Kifejezéskereső
Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Okorvölgy Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évről szóló költségvetési beszámolóját
26.825.138 Ft módosított bevételi előirányzattal,
26.825.138 Ft módosított kiadási előirányzattal,
26.795.407 Ft tényleges bevétellel,
24.472.589 Ft tényleges kiadással,
az önkormányzat egyszerűsített mérlegét 76.218.436 Ft mérleg-főösszeggel, az eszközök és források egyezőségével, az egyszerűsített maradvány kimutatást 2.322.818 Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
(2) A kiadáson belül:
a) 13.007.704 Ft személyi jellegű kiadással,
b) 1.395.415 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
c) 6.466.588 Ft dologi jellegű kiadással,
d) 2.258.628 Ft egyéb működési célú kiadással,
e) 720.780 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai kiadással,
f) 623.474 Ft előfinanszírozással fogadja el.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat címrendjét a rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő-testület az intézményeiben 2023. évben foglalkoztatottak létszámát a rendelet 8. melléklete alapján jóváhagyja.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat zárszámadási mérlegét a rendelet 3. melléklete, maradvány kimutatását a 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásait a rendelet 4. melléklete, felújítási kiadásait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
7. § A rendelet 2. §-ában megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
8. § Az önkormányzat gazdasági társaságokban levő részesedéseit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
10. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az éven túli kötelezettségeket, évenkénti bontásban a rendelet 10. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
11. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Megnevezés |
|---|---|---|---|
|
I. |
1. |
1. |
Okorvölgy Község Önkormányzat |
|
1./1 |
Igazgatási kiadások |
||
|
1./2. |
Önkormányzat nem intézményi kiadásai |
||
|
1./3. |
Fejlesztés |
2. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
24 690 043 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
23 849 115 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
840 928 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
2 105 364 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
623 474 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04) |
1 481 890 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
2 322 818 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
2 322 818 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
2 322 818 |
3. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Eszközök |
2022. év |
Módosítások |
2023. év |
|---|---|---|---|
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
78 723 127 |
0 |
72 699 336 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 |
||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
78 723 127 |
0 |
72 699 336 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
||
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
50 185 |
0 |
89 055 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
1 251 554 |
0 |
2 824 573 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 301 739 |
0 |
2 913 628 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 442 661 |
0 |
98 619 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
982 520 |
0 |
346 853 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
160 000 |
0 |
160 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 585 181 |
0 |
605 472 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
|
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
|
|
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
83 610 047 |
0 |
76 218 436 |
|
Források |
|||
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
71 660 441 |
0 |
71 660 441 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
||
|
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
0 |
||
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
3 376 324 |
0 |
3 376 324 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
11 125 056 |
0 |
5 747 747 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-5 377 309 |
0 |
-7 881 715 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
80 784 512 |
0 |
72 902 797 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
0 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
623 474 |
0 |
857 778 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
214 153 |
0 |
750 810 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
||
|
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
||
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
214 153 |
0 |
750 810 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
837 627 |
0 |
1 608 588 |
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
982 520 |
0 |
346 853 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 005 388 |
0 |
1 360 198 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
||
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 987 908 |
0 |
1 707 051 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
83 610 047 |
0 |
76 218 436 |
4. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||
|
0 |
||
|
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések és járművek |
||
|
1 |
||
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
7 |
||
|
Kisértékű tárgyi eszközök összesen |
0 |
|
5. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
||
|
Épületek |
||
|
1 |
||
|
2 |
||
|
3 |
Összesen |
0 |
|
Felújítások ÁFA nélkül összesen: |
0 |
|
|
ÁFA összesen: |
0 |
|
|
Felújítások ÁFA-val összesen: |
0 |
|
6. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
1 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése (K911) |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Belföldi éprtékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914) |
623 474 |
623 474 |
623 474 |
100% |
|
4 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
||||
|
5 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
623 474 |
623 474 |
623 474 |
100% |
|
Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
8 174 548 |
8 474 548 |
8 474 548 |
100% |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
5 142 300 |
5 991 878 |
5 991 878 |
100% |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 517 000 |
2 517 000 |
100% |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 060 541 |
1 060 541 |
100% |
|
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
|||||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
15 586 848 |
18 043 967 |
18 043 967 |
100% |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
665 000 |
3 584 261 |
3 636 562 |
101% |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=10+11) (B1) |
16 251 848 |
21 628 228 |
21 680 529 |
100% |
|
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről) (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
|
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13+14) (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
60 000 |
60 000 |
67 600 |
113% |
|
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
1 800 000 |
2 060 000 |
1 987 902 |
97% |
|
145 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
|
150 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
||||
|
168 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
1 800 000 |
2 060 000 |
1 987 902 |
97% |
|
169 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
400 000 |
380 225 |
95% |
|
|
181 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
||||
|
185 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
1 860 000 |
2 520 000 |
2 435 727 |
97% |
|
186 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
||||
|
187 |
Szolgáltatások ellenértéke) (B402) |
0 |
0 |
||
|
190 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
||||
|
192 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
||||
|
199 |
Ellátási díjak (B405) |
||||
|
200 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
||||
|
201 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
||||
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
4 566 |
4 566 |
1 |
|
|
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
||||
|
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
220 000 |
225 908 |
||
|
## |
Més egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
||||
|
218 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
336 000 |
346 980 |
347 878 |
|
|
221 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
340 566 |
571 546 |
573 787 |
100% |
|
224 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
|
|
226 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
||||
|
227 |
Részesedések értékesítése (B54) |
||||
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
0 |
0 |
0 |
|
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
0 |
0 |
100% |
|
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
||
|
283 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
18 452 414 |
24 719 774 |
24 690 043 |
100% |
|
Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telj.% |
|
|
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 247 586 |
1 247 586 |
1 247 586 |
100% |
|
2 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
1 247 586 |
1 247 586 |
1 247 586 |
100% |
|
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
857 778 |
857 778 |
100% |
|
|
4 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
||||
|
5 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
||||
|
6 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
1 247 586 |
2 105 364 |
2 105 364 |
100% |
7. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Tartós részesedések gazdasági társaságokban |
|||
|---|---|---|---|
|
Sorszám |
A társaság neve |
tulajdonrész |
|
|
%-ban |
Ft összegben |
||
|
1. |
|||
|
Összes érdekeltség |
0 |
||
8. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény |
Létszám |
||||||||
|
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munkatv.alá tart. |
Közfoglalkozta-tott |
összes foglalkozt. létszám |
|||||
|
Teljes munkaidő |
Rész munkaidő |
Teljes munkaidő |
Rész munkaidő |
Teljes munkaidő |
Rész munkaidő |
Teljes munkaidő |
Rész munkaidő |
||
|
Önkormányzat |
1,00 |
1,00 |
|||||||
|
Önkormányzati Hivatal |
0,00 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatás |
3,00 |
3,00 |
|||||||
|
betöltetlen álláshelyek |
0,00 |
||||||||
|
Összesen: |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
4,00 |
9. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
Támogatás megnevezése |
Támogatás összege |
|
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése |
0 |
|
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
|
|
3. |
Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény |
0 |
|
|
Kommunális adó |
0 |
||
|
Talajterhelési díj |
0 |
||
|
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedvezmény összege |
0 |
|
|
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
|
6. |
Összesen: |
0 |
|
10. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Éventúli kötelezettségek a hitel ügyletekből |
||||||
|
Megnevezés |
időszak év |
időszak n. év |
Törlesztő részlet |
Tőkeállomány E Ft |
fizetendő kamat Ft |
Éves fizetendő tőke + kamat |
|
nem releváns |
2 022 |
|||||
|
2 023 |
||||||
11. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás 2023. |
||||
|---|---|---|---|---|
|
F.számla |
Megnevezése |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
|
1111 |
Vagyoni értékű jogok állománya |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
11112 |
Vagyon értékű jogok aktivált, korlátozottan forgalomképes |
0 |
||
|
A/I/1 |
Vagyoni értékű jogok összesen |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
1121 |
Szellemi termékek állománya |
0 |
||
|
11191 |
Nulláig leírt nagyértékű vagyoni értékű jogok állománya |
0 |
||
|
11291 |
Nulláig leírt nagyértékű szellemi termékek állománya |
0 |
||
|
11212 |
Szellemi termékek állománya |
0 |
||
|
112912 |
Szellemi termékek állománya 0-ra aktivált |
2 451 772 |
2 451 772 |
0 |
|
111913 |
Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Üzleti |
0 |
||
|
112913 |
Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Üzleti |
0 |
||
|
112972 |
Imm:Szellemi,"0"-ra,Vk.v.önk,Korl.fk. |
0 |
||
|
A/I/2 |
Szellemi termékek összesen |
2 451 772 |
2 451 772 |
0 |
|
A/I |
Immateriális javak összesen |
2 501 772 |
2 501 772 |
0 |
|
121111 |
Termőföldek állománya |
1 609 400 |
1 609 400 |
|
|
1211121 |
Lakótelkek állománya |
85 000 |
85 000 |
|
|
1211122 |
Egyéb célú telkek állománya |
674 000 |
674 000 |
|
|
121121 |
Lakóépületek állománya |
564 000 |
273 864 |
290 136 |
|
121122 |
Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű ép. akt. áll. |
0 |
||
|
121123 |
Egyéb épületek aktivált állománya |
39 442 690 |
11 337 646 |
28 105 044 |
|
121131 |
Ültetvények állománya |
0 |
||
|
121132 |
Erdők állománya |
111 000 |
111 000 |
|
|
121134 |
Értékét nem csökkentő műemléki védettségű épít. akt.áll. |
0 |
||
|
121135 |
Különféle egyéb építmények állománya |
55 743 845 |
16 446 442 |
39 297 403 |
|
121931 |
Nulláig leírt ültetvények aktivált állományának érté |
0 |
||
|
121935 |
Nulláig leírt különféle egyéb építmények állománya |
0 |
||
|
A/II/1 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
98 229 935 |
28 057 952 |
70 171 983 |
|
13111 |
Informatikai eszközök állománya |
0 |
||
|
13112 |
Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya |
500 526 |
282 576 |
217 950 |
|
13113 |
Kulturális javak állománya |
0 |
0 |
|
|
13115 |
Egyéb, állományba vett, ért.nem csökk. eszközök állománya |
0 |
0 |
|
|
13116 |
Járművek állománya |
0 |
||
|
13191 |
Nulláig leírt informatikai eszközök állománya |
0 |
||
|
131912 |
Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya |
4 728 379 |
4 728 379 |
0 |
|
13196 |
Nulláig leírt járművek állománya |
0 |
||
|
1319124 |
Kisérékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek állom. |
2 734 425 |
2 734 425 |
0 |
|
131114 |
Informatikai eszközök állománya |
0 |
||
|
131123 |
Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya |
0 |
||
|
131124 |
Egyéb gép, kisértékű |
0 |
||
|
131162 |
Járművek állománya |
8 713 834 |
6 404 431 |
2 309 403 |
|
13191113 |
Nulláig leírt informatikai eszközök állománya |
0 |
||
|
1319123 |
Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya |
0 |
||
|
131114 |
Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű |
0 |
||
|
131124 |
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű |
0 |
||
|
131724 |
Gép:Vk.v.önk,Egyéb gép,Kisértékű |
0 |
||
|
1319112 |
Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk. |
0 |
||
|
1319113 |
Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti |
0 |
||
|
1319122 |
Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk. |
0 |
||
|
1319123 |
Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti |
0 |
||
|
1319722 |
Gép:"0"-ra,Vk.v.önk,Egyéb gép,Korl.fk. |
0 |
||
|
1319723 |
Gép:"0"-ra,Vk.v.önk,Egyéb gép,Üzleti |
0 |
||
|
131112 |
Gép:Aktivált,Informatikai,Korl.fk. |
0 |
||
|
131114 |
Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű |
0 |
||
|
131124 |
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű |
0 |
||
|
1319113 |
Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti |
0 |
||
|
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, jarművek |
16 677 164 |
14 149 811 |
2 527 353 |
|
A/II/3 |
Beruházások, fellújítások |
|||
|
A/II |
Tárgyi eszközök |
########## |
42 207 763 |
72 699 336 |
|
Tartós részesedések |
||||
|
A/III/1 |
Tartós részesedések |
0 |
||
|
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
|
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
A |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
########## |
44 709 535 |
72 699 336 |
|
211 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
|||
|
B |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
|||
|
3211 |
C/II/1 Forintpénztár |
89 055 |
||
|
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
|||
|
3311 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
2 824 573 |
||
|
C/III |
Forintszámlák |
|||
|
C |
Pénzeszközök |
2 913 628 |
||
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
||||
|
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
|||
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
98 619 |
|||
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
15 445 |
|||
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
51 889 |
|||
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
31 285 |
|||
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
|||
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
|||
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
||||
|
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
||||
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
||||
|
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
||||
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
||||
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
||||
|
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
||||
|
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
|||
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
|||
|
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
|||
|
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
98 619 |
||
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
||||
|
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
||||
|
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
||||
|
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
||||
|
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
||||
|
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
||||
|
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
||||
|
D/II |
Költségvetési évbet követően esedékes követelések |
346 853 |
||
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
346 853 |
|||
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
|||
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
||||
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
||||
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
160 000 |
|||
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
160 000 |
|||
|
D |
KÖVETELÉSEK |
605 473 |
||
|
E |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
|
F |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
76 218 436 |
|||
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
71 660 441 |
|||
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
||||
|
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 376 324 |
|||
|
G/IV.Felhalmozott eredmény |
5 747 747 |
|||
|
G.) VI. Mérleg szerinti eredmény |
-7 881 715 |
|||
|
G |
Saját Tőke |
72 902 797 |
||
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
|||
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
857 778 |
|||
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
750 810 |
|||
|
H |
KÖTELEZETTSÉGEK |
1 608 588 |
||
|
J |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 707 051 |
||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
76 218 436 |
|||
12. melléklet a 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
Megnevezés |
tárgyév |
2024.év |
2025.év |
2026.év |
|
1 |
Helyi adók |
2055502 |
1860000 |
1800000 |
1800000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
380225 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Tárgyi eszközök, imm.javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhaszn.ból szárm.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Részvények, részesed. értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Vállalatértékesítésből, privat.ból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Saját bevételek |
2435727 |
1860000 |
1800000 |
1800000 |
|
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
1217864 |
930000 |
900000 |
900000 |
|
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 |
Hitelből eredő fiz.kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 |
Hitelből eredő fiz.kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1217864 |
930000 |
900000 |
900000 |
|
