Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

A

B

Megnevezés

Teljesítés

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

10 753 360

2

Normatív jutalmak (K1102)

342 375

3

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

-

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

-

5

Végkielégítés (K1105)

-

6

Jubileumi jutalom (K1106)

-

7

Béren kívüli juttatások (K1107)

-

8

Ruházati költségtérítés (K1108)

-

9

Közlekedési költségtérítés (K1109)

-

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

-

11

Lakhatási támogatások (K1111)

-

12

Szociális támogatások (K1112)

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

-

14

ebből:biztosítási díjak (K1113)

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

11 095 735

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

12 108 894

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

291 600

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

388 401

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

12 788 895

20

Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)

23 884 630

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

2 885 505

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

2 757 491

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

-

24

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

-

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

-

26

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

-

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

128 014

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

-

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 734 112

30

Árubeszerzés (K313)

-

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

2 734 112

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

299 846

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

107 252

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

407 098

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

2 141 799

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

310 935

37

Távhő (K3313)

-

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

36 544

39

Közüzemi díjak (K331)

2 489 278

40

Vásárolt élelmezés (K332)

-

41

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

5 440

42

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)

-

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

180 941

44

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

11 915

45

ebből: államháztartáson belül (K335)

10 346

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

212 000

47

Egyéb szolgáltatások (K337)

2 095 346

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

312 803

49

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

4 994 920

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

-

51

Reklám- és propagandakiadások (K342)

-

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

-

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 765 389

54

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

-

55

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

74 329

56

ebből: államháztartáson belül (K353)

-

57

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)

-

58

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)

-

59

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)

-

60

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)

-

61

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)

-

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

114 511

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

1 954 229

64

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

10 090 359

65

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

-

66

Családi támogatások (=63+...+72) (K42)

-

67

ebből: családi pótlék (K42)

-

68

ebből: anyasági támogatás (K42)

-

69

ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)

-

70

ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)

-

71

ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)

-

72

ebből: életkezdési támogatás (K42)

-

73

ebből: otthonteremtési támogatás (K42)

-

74

ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)

-

75

ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)

-

76

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

-

77

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

-

78

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+84) (K44)

-

79

ebből: ápolási díj (K44)

-

80

ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)

-

81

ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)

-

82

ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)

-

83

ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)

-

84

ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44)

-

85

ebből: cukorbetegek támogatása (K44)

-

86

ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)

-

87

ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] (K44)

-

88

ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44)

-

89

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+93) (K45)

-

90

ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)

-

91

ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)

-

92

ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)

-

93

ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)

-

94

ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)

-

95

ebből: mezőgazdasági járadék (K45)

-

96

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)

-

97

ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)

-

98

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46)

-

99

ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)

-

100

ebből: lakbértámogatás (K46)

-

101

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)

-

102

ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

103

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)

-

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)

1 928 948

105

ebből: házastársi pótlék (K48)

-

106

ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)

-

107

ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)

-

108

ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)

-

109

ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)

-

110

ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)

-

111

ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)

-

112

ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48)

-

113

ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)

-

114

ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)

-

115

ebből: életjáradék termőföldért (K48)

-

116

ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48)

-

117

ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)

-

118

ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)

-

119

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

-

120

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

129 540

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)

1 799 408

122

ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)

-

123

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

-

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

1 928 948

125

Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)

-

126

ebből: Európai Unió (K501)

-

127

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

-

128

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

-

129

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

-

130

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

-

131

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

-

132

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+...+138) (K504)

-

133

ebből: központi költségvetési szervek (K504)

-

134

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)

-

135

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)

-

136

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)

-

137

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)

-

138

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)

-

139

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

-

140

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)

-

141

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

-

142

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)

-

143

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)

-

144

ebből: központi költségvetési szervek (K505)

-

145

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)

-

146

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)

-

147

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)

-

148

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)

-

149

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)

-

150

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)

-

151

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)

-

152

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)

-

153

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)

-

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)

3 337 150

155

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

-

156

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)

-

157

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)

-

158

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

84 298

159

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)

-

160

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

3 872

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

2 086 000

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

1 162 980

163

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

-

164

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)

-

165

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507)

-

166

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)

-

167

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)

-

168

ebből: egyházi jogi személyek (K508)

-

169

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)

-

170

ebből: egyéb civil szervezetek (K508)

-

171

ebből: háztartások (K508)

-

172

ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)

-

173

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

-

174

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

-

175

ebből: egyéb vállalkozások (K508)

-

176

ebből: Európai Unió (K508)

-

177

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)

-

178

ebből: egyéb külföldiek (K508)

-

179

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

-

180

Kamattámogatások (K510)

-

181

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

-

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)

216 000

183

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

-

184

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

-

185

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

216 000

186

ebből: háztartások (K512)

-

187

ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)

-

188

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

-

189

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

-

190

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

-

191

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)

-

192

ebből: egyéb külföldiek (K512)

-

193

Tartalékok (K513)

-

194

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

3 553 150

195

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

-

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

-

197

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)

-

198

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

-

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

11 787 811

200

Részesedések beszerzése (>=197) (K65)

-

201

ebből: befektetési jegyek (K65)

-

202

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66)

-

203

ebből: befektetési jegyek (K66)

-

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

3 162 189

205

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

14 950 000

206

Ingatlanok felújítása (K71)

-

207

Informatikai eszközök felújítása (K72)

-

208

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

-

209

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

-

210

Felújítások (=202+...+205) (K7)

-

211

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

-

212

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=209+...+218) (K82)

-

213

ebből: központi költségvetési szervek (K82)

-

214

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)

-

215

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)

-

216

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)

-

217

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)

-

218

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)

-

219

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)

-

220

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)

-

221

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)

-

222

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)

-

223

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+...+229) (K83)

-

224

ebből: központi költségvetési szervek (K83)

-

225

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)

-

226

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)

-

227

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)

-

228

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)

-

229

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)

-

230

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)

-

231

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)

-

232

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)

-

233

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)

-

234

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)

-

235

ebből: központi költségvetési szervek (K84)

-

236

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)

-

237

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)

-

238

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)

-

239

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)

-

240

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)

-

241

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

-

242

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)

-

243

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

-

244

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)

-

245

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85)

-

246

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)

-

247

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)

-

248

ebből: egyházi jogi személyek (K86)

-

249

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)

-

250

ebből: egyéb civil szervezetek (K86)

-

251

ebből: háztartások (K86)

-

252

ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)

-

253

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)

-

254

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)

-

255

ebből: egyéb vállalkozások (K86)

-

256

ebből: Európai Unió (K86)

-

257

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)

-

258

ebből: egyéb külföldiek (K86)

-

259

Lakástámogatás (K87)

-

260

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

-

261

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)

-

262

ebből: egyházi jogi személyek (K89)

-

263

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)

-

264

ebből: egyéb civil szervezetek (K89)

-

265

ebből: háztartások (K89)

-

266

ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)

-

267

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)

-

268

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)

-

269

ebből: egyéb vállalkozások (K89)

-

270

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)

-

271

ebből: egyéb külföldiek (K89)

-

272

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)

-

273

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

57 292 592

A

B

Megnevezés

Teljesítés

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

16 612 202

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

-

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

8 520 730

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

-

5

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

8 520 730

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

3 791 928

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

-

8

Elszámolásból származó bevételek (B116)

2 073 429

9

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

30 998 289

10

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)

-

13

ebből: központi költségvetési szervek (B14)

-

14

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)

-

15

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)

-

16

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)

-

17

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)

-

18

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)

-

19

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

-

20

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)

-

21

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

-

22

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)

-

23

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)

-

24

ebből: központi költségvetési szervek (B15)

-

25

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)

-

26

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)

-

27

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)

-

28

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)

-

29

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)

-

30

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)

-

31

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)

-

32

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)

-

33

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)

-

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)

3 239 734

35

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

-

36

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

-

37

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

-

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

-

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

-

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

2 932 734

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

307 000

42

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

-

43

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

-

44

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)

-

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

34 238 023

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

-

47

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

-

48

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23)

-

49

ebből: központi költségvetési szervek (B23)

-

50

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)

-

51

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)

-

52

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)

-

53

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)

-

54

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)

-

55

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)

-

56

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)

-

57

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)

-

58

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)

-

59

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)

-

60

ebből: központi költségvetési szervek (B24)

-

61

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)

-

62

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)

-

63

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)

-

64

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)

-

65

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)

-

66

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)

-

67

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)

-

68

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)

-

69

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)

-

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)

-

71

ebből: központi költségvetési szervek (B25)

-

72

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)

-

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

-

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

-

75

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)

-

76

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

-

77

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

-

78

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)

-

79

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

-

80

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)

-

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

-

82

Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)

-

83

ebből: személyi jövedelemadó (B311)

-

84

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

-

85

Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312)

-

86

ebből: társasági adó (B312)

-

87

ebből: társas vállalkozások különadója (B312)

-

88

ebből: hitelintézeti járadék (B312)

-

89

ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)

-

90

ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)

-

91

ebből: kisvállalati adó (B312)

-

92

ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)

-

93

Jövedelemadók (=82+85) (B31)

-

94

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)

-

95

ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)

-

96

ebből: nyugdíjjárulék (B32)

-

97

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)

-

98

ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)

-

99

ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)

-

100

ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)

-

101

ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)

-

102

ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)

-

103

ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)

-

104

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)

-

105

ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)

-

106

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)

-

107

ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)

-

108

ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)

-

109

Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)

884 000

110

ebből: építményadó (B34)

-

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

884 000

112

ebből: telekadó (B34)

-

113

ebből: cégautóadó (B34)

-

114

ebből: közművezetékek adója (B34)

-

115

ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)

-

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)

3 612 266

117

ebből: általános forgalmi adó (B351)

-

118

ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)

-

119

ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)

-

120

ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)

-

121

ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)

-

122

ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)

-

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

3 612 266

124

ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

-

125

ebből: innovációs járulék (B351)

-

126

ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)

-

127

ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)

-

128

ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)

-

129

ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)

-

130

ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)

-

131

ebből: népegészségügyi termékadó (B351)

-

132

ebből: távközlési adó (B351)

-

133

ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)

-

134

ebből: biztosítási adó (B351)

-

135

ebből: reklámadó (B351)

-

136

ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)

-

137

Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352)

-

138

ebből: jövedéki adó (B352)

-

139

ebből: regisztrációs adó (B352)

-

140

ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)

-

141

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

-

142

Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)

-

143

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)

-

144

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

-

145

ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)

-

146

ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)

-

147

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)

-

148

ebből: baleseti adó (B355)

-

149

ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)

-

150

ebből: környezetterhelési díj (B355)

-

151

ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)

-

152

ebből: bérfőzési szeszadó (B355)

-

153

ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)

-

154

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

-

155

ebből: talajterhelési díj (B355)

-

156

ebből: vizkészletjárulék (B355)

-

157

ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)

-

158

ebből: erdővédelmi járulék (B355)

-

159

ebből: földvédelmi járulék (B355)

-

160

ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)

-

161

ebből: hulladéklerakási járulék (B355)

-

162

ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)

-

163

ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)

-

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

3 612 266

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)

47 906

166

ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)

-

167

ebből: eljárási illetékek (B36)

-

168

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

-

169

ebből: felügyeleti díjak (B36)

-

170

ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)

-

171

ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)

-

172

ebből: környezetvédelmi bírság (B36)

-

173

ebből: természetvédelmi bírság (B36)

-

174

ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)

-

175

ebből: építésügyi bírság (B36)

-

176

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

-

177

ebből: egyéb bírság (B36)

-

178

ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)

-

179

ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)

-

180

ebből: egyéb települési adók (B36)

-

181

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

-

182

ebből: előrehozott helyi adó (B36)

-

183

ebből: bevándorlási különadó (B36)

-

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

4 544 172

185

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

1 760 000

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

44 500

187

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

20 000

188

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

-

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

14 060

190

ebből: államháztartáson belül (B403)

14 060

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)

4 071 955

192

ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)

-

193

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

-

194

ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)

-

195

ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

-

196

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

-

197

ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)

-

198

Ellátási díjak (B405)

-

199

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

-

200

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

201

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+...+204) (B4081)

-

202

ebből: államháztartáson belül (B4081)

-

203

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)

204

ebből: befektetési jegyek (B4081)

-

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)

-

206

ebből: államháztartáson belül (B4082)

-

207

ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)

-

208

ebből: befektetési jegyek (B4082)

209

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)

-

210

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)

-

211

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)

-

212

ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)

-

213

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)

-

214

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)

-

215

ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)

-

216

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)

-

217

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

90 000

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

111 699

219

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

-

220

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

8 125

221

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218)

6 092 214

222

Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)

-

223

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)

-

224

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

5 000 000

225

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

3 377 000

226

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

130 000

227

Részesedések értékesítése (>=228+229) (B54)

-

228

ebből: privatizációból származó bevétel (B54)

-

229

ebből: befektetési jegyek (B54)

-

230

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=231) (B55)

-

231

ebből: befektetési jegyek (B55)

-

232

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)

5 130 000

233

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

-

234

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)

-

235

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)

-

236

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)

-

237

ebből: egyházi jogi személyek (B64)

-

238

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)

-

239

ebből: egyéb civil szervezetek (B64)

-

240

ebből: háztartások (B64)

-

241

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

-

242

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)

-

243

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)

-

244

ebből: egyéb vállalkozások (B64)

-

245

ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)

-

246

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)

350 000

247

ebből: egyházi jogi személyek (B65)

-

248

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

-

249

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

-

250

ebből: háztartások (B65)

100 000

251

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

-

252

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

-

253

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

-

254

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

250 000

255

ebből: Európai Unió (B65)

-

256

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)

-

257

ebből: egyéb külföldiek (B65)

-

258

Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)

350 000

259

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

-

260

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)

-

261

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)

-

262

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)

-

263

ebből: egyházi jogi személyek (B74)

-

264

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)

-

265

ebből: egyéb civil szervezetek (B74)

-

266

ebből: háztartások (B74)

-

267

ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)

-

268

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)

-

269

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)

-

270

ebből: egyéb vállalkozások (B74)

-

271

ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)

-

272

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)

-

273

ebből: egyházi jogi személyek (B75)

-

274

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)

-

275

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

-

276

ebből: háztartások (B75)

-

277

ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)

-

278

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)

-

279

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)

-

280

ebből: egyéb vállalkozások (B75)

-

281

ebből: Európai Unió (B75)

-

282

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)

-

283

ebből: egyéb külföldiek (B75)

-

284

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)

-

285

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

50 354 409

A

B

Megnevezés

Teljesítés

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)

-

2

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)

-

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

8 741 800

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)

-

5

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)

-

6

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

8 741 800

7

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)

-

8

ebből: kárpótlási jegyek (K9121)

-

9

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)

-

10

Kincstárjegyek beváltása (K9123)

-

11

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124)

-

12

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)

-

13

ebből: kárpótlási jegyek (K9124)

-

14

Belföldi kötvények beváltása (K9125)

-

15

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126)

-

16

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)

-

17

Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)

-

18

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

-

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 043 576

20

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

-

21

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

-

22

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

-

23

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

-

24

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)

-

25

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)

-

26

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919)

-

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)

9 785 376

28

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

-

29

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

-

30

Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923)

-

31

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)

-

32

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)

-

33

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925)

-

34

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)

-

35

Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92)

-

36

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

-

37

Váltókiadások (K94)

-

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

9 785 376

A

B

Megnevezés

Teljesítés

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

-

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

8 741 800

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

-

4

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

8 741 800

5

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)

-

6

ebből: kárpótlási jegyek (B8121)

-

7

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

-

8

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

-

9

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

-

10

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)

-

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

11 153 517

12

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

-

13

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

11 153 517

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

1 086 818

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

-

16

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

-

17

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

-

18

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

-

19

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)

-

20

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)

-

21

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)

-

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)

20 982 135

23

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

-

24

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

-

25

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

-

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)

-

27

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)

-

28

Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)

-

29

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

-

30

Váltóbevételek (B84)

-

31

Finanszírozási bevételek (B8)

20 982 135

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Öszesen

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

1

1. Működési bevételek

41 152 454

-

41 152 454

5. Működési kiadások

42 342 592

-

42 342 592

2

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

30 998 289

30 998 289

K1

Személyi juttatások

23 884 630

23 884 630

3

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3 239 734

3 239 734

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 885 505

2 885 505

4

B3

Közhatalmi bevételek

4 544 172

4 544 172

K3

Dologi kiadások

10 090 359

10 090 359

5

B4-B404

Működési bevételek

2 020 259

2 020 259

K4

Ellátottak pénzbeni juttatásai

1 928 948

1 928 948

6

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

350 000

350 000

K5-K513

Egyébb működési célú kiadások

3 553 150

3 553 150

7

2. Felhalmozási bevételek

9 201 955

-

9 201 955

6. Felhalmozási célú kiadások

14 950 000

-

14 950 000

8

B2-B21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

K6

Felhalmozási költségvetés beruházások

14 950 000

-

14 950 000

9

B404+B5

Felhalmozási bevételek

9 201 955

9 201 955

K7

Felújítások

-

-

10

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

11

Pénzforgalmi bevételek

50 354 409

-

50 354 409

7. Tartalék

-

-

12

3. Maradvány igénybevétele

11 153 517

11 153 517

Pénzforgalmi kiadások

57 292 592

-

57 292 592

13

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 086 818

1 086 818

8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 043 576

1 043 576

14

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

62 594 744

-

62 594 744

KIADÁSOK ÖSSZESEN

58 336 168

-

58 336 168

15

Sajátos forrásoldali elszámolások

- 312 231

- 312 231

Sajátos eszközöldali elszámolások

- 2 000 000

- 2 000 000

16

Pénzmaradvány

- 11 153 517

- 11 153 517

Pénzkészletváltozás

- 5 207 172

- 5 207 172

17

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

51 128 996

51 128 996

KIADÁSOK ÖSSZESEN

51 128 996

51 128 996

A

B

C

D

E

F

megnevezés

Immateriális javak

Ingatlan vásárlás

Tárgyi eszköz beszerzés

Felújítás

összes kiadás

1

Magyar Falu páyázat-Falubusz beszerzés

-

14 950 000

14 950 000

2

Összesen

-

-

14 950 000

-

14 950 000

A

B

C

D

E

F

Bevételi jogcím

Rovat száma

2023. évi teljesítés

2024. évi előirányzat

2025. évi előirányzat

2026 évi előirányzat

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

30 998 289

28 110 677

30 921 745

34 013 919

2

Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről

B16

3 239 734

3 588 000

3 946 800

4 341 480

3

Közhatalmi bevételek

B3

4 544 172

5 887 000

6 475 700

7 123 270

4

Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója

B34

884 000

950 000

1 045 000

1 149 500

5

Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

B351

3 612 266

4 887 000

5 375 700

5 913 270

6

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

47 906

50 000

55 000

60 500

7

Működési bevételek

B4

6 092 214

8 063 000

8 869 300

9 756 230

8

Működési célra átvett pénzeszközök

B6

350 000

-

-

9

Működési bevételek összesen

B1+B3+B4+B6

45 224 409

45 648 677

50 213 545

55 234 899

10

Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül

B2

-

801 000

881 100

969 210

11

Felhalmozási bevételek

B5

5 130 000

-

-

-

12

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B7

-

149 000

163 900

180 290

13

Finanszírozási bevételek

B8

20 982 135

8 658 576

9 491 799

10 440 979

14

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B8

71 336 544

55 257 253

60 750 344

66 825 378

A

B

C

D

E

F

Kiadási jogcím

Rovat száma

2023. évi teljesítés

2024. évi előirányzat

2025. évi előirányzat

2026. évi előirányzat

1

Személyi juttatások

K1

23 884 630

28 287 000

31 115 700

34 227 270

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó

K2

2 885 505

3 950 000

4 345 000

4 779 500

3

Dologi kiadások

K3

10 090 359

10 580 000

11 638 000

12 801 800

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 928 948

1 930 000

2 123 000

2 335 300

5

Egyéb működési célú kiadások

K5

3 553 150

4 374 253

4 779 044

5 256 948

6

Működési kiadások

K1-K5

42 342 592

49 121 253

54 000 744

59 400 818

7

Felhalmozási költségvetés beruházások

K6

14 950 000

1 736 000

1 909 600

2 100 560

8

Felújítások

K7

-

-

-

-

9

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

-

-

-

-

10

Felhalmozási célú kiadások

K6-K8

14 950 000

1 736 000

1 909 600

2 100 560

11

Finanszírozási kiadások

K9

9 785 376

4 400 000

4 840 000

5 324 000

12

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

67 077 968

55 257 253

60 750 344

66 825 378

A

B

C

D

ESZKÖZÖK

Bruttó érték

Könyv szerinti érték

Becsült érték

1

I. Immateriális javak

9 487

-

-

2

II. Tárgyi eszközök (3+8+13+18+23)

179 454

115 364

165 873

3

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (4+5+6+7)

149 207

107 854

158 363

4

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

48 739

27 176

51 890

5

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

-

-

-

6

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

58 713

43 032

60 967

7

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

41 755

37 646

45 506

8

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (9+10+11+12)

29 947

7 210

7 210

9

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

601

601

601

10

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

-

-

-

11

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

-

-

-

12

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

29 346

6 609

6 609

13

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

-

-

-

14

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

-

-

-

15

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

-

-

-

16

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

-

-

-

17

3.4. Üzleti tenyészállatok

-

-

-

18

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

300

300

300

19

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

300

300

300

20

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

-

-

-

21

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

-

-

-

22

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

-

-

-

23

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

-

-

-

24

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

25

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

-

-

-

26

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

27

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

28

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

-

-

-

29

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

-

-

-

30

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

-

-

-

31

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

-

-

-

32

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

-

-

-

33

1.4. Üzleti tartós részesedések

-

-

-

34

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

-

-

-

35

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

-

-

-

36

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

-

-

-

37

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

-

-

-

38

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

-

-

-

39

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

-

-

-

40

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

41

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

42

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

43

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

44

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

-

-

-

45

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

188 941

115 364

165 873

46

I. Készletek

-

-

-

47

II. Értékpapírok

-

-

-

48

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

-

-

-

49

I. Lekötött bankbetétek

-

-

-

50

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

184

184

184

51

III. Forintszámlák

10 527

10 527

10 527

52

IV. Devizaszámlák

-

-

-

53

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

10 711

10 711

10 711

54

I. Költségvetési évben esedékes követelések

1 140

1 140

1 140

55

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

-

-

-

56

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

2 050

2 050

2 050

57

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

3 190

3 190

3 190

58

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

-

-

-

59

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

-

-

-

60

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

-

-

-

61

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

-

-

-

62

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

202 842

129 265

179 774

FORRÁSOK

állományi
érték

1

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

146 529

2

II. Nemzeti vagyon változásai

-

3

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 991

4

IV. Felhalmozott eredmény

- 42 793

5

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

-

6

VI. Mérleg szerinti eredmény

- 2 653

7

G) SAJÁT TŐKE (1+….+6)

103 074

8

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

-

9

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 025

10

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

1 608

11

H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)

2 633

12

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

-

13

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

23 558

14

FORRÁSOK ÖSSZESEN (7+11+12+13)

129 265

A

B

Megnevezés

Összeg (E Ft)

1.

Pénzkészlet 2022. január 1-jén
Ebből:

10 711

2.

Bankszámlák egyenlege

10 527

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

184

4.

Bevételek (+)

51 129

5.

Kiadások (-)

56 336

6.

Záró pénzkészlet egyenlege 2022. december 31-én
Ebből:

5 504

7.

Bankszámlák egyenlege

5 332

8.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

172