Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) és k) pontja alapján,a Pénzügyi Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével és figyelembe vételével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Uzsa Község Önkormányzata, valamint az általa fenntartott költségvetési szervekre.
2. A zárszámadás bevételei és kiadásai
2. § (1) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:
a) 515 226 209 Ft bevétellel;
b) 468 392 735 Ft kiadással;
c) 46 833 474 Ft maradvánnyal;
hagyja jóvá.
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit
a) 23 124 531 Ft működési támogatások bevételei;
b) 3 628 734 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről;
c) 0 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről;
d) 120 376 311 Ft közhatalmi bevételek;
e) 6 794 225 Ft működési bevételek;
f) 0 Ft felhalmozási bevételek;
g) 19 315 293 Ft működési célú átvett pénzeszközök;
h) 16 862 644 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök;
i) 325 124 471 Ft finanszírozási bevételek;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit
a) 149 785 137 Ft működési költségvetés kiadásai;
aa) 44 422 469 Ft személyi juttatások kiadásai;
ab) 4 900 513 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 60 582 481 Ft dologi kiadások;
ad) 1 748 500 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 38 131 174 Ft egyéb működési célú kiadások;
b) 50 384 884 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
ba) 37 899 501 Ft beruházások;
bb) 12 485 383 Ft felújítások;
bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c) 268 222 714 Ft finanszírozási kiadások;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(4) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(5) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(6) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
3. A zárszámadás részletezése
3. § (1) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási kiadásait beruházásonként a 4. melléklet, a felújítási kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el.
(3) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát, annak felhasználását és a maradvány levezetését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(4) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete Uzsa Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a zárszámadás pénzügyi mérlegét, az előző évek teljesítéseivel a 9. melléklet szerint fogadja el.
(6) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el.
(7) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szóló kimutatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a normatív állami támogatások elszámolásáról szóló kimutatást a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. Vagyonkimutatás
4. § (1) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, állományi értékek szerint a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, forgalomképesség szerint a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról szóló vagyonkimutatást a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, kulturális javakról, régészeti leletekről szóló vagyonkimutatást a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vagyonkezelésbe adott eszközökről, függő befektetett eszközökről, készletekről szóló vagyonkimutatást a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről szóló vagyonkimutatást a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedések alakulását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegeit a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pénzeszközök változásának levezetését a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. A zárszámadás végrehajtásának szabályai
5. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
6. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet 2024. május 31-én 23 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
20 907 510 |
23 124 531 |
23 124 531 |
23 124 531 |
0 |
0 |
100% |
|
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 162 690 |
13 162 690 |
13 162 690 |
13 162 690 |
0 |
0 |
100% |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 454 300 |
5 964 756 |
5 964 756 |
5 964 756 |
0 |
0 |
100% |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 520 |
19 665 |
19 665 |
19 665 |
0 |
0 |
100% |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
100% |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 707 420 |
1 707 420 |
1 707 420 |
0 |
0 |
100% |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 616 760 |
22 616 760 |
3 628 734 |
3 628 734 |
0 |
0 |
16% |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
22 616 760 |
22 616 760 |
3 628 734 |
3 628 734 |
0 |
0 |
16% |
|
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
66 000 000 |
121 482 523 |
120 376 311 |
120 376 311 |
0 |
0 |
99% |
|
25 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
6 000 000 |
6 000 000 |
5 671 800 |
5 671 800 |
0 |
0 |
95% |
|
26 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
60 000 000 |
114 908 047 |
114 373 216 |
114 373 216 |
0 |
0 |
100% |
|
27 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
574 476 |
331 295 |
331 295 |
0 |
0 |
58% |
|
31 |
5. |
Működési bevételek |
17 615 290 |
19 108 380 |
6 794 225 |
6 794 225 |
0 |
0 |
36% |
|
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
894 680 |
1 406 070 |
1 308 374 |
1 308 374 |
0 |
0 |
93% |
|
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
3 836 892 |
3 836 892 |
2 753 030 |
2 753 030 |
0 |
0 |
72% |
|
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
500 000 |
520 076 |
520 076 |
520 076 |
0 |
0 |
100% |
|
36 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
1 008 186 |
1 008 186 |
251 121 |
251 121 |
0 |
0 |
25% |
|
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
10 375 532 |
10 375 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
1 000 000 |
1 958 699 |
1 958 699 |
1 958 699 |
0 |
0 |
100% |
|
41 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
2 925 |
2 925 |
2 925 |
0 |
0 |
100% |
|
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
48 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
49 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
50 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 601 205 |
19 315 293 |
19 315 293 |
19 315 293 |
0 |
0 |
100% |
|
52 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
53 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
54 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 601 205 |
19 315 293 |
19 315 293 |
19 315 293 |
0 |
0 |
100% |
|
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 150 058 |
16 862 644 |
16 862 644 |
16 862 644 |
0 |
0 |
100% |
|
58 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
59 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
60 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
61 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
62 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 150 058 |
16 862 644 |
16 862 644 |
16 862 644 |
0 |
0 |
100% |
|
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8): |
132 890 823 |
222 510 131 |
190 101 738 |
190 101 738 |
0 |
0 |
85% |
|
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
67 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
69 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
70 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
71 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
72 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele |
83 436 530 |
56 909 023 |
56 909 023 |
56 909 023 |
0 |
0 |
100% |
|
74 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
83 436 530 |
56 909 023 |
56 909 023 |
56 909 023 |
0 |
0 |
100% |
|
75 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
8 215 448 |
268 215 448 |
268 215 448 |
0 |
0 |
3265% |
|
77 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
8 215 448 |
8 215 448 |
8 215 448 |
0 |
0 |
100% |
|
78 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
79 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
260 000 000 |
260 000 000 |
0 |
0 |
0% |
|
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
81 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
82 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
83 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
84 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
85 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
83 436 530 |
65 124 471 |
325 124 471 |
325 124 471 |
0 |
0 |
499% |
|
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
216 327 353 |
287 634 602 |
515 226 209 |
515 226 209 |
0 |
0 |
179% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
130 610 916 |
210 442 670 |
149 785 137 |
149 785 137 |
0 |
0 |
71% |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
41 082 400 |
46 910 022 |
44 422 469 |
44 422 469 |
0 |
0 |
95% |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 217 052 |
6 184 024 |
4 900 513 |
4 900 513 |
0 |
0 |
79% |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
46 689 270 |
67 865 589 |
60 582 481 |
60 582 481 |
0 |
0 |
89% |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 750 000 |
2 390 500 |
1 748 500 |
1 748 500 |
0 |
0 |
73% |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 477 071 |
45 489 054 |
38 131 174 |
38 131 174 |
0 |
0 |
84% |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
17 395 123 |
41 603 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
K513 |
- általános tartalék |
17 395 123 |
41 603 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
K513 |
- céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
84 892 616 |
68 969 218 |
50 384 884 |
50 384 884 |
0 |
0 |
73% |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
24 438 663 |
37 899 501 |
37 899 501 |
37 899 501 |
0 |
0 |
100% |
|
13 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
K7 |
Felújítások |
60 453 953 |
31 069 717 |
12 485 383 |
12 485 383 |
0 |
0 |
40% |
|
15 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
215 503 532 |
279 411 888 |
200 170 021 |
200 170 021 |
0 |
0 |
72% |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
823 821 |
8 222 714 |
268 222 714 |
268 222 714 |
0 |
0 |
3262% |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
823 821 |
8 222 714 |
8 222 714 |
8 222 714 |
0 |
0 |
100% |
|
32 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
260 000 000 |
260 000 000 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
9. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
823 821 |
8 222 714 |
268 222 714 |
268 222 714 |
0 |
0 |
3262% |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
216 327 353 |
287 634 602 |
468 392 735 |
468 392 735 |
0 |
0 |
163% |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Százalék |
|
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
2. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
20 907 510 |
23 124 531 |
23 124 531 |
23 124 531 |
0 |
0 |
100% |
|
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 162 690 |
13 162 690 |
13 162 690 |
13 162 690 |
0 |
0 |
100% |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 454 300 |
5 964 756 |
5 964 756 |
5 964 756 |
0 |
0 |
100% |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 520 |
19 665 |
19 665 |
19 665 |
0 |
0 |
100% |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
100% |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 707 420 |
1 707 420 |
1 707 420 |
0 |
0 |
100% |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 616 760 |
22 616 760 |
3 628 734 |
3 628 734 |
0 |
0 |
16% |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
22 616 760 |
22 616 760 |
3 628 734 |
3 628 734 |
0 |
0 |
16% |
|
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
66 000 000 |
121 482 523 |
120 376 311 |
120 376 311 |
0 |
0 |
99% |
|
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
6 000 000 |
6 000 000 |
5 671 800 |
5 671 800 |
0 |
0 |
95% |
|
19 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
60 000 000 |
114 908 047 |
114 373 216 |
114 373 216 |
0 |
0 |
100% |
|
20 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
574 476 |
331 295 |
331 295 |
0 |
0 |
58% |
|
24 |
4. |
Működési bevételek |
17 615 290 |
19 108 380 |
6 794 225 |
6 794 225 |
0 |
0 |
36% |
|
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
894 680 |
1 406 070 |
1 308 374 |
1 308 374 |
0 |
0 |
93% |
|
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
3 836 892 |
3 836 892 |
2 753 030 |
2 753 030 |
0 |
0 |
72% |
|
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
500 000 |
520 076 |
520 076 |
520 076 |
0 |
0 |
100% |
|
29 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
1 008 186 |
1 008 186 |
251 121 |
251 121 |
0 |
0 |
25% |
|
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
10 375 532 |
10 375 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
1 000 000 |
1 958 699 |
1 958 699 |
1 958 699 |
0 |
0 |
100% |
|
34 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
2 925 |
2 925 |
2 925 |
0 |
0 |
100% |
|
38 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 601 205 |
19 315 293 |
19 315 293 |
19 315 293 |
0 |
0 |
100% |
|
39 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 601 205 |
19 315 293 |
19 315 293 |
19 315 293 |
0 |
0 |
100% |
|
44 |
6. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6) |
128 740 765 |
205 647 487 |
173 239 094 |
173 239 094 |
0 |
0 |
84% |
|
45 |
7. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
48 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
49 |
8. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
50 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
52 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
53 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
54 |
9. |
Maradvány igénybevétele |
2 693 972 |
4 802 449 |
23 386 783 |
23 386 783 |
0 |
0 |
487% |
|
55 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 693 972 |
4 802 449 |
23 386 783 |
23 386 783 |
0 |
0 |
487% |
|
56 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
57 |
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
8 215 448 |
268 215 448 |
268 215 448 |
0 |
0 |
3265% |
|
58 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
8 215 448 |
8 215 448 |
8 215 448 |
0 |
0 |
100% |
|
59 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
60 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
260 000 000 |
260 000 000 |
0 |
0 |
0% |
|
61 |
11. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
62 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
63 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
64 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
65 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
66 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
67 |
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
68 |
13. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
69 |
14. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7. + … +13.) |
2 693 972 |
13 017 897 |
291 602 231 |
291 602 231 |
0 |
0 |
2240% |
|
70 |
15. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6 + 14) |
131 434 737 |
218 665 384 |
464 841 325 |
464 841 325 |
0 |
0 |
213% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
113 215 793 |
168 839 189 |
149 785 137 |
149 785 137 |
0 |
0 |
89% |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
41 082 400 |
46 910 022 |
44 422 469 |
44 422 469 |
0 |
0 |
95% |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 217 052 |
6 184 024 |
4 900 513 |
4 900 513 |
0 |
0 |
79% |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
46 689 270 |
67 865 589 |
60 582 481 |
60 582 481 |
0 |
0 |
89% |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 750 000 |
2 390 500 |
1 748 500 |
1 748 500 |
0 |
0 |
73% |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 477 071 |
45 489 054 |
38 131 174 |
38 131 174 |
0 |
0 |
84% |
|
8 |
2. |
Tartalékok |
17 395 123 |
41 603 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
K513 |
Általános tartalék |
17 395 123 |
41 603 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
K513 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
3. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2) |
130 610 916 |
210 442 670 |
149 785 137 |
149 785 137 |
0 |
0 |
71% |
|
12 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
823 821 |
8 222 714 |
268 222 714 |
268 222 714 |
0 |
0 |
3262% |
|
24 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
823 821 |
8 222 714 |
8 222 714 |
8 222 714 |
0 |
0 |
100% |
|
26 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
260 000 000 |
260 000 000 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
10. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
823 821 |
8 222 714 |
268 222 714 |
268 222 714 |
0 |
0 |
3262% |
|
37 |
11. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
131 434 737 |
218 665 384 |
418 007 851 |
418 007 851 |
0 |
0 |
191% |
3. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 150 058 |
16 862 644 |
16 862 644 |
16 862 644 |
0 |
0 |
100% |
|
16 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 150 058 |
16 862 644 |
16 862 644 |
16 862 644 |
0 |
0 |
100% |
|
21 |
4. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
4 150 058 |
16 862 644 |
16 862 644 |
16 862 644 |
0 |
0 |
100% |
|
22 |
5. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
6. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
7. |
Maradvány igénybevétele |
80 742 558 |
52 106 574 |
33 522 240 |
33 522 240 |
0 |
0 |
64% |
|
32 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
80 742 558 |
52 106 574 |
33 522 240 |
33 522 240 |
0 |
0 |
64% |
|
33 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
9. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
10. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
45 |
11. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
12. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5. + … +11.) |
80 742 558 |
52 106 574 |
33 522 240 |
33 522 240 |
0 |
0 |
64% |
|
47 |
13. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4 + 12) |
84 892 616 |
68 969 218 |
50 384 884 |
50 384 884 |
0 |
0 |
73% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
84 892 616 |
68 969 218 |
50 384 884 |
50 384 884 |
0 |
0 |
73% |
|
3 |
K6 |
Beruházások |
24 438 663 |
37 899 501 |
37 899 501 |
37 899 501 |
0 |
0 |
100% |
|
4 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
K7 |
Felújítások |
60 453 953 |
31 069 717 |
12 485 383 |
12 485 383 |
0 |
0 |
40% |
|
6 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
2. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
K513 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
K513 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
3. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
84 892 616 |
68 969 218 |
50 384 884 |
50 384 884 |
0 |
0 |
73% |
|
12 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
10. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
11. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
84 892 616 |
68 969 218 |
50 384 884 |
50 384 884 |
0 |
0 |
73% |
4. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S. |
Beruházás megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Százalék |
|
2 |
1 |
Uzsa Község településtervének elkészítése - véleményezési dokumentum |
8 000 000 |
5 689 600 |
5 689 600 |
100% |
|
3 |
2 |
Uzsa 267 hrsz-ú ingatlanon lábakon álló kerti építmény építése |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100% |
|
4 |
3 |
Xerox WorkCentre nyomtató vásárlása |
0 |
72 000 |
72 000 |
100% |
|
5 |
4 |
Rozsdamentes munkaasztal, edény (Pajta program) |
300 000 |
317 500 |
317 500 |
100% |
|
6 |
5 |
Akkus sarokcsiszoló, akkumulátor |
0 |
47 979 |
47 979 |
100% |
|
7 |
6 |
Kávéfőző |
0 |
25 900 |
25 900 |
100% |
|
8 |
7 |
Talajfúró |
0 |
119 990 |
119 990 |
100% |
|
9 |
8 |
Kärcher porszívó, porzsák |
0 |
44 990 |
44 990 |
100% |
|
10 |
9 |
2 db 5 Paneles antracitszürke szövet térelválasztó |
0 |
44 724 |
44 724 |
100% |
|
11 |
10 |
Permetező |
0 |
21 740 |
21 740 |
100% |
|
12 |
11 |
Einhell akkus sövényvágó, Einhell 4 AH Starter kis akkus gép |
0 |
60 000 |
60 000 |
100% |
|
13 |
12 |
Áramfejlesztő |
0 |
147 700 |
147 700 |
100% |
|
14 |
13 |
UHD Smart TV |
0 |
98 999 |
98 999 |
100% |
|
15 |
14 |
Vattacukor gép |
0 |
29 999 |
29 999 |
100% |
|
16 |
15 |
Játszótéri eszközök beszerzése 50/2023. (VI.15.) Kt határozat alapján |
0 |
753 745 |
753 745 |
100% |
|
17 |
16 |
Hűtő |
0 |
190 000 |
190 000 |
100% |
|
18 |
17 |
Automata kávéfőző DEL ECAM290.81.TB 260943KG3V5-60-2 év gyár. Pajta Program |
0 |
193 398 |
193 398 |
100% |
|
20 |
18 |
kenyérpirító, mikrohullámú sütő vásárlás |
0 |
35 198 |
35 198 |
100% |
|
21 |
19 |
játszótéri eszközök beszerzése 50/2023. (VI.15.) KT. határoz |
0 |
753 745 |
753 745 |
100% |
|
22 |
20 |
Black&Decker sarokcsiszoló vásárlás |
0 |
20 990 |
20 990 |
100% |
|
23 |
21 |
HECHT1247 akkus csavarbehajtó,YATO akkum.saarokcsiszoló |
0 |
92 000 |
92 000 |
100% |
|
24 |
22 |
KUBOTA B2441 gyepmintás kerék garnitúra |
0 |
1 427 480 |
1 427 480 |
100% |
|
25 |
23 |
Opel Vivaro L Cargo elektromos gépjármű beszerzése BFT pályázat |
0 |
19 704 010 |
19 704 010 |
100% |
|
26 |
24 |
trafibox beszerzése |
0 |
3 175 000 |
3 175 000 |
100% |
|
27 |
25 |
Balaton és Háttér-településeinek a horgászturizmoshoz kapcsolódó integrált fejlesztése (TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00027) eszközbeszerzés (irodai bútorzat, kültéri bútorzat, információs tábla, wifi, számítástechnikai eszközök, szentély bútorzat, kiállítótér berendezési eszközök) |
9 084 447 |
|||
|
28 |
26 |
Balatoni Fejlesztési Tanács Közterület karbantartását szolgáló elektromos eszközök beszerzése Uzsán (20%önerő) 109/2022. (XII.13.) képviselő-testületi határozat alapján biztosított önerő |
4 054 216 |
|||
|
29 |
27 |
Vizesárok, liget szálló fűtés, külterületi út |
3 000 000 |
|||
|
30 |
28 |
trafibox telepítés |
0 |
3 332 814 |
3 332 814 |
100% |
|
0% |
||||||
|
BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
24 438 663 |
37 899 501 |
37 899 501 |
100% |
||
5. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S. |
Felújítás megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Százalék |
|
2 |
1 |
Uzsa bolt és raktárhelyiség felújítási munkák - járólapozás |
1 815 338 |
1 815 338 |
1 815 338 |
100% |
|
3 |
2 |
Uzsa élelmiszer bolt vízvezeték szerelése, gázkonvektor cser |
1 060 450 |
1 060 450 |
1 060 450 |
100% |
|
4 |
3 |
Betonoszlop és vadháló vásárlás külterületi út, tanösvény ke |
0 |
527 500 |
527 500 |
100% |
|
5 |
4 |
Uzsai bolt és önkormányzati hivatal villanyszerelési munkák |
0 |
253 300 |
253 300 |
100% |
|
6 |
5 |
Művelődési ház (559 hrsz.) férfi vizes helységének felújítás |
2 000 000 |
3 803 269 |
3 803 269 |
100% |
|
7 |
6 |
Művelődési ház (559 hrsz.) férfi vizes helységének felújítás |
0 |
2 387 600 |
2 387 600 |
100% |
|
8 |
7 |
Művelődési ház vizesblokkban villanyszerelési munkák Hrsz. 5 |
0 |
434 000 |
434 000 |
100% |
|
9 |
8 |
betonoszlop vásárlás 2,4 m 40 db Tanösvényhez hrsz. 549 |
0 |
159 600 |
159 600 |
100% |
|
10 |
9 |
tanösvényen gépi földmunka 549 hrsz. |
0 |
266 700 |
266 700 |
100% |
|
11 |
10 |
Uzsai Gyertyán tanösvény engedélyezési terv dokumentáció, ha |
0 |
75 000 |
75 000 |
100% |
|
12 |
11 |
szennyvíz gerinc vezeték cseréje Műv.háznál |
0 |
571 500 |
571 500 |
100% |
|
13 |
12 |
Uzsa Művelődési ház szennyvíz hálózat javítás építőmesteri m |
0 |
796 481 |
796 481 |
100% |
|
14 |
13 |
villanyszerelési munka - focipálya pavilon |
0 |
182 245 |
182 245 |
100% |
|
15 |
14 |
Balaton és Háttér-településeinek a horgászturizmoshoz kapcsolódó integrált fejlesztése (TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00027) Emlékkápolna, turisztikai információs pont kialakítása meglévő épületegyüttesben (Hrsz. 513) |
39 718 982 |
2 725 151 |
0 |
0% |
|
16 |
15 |
Balatoni Fejlesztési Tanács Játszótér fejlesztés Uzsán 2. ütem (10%önerő) 108/2022. (XII.13.) képviselő-testületi határozat alapján biztosított önerő |
1 914 423 |
1 914 423 |
0 |
0% |
|
17 |
16 |
UzsART Képzőművészeti Szimpózium és Alkotóműhely |
13 944 760 |
13 944 760 |
0% |
|
|
18 |
17 |
villanyszerelési munka Művelődési házban 559. hrsz |
0 |
152 400 |
152 400 |
100% |
|
19 |
18 |
|||||
|
20 |
19 |
|||||
|
0% |
||||||
|
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
60 453 953 |
31 069 717 |
12 485 383 |
40% |
||
6. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás előirányzata és teljesítése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||
|
1 |
S. |
Támogatott neve |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Százalék |
|||
|
2 |
3.1. |
0% |
|||||||
|
3 |
3.2. |
0% |
|||||||
|
4 |
3.3. |
0% |
|||||||
|
5 |
3.4. |
0% |
|||||||
|
6 |
3. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2022. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2024. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
|
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
1. Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi maradványa |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
PIR |
Megnevezés |
Maradvány |
Jóváhagyott maradvány |
Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány |
Szabad maradvány |
|
2 |
568944 |
Uzsa Község Önkormányzata |
46 833 474 |
|||
|
5 |
MARADVÁNY ÖSSZESEN: |
46 833 474 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi maradvány levezetése |
||||||
|
A |
B |
C |
||||
|
1 |
S.sz. |
Megnevezés |
Összeg |
|||
|
2 |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
190 101 738 |
|||
|
3 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
200 170 021 |
|||
|
4 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) |
-10 068 283 |
|||
|
5 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
325 124 471 |
|||
|
6 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
268 222 714 |
|||
|
7 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
56 901 757 |
|||
|
8 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (I+II) |
46 833 474 |
|||
|
9 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
||||
|
10 |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
||||
|
11 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) |
0 |
|||
|
12 |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
||||
|
13 |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
||||
|
14 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08) |
0 |
|||
|
15 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV.) |
0 |
|||
|
16 |
C) |
Összes maradvány (A+B) |
46 833 474 |
|||
|
17 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
||||
|
18 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
46 833 474 |
|||
|
19 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
||||
|
20 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
|||
8. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
20 907 510 |
23 124 531 |
23 124 531 |
23 124 531 |
0 |
0 |
100% |
|
|
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 162 690 |
13 162 690 |
13 162 690 |
13 162 690 |
0 |
0 |
100% |
|
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 454 300 |
5 964 756 |
5 964 756 |
5 964 756 |
0 |
0 |
100% |
|
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 520 |
19 665 |
19 665 |
19 665 |
0 |
0 |
100% |
|
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
100% |
|
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 707 420 |
1 707 420 |
1 707 420 |
0 |
0 |
100% |
|
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 616 760 |
22 616 760 |
3 628 734 |
3 628 734 |
0 |
0 |
16% |
|
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
22 616 760 |
22 616 760 |
3 628 734 |
3 628 734 |
0 |
0 |
16% |
|
|
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
23 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
66 000 000 |
121 482 523 |
120 376 311 |
120 376 311 |
0 |
0 |
99% |
|
|
25 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
6 000 000 |
6 000 000 |
5 671 800 |
5 671 800 |
0 |
0 |
95% |
|
|
26 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
60 000 000 |
114 908 047 |
114 373 216 |
114 373 216 |
0 |
0 |
100% |
|
|
27 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
28 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
574 476 |
331 295 |
331 295 |
0 |
0 |
58% |
|
|
31 |
5. |
Működési bevételek |
17 615 290 |
19 108 380 |
6 794 225 |
6 794 225 |
0 |
0 |
36% |
|
|
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
894 680 |
1 406 070 |
1 308 374 |
1 308 374 |
0 |
0 |
93% |
|
|
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
3 836 892 |
3 836 892 |
2 753 030 |
2 753 030 |
0 |
0 |
72% |
|
|
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
500 000 |
520 076 |
520 076 |
520 076 |
0 |
0 |
100% |
|
|
36 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
1 008 186 |
1 008 186 |
251 121 |
251 121 |
0 |
0 |
25% |
|
|
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
10 375 532 |
10 375 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
1 000 000 |
1 958 699 |
1 958 699 |
1 958 699 |
0 |
0 |
100% |
|
|
41 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
42 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
43 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
44 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
2 925 |
2 925 |
2 925 |
0 |
0 |
100% |
|
|
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
46 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
47 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
48 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
49 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
50 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 601 205 |
19 315 293 |
19 315 293 |
19 315 293 |
0 |
0 |
100% |
|
|
52 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
53 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
54 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 601 205 |
19 315 293 |
19 315 293 |
19 315 293 |
0 |
0 |
100% |
|
|
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 150 058 |
16 862 644 |
16 862 644 |
16 862 644 |
0 |
0 |
100% |
|
|
58 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
59 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
60 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
61 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
62 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 150 058 |
16 862 644 |
16 862 644 |
16 862 644 |
0 |
0 |
100% |
|
|
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8): |
132 890 823 |
222 510 131 |
190 101 738 |
190 101 738 |
0 |
0 |
85% |
|
|
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
67 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
69 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
70 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
71 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
72 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele |
83 436 530 |
56 909 023 |
56 909 023 |
56 909 023 |
0 |
0 |
100% |
|
|
74 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
83 436 530 |
56 909 023 |
56 909 023 |
56 909 023 |
0 |
0 |
100% |
|
|
75 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
8 215 448 |
268 215 448 |
268 215 448 |
0 |
0 |
3265% |
|
|
77 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
8 215 448 |
8 215 448 |
8 215 448 |
0 |
0 |
100% |
|
|
78 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
79 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
80 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
260 000 000 |
260 000 000 |
0 |
0 |
0% |
|
|
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
82 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
83 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
84 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
85 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
86 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
88 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + … + 16): |
83 436 530 |
65 124 471 |
325 124 471 |
325 124 471 |
0 |
0 |
499% |
|
|
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17): |
216 327 353 |
287 634 602 |
515 226 209 |
515 226 209 |
0 |
0 |
179% |
|
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
130 610 916 |
210 442 670 |
149 785 137 |
149 785 137 |
0 |
0 |
71% |
|
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
41 082 400 |
46 910 022 |
44 422 469 |
44 422 469 |
0 |
0 |
95% |
|
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 217 052 |
6 184 024 |
4 900 513 |
4 900 513 |
0 |
0 |
79% |
|
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
46 689 270 |
67 865 589 |
60 582 481 |
60 582 481 |
0 |
0 |
89% |
|
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 750 000 |
2 390 500 |
1 748 500 |
1 748 500 |
0 |
0 |
73% |
|
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 477 071 |
45 489 054 |
38 131 174 |
38 131 174 |
0 |
0 |
84% |
|
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
17 395 123 |
41 603 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
9 |
K513 |
- általános tartalék |
17 395 123 |
41 603 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
10 |
K513 |
- céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
84 892 616 |
68 969 218 |
50 384 884 |
50 384 884 |
0 |
0 |
73% |
|
|
12 |
K6 |
Beruházások |
24 438 663 |
37 899 501 |
37 899 501 |
37 899 501 |
0 |
0 |
100% |
|
|
13 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
14 |
K7 |
Felújítások |
60 453 953 |
31 069 717 |
12 485 383 |
12 485 383 |
0 |
0 |
40% |
|
|
15 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
215 503 532 |
279 411 888 |
200 170 021 |
200 170 021 |
0 |
0 |
72% |
|
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
823 821 |
8 222 714 |
268 222 714 |
268 222 714 |
0 |
0 |
3262% |
|
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
823 821 |
8 222 714 |
8 222 714 |
8 222 714 |
0 |
0 |
100% |
|
|
32 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
33 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
260 000 000 |
260 000 000 |
0 |
0 |
0% |
|
|
34 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
36 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
37 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
38 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
39 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
40 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
42 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
823 821 |
8 222 714 |
268 222 714 |
268 222 714 |
0 |
0 |
3262% |
|
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
216 327 353 |
287 634 602 |
468 392 735 |
468 392 735 |
0 |
0 |
163% |
|
|
3. Engedélyezett létszám |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
|
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
9. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
