Kifejezéskereső
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról1
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását e rendelet 1-12. számú mellékletei szerint
a) 6 105 561 ezer Ft bevétellel
b) 5 330 411 ezer Ft kiadással
c) 775 150 ezer Ft tárgyévi maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt részét a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2024. évi költségvetés elfogadásakor megállapított hiány finanszírozására kell fordítani.
2. § A rendelet mellékletei:
a) 1. melléklet: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének összevont mérlege
b) 2. melléklet: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata működési célú bevételek és kiadások 2023. évi mérlege
c) 3. melléklet: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata felhalmozási célú bevételek és kiadások 2023. évi mérlege
d) 4. melléklet: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata összesen
e) 5. melléklet: Pétfürdői Polgármesteri Hivatal
f) 6. melléklet: Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda
g) 7. melléklet: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár
h) 8. melléklet: Pétfürdői Gondozási Központ
i) 9. melléklet: Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
j) 10. melléklet: Felújítási kiadások előirányzata célonként
k) 11. melléklet: Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások
l) 12. melléklet: Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai
3. §2
4. §3
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
B E V É T E L E K |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- szám |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
2023. évi IV. módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
||
|
1. |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) |
773 542 |
1 235 245 |
1 240 450 |
|
2. |
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
728 340 |
1 133 450 |
1 133 450 |
|
3. |
2.1. |
Helyi adók (2.1.1.+….+2.1.5.) |
728 340 |
1 131 636 |
1 131 636 |
|
4. |
2.1.1. |
Építményadó |
118 950 |
118 634 |
118 634 |
|
5. |
2.1.2. |
Telekadó |
|||
|
6. |
2.1.3. |
Kommunális adó |
19 790 |
18 845 |
18 845 |
|
7. |
2.1.4. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
8. |
2.1.5. |
Helyi iparűzési adó |
589 600 |
994 157 |
994 157 |
|
9. |
2.2. |
Illetékek |
|||
|
10. |
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
1 814 |
1 814 |
|
|
11. |
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
|||
|
12. |
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+3.2.) |
45 202 |
101 795 |
107 000 |
|
13. |
3.1. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
50 837 |
53 988 |
|
|
14. |
3.2. |
Egyéb működési célú bevétel |
45 202 |
50 958 |
53 012 |
|
15. |
4. |
II. Átengedett bevételek (4.1.+4.2.) |
|||
|
16. |
4.1. |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
|||
|
17. |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
18. |
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) |
407 862 |
438 891 |
438 891 |
|
19. |
5.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
111 402 |
138 510 |
138 510 |
|
20. |
5.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
131 815 |
151 039 |
151 039 |
|
21. |
5.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
95 110 |
116 666 |
116 666 |
|
22. |
5.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 237 |
21 403 |
21 403 |
|
23. |
5.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
|
24. |
5.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
30 883 |
||
|
25. |
5.7. |
Egyéb támogatás, kiegészítés, elszámolásból származó bevételek teljesítése |
28 415 |
11 273 |
11 273 |
|
26. |
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
25 061 |
1 015 790 |
1 021 555 |
|
27. |
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
25 061 |
25 264 |
31 029 |
|
28. |
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
25 061 |
25 264 |
31 029 |
|
29. |
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
|
30. |
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
|
31. |
6.1.4. |
EU támogatás |
|||
|
32. |
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
|||
|
33. |
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
990 526 |
990 526 |
|
|
34. |
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||
|
35. |
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
|
36. |
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||
|
37. |
6.2.4. |
EU támogatás |
990 526 |
990 526 |
|
|
38. |
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
|||
|
39. |
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
|||
|
40. |
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||
|
41. |
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||
|
42. |
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
40 |
40 |
|
|
43. |
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
40 |
40 |
|
|
44. |
8.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|||
|
45. |
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||
|
46. |
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
201 625 |
201 625 |
201 625 |
|
47. |
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
1 408 090 |
2 891 591 |
2 902 561 |
|
48. |
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
770 345 |
1 303 000 |
3 203 000 |
|
49. |
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.4.) |
770 345 |
1 303 000 |
3 203 000 |
|
50. |
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
770 345 |
816 160 |
816 160 |
|
51. |
11.1.2. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
300 000 |
2 200 000 |
|
|
52. |
11.1.3. |
Értékpapír értékesítése |
|||
|
53. |
11.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása |
186 840 |
186 840 |
|
|
54. |
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) |
|||
|
55. |
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
56. |
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
57. |
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
58. |
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
59. |
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
60. |
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
2 178 435 |
4 194 591 |
6 105 561 |
|
Ezer forintban |
|||||
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
Sor- szám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2023. évi IV. módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
||
|
1. |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.) |
1 644 782 |
1 992 360 |
1 832 709 |
|
2. |
1.1. |
Személyi juttatások |
602 207 |
638 126 |
609 968 |
|
3. |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
81 164 |
88 113 |
82 999 |
|
4. |
1.3. |
Dologi kiadások |
564 434 |
857 007 |
745 762 |
|
5. |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 400 |
46 400 |
34 274 |
|
6. |
1.5. |
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás (1.5.1.+1.5.2.) |
37 873 |
37 235 |
34 243 |
|
7. |
1.5.1. |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
11 800 |
11 800 |
8 808 |
|
8. |
1.5.2. |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
26 073 |
25 435 |
25 435 |
|
9. |
1.6. |
Egyéb működési célú kiadások (1.6.1. + 1.6.2.) |
312 704 |
325 479 |
325 463 |
|
10. |
1.6.1. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése |
1 745 |
1 745 |
|
|
11. |
1.6.2. |
Elvonások és befizetések |
312 704 |
323 734 |
323 718 |
|
12. |
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4.) |
464 526 |
1 199 860 |
1 110 953 |
|
13. |
2.1. |
Beruházások |
411 146 |
1 121 153 |
1 053 988 |
|
14. |
2.2. |
Felújítások |
27 920 |
38 001 |
30 991 |
|
15. |
2.3. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás (2.3.1.+2.3.2.) |
25 460 |
40 706 |
25 974 |
|
16. |
2.3.1. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||
|
17. |
2.3.2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
25 460 |
40 706 |
25 974 |
|
18. |
2.4. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
19. |
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
69 127 |
515 622 |
|
|
20. |
3.1. |
Általános tartalék |
50 822 |
509 055 |
|
|
21. |
3.2. |
Céltartalék |
18 305 |
6 567 |
|
|
22. |
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|||
|
23. |
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
2 178 435 |
3 707 842 |
2 943 662 |
|
24. |
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
486 749 |
2 386 749 |
|
|
25. |
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) |
486 749 |
2 386 749 |
|
|
26. |
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
27. |
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||
|
28. |
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
29. |
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
30. |
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
|
31. |
6.1.6. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
186749 |
186749 |
|
|
32. |
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
300000 |
2200000 |
|
|
33. |
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) |
|||
|
34. |
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
35. |
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|||
|
36. |
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
37. |
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
38. |
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||
|
39. |
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
40. |
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|||
|
41. |
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|||
|
42. |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
2 178 435 |
4 194 591 |
5 330 411 |
2. melléklet
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi IV. módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi IV. módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1. |
Közhatalmi bevételek |
728 340 |
1 133 450 |
1 133 450 |
Személyi juttatások |
602 207 |
638 126 |
609 968 |
|
2. |
Intézményi működési bevételek |
45 202 |
101 795 |
107 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
81 164 |
88 113 |
82 999 |
|
3. |
Átengedett bevételek |
Dologi kiadások |
564 434 |
857 007 |
745 762 |
|||
|
4. |
Támogatások, kiegészítések (működési célú) |
407 862 |
438 891 |
438 891 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 400 |
46 400 |
34 274 |
|
5. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről |
25 061 |
240 091 |
245 856 |
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás |
37 873 |
37 235 |
34 243 |
|
6. |
- 5.-ből: EU támogatás |
214 827 |
214 827 |
Egyéb működési célú kiadások |
312 704 |
325 479 |
325 463 |
|
|
7. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
Tartalékok |
50 822 |
454 259 |
||||
|
8. |
Kölcsön visszatérülés (működési célú) |
201 625 |
201 625 |
201 625 |
||||
|
9. |
Egyéb bevételek |
|||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen |
1 408 090 |
2 115 852 |
2 126 822 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 695 604 |
2 446 619 |
1 832 709 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) |
287 514 |
817 516 |
2 717 516 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
287 514 |
330 676 |
330 676 |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
300 000 |
2 200 000 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása |
186 840 |
186 840 |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
300 000 |
2 200 000 |
||||
|
21. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
186 749 |
186 749 |
||||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
287 514 |
817 516 |
2 717 516 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
486 749 |
2 386 749 |
|
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22) |
1 695 604 |
2 933 368 |
4 844 338 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22) |
1 695 604 |
2 933 368 |
4 219 458 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
287 514 |
330 767 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
294 113 |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
624 880 |
3. melléklet
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi IV. módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi IV. módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
40 |
40 |
Beruházások |
411 146 |
1 121 153 |
1 053 988 |
|
|
2. |
Önkorm. megillető vagyoni ért. jog ért. hasznosítása |
Felújítások |
27 920 |
38 001 |
30 991 |
|||
|
3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás |
25 460 |
40 706 |
25 974 |
|||
|
4. |
Címzett és céltámogatások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
5. |
Vis maior támogatás |
Tartalékok |
18 305 |
61 363 |
||||
|
6. |
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) |
|||||||
|
7. |
Egyéb központi támogatások |
|||||||
|
8. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről |
775 699 |
775 699 |
|||||
|
9. |
- ebből: EU támogatás |
775 699 |
775 699 |
|||||
|
10. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
|||||||
|
11. |
Kölcsön visszatérülés |
|||||||
|
12. |
Egyéb bevételek |
|||||||
|
Közhatalmi bevételekből |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
775 739 |
775 739 |
Költségvetési kiadások összesen: |
482 831 |
1 261 223 |
1 110 953 |
|
|
14. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 15+…+19) |
482 831 |
485 484 |
485 484 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
482 831 |
485 484 |
485 484 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21+…+25 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
21. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||||||
|
22. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
24. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
25. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
26. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
482 831 |
485 484 |
485 484 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
27. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26) |
482 831 |
1 261 223 |
1 261 223 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+26) |
482 831 |
1 261 223 |
1 110 953 |
|
28. |
Költségvetési hiány: |
482 831 |
485 484 |
335 214 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
29. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
150 270 |
4. melléklet
Az önkormányzati rendeletet a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2025. május 31. napjával.
A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
