407 515 |
|||||||
|
2.2 |
- könyvtár |
5 309 100 |
690 183 |
294 000 |
6 293 283 |
|||||||
|
3. |
Polgármesteri Hivatal |
146 336 720 |
19 023 394 |
38 900 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 261 064 |
|
3.1 |
- polgármesteri hivatal |
143 035 720 |
18 523 723 |
37 806 878 |
199 366 321 |
|||||||
|
3.2 |
- helyi választás |
3 301 000 |
499 671 |
1 094 072 |
4 894 743 |
|||||||
|
4. |
Önkormányzati feladatok |
537 700 818 |
40 760 798 |
738 813 964 |
385 736 129 |
106 333 936 |
63 155 000 |
0 |
800 000 000 |
79 374 848 |
0 |
2 751 875 493 |
|
4.1 |
- hivatali szakfeladat |
32 121 200 |
3 051 341 |
106 129 141 |
500 000 |
141 801 682 |
||||||
|
4.2 |
- rendőrség |
50 000 |
30 000 |
760 000 |
840 000 |
|||||||
|
4.3 |
-zöldterület kezelés |
3 392 461 |
20 912 500 |
24 304 961 |
||||||||
|
4.4 |
- egyéb civil szervezet támogatás |
1 850 000 |
1 850 000 |
|||||||||
|
4.5 |
-helyi sajátosságok |
82 626 814 |
5 795 126 |
18 749 065 |
107 171 005 |
|||||||
|
4.6 |
-mezőgazdasági termelés |
103 712 640 |
7 664 266 |
16 453 033 |
127 829 939 |
|||||||
|
4.7 |
- diákmunka |
6 203 100 |
806 403 |
7 009 503 |
||||||||
|
4.8 |
-huzamosabb idejű fogl. |
138 663 986 |
9 129 564 |
3 614 980 |
151 408 530 |
|||||||
|
4.9 |
-kulturális közfoglalkoztatás |
0 |
||||||||||
|
4.10 |
-szoc. program |
112 664 760 |
7 593 166 |
14 989 388 |
135 247 314 |
|||||||
|
4.11 |
- útkarbantartás |
3 771 942 |
27 838 458 |
31 610 400 |
||||||||
|
4.12 |
- temető fenntartás |
2 410 562 |
5 498 178 |
7 908 740 |
||||||||
|
4.13 |
- közvilágítás |
32 834 630 |
32 834 630 |
|||||||||
|
4.14 |
- segélyek |
2 407 357 |
63 155 000 |
65 562 357 |
||||||||
|
4.15 |
- sport |
3 895 000 |
30 100 000 |
33 995 000 |
||||||||
|
4.16 |
- pályázatok |
49 552 470 |
4 900 827 |
422 323 282 |
476 776 579 |
|||||||
|
4.17 |
- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny |
4 885 127 |
4 885 127 |
|||||||||
|
4.18 |
- támogatások (egyház) |
150 000 |
150 000 |
|||||||||
|
4.19 |
- szünidei étkeztetés |
4 544 060 |
4 544 060 |
|||||||||
|
4.20 |
- vagyon gazdálkodás |
3 650 000 |
3 650 000 |
|||||||||
|
4.21 |
-önkéntes tűzoltó egyesület tám. |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
4.22 |
-támogatás társulások |
385 236 129 |
385 236 129 |
|||||||||
|
4.23 |
- városgazdálkodás |
9 384 248 |
1 364 207 |
85 243 358 |
4 984 800 |
100 976 613 |
||||||
|
4.24 |
- háziorvosi ellátás |
1 211 713 |
1 211 713 |
|||||||||
|
4.25 |
- iskolai eü-i ellátás |
482 400 |
482 400 |
|||||||||
|
4.26 |
- védőnők |
2 721 600 |
425 898 |
3 405 000 |
6 552 498 |
|||||||
|
4.27 |
- menekültügyi ellátás |
0 |
||||||||||
|
4.28 |
- finanszírozás |
3 661 465 |
800 000 000 |
79 374 848 |
883 036 313 |
|||||||
|
5. |
Összesen |
1 051 993 574 |
115 469 320 |
1 023 041 486 |
385 736 129 |
106 333 936 |
63 155 000 |
0 |
800 000 000 |
79 374 848 |
0 |
3 625 104 293 |
6. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez19
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig |
2024. III. módosítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig |
2024. III. módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
19 050 000 |
238 102 846 |
257 152 846 |
Beruházások |
2 309 983 270 |
-590 735 073 |
1 719 248 197 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
196 412 560 |
196 412 560 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
2 287 368 270 |
-659 528 105 |
1 627 840 165 |
|
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
20 600 000 |
20 600 000 |
Felújítások |
152 116 135 |
708 876 303 |
860 992 438 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
45 000 000 |
15 000 000 |
60 000 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
148 560 881 |
701 756 514 |
850 317 395 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
|
7. |
Áfa visszatérülés |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
67 050 000 |
273 702 846 |
340 752 846 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
2 465 099 405 |
118 141 230 |
2 583 240 635 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
2 398 049 405 |
-155 561 616 |
2 242 487 789 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 398 049 405 |
-155 561 616 |
2 242 487 789 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
2 398 049 405 |
-155 561 616 |
2 242 487 789 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
2 465 099 405 |
118 141 230 |
2 583 240 635 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
2 465 099 405 |
118 141 230 |
2 583 240 635 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
7. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez20
|
Ssz. |
Megnevezés |
Önk. Felh.célú saját bevét. |
ÁFA visszatérülés |
Tám.ért. bevétel |
Pénzeszköz átvét. ÁH-n kívülről |
Önk-i támogatás |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
Kölcsön bevétel |
Finanszírozási bev. |
Bevételek összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
1. |
Óvoda |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 541 |
309 541 |
|
|
1.1 |
- óvodai étkeztetés |
0 |
|||||||||
|
1.2 |
- óvodai nevelés (szakmai) |
0 |
|||||||||
|
1.3 |
- munkahelyi vendéglátás |
0 |
|||||||||
|
1.4 |
- óvodai nevelés |
309 541 |
309 541 |
||||||||
|
1.5 |
- iskolai működtetés |
0 |
|||||||||
|
2. |
Művelődési Ház |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 640 480 |
3 140 480 |
|
|
2.1 |
- művelődési ház |
500 000 |
2 640 480 |
3 140 480 |
|||||||
|
2.2 |
- könyvtár |
0 |
|||||||||
|
3. |
Polgármesteri Hivatal |
660 000 |
660 000 |
||||||||
|
4. |
Önkormányzati feladatok |
20 600 000 |
0 |
220 710 846 |
60 000 000 |
35 942 000 |
2 242 487 789 |
0 |
3 000 000 |
-3 610 021 |
2 579 130 614 |
|
4.1 |
- hivatali szakfeladat |
0 |
|||||||||
|
4.2 |
- rendőrség |
0 |
|||||||||
|
4.3 |
- helyi sajátosságok |
14 108 000 |
14 108 000 |
||||||||
|
4.4 |
- mezőgazdasági termelés |
1 989 717 |
1 989 717 |
||||||||
|
4.5 |
- huzamosabb idejű |
0 |
|||||||||
|
4.6 |
-szoc. program |
345 826 |
345 826 |
||||||||
|
4.7 |
- közút karbantartás |
0 |
|||||||||
|
4.8 |
-temető fenntartás |
0 |
|||||||||
|
4.9 |
- közvilágítás |
0 |
|||||||||
|
4.10 |
- segélyek |
0 |
|||||||||
|
4.11 |
- vagyongazdálkodás |
20 600 000 |
20 600 000 |
||||||||
|
4.12 |
-támogatások |
0 |
|||||||||
|
4.13 |
- sport |
0 |
|||||||||
|
4.14 |
-Műfüves pálya építése |
60 000 000 |
60 000 000 |
||||||||
|
4.15 |
- pályázatok |
178 064 106 |
178 064 106 |
||||||||
|
4.16 |
- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny |
20 636 943 |
20 636 943 |
||||||||
|
4.17 |
-támogatás társulások |
0 |
|||||||||
|
4.18 |
-városgazdálkodás |
5 566 254 |
5 566 254 |
||||||||
|
4.19 |
- háziorvosi ellátás |
0 |
|||||||||
|
4.20 |
- iskolai eü-i ellátás |
0 |
|||||||||
|
4.21 |
- védőnők |
0 |
|||||||||
|
4.22 |
- finanszírozás |
35 942 000 |
2 242 487 789 |
3 000 000 |
-3 610 021 |
2 277 819 768 |
|||||
|
5. |
Összesen: |
20 600 000 |
0 |
221 210 846 |
60 000 000 |
35 942 000 |
2 242 487 789 |
0 |
3 000 000 |
0 |
2 583 240 635 |
8. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez21
|
Sorszám |
Megnevezés |
Felhalmozási kiadások |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházások |
Felújítás |
Felh. célú pénzeszköz átadás |
Támogatás értékű felh. kiadás |
Finanszírozási kiadások |
Kölcsön nyújtás |
Tartalékok |
Kiadások összesen |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
1. |
Óvoda |
309 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 541 |
|
|
1.1 |
- óvodai nevelés szakmai |
0 |
|||||||
|
1.2 |
- óvodai étkeztetés - iskolai étkeztetés |
108 500 |
108 500 |
||||||
|
1.3 |
- óvodai nevelés |
188 971 |
188 971 |
||||||
|
1.6 |
- munkahelyi vendéglátás |
12 070 |
12 070 |
||||||
|
2. |
Művelődési Ház |
3 140 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 140 480 |
|
|
2.1 |
- művelődési ház |
1 621 759 |
1 621 759 |
||||||
|
2.2 |
- könyvtár |
1 518 721 |
1 518 721 |
||||||
|
3. |
Polgármesteri Hivatal |
660 000 |
660 000 |
||||||
|
4. |
Önkormányzati feladatok |
1 715 138 176 |
860 992 438 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
2 579 130 614 |
|
4.1 |
- hivatali szakfeladat |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||
|
4.2 |
- rendőrség |
0 |
|||||||
|
4.3 |
- mezőgazdasági termelés |
2 093 543 |
2 093 543 |
||||||
|
4.4 |
- helyi sajátosságok |
17 646 585 |
17 646 585 |
||||||
|
4.5 |
-huzamosabb idejű fogl. |
634 359 |
634 359 |
||||||
|
4.6 |
-uborka |
0 |
|||||||
|
4.7 |
-szoc. program |
1 011 056 |
1 011 056 |
||||||
|
4.8 |
- közút karbantartás |
0 |
|||||||
|
4.9 |
- temető fenntartás |
0 |
|||||||
|
4.10 |
- könyvtári érdekeltségi támogatás |
0 |
|||||||
|
4.11 |
- vagyongazdálkodás |
28 476 000 |
28 476 000 |
||||||
|
4.12 |
- Síp utca felújítás |
0 |
|||||||
|
4.13 |
- támogatások |
0 |
|||||||
|
4.14 |
- sport |
0 |
|||||||
|
4.15 |
-Műfüves pálya építése |
60 000 000 |
60 000 000 |
||||||
|
4.16 |
- pályázatok |
1 602 411 818 |
850 317 395 |
2 452 729 213 |
|||||
|
4.17 |
- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny |
493 600 |
493 600 |
||||||
|
4.18 |
-támogatás társulások |
0 |
|||||||
|
4.19 |
- városgazdálkodás |
2 371 215 |
10 675 043 |
13 046 258 |
|||||
|
4.20 |
- háziorvosi ellátás |
0 |
|||||||
|
4.21 |
- iskolai eü-i ellátás |
0 |
|||||||
|
4.22 |
- védőnők |
0 |
|||||||
|
4.23 |
- finanszírozás |
0 |
|||||||
|
5. |
Összesen |
1 719 248 197 |
860 992 438 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
2 583 240 635 |
9. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez22
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII.31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege 2024-ban |
III. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2024.12.31-ig |
III. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Könyvtár - könyv vásárlás |
1 518 721 |
2024 |
1 435 000 |
83 721 |
83 721 |
1 518 721 |
||
|
Művelődési Ház - tárgyi eszközök |
1 621 759 |
2024 |
811 000 |
810 759 |
1 621 759 |
1 621 759 |
||
|
Polgármesteri Hivatal-Kisértékű T.eszköz beszerzés |
660 000 |
2024 |
1 930 000 |
-1 270 000 |
-1 270 000 |
660 000 |
||
|
Óvoda- Kisértékű eszközök |
309 541 |
2024 |
200 000 |
109 541 |
109 541 |
309 541 |
||
|
Önkormányzat- Rendezvényturizmus fejlesztése |
493 600 |
2024 |
493 600 |
493 600 |
493 600 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak - kisért. T. eszköz beszerzés |
21 385 543 |
2024 |
19 050 000 |
382 032 |
1 953 511 |
2 335 543 |
21 385 543 |
|
|
Önkormányzat - Élhetőbb Nagyecsed |
828 873 261 |
2024 |
1 122 062 261 |
-181 494 095 |
-111 694 905 |
-293 189 000 |
828 873 261 |
|
|
Önkormányzat- Belterületi utak fejlesztése |
160 218 060 |
2024 |
176 801 697 |
-16 583 637 |
-16 583 637 |
160 218 060 |
||
|
Önkormányzat- Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése |
295 773 337 |
2024 |
319 314 152 |
-23 540 815 |
-23 540 815 |
295 773 337 |
||
|
Önkormányzat-Helyi gazd.Fejl.Nagyecseden I.ütem |
290 403 225 |
2024 |
667 974 225 |
-377 571 000 |
-377 571 000 |
290 403 225 |
||
|
Önkormányzat - Együtt egy jobb életért |
2 993 935 |
2024 |
1 215 935 |
1 778 000 |
1 778 000 |
2 993 935 |
||
|
Önkormányzat - Műfüves pálya építése |
60 000 000 |
2024 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||
|
Önkormányzat - Óvoda rekonstrukciós pályázat |
24 150 000 |
2024 |
24 150 000 |
24 150 000 |
24 150 000 |
|||
|
Városgazdálkodás - tárgyi eszköz beszerzés |
2 371 215 |
2024 |
1 600 000 |
771 215 |
2 371 215 |
2 371 215 |
||
|
Vagyongazdálkodás - ingatlan beszerzés |
28 476 000 |
2024 |
6 000 000 |
22 476 000 |
28 476 000 |
28 476 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
1 719 248 197 |
2 309 983 270 |
-112 701 063 |
-478 034 010 |
-590 735 073 |
1 719 248 197 |
10. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez23
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII.31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege 2024-ban |
III. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2024.12.31-ig |
III. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Önkormányzat-Óvoda rekonstrukció |
188 239 063 |
2024 |
147 599 063 |
40 640 000 |
40 640 000 |
188 239 063 |
||
|
Önkormányzat- külterületi utak fejlesztése |
149 721 623 |
2024 |
4 517 072 |
96 813 642 |
48 390 909 |
145 204 551 |
149 721 623 |
|
|
Önkormányzat - Élhetőbb Nagyecsed |
147 857 211 |
2024 |
154 977 000 |
-7 119 789 |
147 857 211 |
147 857 211 |
||
|
Városgazdálkodás - Árpád 49. ingatlan felújítása |
2 543 000 |
2024 |
2 543 000 |
2 543 000 |
2 543 000 |
|||
|
Önkormányzat - szennyvízkezelő rendszer |
1 012 254 |
2024 |
1 012 254 |
1 012 254 |
1 012 254 |
|||
|
Önkormányzat-Helyi gazd.fejl.Nagyecseden I.ütem |
364 499 498 |
2024 |
364 499 498 |
364 499 498 |
364 499 498 |
|||
|
Városgazdálkodás-Klíma szerelés Műv.ház; Gázellátás Wesselényi úti Óvoda |
7 119 789 |
2024 |
7 119 789 |
7 119 789 |
7 119 789 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
860 992 438 |
152 116 135 |
295 985 896 |
412 890 407 |
708 876 303 |
860 992 438 |
11. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez24
|
Cím száma |
Cím neve |
2024. évi költségvetési létszámkeret (fő) |
Létszámkeret növelése a 73/2024. (IV. 30.) KT határozat alapján (fő) |
2024. évi költségvetési létszámkeret (fő) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
Köztisztviselők: (Nagyecsed 22 fő, |
23 |
- |
Köztisztviselők: (Nagyecsed 22 fő, |
23 |
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók: |
1 |
- |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók: |
1 |
||
|
Szakfeladat összes létszáma |
24 |
- |
Szakfeladat összes létszáma |
24 |
||
|
2. |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
Választott tisztségviselő (Polgármester): |
1 |
- |
Választott tisztségviselő (Polgármester): |
1 |
|
Szakfeladat összes létszáma |
1 |
- |
Szakfeladat összes létszáma |
1 |
||
|
3. |
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004 számú KETHENE VASH JEKH MAJLASHO TRAJO-Együtt egy jobb életért megnevezésű projekt |
13 |
- |
13 |
||
|
4. |
Műszaki vezető |
1 |
- |
1 |
||
|
5. |
Közösségi Házak |
0 |
- |
0 |
||
|
6. |
Mezőőrök |
2 |
- |
2 |
||
|
7. |
Mezőgazdasági termelés |
3 |
- |
3 |
||
|
8. |
Raklapgyártás |
0 |
+1 |
1 |
||
|
9. |
Művelődési Ház és Könyvtár |
6 |
- |
6 |
||
|
10. |
Egészségügyi feladatok |
1 |
- |
1 |
||
|
11. |
Óvoda |
Pedagógus |
25 |
- |
Pedagógus |
25 |
|
Egyéb közalkalmazott |
25 |
- |
Egyéb közalkalmazott |
25 |
||
|
Egyéb közalkalmazott (Iskola üzemeltetés) |
5 |
- |
Egyéb közalkalmazott (Iskola üzemeltetés) |
5 |
||
|
Intézmény összes létszáma |
55 |
- |
Intézmény összes létszáma |
55 |
||
|
Mindösszesen |
106 |
+1 |
107 |
|||
12. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Cím száma |
Cím neve |
2023. évi záró létszámkeret (fő) |
2024. évi létszámkeret (fő) |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Diákmunka |
39 |
0 |
||
|
2. |
Közfoglalkoztatottak |
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás |
99 |
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás |
71 |
|
Mezőgazdaság |
47 |
Mezőgazdaság |
45 |
||
|
Szociális jellegű közfoglalkoztatás |
74 |
Szociális jellegű közfoglalkoztatás |
71 |
||
|
Helyi sajátosságok ( térkő ) |
56 |
Helyi sajátosságok ( térkő ) |
53 |
||
|
Közfoglalkoztatás összes létszáma |
276 |
Közfoglalkoztatás összes létszáma |
240 |
||
|
Mindösszesen |
276 |
240 |
|||
13. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez25
|
Jogcím |
2024. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás |
|---|---|---|
|
B |
C |
|
|
- hivatali szakfeladat |
199 983 652 |
141 801 682 |
|
- rendőrség |
840 000 |
840 000 |
|
- zöldterület kezelés |
24 304 961 |
24 304 961 |
|
- egyéb civil szervezet támogatás |
1 850 000 |
1 850 000 |
|
- önkéntes tűzoltó egyesület támogatása |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
-helyi sajátosságok |
105 240 177 |
107 171 005 |
|
- mezőgazdasági termelés |
123 949 844 |
127 829 939 |
|
- diákmunka |
7 009 503 |
|
|
-huzamosabb idejű fogl. |
43 006 487 |
151 408 530 |
|
-kulturális közfoglalkoztatás |
||
|
-szoc. program |
134 818 045 |
135 247 314 |
|
- útkarbantartás |
31 610 400 |
31 610 400 |
|
- temető fenntartás |
7 908 740 |
7 908 740 |
|
- közvilágítás |
17 425 000 |
32 834 630 |
|
- segélyek |
63 790 000 |
65 562 357 |
|
- pályázatok |
260 585 265 |
476 776 579 |
|
- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny |
4 885 127 |
|
|
- támogatások (egyház) |
150 000 |
150 000 |
|
- sport |
18 830 000 |
33 995 000 |
|
- szünidei étkeztetés |
3 909 060 |
4 544 060 |
|
- vagyon gazdálkodás |
3 650 000 |
3 650 000 |
|
-támogatás társulások |
380 385 744 |
385 236 129 |
|
- városgazdálkodás |
27 778 234 |
100 976 613 |
|
- háziorvosi ellátás |
190 500 |
1 211 713 |
|
- iskolai eü-i ellátás |
457 200 |
482 400 |
|
- védőnők |
7 046 348 |
6 552 498 |
|
- menekültügyi ellátás |
||
|
- finanszírozás |
600 000 000 |
883 036 313 |
|
Összesen: |
2 072 709 657 |
2 751 875 493 |
14. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez26
|
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
|
1. |
Települési lakhatási támogatás |
27 000 000 |
|
2. |
Átmeneti segély |
33 365 000 |
|
3. |
Temetési segély |
1 200 000 |
|
4. |
Köztemetés |
1 590 000 |
|
Összesen |
63 155 000 |
15. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez27
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Sportegyesület támogatása |
Működési célú |
15 000 000 |
30 100 000 |
|
2. |
Egyéb civil szervezet támogatása |
Működési célú |
1 250 000 |
1 250 000 |
|
3. |
Turul Motoros Egyesület |
Működési célú |
600 000 |
600 000 |
|
4. |
Görög Katolikus Egyház támogatása |
Működési célú |
50 000 |
50 000 |
|
5. |
Református Egyház támogatása |
Működési célú |
50 000 |
50 000 |
|
6. |
Római Katolikus Egyház támogatása |
Működési célú |
50 000 |
50 000 |
|
7. |
Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
Működési célú |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
8. |
Nagyecsedi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.: |
Működési célú |
54 249 136 |
|
|
9. |
- ebből : zöldterület kezelés |
20 912 500 |
||
|
10. |
közút karbantartás |
27 838 458 |
||
|
11. |
temető fenntartás |
5 498 178 |
||
|
12. |
2024.évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
Működési célú |
4 984 800 |
|
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
Összesen: |
32 000 000 |
106 333 936 |
||
16. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve: |
Nagyecsed Város Önkormányzata |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
68000017-11138556 |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 5. 364. 185. 892 Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 50. 866 757 Ft |
||||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
7 314 781 |
6 492 864 |
44 373 893 |
58 181 538 |
|
|
7. |
Összesen: |
7 314 781 |
6 492 864 |
44 373 893 |
58 181 538 |
|
17. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
|
6277 fő |
2024 |
||||||||
|
Mutatószám |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
részösseg |
Összeg |
Min.bér. |
Ped.béremelés |
Összesen |
||
|
I.1 |
Települési önkormányzat működésének támogatása |
||||||||
|
a.) Önkormányzati hivatal támogatása |
21,35 |
fő |
6 633 500 |
145 653 521 |
15 378 585 |
161 032 106 |
|||
|
b.) település-üzemeltetéshez kapcs.feladat ellátás |
46 292 800 |
46 292 800 |
|||||||
|
ba)Zöldterület-gazdálkodás (2011.12.31. belterület nagyság) |
ha |
26 000 |
16 175 741 |
0 |
|||||
|
bb)Közvilágitás fenntartása (2011.beszámolós adata alapján) |
Ft |
13 366 500 |
0 |
||||||
|
bc)Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása (43Ft/m2) |
5 730 078 |
0 |
|||||||
|
bd)Közutak fenntartásának támogatása (105100Ft/km) |
11 020 481 |
0 |
|||||||
|
c.) Egyéb kötelező önk-i feladatok támogatása |
6467 |
fő |
19 998 990 |
19 998 990 |
|||||
|
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
35 |
2 550 |
78 972 |
78 972 |
|||||
|
V.I.1.Kiegészítés a I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
||||||||
|
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
0 |
||||||||
|
Települési önkormányzat működésének támogatása összesen |
212 024 283 |
15 378 585 |
0 |
227 402 868 |
|||||
|
II.1. |
Települési önk.egyes köznevelési és gyermekétkeztetési fel.tám. |
||||||||
|
(1)1.Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) (2.832.000Ft/év) |
24,2 |
fő |
5 262 900 |
144 735 118 |
57 867 282 |
202 602 400 |
|||
|
(2)1.Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők (8 hó)(1.632.000Ft/év) |
17,0 |
fő |
4 421 000 |
75 157 000 |
14 399 000 |
89 556 000 |
|||
|
II.1.(3)2. óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) |
0,0 |
fő |
0 |
||||||
|
(2)2.Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők (4 hó) |
17,0 |
fő |
0 |
||||||
|
Bértámogatás |
219 892 118 |
||||||||
|
II.2 |
(8)1.Óvodaműködtetés támogatás (8 hó) |
280,0 |
fő |
137 000 |
38 360 000 |
9 904 720 |
48 264 720 |
||
|
(8)2.Óvodaműködtetés támgoatás (4 hó) |
280,0 |
fő |
97 400 |
0 |
0 |
||||
|
Óvodaműködtetés |
38 360 000 |
||||||||
|
II. Pedagógus II. kategóriába sorolt ov.ped.kiegészítő támogatása |
6,0 |
fő |
514 000 |
3 084 000 |
1 218 000 |
4 302 000 |
|||
|
II. Pedagógus II. kategóriába sorolt ov.ped.kiegészítő támogatása |
0,0 |
fő |
0 |
||||||
|
1.2.7.Diabetesz pótlék |
0,2 |
fő |
480 000 |
0 |
|||||
|
Óvoda összesen |
261 336 118 |
24 303 720 |
59 085 282 |
344 725 120 |
|||||
|
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatások |
0 |
||||||||
|
III.5 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
||||||||
|
III.5 |
Óvoda |
227 |
fő |
65 384 023 |
3 745 756 |
69 129 779 |
|||
|
III.5 |
Iskola étkeztetés összesen |
191 |
fő |
69 758 092 |
2 675 540 |
72 433 632 |
|||
|
III.5 |
Bölcsőde |
40 |
fő |
15 707 024 |
1 605 324 |
17 312 348 |
|||
|
III.6. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
570 |
fő |
6 858 |
3 909 060 |
3 909 060 |
|||
|
Étkeztetés összesen |
154 758 199 |
8 026 620 |
162 784 819 |
||||||
|
III.3.a(1) Elismert felsőfokú végzettségű dolgozók |
2 |
fő |
7 560 900 |
15 121 800 |
1 922 200 |
17 044 000 |
|||
|
III.7.a(2)Elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
8,8 |
fő |
6 276 200 |
55 230 560 |
4 943 840 |
60 174 400 |
|||
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
29 440 400 |
29 440 400 |
|||||||
|
Bölcsőde összesen |
99 792 760 |
4 943 840 |
1 922 200 |
106 658 800 |
|||||
|
III. |
Tel.Önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||||
|
III.3.a.Családsegítés- és gyermekjóléti szolgálat |
fő |
5 928 000 |
19 562 400 |
2 359 830 |
21 922 230 |
||||
|
III.3.c(2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
80 |
fő |
87 570 |
7 005 600 |
462 000 |
7 467 600 |
|||
|
III.3.d(2)Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás |
132 |
fő |
698 160 |
92 157 120 |
11 239 800 |
103 396 920 |
|||
|
III.3.f(2)Időskorúak nappali intézményi ellátása |
50 |
fő |
477 940 |
23 897 000 |
2 340 000 |
26 237 000 |
|||
|
SZAK Összesen |
142 622 120 |
16 401 630 |
0 |
159 023 750 |
|||||
|
336 621 623 |
359 889 293 |
||||||||
|
III. |
III.2. A települési önk. Szociáis feladatainak egyéb támogatása |
94 206 743 |
94 206 743 |
||||||
|
III. |
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz |
94 206 743 |
94 206 743 |
||||||
|
Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok tám. |
6227 |
fő |
2 213 |
13 780 351 |
13 780 351 |
||||
|
978 520 574 |
69 054 395 |
61 007 482 |
1 108 582 451 |
18. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez28
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
121 452 039 |
121 452 039 |
121 452 039 |
121 452 039 |
121 452 039 |
121 452 038 |
104 109 140 |
104 109 140 |
104 109 140 |
77 093 177 |
77 093 177 |
77 093 187 |
1 272 319 194 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
32 048 701 |
32 048 701 |
32 048 701 |
32 048 701 |
32 048 701 |
32 048 699 |
28 081 756 |
28 081 756 |
28 081 756 |
108 410 610 |
108 410 610 |
108 410 611 |
601 769 303 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
30 486 774 |
30 486 774 |
30 486 774 |
30 486 774 |
30 486 774 |
30 486 772 |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
23 156 568 |
23 156 568 |
23 156 568 |
257 152 846 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
7 774 999 |
7 774 999 |
7 774 999 |
7 774 999 |
7 774 999 |
7 775 001 |
7 741 666 |
7 741 666 |
7 741 666 |
32 067 084 |
32 067 084 |
32 067 094 |
166 076 256 |
|
6. |
Működési bevételek |
10 276 349 |
10 276 349 |
10 276 349 |
10 276 349 |
10 276 349 |
10 276 346 |
8 612 070 |
8 612 070 |
8 612 070 |
16 886 830 |
16 886 830 |
16 886 839 |
138 154 800 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
5 666 667 |
5 666 667 |
5 666 666 |
20 600 000 |
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 004 833 |
1 004 833 |
1 004 833 |
1 004 833 |
1 004 833 |
1 004 833 |
1 004 833 |
1 004 833 |
1 004 833 |
17 985 500 |
17 985 500 |
17 985 503 |
63 000 000 |
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
287 528 751 |
287 528 751 |
287 528 751 |
287 528 751 |
287 528 751 |
287 528 752 |
287 258 485 |
287 258 485 |
287 258 485 |
367 441 519 |
367 441 519 |
367 441 529 |
3 689 272 529 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
490 672 446 |
490 672 446 |
490 672 446 |
490 672 446 |
490 672 446 |
490 672 441 |
439 395 450 |
439 395 450 |
439 395 450 |
648 707 955 |
648 707 955 |
648 707 997 |
6 208 344 928 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
80 085 765 |
80 085 765 |
80 085 765 |
80 085 765 |
80 085 765 |
80 085 765 |
79 015 265 |
79 015 265 |
79 015 265 |
111 477 731 |
111 477 731 |
111 477 727 |
1 051 993 574 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 655 777 |
8 655 777 |
8 655 777 |
8 655 777 |
8 655 777 |
8 655 776 |
8 506 675 |
8 506 675 |
8 506 675 |
12 671 543 |
12 671 543 |
12 671 548 |
115 469 320 |
|
15. |
Dologi kiadások |
68 376 726 |
68 376 726 |
68 376 726 |
68 376 726 |
68 376 726 |
68 376 729 |
64 345 622 |
64 345 622 |
64 345 622 |
139 914 753 |
139 914 753 |
139 914 755 |
1 023 041 486 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 315 833 |
5 315 833 |
5 315 833 |
5 315 833 |
5 315 833 |
5 315 833 |
5 315 833 |
5 315 833 |
5 315 833 |
5 104 166 |
5 104 166 |
5 104 171 |
63 155 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
43 540 693 |
43 540 693 |
43 540 693 |
43 540 693 |
43 540 693 |
43 540 691 |
34 407 145 |
34 407 145 |
34 407 145 |
55 405 633 |
55 405 633 |
55 405 636 |
530 682 493 |
|
18. |
Beruházások |
162 651 423 |
162 651 423 |
162 651 423 |
162 651 423 |
162 651 423 |
162 651 420 |
187 873 734 |
187 873 734 |
187 873 734 |
59 906 151 |
59 906 151 |
59 906 158 |
1 719 248 197 |
|
19. |
Felújítások |
62 007 327 |
62 007 327 |
62 007 327 |
62 007 327 |
62 007 327 |
62 007 325 |
12 676 344 |
12 676 344 |
12 676 344 |
150 306 480 |
150 306 480 |
150 306 486 |
860 992 438 |
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
3 000 000 |
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
59 788 902 |
59 788 902 |
59 788 902 |
59 788 902 |
59 788 902 |
59 788 902 |
47 004 832 |
47 004 832 |
47 004 832 |
113 671 498 |
113 671 498 |
113 671 516 |
840 762 420 |
|
22. |
Kiadások összesen: |
490 672 446 |
490 672 446 |
490 672 446 |
490 672 446 |
490 672 446 |
490 672 441 |
439 395 450 |
439 395 450 |
439 395 450 |
648 707 955 |
648 707 955 |
648 707 997 |
6 208 344 928 |
|
23. |
Egyenleg |
|||||||||||||
19. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
0 |
0 |
0 |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
2 317 938 996 |
2 336 946 096 |
2 356 109 054 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
2 485 313 220 |
2 505 692 789 |
2 526 239 469 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 328 925 133 |
2 348 022 319 |
2 367 276 102 |
|
2.2. |
Felújítások |
153 363 487 |
154 621 068 |
155 888 961 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 024 600 |
3 049 402 |
3 074 407 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
4 803 252 216 |
4 842 638 884 |
4 882 348 523 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
604 920 000 |
609 880 344 |
614 881 363 |
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
5 408 172 216 |
5 452 519 228 |
5 497 229 886 |
Az önkormányzati rendeletet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 24. §-a hatályon kívül helyezte 2025. május 30. napjával.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés c) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés c) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés c) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés d) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés d) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés d) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés f) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés g) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés h) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés i) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 17. pontját a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése iktatta be.
A 2. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
