Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

2024.05.31.

Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületére, bizottságaira és a Képviselő-testület által irányított költségvetési szervekre (Csopak Község Önkormányzata, Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal, Mandulavirág Óvoda, Fecskefészek Bölcsőde) terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletnek megfelelően 1.624.781.358 Ft bevétellel és 1.441.309.410 Ft kiadással és 183.471.948 Ft maradvánnyal elfogadja.

(2) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként a 2. mellékletben, a kiadásait a 3., 4., 8. mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá.

(3) A Mandulavirág Óvoda bevételeit és kiadásait forrásonként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Fecskefészek Bölcsőde bevételeit és kiadásait forrásonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait forrásonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat konszolidált pénzforgalmát az 1. melléklete szerint hagyja jóvá, melyben a bevételi főösszeg 1.624.781.358 Ft, ebből

a) költségvetési bevételek 1.328.329.918 Ft, ebből:

aa) működési bevételek összege 1.300.054.209 Ft

ab) felhalmozási célú bevételek összege: 28.275.709 Ft

b) finanszírozási célú bevételek összege 296.451.440 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat konszolidált pénzforgalmát az 1. melléklete szerint hagyja jóvá, melyben a kiadási főösszeg 1.441.309.410 Ft, ebből :

a) költségvetési kiadások 1.336.769.657 Ft

aa) működési célú kiadások összege 1.077.292.035 Ft

ab) felhalmozási célú kiadások összege 259.477.622 Ft

b) finanszírozási célú kiadások összege: 104.539.753 Ft

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét a 9. melléklet szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az állami hozzájárulások elszámolását az 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

6. § . A Képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósított projektjeiről készült kimutatást a 11. melléklet szerint fogadja el.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2023. december 31-i fordulónapi mérlegét a 12. melléklet szerint állapítja meg.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat által juttatott működési támogatások részletezését a 13. melléklet szerint fogadja el.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei maradvány- és eredmény kimutatását a 14. mellékletek szerint fogadja el.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei éves pénzforgalmát a 15. melléklet szerint fogadja el.

11. § A Képviselő-testület az önkormányzat részesedései, részvényei kimutatást a 16. melléklet szerint fogadja el.

12. § A Képviselő-testület az önkormányzat által felvett hitelállomány és adósságállomány alakulásáról szóló kimutatást a 17. melléklet szerint fogadja el.

13. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományát a 18. melléklet szerint fogadja el.

14. § A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezményekről szóló tájékoztatást a 19. melléklet szerint fogadja el.

15. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó, pályázatokból származó kötelezettségek évenkénti megbontását a 20. melléklet szerint fogadja el.

16. § A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát bemutató táblázatot a 21. melléklet szerint fogadja el.

17. § A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzatainak alakulásáról szóló kimutatást a 22. melléklet szerint fogadja el.

18. § A Képviselő-testület az Önkormányzat befektetett eszköz állományának alakulását a 23. melléklet szerint fogadja el.

19. § A Képviselő-testület az Önkormányzat nettó ingatlan vagyonának forgalomképesség szerinti megoszlását a 24. melléklet szerint fogadja el.

20. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei eszközállományának és értékvesztésének alakulását a 25. melléklet szerint fogadja el.

21. § Ez a rendelet 2024. május 31-én 14 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Csopak Község Önkormányzata és intézményei konszolidált 2023. évi előirányzatának főösszesítője
forintban
	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2023.évi eredeti e.i.	2023.évi IV.mód.	Teljesítés 2023.12.31	Telj. %
2.	Önkormányzat saját működési és közhatalmi bevételei	729 787 000	825 899 179	807 500 122	98
3.	Csopaki Közös Önk Hivatal saját működési bevételei	0	0	2	100
4.	Óvoda+konyha saját működési bevételei	100 609 250	115 375 050	109 827 829	95
5.	Fecskefészek Bölcsőde saját működési bevételei	2 070 000	2 308 000	2 298 012	100
6.	Támogatás értékű bevételek	64 714 390	96 783 951	83 673 702	86
7.	Állami támogatás	228 403 978	296 754 542	296 754 542	100
8.	Működési célú bevételek összesen	1 125 584 618	1 337 120 722	1 300 054 209	97
9.	Felhalmozási bevételek	90 425 071	35 690 228	28 275 709	79
10.	Felhalmozási célú bevételek összesen	90 425 071	35 690 228	28 275 709	79
11.	Előző évi költségvetési maradvány	85 000 000	86 142 286	86 142 286	100
12.	Értékpapír eladás	0	195 400 000	195 386 721	100
13.	Megelőlegezés	0	15 042 485	14 922 433	99
14.	Finanszírozási célú bevételek összesen:	85 000 000	296 584 771	296 451 440	100
15.	Önkormányzat bevételei összesen:	*1 301 009 689*	*1 669 395 721*	*1 624 781 358*	97
16.	Önkormányzat működési kiadásai	596 052 312	677 022 360	572 793 478	85
17.	Mandulavirág Óvoda+konyha működési kiadásai	236 145 903	247 425 293	225 335 355	91
18.	Csopaki Közös Önk. Hivatal működési kiadásai	165 813 375	175 534 728	157 394 292	90
19.	Fecskefészek Bölcsőde működési kiadásai	49 909 372	51 673 668	46 950 571	91
20.	Működési célú támogatások, kiadások	35 047 920	73 763 712	71 484 027	97
21.	Települési támogatások (szociális juttatások)	6 985 300	7 945 420	3 334 312	42
22.	Működési célú kiadások összesen	1 089 954 182	1 233 365 181	1 077 292 035	87
23.	Felhalmozási kiadások (Önkorm, Hivatal., Óvoda, Bölcsőde)	96 885 939	314 709 288	256 588 438	82
24.	Felhalmozási célú pénze.átadás, kölcsön	1 000 000	3 889 184	2 889 184	74
25.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	97 885 939	318 598 472	259 477 622	81
26.	Megelőlegezés visszafizetése	9 009 877	15 190 844	15 070 792	99
27.	Értékpapír vásárlás	0	89 468 961	89 468 961	100
28.	Finanszírozási c.kiadás összesen (intézm.fin.nélkül)	9 009 877	104 659 805	104 539 753	100
29.	*Önkormányzat kiadásai összesen:*	*1 196 849 998*	*1 656 623 458*	*1 441 309 410*	87
30.	*Tartalék*	104 159 692	12 772 263	0	0
31.	Általános tartalék	104 159 692	12 772 263		0
32.	Céltartalék	0	0	0	0
33.	Kiadások összesen:	*1 301 009 689*	*1 669 395 721*	*1 441 309 410*	86
34.	*Költségvetési maradvány*			*183 471 948*

2. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forintban
	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi IV.mód.	Teljesítés 2023.12.31.	Telj. %
2.	Építményadó	203 000 000	201 000 000	195 744 450	97
3.	Telekadó	55 000 000	63 620 000	60 823 671	96
4.	Külterületi földadó 09363	10 000 000	0	0	0
5.	IFA tartózkodás után	37 000 000	35 500 000	34 438 204	97
6.	Iparűzési adó állandó tev. után	98 000 000	119 500 000	115 190 979	96
7.	Gépjármű adó	0	0	0	0
8.	*Adók mindösszesen:*	*403 000 000*	*419 620 000*	*406 197 304*	97
9.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
10.	Bírság	200 000	230 000	221 666	96
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	2 919 000	1 970 900	68
12.	Pótlékok	1 000 000	2 915 000	2 913 289	100
13.	Közhatalmi bevételek összesen:	404 200 000	425 684 000	411 303 159	97
14.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	366 096
15.	Közvetített szolgáltatások/Egyéb számlázott bevételek, nettó (B403)	14 000 000	6 940 000	5 935 655	86
16.	Bahart osztalék	0	0	0	0
17.	Ellátási díjak	0	0	358 400
18.	Lakbér	1 000 000	1 840 000	1 838 016	100
19.	Kamat bevételek 0940823	9 380 000	27 250 000	27 244 341	100
20.	Egyéb pénzügyi művelet bevétele 09409		18 613 219	18 613 219	100
21.	Egyéb bérleti díj nettó (B402)	5 000 000	5 000 000	2 963 045	59
22.	Strand belépők, egyéb strandi bevétel nettó (B402)	185 000 000	219 600 000	220 280 005	100
23.	Strandi bérleti díjak, bérleti jog nettó (B402)	19 500 000	22 328 000	26 555 312	119
24.	Apartman bevétele nettó (B402)	9 500 000	13 874 400	10 648 857	77
25.	Kiszámlázott ÁFA bevétel 094063	75 645 000	73 073 060	70 056 066	96
26.	ÁFA visszatérítés 094073	6 062 000	6 262 000	6 262 000	100
27.	Egyéb bevétel (09410,09411)	500 000	5 434 500	5 075 951	93
28.	Önkormányzat saját működési bevételei	325 587 000	400 215 179	396 196 963	99
29.	Önkormányzat saját működési bevételei közhatalmi bevétellel	729 787 000	825 899 179	807 500 122	98
30.	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi IV.mód.	Teljesítés 2023.12.31.	Telj. %
31.	Helyi önkormányzat műk. támogatása 091113	94 994 426	101 064 266	101 064 266	100
32.	Köznevelési feladatok támogatása 091123	59 756 230	74 335 760	74 335 760	100
33.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 0911313	6 985 300	16 185 107	16 185 107	100
34.	Bölcsőde támogatása	34 869 575	34 869 575	34 869 575	100
35.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 0911323	23 659 934	24 232 834	24 232 834	100
36.	Kulturális feladatok támogatása 091143	5 957 783	5 957 783	5 957 783	100
37.	Műk. és kiegészítő támogatások 091153	0	21 377 120	21 377 120	100
38.	Elszámolásból szárm. bevétel 091163	2 180 730	18 732 097	18 732 097	100
39.	Önkormányzat működési támogatása	228 403 978	296 754 542	296 754 542	100
40.	Elvonások és befizetések 09123	0	11 925 038	11 925 038	100
41.	Támogatásértékű bevétel ÁH belül (Paloznak, ) 091636	18 007 000	26 303 174	26 303 174	100
42.	Műk. c támog. OEP. pénzügyi alapjaitól 091634	44 000 000	42 606 000	42 606 000	100
43.	Egyéb ÁH-n belüli támog. (közfogl., nyári diákmunka) 091635	1 613 640	1 613 640	1 394 400	0
44.	Egyéb műk. c. támogatás (pályázatok) B16	0	1 000 000	1 000 000	100
45.	Ebből: BFT/ rendezv. tám.	0	1 000 000	1 000 000	100
46.	Műk. célú támogatások ÁH-n belülről	63 620 640	83 447 852	83 228 612	100
47.	Működési célú egyéb támogatások, bevételek 0965323	1 000 000	1 317 311	351 340	27
48.	Műk. c. átvett p.e. egyháztól 096535	42 000	42 000	42 000	100
49.	" Virágos vasútállomás" pályázat 0965344	51 750	51 750	51 750	100
50.	Műk. c. átvett p.e. ÁH-n kívülről össz.:	1 093 750	1 411 061	445 090	32
51.	Ingatlanok értékesítése 09523 nettó	56 669 843	2 000 000	1 530 786	77
52.	Tárgyi eszköz értékesítés 09533 nettó	0	0	0	0
53.	Felhalm. C. támogatások ÁH-n belülről	33 680 228	33 680 228	26 736 828	79
54.	Ebből: BFT/ Körforg. csomópont zöldter.fejl.	19 793 428	19 793 428	19 793 428	100
55.	Ebből: BFT/Tel. Fejl. Beruházás (e-teherautó)	13 886 800	13 886 800	6 943 400	50
56.	Háztartásoktól felh. c .visszatérítendő tám. 097433	75 000	10 000	8 095	81
57.	Felh. c .átvett pénzeszközök (lakosságtól, egyéb szervezettől 0975344	0	0	0	0
58.	Összes felhalmozási bevétel	90 425 071	35 690 228	28 275 709	79
59.	*Működési és felhalmozási bevétel össz*	*1 113 330 439*	*1 243 202 862*	*1 216 204 075*	98
60.	Hitelfelvétel pénzintézettől 09811		0	0	0
61.	Előző évi költségvetési maradvány 0981313	85 000 000	71 446 663	71 446 663	100
62.	Megelőlegezés 098143	0	15 042 485	14 922 433	99
63.	Értékpapír műveletek bevételei/Befektetési és forg. célú értékpapír eladása 09812	0	195 400 000	195 386 721	100
64.	*Finanszírozási bevétel összesen*	*85 000 000*	*281 889 148*	*281 755 817*	100
65.	*ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL*	*1 198 330 439*	*1 525 092 010*	*1 497 959 892*	98

3. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési kiadásai
forintban
	A	B	C	D	E	F
1.	MEGNEVEZÉS	Lét-szám fő	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi IV.mód.	Teljesítés 2023.12.31.	Telj. %
2.	Kötelező önkormányzati feladatok
3.	Személyi juttatások	17,5	69 858 732	58 196 000	58 147 722	100
4.	Járulékok, rehab. hozzájár.		13 354 439	14 930 233	9 525 412	64
5.	Dologi kiadások nettó		111 940 000	149 823 463	92 176 395	62
6.	Dologi kiadások ÁFA		16 791 000	27 741 235	13 383 663	48
7.	Falugondnokság, községgazdálkodás, igazgatás		211 944 171	250 690 931	173 233 192	69
8.	Személyi juttatások	1	26 541 438	24 795 000	24 793 077	100
9.	Járulékok		3 491 402	3 694 202	3 401 236	92
10.	Választott tisztségviselők juttatásai össz.		30 032 840	28 489 202	28 194 313	99
11.	Személyi juttatások	0	1 678 950	1 523 000	1 523 000	100
12.	Járulékok		218 264	268 964	247 115	92
13.	Dologi kiadások nettó		550 000	550 000	31 688	6
14.	Dologi kiadások ÁFA		35 000	35 000	6 066	17
15.	Könyvtár összesen:		2 482 214	2 376 964	1 807 869	76
16.	Személyi juttatások	1	9 367 038	12 358 000	11 833 020	96
17.	Járulékok		1 258 610	450 782	408 662	91
18.	Dologi kiadások nettó		19 300 000	29 626 760	24 464 352	83
19.	Dologi kiadások ÁFA		2 123 000	4 911 235	5 099 108	104
20.	Kultúra, marketing összesen		32 048 648	47 346 777	41 805 142	88
21.	Személyi juttatások	1	6 470 244	3 446 647	3 446 647	100
22.	Járulékok		882 147	468 572	468 572	100
23.	Dologi kiadások nettó		670 000	847 000	845 795	100
24.	Dologi kiadások ÁFA		824 100	167 000	166 438	100
25.	Védőnői szolgálat összesen		8 846 491	4 929 219	4 927 452	100
26.	Személyi juttatások	3	32 762 521	33 000 000	32 997 582	100
27.	Járulékok		4 382 173	4 462 000	4 461 604	100
28.	Dologi kiadások nettó		8 000 000	8 000 000	7 483 504	94
29.	Dologi kiadások ÁFA		480 000	480 000	384 306	80
30.	Háziorvos összesen		45 624 694	45 942 000	45 326 996	99
31.	Köztisztaság-hulladék gazd. dologi kiadás nettó		2 000 000	2 977 096	2 794 700	94
32.	Köztisztaság-hulladék gazd. Dologi kiadásÁFA		540 000	756 000	754 290	100
33.	Közvilágítás dologi kiadás nettó		16 471 000	19 680 000	19 677 273	100
34.	Közvilágítás dologi kiadás ÁFA		4 446 000	5 156 000	5 154 461	100
35.	Útalap, közutak üzemelt. dologi nettó		5 940 382	5 940 382	3 525 787	59
36.	Útalap, közutak üzemelt. dologi ÁFA		1 603 903	1 603 903	814 535	51
37.	Zöldterület kezelés dologi kiadás nettó		7 000 000	17 000 000	16 960 476	100
38.	Zöldterület kezelés dologi kiadásÁFA		1 050 000	3 345 000	3 344 406	100
39.	Katasztrófavédelmi alap dologi k. nettó		395 000	395 000	0	0
40.	Katasztrófavédelmi alap dologi k.ÁFA		105 000	105 000	0	0
41.	MEGNEVEZÉS	Lét-szám fő	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi IV.mód.	Teljesítés 2023.12.31.	Telj. %
42.	Önként vállalt feladatok
43.	Személyi juttatások	9,5	54 575 590	56 230 000	56 229 460	100
44.	Járulékok		7 338 385	5 683 975	5 066 221	89
45.	Dologi kiadások nettó		81 570 500	85 827 914	75 633 457	88
46.	Dologi kiadások ÁFA		16 885 094	18 034 597	16 970 222	94
47.	Strand, apartman nettó kiadás		160 369 569	165 776 486	153 899 360	93
48.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
49.	Járulékok		0	0	0	0
50.	Dologi kiadások nettó		5 700 000	5 700 000	5 697 825	100
51.	Dologi kiadások ÁFA		320 000	320 000	319 829	100
52.	Üdülőfaluval kapcsolatos kiadás		6 020 000	6 020 000	6 017 654	100
53.	Személyi juttatások	0	1 800 000	1 800 000	1 544 243	86
54.	Járulékok		564 720	564 720	374 413	66
55.	Dologi kiadások nettó		500 220	500 220	499 960	100
56.	Dologi kiadások ÁFA		135 060	135 060	135 340	100
57.	Idősek karácsonya összesen		3 000 000	3 000 000	2 553 956	85
58.	Testvér városi kapcs. dologi k.		1 574 803	1 574 803	0	0
59.	Testvér városi kapcs. dologi k. ÁFA		425 197	425 197	0	0
60.	Értéktár		300 000	300 000	0	0
61.	ÁFA befizetési kötelezettség		45 850 000	51 050 000	50 943 000	100
62.	Reprezentáció (jogsz.sz. személyi jutt.), külső szem. juttatás		6 000 000	9 500 000	9 427 063	99
63.	Reprezentációt terh. járulékok		1 982 400	2 642 400	1 631 553	62
64.	Személyi juttatás összesen		209 054 513	200 848 647	199 941 814	100
65.	Járulék összesen		33 472 540	33 165 848	25 584 788	77
66.	Dologi kiadás összesen		353 525 259	443 007 865	347 266 876	78
67.	Működési kiadás összesen	33	596 052 312	677 022 360	572 793 478	85
68.	Intézmény finanszírozás		355 789 400	360 580 108	349 539 614	97
69.	Óvoda		140 836 653	134 527 903	134 253 891	100
70.	Közös Önkormányzati Hivatal		166 613 375	176 196 426	167 759 704	95
71.	Fecskefészek Bölcsőde		48 339 372	49 855 779	47 526 019	95
72.	Megelőlegezés visszafizetése		9 009 877	15 190 844	15 070 792	99
73.	Értékpapír vásárlás		0	89 468 961	89 468 961	100
74.	Finanszírozási kiadás összesen:		364 799 277	465 239 913	454 079 367	98

4. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat támogatásértékű és átadott pénzeszközei
forintban
	A	B	C	D	E
1.	MEGNEVEZÉS	2023.évi eredeti e.i.	2023.évi IV. mód.	Teljesítés 2023.12.31.	Telj. %
2.	Elszámolásból és törvényi előírásból adódó kifizetés 0550213	1 000 000	850 000	0	0
3.	Szolidaritási hozzájárulás 055022	2 617 920	2 617 920	2 617 920	100
4.	Bfüred - Társulási szerződés szerint önkorm feladatokra 0550637	2 500 000	2 570 700	2 570 700	100
5.	Támogatás Rendőrség részére 0550631	300 000	449 615	449 615	0
6.	BFT támogatása 0550639	130 000	130 000	130 000	100
8.	Működési támogatás egyházaknak 0551236	2 000 000	1 000 000	0	0
9.	Egyháznak iskolai támogatás 0551236	25 500 000	25 500 000	25 500 000	100
10.	Támogatás civil szervezeteknek 0551235	500 000	6 780 000	6 780 000	100
11.	Csopakért Közalapítvány támogatása 0551235	300 000	1 300 000	1 000 000	77
12.	Sportszervezet támogatása 0551235	200 000	129 685	0	0
13.	DRV-nek vizdij támogatás 05512323	0	20 417 000	20 417 000	100
14.	Működési célú támogatások, kiadások összesen	35 047 920	61 744 920	59 465 235	96
15.	Szociális feladatok támogatása 0548317	4 771 000	5 731 120	1 200 000	21
16.	Szociális étkeztetés 0548315	2 214 300	2 214 300	2 134 312	96
17.	3. Települési támogatások (ellátottak pénzbeli juttatásai)	6 985 300	7 945 420	3 334 312	42
18.	Beruh. célú pénzeszköz átadás központi ktgv. szervnek 05841	0	0	0	0
19.	Támogatási kölcsön ÁH kívülre 05871(munkáltatói kölcsön építéshez)	1 000 000	1 000 000	0	0
20.	Egyéb felh.c. támogatás ÁH-n belülre 05891	0	0	0	0
21.	Felhalm. c. támogatás egyéb szervezeteknek	0	2 889 184	2 889 184	100
23.	4. Beruházási célú pénzeszköz átadás	1 000 000	3 889 184	2 889 184	74
25.	Felhalmozási összesen (4+5):	1 000 000	3 889 184	2 889 184	74

5. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Mandulavirág óvoda bevételei és kiadásai
forintban
	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Lét- szám fő	2023.évi eredeti e.i.	2023.évi IV. mód.	Teljesítés 2023.12.31.	Telj. %
2.	Óvoda
3.	Egyéb bevétel 094		0	8 000	7 937	0
4.	Továbbszámlázott szolgáltatás		1 775 000	1 415 000	1 414 955	100
5.	Bevétel ÁFA		479 250	382 050	382 039	100
6.	Óvoda saját működési bevétel		2 254 250	1 805 050	1 804 931	100
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 0981313		0	5 296 782	5 296 782	100
8.	Összes saját bevétel pénzmaradvánnyal		2 254 250	7 101 832	7 101 713	100
9.	Intézmény finanszírozás óvoda 098163		100 716 163	99 926 463	99 787 293	100
10.	*Óvoda bevételei összesen:*		*102 970 413*	*107 028 295*	*106 889 006*	*100*
11.	Személyi juttatások 051	13	73 388 617	73 388 617	69 129 812	94
12.	Járulékok 052		9 957 796	9 957 796	9 262 032	93
13.	Dologi kiadások nettó 053		14 345 000	14 873 640	10 518 155	71
14.	Dologi kiadások ÁFA 053513		3 789 000	3 789 000	1 808 295	48
15.	Óvoda működési kiadások összesen		101 480 413	102 009 053	90 718 294	89
16.	Előző évi maradvány elvonás 0550233		0	4 768 142	4 768 142	100
17.	Beruházás 056		1 173 250	197 700	197 004	100
18.	Beruházás ÁFA 0567		316 750	53 400	53 192	100
19.	Felújítás 057		0	0	0	0
20.	*Óvoda kiadásai öszesen*		*102 970 413*	*107 028 295*	*95 736 632*	89
21.	Konyha
22.	Alkalmazottak térítési díja 094023		5 500 000	5 500 000	5 274 741	96
23.	Vendég étkezés 094023		64 500 000	76 270 000	75 991 275	100
24.	Intézményi étkezési bevétel (gyerek,szoc) 094053		13 000 000	13 000 000	8 514 086	65
25.	Kiszámlázott ÁFA bevétele 094063		15 355 000	18 800 000	18 242 796	97
26.	Egyéb bevételek		0	0	0	0
27.	Konyha saját működési bevétel		98 355 000	113 570 000	108 022 898	95
28.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 000 000	2 000 000	100
29.	Összes saját bevétel maradvánnyal		98 355 000	115 570 000	110 022 898	95
30.	Intézmény finanszírozás konyha		34 420 490	28 051 440	28 010 506	100
31.	Óvodás szoc.étkezés finanszírozása		4 500 000	5 550 000	5 545 000	100
32.	Bölcsödés étk. finanszírozása		1 200 000	1 000 000	911 092	91
33.	Konyha bevételei összesen:		137 275 490	150 171 440	144 489 496	96
34.	Személyi juttatások	7,5	45 659 000	45 659 000	43 844 789	96
35.	Járulékok		6 144 095	6 144 095	5 979 229	97
36.	Dologi kiadások nettó		65 938 145	71 275 145	63 183 407	89
37.	Dologi kiadások ÁFA		11 550 000	13 400 000	12 737 636	95
38.	Fizetendő Áfa bevétel után		5 374 250	8 938 000	8 872 000	99
39.	Konyha működési kiadások összesen		134 665 490	145 416 240	134 617 061	93
40.	Konyha beruházás		3 000 000	3 744 200	2 247 544	60
41.	Konyha beruházás ÁFA		810 000	1 011 000	606 838	60
42.	Konyha kiadásai összesen:	20,5	138 475 490	150 171 440	137 471 443	92
43.	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN
44.	Intézmény saját működési bevétel		100 609 250	115 375 050	109 827 829	95
45.	Előző évi maradvány igénybevétele		0	7 296 782	7 296 782	100
46.	Intézmény finanszírozás összesen		140 836 653	134 527 903	134 253 891	100
47.	Intézmény bevételei összesen		241 445 903	257 199 735	251 378 502	98
48.	Intézmény személyi juttatások össz.		119 047 617	119 047 617	112 974 601	95
49.	Intézmény járulék kiadások összesen		16 101 891	16 101 891	15 241 261	95
50.	Intézmény dologi kiadások bttó összesen		100 996 395	112 275 785	97 119 493	87
51.	Intézményi pénzmaradvány elvonás		0	4 768 142	4 768 142	100
52.	Intézmény beruházás, felújítás bttó összesen		5 300 000	5 006 300	3 104 578	62
53.	Intézmény kiadásai összesen		241 445 903	257 199 735	233 208 075	91
54.	*Maradvány*				*18 170 427*

6. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Fecskefészek Bölcsőde bevételei és kiadásai
forintban
	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Lét- szám fő	2023.évi eredeti e.i.	2023.évi IV. mód.	Teljesítés 2023.12.31.	telj. %
2.	Bölcsőde
3.	Intézményi gondozási tér. díj		2 070 000	2 308 000	2 298 000	100
4.	Intézményi étkezési bevétel / egyéb bev.			0	12	0
5.	Bölcsőde saját működési bevétel		2 070 000	2 308 000	2 298 012	100
6.	Előző évi maradvány		0	2 036 635	2 036 635	100
7.	Intézmény finanszírozás bölcsőde		48 339 372	49 855 779	47 526 019	95
8.	Bölcsődei gyermek étkezés finanszírozása		1 587 000	0	0	0
9.	Bölcsőde bevételei összesen:		51 996 372	54 200 414	51 860 666	96
10.	Személyi juttatások	6	39 438 646	40 991 218	37 960 744	93
11.	Járulékok		5 290 726	5 492 561	5 079 396	92
12.	Dologi kiadások nettó		4 078 740	4 088 629	3 155 629	77
13.	Dologi kiadások ÁFA		1 101 260	1 101 260	754 802	69
14.	Bölcsőde működési kiadások összesen		49 909 372	51 673 668	46 950 571	91
15.	Előző évi maradvány elvonása			2 026 746	2 026 746	100
16.	Bölcsőde beruházás		393 700	393 700	127 181	32
17.	Bölcsőde beruházás ÁFA		106 300	106 300	34 339	32
18.	Bölcsőde kiadásai összesen:	6	50 409 372	54 200 414	49 138 837	91
19.	*Maradvány*				*2 721 829*

7. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai
forintban
A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	Lét- szám fő	2023.évi eredeti e.i.	2023.évi III. mód.	Teljesítés 2023.12.31.	Telj. %
2.	0936 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek, egyéb bevételek		0	0	0	0
3.	094 Egyéb bevétel		0	0	2	100
4.	Intézményi saját bevételei		0	0	2	100
5.	0965 Működési c. támogatás		0	0	0	0
6.	Saját bevétel támogatással		0	0	2	0
7.	09813 Előző évi maradvány igénybevétele		0	5 362 206	5 362 206	100
8.	09816 Intézmény finanszírozás		166 613 375	176 196 426	167 759 704	95
9.	Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal bevételei		166 613 375	181 558 632	173 121 912	95
10.	051 Személyi juttatások	17	121 561 946	129 940 854	127 354 683	98
11.	052 Járulékok		16 186 309	17 296 698	17 277 031	100
12.	053 Dologi kiadások nettó		23 784 000	24 016 056	11 321 098	47
13.	053 Dologi kiadások ÁFA		4 281 120	4 281 120	1 441 480	34
14.	Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai		165 813 375	175 534 728	157 394 292	90
15.	055 Előző évi maradvány elvonása		0	5 223 904	5 223 904	100
16.	056 Beruházások		630 000	630 000	193 740	31
17.	056 Beruházások ÁFA		170 000	170 000	52 310	31
18.	Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen:		166 613 375	181 558 632	162 864 246	90
19.	*Maradvány*				*10 257 666*

8. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai
forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Megnevezés	2023.évi eredeti e.i. nettó	2023.évi eredeti ei. ÁFA	2023.évi eredeti e.i. btto	2023.évi mód. nettó	2023.évi mód. ÁFA	2023.évi mód. Bruttó	Teljesítés 2023. 12.31. nettó Ft	Teljesítés 2023. 12.31. áfa Ft	Teljesítés 2023. 12.31. bruttó Ft	Teljesítés %
2.	Immateriális javak (irodai csomagok)	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	76 614	20686	97 300	10%
3.	Immat javak	629 900	170 100	800 000	3 954 600	814 100	4 768 700	2 766 070	746839	3 512 909	74%
4.	Honlap készítés	4 720 000	1 274 400	5 994 400	4 720 000	1 274 400	5 994 400	0	0	0	0%
5.	Immat javak összesen:	6 137 302	1 657 098	7 794 400	9 462 002	2 301 098	11 763 100	2 842 684	767 525	3 610 209	31%
6.	Faluközpont kialakítása	7 874 015	2 125 985	10 000 000	2 239 751	604 733	2 844 484	946 480	255 550	1 202 030	42%
7.	Önkormányzat/Nagykuti u. vízelvezetés kialakítása	2 362 205	637 795	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	650 000		650 000	22%
8.	Strand/ Tanösvény kialakítása	1 574 803	425 197	2 000 000	1 822 305	808 920	2 631 225	0	0	0	0%
9.	Iskola/Tornaterem körüli vízelvezetés rehab.	9 191 756	2 481 774	11 673 530	9 311 756	2 514 175	11 825 931	9 311 756	2 481 774	11 793 530	100%
10.	Plul malom/ Szoc. helyiségek kialakítása-Szaniterkonténerek telepítésével kapcsolatos tervezés, egyéb kivitelezés	15 748 031	4 251 969	20 000 000	12 468 306	1 001 984	13 470 290	8 618 400	167 400	8 785 800	65%
11.	Önkormányzat/ Tenisz pálya kialakítása	800 000	216 000	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0	0%
12.	Gyalogos átkelőhely akadálymentesítése				332 000	89 640	421 640	332 000	89 640	421 640	100%
13.	Önkormányzat/SKICC- tanösvény táblák				2 988 595	806 927	3 795 522	0	0	0	0%
14.	Csopak belterület 37. Hrsz. Vásárlás (Szomszéd Kertje)				198 000 000	0	198 000 000	198 000 000	0	198 000 000	100%
15.	Strand/ Magaságyás kőből				4 115 662	1 111 238	5 226 900	0	0	0	0%
16.	Önkormányzat egyéb építmény				1 173 695	0	1 173 695	1 173 695	0	1 173 695	100%
17.	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen:	37 550 810	10 138 720	47 689 530	235 614 275	7 791 412	243 405 687	219 032 331	2 994 364	222 026 695	91%
18.	Informatikai eszközök beszerzése	1 909 449	515 551	2 425 000	1 909 449	515 551	2 425 000	1 608 020	434 166	2 042 186	84%
19.	Strand/ Kamerarendszer bővítése				1 575 000	425 000	2 000 000	820 260	221 471	1 041 731	52%
20.	Strand/ adóügyi nyomtatók beszerzése				1 374 402	371 089	1 745 491	996 010	268 924	1 264 934	72%
21.	Informatika összesen:	1 909 449	515 551	2 425 000	4 858 851	1 311 640	6 170 491	3 424 290	924 561	4 348 851	70%
22.	Strand/ kisértékű eszközök beszerzése	1 000 000	270 000	1 270 000	1 907 896	515 135	2 423 031	1 382 685	373 324	1 756 009	72%
23.	Strand /napozóágyak beszerzése	1 299 726	350 926	1 650 652	1 299 726	350 926	1 650 652	1 299 726	350 926	1 650 652	100%
24.	Strand /légvár beszerzése	1 890 000	510 300	2 400 300	1 890 000	510 300	2 400 300	1 890 000	510 300	2 400 300	100%
25.	Strand/beléptetőrendszer NTAK bővítése				1 233 000	332 910	1 565 910	1 232 112	332 670	1 564 782	100%
26.	Strand/Információs táblák, panel				2 996 000	808 920	3 804 920	2 996 000	808 920	3 804 920	100%
27.	Orvos./ kisértékű eszközök beszerzése	157 480	42 520	200 000	494 245	133 445	627 690	56 685	15 305	71 990	11%
28.	Önkormányzat/ kisértékű eszk. beszerzése	787 400	212 600	1 000 000	2 440 000	659 000	3 099 000	2 439 955	658 788	3 098 743	100%
29.	Önkormányzat/ Szirénaszekrény kialakítása				446 165	120 465	566 630	446 165	120 465	566 630	100%
30.	Falugondnokság/ kisértékű eszközök	472 440	127 560	600 000	1 260 590	340 360	1 600 950	1 144 718	309 074	1 453 792	91%
31.	Falugondnokság/ Fűnyíró traktor beszerzése	1 417 323	382 677	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	1 417 315	382 675	1 799 990	100%
32.	Szoc. bérlakás/Gázkazán beszerzése	1 260 000	340 200	1 600 200	1 260 000	340 200	1 600 200	0	0	0	0%
33.	BFT/elektromos kisteherautó beszerzése	13 668 110	3 690 390	17 358 500	13 668 110	3 690 390	17 358 500	0	0	0	0%
34.	Bölcsődei eszközök beszerzése	108 346	29 254	137 600	108 346	29 254	137 600	102 047	27 553	129 600	94%
35.	Tárgyi eszközök összesen:	22 060 825	5 956 427	28 017 252	30 421 401	8 213 982	38 635 383	14 407 408	3 890 000	18 297 408	47%
36.	*Beruházási kiadások összesen:*	*67 658 386*	*18 267 796*	*85 926 182*	*280 356 529*	*19 618 132*	*299 974 661*	*239 706 713*	*8 576 450*	*248 283 163*	83%
37.	Önkormányzat/Sziréna áthelyezés és felújítás	446 165	120 465	566 630	0	0	0	0	0	0	0%
38.	Fregatt étterem felújítása (Procellero)				1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1000000	100%
39.	Óvoda/ Kerítés felújítása	2 986 714	806 413	3 793 127	2 986 714	806 413	3 793 127	2 986 714	806413	3793127	100%
40.	Strand/Stég fakeret cseréje				2 835 200	0	2 835 200	0	0	0	0%
41.	Strand/ apartman tetőfelújítás				800 000	0	800 000	0	0	0	0%
42.	*Felújítási kiadások összesen:*	*3 432 879*	*926 878*	*4 359 757*	*7 621 914*	*806 413*	*8 428 327*	*3 986 714*	*806 413*	*4 793 127*	57%
43.	Felhalmozási kiadások összesen:	71 091 265	19 194 674	90 285 939	287 978 443	20 424 545	308 402 988	243 693 427	9 382 863	253 076 290	82%

9. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegei forintban
	A	B	C	D
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE
2.	Megnevezés		Megnevezés
3.	Saját működési bevétel	396 196 963	Önkormányzati működési kiadás	572 793 478
4.	Közhatalmi bevételek	411 303 159	Intézményi működési kiadás	429 680 218
5.	Intézményi bevétel	112 125 843	Működési c. kiadások, támogatások	71 484 027
6.	Állami támogatás	296 754 542	Szociális kiadások	3 334 312
7.	Támogatás értékű bevételek	83 673 702
8.	Működési bevételek összesen	1 300 054 209	Működési kiadások összesen	1 077 292 035
9.			Működési egyenleg	222 762 174
10.			Költségvetési maradvány (technikai kiadás)	183 471 948
11.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE
12.	Megnevezés		Megnevezés
13.	Felhalmozási bevételek	1 530 786	Beruházások	251 795 311
14.	Felhalmozásra átvett pénze.	26 744 923	Felújítások	4 793 127
15.			Felhalmozásra átadott pénzeszközök	2 889 184
16.			Céltartalék felhalmozásra	0
17.	Felhalmozási bevételek összesen	28 275 709	Felhalmozási kiadások összesen	259 477 622
18.			Felhalmozási egyenleg	-231 201 913
19.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE
20.	Előző évi maradvány	86 142 286	Értékpapír vásárlás	89 468 961
21.	Forg. C. értékpapír eladás	195 386 721	Megelőlegzés visszafiz.	15 070 792
22.	Megelőlegzés	14 922 433
23.	Finanszírozási bevételek összesen	296 451 440	Finanszírozási kiadások összesen	104 539 753
24.			Finanszírozási egyenleg	191 911 687
25.	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG
26.	Megnevezés		Megnevezés
27.	Működési bevételek	1 300 054 209	Működési kiadások	1 260 763 983
28.	Felhalmozási bevételek	28 275 709	Felhalmozási kiadások	259 477 622
29.	Finanszírozási bevételek	296 451 440	Finanszírozási kiadások	104 539 753
30.	Összes bevétel	1 624 781 358	Összes kiadás	1 624 781 358

10. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2023.évi állami támogatások
forintban
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
Jogcím	Egység	Mutató	2023.év	2023.év elszámolás eredménye
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	8,69	48 116 530
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímekhez (B111)	Ft	0	2 919 840
1.1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok támogatása	Ft	0	5 857 800
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	Ft	0	16 817 000
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Ft	0	0
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	Ft	0	7 544 285
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft		8 500 000
1.1.1.7.Lakott külterületttel kapcsolatos támogatás	Ft		448 800
1.1.4. plgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	Ft		3 610 011
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	Ft		7 250 000
Önkormányzat működési támogatása			101 064 266
1.5. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	Ft		4 981 463
2.3.3. Kulturális feladatok bértámogatása	FT		976 320
1.3.1.Települési önk.szociális feladatainak támogatása	Ft		4 771 000
1.3.2.3.1 Szociális étkezés	fő	20	1 476 200
A települési önkormányzatokegyes szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása jogcímekhez (B1131)	Ft	0	116 000
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás	fő	66,7	8 671 000	130 000
1.2.1.3. Óvodamüködtetési támogatá- üzemeltetési támogatés	FT		6 050 000
1.2.2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
1.2.2. 1 óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	6,3	33 156 270	526 290
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt segítők kieg. Támogatása	fő	3	1 403 070	-467 690
1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II. kat. Segítők kieg. Támogatása	fő	2	857 440
1.2.5.1.1. óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4	15 512 000
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímekhez (B112)	Ft	0	8 909 864	35 284
1.2 Köznevelési feladatok támogatása összesen			74 559 644	223 884
BÖLCSŐDE TÁMOGATÁSA
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	fő	1,6	11 185 120
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása	fő	3,8	20 721 400	1 090 600
1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatása	Ft		9 636 954
A települési önkormányzatokegyes szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása jogcímekhez (B1131)	Ft	0	3 192 017	-1 046 591
Böcsőde támogatása összesen:			44 735 491	44 009
1.4. GYERMEK ÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA
1.4.1.1. Elismert dolgozói létszám bértámogatása	fő	2,8	7 560 840	-432 048
1.4.1.1 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	Ft		15 429 058
1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	adag	86	39 216
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímekhez (B1132)	FT		272 750	-498 922
Gyermek étkeztetés támogatása összesen:			23 301 864	-930 970
Állami támogatás mindösszesen (általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokhoz)			239 595 457	847 152
Állami támogatás év közi: 2023. évi bérintézkedések támogatás jogcímen			15 410 471	-1 510 229
Kulturális feladatok bértámogatása			976 320	0
42.5.5. Fizetendő szolidaritási hozzájárulás			2 617 920

11. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat Európai Unios támogatással megvalósuló projektjei
2023.évben
	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	A projekt EU támogatás összege 2023.év	A fejlesztés, projekt költsége 2023. évben	Ebből:Saját erő	Ebből: Hitel
2.
3.

12. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi mérlegei
				forintban
ÖNKORMÁNYZAT
	A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK			FORRÁSOK
	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 228 700	6 507 982	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 408 839 338	3 408 839 338
02	A/I/2 Szellemi termékek	12 335 618	10 179 684	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	160 201 257	160 201 257
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	16 564 318	16 687 666	G/IV Felhalmozott eredmény	-207 350 757	-117 588 726
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 633 487 006	3 750 051 762	G/VI Mérleg szerinti eredmény	89 762 031	82 411 343
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	48 736 099	55 457 242	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	3 451 451 869	3 533 863 212
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	131 884 087	133 421 567	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 675 899	14 079 387
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 814 107 192	3 938 930 571	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	278 564	0
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	8 840 000	8 840 000	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	909 333
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	306 956 108	201 038 348	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	8 285 290	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	306 956 108	201 038 348	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	12 239 753	14 988 720
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	315 796 108	209 878 348	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	17 683 444	28 112 254
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 146 467 618	4 165 496 585	H/III/1 Kapott előlegek	40 278 885	37 445 481
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	3 897 331	12 472 836	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	222 992	204 128
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 897 331	12 472 836	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 570 600	75 570 600
49	C/II/1 Forintpénztár	220 345	347 330	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	43 072 477	113 220 209
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	220 345	347 330	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	72 995 674	156 321 183
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	104 716 500	244 785 803	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 810 067	13 091 781
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	104 722 734	244 785 803	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	815 706 746	822 043 326
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	104 943 079	245 133 133	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	827 516 813	835 135 107
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	29 406 634	18 959 787
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	51 048 204	57 062 659
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	7 800 001	16 491 325
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	88 254 839	92 513 771
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 889 688	3 619 855
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 866 766	4 245 669
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 645 035	1 837 653
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 511 801	6 083 322
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 351 964 356	4 525 319 502	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 351 964 356	4 525 319 502

MANDULAVIRÁG ÓVODA
	A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK			FORRÁSOK
	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok			G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	42 389	42 389
02	A/I/2 Szellemi termékek			G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	737 074	737 074
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	G/IV Felhalmozott eredmény	1 963 036	7 114 896
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 151 860	8 613 477
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 756 088	8 930 131	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	7 894 359	16 507 836
08	A/II/4 Beruházások, felújítások			H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 923 931	1 045 117
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 756 088	8 930 131	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)			H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		1 899 920
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)			H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
19	A/III/2a - ebből: államkötvények			H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	1 923 931	2 945 037
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	2 528 640	3 685 343
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 756 088	8 930 131	H/III/1 Kapott előlegek	94 853	105 410
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	1 945 269	3 254 323	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 945 269	3 254 323	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok
49	C/II/1 Forintpénztár	183 680	196 990	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	94 853	105 410
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	183 680	196 990	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 547 424	6 735 790
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 152 955	18 023 847	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 063 169	8 629 385
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 152 955	18 023 847	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	7 336 635	18 220 837	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 063 169	8 629 385
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	408 476	340 487
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	4 056 383	378 400
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	55 000	55 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 519 859	773 887
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 094 943	539 182
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	42 044	154 651
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	42 044	154 651
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 504 952	31 873 011	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	20 504 952	31 873 011

CSOPAKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
	A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK			FORRÁSOK
	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok			G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke
02	A/I/2 Szellemi termékek			G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	45 847	45 847
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 430 549	-3 537 334
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 893 215	3 054 169
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	494 912	232 496	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-3 491 487	-437 318
08	A/II/4 Beruházások, felújítások			H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 955	1 955
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	494 912	232 496	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	94 419	0
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)			H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)			H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények			H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	96 374	1 955
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	494 912	232 496	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	232 056	381 143
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	62 374	115 312	H/III/1 Kapott előlegek
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	62 374	115 312	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
49	C/II/1 Forintpénztár	65 035	16 320	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	65 035	16 320	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 296 121	10 241 346	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	328 430	383 098
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 296 121	10 241 346	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 891 875	10 743 555
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	5 361 156	10 257 666	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	16 386	16 386	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 891 875	10 743 555
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	1 050	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17 436	16 386
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	872	0
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	792 068	67 475
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	792 068	67 475
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 728 818	10 689 335	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 728 818	10 689 335

FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE
	A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK			FORRÁSOK
	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok			G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke
02	A/I/2 Szellemi termékek			G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	G/IV Felhalmozott eredmény	1 509 178	-765 811
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 274 989	551 311
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-765 811	-214 500
08	A/II/4 Beruházások, felújítások			H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 997	5 627
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		0
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)			H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)			H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények			H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	3 997	5 627
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	9 889	9 889
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	H/III/1 Kapott előlegek	1 000	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	78 223	11 592	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	78 223	11 592	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok
49	C/II/1 Forintpénztár	33 115	99 235	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	1 000	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	33 115	99 235	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 886	15 516
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 004 520	2 622 594	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 955 783	3 120 353
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 004 520	2 622 594	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	2 037 635	2 721 829	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 955 783	3 120 353
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	89 000	9 500
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	150 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	89 000	159 500
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		28 448
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	28 448
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 204 858	2 921 369	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 204 858	2 921 369

13. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által juttatott működési és fejlesztési támogatások 2023.évben
		forint
	A	B
1.	Megnevezés	Összeg
2.	Református Általános Iskola működésére	25 500 000
3.	Balaton Fejlesztési Tanács ("Mozdulj, Balaton!")	130 000
4.	Csopaki Polgárőr Egyesület	400 000
5.	Csopak SC	119 184
6.	Balatonfüredi Rendőrkapitányság	300 000
7.	Csopak Településért Közalapítvány	1 000 000
8.	Balatonfüredi Többcélú Társulás	2 570 700
9.	DRV Zrt.( Lakossági víz-és csatorna támogatása)	20 417 000
10.	Balatonfüred Római Katolikus Plébánia	300 000
11.	Csopak Tenisz Klub	8 000 000
12.	Csopak Nyugdíjas Klub	500 000
13.	Országos Magyar Vadászkamara Veszprém Vármegyei Területi Szervezete	350 000
14.	Támogatások összesen:	59 586 884

14. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési intézményei 2023. évi maradvány és eredmény kimutatása
		forintban
	ÖNKORMÁNYZAT
	A	B
1.	Maradvány kimutatás	Tárgy év
2.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 216 204 075
3.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	891 558 499
4.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	324 645 576
5.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	281 755 817
6.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	454 079 367
7.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-172 323 550
8.	Alaptevékenység maradványa	152 322 026
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
11.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozési bevétele
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása
14.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
15.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
16.	Kötelezettséggel terhelt maradvány	28 112 254
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	124 209 772
	A	B
1.	Eredmény kimutatás	Tárgy év
2.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	411 393 524
3.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	269 761 646
4.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0
5.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	681 155 170
6.	Aktivált saját teljesítmények értéke
7.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételi	296 754 542
8.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	71 748 664
9.	Felhalmozási célútámogatások eredményszemléletű bevételei	16 027 135
10.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	40 155 868
11.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	*424 686 209*
12.	Anyagköltség	31 627 240
13.	Igénybevett szolgáltatások értéke	206 091 069
14.	ELÁBÉ	204 642
15.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 935 655
16.	Anyagjellegű ráfordítások	243 858 606
17.	Bérköltség	142 620 262
18.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 559 910
19.	Bérjárulékok	26 276 209
20.	Személyi jellegű ráfordítások	226 456 381
21.	Értékcsökkenési leírás	98 808 040
22.	Egyéb ráfordítások	499 003 856
23.	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	37 714 496
24.	Kapott osztalék és részesedés	0
25.	Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	26 623 244
26.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	18 613 219
27.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	45 236 463
28.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	538 779
29.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
30.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	837
31.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	539 616
32.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	44 696 847
33.	SZOKÁSOS EREDMÉNY	82 411 343
34.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	82 411 343
	*Mandulavirág ÓVODA*
	A	B
1.	Maradvány kimutatás	Tárgy év
2.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	109 827 829
3.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	233 208 075
4.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-123 380 246
5.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	141 550 673
6.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
7.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	141 550 673
8.	Alaptevékenység maradványa	18 170 427
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
11.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozési bevétele
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása
14.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
15.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
16.	Kötelezettséggel terhelt maradvány	3 685 343
17.	*Szabad maradvány*	*14 485 084*
	A	B
1.	Eredmény kimutatás	Tárgy év
2.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek
3.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	88 245 470
4.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
5.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	88 245 470
6.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételi	134 253 891
7.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
8.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 929
9.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	*134 261 820*
10.	Anyagköltség	50 268 900
11.	Igénybevett szolgáltatások értéke	19 000 596
12.	ELÁBÉ	1 414 955
13.	Anyagjellegű ráfordítások	70 684 451
14.	Bérköltség	106 203 563
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 942 461
16.	Bérjárulékok	14 636 054
17.	Személyi jellegű ráfordítások	128 782 078
18.	Értékcsökkenési leírás	2 766 505
19.	Egyéb ráfordítások	11 660 787
20.	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	8 613 469
21.	Kapott osztalék és részesedés
22.	Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	8
23.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
24.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	8
25.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
26.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
27.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
28.	Pénzügyi műveletek ráfordításai
29.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	8
30.	SZOKÁSOS EREDMÉNY	8 613 477
36.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	8 613 477
	*KÖZÖS HIVATAL*
	A	B
1.	Maradvány kimutatás	Tárgy év
2.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2
3.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	162 864 246
4.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-162 864 244
5.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	173 121 910
6.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
7.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	173 121 910
8.	Alaptevékenység maradványa	10 257 666
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
11.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozési bevétele
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása
14.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
15.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
16.	Kötelezettséggel terhelt maradvány	381 143
17.	*Szabad maradvány*	*9 876 523*
	A	B
1.	Eredmény kimutatás	Tárgy év
2.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0
3.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei
4.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
5.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	0
6.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételi	167 759 704
7.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0
8.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0
9.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	*167 759 704*
10.	Anyagköltség	1 684 531
11.	Igénybevett szolgáltatások értéke	10 267 357
12.	ELÁBÉ	0
13.	Anyagjellegű ráfordítások	11 951 888
14.	Bérköltség	116 692 106
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 501 000
16.	Bérjárulékok	17 290 288
17.	Személyi jellegű ráfordítások	145 483 394
18.	Értékcsökkenési leírás	456 156
19.	Egyéb ráfordítások	6 814 099
20.	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	3 054 167
21.	Kapott osztalék és részesedés
22.	Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2
23.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
24.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	2
25.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
26.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
27.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
28.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
29.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	2
30.	SZOKÁSOS EREDMÉNY	3 054 169
36.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3 054 169
	FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE
	A	B
1.	Maradvány kimutatás	Tárgy év
2.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 298 012
3.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	49 138 837
4.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-46 840 825
5.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	49 562 654
6.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
7.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	49 562 654
8.	Alaptevékenység maradványa	2 721 829
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
11.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozési bevétele
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása
14.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
15.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
16.	Kötelezettséggel terhelt maradvány	9 889
17.	*Szabad maradvány*	*2 711 940*
	A	B
1.	Eredmény kimutatás	Tárgy év
2.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0
3.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 368 500
4.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0
5.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	2 368 500
6.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételi	47 526 019
7.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0
8.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11
9.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	*47 526 030*
10.	Anyagköltség	917 412
11.	Igénybevett szolgáltatások értéke	2 277 853
12.	ELÁBÉ	0
13.	Anyagjellegű ráfordítások	3 195 265
14.	Bérköltség	33 616 684
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 496 896
16.	Bérjárulékok	5 091 130
17.	Személyi jellegű ráfordítások	43 204 710
18.	Értékcsökkenési leírás	127 181
19.	Egyéb ráfordítások	2 816 064
20.	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	551 310
21.	Kapott osztalék és részesedés
22.	Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1
23.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
24.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	1
25.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
26.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
27.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
28.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
29.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1
30.	SZOKÁSOS EREDMÉNY	551 311
36.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	551 311

15. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

	Az önkormányzat és intézményei 2023. évi pénzforgalma
	Önkormányzat		Ft
	A	B
1.	Megnevezés	Összeg
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - költségvetési bankszámlák egyenlege	104 722 734
3.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - forintpénztár egyenlege	220 345
4.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen:	104 943 079
5.	Bevételek	1 497 959 892
7.	Kiadások	-1 345 637 866
8.	Bevételt/ kiadást módosító tételek	-12 131 972
9.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - költségvetési bankszámlák egyenlege	244 785 803
10.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - forintpénztár egyenlege	347 330
11.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen:	245 133 133
	Mandulavirág Óvoda		Ft
	A	B
1.	Megnevezés	Összeg
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - költségvetési bankszámlák egyenlege	7 152 955
3.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - forintpénztár egyenlege	183 680
4.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen:	7 336 635
5.	Bevételek	251 378 502
7.	Kiadások	-233 208 075
8.	Bevételt/ kiadást módosító tételek	-7 286 225
9.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - költségvetési bankszámlák egyenlege	18 023 847
10.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - forintpénztár egyenlege	196 990
11.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen:	18 220 837
	Közös Önkormányzati Hivatal		Ft
	A	B
1.	Megnevezés	Összeg
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - költségvetési bankszámlák egyenlege	5 296 121
3.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - forintpénztár egyenlege	65 035
4.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen:	5 361 156
5.	Bevételek	173 121 912
6.	Kiadások	-162 864 246
7.	Bevételt/ kiadást módosító tételek	-5 361 156
8.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - költségvetési bankszámlák egyenlege	10 241 346
9.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - forintpénztár egyenlege	16 320
10.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen:	10 257 666
	Fecskefészek Bölcsőde		Ft
	A	B
1.	Megnevezés	Összeg
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - költségvetési bankszámlák egyenlege	2 004 520
3.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - forintpénztár egyenlege	33 115
4.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen:	2 037 635
5.	Bevételek	51 860 666
6.	Kiadások	-49 138 837
7.	Bevételt/ kiadást módosító tételek	-2 037 635
8.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - költségvetési bankszámlák egyenlege	2 622 594
9.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - forintpénztár egyenlege	99 235
10.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen:	2 721 829

16. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat részesedései, részvényei
	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Állományi érték forintban	A részesedés mértéke	A gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettség, a részesedés mértékével
2.	Balatoni Hajózási Zrt.	2 840 000	0,0265%	173 540
3.	Csopak-Info Nonprofit Kft.	6 000 000	100,00%	3 094 000
4.	ÖSSZESEN:	8 840 000		3 267 540

17. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
Az Önkormányzat adósságállománya
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve
2.	Működési jellegű			0	0	0	0	0
3.	Likvid hitel			0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú hitel állomány +kamat			0	0	0	0	0
5.	Összesen:			0	0	0	0	0
6.	Adósság jellege
7.	Megelőlegezés			6 769 206	8 330 739	6 486 127	9 009 877	8 861 518

18. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya
				forintban
	A	B	C	D
1.		Állomány
2.	Hitel, kölcsön megnevezése	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31
3.	Lakásépítési kölcsön	76 082	8 544	0

19. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények
	A	B	C
1.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Ft	Kedvezmények összege Ft
2.	Építményadó	265 127 231	70 205 546
3.	Telek adó	61 075 966	5 388 728
4.	Külterületi földadó	0	0
5.	Étkezés (szoc. étkezők, gyermek)	22 033 842	10 968 404
6.	Összesen:	348 237 039	86 562 678

20. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó pályázatokból származó kötelezettségek évenkénti bontásbam
									Forint
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2018.	2019.	2020.	2021	2022	2023	Összesen
2.	Népi építészeti emlékek helyreállítása KÖKFF/169/1 (2017)	2018	5 258 624						5 260 642
3.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása BMÖFT/5-20/2019. (II. Rákóczi F. u. felújítása)	2019		8 184 389					8 186 408
4.	Vidékfejlesztési Program közutak fejlesztése pályázat VP-6-7.2.1-7.4.1.2.-16 (Arany János, Istenfia u. felújítása) EU	2019		20 533 243					20 535 262
5.	Magyar Falu Program MFP-ÖTU/2019. Bencze László u. építése	2019		29 999 999					30 002 018
6.	Magyar Falu Program Orvosi eszközök beszerzése MFP-AEE/2019.	2019		1 960 779					1 962 798
7.	Kisfaludy2030 pályázat (Strandfejlesztés III.) KFE-00127-5/2020.	2020			15 149 606				15 151 626
8.	Kisfaludy2030 pályázat (Strandfejlesztés IV.) KFE-00317-11/2020.	2020			12 048 953				12 050 973
9.	„Bölcsődei férőhelyek kialakítása Csopakon” pályázat TOP-1.41-19-VE1-2019 (EU)	2020			199 990 000				199 992 020
10.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése (Arany J, Istenfia u. felújítása) EU	2020			20 533 243				20 535 263
11.	MFP-BJA/2021. Önkormányzati járdaépítés/felújítás	2021				5 000 000			5 002 021
12.	MFP-ÖTIK/2021. Önkorm. Tulajdonban lévő ing. fejlesztése-2021. (Községháza felújítása)	2021				49 968 886			49 970 907
13.	BMÖFT/6-8/2021. Belter. utak, járdák felújítása (Kilátó, Szérűskert u.)	2021				20 000 000			20 002 021
14.	Elektromos seprőgép beszerzése pályáűzat BFT-SZK-1/2022	2021					5 618 040		5 620 061
15.	2022. évi "Településfejlesztési beruházások támogazása" Szerz. szám: BFT-SZK-11/2023 Elektromos kisteherautó beszerzés	2023						13 886 800	13 888 823
	Összesen:		5 258 624	60 678 410	247 721 802	74 968 886	5 618 040	13 886 800	408 160 843

21. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitel képességének) felső határa
				Ft
	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Helyi adók	403 000 000	419 620 000	406 197 304
3	Tulajdonosi bevételek (osztalékok, koncessziós díjak)	0	1 000 000	0
4	Díjak, pótlékok, bírságok	1 200 000	6 064 000	5 105 855
8	Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	56 669 843	2 000 000	3 368 802
5	Részvények, részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
6	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
9	Saját bevételek összesen:	460 869 843	428 684 000	414 671 961
10	Viziközműtől átvett, meg nem fizetett érdekelt. hozzájár.bevétel
11	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt.
12	Támogatási kölcs törlesztése ÁH-n belülre
13	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése
14	Rövid lejáratú kölcsönök visszafizetése
15	Külföldi finanszírozás kiadásai
16	Kötvény kibocsátásból származó fizetési köt.
17	Lízingdíj
18	Garancia és kezesség vállalásból szárm.fizetési köt.
19	Váltó tartozások
20	Szállítókkal szembeni tartozás
21	Kamatfizetési kötelezettség 12-20.sor után
22	Felújítás, felhalm.célú kötváll.7.sorral kapcs.
23	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen
24	Helyi önk. adósságot keletk. köt. váll. fiz .határ	230 434 922	214 342 000	207 335 981
25	Tárgy évben keletk.tárgyévet terh. Fiz.köt.	0	0	0
26	Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
27	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése
28	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése
29	Külföldi finanszírozás kiadásai
30	Kötvény kibocsátásból származó fizetési köt.
31	Lízingdíj
32	Garancia és kezesség vállalásból szárm.fizetési köt.
33	Váltó tartozások
34	Szállítókkal szembeni tartozás
35	Kamatfizetési kötelezettség 26-34.sor után
36	Felújítás, felhalm.célú kötváll.7.sorral kapcs.
37	Hitelképesség vizsg.figy. Tárgyévi kötelezettség	0	0	0
38	Hitelképességi megfelelés	0	0	0

22. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat konszolidált 2023.évi költségvetési előirányzatainak alakulása forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben				Előirányzat változás	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ország-gyűlés	Kormány	Felügye-leti szerv	Intézményi	Előirányzat változás	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	489 102 722				1 725 614	1 725 614	490 828 336	478 231 842
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	71 051 466				1 005 532	1 005 532	72 056 998	63 182 476
3.	Dologi kiadások	487 766 774				101 003 941	101 003 941	588 770 715	461 059 378
4.	Egyéb működési célú kiadás (tartalék nélkül)	139 207 612				-65 443 900	-65 443 900	73 763 712	71 484 027
	Tartalék	104 159 692				-91 387 429	-91 387 429	12 772 263	0
5.	Szociális juttatások	6 985 300				960 120	960 120	7 945 420	3 334 312
6.	Működési kiadások	1 194 113 874	0	0	0	39 251 307	39 251 307	1 233 365 181	1 077 292 035
7.	Felújítások	4 359 757				4 068 570	4 068 570	8 428 327	4 793 127
8.	Beruházások	92 526 181				213 754 780	213 754 780	306 280 961	251 795 311
9.	Egyéb felhalmozási kiadás	1 000 000				2 889 184	2 889 184	3 889 184	2 889 184
10.	Felhalmozási kiadások	97 885 938	0	0	0	220 712 534	220 712 534	318 598 472	259 477 622
11.	Költségvetési kiadások	1 291 999 812	0	0	0	259 963 841	259 963 841	1 551 963 653	1 336 769 657
13.	Finanszírozás kiadásai	9 009 877				95 649 928	95 649 928	104 659 805	104 539 753
15.	Kiadások összesen:	1 301 009 689	0	0	0	355 613 769	355 613 769	1 669 395 721	1 441 309 410
16.	Saját+intézm. műk. bevétel	428 266 250				89 631 979	89 631 979	517 898 229	508 322 806
17.	Működési c. támogatás (átvett)	64 714 390				32 069 561	32 069 561	96 783 951	83 673 702
19.	Közhatalmi bevételek	404 200 000				21 484 000	21 484 000	425 684 000	411 303 159
20.	Állami támogatás	228 403 978				68 350 564	68 350 564	296 754 542	296 754 542
21.	Működési költségvetés bevétele	1 125 584 618	0	0	0	211 536 104	211 536 104	1 337 120 722	1 300 054 209
22.	Felhalmozási bevételek	56 669 843				-54 669 843	-54 669 843	2 000 000	1 530 786
23.	Felhalmozási célú támog. ÁH. Belül	0				33 680 228	33 680 228	33 680 228	26 736 828
24.	Felhalmozási célú átvett ÁH-n kív.	33 755 228				-33 745 228	-33 745 228	10 000	8 095
25.	Felhalmozási költségvetés bevételei	90 425 071	0	0	0	-54 734 843	-54 734 843	35 690 228	28 275 709
26.	Költségvetési bevételek:	1 216 009 689	0	0	0	156 801 261	156 801 261	1 372 810 950	1 328 329 918
27.	Maradvány igénybevétel	85 000 000				1 142 286	1 142 286	86 142 286	86 142 286
28.	Megelőlegezés	0				15 042 485	15 042 485	15 042 485	14 922 433
29.	Értékpapír eladás	0				195 400 000	195 400 000	195 400 000	195 386 721
30.	Bevételek összesen:	1 301 009 689	0	0	0	172 986 032	172 986 032	1 669 395 721	1 624 781 358

23. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak