Kifejezéskereső
Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete
2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalahaláp Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetés
a) költségvetés bevételei összegét 336 050 000 Ft-ban,
b) költségvetés kiadásai összegét 336 050 000 Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt 0 ezer Ft-ban
állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat)
(jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.)
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetésének címrendje |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
|
2 |
1 |
1 |
Zalahaláp Község Önkormányzata |
336 050 000 |
336 050 000 |
169 109 871 |
0 |
166 940 129 |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
47 978 830 |
|||||||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 975 360 |
|||||||
|
5 |
Dologi kiadások |
78 671 851 |
|||||||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 540 000 |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
130 648 262 |
|||||||
|
8 |
Beruházások |
10 295 705 |
|||||||
|
9 |
Felújítások |
19 346 034 |
|||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
29 050 573 |
|||||||
|
11 |
Céltartalék |
6 000 000 |
|||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
4 543 385 |
|||||||
2. melléklet a 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetésének összevont mérlege |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
125 550 747 |
125 550 747 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 849 908 |
26 849 908 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 504 342 |
56 504 342 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
38 524 764 |
38 524 764 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 671 733 |
3 671 733 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
31 608 467 |
31 608 467 |
0 |
0 |
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
31 608 467 |
31 608 467 |
0 |
0 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 780 915 |
9 780 915 |
0 |
0 |
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 780 915 |
9 780 915 |
0 |
0 |
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
67 000 000 |
67 000 000 |
0 |
0 |
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
9 400 000 |
9 400 000 |
0 |
0 |
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
56 000 000 |
56 000 000 |
0 |
0 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
14 157 082 |
7 454 234 |
6 702 848 |
0 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 165 760 |
185 760 |
1 980 000 |
0 |
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 384 264 |
661 416 |
2 722 848 |
0 |
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 105 000 |
3 105 000 |
0 |
0 |
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 016 934 |
1 016 934 |
0 |
0 |
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 485 124 |
2 485 124 |
2 000 000 |
0 |
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
3 300 480 |
3 300 480 |
0 |
0 |
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 300 480 |
3 300 480 |
0 |
0 |
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
251 397 691 |
244 694 843 |
6 702 848 |
0 |
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
84 540 637 |
84 540 637 |
0 |
0 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
84 540 637 |
84 540 637 |
0 |
0 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
111 672 |
111 672 |
0 |
0 |
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
111 672 |
111 672 |
0 |
0 |
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
84 652 309 |
84 652 309 |
0 |
0 |
|
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
336 050 000 |
329 347 152 |
6 702 848 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
272 814 303 |
250 401 238 |
22 413 065 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
47 978 830 |
37 760 920 |
10 217 910 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 975 360 |
4 919 790 |
1 055 570 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
78 671 851 |
74 344 891 |
4 326 960 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 540 000 |
3 540 000 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
130 648 262 |
123 835 637 |
6 812 625 |
0 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
58 692 312 |
58 692 312 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
10 295 705 |
10 295 705 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
19 346 034 |
19 346 034 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
29 050 573 |
29 050 573 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
331 506 615 |
309 093 550 |
22 413 065 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
4 543 385 |
4 543 385 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 543 385 |
4 543 385 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
4 543 385 |
4 543 385 |
0 |
0 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
336 050 000 |
313 636 935 |
22 413 065 |
0 |
|
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
125 550 747 |
Személyi juttatások |
47 978 830 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 608 467 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 975 360 |
|
4 |
Működési bevételek |
14 157 082 |
Dologi kiadások |
78 671 851 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 300 480 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 540 000 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
67 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
130 648 262 |
|
7 |
Tartalékok |
6 000 000 |
||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
241 616 776 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
272 814 303 |
|
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
35 740 912 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
4 543 385 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
277 357 688 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
277 357 688 |
|
11 |
Költségvetési hiány: |
31 197 527 |
Költségvetési többlet: |
|
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||
4. melléklet a 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 780 915 |
Beruházások |
10 295 705 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
19 346 034 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
29 050 573 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
Tartalékok |
0 |
|
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
9 780 915 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
58 692 312 |
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
48 911 397 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
58 692 312 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
58 692 312 |
|
9 |
Költségvetési hiány: |
48 911 397 |
Költségvetési többlet: |
|
|
10 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||
5. melléklet a 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
2 |
0 |
||||
|
3 |
0 |
||||
|
4 |
0 |
||||
|
5 |
0 |
||||
|
6 |
0 |
||||
|
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből |
|||||
|
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
|
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
||||
|
3 |
Helyi adók bevétele |
67 000 000 |
|||
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
|||
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
67 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
33 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
||||
|
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
||||
|
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
||||
|
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
||||
|
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
|
2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|
Adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
8. melléklet a 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
2 |
Kisléptékű zöldturisztikai fejlesztések |
10 295 705 Ft |
2 024 |
10 295 705 |
0 |
|
|
3 |
0 |
|||||
|
4 |
0 |
|||||
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
0 |
|||||
|
8 |
ÖSSZESEN: |
10 295 705 |
0 |
10 295 705 |
0 |
|
9. melléklet a 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
2 |
Kolónia csapadékfogó árok felújítása |
400 000 |
2 024 |
400 000 |
0 |
|
|
3 |
Volt EÜ ház felújítása (ablakok) |
2 000 000 |
2 024 |
2 000 000 |
0 |
|
|
4 |
Kátyúzás |
2 000 000 |
2 024 |
2 000 000 |
0 |
|
|
5 |
Felújítás (kastély bádogozása, művház villanybővítése, hegy parkoló villanybővítés, posta) |
4 760 000 |
2 024 |
4 760 000 |
0 |
|
|
6 |
MFP-UHJ/2023 (688.hrsz útfelújítás) |
6 407 404 |
2 024 |
6 407 404 |
||
|
7 |
Egyéb felújítások |
3 778 630 |
2 024 |
3 778 630 |
||
|
8 |
ÖSSZESEN: |
19 346 034 |
0 |
19 346 034 |
0 |
|
10. melléklet a 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások |
|||||
|
A |
B |
||||
|
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
|||
|
2 |
|||||
|
3 |
|||||
|
4 |
|||||
|
5 |
|||||
|
6 |
|||||
|
7 |
Összesen: |
0 |
|||
|
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Jogcím |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
|
2 |
Saját erő |
0 |
|||
|
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
|
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
6 |
Hitel |
0 |
|||
|
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
Költségvetési szerv neve: |
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11748052-15429403 |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
4 543 385 |
|||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
0 |
|||||
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
|
2 |
Állammal szembeni tartozások |
4 543 385 |
4 543 385 |
|||
|
3 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
||||
|
4 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
5 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
6 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
||||
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
||||
|
8 |
Összesen: |
4 543 385 |
0 |
0 |
0 |
4 543 385 |
12. melléklet a 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Bevételi jogcímek |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
125 550 747 |
125 550 747 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 849 908 |
26 849 908 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 504 342 |
56 504 342 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
38 524 764 |
38 524 764 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 671 733 |
3 671 733 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
31 608 467 |
31 608 467 |
0 |
0 |
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
31 608 467 |
31 608 467 |
0 |
0 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 780 915 |
9 780 915 |
0 |
0 |
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 780 915 |
9 780 915 |
0 |
0 |
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
67 000 000 |
67 000 000 |
0 |
0 |
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
9 400 000 |
9 400 000 |
0 |
0 |
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
56 000 000 |
56 000 000 |
0 |
0 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
14 157 082 |
7 454 234 |
6 702 848 |
0 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 165 760 |
185 760 |
1 980 000 |
0 |
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 384 264 |
661 416 |
2 722 848 |
0 |
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 105 000 |
3 105 000 |
0 |
0 |
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 016 934 |
1 016 934 |
0 |
0 |
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 485 124 |
2 485 124 |
2 000 000 |
0 |
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
3 300 480 |
3 300 480 |
0 |
0 |
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 300 480 |
3 300 480 |
0 |
0 |
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
251 397 691 |
244 694 843 |
6 702 848 |
0 |
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
84 540 637 |
84 540 637 |
0 |
0 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
84 540 637 |
84 540 637 |
0 |
0 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
111 672 |
111 672 |
0 |
0 |
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
111 672 |
111 672 |
0 |
0 |
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
84 652 309 |
84 652 309 |
0 |
0 |
|
83 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
336 050 000 |
329 347 152 |
6 702 848 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
272 814 303 |
250 401 238 |
22 413 065 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
47 978 830 |
37 760 920 |
10 217 910 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 975 360 |
4 919 790 |
1 055 570 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
78 671 851 |
74 344 891 |
4 326 960 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 540 000 |
3 540 000 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
130 648 262 |
123 835 637 |
6 812 625 |
0 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
|
9 |
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
|||
|
10 |
1.20. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
58 692 312 |
58 692 312 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
10 295 705 |
10 295 705 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
19 346 034 |
19 346 034 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
29 050 573 |
29 050 573 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
331 506 615 |
309 093 550 |
22 413 065 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
4 543 385 |
4 543 385 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 543 385 |
4 543 385 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
4 543 385 |
4 543 385 |
0 |
0 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
336 050 000 |
313 636 935 |
22 413 065 |
0 |
|
3. Engedélyezett létszám |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
88 371 578 |
95 927 615 |
122 975 700 |
125 550 747 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 545 999 |
21 701 905 |
30 044 808 |
26 849 908 |
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 498 720 |
33 451 020 |
49 537 188 |
56 504 342 |
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
29 705 098 |
27 901 171 |
35 546 457 |
38 524 764 |
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 830 298 |
2 830 427 |
3 629 686 |
3 671 733 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 791 463 |
9 166 459 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
876 633 |
4 217 561 |
0 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
18 186 420 |
22 441 690 |
9 038 006 |
31 608 467 |
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
18 186 420 |
22 441 690 |
9 038 006 |
31 608 467 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 236 208 |
28 396 520 |
5 000 000 |
9 780 915 |
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
10 236 208 |
28 396 520 |
5 000 000 |
9 780 915 |
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
28 396 520 |
0 |
0 |
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
46 464 515 |
73 191 630 |
58 868 480 |
67 000 000 |
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
10 915 328 |
10 912 313 |
10 855 026 |
9 400 000 |
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
35 367 025 |
60 475 622 |
46 594 150 |
56 000 000 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
182 162 |
1 803 695 |
1 419 304 |
1 600 000 |
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
27 608 512 |
16 166 851 |
21 018 333 |
14 157 082 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 300 273 |
5 920 956 |
1 938 215 |
2 165 760 |
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 726 809 |
3 206 431 |
3 071 611 |
3 384 264 |
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 372 554 |
3 249 229 |
3 421 398 |
3 105 000 |
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 878 971 |
1 724 899 |
1 727 929 |
1 016 934 |
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
149 |
2 401 |
118 |
0 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
190 000 |
0 |
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
9 323 756 |
2 032 935 |
10 669 062 |
4 485 124 |
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
16 800 000 |
130 000 |
0 |
0 |
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
16 800 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 483 500 |
28 394 931 |
13 051 920 |
3 300 480 |
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 483 500 |
28 394 931 |
13 051 920 |
3 300 480 |
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
860 000 |
10 124 126 |
2 500 000 |
0 |
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
860 000 |
10 124 126 |
2 500 000 |
0 |
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
210 010 733 |
274 773 363 |
232 452 439 |
251 397 691 |
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
110 911 901 |
135 939 858 |
168 324 367 |
84 540 637 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
110 911 901 |
135 939 858 |
168 324 367 |
84 540 637 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 853 091 |
4 697 023 |
4 515 771 |
111 672 |
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 853 091 |
4 697 023 |
4 515 771 |
111 672 |
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
15. |
Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
116 764 992 |
140 636 881 |
172 840 138 |
84 652 309 |
|
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
326 775 725 |
415 410 244 |
405 292 577 |
336 050 000 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
158 700 547 |
196 789 586 |
239 050 375 |
272 814 303 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
36 406 076 |
42 514 219 |
40 002 528 |
47 978 830 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 987 471 |
5 115 429 |
5 915 865 |
5 975 360 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
43 541 565 |
62 473 741 |
88 661 955 |
78 671 851 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 884 000 |
1 555 230 |
2 601 700 |
3 540 000 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
70 881 435 |
85 130 967 |
101 868 327 |
130 648 262 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
26 258 347 |
46 839 796 |
77 336 878 |
58 692 312 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
12 925 751 |
24 872 294 |
29 524 389 |
10 295 705 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
12 190 385 |
21 967 502 |
4 320 545 |
19 346 034 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 142 211 |
43 491 944 |
29 050 573 |
|
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
184 958 894 |
243 629 382 |
316 387 253 |
331 506 615 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
5 876 973 |
3 456 495 |
4 548 625 |
4 543 385 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 876 973 |
3 456 495 |
4 548 625 |
4 543 385 |
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
10. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+10.) |
5 876 973 |
3 456 495 |
4 548 625 |
4 543 385 |
|
45 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.) |
190 835 867 |
247 085 877 |
320 935 878 |
336 050 000 |
14. melléklet a 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségek darabszáma |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
2 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
3 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
4 |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
5 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. melléklet a 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel |
Kedvezmények tervezett összege |
|
2 |
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
3 |
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
4 |
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5 |
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
6 |
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
|
7 |
5.1. |
-ebből: Építményadó |
||
|
8 |
5.2. |
Telekadó |
||
|
9 |
5.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10 |
5.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11 |
5.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12 |
5.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13 |
6 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14 |
7 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15 |
8 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16 |
9 |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17 |
10 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18 |
11 |
Összesen: |
0 |
0 |
16. melléklet a 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre |
|||||||||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 571 914 |
11 357 192 |
11 357 192 |
11 357 192 |
10 942 192 |
10 942 192 |
34 923 572 |
10 942 192 |
10 942 192 |
10 942 192 |
10 942 192 |
10 939 000 |
157 159 214 |
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 780 915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 780 915 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
20 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 800 000 |
0 |
0 |
0 |
67 000 000 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
448 384 |
448 384 |
448 384 |
448 384 |
448 384 |
5 571 734 |
448 384 |
448 384 |
2 921 508 |
448 384 |
448 384 |
1 628 384 |
14 157 082 |
|
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 250 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 300 480 |
|
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
110 190 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-25 538 070 |
0 |
0 |
0 |
84 652 309 |
|
10 |
B |
Bevételek összesen: |
122 210 677 |
15 056 056 |
32 005 576 |
11 805 576 |
11 390 576 |
26 294 841 |
35 371 956 |
11 440 576 |
35 125 630 |
11 390 576 |
11 390 576 |
12 567 384 |
336 050 000 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
3 220 410 |
3 630 410 |
3 630 410 |
4 780 410 |
3 630 410 |
3 630 410 |
4 040 410 |
3 630 410 |
3 630 410 |
5 580 410 |
3 630 410 |
4 944 320 |
47 978 830 |
|
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
401 950 |
428 600 |
428 600 |
750 600 |
428 600 |
428 600 |
428 600 |
428 600 |
428 600 |
682 100 |
428 600 |
711 910 |
5 975 360 |
|
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
6 346 026 |
3 913 445 |
4 465 445 |
4 375 896 |
3 913 445 |
4 423 445 |
4 233 445 |
4 213 445 |
5 275 958 |
28 045 890 |
3 913 445 |
5 551 966 |
78 671 851 |
|
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
3 540 000 |
|
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 911 990 |
21 107 517 |
7 851 895 |
11 159 895 |
7 851 895 |
10 676 895 |
7 851 895 |
13 851 895 |
22 003 700 |
7 851 895 |
7 851 895 |
10 676 895 |
136 648 262 |
|
7 |
K6 |
Beruházások |
3 368 787 |
0 |
0 |
0 |
10 295 705 |
-3 368 787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 295 705 |
|
8 |
K7 |
Felújítások |
35 966 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-18 620 329 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 346 034 |
|
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 050 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 050 573 |
|
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
4 431 713 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 672 |
0 |
0 |
0 |
4 543 385 |
|
11 |
K |
Kiadások összesen: |
61 942 239 |
29 374 972 |
16 671 350 |
21 361 801 |
26 415 055 |
26 515 807 |
18 849 350 |
22 419 350 |
31 745 340 |
42 455 295 |
16 119 350 |
22 180 091 |
336 050 000 |
|
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
BK |
Bevételek és kiadások havi egyenlege |
60 268 438 |
-14 318 916 |
15 334 226 |
-9 556 225 |
-15 024 479 |
-220 966 |
16 522 606 |
-10 978 774 |
3 380 290 |
-31 064 719 |
-4 728 774 |
-9 612 707 |
0 |
|
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
1 |
Nyitó pénzkészlet |
110 190 379 |
60 268 438 |
45 949 522 |
61 283 748 |
51 727 523 |
36 703 044 |
36 482 078 |
53 004 684 |
42 025 910 |
45 406 200 |
14 341 481 |
9 612 707 |
110 190 379 |
|
3 |
2 |
+ bevételek |
12 020 298 |
15 056 056 |
32 005 576 |
11 805 576 |
11 390 576 |
26 294 841 |
35 371 956 |
11 440 576 |
35 125 630 |
11 390 576 |
11 390 576 |
12 567 384 |
225 859 621 |
|
4 |
3 |
- kiadások |
61 942 239 |
29 374 972 |
16 671 350 |
21 361 801 |
26 415 055 |
26 515 807 |
18 849 350 |
22 419 350 |
31 745 340 |
42 455 295 |
16 119 350 |
22 180 091 |
336 050 000 |
|
5 |
4 |
Záró pénzkészlet |
60 268 438 |
45 949 522 |
61 283 748 |
51 727 523 |
36 703 044 |
36 482 078 |
53 004 684 |
42 025 910 |
45 406 200 |
14 341 481 |
9 612 707 |
0 |
0 |
17. melléklet a 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
|
2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként |
||
|
Adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Kormányzati funkció megnevezése |
Bevétel összege |
|
2 |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
260 324 Ft |
|
3 |
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
76 200 Ft |
|
4 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
125 662 419 Ft |
|
5 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
84 755 324 Ft |
|
6 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 412 400 Ft |
|
7 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
9 780 915 Ft |
|
1 |
011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége |
0 Ft |
|
8 |
066010 - Zöldterület-kezelés |
20 000 000 Ft |
|
9 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
13 100 558 Ft |
|
10 |
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
4 020 480 Ft |
|
11 |
107080 - Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
3 981 380 Ft |
|
12 |
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
67 000 000 Ft |
|
Összesen |
336 050 000 Ft |
|
18. melléklet a 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
|
2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként |
||
|
Adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Kormányzati funkció megnevezése |
Kiadás összege |
|
2 |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
27 310 064 Ft |
|
3 |
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
1 655 160 Ft |
|
4 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
49 508 184 Ft |
|
5 |
018020 - Központi költségvetési befizetések |
2 162 506 Ft |
|
6 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
106 075 687 Ft |
|
7 |
032020 - Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
55 200 Ft |
|
8 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 878 010 Ft |
|
9 |
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
9 847 404 Ft |
|
10 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
39 758 378 Ft |
|
1 |
011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége |
0 Ft |
|
11 |
064010 - Közvilágítás |
8 341 200 Ft |
|
12 |
066010 - Zöldterület-kezelés |
20 960 000 Ft |
|
13 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
13 349 728 Ft |
|
14 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
5 844 131 Ft |
|
15 |
072390 - Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása |
372 000 Ft |
|
16 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 275 365 Ft |
|
17 |
081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
1 586 640 Ft |
|
18 |
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
19 534 575 Ft |
|
19 |
084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
4 408 000 Ft |
|
20 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2 100 000 Ft |
|
21 |
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
8 635 255 Ft |
|
22 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 540 000 Ft |
|
23 |
107080 - Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
852 513 Ft |
19. melléklet a 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kimutatás 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatási igény |
2024. évi előirányzat |
|
|
1 |
Zalahaláp-Sáska Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesülete |
működési támogatás |
1 056 000 |
1 056 000 |
|
|
2 |
Polgárőrség |
működési támogatás |
550 000 |
550 000 |
|
|
3 |
Zalahaláp Ifjúsági és Sportegyesület |
működési támogatás |
264 000 |
264 000 |
|
|
4 |
Zalahalápi Nagycsaládos Egyesület |
működési támogatás |
264 000 |
264 000 |
|
|
5 |
Vulkánok Völgye Egyesület |
működési támogatás |
198 000 |
198 000 |
|
|
6 |
Egyéb civil szervezetek |
működési támogatás |
776 000 |
776 000 |
|
|
7 |
Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság |
működési támogatás |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
|
8 |
Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány |
működési támogatás |
200 000 |
200 000 |
|
|
Összesen: |
4 408 000 |
4 408 000 |
|||
20. melléklet a 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
154 648 727 |
185 578 472 |
222 694 167 |
|
3 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 152 504 |
10 983 005 |
13 179 606 |
|
4 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
11 737 098 |
14 084 517 |
16 901 420 |
|
5 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
48 480 000 |
58 176 000 |
69 811 200 |
|
6 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
11 280 000 |
13 536 000 |
16 243 200 |
|
7 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
36 000 000 |
43 200 000 |
51 840 000 |
|
8 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
1 200 000 |
1 440 000 |
1 728 000 |
|
12 |
5. |
Működési bevételek |
14 020 749 |
16 824 898 |
20 189 877 |
|
13 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
238 039 078 |
285 646 892 |
342 776 270 |
|
17 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
166 129 032 |
163 354 840 |
196 025 807 |
|
18 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
404 168 110 |
449 001 732 |
538 802 077 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
306 893 028 |
368 271 634 |
441 925 960 |
|
3 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
61 957 026 |
74 348 431 |
89 218 117 |
|
4 |
2.1. |
Beruházások |
16 397 390 |
19 676 868 |
23 612 243 |
|
5 |
2.2. |
Felújítások |
45 559 636 |
54 671 563 |
65 605 874 |
|
6 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
368 850 054 |
442 620 065 |
531 144 077 |
|
8 |
4. |
CÉLTARTALÉK |
30 000 000 |
35 000 000 |
40 000 000 |
|
9 |
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 318 056 |
6 381 667 |
7 658 000 |
|
10 |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
404 168 110 |
449 001 732 |
538 802 077 |
