Kifejezéskereső
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki, melyet a 8. melléklet tartalmaz.
2. A zárszámadás bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 1.259.130.384 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek főösszegét 1.056.050.498 Ft-ban, ezen belül
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 1.054.387.080 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.221.799 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek összegét 441.619 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 1.329.091 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 1.329.091 Ft-ban
c) finanszírozási bevételeinek főösszegét 201.750.795 Ft-ban, ezen belül
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 196.970.355 Ft-ban,
cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 4.000.375 Ft-ban,
cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde finanszírozási bevételeinek összegét 780.065 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési zárszámadása bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1 táblázata, címenként külön-külön az 1. melléklet 2. 3. és 4. táblázata szerint hagyja jóvá.
(3) A működési bevételeket összevontan a 4. melléklet 1 táblázata, kormányzati funkciónként és címenként külön-külön a 4. melléklet 2. 3. és 4. táblázata tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadási főösszegét 1.063.046.731 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak főösszegét 925.548.311 Ft-ban, ezen belül
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 553.003.106 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 130.333.048 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak összegét 242.212.157 Ft-ban
b) a felhalmozási kiadásainak főösszegét 119.890.9149 Ft-ban, ezen belül
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 117.857.065 Ft-ban,
bb) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak összegét 2.033.849 Ft-ban
c) a finanszírozási kiadásinak főösszegét 17.607.506 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 17.607.506 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési zárszámadása kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázata, címenként külön-külön a 2. melléklet 2. 3. és 4. táblázata szerint hagyja jóvá.
(3) A felhalmozási kiadásokat feladatonként és címenként a 3. melléklet 1. 2. és 3. táblázata tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat összevontan az 5. melléklet 1 táblázata, kormányzati funkciónként és címenként külön-külön az 5. melléklet 2. 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat és intézményei betöltött létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi pénzeszköz változását, maradvány kimutatását összevontan a 7. melléklet 1 táblázata intézményenként külön-külön a 7. melléklet 2. 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(7) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, illetve a működési célú pénzeszköz- átadásokat részletezve a 9. melléklet tartalmazza
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát összevontan a 10. melléklet, 1 táblázatában, címenként külön-külön a 10. mellékletek 2. 3. és 4. táblázatában foglaltak szerint állapítja meg.
(9) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 11. melléklet tartalmazza
(10) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 12. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat és intézményei kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1. 2. és 3. táblázata tartalmazza.
(12) Az önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását az 14. melléklet 1, 2 és 3 táblázata tartalmazza.
(13) A képviselő-testület a 2023. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.
3. Költségvetési maradvány
4. § Az önkormányzat és intézményei 2023. évi összevont költségvetési maradványa 196.083.653 Ft.
a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési maradványa 193.709.084 Ft, melyből 48.371.528 Ft kötött felhasználású, 145.337.556 Ft szabad költségvetési maradvány.
b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványa 1.076.684 Ft, mely szabad felhasználású maradvány.
c) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde költségvetési maradványa 1.297.885 Ft, mely szabad felhasználású maradvány.
4. Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
476 899 465 |
582 038 037 |
582 038 037 |
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
26 693 799 |
25 397 565 |
23 869 289 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
32 000 000 |
42 326 703 |
34 182 894 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
170 000 000 |
289 691 208 |
289 691 208 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
100 000 |
5 304 800 |
5 304 800 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 000 |
1 279 281 |
1 279 281 |
|
Közhatalmi bevételek |
202 700 000 |
338 601 992 |
330 458 183 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
1 051 476 |
1 051 476 |
693 395 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
270 000 |
270 000 |
|
Működési bevételek (intézményi) |
80 949 363 |
125 082 621 |
118 721 594 |
|
Működési bevételek összesen |
788 294 103 |
1 072 441 691 |
1 056 050 498 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 329 091 |
1 329 091 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
1 329 091 |
1 329 091 |
|
Költségvetési bevételek |
788 294 103 |
1 073 770 782 |
1 057 379 589 |
|
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
195 314 424 |
181 580 471 |
181 580 471 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
20 170 324 |
20 170 324 |
|
Finanszírozási bevételek |
195 314 424 |
201 750 795 |
201 750 795 |
|
Bevételek mindösszesen |
983 608 527 |
1 275 521 577 |
1 259 130 384 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
476 899 465 |
582 038 037 |
582 038 037 |
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
26 693 799 |
25 397 565 |
23 869 289 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
32 000 000 |
42 326 703 |
34 182 894 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
170 000 000 |
289 691 208 |
289 691 208 |
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
100 000 |
5 304 800 |
5 304 800 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 000 |
1 279 281 |
1 279 281 |
|
Közhatalmi bevételek |
202 700 000 |
338 601 992 |
330 458 183 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
1 051 476 |
1 051 476 |
693 395 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
270 000 |
270 000 |
|
Működési bevételek (intézményi) |
79 646 963 |
123 228 857 |
117 058 176 |
|
Működési bevételek összesen |
786 991 703 |
1 070 587 927 |
1 054 387 080 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 329 091 |
1 329 091 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
1 329 091 |
1 329 091 |
|
Költségvetési bevételek |
786 991 703 |
1 071 917 018 |
1 055 716 171 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
191 083 136 |
176 800 031 |
176 800 031 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
20 170 324 |
20 170 324 |
|
Finanszírozási bevételek |
191 083 136 |
196 970 355 |
196 970 355 |
|
Bevételek mindösszesen |
978 074 839 |
1 268 887 373 |
1 252 686 526 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
|
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek (intézményi) |
1 282 400 |
1 282 400 |
1 221 799 |
|
Működési bevételek összesen |
1 282 400 |
1 282 400 |
1 221 799 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
1 282 400 |
1 282 400 |
1 221 799 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 231 288 |
4 000 375 |
4 000 375 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
4 231 288 |
4 000 375 |
4 000 375 |
|
Bevételek mindösszesen |
5 513 688 |
5 282 775 |
5 222 174 |
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
128 269 590 |
126 187 558 |
126 187 558 |
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
|
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
20 000 |
571 364 |
441 619 |
|
Működési bevételek összesen |
20 000 |
571 364 |
441 619 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
20 000 |
571 364 |
441 619 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
780 065 |
780 065 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
780 065 |
780 065 |
|
Bevételek mindösszesen |
20 000 |
1 351 429 |
1 221 684 |
|
Tájékoztató adat: Óvoda és Bölcsőde finanszírozás |
257 385 144 |
258 472 014 |
244 322 207 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Személyi juttatások |
384 575 595 |
393 881 143 |
391 796 653 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
51 892 442 |
53 047 520 |
51 221 845 |
|
Dologi kiadások |
353 180 773 |
429 652 026 |
375 740 906 |
|
Elvonások befizetések |
18 499 268 |
19 179 351 |
19 179 351 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 306 272 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
18 953 136 |
18 953 136 |
16 725 944 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
44 433 840 |
69 057 340 |
69 057 340 |
|
Tartalékok |
16 862 132 |
127 101 916 |
0 |
|
ebből: Általános tartalék |
12 490 225 |
102 344 685 |
0 |
|
Céltartalék |
4 371 907 |
24 757 231 |
0 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
520 000 |
|
Működési kiadások |
891 697 186 |
1 114 172 432 |
925 548 311 |
|
Felújítások |
41 967 864 |
44 397 864 |
41 847 863 |
|
Beruházások |
32 335 971 |
98 230 444 |
76 929 720 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 113 331 |
1 113 331 |
|
Felhalmozási kiadások |
74 303 835 |
143 741 639 |
119 890 914 |
|
Költségvetési kiadások |
966 001 021 |
1 257 914 071 |
1 045 439 225 |
|
Finanszírozási kiadások |
17 607 506 |
17 607 506 |
17 607 506 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
983 608 527 |
1 275 521 577 |
1 063 046 731 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
Személyi juttatások |
82 845 230 |
91 307 800 |
91 070 694 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 116 600 |
12 269 528 |
12 269 528 |
|
Dologi kiadások |
307 081 393 |
384 993 052 |
343 551 812 |
|
Elvonások befizetések |
18 499 268 |
19 179 351 |
19 179 351 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 306 272 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
18 275 301 |
18 275 301 |
16 048 109 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
44 433 840 |
69 057 340 |
69 057 340 |
|
Tartalékok |
16 862 132 |
127 101 916 |
|
|
ebből: Általános tartalék |
12 490 225 |
102 344 685 |
|
|
Céltartalék |
4 371 907 |
24 757 231 |
|
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
520 000 |
|
Működési kiadás |
502 413 764 |
725 484 288 |
553 003 106 |
|
Felújítások |
41 967 864 |
44 397 864 |
41 847 863 |
|
Beruházások |
30 430 971 |
95 624 812 |
74 895 871 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 113 331 |
1 113 331 |
|
Felhalmozási kiadások |
72 398 835 |
141 136 007 |
117 857 065 |
|
Költségvetési kiadások |
574 812 599 |
866 620 295 |
670 860 171 |
|
Finanszírozási kiadások |
17 607 506 |
17 607 506 |
17 607 506 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
592 420 105 |
884 227 801 |
688 467 677 |
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
128 269 590 |
126 187 558 |
126 187 558 |
|
Óvoda |
257 385 144 |
258 472 014 |
244 322 207 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Személyi juttatások |
106 573 635 |
104 782 489 |
104 433 836 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 437 851 |
14 146 965 |
14 146 965 |
|
Dologi kiadások |
11 712 957 |
11 482 044 |
11 074 412 |
|
Elvonások befizetések |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
677 835 |
677 835 |
677 835 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
|
Tartalékok |
0 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
|
Céltartalék |
0 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
|
Működési kiadás |
133 402 278 |
131 089 333 |
130 333 048 |
|
Felújítások |
0 |
||
|
Beruházások |
381 000 |
381 000 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
381 000 |
381 000 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
133 783 278 |
131 470 333 |
130 333 048 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
133 783 278 |
131 470 333 |
130 333 048 |
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Személyi juttatások |
195 156 730 |
197 790 854 |
196 292 123 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 337 991 |
26 631 027 |
24 805 352 |
|
Dologi kiadások |
34 386 423 |
33 176 930 |
21 114 682 |
|
Elvonások befizetések |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
|
Tartalékok |
0 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
|
Céltartalék |
0 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
|
Működési kiadások |
255 881 144 |
257 598 811 |
242 212 157 |
|
Felújítások |
|||
|
Beruházások |
1 524 000 |
2 224 632 |
2 033 849 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
1 524 000 |
2 224 632 |
2 033 849 |
|
Költségvetési kiadások |
257 405 144 |
259 823 443 |
244 246 006 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
257 405 144 |
259 823 443 |
244 246 006 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
Forint |
|||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megjegyzés |
|
I. Kápolnásnyék Község |
|||||
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
||||
|
Ingatlan beszerzés létesítés |
Napelem rendszer kiépítése |
13 357 478 |
13 974 978 |
13 974 979 |
TOP pályázat |
|
Közvilágítás bővítés Géza utca |
2 443 950 |
2 443 950 |
2 443 950 |
saját forrás |
|
|
Sportöltöző parkoló, kerítés |
5 018 219 |
5 018 219 |
saját forrás |
||
|
Tároló építése |
37 633 500 |
18 925 550 |
saját forrás |
||
|
Kupak kerítés |
570 000 |
570 000 |
saját forrás |
||
|
Közvilágítás korszerűsítése |
4 575 498 |
4 575 498 |
4 575 497 |
saját forrás |
|
|
Arany János utcai Játszótér |
8 852 009 |
8 852 009 |
saját forrás |
||
|
Temető kerítés |
542 854 |
542 854 |
saját forrás |
||
|
Ivóvíz és szennyvíz bővítés |
2 692 400 |
5 096 234 |
3 356 115 |
saját forrás |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése |
Laptopok beszerzése |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 171 276 |
saját forrás |
|
Kisértékű eszközök |
2 817 600 |
1 398 613 |
1 218 098 |
saját forrás |
|
|
Arany János utcai játszótér |
2 221 220 |
2 221 220 |
saját forrás |
||
|
Sportöltöző konténer |
2 254 250 |
2 254 250 |
saját forrás |
||
|
Nyugdíjas klub klíma |
531 600 |
531 600 |
saját forrás |
||
|
Rendezvények eszközbeszerzés |
481 987 |
480 354 |
saját forrás |
||
|
Temető padok |
451 500 |
451 500 |
saját forrás |
||
|
Hivatal külső árnyékoló |
651 510 |
651 510 |
saját forrás |
||
|
Nyugdíjas klub asztalok |
584 910 |
584 910 |
saját forrás |
||
|
Konyhabútor bölcsőde |
537 210 |
537 210 |
saját forrás |
||
|
Vasúti átjáró szivattyú |
3 260 725 |
3 260 725 |
saját forrás |
||
|
Közösségszervezés |
3 274 045 |
3 274 045 |
3 274 045 |
Magyar Falu |
|
|
Beruházások összesen |
30 430 971 |
95 624 812 |
74 895 871 |
||
|
Ingatlan felújítás |
Garázs falazat felújítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
saját forrás |
|
Kupak kerítés munkadíj |
570 000 |
0 |
saját forrás |
||
|
Sportöltöző felújítás |
39 397 864 |
42 397 864 |
39 847 863 |
BM pályázat |
|
|
Felújítás összesen |
41 967 864 |
44 397 864 |
41 847 863 |
||
|
Felhalmozási kiadás |
72 398 835 |
140 022 676 |
116 743 734 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi felhalmozási kiadásai |
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati |
||||
|
Informatikai eszköz beszerzés |
||||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
381 000 |
381 000 |
|
|
Beruházások összesen |
381 000 |
381 000 |
0 |
|
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadás összesen |
381 000 |
381 000 |
0 |
|
3. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2023. évi felhalmozási kiadásai |
|
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és |
||||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
1 524 000 |
818 772 |
627 989 |
|
Bölcsőde törölköző és pohártartók |
233 200 |
233 200 |
||
|
Óvoda udvar játékok |
319 580 |
319 580 |
||
|
Klima berendezés |
506 550 |
506 550 |
||
|
Homokozó készítése |
346 530 |
346 530 |
||
|
Beruházások összesen |
1 524 000 |
2 224 632 |
2 033 849 |
|
|
Ingatlan felújítás |
||||
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadás összesen |
1 524 000 |
2 224 632 |
2 033 849 |
|
4. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Közhatalmi |
Működési |
Működési |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
202 700 000 |
79 646 963 |
26 693 799 |
476 899 465 |
0 |
1 051 476 |
0 |
0 |
191 083 136 |
0 |
978 074 839 |
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
338 601 992 |
123 228 857 |
25 397 565 |
582 038 037 |
270 000 |
1 051 476 |
0 |
1 329 091 |
176 800 031 |
20 170 324 |
1 268 887 373 |
|
Összesen |
Teljesítés |
330 458 183 |
117 058 176 |
23 869 289 |
582 038 037 |
270 000 |
693 395 |
0 |
1 329 091 |
176 800 031 |
20 170 324 |
1 252 686 526 |
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 282 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 231 288 |
128 269 590 |
133 783 278 |
|
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
1 282 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 375 |
126 187 558 |
131 470 333 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
1 221 799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 375 |
126 187 558 |
131 409 732 |
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 385 144 |
257 405 144 |
|
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
571 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
780 065 |
258 472 014 |
259 823 443 |
|
és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
441 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
780 065 |
244 322 207 |
245 543 891 |
|
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-385 654 734 |
-385 654 734 |
|||||||||
|
finanszírozás |
Módosított |
-384 659 572 |
-384 659 572 |
|||||||||
|
levonás |
Teljesítés |
-370 509 765 |
-370 509 765 |
|||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
202 700 000 |
80 949 363 |
26 693 799 |
476 899 465 |
0 |
1 051 476 |
0 |
0 |
195 314 424 |
0 |
983 608 527 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
338 601 992 |
125 082 621 |
25 397 565 |
582 038 037 |
270 000 |
1 051 476 |
0 |
1 329 091 |
181 580 471 |
20 170 324 |
1 275 521 577 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
330 458 183 |
118 721 594 |
23 869 289 |
582 038 037 |
270 000 |
693 395 |
0 |
1 329 091 |
181 580 471 |
20 170 324 |
1 259 130 384 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2023. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú átvett |
Működési célú kölcsönök |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök |
|||
|
011130 |
Eredeti |
8 200 500 |
0 |
1 051 476 |
9 251 976 |
|||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
20 000 285 |
820 286 |
1 051 476 |
21 872 047 |
|||||||
|
Teljesítés |
19 986 050 |
820 286 |
693 395 |
21 499 731 |
||||||||
|
013320 |
Eredeti |
0 |
0 |
|||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
109 577 |
109 577 |
|||||||||
|
Teljesítés |
109 577 |
109 577 |
||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
4 180 788 |
0 |
4 180 788 |
||||||||
|
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
9 295 668 |
1 329 091 |
10 624 759 |
||||||||
|
gazd. |
Teljesítés |
9 295 668 |
1 329 091 |
10 624 759 |
||||||||
|
018010 |
Eredeti |
476 899 465 |
0 |
476 899 465 |
||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
582 038 037 |
20 170 324 |
602 208 361 |
||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
582 038 037 |
20 170 324 |
602 208 361 |
||||||||
|
018030 |
Eredeti |
12 772 919 |
191 083 136 |
203 856 055 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
10 656 399 |
176 800 031 |
187 456 430 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
10 656 399 |
176 800 031 |
187 456 430 |
||||||||
|
041233 |
Eredeti |
2 930 880 |
2 930 880 |
|||||||||
|
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
2 930 880 |
2 930 880 |
|||||||||
|
Teljesítés |
2 203 604 |
2 203 604 |
||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
1 610 000 |
1 610 000 |
|||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
1 610 000 |
1 610 000 |
|||||||||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
0 |
|||||||||
|
Víztermelés kezelés |
Módosított |
750 000 |
750 000 |
|||||||||
|
Teljesítés |
750 000 |
750 000 |
||||||||||
|
064010 |
Eredeti |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
16 975 837 |
16 975 837 |
|||||||||
|
Teljesítés |
16 975 837 |
16 975 837 |
||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
886 512 |
886 512 |
|||||||||
|
Községgazdálkodás |
Módosított |
431 178 |
431 178 |
|||||||||
|
Teljesítés |
431 178 |
431 178 |
||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
0 |
0 |
|||||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
794 291 |
794 291 |
|||||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
794 291 |
794 291 |
|||||||||
|
074031 |
Eredeti |
0 |
10 990 000 |
10 990 000 |
||||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
34 024 |
10 990 000 |
11 024 024 |
||||||||
|
gondozás |
Teljesítés |
34 024 |
10 189 000 |
10 223 024 |
||||||||
|
082091 |
Eredeti |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közművelődés |
Módosított |
1 994 535 |
1 994 535 |
|||||||||
|
közösségi és társ. |
Teljesítés |
1 994 535 |
1 994 535 |
|||||||||
|
084031 |
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Civil szervezetek |
Módosított |
373 688 |
270 000 |
643 688 |
||||||||
|
működési támogatása |
Teljesítés |
373 688 |
270 000 |
643 688 |
||||||||
|
096015 |
Eredeti |
43 411 308 |
43 411 308 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
47 970 658 |
47 970 658 |
|||||||||
|
Teljesítés |
44 044 423 |
44 044 423 |
||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
12 765 000 |
12 765 000 |
|||||||||
|
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
12 765 000 |
12 765 000 |
|||||||||
|
Teljesítés |
10 783 000 |
10 783 000 |
||||||||||
|
104035 |
Eredeti |
3 213 100 |
3 213 100 |
|||||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
3 213 100 |
3 213 100 |
|||||||||
|
Teljesítés |
3 098 570 |
3 098 570 |
||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
6 988 755 |
6 988 755 |
|||||||||
|
Szociális étk. |
Módosított |
6 910 016 |
6 910 016 |
|||||||||
|
Teljesítés |
6 777 150 |
6 777 150 |
||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
202 700 000 |
1 000 |
202 701 000 |
||||||||
|
Funkcióra nem sorolható bevétel |
Módosított |
338 601 992 |
1 000 |
338 602 992 |
||||||||
|
Teljesítés |
330 458 183 |
185 |
330 458 368 |
|||||||||
|
900060 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Forgatási célú finansz |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
202 700 000 |
79 646 963 |
26 693 799 |
476 899 465 |
0 |
1 051 476 |
0 |
0 |
191 083 136 |
0 |
978 074 839 |
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
338 601 992 |
123 228 857 |
25 397 565 |
582 038 037 |
270 000 |
1 051 476 |
0 |
1 329 091 |
176 800 031 |
20 170 324 |
1 268 887 373 |
|
Összesen |
Teljesítés |
330 458 183 |
117 058 176 |
23 869 289 |
582 038 037 |
270 000 |
693 395 |
0 |
1 329 091 |
176 800 031 |
20 170 324 |
1 252 686 526 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú |
Működési célú |
Felhalmozási |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
018010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
4 231 288 |
128 269 590 |
132 500 878 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
4 000 375 |
126 187 558 |
130 187 933 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
4 000 375 |
126 187 558 |
130 187 933 |
||||||||
|
011130 |
Eredeti |
1 282 400 |
1 282 400 |
|||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
1 282 400 |
1 282 400 |
|||||||||
|
Teljesítés |
1 221 799 |
1 221 799 |
||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Kamat |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013210 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Átfogó tervezési és |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
statisztikai szolg. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 282 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 231 288 |
128 269 590 |
133 783 278 |
|
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
1 282 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 375 |
126 187 558 |
131 470 333 |
|
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
1 221 799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 375 |
126 187 558 |
131 409 732 |
|
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2023. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Közhatalmi |
Működési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
091110 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szakmai feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
0 |
257 385 144 |
257 385 144 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
780 065 |
258 472 014 |
259 252 079 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
780 065 |
244 322 207 |
245 102 272 |
||||||||
|
091140 |
Eredeti |
9 900 |
9 900 |
|||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
561 264 |
561 264 |
|||||||||
|
működt. Feladatai |
Teljesítés |
441 619 |
441 619 |
|||||||||
|
900020 |
Eredeti |
200 |
200 |
|||||||||
|
Funkcióra nem |
Módosított |
200 |
200 |
|||||||||
|
sorolható bevéelek |
Teljesítés |
0 |
0 |
|||||||||
|
104031 |
Eredeti |
9 900 |
9 900 |
|||||||||
|
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
9 900 |
9 900 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 385 144 |
257 405 144 |
|
Napsugár Óvoda és |
Módosított |
0 |
571 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
780 065 |
258 472 014 |
259 823 443 |
|
Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
441 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
780 065 |
244 322 207 |
245 543 891 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
82 845 230 |
11 116 600 |
307 081 393 |
2 300 000 |
45 433 840 |
36 774 569 |
16 862 132 |
30 430 971 |
41 967 864 |
403 262 240 |
978 074 839 |
|
Község |
Módosított |
91 307 800 |
12 269 528 |
384 993 052 |
2 300 000 |
70 057 340 |
37 454 652 |
127 101 916 |
96 738 143 |
44 397 864 |
402 267 078 |
1 268 887 373 |
|
Önkormányzata |
Teljesítés |
91 070 694 |
12 269 528 |
343 551 812 |
1 306 272 |
69 577 340 |
35 227 460 |
0 |
76 009 202 |
41 847 863 |
388 117 271 |
1 058 977 442 |
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
106 573 635 |
14 437 851 |
11 712 957 |
0 |
0 |
677 835 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
133 783 278 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
104 782 489 |
14 146 965 |
11 482 044 |
0 |
0 |
677 835 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
131 470 333 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
104 433 836 |
14 146 965 |
11 074 412 |
677 835 |
0 |
130 333 048 |
|||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
195 156 730 |
26 337 991 |
34 386 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
0 |
0 |
257 405 144 |
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
197 790 854 |
26 631 027 |
33 176 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 224 632 |
0 |
0 |
259 823 443 |
|
és Bölcsőde |
Teljesítés |
196 292 123 |
24 805 352 |
21 114 682 |
2 033 849 |
244 246 006 |
||||||
|
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-385 654 734 |
-385 654 734 |
|||||||||
|
finanszírozás levonás |
Módosított |
-384 659 572 |
-384 659 572 |
|||||||||
|
Teljesítés |
-370 509 765 |
-370 509 765 |
||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
384 575 595 |
51 892 442 |
353 180 773 |
2 300 000 |
45 433 840 |
37 452 404 |
16 862 132 |
32 335 971 |
41 967 864 |
17 607 506 |
983 608 527 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
393 881 143 |
53 047 520 |
429 652 026 |
2 300 000 |
70 057 340 |
38 132 487 |
127 101 916 |
99 343 775 |
44 397 864 |
17 607 506 |
1 275 521 577 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
391 796 653 |
51 221 845 |
375 740 906 |
1 306 272 |
69 577 340 |
35 905 295 |
0 |
78 043 051 |
41 847 863 |
17 607 506 |
1 063 046 731 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2023. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások, |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
011130 |
Eredeti |
31 058 414 |
4 187 290 |
29 647 442 |
1 000 000 |
16 862 132 |
1 270 000 |
84 025 278 |
||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
34 712 659 |
4 569 585 |
33 607 046 |
1 000 000 |
127 101 916 |
2 474 083 |
203 465 289 |
||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
34 484 681 |
4 569 585 |
28 704 040 |
520 000 |
0 |
2 398 125 |
70 676 431 |
||||
|
013320 |
Eredeti |
4 173 500 |
0 |
4 173 500 |
||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
3 898 858 |
994 354 |
4 893 212 |
||||||||
|
és működtetés |
Teljesítés |
2 901 166 |
994 354 |
3 895 520 |
||||||||
|
013350 |
Eredeti |
0 |
39 397 864 |
39 397 864 |
||||||||
|
Önkorm. Vagyonnal |
Módosított |
4 405 100 |
42 397 864 |
46 802 964 |
||||||||
|
való gazd. |
Teljesítés |
4 405 100 |
39 847 863 |
44 252 963 |
||||||||
|
018010 |
Eredeti |
17 607 506 |
17 607 506 |
|||||||||
|
Önkorm. Elesz. Kp.-i |
Módosított |
680 083 |
17 607 506 |
18 287 589 |
||||||||
|
költségvetéssel |
Teljesítés |
680 083 |
17 607 506 |
18 287 589 |
||||||||
|
018020 |
Eredeti |
18 499 268 |
18 499 268 |
|||||||||
|
Központi költségvet. |
Módosított |
18 499 268 |
18 499 268 |
|||||||||
|
befizetések |
Teljesítés |
18 499 268 |
18 499 268 |
|||||||||
|
018030 |
Eredeti |
0 |
18 003 396 |
385 654 734 |
403 658 130 |
|||||||
|
Támogatási célú fin. |
Módosított |
20 523 500 |
18 003 393 |
384 659 572 |
423 186 465 |
|||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
20 523 500 |
15 776 203 |
370 509 765 |
406 809 468 |
|||||||
|
041233 |
Eredeti |
2 752 000 |
178 880 |
254 000 |
3 184 880 |
|||||||
|
Hosszabb távú |
Módosított |
2 892 032 |
190 421 |
261 974 |
3 344 427 |
|||||||
|
közfoglalkoztatás |
Teljesítés |
2 882 904 |
190 421 |
261 974 |
3 335 299 |
|||||||
|
045160 |
Eredeti |
7 256 780 |
7 256 780 |
|||||||||
|
Közutak |
Módosított |
2 917 431 |
2 917 431 |
|||||||||
|
üzemelt. fenntartása |
Teljesítés |
2 292 570 |
2 292 570 |
|||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
2 540 000 |
635 000 |
3 175 000 |
||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
2 517 775 |
635 000 |
3 152 775 |
||||||||
|
062020 |
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
271 905 |
16 631 524 |
16 903 429 |
|||||
|
Települési projektek és |
Módosított |
1 170 000 |
152 100 |
71 230 |
271 908 |
18 362 355 |
20 027 593 |
|||||
|
támogatásuk |
Teljesítés |
1 170 000 |
152 100 |
71 230 |
271 906 |
18 362 355 |
20 027 591 |
|||||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
0 |
|||||||||
|
Víztermelés |
Módosított |
40 000 |
40 000 |
|||||||||
|
kezelés |
Teljesítés |
40 000 |
40 000 |
|||||||||
|
064010 |
Eredeti |
42 529 348 |
7 019 448 |
49 548 796 |
||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
67 341 004 |
7 019 448 |
74 360 452 |
||||||||
|
Teljesítés |
52 427 768 |
7 019 447 |
59 447 215 |
|||||||||
|
066010 |
Eredeti |
0 |
0 |
4 445 000 |
4 445 000 |
|||||||
|
Zöldterület kezelés |
Módosított |
8 637 619 |
1 250 906 |
6 774 988 |
16 663 513 |
|||||||
|
Teljesítés |
8 637 619 |
1 250 906 |
6 774 988 |
16 663 513 |
||||||||
|
066020 |
Eredeti |
30 675 059 |
4 247 554 |
30 524 126 |
5 509 999 |
2 570 000 |
73 526 738 |
|||||
|
Községgazdálkodási |
Módosított |
25 316 950 |
3 560 993 |
31 233 844 |
61 014 549 |
2 000 000 |
123 126 336 |
|||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
25 316 950 |
3 560 993 |
20 877 060 |
40 361 567 |
2 000 000 |
92 116 570 |
|||||
|
072111 |
Eredeti |
3 628 437 |
510 113 |
9 616 427 |
0 |
13 754 977 |
||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
3 257 254 |
459 936 |
8 779 819 |
120 000 |
12 617 009 |
||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
3 257 254 |
459 936 |
6 664 597 |
120 000 |
10 501 787 |
||||||
|
072112 |
Eredeti |
196 512 |
196 512 |
|||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
196 512 |
196 512 |
|||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
196 512 |
196 512 |
|||||||||
|
074031 |
Eredeti |
10 146 242 |
1 365 941 |
1 840 640 |
13 352 823 |
|||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
11 201 286 |
1 500 979 |
2 505 225 |
15 207 490 |
|||||||
|
eü. gondozás |
Teljesítés |
11 201 286 |
1 500 979 |
1 854 996 |
14 557 261 |
|||||||
|
081045 |
Eredeti |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szabadidősport |
Módosított |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
|
tevékenység és támog. |
Teljesítés |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
|
082030 |
Eredeti |
0 |
0 |
|||||||||
|
Művészeti tevékenységek |
Módosított |
27 884 840 |
27 884 840 |
|||||||||
|
Teljesítés |
27 884 840 |
27 884 840 |
||||||||||
|
082042 |
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Könyvtári állomány |
Módosított |
2 065 000 |
290 950 |
6 709 |
2 362 659 |
|||||||
|
gyarapítása, nyilv.tart. |
Teljesítés |
2 065 000 |
290 950 |
6 709 |
2 362 659 |
|||||||
|
082044 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082063 |
Eredeti |
8 149 000 |
8 149 000 |
|||||||||
|
Múzeumi kiállítási |
Módosított |
8 149 000 |
8 149 000 |
|||||||||
|
tevékenység |
Teljesítés |
8 149 000 |
8 149 000 |
|||||||||
|
082091 |
Eredeti |
4 585 078 |
626 822 |
30 282 601 |
27 884 840 |
0 |
63 379 341 |
|||||
|
Közműv. Tarsadalmi |
Módosított |
2 005 000 |
287 158 |
44 459 118 |
0 |
1 176 044 |
47 927 320 |
|||||
|
részvétel fejlesztése |
Teljesítés |
2 005 000 |
287 158 |
41 683 272 |
0 |
1 176 044 |
45 151 474 |
|||||
|
082094 |
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Közművelődés kult. |
Módosított |
50 000 |
6 500 |
56 500 |
||||||||
|
alapú gazd. fejl. |
Teljesítés |
50 000 |
6 500 |
56 500 |
||||||||
|
084031 |
Eredeti |
5 686 400 |
7 900 000 |
13 586 400 |
||||||||
|
Civil szervezetek |
Módosított |
6 529 148 |
12 050 000 |
18 579 148 |
||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
4 698 192 |
12 050 000 |
16 748 192 |
||||||||
|
084040 |
Eredeti |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
|
Egyházak támogatása |
Módosított |
350 000 |
350 000 |
|||||||||
|
Teljesítés |
350 000 |
350 000 |
||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
198 120 |
198 120 |
|||||||||
|
Óvoda |
Módosított |
850 900 |
850 900 |
|||||||||
|
működtetési feladatai |
Teljesítés |
850 900 |
850 900 |
|||||||||
|
096015 |
Eredeti |
114 778 693 |
114 778 693 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
142 632 293 |
142 632 293 |
|||||||||
|
köznevelési int. |
Teljesítés |
140 493 739 |
140 493 739 |
|||||||||
|
104031 |
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Gyermekek bölcsődében |
Módosított |
1 818 144 |
537 210 |
2 355 354 |
||||||||
|
történő ellátása |
Teljesítés |
1 742 543 |
537 210 |
2 279 753 |
||||||||
|
104035 |
Eredeti |
12 333 630 |
12 333 630 |
|||||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
14 520 373 |
14 520 373 |
|||||||||
|
Teljesítés |
14 520 373 |
14 520 373 |
||||||||||
|
104037 |
Eredeti |
448 940 |
448 940 |
|||||||||
|
Intézményen kívüli |
Módosított |
440 571 |
440 571 |
|||||||||
|
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
437 109 |
437 109 |
|||||||||
|
104042 |
Eredeti |
442 152 |
442 152 |
|||||||||
|
Család és gyermekjóléti |
Módosított |
438 871 |
438 871 |
|||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
405 306 |
405 306 |
|||||||||
|
107051 |
Eredeti |
12 427 082 |
12 427 082 |
|||||||||
|
Szociális |
Módosított |
9 726 663 |
9 726 663 |
|||||||||
|
étkeztetés |
Teljesítés |
9 726 663 |
9 726 663 |
|||||||||
|
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
||||||||
|
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
3 402 331 |
2 300 000 |
5 702 331 |
||||||||
|
és term. Ellátások |
Teljesítés |
3 402 330 |
1 306 272 |
4 708 602 |
||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
82 845 230 |
11 116 600 |
307 081 393 |
2 300 000 |
45 433 840 |
36 774 569 |
16 862 132 |
30 430 971 |
41 967 864 |
403 262 240 |
978 074 839 |
|
Község Önkor- |
Módosított |
91 307 800 |
12 269 528 |
384 993 052 |
2 300 000 |
70 057 340 |
37 454 652 |
127 101 916 |
96 738 143 |
44 397 864 |
402 267 078 |
1 268 887 373 |
|
mányzat összesen |
Teljesítés |
91 070 694 |
12 269 528 |
343 551 812 |
1 306 272 |
69 577 340 |
35 227 460 |
0 |
76 009 202 |
41 847 863 |
388 117 271 |
1 058 977 442 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, |
|||
|
011130 |
Eredeti |
93 765 205 |
12 621 739 |
11 315 457 |
381 000 |
118 083 401 |
||||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
87 143 173 |
11 627 499 |
11 099 663 |
381 000 |
110 251 335 |
||||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
86 794 520 |
11 627 499 |
10 739 288 |
0 |
109 161 307 |
||||||
|
011220 |
Eredeti |
12 340 869 |
1 634 670 |
397 500 |
14 373 039 |
|||||||
|
Adó kiszab. |
Módosított |
17 218 711 |
2 371 019 |
382 381 |
19 972 111 |
|||||||
|
Teljesítés |
17 218 711 |
2 371 019 |
335 124 |
19 924 854 |
||||||||
|
013210 |
Eredeti |
467 561 |
181 442 |
677 835 |
1 326 838 |
|||||||
|
Átfogó tervezési és |
Módosított |
420 605 |
148 447 |
677 835 |
1 246 887 |
|||||||
|
statisztikai szolg. |
Teljesítés |
420 605 |
148 447 |
677 835 |
1 246 887 |
|||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
106 573 635 |
14 437 851 |
11 712 957 |
0 |
0 |
677 835 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
133 783 278 |
|
Közös Önk. |
Módosított |
104 782 489 |
14 146 965 |
11 482 044 |
0 |
0 |
677 835 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
131 470 333 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
104 433 836 |
14 146 965 |
11 074 412 |
0 |
0 |
677 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 333 048 |
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2023. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, |
|||
|
091110 |
Eredeti |
110 533 590 |
14 843 208 |
2 101 640 |
127 478 438 |
|||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
112 767 035 |
14 996 244 |
1 842 825 |
129 606 104 |
|||||||
|
Teljesítés |
112 113 451 |
13 753 664 |
1 510 594 |
127 377 709 |
||||||||
|
091120 |
Eredeti |
320 000 |
37 440 |
357 440 |
||||||||
|
SNI ellátás |
Módosított |
320 000 |
57 440 |
377 440 |
||||||||
|
Teljesítés |
280 800 |
40 950 |
321 750 |
|||||||||
|
091140 |
Eredeti |
300 000 |
98 650 |
15 959 168 |
635 000 |
16 992 818 |
||||||
|
Működtetési feladatok |
Módosított |
300 000 |
218 650 |
15 645 390 |
1 603 612 |
17 767 652 |
||||||
|
Teljesítés |
94 453 |
199 436 |
9 234 285 |
1 603 612 |
11 131 786 |
|||||||
|
104031 |
Eredeti |
74 682 580 |
10 139 719 |
16 325 615 |
889 000 |
102 036 914 |
||||||
|
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
75 073 926 |
10 139 719 |
15 495 656 |
478 208 |
101 187 509 |
||||||
|
Teljesítés |
74 478 828 |
9 615 228 |
10 189 106 |
287 425 |
94 570 587 |
|||||||
|
104035 |
Eredeti |
9 320 560 |
1 218 974 |
0 |
0 |
10 539 534 |
||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
9 329 893 |
1 218 974 |
193 059 |
142 812 |
10 884 738 |
||||||
|
Teljesítés |
9 324 591 |
1 196 074 |
180 697 |
142 812 |
10 844 174 |
|||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
195 156 730 |
26 337 991 |
34 386 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
0 |
0 |
257 405 144 |
|
Napsugár |
Módosított |
197 790 854 |
26 631 027 |
33 176 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 224 632 |
0 |
0 |
259 823 443 |
|
Óvoda és Bölcsőde |
Teljesítés |
196 292 123 |
24 805 352 |
21 114 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 033 849 |
0 |
0 |
244 246 006 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Kormányzati funkció |
Engedélyezett |
Betöltött |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||||
|
Önkormányzatok igazgatási tev. |
011130 |
2 |
2 |
2 |
0 |
|
Hosszú távú közfoglalkoztatás |
041233 |
2 |
2 |
2 |
0 |
|
Zöldterület kezelés |
066010 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások |
066020 |
7 |
5 |
5 |
0 |
|
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
Család és nővédelmi eü. gondozás |
074031 |
2 |
1 |
2 |
0 |
|
Könyvtári szolgáltatás |
082044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése |
082091 |
1 |
1 |
0 |
0,75 |
|
Összesen |
15 |
14 |
14 |
0,75 |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
011130 |
14 |
12 |
12 |
0 |
|
Adó vám és jövedéki igazgatás |
011220 |
2 |
3 |
3 |
0 |
|
Összesen |
16 |
15 |
15 |
0 |
|
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
|||||
|
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
091110 |
22 |
22 |
22 |
0 |
|
Gyermekek bölcsődében mini bölcsődében történő ellátása |
104031 |
13 |
13 |
13 |
|
|
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
104035 |
2 |
2 |
2 |
|
|
Összesen |
37 |
37 |
37 |
0 |
|
|
Önkormányzat és intézményei összesen |
68 |
66 |
66 |
0,75 |
|
7. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
Forintban |
|
|
Tárgyév |
|
|
Megnevezés |
|
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 057 379 589 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 045 439 225 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
11 940 364 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
572 260 560 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
388 117 271 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg |
184 143 289 |
|
Alaptevékenység maradványa |
196 083 653 |
|
Összes maradvány |
196 083 653 |
|
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
48 371 528 |
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
147 712 125 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2023. évi maradvány kimutatása |
|
|---|---|
|
Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
Forintban |
|
Tárgyév |
|
|
Megnevezés |
|
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 055 716 171 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
670 860 171 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
384 856 000 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
196 970 355 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
388 117 271 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg |
-191 146 916 |
|
Alaptevékenység maradványa |
193 709 084 |
|
Összes maradvány |
193 709 084 |
|
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
48 371 528 |
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
145 337 556 |
3. Táblázat
|
A közös hivatal 2023. évi maradvány kimutatása |
|
|
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
Forintban |
|
Tárgyév |
|
|
Megnevezés |
|
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 221 799 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
130 333 048 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-129 111 249 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
130 187 933 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg |
130 187 933 |
|
Alaptevékenység maradványa |
1 076 684 |
|
Összes maradvány |
1 076 684 |
|
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
1 076 684 |
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2023. évi maradvány kimutatása |
|
|---|---|
|
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
Forintban |
|
Tárgyév |
|
|
Megnevezés |
|
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
441 619 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
244 246 006 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-243 804 387 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
245 102 272 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg |
245 102 272 |
|
Alaptevékenység maradványa |
1 297 885 |
|
Összes maradvány |
1 297 885 |
|
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
1 297 885 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
|
|---|
|
|
9. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Pénzeszközátadás |
Eredeti előírányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Családsegítő szolgálat |
10 630 076 |
10 630 076 |
9 744 160 |
|
Szociális gondozás |
200 000 |
200 000 |
23 480 |
|
Orvosi ügyelet |
6 373 320 |
6 373 320 |
5 768 563 |
|
BURSA támogatás |
500 000 |
500 000 |
240 000 |
|
Egyéb támogatás |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
MFP Felelős állattartás visszafizetése |
271 905 |
271 905 |
271 906 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
18 275 301 |
18 275 301 |
16 048 109 |
|
Praxistámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Civil szervezetek, egyházak támogatása |
8 400 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
|
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás |
8 149 000 |
8 149 000 |
8 149 000 |
|
Jelelő Színházért Alapítvány támogatása |
27 884 840 |
27 884 840 |
27 884 840 |
|
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása |
20 523 500 |
20 523 500 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
44 433 840 |
69 057 340 |
69 057 340 |
|
Óvodáztatási támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
Iskolakezdési támogatás |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Rendkívüli települési támogatás |
1 300 000 |
1 300 000 |
911 272 |
|
Települési támogatás (gyógyszer) |
400 000 |
400 000 |
395 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 306 272 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 306 272 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
Forintban |
||
|
Megnevezés |
Előző évi állományi érték |
Tárgyévi állományi érték |
|
I-III. Kápolnásnyék Község Önkormányzat és intézményei |
||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 707 656 475 |
2 736 766 830 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
2 374 802 743 |
2 380 811 010 |
|
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
3. Imm. javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
II.Tárgyi eszközök |
2 372 069 791 |
2 378 000 107 |
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok |
2 306 734 542 |
2 287 822 694 |
|
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) |
1 738 914 962 |
1 683 642 973 |
|
korlátozottan forgalomképes |
532 595 473 |
565 585 827 |
|
üzleti vagyon |
35 224 107 |
38 593 894 |
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
39 272 254 |
38 380 774 |
|
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) |
0 |
0 |
|
korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
|
üzleti vagyon |
39 272 254 |
38 380 774 |
|
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
26 062 995 |
51 796 639 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
2 891 000 |
2 891 000 |
|
1. Tartós részesedés |
2 891 000 |
2 891 000 |
|
ebből tartós részesedés jegybankban |
0 |
0 |
|
ebből: Tartós társulási részesedés |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
|
ebből: államkötvények |
0 |
0 |
|
ebből helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) |
0 |
0 |
|
korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
|
üzleti vagyon |
0 |
0 |
|
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely. |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
206 082 609 |
235 331 572 |
|
I. Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
II Pénztárak csekkek betétkönyvek |
1 044 365 |
1 287 880 |
|
III. Forintszámlák |
205 038 244 |
234 043 692 |
|
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
114 891 380 |
117 062 290 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
9 108 816 |
10 408 147 |
|
II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
92 920 040 |
96 622 168 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
12 862 524 |
10 031 975 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
10 101 177 |
2 925 095 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 620 518 |
556 766 |
|
0 |
||
|
FORRÁSOK |
2 707 656 475 |
2 736 766 830 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
2 438 926 324 |
2 521 527 936 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 673 843 877 |
1 646 841 009 |
|
II.Nemzeti vagyon változásai |
252 796 389 |
257 668 214 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
0 |
0 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
342 078 124 |
531 438 945 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
2 797 749 |
-19 152 887 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
189 360 821 |
62 786 353 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
163 663 871 |
185 297 243 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
682 214 |
1 872 561 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
144 468 191 |
143 126 743 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
41 236 774 |
51 138 082 |
|
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
59 821 488 |
22 091 670 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2023. évi vagyonmérlege |
||
|---|---|---|
|
Forintban |
||
|
Megnevezés |
Előző évi állományi érték |
Tárgyévi állományi érték |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 698 643 381 |
2 731 232 633 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
2 372 183 433 |
2 377 941 709 |
|
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
||
|
2. Szellemi termékek |
||
|
3. Imm. javak értékhelyesbítése |
||
|
II.Tárgyi eszközök |
2 369 292 433 |
2 375 050 709 |
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok |
2 306 734 542 |
2 287 822 694 |
|
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) |
1 738 914 962 |
1 683 642 973 |
|
korlátozottan forgalomképes |
532 595 473 |
565 585 827 |
|
üzleti vagyon |
35 224 107 |
38 593 894 |
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
36 494 896 |
35 431 376 |
|
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) |
||
|
korlátozottan forgalomképes |
||
|
üzleti vagyon |
36 494 896 |
35 431 376 |
|
3. Tenyészállatok |
||
|
4. Beruházások, felújítások |
26 062 995 |
51 796 639 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
2 891 000 |
2 891 000 |
|
1. Tartós részesedés |
2 891 000 |
2 891 000 |
|
ebből tartós részesedés jegybankban |
||
|
ebből: Tartós társulási részesedés |
||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||
|
ebből: államkötvények |
||
|
ebből helyi önkormányzatok kötvényei |
||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||
|
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök |
||
|
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) |
||
|
korlátozottan forgalomképes |
||
|
üzleti vagyon |
||
|
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely. |
||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
||
|
I. Készletek |
||
|
II. Értékpapírok |
||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
201 602 169 |
233 772 016 |
|
I. Hosszú lejáratú betétek |
||
|
II Pénztárak csekkek betétkönyvek |
542 315 |
604 780 |
|
III. Forintszámlák |
201 059 854 |
233 167 236 |
|
IV. Devizaszámlák |
||
|
V. Idegen pénzeszközök |
||
|
D) KÖVETELÉSEK |
114 589 925 |
116 247 277 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
8 807 361 |
9 593 134 |
|
II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
92 920 040 |
96 622 168 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
12 862 524 |
10 031 975 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
10 101 177 |
2 925 095 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
166 677 |
346 536 |
|
FORRÁSOK |
2 698 643 381 |
2 731 232 633 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
2 453 207 386 |
2 515 993 739 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 668 972 052 |
1 668 972 052 |
|
II.Nemzeti vagyon változásai |
252 796 389 |
252 796 389 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
||
|
IV. Felhalmozott eredmény |
342 078 124 |
531 438 945 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
189 360 821 |
62 786 353 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
185 614 507 |
193 147 224 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
266 733 |
25 403 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
144 468 191 |
143 001 914 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
40 879 583 |
50 119 907 |
|
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||
|
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||
|
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
59 821 488 |
22 091 670 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi vagyonmérlege |
||
|---|---|---|
|
Forintban |
Forintban |
|
|
Megnevezés |
Előző évi állományi érték |
Tárgyévi állományi érték |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
4 258 878 |
1 315 388 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
||
|
I. Immateriális javak |
||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
||
|
2. Szellemi termékek |
||
|
3. Imm. javak értékhelyesbítése |
||
|
II.Tárgyi eszközök |
158 048 |
80 097 |
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok |
||
|
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) |
||
|
korlátozottan forgalomképes |
||
|
üzleti vagyon |
||
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
158 048 |
80 097 |
|
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) |
||
|
korlátozottan forgalomképes |
||
|
üzleti vagyon |
158 048 |
80 097 |
|
3. Tenyészállatok |
||
|
4. Beruházások, felújítások |
||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
||
|
1. Tartós részesedés |
||
|
ebből tartós részesedés jegybankban |
||
|
ebből: Tartós társulási részesedés |
||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||
|
ebből: államkötvények |
||
|
ebből helyi önkormányzatok kötvényei |
||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||
|
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök |
||
|
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) |
||
|
korlátozottan forgalomképes |
||
|
üzleti vagyon |
||
|
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely. |
||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
||
|
I. Készletek |
||
|
II. Értékpapírok |
||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
4 000 375 |
1 076 684 |
|
I. Hosszú lejáratú betétek |
||
|
II Pénztárak csekkek betétkönyvek |
167 810 |
243 030 |
|
III. Forintszámlák |
3 832 565 |
833 654 |
|
IV. Devizaszámlák |
||
|
V. Idegen pénzeszközök |
||
|
D) KÖVETELÉSEK |
1 455 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
1 455 |
0 |
|
II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
99 000 |
158 607 |
|
FORRÁSOK |
4 258 878 |
1 315 388 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
-4 523 790 |
-7 101 309 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 791 218 |
2 791 218 |
|
II.Nemzeti vagyon változásai |
||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
||
|
IV. Felhalmozott eredmény |
1 817 792 |
-7 315 008 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-9 132 800 |
-2 577 519 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
58 290 |
704 154 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK |
||
|
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||
|
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
8 724 378 |
7 712 543 |
