Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (V. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.05.02.
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
1) Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:
Nagykörű Község Önkormányzata a kötelezően előírt feladatait 2023. év folyamán teljesítette, biztosított volt az intézmények zavartalan működése.
A szociális alapellátást továbbra is a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Besenyszögi Központja útján látjuk el, melyhez az önkormányzat 2023. évben a fogorvosi ügyelettel együttesen 166.262,.-Ft-tal járult hozzá.
A Nagykörűi Bölcsőde működtetéséhez az állami támogatáson felül 13.166.670.-Ft önkormányzati támogatás volt szükséges, melyet a szociális keretből fedeztük.
A közös önkormányzati hivatal működéséhez az előző évhez hasonló összegű, 43.707.085 Ft állami támogatás érkezett, az előző évi maradvány 4.459.204 Ft volt. A működés 52.411.637.-Ft kiadással zárult, melyhez 4.245.348 Ft-ot biztosított az önkormányzat.
2) Bevételi források és azok teljesítése:
adatok Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Működési célú támogatások áht-n belülről

230 920 750

230 920 750

100

2.

Felh.célú támogatások áht-n

742 902 887

639 776 971

86

3.

Közhatalmi bevételek

51 392 222

48 317 677

94

4.

Működési bevételek

53 149 802

26 530 361

50

5.

Felhalmozási bevételek

19 579 685

19 579 685

100

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

29 352 630

26 081 909

89

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8 533 600

8 533 600

100

Költségvetési bevételek összesen:

1 128 831 756

992 740 953

88

8.

Előző évi maradvány igénybevétele

223 270 422

223 270 422

100

9.

Finanszírozási bevételek

196 568 567

186 126 341

95

Bevételek mindösszesen (1+…+9)

1 548 670 565

1 402 137 716

91
A rendelet-tervezet 1. számú melléklete részletezi a költségvetési törvény alapján kapott állami támogatásokat 132 858 620.-Ft összegben. Pótelőirányzatok 2023. évben: 19. 096.597.-Ft rendkívüli önkormányzati támogatás, szociális célú tüzelő támogatás 4.267.200-Ft, közfoglalkoztatásra 28.400.929.-Ft, továbbá az iparűzési adóbevétel kiesés miatt 3.273.016-Ft, támogatás érkezett.
3) Kiadások alakulása:
adatok Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Személyi juttatások

160 545 021

152 277 876

93

2.

Munkaadót terhelő járulékok

17 977 113

17 902 540

98

3.

Dologi kiadások

277 782 715

243 141 153

88

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 342 000

12 265 961

99

5.

Egyéb műk.célú kiadások

18 486 310

18 475 055

100

Működési kiadások összesen:

487 133 159

444 062 585

91

6.

Felhalmozási kiadások

847 681 439

585 687 972

69

7.

Likvid hitel törlesztése

74 940 862

74 698 054

100

8.

Finanszírozási kiadások

120 915 105

110 472 879

91

9.

Tartalék

18 000 000

0

Kiadások mindösszesen: (1+…+8)

1 548 670 565

1 214 921 490

78
4) Maradvány:
Az önkormányzat és az intézményei 2023. évi maradványa összesen: 187.216.226.-Ft, mely többnyire kötelezettséggel terhelt maradvány.
A rendelet-tervezet 18., 19., 20. és 21. mellékletei alapján az előző évi maradványt a beszámoló elkészültét követően nyilvántartásba kell venni.
5) Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:
2023. évben az önkormányzat gazdálkodásában 15.000.000.-Ft összegű rövid lejáratú hitelkeret biztosította a likviditási gondok kiküszöbölését.
Az önkormányzat 2023. évi mérlegében tartós részesedés év végi állománya 3 millió Ft összegű törzstőke, valamint 18.200.-Ft értékű TRV részvény.
6) A vagyon alakulása:
Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:
adatok Ft-ban

2022. évi záró állomány

2023. évi záró állomány

Nettó érték

Használha-tósági fok
%

Elhaszná-lódási szint
%

Immateriális javak

7.987.340

7.199.340

0

100

Ingatlanok és vagyoni értékű jogok

3.935.262.829

3.982 .609. 868

2.551.702.187

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

537. 237. 228

560.313.885

94.370.702

Befejezetlen beruházás

65.872.741

13.456.487

13.456.487

Összesen:

4 .546.360 138

4 563.579.580

2.659.529.376

2023. év beruházási, illetve felújítási kiadásait a rendelet-tervezet 7. és 8. mellékletei részletesen bemutatják.
2023. december 31-én rendelkezésre álló pénzeszközök:
Elkülönített bankszámlák (kincstári pályázatos): 142.491.713.-Ft
Víziközmű számla: 6.227.232.-Ft
Gépjárműadó beszedési számla: 16.380.-Ft
Közfoglalkoztatás számla: 2.639.605.-Ft
Költségvetési számla: 6.490.850.-Ft
Összesen: 157.865.780.-Ft
Készpénz: 1.925.575.-Ft
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás