Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról¹

2024.05.25.

Zánka Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Zánka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítését

a) Költségvetési bevételek 736.756.667 Ft-ban

b) Finanszírozási bevételek 111.420.494 Ft-ban

c) Költségvetési működési célú kiadások 415.641.941 Ft-ban

d) Költségvetési felhalmozási célú kiadások 52.698.146 Ft-ban

e) Finanszírozási kiadások 250.324.090 Ft-ban

határozza meg.

(2) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének teljesítését

a) Költségvetési bevételek 21.651.929 Ft-ban

b) Finanszírozási bevételek 142.845.145 Ft-ban

c) Költségvetési működési célú kiadások 150.128.710 Ft-ban

d) Költségvetési felhalmozási célú kiadások 624.660 Ft-ban

e) Finanszírozási kiadások 0 Ft-ban

határozza meg.

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásához:

a) Zánka Község Önkormányzata költségvetési bevételi előirányzatok teljesítésnek működési bevételek, felhalmozási bevételek, és finanszírozási bevételek szerinti részletezését az 1. melléklet,

b) Zánka Község Önkormányzata a költségvetési kiadási előirányzatok teljesítésének működési kiadások, felhalmozási kiadások, és finanszírozási kiadások szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Zánka Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Zánka Község Önkormányzata fejlesztési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Zánka Község Önkormányzata és a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi maradványát az 5. melléklet szerint határozza meg.

3. § (1) Zánka Község Önkormányzata és a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal adósságállománnyal, az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségekkel nem rendelkezik.

(2) Zánka Község Önkormányzata és a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat részesedéseit a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Zánka Község Önkormányzata költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 8. melléklet alapján állapítja meg.

(5) Zánka Község Önkormányzata 2023. évi pénzeszközeinek változását a 9. melléklet alapján állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseket nem hozott.

(2) A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Zánka Község Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.

(4) Zánka Község Önkormányzata és a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban összevontan a 12. melléklet alapján állapítja meg.

(5) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait a 13. melléklet részletezi.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése	Államigazgatási feladatok teljesítése
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	101 289 216	105 117 066	105 117 066	105 117 066	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	42 420 410	51 401 840	51 401 840	51 401 840	0
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	20 865 450	23 487 105	23 487 105	23 487 105	0
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	20 903 925	20 789 221	20 789 221	20 789 221	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	3 606 057	4 840 057	4 840 057	4 840 057	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	0	9 318 910	9 318 910	9 318 910	0	0
8	Elszámolásból származó bevétel B116	0	186 990	186 990	186 990	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai B11	189 085 058	215 141 189	215 141 189	215 141 189	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	48 400 791	43 225 867	43 225 867	43 225 867	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	237 485 849	258 367 056	258 367 056	258 367 056	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25		27 283 723	21 500 000	21 500 000
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	27 283 723	21 500 000	21 500 000	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói				0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói				0	0	0
24	Jövedelemadók				0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0	0	0
27	Vagyoni típusú adók B34	76 000 000	85 800 000	85 762 628	85 762 628	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók B351	50 000 000	101 600 000	101 536 623	101 536 623	0	0
29	Fogyasztási adók				0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0	0	0
31	Gépjárműadók	0			0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	18 000 000	23 501 000	23 500 800	23 500 800	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói B35	68 000 000	125 101 000	125 037 423	125 037 423	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek B36	1 950 000	2 108 000	2 107 302	2 107 302	0	0
35	Közhatalmi bevételek B3	145 950 000	213 009 000	212 907 353	212 907 353	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke B401				0		0
37	Szolgáltatások ellenértéke B402	87 250 000	102 250 000	102 221 115	4 225 281	97 995 834	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	1 270 000	404 000	403 794	105 000	298 794	0
39	Tulajdonosi bevételek				0		0
40	Ellátási díjak B405				0		0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	28 244 000	33 800 000	33 750 505	13 207 040	20 543 465	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése B407		0	0	0		0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081						0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082	8 000	3 508 000	3 499 929	3 499 929		0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 000	3 508 000	3 499 929	3 499 929	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés B408		658 909	658 909	658 909	0	0
50	Egyéb működési bevételek B411	6 000	207 000	239 187	239 187		0
51	Működési bevételek	116 778 000	140 827 909	140 773 439	21 935 346	118 838 093	0
52	Immateriális javak értékesítése				0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése B52	39 200 000	43 760 000	43 760 000	43 760 000	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		9 648 819	9 448 819	9 448 819	0	0
55	Részesedések értékesítése				0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0
57	Felhalmozási bevételek B5	39 200 000	53 408 819	53 208 819	53 208 819	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65					0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0
70	Költségvetési bevételek	589 413 849	742 896 507	736 756 667	617 918 574	118 838 093	0
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121	0	49 997 531	49 997 531	49 997 531	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	50 000 000				0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei B812	50 000 000	49 997 531	49 997 531	49 997 531	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	52 812 923	52 812 923	52 812 923	52 812 923	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	0
82	Maradvány igénybevétele B813	52 812 923	52 812 923	52 812 923	52 812 923	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814		8 610 040	8 610 040	8 610 040	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás				0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei B81	102 812 923	111 420 494	111 420 494	111 420 494	0	0
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől				0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei				0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	0	0
99	Váltóbevételek				0	0	0
100	Finanszírozási bevételek B8	102 812 923	111 420 494	111 420 494	111 420 494	0	0
101	Bevételek összesen	692 226 772	854 317 001	848 177 161	729 339 068	118 838 093	0

2. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése	Államigazgatási feladatok teljesítése
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	57 858 200	58 608 200	57 272 322	53 386 605	3 885 717	0
3	Normatív jutalmak				0		0
4	Céljuttatás, projektprémium K1103	4 543 200	4 543 200	4 539 500	4 539 500		0
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104	1 100 000	1 200 000	1 131 106	500 523	630 583	0
6	Végkielégítés				0		0
7	Jubileumi jutalom				0		0
8	Béren kívüli juttatások K1107	2 625 000	2 625 000	2 551 250	2 362 975	188 275	0
9	Ruházati költségtérítés				0		0
10	Közlekedési költségtérítés K1109	611 000	637 100	636 947	549 811	87 136	0
11	Egyéb költségtérítések K1110						0
12	Lakhatási támogatások				0		0
13	Szociális támogatások				0	0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113	4 016 000	3 866 000	3 850 244	1 213 102	2 637 142	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	70 753 400	71 479 500	69 981 369	62 552 516	7 428 853	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai K121	13 623 000	13 623 000	13 623 000	13 623 000	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122	3 190 000	3 190 000	1 892 219	1 748 219	144 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások K123	1 880 000	1 880 000	1 819 194	1 816 138	3 056	0
19	Külső személyi juttatások K12	18 693 000	18 693 000	17 334 413	17 187 357	147 056	0
20	Személyi juttatások K1	89 446 400	90 172 500	87 315 782	79 739 873	7 575 909	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	9 984 982	9 984 982	9 218 434	8 662 039	556 395	0
22	Szakmai anyagok beszerzése K311	686 586	1 186 586	902 137	902 137	0	0
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	13 389 606	15 823 900	15 372 091	11 009 335	4 362 756	0
24	Árubeszerzés				0	0	0
25	Készletbeszerzés K31	14 076 192	17 010 486	16 274 228	11 911 472	4 362 756	0
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	1 133 241	1 350 000	1 200 223	1 124 370	75 853	0
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	915 300	1 200 000	860 258	815 030	45 228	0
28	Kommunikációs szolgáltatások K32	2 048 541	2 550 000	2 060 481	1 939 400	121 081	0
29	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 979 000	19 479 000	18 700 641	18 525 791	174 850
30	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 016 000	5 016 000	2 661 119	2 661 119	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 452 000	3 752 000	3 293 284	599 438	2 693 846	0
32	Vásárolt élelmezés K332	86 618	126 618	118 114	118 114	0	0
33	Bérleti és lízing díjak K333	806 000	806 000	167 822	74 931	92 891	0
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	7 105 859	10 150 000	10 139 812	8 458 972	1 680 840	0
35	Közvetített szolgáltatások	16 110	316 110	201 772	201 772	0	0
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	1 472 000	3 700 000	2 153 100	2 153 100	0	0
37	Egyéb szolgáltatások K337	62 453 000	78 113 000	75 702 193	33 374 374	42 327 819	0
38	Szolgáltatási kiadások K33	98 386 587	121 458 728	113 137 857	66 167 611	46 970 246	0
39	Kiküldetések kiadásai K341	500 000	500 000	360 242	360 242	0	0
40	Reklám- és propagandakiadások	250 000	250 000	20 520	20 520	0	0
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34	750 000	750 000	380 762	380 762	0	0
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351	29 963 345	32 313 345	28 687 707	15 182 320	13 505 387	0
43	Fizetendő általános forgalmi adó K352	12 584 000	23 235 181	23 110 000	12 776 000	10 334 000	0
44	Kamatkiadások K353	0	821 648	821 648	821 648	0	0
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások K366	1 008 272	1 308 272	1 204 697	1 204 695	2	0
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35	43 555 617	57 678 446	53 824 052	29 984 663	23 839 389	0
48	Dologi kiadások K3	158 816 937	199 447 660	185 677 380	110 383 908	75 293 472	0
49	Társadalombiztosítási ellátások				0	0	0
50	Családi támogatások				0	0	0
51	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások K48	2 000 000	4 640 000	4 510 000	4 510 000	0	0
58	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			158 000	158 000	0	0
59	települési támogatás K48	2 000 000	4 640 000	4 191 000	4 191 000	0	0
60	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0	0
61	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 000 000	4 640 000	4 510 000	4 510 000	0	0
62	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
63	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		5 074 195	5 074 195	5 074 195	0	0
64	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K5022	12 590 663	12 590 663	12 590 663	12 590 663	0	0
65	Egyéb elvonások és befizetések K5023	0	0	0	0	0	0
66	Elvonások és befizetések K502	12 590 663	17 664 858	17 664 858	17 664 858	0	0
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0			0	0	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0			0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0			0	0	0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506	100 800 000	100 800 000	100 660 501	100 660 501		0
71	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0			0	0	0
72	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0
73	Árkiegészítések, ártámogatások	0			0	0	0
74	Kamattámogatások	0			0	0	0
75	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0			0	0	0
76	Egyéb műk. támogatások államháztartáson kívülre K512	3 705 520	11 877 620	10 594 986	10 594 986		0
77	Tartalékok K513	26 268 878	35 079 826		0	0	0
78	Egyéb működési célú kiadások K5	130 774 398	147 757 446	111 255 487	111 255 487	0	0
79	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61				0	0	0
80	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	24 212 047	11 205 118	590 000	590 000	0	0
81	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	200 000	200 000	61 339	61 339	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	15 332 338	30 854 000	27 244 250	26 149 473	1 094 777	0
83	Részesedések beszerzése				0	0	0
84	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	0	0
85	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67	10 730 984	11 250 213	7 504 807	7 209 218	295 589	0
86	Beruházások K6	50 475 369	53 509 331	35 400 396	34 010 030	1 390 366	0
87	Ingatlanok felújítása K71	11 811 024	11 811 024	11 573 031	11 573 031	0	0
88	Informatikai eszközök felújítása				0	0	0
89	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0	0	0
90	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74	3 188 976	3 188 976	3 124 719	3 124 719	0	0
91	Felújítások K7	15 000 000	15 000 000	14 697 750	14 697 750	0	0
92	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0			0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0			0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0			0	0	0
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84	0	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	0
96	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0			0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0			0	0	0
98	Lakástámogatás	0			0	0	0
99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	0
101	Felhalmozási tartalék K513	23 724 631	62 396 134		0
102	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	23 724 631	62 396 134	0	0	0	0
103	Költségvetési kiadások	492 813 380	603 172 911	468 340 087	383 523 945	84 816 142	0
104	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0	0	0
105	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0			0	0	0
106	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0	0	0
107	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
108	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122	0	49 997 531	49 997 531	49 997 531	0	0
109	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122	50 000 000	50 000 000	49 180 000	49 180 000	0	0
110	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
111	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
112	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
113	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
114	Belföldi értékpapírok kiadásai	50 000 000	99 997 531	99 177 531	99 177 531	0	0
115	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0			0	0	0
116	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914	7 510 247	8 301 414	8 301 414	8 301 414	0	0
117	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915	141 903 145	142 845 145	142 845 145	142 845 145	0	0
118	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			0	0	0
119	Pénzügyi lízing kiadásai	0			0	0	0
120	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0			0	0	0
121	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0			0	0	0
122	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0			0	0	0
123	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0			0	0	0
124	Belföldi finanszírozás kiadásai K91	149 413 392	151 146 559	151 146 559	151 146 559	0	0
125	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0
126	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0			0	0	0
127	Külföldi értékpapírok beváltása	0			0	0	0
128	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek	0			0	0	0
129	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0			0	0	0
130	Külföldi finanszírozás kiadásai	0			0	0	0
131	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0			0	0	0
132	Váltókiadások	0			0	0	0
133	Finanszírozási kiadások	199 413 392	251 144 090	250 324 090	250 324 090	0	0
134	Kiadások összesen	692 226 772	854 317 001	718 664 177	633 848 035	84 816 142	0

3. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások kormányzati funkciónként (forintban)

	A	B	C	D
1	Kiadások
2	COFOG	MEGNEVEZÉS	Létszám (fő)	Teljesítés
3	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7	26 495 127
4	013320	Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés		706 594
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		17 644 262
6	016030	Állampolgársági ügyek		13 650
7	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		13 375 609
8	018020	Központi költségvetési befizetések		12 590 663
9	018030	Támogatási célú finanszírozási mûveletek		254 700 632
10	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		1 267 206
11	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevõinek válogatása, elkülönített begyûjtése, szállítása, átrakása		810 000
12	063080	Vízellátással kapcsolatos közmû építése, fenntartása, üzemeltetése		92 075
13	064010	Közvilágítás		23 040 925
14	066010	Zöldterület-kezelés	3	19 503 759
15	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5	79 501 744
16	072111	Háziorvosi alapellátás		42 604
17	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		2 677 419
18	081030	Sportlétesítmények, edzõtáborok mûködtetése és fejlesztése		2 134
19	081061	Szabadidõs park, fürdõ és strandszolgáltatás	1	84 816 160
20	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		614 762
21	082044	Könyvtári szolgáltatások	1	4 571 228
22	082091	Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		1 922 360
23	082092	Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2	49 835 608
24	082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés		114 077
25	083030	Egyéb kiadói tevékenység		1 077 960
26	084031	Civil szervezetek mûködési támogatása		2 000 000
27	084032	Civil szervezetek programtámogatása
28	091140	Óvodai nevelés, ellátás mûködtetési feladatai		4 092 100
29	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
30	104031	Gyermekek bölcsõdében és mini bölcsõdében történõ ellátása		1 917 700
31	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
32	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		39 000
33	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggõ ellátások		315 000
34	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán		110 004
35	107052	Házi segítségnyújtás	1	7 585 997
36	107053	Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
37	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		6 591 739
38	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		596 900
39	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		99 999 179
40	*	Összesen:	20	718 664 177
41	Bevételek
42	COFOG	MEGNEVEZÉS	Teljesítés
43	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	54 566 466
44	013320	Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés	700 000
45	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	65 766 342
46	016030	Állampolgársági ügyek	250 000
47	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	223 986 656
48	018030	Támogatási célú finanszírozási mûveletek	101 303 363
49	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	651 727
50	081061	Szabadidõs park, fürdõ és strandszolgáltatás	118 838 094
51	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
52	082044	Könyvtári szolgáltatások
53	082092	Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	16 377 720
54	083030	Egyéb kiadói tevékenység
55	107052	Házi segítségnyújtás	-
56	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl	212 246 793
57	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási mûveletek	53 490 000
58	*	Összesen:	848 177 161

4. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi fejlesztési kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1		Eredeti előirányzat			Teljesítés
2	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
3	Parti sétány tervezés	590 000	159 300	749 300	590 000	159 300	749 300
4	Parti sétány	15 748 031	4 251 969	20 000 000
5	Strandi beléptető rendszer bővítése	2 032 338	548 731	2 581 069	863 002	233 011	1 096 013
6	Kisértékű tárgyieszközök beszerzésé	1 500 000	405 000	1 905 000	100 000		100 000
7	Informatika eszköz beszerzés	200 000	54 000	254 000	61 339	16 562	77 901
8	Óvoda épület klimatizálás	5 100 000	1 377 000	6 477 000	5 100 000	1 377 000	6 477 000
9	Faluház klimatizálás	6 000 000	1 620 000	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000
10	Faluház kisértékű eszközök	300 000	81 000	381 000	346 104	93 446	439 550
11	EKF pályázat eszközök	400 000	108 000	508 000	320 976	86 664	407 640
12	Tervezési feladatok	7 874 016	2 125 984	10 000 000			0
13	Telefonok beszerzése				202 393	54 646	257 039
14	Pályaelválasztó bojasor beszerzése				231 775	62 579	294 354
15	Elektromos autó vásárlás				14 080 000	3 801 600	17 881 600
16
17	Beruházások összesen	39 744 385	10 730 984	50 475 369	27 895 589	7 504 807	35 400 396
18	Óvoda épület tető szigetelés	11 811 024	3 188 976	15 000 000
19	Tájház felújítása				11 573 031	3 124 718	14 697 749
20	Felújítások összesen	11 811 024	3 188 976	15 000 000	11 573 031	3 124 718	14 697 749
21	Beruházások és felújítások összesen:	51 555 409	13 919 960	65 475 369	39 468 620	10 629 525	50 098 144
22	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
23	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
24	Felhalmozási kiadások összesen:	51 555 409	13 919 960	65 475 369	39 468 620	10 629 525	50 098 144

5. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Zánka község Önkormányzat Maradványkimutatás (forintban)

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	736 756 667
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	468 340 087
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	268 416 580
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	111 420 494
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	250 324 090
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-138 903 596
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	129 512 984
8	C) Összes maradvány (=A+B)	129 512 984
9	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
10	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	129 512 984

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Maradványkimutatás (adatok Ft-ban)
	A	B
11	Megnevezés	Összeg
12	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 181 141
13	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	150 753 370
14	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-144 572 229
15	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	158 315 933
16	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	158 315 933
17	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	13 743 704
18	C) Összes maradvány (=A+B)	13 743 704
19	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
20	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 743 704

6. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

	A		B	C	D	E	F	G	H	I
1	Eszközök		Állományi érték
			2022.				2023.
			Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen
2	1.	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2.	Szellemi termékek	0	164 885	0	164 885	0	49 386	0	49 386
4	3.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
5	I.	Immateriális javak összesen	0	164 885	0	164 885	0	49 386	0	49 386
6	1.	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	1 020 855 182	744 954 740	189 237 635	1 955 047 557	1 019 733 584	744 002 793	188 435 713	1 952 172 090
7	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	84 653 847	84 653 847	0	0	90 845 414	90 845 414
8	3.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
9	4.	Beruházások, felújítások	0	10 881 122	0	10 881 122	0	20 321 122	0	20 321 122
10	5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
11	II.	Tárgyi eszközök összesen	1 020 855 182	755 835 862	273 891 482	2 050 582 526	1 019 733 584	764 323 915	279 281 127	2 063 338 626
12	1.	Tartós részesedések	9 840 000	0	0	9 840 000	9 840 000	0	0	9 840 000
13	2.	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	9 840 000	0	0	9 840 000	9 840 000	0	0	9 840 000
14	3.	- ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	109 580 000	109 580 000	0	0	158 760 000	158 760 000
16	5.	- ebből: államkötvények	0	0	109 580 000	109 580 000	0	0	158 760 000	158 760 000
17	6.	-ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0
18		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
19	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	9 840 000	0	109 580 000	119 420 000	9 840 000	0	158 760 000	168 600 000
20	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
22	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		1 030 695 182	756 000 747	383 471 482	2 170 167 411	1 029 573 584	764 373 301	438 041 127	2 231 988 012


	A		B	C	D	E
1	Megnevezés		Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
2		*A) Befektetett eszközök*
3		I. Immateriális javak				27 832 747
4		1. Vagyoni értékű jogok	0	64 134		64 134
5		ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok	0	64 134		64 134
6		2. Szellemi termékek	0	27 648 613	120 000	27 768 613
7		ebből: 0-ig leírt szellemi termékek	0	27 298 613	120 000	27 418 613
8		Ebből: kisértékű vagyoni értékű jogok	64 134			64 134
9		Kisértékű szellemi termékek	0			0
10		II. Tárgyi eszközök				2 619 639 236
11		1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 236 912 663	923 599 497	195 085 826	2 355 597 986
12		ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	73 000	0	0	73 000
13		2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	10 621 984	233 098 144	243 720 128
14		ebből: Kulturális javak	0	0	600 000	600 000
15		ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	10 621 984	76 755 164	87 377 148
16		Ebből: kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 030 963			33 030 963
17		3. Tenyészállatok	0	0	0	0
18		4. Beruházások, felújítások	20 321 122			20 321 122
19		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
20		III. Befektetett pénzügyi eszközök				168 600 000
21		1. Tartós részesedések	9 840 000			9 840 000
22		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	158 760 000			158 760 000
23		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0			0
24		IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
25		*B) Forgóeszközök*				0
26		I. Készletek	0			0
27		II. Érékpapírok	0			0
28		*C) Pénzeszközök*				142 891 062
29		I. Lekötött bankbetétek	0			0
30		II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	268 365			268 365
31		III. Forintszámlák	142 622 697			142 622 697
32		IV. Devizaszámlák	0			0
33		01-02. számlacsoportba nyilvántarott eszközök	0	255 097 590	14 690 735	269 788 325
34		Államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott eszközök	0	255 097 590	14 690 735	269 788 325



Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
Vagyonkimutatás										forintban
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
1	Eszközök		Állományi érték
1	Eszközök		2022. év				2023. év
2	1.	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2.	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
5	I.	Immateriális javak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1.	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	231 094	231 094	0	0	100 894	100 894
8	3.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
9	4.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
10	5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
11	II.	Tárgyi eszközök összesen	0	0	231 094	231 094	0	0	100 894	100 894
12	1.	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2.	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3.	- ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0
17	6.	-ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0
18		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
19	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
22	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		0	0	231 094	231 094	0	0	100 894	100 894


	A		B	C	D	E
1	Megnevezés		Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
2		*A) Befektetett eszközök*
3		I. Immateriális javak				173 800
4		1. Vagyoni értékű jogok	0	173 800	0	173 800
5		ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok	0	173 800	0	173 800
6		2. Szellemi termékek	0	0	0	0
7		ebből: 0-ig leírt szellemi termékek	0	0	0	0
8		Kisértékű vagyoni értékű jogok	0			0
9		Kisértékű szellemi termékek	0			0
10		II. Tárgyi eszközök				10 819 121
11		1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
12		ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
13		2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	10 819 121	10 819 121
14		ebből: Kulturális javak	0	0	0	0
15		ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	6 575 871	6 575 871
16		ebből Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 995 297			3 995 297
17		3. Tenyészállatok	0	0	0	0
18		4. Berházások, felújítások				0
19		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
20		III. Befektetett pénzügyi eszközök				0
21		1. Tartós részesedések	0			0
22		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0			0
23		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0			0
24		IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
25		*B) Forgóeszközök*				0
26		I. Készletek	0			0
27		II. Érékpapírok	0			0
28		*C) Pénzeszközök*				13 743 705
29		I. Lekötött bankbetétek	0			0
30		II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	108 765			108 765
31		III. Forintszámlák	13 634 940			13 634 940
32		IV. Devizaszámlák	0			0
33		01-02. számlacsoportba nyilvántarott eszközök	0	0	0	0
34		Államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0

7. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Részesedések alakulása

	A	B
1	Megnevezés	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban (Ft-ban)
2	Előző évi záró állomány	9 840 000
3	Növekedések	0
4	Csökkenések	0
5	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány	9 840 000
6	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	1
7	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	1

8. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Teljesítés
2	Önkormányzatok működési támogatásai	189 085 058	215 141 189	215 141 189	Személyi juttatások	89 446 400	90 172 500	87 315 782
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 400 791	43 225 867	43 225 867	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 984 982	9 984 982	9 218 434
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	27 283 723	21 500 000	Dologi kiadások	158 816 937	199 447 660	185 677 380
5	Közhatalmi bevételek	145 950 000	213 009 000	212 907 353	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	4 640 000	4 510 000
6	Működési bevételek	116 778 000	140 827 909	140 773 439	Egyéb működési célú kiadások	130 774 398	147 757 446	111 255 487
7	Felhalmozási bevételek	39 200 000	53 408 819	53 208 819	Beruházások	50 475 369	53 509 331	35 400 396
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Felújítások	15 000 000	15 000 000	14 697 750
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000 000	50 000 000	50 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 724 631	64 996 134	2 600 000
10					Elvonások és befizetések	12 590 663	17 664 858	17 664 858
11	Költségvetési bevételek összesen	589 413 849	742 896 507	736 756 667	Költségvetési kiadások összesen	492 813 380	603 172 911	468 340 087
12	Maradvány igénybevétele	52 812 923	52 812 923	52 812 923	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 610 040	8 610 040	Belföldi értékpapírok kiadásai	50 000 000	99 997 531	99 177 531
14	Belföldi értékpapírok bevételei	50 000 000	49 997 531	49 997 531	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 510 247	8 301 414	8 301 414
15	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	141 903 145	142 845 145	142 845 145
16	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
17	Finanszírozási bevételek	102 812 923	111 420 494	111 420 494	Finanszírozási kiadások	199 413 392	251 144 090	250 324 090
18	Bevételek összesen	692 226 772	854 317 001	848 177 161	Kiadások összesen	692 226 772	854 317 001	718 664 177

9. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Tárgyidőszai pénzforgalom

	A	B
1	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
2	A	B
3	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	94 435 793
4	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	248 645
5	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	94 187 148
6	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	48 455 269
7	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-718 664 177
8	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	848 177 161
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-52 812 923
10	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-40 135
11	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-40 135
12	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	22 852
13	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	28 262 075
14	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	28 262 075
15	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	142 891 062
16	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	142 891 062

10. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások (forintban)

	A	B	C
1	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege
1	Támogatás típusa	Mentesség	Kedvezmény
2	Szociális étkeztetés	0	950 210
3	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
4	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		1 009 772
5	Ebből: gépjárműadó
6	telekadó	0	0
	kommunális adó	0	20 000
	iparűzési adó	0	0
	építményadó	0	989 772
7	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
8	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

11. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Több évre tervezett bevételek és kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi teljesítés	2024.évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	215 141 189	215 141 189	189 085 058	226 902 070	231 440 111
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 225 867	43 225 867	48 400 791	58 080 949	59 242 568
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 283 723	21 500 000	0		0
5	Közhatalmi bevételek	213 009 000	212 907 353	145 950 000	175 140 000	178 642 800
6	Működési bevételek	140 827 909	140 773 439	116 778 000	140 133 600	142 936 272
7	Felhalmozási bevételek	53 408 819	53 208 819	39 200 000	15 000 000	15 300 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000 000	50 000 000	50 000 000	51 000 000	52 020 000
10	Finanszírozási bevételek	111 420 494	111 420 494	102 812 923
11	Bevételek összesen	854 317 001	848 177 161	692 226 772	666 256 619	679 581 751
12	Személyi juttatások	90 172 500	87 315 782	89 446 400	91 235 328	93 060 035
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 984 982	9 218 434	9 984 982	10 184 682	10 388 375
14	Dologi kiadások	199 447 660	185 677 380	158 816 937	161 993 276	165 233 141
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 640 000	4 510 000	2 000 000	2 040 000	2 080 800
16	Elvonások és befizetések	17 664 858	17 664 858	12 590 663	12 842 476	13 099 326
17	Egyéb működési célú kiadások	147 757 446	111 255 487	130 774 398	133 389 886	136 057 684
18	Beruházások	53 509 331	35 400 396	50 475 369	94 570 971	96 462 391
19	Felújítások	15 000 000	14 697 750	15 000 000	15 000 000	15 300 000
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	64 996 134	2 600 000	23 724 631
21	Finanszírozási kiadások	251 144 090	250 324 090	199 413 392	145 000 000	147 900 000
22	Kiadások összesen	854 317 001	718 664 177	692 226 772	666 256 619	679 581 751

12. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

ZÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA bevételeinek és kiadásainak NETTÓSÍTOTT ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEGE (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Teljesítés
3	Önkormányzatok működési támogatásai	189 085 058	215 141 189	215 141 189	Személyi juttatások	223 897 470	224 639 470	213 529 273
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 510 564	44 335 640	44 596 440	Munkaadót terhelő járulékok	28 184 768	28 184 768	26 096 921
5					Dologi kiadások	158 816 937	199 447 660	192 154 608
6	Közhatalmi bevételek	145 950 000	213 009 000	212 907 353	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	4 640 000	4 510 000
7	Működési bevételek	121 579 550	145 629 459	145 579 007	Egyéb működési célú kiadások	139 681 698	157 590 746	111 814 991
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 510 247	8 301 414	8 301 414
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	66 406 511	13 743 588	68 288 711	Elvonások és befizetések	12 590 663	17 664 858	17 664 858
10	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	8 610 040	8 610 040	Egyéb működési célú kiadások
11	Működési bevételek	572 531 683	640 468 916	695 122 740	Működési kiadások	572 681 783	640 468 916	574 072 065
12					Egyenleg	0	0	121 050 675
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE
14	Megnevezés				Megnevezés
15	Felhalmozási célú állami támogatás	0	27 283 723	21 500 000	Felhalmozási célú tartalékok	23 724 631	64 996 134	2 600 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	52 202 569	55 236 531	36 025 056
17	Felhalmozási bevételek	39 200 000	53 408 819	53 208 819	Felújítások	15 000 000	15 000 000	14 697 750
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000 000	50 000 000	50 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
19	Előző évi maradvány igénybe vétele	1 727 200	54 540 123		Finanszírozási kiadások	0	0	0
20	Értékpapír értékesítés	50 000 000	49 997 531	49 997 531	Értékpapír vásárlás	50 000 000	99 997 531	99 177 531
21	Felhalmozási bevételek	140 927 200	235 230 196	174 706 350	Felhalmozási kiadások	140 927 200	235 230 196	152 500 337
22					Egyenleg	0	0	22 206 013
23	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG
24	Megnevezés				Megnevezés
25	Működési bevételek	572 531 683	640 468 916	695 122 740	Működési kiadások	572 681 783	640 468 916	574 072 065
26	Felhalmozási bevételek	140 927 200	235 230 196	174 706 350	Felhalmozási kiadások	140 927 200	235 230 196	152 500 337
27	Összes bevétel	713 458 883	875 699 112	869 829 090	Összes kiadás	713 608 983	875 699 112	726 572 402

13. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi terv és ténv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 011130 Szakfeladat 999000 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D
1	Főkönyvi szám név	2023. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2023. évi módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2023. évi teljesítés Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
2	Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése)	1 100 000	1 100 000	1 360 800
3	Egyéb közhatalmi bevételek			5 000
4	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000	4 800 000	4 805 341
5	Kamatbevételek a költségvetési számla után	1 500	1 500	227
6	Egyéb működési bevételek	50	50
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 397 046	14 397 046	14 397 046
8	Bevétel összesen:	20 298 596	20 298 596	20 568 414
9	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	112 037 900	112 037 900	108 061 704
10	Normatív jutalmak teljesítése	-	-	-
11	Céljuttatás, projektprémium	9 902 234	9 902 234	9 204 330
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	1 500 000	1 500 000	-
13	Jubileumi jutalom	-	-	-
14	Cafetéria (bruttó: 240.000 Ft/fő) Költségvetési tv. 60. § (4)	3 335 938	3 335 938	3 317 700
15	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők	152 000	152 000	141 938
16	Munkábajárási közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedélyével 25 Ft/km	2 500 000	2 500 000	2 227 998
17	Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások, temetési támogatás stb )	300 000	300 000	40 000
18	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj, házasság kötés stb )	3 493 000	3 493 000	2 375 687
19	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	400 000	400 000	-
20	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	-	16 000	14 016
21	Személyi juttatások összesen:	133 621 072	133 637 072	125 383 373
22	Szociális hozzájárulási adó	17 045 739	17 045 739	16 010 939
23	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	-	-	-
24	Táppénz hozzájárulás kiadásai	350 000	350 000	41 482
25	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	550 430	550 430	504 410
26	Foglalkoztatói közterhek összesen:	17 946 169	17 946 169	16 556 831
27	Üzemeltetési anyagok (papír-írószer)	1 850 000	1 850 000	1 099 725
28	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés,vizuál regiszter, egyéb programok )	3 236 000	3 236 000	3 003 000
29	Karbantartás, kisjavítás	250 000	250 000	15 386
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szügséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős)	1 000 000	1 000 000	620 466
31	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészégügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)	1 768 800	1 752 800	796 782
32	Foglalkoztatottak kiküldetései	150 000	150 000	53 388
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	650 000	650 000	506 116
34	Egyéb dologi kiadások teljesítése	2 500	944 500	941 869
35	IT beszerzés	1 210 000	1 210 000	491 858
36	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	150 000	150 000	-
37	beszerzéshez kapcs ÁFA	367 200	367 200	132 802
38	Dologi kiadások összesen:	10 634 500	11 560 500	7 661 392
39	Kiadás összesen:	162 201 741	163 143 741	149 601 596
40	2023. évi évi terv és ténv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások kapcsolódó költségek
41	Főkönyvi szám	2023. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2023. évi módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2023. évi teljesítés Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
42	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	9 773	9 773	9 773
43	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei maradvány	1 073 742	1 073 742	1 073 742
44	Bevétel összesen:	1 083 515	1 083 515	1 083 515
45	Személyi juttatások összesen:	829 898	829 898	830 118
46	Foglalkoztatói közterhek összesen:	253 617	253 617	321 656
47	Kiadás összesen:	1 083 515	1 083 515	1 151 774
48	2023. évi terv és ténv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Szakfeladat 999000 Támogatási célú finanszírozási műveletek
49	Főkönyvi szám név	2023. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2023. évi módosított előírányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2023. évi teljesítés Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
50	állami támogatás átvezetés	63 079 789	63 079 789	63 079 789
51	települések saját forrásának utalása	78 823 356	79 765 356	79 765 356
52	átvezetés összege
53	Finanszírozás	141 903 145	142 845 145	142 845 145
54	Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2023-es bevételei és kiadásai (forintban)
55	Intézmény bevételi előirányzat 2023. évre összesen:	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előírányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2023. évi teljesítés Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
56	Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás	14 397 046	14 397 046	14 397 046
57	Egyéb Intézményi bevételek összesen	5 901 550	5 901 550	6 171 368
58	Finanszírozási bevételek állami támogatás	63 079 789	63 079 789	63 079 789
59	Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása	78 823 356	79 765 356	79 765 356
60	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	1 083 515	1 083 515	1 083 515
61	Intézmény bevételi előirányzat 2023. évre összesen:	163 285 256	164 227 256	164 497 074
62	Intézmény kiadási előirányzata 2023. évre összesen:
63	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	162 201 741	163 143 741	149 601 596
64	Finanszírozási kiadások összesen
65	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	1 083 515	1 083 515	1 151 774
66	Intézmény kiadási előirányzata 2023. évre összesen:	163 285 256	164 227 256	150 753 370

Az önkormányzati rendeletet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 16. §-a hatályon kívül helyezte 2025. február 27. napjával.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról¹

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról1

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról¹