Tiszabercel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2024.05.31.

Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 562 469 241 Ft Költségvetési bevétellel

b) 691 484 867 Ft Költségvetési kiadással

c) 554 476 409 Ft Finanszírozási bevétellel

d) 9 998 044 Ft Finanszírozási kiadással

e) 415 549 436 Ft költségvetési maradvánnyal

f) 1 116 945 650 Ft Összes teljesített bevétellel

g) 701 396 214 Ft Összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben, 7. mellékletben ,8. mellékletben és 9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a 2023. évi céljellegű juttatásokat a 12. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Tiszabercel Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

Tiszabercel Község Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	364 184 257	393 379 631	392 306 214
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 124 737	92 683 702	92 683 702
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 590 730	78 870 328	78 870 328
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 141 000	38 141 000	38 141 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 861 943	47 525 370	47 525 370
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 065 281	8 043 267	8 043 267
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	28 709 889	9 952 200	9 952 200
8	Elszámolásból származó bevételek	337 560	350 475	350 475
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	276 831 140	275 566 342	275 566 342
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	87 353 117	117 813 289	116 739 872
15	14-ből EU-s támogatás	1 149 500	1 149 500	1 213 444
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	301 646 469	388 102 098	90 593 795
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 748 962	18 748 962
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	301 646 469	369 353 136	71 844 833
22	21-ből EU-s támogatás	297 507 570	358 760 939	67 706 667
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	26 700 000	27 975 436	27 975 436
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	22 000 000	23 205 850	23 205 850
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó	500 000	653 625	653 625
29	Telekadó
30	Kommunális adó	4 200 000	4 115 961	4 115 961
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	37 145 862	51 022 913	50 248 796
32	Készletértékesítés ellenértéke	4 314 961	3 564 146	3 564 146
33	Szolgáltatások ellenértéke	18 450 460	22 166 290	22 165 965
34	Közvetített szolgáltatások értéke	6 955 465	9 399 776	8 627 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	391 275	726 275	725 837
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 833 701	6 209 701	6 209 058
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	600 000	726 764	726 826
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	600 000	8 229 961	8 229 964
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		2 346 394	1 345 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 346 394	1 345 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)		1 001 394
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	729 676 588	862 826 472	562 469 241
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	537 778 925	544 478 365	544 478 365
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	537 778 925	544 478 365	544 478 365
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			9 998 044
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 998 044
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	537 778 925	544 478 365	554 476 409
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 267 455 513	1 407 304 837	1 116 945 650

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	460 068 652	516 976 124	467 473 830
2	Személyi juttatások	227 256 054	255 588 926	254 074 271
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 060 400	26 245 890	25 749 248
4	Dologi kiadások	148 804 419	149 424 809	140 261 836
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 750 000	17 750 000	17 137 820
6	Egyéb működési célú kiadások	41 197 779	67 966 499	30 250 655
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 004 043	2 004 043	1 186 210
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	89 871
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 217 300	8 454 005	8 296 683
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 100 000	21 407 762	20 767 762
19	- Tartalékok	26 786 565	36 100 689
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		344 530
21	- Céltartalék	26 786 565	35 756 159
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	797 395 514	880 337 366	224 011 037
23	Beruházások	363 479 866	422 771 000	67 833 636
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	357 411 967	389 906 386	40 856 590
25	Felújítások	433 915 648	457 566 366	156 177 401
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	411 741 718	447 193 455	152 553 987
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 257 464 166	1 397 313 490	691 484 867
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	9 991 347	9 991 347	9 911 347
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 991 347	9 991 347	9 911 347
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	9 991 347	9 991 347	9 911 347
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 267 455 513	1 407 304 837	701 396 214

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-527 787 578	-534 487 018	-129 015 626
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	527 787 578	534 487 018	544 565 062

2. Tiszabercel Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás kötelező feladatainak pénzügyi mérlege

Tiszabercel Község Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	358 534 257	387 729 631	386 656 214
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 474 737	87 033 702	87 033 702
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 590 730	78 870 328	78 870 328
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 141 000	38 141 000	38 141 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 861 943	47 525 370	47 525 370
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 065 281	8 043 267	8 043 267
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	28 709 889	9 952 200	9 952 200
8	Elszámolásból származó bevételek	337 560	350 475	350 475
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	271 181 140	269 916 342	269 916 342
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	87 353 117	117 813 289	116 739 872
15	14-ből EU-s támogatás	1 149 500	1 149 500	1 213 444
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	301 646 469	388 102 098	90 593 795
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 748 962	18 748 962
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	301 646 469	369 353 136	71 844 833
22	21-ből EU-s támogatás	297 507 570	358 760 939	67 706 667
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	26 300 700	27 576 136	27 576 136
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	21 600 700	22 806 550	22 806 550
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó	500 000	653 625	653 625
29	Telekadó
30	Kommunális adó	4 200 000	4 115 961	4 115 961
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	37 145 862	51 022 913	50 248 796
32	Készletértékesítés ellenértéke	4 314 961	3 564 146	3 564 146
33	Szolgáltatások ellenértéke	18 450 460	22 166 290	22 165 965
34	Közvetített szolgáltatások értéke	6 955 465	9 399 776	8 627 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	391 275	726 275	725 837
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 833 701	6 209 701	6 209 058
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	600 000	726 764	726 826
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	600 000	8 229 961	8 229 964
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		2 346 394	1 345 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 346 394	1 345 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)		1 001 394
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	723 627 288	856 777 172	556 419 941
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	537 778 925	544 478 365	544 478 365
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	537 778 925	544 478 365	544 478 365
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			9 998 044
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 998 044
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	537 778 925	544 478 365	554 476 409
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 261 406 213	1 401 255 537	1 110 896 350

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	454 019 352	510 926 824	461 424 530
2	Személyi juttatások	222 256 054	250 588 926	249 074 271
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 410 400	25 595 890	25 099 248
4	Dologi kiadások	148 804 419	149 424 809	140 261 836
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 750 000	17 750 000	17 137 820
6	Egyéb működési célú kiadások	40 798 479	67 567 199	29 851 355
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 004 043	2 004 043	1 186 210
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	89 871
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 818 000	8 054 705	7 897 383
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 100 000	21 407 762	20 767 762
19	- Tartalékok	26 786 565	36 100 689
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		344 530
21	- Céltartalék	26 786 565	35 756 159
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	797 395 514	880 337 366	224 011 037
23	Beruházások	363 479 866	422 771 000	67 833 636
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	357 411 967	389 906 386	40 856 590
25	Felújítások	433 915 648	457 566 366	156 177 401
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	411 741 718	447 193 455	152 553 987
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 251 414 866	1 391 264 190	685 435 567
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	9 991 347	9 991 347	9 911 347
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 991 347	9 991 347	9 911 347
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	9 991 347	9 991 347	9 911 347
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 261 406 213	1 401 255 537	695 346 914

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-527 787 578	-534 487 018	-129 015 626
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	527 787 578	534 487 018	544 565 062

3. Tiszabercel Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak pénzügyi mérlege

Tiszabercel Község Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	339 300	339 300	339 300
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	339 300	339 300	339 300
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	339 300	339 300	339 300
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	339 300	339 300	339 300

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	339 300	339 300	339 300
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	339 300	339 300	339 300
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	339 300	339 300	339 300
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	339 300	339 300	339 300
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	339 300	339 300	339 300

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

4. Tiszabercel Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás államigazgatási feladatainak pénzügyi mérlege

Tiszabercel Község Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	5 650 000	5 650 000	5 650 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 650 000	5 650 000	5 650 000
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	5 650 000	5 650 000	5 650 000
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	5 650 000	5 650 000	5 650 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	5 650 000	5 650 000	5 650 000

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	5 650 000	5 650 000	5 650 000
2	Személyi juttatások	5 000 000	5 000 000	5 000 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	650 000	650 000	650 000
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	5 650 000	5 650 000	5 650 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	5 650 000	5 650 000	5 650 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

2. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							*Forintban!*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	364 184 257	393 379 631	392 306 214	Személyi juttatások	227 256 054	255 588 926	254 074 271
1.-ból EU-s támogatás	1 149 500	1 149 500	1 213 444	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 060 400	26 245 890	25 749 248
Közhatalmi bevételek	26 700 000	27 975 436	27 975 436	Dologi kiadások	148 804 419	149 424 809	140 261 836
Működési bevételek	37 145 862	51 022 913	50 248 796	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 750 000	17 750 000	17 137 820
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	24 124 014	32 210 340	30 250 655
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
Egyéb működési bevételek		2 346 394	1 345 000

				Az 5-ből -Tartalékok	9 712 800	344 530



Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	428 030 119	474 724 374	471 875 446	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	442 994 887	481 219 965	467 473 830
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	28 030 572	34 208 417	34 208 417	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	28 030 572	34 208 417	34 208 417	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)			9 998 044	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 998 044	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 991 347	9 991 347	9 911 347
Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	28 030 572	34 208 417	44 206 461	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	9 991 347	9 991 347	9 911 347
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	456 060 691	508 932 791	516 081 907	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	452 986 234	491 211 312	477 385 177
Költségvetési hiány:	14 964 768	6 495 591	-	Költségvetési többlet:	-	-	4 401 616
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	3 074 457	17 721 479	38 696 730

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							*Forintban!*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		18 748 962	18 748 962	Beruházások	363 479 866	422 771 000	67 833 636
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	357 411 967	389 906 386	40 833 616
Felhalmozási bevételek				Felújítások	433 915 648	457 566 366	156 177 401
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	301 646 469	369 353 136	71 844 833	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	411 741 718	447 193 455	152 553 987
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	297 507 570	297 507 570	67 706 667	Egyéb felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú bevételek				tartalékok	17 073 765	35 756 159





Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	301 646 469	388 102 098	90 593 795	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	814 469 279	916 093 525	224 011 037
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	509 748 353	510 269 948	510 269 948	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	509 748 353	510 269 948	510 269 948	Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	509 748 353	510 269 948	510 269 948	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	811 394 822	898 372 046	600 863 743	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	814 469 279	916 093 525	224 011 037
Költségvetési hiány:	512 822 810	527 991 427	133 417 242	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	3 074 457	17 721 479	-	Bruttó többlet:	-	-	376 852 706

3. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP_Plusz-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése pályázati kiírásra az „Új bölcsőde építése Tiszabercelen” elnevezésű projekt	357 411 967	2023.		357 411 967	6 711 315	6 711 315
Település rendezési terv	6 096 000	2023-2024		4 572 000
START beruházás	1 195 899	2023		1 195 899	2 022 733	2 022 733
Óvoda beruházás	100 000	2023		1 811 000	1 738 602	1 738 602
Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal székhely	200 000	2023		200 000	89 871	89 871
konyha beruházás	1 010 000	2023		1 010 000	1 008 850	1 008 850
TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00016 szerződésszámú A Rétköz turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – A Rétköz épített, szellemi és természeti örökségének turisztikai célú fejlesztése, termékcsomagok kialakítása a Rétközben ingatlan ber	21 293 019	2023		21 293 019	21 293 019	21 293 019
TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00016 szerződésszámú A Rétköz turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – A Rétköz épített, szellemi és természeti örökségének turisztikai célú fejlesztése, termékcsomagok kialakítása a Rétközben eszköz beszerzés	11 201 400	2023		11 201 400	11 201 400	11 201 400
Bessenyei Ház vízbekötés	150 000	2023		150 000	150 000	150 000
LEADER eszközbeszerzés megelőlegezés	1 650 856	2 023		1 650 856	1 650 856	1 650 856
egyéb beszerzés /csecsemő mérleg, telefon/	205 497	2 023		205 497	205 497	205 497
Óvodai beruházás önk-nál	1 300 000	2 023		1 300 000	1 082 002	1 082 002
MF ingatlan felúj /garázs/	20 769 362	2023		20 769 362	20 769 362	20 769 362





Összesen:	422 584 000			422 771 000	67 923 507	67 923 507

4. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00016 szerződésszámú A Rétköz turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – A Rétköz épített, szellemi és természeti örökségének turisztikai célú fejlesztése, termékcsomagok kialakítása a Rétközben	146 032 537	2016-2023.	5 212 000	140 820 537	140 820 537	146 032 537
VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben - Külterületi helyi közutak fejlesztése	306 372 918	2023.		306 372 918	6 521 450	6 521 450

Óvoda fűtéskorszerűsítés	5 112 911	2023		5 112 911	3 579 661	3 579 661
konyha felújítás	5 260 000	2023		5 260 000	5 255 753	5 255 753













Összesen:	462 778 366		5 212 000	457 566 366	156 177 401	161 389 401

5. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig


Összesen:


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*		VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben- Külterületi helyi közutak fejlesztése
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	14 552 726
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	291 054 272		291 054 272	291 054 272
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	305 606 998		291 054 272	291 054 272
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	306 372 918		306 372 918	306 372 918	6 521 450			6 521 450
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	306 372 918		306 372 918	306 372 918	6 521 450			6 521 450
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

		TOP_ Plusz -3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése pályázati kiírásra az " Új bölcsőde építése Tiszabercelen" elnevezésű projekt
EU-s projekt neve, azonosítója:							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	44 144				44 144			44 144
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	357 861 967	357 861 967						357 861 967
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	357 906 111	357 861 967			44 144			357 906 111
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	357 085 517			6 711 315	6 711 315	350 374 202	350 374 202	6 711 315
Szolgáltatások igénybe vétele	614 450			614 450	614 450			614 450
Adminisztratív költségek	162 000			162 000	162 000			162 000
e-napló, vízhozam mérés	44 144			44 144	44 144			44 144
Kiadások összesen:	357 906 111			7 531 909	7 531 909	350 374 202	350 374 202	7 531 909


EU-s projekt neve, azonosítója:		Közép-Szabolcsi-LEADER Egyesület Közösségépítő és hagyományőrzésre épülő rendezvények támogatása elnevezésű, VP6-19.2.1..-56-3-17 2022. évi
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	60 500	60 500						60 500
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	1 149 500	1 149 500						1 149 500
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	1 210 000	1 210 000						1 210 000
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	1 210 000	1 210 000						1 210 000
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	1 210 000	1 210 000						1 210 000


EU-s projekt neve, azonosítója:		Közép-Szabolcsi-LEADER Egyesület Közösségépítő és hagyományőrzésre épülő rendezvények támogatása elnevezésű, VP6-19.2.1..-56-3-17 2023. évi
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	52 706			52 706	52 706			52 706
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	1 001 394						1 001 394
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	1 054 100			52 706	52 706		1 001 394	52 706
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	1 054 100			1 054 100	1 054 100			1 054 100
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	1 054 100			1 054 100	1 054 100			1 054 100


EU-s projekt neve, azonosítója:		Közösségi terek fejlesztése és/vagy térfigyelo rendszer kialakítása a Közép-Szabolcsi LEADER HACS területén A helyi felhívás kódszáma:VP6-19.2.1.-56-2.-17
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	339 648	339 648						339 648
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	6 453 298					6 453 298	6 453 298
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	6 792 946	339 648				6 453 298	6 453 298	339 648
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	6 792 946	6 792 946						6 792 946
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	6 792 946	6 792 946						6 792 946


EU-s projekt neve, azonosítója:		Közösségi terek fejlesztése és/vagy térfigyelo rendszer kialakítása a Közép-Szabolcsi LEADER HACS területén A helyi felhívás kódszáma:VP6-19.2.1.-56-2.-17 2023. év
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	82 547				82 547			82 547
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	1 568 305					1 568 305	1 568 305
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	1 650 852				82 547	1 568 305	1 568 305	82 547
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	1 650 856				1 650 856			1 650 856
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	1 650 856				1 650 856			1 650 856


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00016 szerződésszámú A Rétköz turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – A Rétköz épített, szellemi és természeti örökségének turisztikai célú fejlesztése, termékcsomagok kialakítása a Rétközben
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	239 489				239 489			239 489
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	179 402 267	111 695 600		67 706 667	67 706 667			179 402 267
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	179 641 756	111 695 600		67 706 667	67 946 156			179 641 756
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	178 526 956	5 212 000	105 368 800	173 314 956	173 314 956			178 526 956
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek					3 275			3 275
	1 114 800	1 114 800						1 114 800
Kiadások összesen:	179 641 756	6 326 800	105 368 800	173 314 956	173 318 231			179 645 031

6. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Tiszabercel Község Önkormányzata Összes bevétel, kiadás

	Tiszabercel Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	364 184 257	393 379 631	392 306 214
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 124 737	92 683 702	92 683 702
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 590 730	78 870 328	78 870 328
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 141 000	38 141 000	38 141 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 861 943	47 525 370	47 525 370
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 065 281	8 043 267	8 043 267
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	28 709 889	9 952 200	9 952 200
8	Elszámolásból származó bevételek	337 560	350 475	350 475
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	276 831 140	275 566 342	275 566 342
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	87 353 117	117 813 289	116 739 872
15	14-ből EU-s támogatás	1 149 500	1 149 500	1 213 444
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	301 646 469	388 102 098	90 593 795
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 748 962	18 748 962
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	301 646 469	369 353 136	71 844 833
22	21-ből EU-s támogatás	297 507 570	358 760 939	67 706 667
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	26 700 000	27 975 436	27 975 436
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	22 000 000	23 205 850	23 205 850
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó	500 000	653 625	653 625
29	Telekadó
30	Kommunális adó	4 200 000	4 115 961	4 115 961
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	9 705 859	20 827 273	20 827 273
32	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	3 564 146	3 564 146
33	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	2 247 830	2 247 830
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 805 859	6 274 453	6 274 453
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	600 000	724 022	724 022
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	600 000	8 016 822	8 016 822
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		2 346 394	1 345 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 346 394	1 345 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)		1 149 500
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	702 236 585	832 630 832	533 047 718
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	537 689 054	543 412 354	543 412 354
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	537 689 054	543 412 354	543 412 354
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			9 998 044
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 998 044
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	537 689 054	543 412 354	553 410 398
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 239 925 639	1 376 043 186	1 086 458 116

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	254 427 861	302 241 391	261 647 248
2	Személyi juttatások	110 756 768	131 957 232	131 834 348
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 915 701	11 032 097	10 685 309
4	Dologi kiadások	73 897 484	73 625 434	71 828 987
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 750 000	17 750 000	17 137 820
6	Egyéb működési célú kiadások	41 107 908	67 876 628	30 160 784
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 004 043	2 004 043	1 186 210
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 217 300	8 364 134	8 206 812
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 100 000	21 407 762	20 767 762
19	- Tartalékok	26 786 565	36 100 689
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		344 530
21	- Céltartalék	26 786 565	35 756 159
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	797 095 514	872 056 366	216 007 832
23	Beruházások	363 179 866	419 750 000	65 086 184
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	357 411 967	389 906 386	40 856 590
25	Felújítások	433 915 648	452 306 366	150 921 648
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	411 741 718	447 193 455	152 553 987
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 051 523 375	1 174 297 757	477 655 080
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	188 402 264	201 745 429	194 688 548
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 991 347	9 991 347	9 911 347
51	Központi, irányító szervi támogatás	178 410 917	191 754 082	184 777 201
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	188 402 264	201 745 429	194 688 548
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 239 925 639	1 376 043 186	672 343 628

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13	13	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		61	84	66

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Tiszabercel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak