Kifejezéskereső
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 268 337 070 Ft,
b) finanszírozási bevételek 98 571 365 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 98 571 365 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 250 888 382 Ft,
d) ebből működési célú tartalékok 21 429 232 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 114 272 400 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 1 747 653 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 366 908 435 Ft.”
2. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 81 429 232 Ft-ot állapít meg a 6. melléklet szerint.”
3. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi előirányzat 1. sz. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
2 |
||||||
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
35 809 118 |
35 809 118 |
35 809 118 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 978 920 |
6 138 729 |
6 138 729 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 958 080 |
2 958 080 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
||
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
45 058 038 |
44 905 927 |
44 905 927 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
45 058 038 |
44 905 927 |
44 905 927 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
41 000 000 |
41 000 000 |
41 000 000 |
0 |
|
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41 000 000 |
41 000 000 |
41 000 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
||
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
||
|
27 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók IPA (B351) |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
||
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók IFA (B355) |
9 200 000 |
9 200 000 |
9 200 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
118 200 000 |
118 200 000 |
118 200 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
500 000 |
910 000 |
910 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek |
118 700 000 |
119 110 000 |
119 110 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
39 000 000 |
39 000 000 |
8 770 864 |
30 229 136 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
100 000 |
780 000 |
780 000 |
0 |
|
|
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
11 000 000 |
11 000 000 |
3 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó ( B406) |
7 830 000 |
7 830 000 |
0 |
7 830 000 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése ( B 407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
700 |
700 |
700 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
700 |
700 |
700 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
1 477 818 |
1 477 818 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
10 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek |
57 940 700 |
61 488 518 |
15 429 382 |
46 059 136 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 |
20 000 |
1 832 625 |
1 832 625 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
1 832 625 |
1 832 625 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
262 718 738 |
268 337 070 |
222 277 934 |
46 059 136 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
98 571 365 |
98 571 365 |
98 571 365 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
82 |
Maradvány igénybevétele |
98 571 365 |
98 571 365 |
98 571 365 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
||
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
98 571 365 |
98 571 365 |
98 571 365 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
||
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
||
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
100 |
Finanszírozási bevételek |
98 571 365 |
98 571 365 |
98 571 365 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
361 290 103 |
366 908 435 |
320 849 299 |
46 059 136 |
0 |
2. melléklet a 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi előirányzat 1. sz. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
43 000 000 |
43 000 000 |
40 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
3 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
5 200 000 |
3 370 000 |
3 370 000 |
0 |
|
|
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
1 300 000 |
1 300 000 |
700 000 |
600 000 |
0 |
|
6 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
||
|
7 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
350 000 |
350 000 |
260 000 |
90 000 |
0 |
|
11 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 100 000 |
200 000 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
51 350 000 |
49 520 000 |
45 630 000 |
3 890 000 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 000 000 |
12 830 000 |
12 830 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 850 000 |
450 000 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások |
14 100 000 |
15 930 000 |
15 480 000 |
450 000 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások |
65 450 000 |
65 450 000 |
61 110 000 |
4 340 000 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 508 500 |
8 508 500 |
8 002 800 |
505 700 |
0 |
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
150 000 |
150 000 |
37 569 |
112 431 |
0 |
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 100 000 |
900 000 |
0 |
|
24 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
|
25 |
Készletbeszerzés |
10 150 000 |
10 150 000 |
9 137 569 |
1 012 431 |
0 |
|
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
900 000 |
900 000 |
750 000 |
150 000 |
0 |
|
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
650 000 |
650 000 |
600 000 |
50 000 |
0 |
|
28 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 350 000 |
200 000 |
0 |
|
29 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
2 900 000 |
2 900 000 |
1 700 000 |
1 200 000 |
0 |
|
30 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 100 000 |
5 820 000 |
5 820 000 |
||
|
31 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
21 000 000 |
21 000 000 |
20 300 000 |
700 000 |
|
|
32 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
26 000 000 |
21 816 000 |
5 454 000 |
16 362 000 |
0 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
31 000 000 |
31 000 000 |
17 500 000 |
13 500 000 |
0 |
|
38 |
Szolgáltatási kiadások |
88 150 000 |
86 686 000 |
54 924 000 |
31 762 000 |
0 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
20 250 000 |
20 250 000 |
12 030 995 |
8 219 005 |
0 |
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
44 |
Kamatkiadások (K353) |
150 |
260 150 |
260 150 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
46 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 680 000 |
1 680 000 |
1 660 000 |
20 000 |
0 |
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
23 930 150 |
24 190 150 |
15 951 145 |
8 239 005 |
0 |
|
48 |
Dologi kiadások |
123 980 150 |
122 776 150 |
81 562 714 |
41 213 436 |
0 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
50 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
51 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
0 |
|
58 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
ebből: települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
||
|
61 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
0 |
|
62 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
||
|
63 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
1 524 500 |
1 524 500 |
0 |
0 |
|
64 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
||
|
65 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
||
|
66 |
Elvonások és befizetések |
0 |
1 524 500 |
1 524 500 |
0 |
0 |
|
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
70 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
24 500 000 |
24 500 000 |
24 500 000 |
0 |
0 |
|
71 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
72 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
73 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
74 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
75 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
||
|
76 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
0 |
0 |
|
77 |
Tartalékok (K513) |
20 340 400 |
21 429 232 |
21 429 232 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb működési célú kiadások |
48 740 400 |
51 353 732 |
51 353 732 |
0 |
0 |
|
79 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||
|
80 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
||||
|
81 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 000 000 |
4 345 000 |
4 345 000 |
0 |
|
|
83 |
Részesedések beszerzése |
0 |
||||
|
84 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
||||
|
85 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
310 500 |
1 174 500 |
1 174 500 |
0 |
0 |
|
86 |
Beruházások |
1 460 500 |
5 669 500 |
5 669 500 |
0 |
0 |
|
87 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
38 270 000 |
38 270 000 |
38 270 000 |
0 |
|
|
88 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||
|
89 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
||||
|
90 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
10 332 900 |
10 332 900 |
10 332 900 |
0 |
0 |
|
91 |
Felújítások |
48 602 900 |
48 602 900 |
48 602 900 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
95 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
96 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
97 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
98 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
||
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
100 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
101 |
Felhalmozási tartalék |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
0 |
0 |
|
102 |
Költségvetési kiadások |
359 542 450 |
365 160 782 |
319 101 646 |
46 059 136 |
0 |
|
103 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
104 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
||
|
105 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
106 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
107 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
108 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
109 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
110 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
111 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
112 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
113 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
114 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
||
|
115 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 747 653 |
1 747 653 |
1 747 653 |
0 |
0 |
|
116 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
||
|
117 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
||
|
118 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
119 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
120 |
Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
121 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
122 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
123 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 747 653 |
1 747 653 |
1 747 653 |
0 |
0 |
|
124 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
125 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
126 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
127 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
||
|
128 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
||
|
129 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
130 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
131 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
132 |
Finanszírozási kiadások |
1 747 653 |
1 747 653 |
1 747 653 |
0 |
0 |
|
133 |
Kiadások összesen |
361 290 103 |
366 908 435 |
320 849 299 |
46 059 136 |
0 |
3. melléklet a 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési egyenleg |
|||||
|
2 |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi előirányzat 1. sz. módosítás |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi előirányzat 1. sz. módosítás |
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
45 058 038 |
44 905 927 |
Személyi juttatások |
65 450 000 |
65 450 000 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 508 500 |
8 508 500 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
118 700 000 |
119 110 000 |
Dologi kiadások |
123 980 150 |
122 776 150 |
|
6 |
Működési bevételek |
57 940 700 |
61 488 518 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
1 832 625 |
Elvonások és befizetések |
0 |
1 524 500 |
|
8 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
29 507 965 |
25 298 965 |
Egyéb működési célú kiadások |
48 740 400 |
49 829 232 |
|
9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 747 653 |
1 747 653 |
|
10 |
Működési bevételek |
251 226 703 |
252 636 035 |
Működési kiadások |
251 226 703 |
252 636 035 |
|
11 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
0 |
|||
|
12 |
Felhalmozási egyenleg |
|||||
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41 000 000 |
41 000 000 |
Beruházások |
1 460 500 |
5 669 500 |
|
14 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Felújítások |
48 602 900 |
48 602 900 |
|
15 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
16 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||
|
17 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
69 063 400 |
73 272 400 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási bevételek |
110 063 400 |
114 272 400 |
Felhalmozási kiadások |
110 063 400 |
114 272 400 |
|
19 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
0 |
|||
|
20 |
Összes bevétel |
361 290 103 |
366 908 435 |
Összes kiadás |
361 290 103 |
366 908 435 |
4. melléklet a 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
|
2 |
Beruházások |
|||||
|
3 |
Informatikai eszközök |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
nem |
nem |
|
4 |
Egyéb tárgyi eszközök |
4 345 000 |
1 134 000 |
5 479 000 |
nem |
nem |
|
5 |
Beruházások összesen |
4 495 000 |
1 174 500 |
5 669 500 |
nem |
nem |
|
6 |
Felújítások |
nem |
nem |
|||
|
7 |
Strand büfé felújítás, strandok vizesblokk felújítás |
19 685 504 |
5 315 086 |
25 000 590 |
nem |
nem |
|
8 |
Kultúrház |
5 084 496 |
1 372 814 |
6 457 310 |
nem |
nem |
|
9 |
Szepezdfürdői strand kerítés |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
nem |
nem |
|
10 |
Csatorna terv készítés |
8 500 000 |
2 295 000 |
10 795 000 |
nem |
nem |
|
11 |
Felújítások összesen |
38 270 000 |
10 332 900 |
48 602 900 |
nem |
nem |
|
12 |
Beruházások és felújítások összesen: |
42 765 000 |
11 507 400 |
54 272 400 |
||
|
13 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
15 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
42 765 000 |
11 507 400 |
54 272 400 |
5. melléklet a 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2024. évi Előirányzat |
2024. évi előirányzat 1. sz. módosítás |
|
2 |
Általános tartalék összesen |
80 340 400 |
81 429 232 |
|
3 |
Működési célú |
20 340 400 |
21 429 232 |
|
4 |
Felhalmozási célú |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
5 |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|
8 |
Tartalékok összesen |
80 340 400 |
81 429 232 |
6. melléklet a 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat 1. sz módosítás |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat 1. sz módosítás |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
45 058 038 |
44 905 927 |
Személyi juttatások |
65 450 000 |
65 450 000 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 508 500 |
8 508 500 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41 000 000 |
41 000 000 |
Dologi kiadások |
123 980 150 |
122 776 150 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
118 700 000 |
119 110 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
6 |
Működési bevételek |
57 940 700 |
61 488 518 |
Egyéb működési célú kiadások |
48 740 400 |
51 353 732 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Beruházások |
1 460 500 |
5 669 500 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
1 832 625 |
Felújítások |
48 602 900 |
48 602 900 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
10 |
Költségvetési bevételek összesen |
262 718 738 |
268 337 070 |
Költségvetési kiadások összesen |
359 542 450 |
365 160 782 |
|
11 |
Maradvány igénybevétele |
98 571 365 |
98 571 365 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
|
13 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 747 653 |
1 747 653 |
||
|
14 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
15 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
|
16 |
Finanszírozási bevételek |
98 571 365 |
98 571 365 |
Finanszírozási kiadások |
1 747 653 |
1 747 653 |
|
17 |
Bevételek összesen |
361 290 103 |
366 908 435 |
Kiadások összesen |
361 290 103 |
366 908 435 |
7. melléklet a 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
Bevételi előirányzatok |
||||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
5 321 143 |
3 562 395 |
3 588 205 |
3 575 301 |
3 025 275 |
3 089 984 |
3 304 484 |
3 554 466 |
3 798 782 |
3 304 000 |
3 592 474 |
5 189 418 |
44 905 927 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
649 224 |
2 488 092 |
31 724 948 |
8 838 926 |
490 236 |
610 284 |
1 065 555 |
8 350 007 |
33 001 163 |
8 015 000 |
1 520 000 |
22 356 565 |
119 110 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
64 200 |
275 710 |
2 043 200 |
4 220 700 |
5 440 144 |
2 718 168 |
11 877 786 |
13 419 044 |
2 431 615 |
325 523 |
1 000 000 |
17 672 428 |
61 488 518 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
41 000 000 |
41 000 000 |
|||||||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 832 625 |
1 832 625 |
|||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
5 000 000 |
25 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
8 571 365 |
15 000 000 |
98 571 365 |
|||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
11 034 567 |
31 326 197 |
37 356 353 |
16 634 927 |
23 955 655 |
21 418 436 |
31 247 825 |
25 323 517 |
47 802 925 |
11 644 523 |
6 112 474 |
103 051 036 |
366 908 435 |
|
14 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
2 534 635 |
2 027 770 |
2 102 355 |
2 419 674 |
2 116 727 |
2 566 372 |
2 141 799 |
2 829 400 |
3 512 610 |
2 326 782 |
5 236 000 |
35 635 876 |
65 450 000 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
424 956 |
343 793 |
357 515 |
416 097 |
358 073 |
428 797 |
340 773 |
300 307 |
427 609 |
353 734 |
680 680 |
4 076 166 |
8 508 500 |
|
17 |
Dologi kiadások |
3 024 485 |
2 681 570 |
3 152 528 |
2 832 182 |
5 723 682 |
3 788 750 |
6 994 183 |
9 023 576 |
9 047 325 |
4 655 261 |
9 822 092 |
62 030 516 |
122 776 150 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
186 300 |
60 000 |
109 800 |
10 000 |
71 300 |
35 000 |
10 000 |
226 300 |
530 000 |
70 000 |
50 000 |
1 441 300 |
2 800 000 |
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások tartalékkal |
1 851 300 |
3 500 000 |
300 000 |
10 092 180 |
256 815 |
3 467 435 |
4 654 427 |
4 108 299 |
23 123 276 |
51 353 732 |
|||
|
20 |
Beruházások |
5 669 500 |
5 669 500 |
|||||||||||
|
21 |
Felújítások |
20 000 000 |
20 000 000 |
8 602 900 |
48 602 900 |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 747 653 |
1 747 653 |
|||||||||||
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
9 769 329 |
28 613 133 |
26 022 198 |
30 042 533 |
8 526 597 |
6 818 919 |
12 954 190 |
12 379 583 |
13 517 544 |
12 060 204 |
19 897 071 |
186 307 134 |
366 908 435 |
8. melléklet a 6/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
44 905 927 |
44 905 927 |
45 804 046 |
47 636 207 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
119 110 000 |
119 110 000 |
119 110 000 |
131 021 000 |
|
6 |
Működési bevételek |
61 488 518 |
40 504 218 |
41 586 480 |
42 125 936 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 832 625 |
1 832 625 |
550 000 |
580 000 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Finanszírozási bevételek |
98 571 365 |
98 571 365 |
50 000 000 |
12 362 359 |
|
11 |
Bevételek összesen |
366 908 435 |
304 924 135 |
257 050 526 |
233 725 502 |
|
12 |
Személyi juttatások |
65 450 000 |
65 450 000 |
66 104 500 |
66 765 545 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 508 500 |
8 508 500 |
8 593 585 |
8 765 457 |
|
14 |
Dologi kiadások |
122 776 150 |
95 461 350 |
96 393 247 |
93 000 000 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 828 000 |
2 828 000 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
51 353 732 |
51 353 732 |
51 867 269 |
52 904 615 |
|
17 |
Beruházások |
5 669 500 |
1 000 000 |
1 010 000 |
2 500 000 |
|
18 |
Felújítások |
48 602 900 |
48 602 900 |
13 488 795 |
2 838 611 |
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
60 000 000 |
30 000 000 |
15 000 000 |
2 322 842 |
|
20 |
Finanszírozási kiadások |
1 747 653 |
1 747 653 |
1 765 130 |
1 800 432 |
|
21 |
Kiadások összesen |
366 908 435 |
304 924 135 |
257 050 526 |
233 725 502 |
