Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

2024.05.29.

Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi zárszámadását

a) 632 158 399 forint bevétellel,

b) 365 940 013 forint kiadással,

c) 266 218 386 forint maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei bevételi összevont pénzügyi mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei kiadásai pénzügyi mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételei pénzügyi mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásai pénzügyi mérlegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a Gégény Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha bevételei pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület a Gégény Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha kiadásai pénzügyi mérlegét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei működési célú bevételei és kiadásai mérlegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület a beruházások és felújítások kiadásait, elkülönítve az Európai Uniós és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 9. melléklet szerinti hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei maradványát és annak felhasználását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinél a foglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A Képviselő-testület a 2022. évi állami támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát 2023. december 31-én 1 254 254 134 forintban állapítja meg.

15. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.

16. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi zárszámadásról szóló 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

17. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei bevételei összevont pénzügyi mérlege

A	B	C	D	E	F
1	Kormányzati funkció megnevezése, száma	2023. évi Eredeti	Módosítás	Módosított e.i.	2023. évi Tény
2	Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)	293 788 471	3 094 419	296 882 890	284 212 309
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	205 431 971	55 732 473	261 164 444	261 164 444
4	Közhatalmi bevételek (B3)	24 240 000	1 000 000	25 240 000	25 480 957
5	Működési bevételek (B4)	36 652 811	1 686 134	38 338 945	30 619 901
6	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	1 150 000	1 150 000	1 150 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek (B1-B7)	560 113 253	62 663 026	622 776 279	602 627 611
10	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	8 865 506	8 865 506	8 865 506
11	Előzó évi pénzmaradvány (B 8131)	20 670 282	-5 000	20 655 282	20 665 282
12	Finanszírozási bevételek (B8)	20 670 282	8 860 506	29 520 788	29 530 788
13	Összes bevétel	580 783 535	71 523 532	652 307 067	632 158 399

2. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei kiadásai összevont pénzügyi mérlege

A	B	C	D	E	F
1	Kormányzati funkció megnevezése, száma	2023. évi Eredeti	Módosítás	Módosított e.i.	2023. évi Tény
2	Személyi juttaások (K1)	188 234 422	1 715 125	189 949 547	184 337 749
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 470 475	171 010	24 641 485	21 630 805
4	Dologi kiadások (K3)	104 380 162	9 013 132	113 393 294	92 692 205
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	15 955 000	-7 500 000	8 455 000	8 214 502
6	Egyéb működési célú kiadások (K5)	20 720 517	-11 726 721	8 993 796	8 576 739
7	Beruházások (K6)	47 758 746	-19 830 000	27 928 746	26 432 578
8	Felújítások (K7)	178 764 213	91 409 983	270 174 196	15 784 432
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	500 000	0	500 000	0
10	Finanszírozási kiadások (K9)	0	8 271 003	8 271 003	8 271 003
11	Összes kiadás	580 783 535	71 523 532	652 307 067	365 940 013

3. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei pénzügyi mérlege

A	B	C	D	E	F
1	Kormányzati funkció megnevezése, száma	2023. évi Eredeti	Módosítás	Módosított e.i.	2023. évi Tény
2	Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)	293 788 471	3 094 419	296 882 890	284 212 309
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	205 431 971	55 732 473	261 164 444	261 164 444
4	Közhatalmi bevételek (B3)	24 240 000	1 000 000	25 240 000	25 480 957
5	Működési bevételek (B4)	5 486 400	1 175 000	6 661 400	5 333 694
6	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	1 150 000	1 150 000	1 150 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	0	0	0
9	Költségvetési bevételek (B1-B7)	528 946 842	62 151 892	591 098 734	577 341 404
10	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	8 865 506	8 865 506	8 865 506
11	Előzó évi pénzmaradvány (B 8131)	20 046 335	-5 000	20 041 335	20 041 335
12	Finanszírozási bevételek (B8)	20 046 335	8 860 506	28 906 841	28 906 841
13	Összes bevétel	548 993 177	71 012 398	620 005 575	606 248 245

4. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadásai pénzügyi mérlege

A	B	C	D	E	F
1	Kormányzati funkció megnevezése, száma	2023. évi Eredeti	Módosítás	Módosított e.i.	2023. évi Tény
2	Személyi juttaások (K1)	78 142 344	-125 000	78 017 344	73 106 623
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 158 506	0	10 158 506	7 147 826
4	Dologi kiadások (K3)	41 748 104	5 803 133	47 551 237	40 461 237
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	15 955 000	-7 500 000	8 455 000	8 214 502
6	Egyéb működési célú kiadások (K5)	20 720 517	-11 726 721	8 993 796	8 576 739
7	Beruházások (K6)	47 758 746	-19 830 000	27 928 746	26 432 578
8	Felújítások (K7)	178 764 213	87 209 983	265 974 196	11 715 292
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	500 000	0	500 000	0
10	Finanszírozási kiadások (K9)	155 245 747	17 181 003	172 426 750	164 530 072
11	Összes kiadás	548 993 177	71 012 398	620 005 575	340 184 869

5. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Gégény Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha bevételei pénzügyi mérlege

A	B	C	D	E	F
1	Kormányzati funkció megnevezése, száma	2023. évi Eredeti	Módosítás	Módosított e.i.	2023. évi Tény
2	Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
5	Működési bevételek (B4)	31 166 411	511 134	31 677 545	25 286 207
6	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek (B1-B7)	31 166 411	511 134	31 677 545	0
10	Előző évi pénzmaradvány B8131	623 947	0	623 947	623 947
11	Irányítószervi támogatás B816	155 245 747	8 910 000	164 155 747	156 259 069
12	Finanszírozási bevételek (B8)	155 869 694	8 910 000	164 779 694	156 883 016
13	Összes bevétel	187 036 105	9 421 134	196 457 239	182 169 223

6. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Gégény Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha kiadásai pénzügyi mérlege

A	B	C	D	E	F
1	Kormányzati funkció megnevezése, száma	2023. évi Eredeti	Módosítás	Módosított e.i.	2023. évi Tény
2	Személyi juttaások (K1)	110 092 078	1 840 125	111 932 203	111 231 126
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 311 970	171 009	14 482 979	14 482 979
4	Dologi kiadások (K3)	62 632 057	3 210 000	65 842 057	52 230 968
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
7	Beruházások (K6)	0	0	0	0
8	Felújítások (K7)	0	4 200 000	4 200 000	4 069 140
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
10	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
11	Összes bevétel	187 036 105	9 421 134	196 457 239	182 014 213

7. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek működési célú bevételei és kiadásai pénzügyi mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Bevételek				Kiadások
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított	Tény	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított	Tény
1	Önkormányzatok működési támogatás (B1)	293 788 471	296 882 890	284 212 309	Személyi juttatások (K1)	188 234 422	189 949 547	184 337 749
2	Közhatalmi bevételek (B3)	23 318 794	25 240 000	25 480 957	Munkaadókat terhelő járulék (K2)	24 470 475	24 641 485	21 630 805
3	Működési bevételek (B4)	36 653 311	21 565 729	30 619 901	Dologi kiadások (K3)	104 380 162	113 393 294	92 692 205
4	Támogatásértékű bevételek	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	15 955 000	8 455 000	8 214 502
5	EU támogatás	0	0	0	Tartalékok (K512)	4 000 500	0
6	Működési célú pénzeszközátvétel	0	1 150 000	1 150 000	Egyéb működési kiadások (K5)	16 720 017	8 993 796	8 576 739
7	Működési célú kiegészítő támogatás	0	0	0	Elvonások és befizetések	0	0	0
8	Egyéb bevétel	0	0	0	Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre	0	0	0
9	Költségvetési bevételek összesen:	353 760 576	344 838 619	341 463 167	Költségvetési kiadások összesen:	353 760 576	345 433 122	315 452 000
10	B8131 Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
110	Előző évi váll. maradv. igénybev.	0	0	0	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
13	Hitelek felvétele	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
14	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0	0	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0	0
15	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	0	0	0
16	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	8 865 506	8 865 506	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
17	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	0		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	8 271 003	8 271 003
18	Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)	0	8 865 506	8 865 506	Finanszírozási célú kiadások (14+…+24)	0	8 271 003	8 271 003
19	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	353 760 576	353 704 125	350 328 673	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	353 760 576	353 704 125	323 723 003

8. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei és kiadásai pénzügyi mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (B2211387487)	0	0	0	K6 Intézményi beruházási kiadások	47 758 746	27 928 746	26 432 578
2.	Hazai forrás BM	0	0	0	K7 Felújítások	178 764 213	270 174 196	15 784 432
3.	EU-s támogatásból származó forrás	205 431 971	261 164 444	261 164 444	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	500 000	0
4.	IPA bevételből	920 706	16 773 216	0		0	0	0
5.		0	0	0		0	0	0
6.	Költségvetési bevételek összesen:	206 352 677	277 937 660	261 164 444	Költségvetési kiadások összesen:	227 022 959	298 602 942	42 217 010
7.	Előző évi felh. célú pénzm. Igénybevétele	20 670 282	20 665 282	20 665 282	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
8.0	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
9.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (Folyószámlahitel, munkabérhitel)	0	0	0
10.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
11.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0	0
12.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
13.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
14.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel (Ipa bevétel)	0	0	0	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0	0	0
15.	Finanszírozási célú bevételek:	20 670 282	20 665 282	20 665 282	Finanszírozási célú kiadások:	0	0	0
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	227 022 959	298 602 942	281 829 726	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	227 022 959	298 602 942	42 217 010

9. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások kiadásai, külön az UU-s projektek

A	B	C	D	E
I. Beruházások
		Teljes költség	2023. évi előirányzat	Teljesítés
1	Útépítés	19 260 058	19 900 000	19 860 059
2	Villanyoszlop áthelyezés	6 686 550	0	0
3	Busz beszerzés	14 995 267	1 154 916	0
4	Leader eszköz	938 041	995 000	992 139
5	Eszközbeszerzés óvoda	5 878 830	5 878 830	5 580 380
6	ÖSSZESEN:	47 758 746	27 928 746	26 432 578
	II. Felújítások
	B	C	D	E
	Beruházás megnevezése	Teljes költség	2023. évi előirányzat	Teljesítés
1	Belterületi útfelújítás	178 764 213	254 258 904	0
2	Villanyoszlop áthelyezés	6 836 950	6 836 950	6 836 950
3	KEHOP-2.1.1-15 ivóvízminőség-javító projekt		4 878 342	4 878 342
4	ÖSSZESEN:	185 601 163	265 974 196	11 715 292
	III. Beruházási és Felújítási kiadásokból az EU-s projektek teljesítése
A	B	C	D	E
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	2023. évi előirányzat	Teljesítés
2	Belterületi útfelújítás	178 764 213	254 258 904	0
3	Leader eszköz	938 041	995 000	992 139
4	ÖSSZESEN:	179 702 254	255 253 904	992 139

10. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása

A	B	C	D	E	F	G
forintban
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Gégény Község Önkormányzat	266 063 376	0	266 063 376	11 304 372	254 759 004
2	Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha	155 010	0	155 010	155 010	0

11. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma, külön a közfoglalkoztatotti létszám

A	B	C	D	E	F	G	H
				Terv		Tény
			Megnevezés	Közalkalmazott, köztisztviselő, munkatörvénykönyves (fő)	Közfoglalkoztatott (fő)	Közalkalmazott, köztisztviselő, munkatörvénykönyves (fő)	Közfoglalkoztatott (fő)
1	1		Önkormányzat (1.1+….1.6)	8	30	8	30
2		1 1	011130 Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazagatási tevékenysége	3	0	3	0
		1 2	066020 Város- községgazdálkodás és egyéb szolgáltatások	1	0	1	0
3		1.3	082044 Könyvtári szolgáltatások (Könyvtár)	1	0	1	0
4		1.3	074031 Család és nővédelmi, egészségügyi gondozás (Védőnői szolgálat)	1	0	1	0
5		1.4	041237 Starmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	0	15	0	15
6		1.5	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	15	0	15
7	2		Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha	22	0	22	0
8			091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatati (óvoda)	11	0	11	0
9			096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben (konyha)	6	0	6	0
10			889101 104030 Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)	5	0	5	0
11			ÖSSZESEN (1+2)	30	30	30	30

12. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi állami támogatások kimutatása

	A	B	C	D
1	Jogcím	Eredeti előirányzat (forintban)	Módosítás (forintban)	2022. évi Tény (forintban)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás (B111)	41 981 789	41 981 789	41 981 789
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	69 585 500	85 513 733	85 513 733
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	51 205 000	52 305 216	52 305 216
5	Települési önkormányzatok egyes gyermekétkeztetési feladatainak támogatás (B1132)	39 853 403	39 952 356	39 952 356
6	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	4 149 375	6 365 996	6 365 996
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	5 176 817	5 176 817
8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	87 013 404	65 586 983	52 916 402
9	Összesen	293 788 471	296 882 890	284 212 309

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak