Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Porcsalma Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Porcsalma Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület Porcsalma Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi összesített költségvetésének végrehajtását
a) 1 265 920 036 Ft bevételi főösszeggel,
b) 921 450 562 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetésének végrehajtását
a) 1 175 575 174 Ft kiadási főösszeggel,
b) 831 105 700 Ft konszolidált kiadási főösszeggel
fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét -18 761 344 Ft-tal állapítja meg, melyen belül
a) 3 943 685 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
b) -22 705 029 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege.
(4) A finanszírozási egyenleg 109 106 206 Ft
(5) A működési- és felhalmozási célú költségvetési hiányok belső finanszírozására a maradvány igénybevétele és a költségvetési szervek esetén az irányítószervi támogatás szolgál.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatainak, továbbá teljesítésének kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 903 194 576 Ft bevételi főösszeggel és azzal egyezően
b) 903 194 576 Ft konszolidált bevételi főösszeggel
fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 814 106 905 Ft kiadási főösszeggel,
b) 469 637 431 Ft konszolidált kiadási főösszeggel
fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi intézményi költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét 327 004 219 Ft-tal állapítja meg, melyen belül
a) 341 647 192 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
b) -14 642 973 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege,
(4) A finanszírozási egyenleg -237 916 548 Ft.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület a Porcsalmai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2023. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 199 099 792 Ft bevételi főösszeggel,
b) 15 526 378 Ft konszolidált bevételi főösszeggel
fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a Hivatal 2023. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 198 753 715 Ft kiadási főösszeggel és azzal egyezően
b) 198 753 715 Ft konszolidált kiadási főösszeggel
fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a Hivatal 2023. évi intézményi költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét -185 154 886 Ft-tal állapítja meg, melyen belül
a) -184 761 330 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
b) -393 556 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege.
(4) A finanszírozási egyenleg 185 500 963 Ft.
(5) A Képviselő-testület a Hivatal intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület a Porcsalmai Mesekert Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) 2023. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 163 625 668 Ft bevételi főösszeggel,
b) 2 729 608 Ft konszolidált bevételi főösszeggel
fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az Óvoda 2023. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 162 714 554 Ft kiadási főösszeggel és azzal egyezően
b) 162 714 554 Ft konszolidált kiadási főösszeggel
fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az Óvoda 2023. évi intézményi költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét -160 610 677 Ft-tal állapítja meg, melyen belül
a) -152 942 177 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
b) -7 668 500 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege.
(4) A finanszírozási egyenleg 161 521 791 Ft.
(5) A Képviselő-testület az Óvoda intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei alaptevékenységének összesített maradványát 90 251 547 Ft-tal hagyja jóvá, melyen belül
a) az önkormányzat intézményi költségvetésének maradványa 89 087 671 Ft,
b) a Hivatal maradványa 346 077 Ft,
c) az Óvoda maradványa 911 114 Ft.
(2) A Képviselő-testület (1) bekezdésben b)-c) pontjaival meghatározott maradvány felhasználást engedélyezi az intézmények számára.
(3) A maradvány elszámolását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
6. § (1) A Képviselő-testület a 2023. december 31-i állapot szerinti összesített vagyonát a 7. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 2 525 023 980 Ft főösszeggel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az tárgyi eszközeinek és befektetett pénzügyi eszközeinek törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon szerinti megoszlását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
7. § A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az összesített felhalmozási kiadások felújítási és beruházási feladatonkénti és célonkénti részletezését a 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámadatait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit, valamint a részesedéseit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.
12. § Az Európai Uniós programok 2023. évi bevételei- és kiadásai előirányzatait és azok teljesítési adatait a 13. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
13. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
