Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.09.26.

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a) költségvetési bevételek 73.420.261 Ft,

b) finanszírozási bevételek 71.346.308 Ft,

ba) ebből belső hiány összege/maradvány 5.939.688 Ft,

bb) külső hiány összege 0 Ft,

c) költségvetési működési célú kiadások 100.352.427 Ft,

d) működési célú tartalékok 21.724.000 Ft,

e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 21.630.000 Ft,

f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,

g) finanszírozási kiadások főösszege 1.060.142 Ft,

h) bevételek és kiadások főösszege 144.766.569 Ft.”

2. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 21.724.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

3. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (forintban)

	A	B	C	D	E	F
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 114 219	15 114 219	15 114 219	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 488 200	9 488 200	9 488 200	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	66 120	66 120	66 120	0	0
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 554 320	9 554 320	9 554 320	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 183 964	3 727 494	3 727 494	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai	27 852 503	28 396 033	28 396 033	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	200 730	200 730	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 852 503	28 596 763	28 596 763	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 275 000	3 275 000	3 275 000	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 681 070	4 681 070	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 275 000	7 956 070	7 956 070	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
24	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	14 515 000	14 515 000	14 515 000	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	3 935 000	3 935 000	3 935 000	0	0
29	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	733 000	733 000	733 000	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói	4 668 000	4 668 000	4 668 000	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	700 000	0	0
35	Közhatalmi bevételek	19 883 000	19 883 000	19 883 000	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	448 000	448 000	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	7 488 000	7 488 000	7 488 000	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	250 000	307 000	307 000	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	210 628	5 820 628	5 820 628	0	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	210 628	5 820 628	5 820 628	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	10 000	313 000	313 000	0	0
51	Működési bevételek	7 958 628	14 376 628	14 376 628	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	132 800	132 800	132 800	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	132 800	132 800	132 800	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	275 000	275 000	275 000	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	700 000	700 000	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	275 000	975 000	975 000	0	0
70	Költségvetési bevételek	60 876 931	73 420 261	73 420 261	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	60 333 239	64 346 478	64 346 478	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei	60 333 239	64 346 478	64 346 478	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 939 688	5 939 688	5 939 688	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele	5 939 688	5 939 688	5 939 688	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 060 142	1 060 142	1 060 142	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei	1 060 142	1 060 142	1 060 142	0	0
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek	67 333 069	71 346 308	71 346 308	0	0
101	Bevételek összesen	128 210 000	144 766 569	144 766 569	0	0

”

2. melléklet a 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E	F
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 866 100	17 547 200	17 547 200	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	1 213 000	1 213 000	1 213 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	240 000	240 000	240 000	0	0
8	Ruházati költségtérítés	168 000	168 000	168 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	120 000	120 000	120 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 607 100	19 288 200	19 288 200	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	12 916 000	12 916 000	12 916 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	5 650 000	5 650 000	5 650 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	20 466 000	20 466 000	20 466 000	0	0
19	Személyi juttatások	39 073 100	39 754 200	39 754 200	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 034 000	4 122 530	4 122 530	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	200 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 505 000	6 344 000	6 344 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	6 705 000	6 544 000	6 544 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	543 000	643 000	643 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	175 000	275 000	275 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	718 000	918 000	918 000	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 595 000	2 608 700	2 608 700	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	515 000	515 000	515 000	0	0
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	157 000	207 000	207 000	0	0
31	Vásárolt élelmezés	150 000	150 000	150 000	0	0
32	Bérleti és lízing díjak	30 000	100 000	100 000	0	0
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 610 000	6 110 000	6 110 000	0	0
34	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 169 000	6 169 000	6 169 000	0	0
36	Egyéb szolgáltatások	5 270 000	5 870 000	5 870 000	0	0
37	Szolgáltatási kiadások	20 496 000	21 729 700	21 729 700	0	0
38	Kiküldetések kiadásai	87 000	87 000	87 000	0	0
39	Reklám- és propagandakiadások	100 000	100 000	100 000	0	0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	187 000	187 000	187 000	0	0
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 937 000	7 321 000	7 321 000	0	0
42	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
43	Kamatkiadások	0	4 013 239	4 013 239	0	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
45	Egyéb dologi kiadások	575 498	575 498	575 498	0	0
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 512 498	11 909 737	11 909 737	0	0
47	Dologi kiadások	35 618 498	41 288 437	41 288 437	0	0
48	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
49	Családi támogatások	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				0	0
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
56	Egyéb nem intézményi ellátások	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	0
57	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0
58	települési támogatás	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	0
59	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0
60	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	0
61	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
62	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	10 260	10 260	10 260	0	0
63	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0
64	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
65	Elvonások és befizetések	10 260	10 260	10 260	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 060 000	9 060 000	9 040 000	20 000	0
70	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
71	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
72	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
73	Kamattámogatások	0	0	0	0	0
74	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
75	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	617 000	617 000	617 000	0	0
76	Tartalékok	19 870 000	21 724 000	21 724 000	0	0
77	Egyéb működési célú kiadások	29 557 260	31 411 260	31 391 260	20 000	0
78	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 970 000	2 230 000	2 230 000	0	0
79	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 152 000	1 152 000	1 152 000	0	0
80	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
81	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	3 514 000	3 514 000	0	0
82	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
83	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	530 000	1 536 000	1 536 000	0	0
85	Beruházások	3 652 000	8 432 000	8 432 000	0	0
86	Ingatlanok felújítása	7 653 000	11 033 000	11 033 000	0	0
87	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
88	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
89	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 062 000	2 165 000	2 165 000	0	0
90	Felújítások	9 715 000	13 198 000	13 198 000	0	0
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
97	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
100	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
101	Költségvetési kiadások	127 149 858	143 706 427	143 686 427	20 000	0
102	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
103	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
104	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
105	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
107	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
108	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
109	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
110	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
111	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
112	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
114	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 060 142	1 060 142	1 060 142	0	0
115	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
116	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
117	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
118	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
119	Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
120	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
121	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
122	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 060 142	1 060 142	1 060 142	0	0
123	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
124	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
125	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
126	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
127	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
128	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
129	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
130	Váltókiadások	0	0	0	0	0
131	Finanszírozási kiadások	1 060 142	1 060 142	1 060 142	0	0
132	Kiadások összesen	128 210 000	144 766 569	144 746 569	20 000	0

”

3. melléklet a 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési egyenleg (forintban)

	Működési egyenleg
	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	28 396 033	Személyi juttatások	39 754 200
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 730	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 122 530
3	Közhatalmi bevételek	19 883 000	Dologi kiadások	41 288 437
4	Működési bevételek	14 376 628	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	132 800	Elvonások és befizetések	10 260
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	Egyéb működési célú kiadások	31 401 000
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 060 142	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 060 142
8	Belföldi értékpapírok bevételei	59 087 236	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
9	Működési bevételek	123 136 569	Működési kiadások	123 136 569
10			Működési költségvetési egyenleg	0
11	Felhalmozási egyenleg
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 956 070	Beruházások	8 432 000
13	Felhalmozási bevételek	1 500 000	Felújítások	13 198 000
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	975 000	Felhalmozási célú tartalékok
15	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 939 688	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
17	Belföldi értékpapírok bevételei	5 259 242	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
18	Felhalmozási bevételek	21 630 000	Felhalmozási kiadások	21 630 000
19			Felhalmozási költségvetési egyenleg	0

”

4. melléklet a 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztések (forintban)

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	Rendezési terv készítése	2 230 000	600 000	2 830 000	nem	nem
2	Ingatlanvásárlás	1 152 000	0	1 152 000	nem	nem
3	Virágládák és bicikliállványok beszerzése	161 000	43 000	204 000	nem	nem
4	Magasnyomású mosó vásárlása	34 000	9 000	43 000	nem	nem
5	Játszótér bővítés MFP	2 658 000	705 000	3 363 000	nem	nem
6	Eszközbeszerzés	661 000	179 000	840 000	nem	nem
7	Beruházások összesen	6 896 000	1 536 000	8 432 000
8	Ingatlan felújítás (Balatoncsicsó, Fő utca 1/A.)	790 000	210 000	1 000 000	nem	nem
9	Utak felújítása (vis maior helyreállítás)	4 500 000	1 215 000	5 715 000	nem	nem
10	03/5 és 96 hrsz-ú ingatlanok felújításának tervezése	380 000	103 000	483 000	nem	nem
11	Közösségi tér bővítése	5 363 000	637 000	6 000 000	nem	nem
12	Felújítások összesen	11 033 000	2 165 000	13 198 000
13	Beruházások és felújítások összesen:	17 929 000	3 701 000	21 630 000
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
16	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
17	Felhalmozási kiadások összesen:	17 929 000	3 701 000	21 630 000

”

5. melléklet a 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok (forintban)

	A	B	C
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat I. módosítás
1	Általános tartalék összesen	19 870 000	21 724 000
2	Működési célú	19 870 000	21 724 000
3	Felhalmozási célú	0	0
4	Céltartalék összesen	0	0
5	Működési célú	0	0
6	Felhalmozási célú	0	0
7	Tartalékok összesen	19 870 000	21 724 000

”

6. melléklet a 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg (forintban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	28 396 033	Személyi juttatások	39 754 200
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 730	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 122 530
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 956 070	Dologi kiadások	41 288 437
4	Közhatalmi bevételek	19 883 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000
5	Működési bevételek	14 376 628	Egyéb működési célú kiadások	31 411 260
6	Felhalmozási bevételek	1 500 000	Beruházások	8 432 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	132 800	Felújítások	13 198 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	975 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9	Költségvetési bevételek összesen	73 420 261	Költségvetési kiadások összesen	143 706 427
10	Maradvány igénybevétele	5 939 688	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 060 142	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 060 142
13	Belföldi értékpapírok bevételei	64 346 478	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	71 346 308	Finanszírozási kiadások	1 060 142
16	Bevételek összesen	144 766 569	Kiadások összesen	144 766 569

”

7. melléklet a 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	*Bevételi előirányzatok*
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 407 524	2 271 683	2 271 683	2 271 683	2 271 683	2 271 683	2 271 683	2 271 683	2 271 683	2 271 683	2 271 683	2 271 683	28 396 033
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					630			95 700	104 400				200 730
3	Közhatalmi bevételek	1 292 395	1 789 470	5 567 240	2 385 960	894 735	695 905	298 245	119 298	2 982 450	1 988 300	1 093 565	775 437	19 883 000
4	Működési bevételek	718 831	718 831	1 437 663	1 437 663	862 598	1 293 897	862 598	862 598	1 868 962	1 725 195	1 293 897	1 293 897	14 376 628
5	Felhalmozási bevételek				3 481 070		1 200 000				3 275 000	1 500 000		9 456 070
6	Működési célú átvett pénzeszközök									132 800				132 800
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	50 000	350 000	50 000	425 000							975 000
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
9	Belföldi értékpapírok bevételei	64 346 478												64 346 478
10	Maradvány igénybevétele	5 939 688												5 939 688
11	Belföldi finanszírozás bevételei												1 060 142	1 060 142
12	Külföldi finanszírozás bevételei
13	Bevételi előirányzat összesen:	75 754 916	4 829 984	9 326 585	9 926 375	4 079 645	5 886 484	3 432 525	3 349 278	7 360 294	9 260 178	6 159 144	5 401 158	144 766 569
14	*Kiadási előirányzatok*
15	Személyi juttatások	3 180 336	3 577 878	3 180 336	3 180 336	3 577 878	3 379 107	3 379 107	2 782 794	3 180 336	3 180 336	3 180 336	3 975 420	39 754 200
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	329 802	371 028	329 802	329 802	371 028	350 415	350 415	288 577	329 802	329 802	329 802	412 253	4 122 530
17	Dologi kiadások	3 303 075	3 715 959	3 303 075	3 303 075	3 715 959	3 509 517	3 509 517	2 890 191	4 128 844	3 715 959	3 303 075	2 890 191	41 288 437
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	70 000	30 000	30 000	30 000	30 000	252 000	2 372 000	272 000	52 000	1 052 000	1 280 000	5 500 000
19	Egyéb működési célú kiadások	2 512 901	2 827 013	2 512 901	2 512 901	2 827 013	2 669 957	2 669 957	2 198 788	3 141 126	2 984 070	2 512 901	2 041 732	31 411 260
20	Beruházások			322 000	34 000	42 000	384 000		3 313 000	1 550 000	1 447 000	840 000	500 000	8 432 000
21	Felújítások				2 118 000	1 938 000	780 000	762 000		7 600 000				13 198 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés
24	Belföldi értékpapírok kiadásai
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 060 142												1 060 142
26	Külföldi finanszírozás kiadásai
27	Kiadási előirányzat összesen:	10 416 256	10 561 878	9 678 114	11 508 114	12 501 878	11 102 996	10 922 996	13 845 350	20 202 108	11 709 167	11 218 114	11 099 595	144 766 569

”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak