Kifejezéskereső
Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dabrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Dabrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2024. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi fő összegét 82.262.394 forintban
b) kiadási fő összegét 82.262.394 forintban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 82.262.394 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 75.251.722 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 29.001.080 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 3.809.118 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 20.189.738 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 13.137.439 forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 7.761.928 forintban,
bf) finanszírozási kiadások 1.352.419 forintban;
c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 0 forintban,
d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 7.010.672 forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 2.957.189 forintban,
db) a felújítások összegét 3.535.680 forintban,
dc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 517.803 forintban,
állapítja meg.”
3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet IV. Fejezete a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.
(2) A juttatás mértéke 2024. évben évi nettó 300.000,-Ft, melyet az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.”
4. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
|
szám |
szám |
csop. |
ei. szám |
előirányzat |
módosított előirányzat |
előirányzat módosítás |
|
|
1. |
Dabrony Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj |
1 605 288 |
1 605 288 |
1 605 288 |
||||
|
b) tulajdonosi bevételek - vagyonkezelési díj |
0 |
517 803 |
517 803 |
||||
|
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen: |
1 605 288 |
2 123 091 |
2 123 091 |
||||
|
2. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
aa) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. |
5 646 335 |
5 646 335 |
5 646 335 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
||||
|
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. |
12 750 |
12 750 |
12 750 |
||||
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtot támogatás |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
||||
|
15 702 240 |
15 702 240 |
15 702 240 |
|||||
|
ab) települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||
|
települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása |
8 704 000 |
8 704 000 |
8 704 000 |
||||
|
szociális étkeztetés támogatása |
796 100 |
796 100 |
796 100 |
||||
|
falugonndnoki szolgáltatás támogatása |
5 612 200 |
5 612 200 |
5 612 200 |
||||
|
szociális ágazati pótlék |
284 760 |
284 760 |
284 760 |
||||
|
15 397 060 |
15 397 060 |
15 397 060 |
|||||
|
ac) települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||
|
rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. |
457 448 |
457 448 |
457 448 |
||||
|
ad) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
|
kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés |
559 965 |
559 965 |
559 965 |
||||
|
2 829 965 |
2 829 965 |
2 829 965 |
|||||
|
af) elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
2023. évi beszámoló alapján pótlólagos támogatás |
0 |
0 |
13 680 |
||||
|
Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen: |
34 386 713 |
34 386 713 |
34 400 393 |
||||
|
3. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||||
|
aa) Munkaügyi Központ tám. |
1 720 860 |
1 720 860 |
1 720 860 |
||||
|
4. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||||
|
aa) mezőőri agrártámogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
||||
|
ab) LEADER pályázat (mobilszínpad, Husqvarna utánfutó) |
1 836 395 |
1 836 395 |
1 836 395 |
||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
2 916 395 |
2 916 395 |
2 916 395 |
||||
|
5. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) ellátási díjak - térítési díj |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
||||
|
Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen: |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
||||
|
6. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
|
b) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék |
5 108 000 |
5 108 000 |
5 108 000 |
||||
|
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről összesen: |
13 108 000 |
13 108 000 |
13 108 000 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
55 987 256 |
56 505 059 |
56 518 739 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési hiány: |
0 |
10 739 |
10 739 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása: |
|||||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
||||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
||||||
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
25 732 916 |
25 732 916 |
25 732 916 |
|||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
1. |
Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezés |
0 |
10 739 |
10 739 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
81 720 172 |
82 248 714 |
82 262 394 |
||||
2. melléklet a 6/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Cím-szám |
Al-cím szám |
Előir. csop. |
Kie-melt előir. |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
|
előirányzat |
módosított előirányzat |
előirányzat módosítás |
|||||
|
1. |
Dabrony Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
13 473 080 |
13 473 080 |
14 073 080 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 737 460 |
1 737 460 |
1 905 460 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
4 039 840 |
4 722 840 |
4 747 840 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
b) tartalék |
19 325 821 |
13 647 901 |
11 081 161 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
7. |
Felújítások |
||||||
|
a) Polgármesteri Hivatal tető felújítása |
0 |
1 998 980 |
1 998 980 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
2 fő |
2 fő |
2 fő |
|||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
38 576 201 |
35 580 261 |
33 806 521 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
19 050 |
38 100 |
38 100 |
|||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
a) víziközmű fejlesztési forrás átadása Nemzeti Vízművek Zrt. Részére |
0 |
517 803 |
517 803 |
||||
|
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen: |
0 |
517 803 |
517 803 |
||||
|
4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
b) Bursa támogatás |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
||||
|
c) Devecseri Ügyeletet Fenntartó Társulás |
0 |
0 |
271 278 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: |
1 750 000 |
1 750 000 |
2 021 278 |
||||
|
5. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
1 650 800 |
1 650 800 |
1 650 800 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
120 060 |
120 060 |
120 060 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
45 100 |
45 100 |
45 100 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
1 815 960 |
1 815 960 |
1 815 960 |
||||
|
6. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
400 050 |
400 050 |
400 050 |
|||
|
7. |
Közvilágítás 064010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 903 450 |
2 903 450 |
2 903 450 |
|||
|
8. |
Zöldterület-kezelés 066010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
790 550 |
790 550 |
790 550 |
|||
|
9. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 024 400 |
4 024 400 |
4 324 400 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
523 172 |
523 172 |
607 172 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
3 699 000 |
3 699 000 |
3 699 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) alappont |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
b) kamerarendszer |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
||||
|
c) LEADER pályázat (mobilszínpad, Husqvarna utánfutó) |
199 499 |
219 900 |
219 900 |
||||
|
d) 217. hrsz-on villanyszerelési munkálatok |
0 |
1 419 789 |
1 419 789 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
7. |
Felújítások |
||||||
|
a) Köztéri kút és buszforduló felújítása |
0 |
1 536 700 |
1 536 700 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
9 763 571 |
12 740 461 |
13 124 461 |
||||
|
10. |
Könyvtári szolgáltatás 082044 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
101 000 |
101 000 |
101 000 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Könyvtári szolgáltatás összesen: |
881 000 |
881 000 |
881 000 |
||||
|
11. |
Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
2 410 400 |
2 410 400 |
2 710 400 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
313 352 |
313 352 |
397 352 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
3 411 500 |
3 411 500 |
3 411 500 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen: |
6 135 252 |
6 135 252 |
6 519 252 |
||||
|
12. |
Civil szervezetek működési támogatása 084031 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetség Egyesület |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
||||
|
Civil szervezetek működési támogatása összesen: |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
||||
|
13. |
Intézmenyen kívüli gyermekétkeztetés 104037 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
457 448 |
457 448 |
457 448 |
|||
|
14. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
15. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 636 400 |
4 636 400 |
5 262 400 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
555 932 |
555 932 |
678 074 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
896 700 |
896 700 |
896 700 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: |
6 089 032 |
6 089 032 |
6 837 174 |
||||
|
16. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 761 928 |
7 761 928 |
7 761 928 |
|||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen: |
7 761 928 |
7 761 928 |
7 761 928 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
80 378 492 |
80 896 295 |
80 909 975 |
||||
|
2. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 341 680 |
1 352 419 |
1 352 419 |
|||
|
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
1 341 680 |
1 352 419 |
1 352 419 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
81 720 172 |
82 248 714 |
82 262 394 |
||||
3. melléklet a 6/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladat |
||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Előirányzat módosítás |
Előirányzat módosítás |
Előirányzat módosítás |
Előirányzat módosítás |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111) |
15 702 240 |
15 702 240 |
0 |
0 |
15 702 240 |
15 702 240 |
0 |
0 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11311) |
15 397 060 |
15 397 060 |
0 |
0 |
15 397 060 |
15 397 060 |
0 |
0 |
|
4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B11321) |
457 448 |
457 448 |
0 |
0 |
457 448 |
457 448 |
0 |
0 |
|
5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141) |
2 829 965 |
2 829 965 |
0 |
0 |
2 829 965 |
2 829 965 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek (B1161) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 680 |
13 680 |
0 |
0 |
|
8. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
34 386 713 |
34 386 713 |
0 |
0 |
34 400 393 |
34 400 393 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
4 637 255 |
4 637 255 |
0 |
0 |
4 637 255 |
4 637 255 |
0 |
0 |
|
10. |
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615) |
1 720 860 |
1 720 860 |
0 |
0 |
1 720 860 |
1 720 860 |
0 |
0 |
|
11. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
39 023 968 |
39 023 968 |
0 |
0 |
39 037 648 |
39 037 648 |
0 |
0 |
|
12. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B3511) |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
|
16. |
Gépjárműadó (B3541) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
|
19. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
5 108 000 |
5 108 000 |
0 |
0 |
5 108 000 |
5 108 000 |
0 |
0 |
|
20. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
13 108 000 |
13 108 000 |
0 |
0 |
13 108 000 |
13 108 000 |
0 |
0 |
|
21. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Szolgáltatások (B4021) |
1 605 288 |
0 |
1 605 288 |
0 |
1 605 288 |
0 |
1 605 288 |
0 |
|
23. |
ebből: bérleti díj bev (B4021) |
1 605 288 |
0 |
1 605 288 |
0 |
1 605 288 |
0 |
1 605 288 |
0 |
|
24. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
517 803 |
517 803 |
0 |
0 |
|
26. |
Ellátási díjak (B4051) |
2 250 000 |
2 250 000 |
0 |
0 |
2 250 000 |
2 250 000 |
0 |
0 |
|
27. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Egyéb működési bevételek (B4111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
Működési bevételek (B4) |
3 855 288 |
2 250 000 |
1 605 288 |
0 |
4 373 091 |
2 767 803 |
1 605 288 |
0 |
|
35. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
55 987 256 |
54 381 968 |
1 605 288 |
0 |
56 518 739 |
54 913 451 |
1 605 288 |
0 |
|
43. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311) |
25 732 916 |
25 732 916 |
0 |
0 |
25 732 916 |
25 732 916 |
0 |
0 |
|
44. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
10 739 |
10 739 |
0 |
0 |
|
|
45. |
Irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
25 732 916 |
25 732 916 |
0 |
0 |
25 743 655 |
25 743 655 |
0 |
0 |
|
47. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
25 732 916 |
25 732 916 |
0 |
0 |
25 743 655 |
25 743 655 |
0 |
0 |
|
48. |
MINDÖSSZESEN: |
81 720 172 |
80 114 884 |
1 605 288 |
0 |
82 262 394 |
80 657 106 |
1 605 288 |
0 |
|
49. |
Személyi juttatások (K1) |
27 175 080 |
27 175 080 |
0 |
0 |
29 001 080 |
29 001 080 |
0 |
0 |
|
50. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 350 976 |
3 350 976 |
0 |
0 |
3 809 118 |
3 809 118 |
0 |
0 |
|
51. |
Dologi kiadások (K3) |
19 462 688 |
19 462 688 |
0 |
0 |
20 189 738 |
20 189 738 |
0 |
0 |
|
52. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
7 761 928 |
7 761 928 |
0 |
0 |
7 761 928 |
7 761 928 |
0 |
0 |
|
55. |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K481) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56. |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K481) |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
|
57. |
ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481) |
7 701 928 |
7 701 928 |
0 |
0 |
7 701 928 |
7 701 928 |
0 |
0 |
|
58. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
7 761 928 |
7 761 928 |
0 |
0 |
7 761 928 |
7 761 928 |
0 |
0 |
|
59. |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 750 000 |
1 750 000 |
0 |
0 |
2 021 278 |
2 021 278 |
0 |
0 |
|
61. |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061) |
1 750 000 |
1 750 000 |
0 |
0 |
2 021 278 |
2 021 278 |
0 |
0 |
|
62. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
35 000 |
0 |
35 000 |
0 |
35 000 |
0 |
35 000 |
0 |
|
63. |
ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támgatása (K5121) |
35 000 |
0 |
35 000 |
0 |
35 000 |
0 |
35 000 |
0 |
|
64. |
Tartalékok (K5131) |
19 325 821 |
19 325 821 |
0 |
0 |
11 081 161 |
11 081 161 |
0 |
0 |
|
65. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
21 110 821 |
21 075 821 |
35 000 |
0 |
13 137 439 |
13 102 439 |
35 000 |
0 |
|
66. |
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
787 400 |
787 400 |
0 |
0 |
1 905 344 |
787 400 |
1 117 944 |
0 |
|
68. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
|
69. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
157 086 |
0 |
157 086 |
0 |
173 150 |
0 |
173 150 |
0 |
|
70. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
322 513 |
67 500 |
255 013 |
0 |
628 695 |
67 500 |
561 195 |
0 |
|
71. |
Beruházások (K6) |
1 516 999 |
854 900 |
662 099 |
0 |
2 957 189 |
854 900 |
2 102 289 |
0 |
|
72. |
Ingatlanok felújítása (K711) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 784 000 |
0 |
2 784 000 |
0 |
|
73. |
Informatikai eszköz felújítása (K7211) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
0 |
0 |
0 |
0 |
751 680 |
0 |
751 680 |
0 |
|
76. |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 535 680 |
0 |
3 535 680 |
0 |
|
77. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
517 803 |
517 803 |
0 |
0 |
|
79. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
517 803 |
517 803 |
0 |
0 |
|
80. |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
80 378 492 |
79 681 393 |
697 099 |
0 |
80 909 975 |
75 237 006 |
5 672 969 |
0 |
|
81. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 341 680 |
1 341 680 |
0 |
0 |
1 352 419 |
1 352 419 |
0 |
0 |
|
82. |
Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 341 680 |
1 341 680 |
0 |
0 |
1 352 419 |
1 352 419 |
0 |
0 |
|
85. |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 341 680 |
1 341 680 |
0 |
0 |
1 352 419 |
1 352 419 |
0 |
0 |
|
86. |
MINDÖSSZESEN: |
81 720 172 |
81 023 073 |
697 099 |
0 |
82 262 394 |
76 589 425 |
5 672 969 |
0 |
4. melléklet a 6/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Sor- |
M E G N E V E Z É S |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
szám |
teljesítés |
várható teljesítés |
terv |
módosítás |
irányszám |
irányszám |
irányszám |
|
|
Működési célú bevételek: |
||||||||
|
1/a |
Önkormányzatok működési támogatásai |
41 632 977 |
35 367 811 |
34 386 713 |
34 400 393 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
1/b |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről |
3 759 907 |
1 495 692 |
4 637 255 |
4 637 255 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
1. |
Működési célú támogatások áh. belülről |
45 392 884 |
36 863 503 |
39 023 968 |
39 037 648 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
2/a |
Értékesítési és forgalmi adók |
7 794 767 |
12 852 853 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
2/b |
Gépjárműadók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2/c |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 659 571 |
4 264 567 |
5 108 000 |
5 108 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
10 454 338 |
17 117 420 |
13 108 000 |
13 108 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
3/a |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
360 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/b |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 546 013 |
2 119 004 |
1 605 288 |
1 605 288 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
3/c |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/d |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
517 803 |
- |
- |
- |
|
3/e |
Ellátási díjak |
1 718 310 |
2 432 850 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
3/f |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/g |
Kamatbevételek |
19 |
16 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/h |
Biztosító által fizetett kártérítés |
10 000 |
50 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/i |
Egyéb működési bevételek |
172 030 |
1 757 376 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Működési bevételek |
3 446 372 |
6 719 246 |
3 855 288 |
4 373 091 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
|
4. |
Finanszírozási bevételek |
14 761 626 |
18 314 285 |
25 732 916 |
25 743 655 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
74 055 220 |
79 014 454 |
81 720 172 |
82 262 394 |
76 700 000 |
76 700 000 |
76 700 000 |
|
|
Működési célú kiadások: |
||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
24 763 344 |
22 965 575 |
27 175 080 |
29 001 080 |
28 000 000 |
28 000 000 |
28 000 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 131 125 |
2 841 265 |
3 350 976 |
3 809 118 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
18 636 712 |
17 606 199 |
19 462 688 |
20 189 738 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 195 000 |
6 078 333 |
7 761 928 |
7 761 928 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
5/a |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
2 074 273 |
1 689 493 |
1 750 000 |
2 021 278 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
5/b |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
42 000 |
42 000 |
35 000 |
35 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
5/c |
Általános tartalék |
- |
- |
19 325 821 |
11 081 161 |
16 050 000 |
16 050 000 |
16 050 000 |
|
5/d |
Céltartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5/e |
Elvonások és befizetések |
71 560 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 187 833 |
1 731 493 |
21 110 821 |
13 137 439 |
17 600 000 |
17 600 000 |
17 600 000 |
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
1 231 027 |
1 207 197 |
1 341 680 |
1 352 419 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
7. |
Átlagos állományi létszám |
|||||||
|
Működési célú kiadások összesen: |
56 145 041 |
52 430 062 |
80 203 173 |
75 251 722 |
76 700 000 |
76 700 000 |
76 700 000 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek: |
||||||||
|
1/a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
1/b |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről |
9 833 356 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
9 833 356 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
5 100 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
14 933 356 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||
|
1. |
Beruházások |
743 597 |
3 199 913 |
1 516 999 |
2 957 189 |
- |
- |
- |
|
2. |
Felújítások |
- |
11 001 492 |
- |
3 535 680 |
- |
- |
- |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
193 977 |
1 583 427 |
- |
517 803 |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
937 574 |
15 784 832 |
1 516 999 |
7 010 672 |
- |
- |
- |
|
|
Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege: |
17 910 179 |
26 584 392 |
1 516 999 |
7 010 672 |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege: |
- 937 574 |
- 851 476 |
- 1 516 999 |
- 7 010 672 |
- |
- |
- |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
74 055 220 |
93 947 810 |
81 720 172 |
82 262 394 |
76 700 000 |
76 700 000 |
76 700 000 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
57 082 615 |
68 214 894 |
81 720 172 |
82 262 394 |
76 700 000 |
76 700 000 |
76 700 000 |
|
5. melléklet a 6/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Megnevezés |
Előir. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|
1. Működési célú tám. áh. belülről |
39 037 648 |
3 251 997 |
3 251 997 |
3 265 677 |
3 251 997 |
3 251 997 |
3 251 997 |
3 251 997 |
3 251 997 |
3 251 997 |
3 251 997 |
3 251 997 |
3 252 001 |
|
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
13 108 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
5 108 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Működési bevételek |
4 373 091 |
321 274 |
321 274 |
839 077 |
321 274 |
321 274 |
321 274 |
321 274 |
321 274 |
321 274 |
321 274 |
321 274 |
321 274 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
25 743 655 |
25 732 916 |
0 |
10 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
82 262 394 |
29 306 187 |
3 573 271 |
8 115 493 |
8 681 271 |
3 573 271 |
3 573 271 |
3 573 271 |
3 573 271 |
7 573 271 |
3 573 271 |
3 573 271 |
3 573 275 |
|
10. Személyi juttatások |
29 001 080 |
2 264 590 |
2 264 590 |
2 264 590 |
2 264 590 |
2 264 590 |
2 264 590 |
2 264 590 |
2 264 590 |
4 090 590 |
2 264 590 |
2 264 590 |
2 264 590 |
|
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó |
3 809 118 |
279 248 |
279 248 |
279 248 |
279 248 |
279 248 |
279 248 |
279 248 |
279 248 |
737 390 |
279 248 |
279 248 |
279 248 |
|
12. Dologi kiadások |
20 189 738 |
1 680 395 |
1 680 395 |
1 680 395 |
1 680 395 |
1 680 395 |
1 680 395 |
1 680 395 |
1 680 395 |
1 705 395 |
1 680 395 |
1 680 395 |
1 680 393 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 761 928 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
1 000 000 |
5 000 |
5 000 |
3 358 464 |
3 358 464 |
|
14. Egyéb működési célú kiadások |
13 137 439 |
11 352 439 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 |
750 000 |
0 |
0 |
|
|
15. Beruházások |
2 957 189 |
0 |
0 |
2 957 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. Felújítások |
3 535 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 998 980 |
1 536 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
517 803 |
0 |
0 |
517 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. Finanszírozási kiadások |
1 352 419 |
1 341 680 |
0 |
10 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
82 262 394 |
16 923 352 |
4 229 233 |
8 714 964 |
4 229 233 |
6 228 213 |
5 765 933 |
4 229 233 |
5 259 233 |
7 288 375 |
4 229 233 |
7 582 697 |
7 582 695 |
