Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Ólmod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés teljesítéséről
Ólmod Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A 2023. ÉV BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE
1. § Ólmod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
a) Eredeti előirányzat 94.704.067 Ft,
b) Módosított előirányzat 114.915.232 Ft,
c) Teljesítés 113.053.097 Ft.
A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
2. § A 2023. évi költségvetési bevételek teljesítése:
a) Eredeti előirányzat 27.567.352 Ft,
b) Módosított előirányzat 47.778.517 Ft,
c) Teljesítés 45.041.286 Ft.
A 2023. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
3. § (1) Belső finanszírozás bevételei
a) Eredeti előirányzat 67.136.715 Ft,
b) Módosított előirányzat 67.136.715 Ft,
c) Teljesítés 68.011.811 Ft.
(2) Külső finanszírozás bevételei
a) Eredeti előirányzat 0 Ft,
b) Módosított előirányzat 0 Ft,
c) Teljesítés 0 Ft.
4. § A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1.sz. melléklet, az állami támogatásokat a 3. sz. melléklet, a támogatásértékű bevételek részletezését a 4. sz. melléklet, az átvett és az átadott pénzeszközöket a 6. sz. melléklet, a helyi adóbevételek részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza.
A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
5. § Ólmod Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 2023. évi költségvetés kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
a) Eredeti előirányzat 94.704.067 Ft,
b) Módosított előirányzat 114.915.232 Ft,
c) Teljesítés 85.580.260 Ft.
ebből
A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
6. § A 2023. évi költségvetési kiadások teljesítése:
a) Eredeti előirányzat 94.704.067 Ft,
b) Módosított előirányzat 114.276.088 Ft,
c) Teljesítés 84.941.116 Ft.
A 2023. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
7. § A 2022. évi finanszírozási kiadások teljesítése:
a) Eredeti előirányzat 0 Ft,
b) Módosított előirányzat 639.144 Ft,
c) Teljesítés 639.144 Ft.
8. § A kiadások részletezését az 2. sz. melléklet, a támogatásértékű kiadásokat az 5. sz. melléklet, az átadott és átvett pénzeszközöket a 6. sz. melléklet, a beruházások és felújítások részletezését a 7. sz. melléklet, az ellátottak juttatásait a 8. sz. melléklet tartalmazza.
A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
9. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá.
(2) Működési célú bevételek összesen: 26.180.553 Ft
a) működési bevételek: 1.861.477 Ft
b) közhatalmi bevételek: 1.078.822 Ft
c) önkormányzatok működési támogatásai: 17.171.613 Ft
d) egyéb működési célú támogatások: 1.420.710 Ft
e) finanszírozási bevételek (pénzmaradvány): 3.772.835 Ft.
f) államháztartáson belüli megelőlegezések 875.096 Ft
(3) Felhalmozási célú bevételek összesen: 86.872.544 Ft
a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 Ft
b) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
c) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 23.508.664 Ft
d) finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) 63.363.880 Ft
(4) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: 113.053.097 Ft
(5) Működési célú kiadások összesen: 23.975.339 Ft
a) személyi jellegű kiadások: 12.368.952 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok: 816.592 Ft
c) dologi kiadások: 8.215.222 Ft
d) egyéb működési célú kiadások: 1.586.929 Ft
e) ellátottak pénzbeli juttatásai: 348.500 Ft
f) finanszírozási kiadások: 639.144 Ft.
(6) Felhalmozási célú kiadások összesen: 61.604.921 Ft
a) felújítási kiadások: 41.414.981 Ft
b) beruházási kiadások: 20.189.940 Ft
c) pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás: 0 Ft
d) kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás: 0 Ft
e) áfabefizetés, kamatfizetés: 0 Ft
(7) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: 85.580.260 Ft.
10. § A 11. sz. melléklet az eszközök-források alakulását, a 12. sz. melléklet az önkormányzat bevételeinek mérlegét, a 13. sz. melléklet az önkormányzat kiadásainak mérlegét tartalmazza. A vagyonkimutatást a 14. sz. melléklet részletezi. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, a tulajdonában lévő részesedéseit a 15.sz. melléklet mutatja ki az önkormányzat. Az Európai Uniós projektek bevételeit és kiadásai a 16. sz. melléklet, a létszám kimutatását a 17. sz. melléklet, a több éves pénzügyi kihatással járó döntéseket a 18. sz. melléklet, az önkormányzat közvetett támogatásait a 19. sz. melléklet tartalmazza.
A 2023. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA
11. § Az önkormányzat maradványa 2023. december 31-én 27.472.837 Ft, melyet az 10. sz. melléklet tartalmaz. Ennek felhasználásáról a 2024. évi költségvetési rendeletében dönt. Az önkormányzatnak 2023. december 31-én fennálló, adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit nincsenek. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, több éves pénzügyi kihatással járó döntést az önkormányzat nem hozott 2023. évben.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
