Kifejezéskereső
Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének konszolidált fő összegét 3.027.313.553 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint: a) költségvetési bevételek összesen 2.779.199.365 Ft ebből: aa) működési célú bevételek 1.478.550.395 Ft ab) felhalmozási célú bevételek 1.300.648.970 Ft b) költségvetési kiadások összesen 2.327.782.035 Ft ebből: ba) működési célú kiadások 1.563.377.094 Ft bb) felhalmozási célú kiadások 764.404.941 Ft c) finanszírozási célú bevételek 248.114.188 Ft ebből: ca) előző évi költségvetési maradvány belső hiány fedezetére: 183.471.948 Ft cb) értékpapír eladás 64.642.240 Ft cc) fejlesztési célú hitelfelvétel 0 Ft cd) megelőlegezés 0 Ft d) finanszírozási célú kiadások 699.531.518 Ft ebből da) megelőlegezés visszafizetése 8.861.518 Ft db) értékpapír vásárlás 690.670.000 Ft.”
2. § Az Ör. 3. § (1), (3), (4) és (7) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek: "(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi saját működési és közhatalmi bevételek összegét 1.013.825.375 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) intézményi működési bevételek 612.625.375 Ft b) közhatalmi bevételek 401.200.000 Ft ebből ba) helyi és települési adók 398.000.000 Ft bb) bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 3.200.000 Ft. (3) A Képviselő-testület a működési célú támogatási bevételek és működési célú átvett pénzeszközök összegét 95.173.629 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) támogatásértékű működési bevétel ÁH-n belülről 28.559.782 Ft b) működési célú támogatás NEAK-tól 38.458.800 Ft c) egyéb működési célú támogatás (pályázat) 0 Ft d) működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről 1.081.500 Ft e) elvonások és befizetések 27.073.547 Ft. (4) A Képviselő-testület a felhalmozási és tőke jellegű bevételek összegét 1.270.600.000 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) ingatlanok értékesítése 1.270.400.000 Ft b) tárgyi eszközök értékesítése 200.000 Ft. (7) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 216.964.266 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) hitelfelvétel pénzintézettől (fejlesztési célhitel) 0 Ft b) előző évi maradvány 152.322.026 Ft c) megelőlegezés 0 Ft d) forgatási célú értékpapír eladása 64.642.240 Ft."
3. § Az Ör.4§ (1) -(4), a (6)-(10) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(1) Az Önkormányzat konszolidált kiadási előirányzata 2.714.028.544 Ft. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadások előirányzatát összesen 1.563.377.094 Ft-ban állapítja meg az 1.sz. melléklet szerint. Ebből: a) személyi jellegű kiadások 535.737.177 Ft b) munkaadókat terhelő járulékok 79.844.710 Ft c) dologi jellegű kiadások 815.108 065 Ft d) speciális célú támogatások 50.398.533 Ft e) tartalékok 82.288.609 Ft ebből: ea) általános tartalék 82.288.609 Ft eb) céltartalék beruházási kiadásokra 0 Ft. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi működési kiadások előirányzatát összesen 896.909.168 Ft-ban, finanszírozási kiadásait pedig 1.093.307.337 Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint. (4) Az Önkormányzat által átadott pénzeszközökről szóló kimutatást a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési célú támogatásait a Képviselő-testület 46.804.333 Ft-ban határozza meg. (6) A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda működési kiadások előirányzatát összesen 286.321.036 Ft-ban állapítja meg az 5. melléklet szerint. Ebből: a) óvoda működési kiadásai 128.892.448 Ft b) konyha működési kiadásai 157.428.588 Ft. (7) A Képviselő-testület a Fecskefészek Bölcsőde működési kiadások előirányzatát összesen 53.682.179 Ft-ban határozza meg a 6. melléklet szerint. (8) A Képviselő-testület a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadások előirányzatát összesen 194.277.569 Ft-ban határozza meg a 7. melléklet szerint. (9) A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét a 4, 5, 6 és a 7. mellékletekben meghatározott feladatokra bontva 764.404.941 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) beruházás 730.960.025 Ft b) felújítás 33.044.916 Ft c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 400.000 Ft d) támogatási kölcsön ÁH-on kívülre (munkáltatói kölcsön) 0 Ft. (10) A Képviselő-testület az általános tartalék előirányzatát 82.288.609 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület saját hatáskörében fenntartja.”
4. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(7) Az Ör. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(8) Az Ör. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
(9) Az Ör. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
5. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba, és 2024. május 31-én hatályát veszti.
|
Ambrus Tibor polgármester |
Dr. Szántód Anita jegyző |
1. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Csopak Község Önkormányzata és intézményei konszolidált 2024. évi előirányzatának főösszesítője |
||||
|---|---|---|---|---|
|
forintban |
||||
|
A |
B |
D |
E |
|
|
1. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód. előirányzat |
Különbözet |
|
2. |
Önkormányzat saját működési és közhatalmi bevételei |
983 620 375 |
1 013 825 375 |
30 205 000 |
|
3. |
Csopaki Közös Önk Hivatal saját működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Óvoda+konyha saját működési bevételei |
110 947 080 |
110 947 080 |
0 |
|
5. |
Fecskefészek Bölcsőde saját működési bevételei |
2 310 000 |
2 310 000 |
0 |
|
6. |
Támogatás értékű bevételek |
61 690 400 |
98 162 512 |
36 472 112 |
|
7. |
Állami támogatás |
253 305 428 |
253 305 428 |
0 |
|
8. |
Működési célú bevételek összesen |
1 411 873 283 |
1 478 550 395 |
66 677 112 |
|
9. |
Felhalmozási bevételek |
1 285 248 970 |
1 300 648 970 |
15 400 000 |
|
10. |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
1 285 248 970 |
1 300 648 970 |
15 400 000 |
|
11. |
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
|
|
12. |
Előző évi költségvetési maradvány |
140 000 000 |
183 471 948 |
43 471 948 |
|
13. |
Értékpapír eladás |
0 |
64 642 240 |
64 642 240 |
|
14. |
Megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Finanszírozási célú bevételek összesen: |
140 000 000 |
248 114 188 |
108 114 188 |
|
16. |
Önkormányzat bevételei összesen: |
2 837 122 253 |
3 027 313 553 |
190 191 300 |
|
17. |
Önkormányzat működési kiadásai (tartalék nélkül) |
824 215 399 |
896 909 168 |
72 693 769 |
|
18. |
Mandulavirág Óvoda+konyha működési kiadásai |
270 050 529 |
286 321 036 |
16 270 507 |
|
19. |
Csopaki Közös Önk. Hivatal működési kiadásai |
181 031 020 |
194 277 569 |
13 246 549 |
|
20. |
Fecskefészek Bölcsőde működési kiadásai |
50 460 350 |
53 182 179 |
2 721 829 |
|
21. |
Működési célú támogatások, kiadások |
45 644 104 |
46 804 333 |
1 160 229 |
|
22. |
Települési támogatások (szociális juttatások) |
3 594 200 |
3 594 200 |
0 |
|
23. |
Működési célú kiadások összesen |
1 374 995 602 |
1 481 088 485 |
106 092 883 |
|
24. |
Felhalmozási kiadások (Önkorm, Hivatal., Óvoda, Bölcsőde) |
732 451 975 |
764 004 941 |
31 552 966 |
|
25. |
Felhalmozási célú pénze.átadás, kölcsön |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
732 851 975 |
764 404 941 |
31 552 966 |
|
27. |
Megelőlegezés visszafizetése |
6 180 967 |
8 861 518 |
2 680 551 |
|
28. |
Értékpapír vásárlás |
600 000 000 |
690 670 000 |
90 670 000 |
|
29. |
Finanszírozási c.kiadás összesen (intézm.fin. nélkül) |
606 180 967 |
699 531 518 |
93 350 551 |
|
30. |
Önkormányzat kiadásai (tartalék nélkül) összesen: |
2 714 028 544 |
2 945 024 944 |
230 996 400 |
|
31. |
Tartalék |
123 093 709 |
82 288 609 |
-40 805 100 |
|
32. |
Általános tartalék |
123 093 709 |
82 288 609 |
-40 805 100 |
|
33. |
Céltartalék beruházási kiadásokra |
0 |
- |
- |
|
34. |
Kiadások tartalékkal összesen: |
2 837 122 253 |
3 027 313 553 |
190 191 300 |
2. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat bevételei forintban |
||||
|
A |
B |
C |
E |
|
|
1. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód. előirányzat |
Különbözet |
|
2. |
Építményadó |
200 000 000 |
200 000 000 |
0 |
|
3. |
Telekadó |
55 000 000 |
55 000 000 |
0 |
|
4. |
Külterületi földadó 09363 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
IFA tartózkodás után |
33 000 000 |
33 000 000 |
0 |
|
6. |
Iparűzési adó állandó tev. után |
110 000 000 |
110 000 000 |
0 |
|
7. |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Adók mindösszesen: |
398 000 000 |
398 000 000 |
0 |
|
9. |
Talajterhelési díj |
0 |
||
|
10. |
Bírság |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
11. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
12. |
Pótlékok |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
13. |
Közhatalmi bevételek összesen: |
401 200 000 |
401 200 000 |
0 |
|
14. |
Lakbér |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
15. |
Kamat bevételek 0940823 |
21 822 275 |
21 822 275 |
0 |
|
16. |
Pénzügyi művelet bevételei 09409 |
0 |
9 747 000 |
9 747 000 |
|
17. |
Bahart osztalék 09404 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Biztosító által fizetett kártérítés 09410 |
700 000 |
700 000 |
0 |
|
19. |
Egyéb bérleti díj nettó |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|
20. |
Közvetített szolgáltatások/Egyéb számlázott bevételek, nettó |
7 076 200 |
7 076 200 |
0 |
|
21. |
Strand belépők, egyéb strandi bevétel nettó |
215 000 000 |
215 000 000 |
0 |
|
22. |
Strandi bérleti díjak, bérleti jog nettó |
25 932 000 |
25 932 000 |
0 |
|
23. |
Apartman bevétele nettó |
14 500 000 |
14 500 000 |
0 |
|
24. |
Kiszámlázott ÁFA bevétel 094063 |
284 266 900 |
288 424 900 |
4 158 000 |
|
25. |
ÁFA visszatérítés 094073 |
6 423 000 |
6 423 000 |
0 |
|
26. |
Egyéb bevétel 09411 |
1 200 000 |
17 500 000 |
16 300 000 |
|
27. |
Önkormányzat saját működési bevételei |
582 420 375 |
612 625 375 |
30 205 000 |
|
28. |
Önkormányzat saját működési bevételei közhatalmi bevétellel |
983 620 375 |
1 013 825 375 |
30 205 000 |
|
29. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód. előirányzat |
Különbözet |
|
30. |
Helyi önkormányzat műk. támogatása 091113 |
103 662 406 |
103 662 406 |
0 |
|
31. |
Köznevelési feladatok támogatása 091123 |
84 049 178 |
84 049 178 |
0 |
|
32. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 0911313 |
3 594 200 |
3 594 200 |
0 |
|
33. |
Bölcsőde támogatása |
36 298 400 |
36 298 400 |
0 |
|
34. |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 0911323 (szünidei is) |
19 792 147 |
19 792 147 |
0 |
|
35. |
Kulturális feladatok támogatása 091143 |
5 909 097 |
5 909 097 |
0 |
|
36. |
Műk. és kiegészítő támogatások 091153 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
Elszámolásból szárm. bevétel 091163 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
Önkormányzat működési támogatása |
253 305 428 |
253 305 428 |
0 |
|
39. |
Elvonások és befizetések 09123 |
0 |
27 073 547 |
27 073 547 |
|
40. |
Támogatásértékű bevétel ÁH belül (Paloznak)091636 |
23 000 000 |
28 359 682 |
5 359 682 |
|
41. |
Műk. c támog. OEP. pénzügyi alapjaitól 091634 |
38 458 800 |
38 458 800 |
0 |
|
42. |
Egyéb ÁH-n belüli támog. (közfogl., nyári diákmunka, kult. bérp.) 091635 |
200 100 |
200 100 |
0 |
|
43. |
Egyéb műk. c. támogatás (pályázatok) |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
Ebből: BFT/ rendezv. tám. |
0 |
0 |
0 |
|
45. |
Műk. célú támogatások ÁH-n belülről |
61 658 900 |
94 092 129 |
32 433 229 |
|
46. |
Működési célú egyéb támogatások, bevételek 0965323 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
|
47. |
Műk. c. átvett p.e. egyháztól 096535 |
31 500 |
31 500 |
0 |
|
48. |
" Virágos vasútállomás" pályázat 0965344 |
0 |
||
|
49. |
Műk. c. átvett p.e. ÁH-n kívülről össz.: |
31 500 |
1 081 500 |
1 050 000 |
|
50. |
Ingatlanok értékesítése 09523 nettó |
1 255 000 000 |
1 270 400 000 |
15 400 000 |
|
51. |
Tárgyi eszköz értékesítés 09533 nettó |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
52. |
Felhalm. C. támogatások ÁH-n belülről |
29 973 970 |
29 973 970 |
0 |
|
53. |
Ebből: VP pályázat/ Arany J, Istenfia u. felújítása (EU) |
0 |
||
|
54. |
Ebből: MFP/ Fecske u. építése I. ütem |
0 |
||
|
55. |
Ebből: MFP/kultúrház fűtéskorszerűsítés |
23 030 570 |
23 030 570 |
0 |
|
56. |
Ebből: MFP/Füredi u.-Bencze L. u. építése |
0 |
||
|
57. |
Ebből: Önk. Kieg/Forrás u. felújítása |
0 |
||
|
58. |
Ebből: BFT/ Körforg. csomópont zöldter.fejl. |
0 |
||
|
59. |
Ebből: BFT /Településfejl. Eszközök beszerzése |
0 |
||
|
60. |
Ebből:TOP plusz/ Belter. Zöldinfrastr. Fejl. EU |
0 |
||
|
61. |
Ebből: VP/ Külterületi utak felújítása (EU) |
0 |
||
|
62. |
Ebből: BFT/Tel. Fejl. Beruházás (e-teherautó) |
6 943 400 |
6 943 400 |
0 |
|
63. |
Háztartásoktól felh. c .visszatérítendő tám. 097433 |
75 000 |
75 000 |
0 |
|
64. |
Felh. c .átvett pénzeszközök (lakosságtól, egyéb szervezettől 097433 |
0 |
||
|
65. |
Összes felhalmozási bevétel |
1 285 248 970 |
1 300 648 970 |
15 400 000 |
|
66. |
Működési és felhalmozási bevétel össz |
2 583 865 173 |
2 662 953 402 |
79 088 229 |
|
67. |
Hitelfelvétel pénzintézettől 09811 |
0 |
0 |
0 |
|
68. |
Előző évi költségvetési maradvány 0981313 |
140 000 000 |
152 322 026 |
12 322 026 |
|
69. |
Megelőlegezés 0981311 |
0 |
0 |
0 |
|
70. |
Forg. célú és befektetési célú értékpapír eladása 098121,098123 |
0 |
64 642 240 |
64 642 240 |
|
71. |
Finanszírozási bevétel összesen |
140 000 000 |
216 964 266 |
76 964 266 |
|
72. |
ÖSSZES BEVÉTEL |
2 723 865 173 |
2 879 917 668 |
156 052 495 |
3. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat működési kiadásai |
|||||
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
MEGNEVEZÉS |
Lét-szám fő |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód. előirányzat |
Különbözet |
|
2. |
Kötelező önkormányzati feladatok |
||||
|
3. |
Személyi juttatások |
15,8 |
63 970 375 |
63 970 375 |
0 |
|
4. |
Járulékok, rehab. hozzájár. |
13 025 815 |
13 025 815 |
0 |
|
|
5. |
Dologi kiadások nettó |
95 328 000 |
144 399 729 |
49 071 729 |
|
|
6. |
Dologi kiadások ÁFA |
14 298 800 |
20 767 455 |
6 468 655 |
|
|
7. |
Falugondnokság, községgazdálkodás, igazgatás |
186 622 990 |
242 163 374 |
55 540 384 |
|
|
8. |
Személyi juttatások |
1 |
24 923 440 |
27 623 440 |
2 700 000 |
|
9. |
Járulékok |
3 281 060 |
3 632 060 |
351 000 |
|
|
10. |
Választott tisztségviselők juttatásai össz. |
28 204 500 |
31 255 500 |
3 051 000 |
|
|
11. |
Személyi juttatások |
1 920 000 |
1 920 000 |
0 |
|
|
12. |
Járulékok |
249 600 |
249 600 |
0 |
|
|
13. |
Dologi kiadások nettó |
1 050 000 |
1 050 000 |
0 |
|
|
14. |
Dologi kiadások ÁFA |
52 500 |
52 500 |
0 |
|
|
15. |
Könyvtár összesen: |
3 272 100 |
3 272 100 |
0 |
|
|
16. |
Személyi juttatások |
1 |
8 914 238 |
8 914 238 |
0 |
|
17. |
Járulékok |
1 169 877 |
1 169 877 |
0 |
|
|
18. |
Dologi kiadások nettó |
19 300 000 |
19 300 000 |
0 |
|
|
19. |
Dologi kiadások ÁFA |
2 123 000 |
2 123 000 |
0 |
|
|
20. |
Kultúra, marketing összesen |
31 507 115 |
31 507 115 |
0 |
|
|
21. |
Személyi juttatások |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
23. |
Dologi kiadások nettó |
670 000 |
670 000 |
0 |
|
|
24. |
Dologi kiadások ÁFA |
824 100 |
824 100 |
0 |
|
|
25. |
Védőnői szolgálat összesen |
1 494 100 |
1 494 100 |
0 |
|
|
26. |
Személyi juttatások |
3 |
34 201 400 |
34 201 400 |
0 |
|
27. |
Járulékok |
4 658 970 |
4 658 970 |
0 |
|
|
28. |
Dologi kiadások nettó |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|
|
29. |
Dologi kiadások ÁFA |
480 000 |
480 000 |
0 |
|
|
30. |
Háziorvos összesen |
47 340 370 |
47 340 370 |
0 |
|
|
31. |
Köztisztaság-hulladék gazd. dologi kiadás nettó |
4 680 000 |
4 680 000 |
0 |
|
|
32. |
Köztisztaság-hulladék gazd. Dologi kiadásÁFA |
1 130 440 |
1 130 440 |
0 |
|
|
33. |
Közvilágítás dologi kiadás nettó |
24 394 280 |
31 694 265 |
7 299 985 |
|
|
34. |
Közvilágítás dologi kiadás ÁFA |
6 586 500 |
8 557 515 |
1 971 015 |
|
|
35. |
Útalap, közutak üzemelt. dologi nettó |
5 940 382 |
5 940 382 |
0 |
|
|
36. |
Útalap, közutak üzemelt. dologi ÁFA |
1 603 903 |
1 603 903 |
0 |
|
|
37. |
Zöldterület kezelés dologi kiadás nettó |
8 232 000 |
8 232 000 |
0 |
|
|
38. |
Zöldterület kezelés dologi kiadásÁFA |
1 234 800 |
1 234 800 |
0 |
|
|
39. |
Katasztrófavédelmi alap dologi k. nettó |
395 000 |
395 000 |
0 |
|
|
40. |
Katasztrófavédelmi alap dologi k.ÁFA |
105 000 |
105 000 |
0 |
|
|
41. |
MEGNEVEZÉS |
Lét-szám fő |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
Különbözet |
|
42. |
Önként vállalt feladatok |
0 |
|||
|
43. |
Személyi juttatások |
9,2 |
65 256 595 |
67 762 190 |
2 505 595 |
|
44. |
Járulékok |
9 442 310 |
9 768 100 |
325 790 |
|
|
45. |
Dologi kiadások nettó |
85 064 200 |
85 064 200 |
0 |
|
|
46. |
Dologi kiadások ÁFA |
16 885 094 |
16 885 094 |
0 |
|
|
47. |
Strand, apartman nettó kiadás |
176 648 199 |
179 479 584 |
2 831 385 |
|
|
48. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
Járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
50. |
Dologi kiadások nettó |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
|
|
51. |
Dologi kiadások ÁFA |
1 620 000 |
1 620 000 |
0 |
|
|
52. |
Üdülőfaluval kapcsolatos kiadás |
7 620 000 |
7 620 000 |
0 |
|
|
53. |
Személyi juttatások |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
|
54. |
Járulékok |
564 720 |
564 720 |
0 |
|
|
55. |
Dologi kiadások nettó |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
56. |
Dologi kiadások ÁFA |
270 000 |
270 000 |
0 |
|
|
57. |
Idősek karácsonya összesen |
3 634 720 |
3 634 720 |
0 |
|
|
58. |
Testvér városi kapcs. dologi k. |
1 574 800 |
1 574 800 |
0 |
|
|
59. |
Testvér városi kapcs. dologi k. ÁFA |
425 200 |
425 200 |
0 |
|
|
60. |
Értéktár |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
|
61. |
ÁFA befizetési kötelezettség |
267 965 000 |
267 965 000 |
0 |
|
|
62. |
Reprezentáció (jogsz.sz. személyi jutt.) |
10 000 000 |
12 000 000 |
2 000 000 |
|
|
63. |
Reprezentációt terh. járulékok |
3 304 000 |
3 304 000 |
660 800 |
|
|
64. |
Személyi juttatás összesen |
210 986 048 |
218 191 643 |
7 205 595 |
|
|
65. |
Járulék összesen |
35 696 352 |
36 373 142 |
676 790 |
|
|
66. |
Dologi kiadás összesen |
577 532 999 |
642 344 383 |
64 811 384 |
|
|
67. |
Működési kiadás céltartalék nélkül összesen: |
824 215 399 |
896 909 168 |
72 693 769 |
|
|
68. |
Céltartalék beruházási kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
|
69. |
Működési kiadás céltartalékkal összesen |
31 |
824 215 399 |
896 909 168 |
72 693 769 |
|
70. |
Intézmény finanszírozás |
393 775 819 |
393 775 819 |
0 |
|
|
71. |
Óvoda |
163 294 449 |
163 294 449 |
0 |
|
|
72. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
181 831 020 |
181 831 020 |
0 |
|
|
73. |
Fecskefészek Bölcsőde |
48 650 350 |
48 650 350 |
0 |
|
|
74. |
Megelőlegezés visszafizetése |
6 180 967 |
8 861 518 |
2 680 551 |
|
|
75. |
Értékpapír vásárlás |
600 000 000 |
690 670 000 |
90 670 000 |
|
|
Bef. Célú értékpapír vásárlás |
0 |
||||
|
76. |
Finanszírozási kiadás összesen: |
999 956 786 |
1 093 307 337 |
93 350 551 |
|
4. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat támogatásértékű és átadott pénzeszközei |
||||
|
forintban |
||||
|
A |
B |
D |
E |
|
|
1. |
MEGNEVEZÉS |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód. előirányzat |
Különbözet |
|
2. |
Elszámolásból és törvényi előírásból adódó kifizetés 0550213 |
1 000 000 |
2 560 229 |
1 560 229 |
|
3. |
Szolidaritási hozzájárulás 055022 |
7 164 104 |
7 164 104 |
0 |
|
4. |
Bfüred - Társulási szerződés szerint önkorm feladatokra 0550637 |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
|
5. |
Támogatás Rendőrség részére 0550631 |
800 000 |
400 000 |
-400 000 |
|
6. |
BFT támogatása 0550639 |
130 000 |
130 000 |
0 |
|
7. |
Működési támogatás egyházaknak 0551236 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
8. |
Egyháznak iskolai támogatás 0551236 |
28 500 000 |
28 500 000 |
0 |
|
9. |
Működési támogatás civil szervezeteknek 0551235 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
10. |
Csopakért Közalapítvány támogatása 0551235 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
|
11. |
Sportszervezet támogatása 0551235 |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
12. |
DRV-nek vizdij támogatás 05512323 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
1.Működési célú támogatások, kiadások összesen |
45 644 104 |
46 804 333 |
1 160 229 |
|
14. |
Szociális feladatok támogatása 0548317 |
1 897 000 |
1 897 000 |
0 |
|
15. |
Szociális étkeztetés 0548315 |
1 697 200 |
1 697 200 |
0 |
|
16. |
2. Települési támogatások (ellátottak pénzbeli juttatásai) |
3 594 200 |
3 594 200 |
0 |
|
17. |
Beruh. célú pénzeszköz átadás központi ktgv. szervnek 05841 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Támogatási kölcsön ÁH kívülre 05871(munkáltatói kölcsön építéshez) |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Egyéb felh.c. támogatás ÁH-n belülre 05891 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Felhalm. c. támogatás egyéb szervezeteknek 05893 |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
21. |
Felhalm. c. támogatás egyházaknak 05893 |
0 |
||
|
22. |
3.Felhalmozási összesen |
400 000 |
400 000 |
0 |
5. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Mandulavirág Óvoda bevételei és kiadásai |
|||||
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
|
1. |
Megnevezés |
Lét-szám fő |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód. előirányzat |
Különbség |
|
2. |
Óvoda |
||||
|
3. |
Egyéb bevétel 094 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Továbbszámlázott szolgáltatás |
1 775 000 |
1 775 000 |
0 |
|
|
5. |
Bevétel ÁFA |
479 250 |
479 250 |
0 |
|
|
6. |
Óvoda saját működési bevétel |
2 254 250 |
2 254 250 |
0 |
|
|
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0981313 |
0 |
11 152 374 |
11 152 374 |
|
|
8. |
Összes saját bevétel pénzmaradvánnyal |
2 254 250 |
13 406 624 |
11 152 374 |
|
|
9. |
Intézmény finanszírozás óvoda 098163 |
117 327 324 |
117 327 324 |
0 |
|
|
10. |
Óvoda bevételei összesen: |
119 581 574 |
130 733 948 |
11 152 374 |
|
|
11. |
Személyi juttatások 051 |
13 |
87 626 824 |
87 626 824 |
0 |
|
12. |
Járulékok 052 |
12 022 100 |
12 022 100 |
0 |
|
|
13. |
Dologi kiadások nettó 053 |
14 245 000 |
14 941 564 |
696 564 |
|
|
14. |
Dologi kiadások ÁFA 053513 |
3 846 150 |
4 034 223 |
188 073 |
|
|
16. |
Előző évi maradvány elvonás 0550233 |
0 |
10 267 737 |
10 267 737 |
|
|
15. |
Óvoda működési kiadások összesen |
117 740 074 |
128 892 448 |
11 152 374 |
|
|
17. |
Beruházás 056 |
1 450 000 |
1 450 000 |
0 |
|
|
18. |
Beruházás ÁFA 0567 |
391 500 |
391 500 |
0 |
|
|
19. |
Felújítás 057 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
Óvoda kiadásai öszesen |
119 581 574 |
130 733 948 |
11 152 374 |
|
|
21. |
Konyha |
0 |
|||
|
22. |
Alkalmazottak térítési díja 094023 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
|
|
23. |
Vendég étkezés 094023 |
75 852 000 |
75 852 000 |
0 |
|
|
24. |
Intézményi étkezési bevétel (gyerek,szoc) 094053 |
9 986 500 |
9 986 500 |
0 |
|
|
25. |
Kiszámlázott ÁFA bevétele 094063 |
17 354 330 |
17 354 330 |
0 |
|
|
26. |
Egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
27. |
Konyha saját működési bevétel |
108 692 830 |
108 692 830 |
0 |
|
|
28. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
7 018 053 |
7 018 053 |
|
|
29. |
Összes saját bevétel maradvánnyal |
108 692 830 |
115 710 883 |
7 018 053 |
|
|
30. |
Intézmény finanszírozás konyha |
37 201 125 |
37 201 125 |
0 |
|
|
31. |
Óvodás szoc.étkezés finanszírozása |
7 950 000 |
7 950 000 |
0 |
|
|
32. |
Bölcsődés szoc. étkezők finanszírozása |
816 000 |
816 000 |
0 |
|
|
33. |
Konyha bevételei összesen: |
154 659 955 |
161 678 008 |
7 018 053 |
|
|
34. |
Személyi juttatások |
7,5 |
46 194 625 |
46 194 625 |
0 |
|
35. |
Járulékok |
6 346 500 |
6 346 500 |
0 |
|
|
36. |
Dologi kiadások nettó |
76 839 840 |
77 550 121 |
710 281 |
|
|
37. |
Dologi kiadások ÁFA |
14 599 570 |
14 790 075 |
190 505 |
|
|
38. |
Fizetendő Áfa bevétel után |
8 329 920 |
8 329 920 |
0 |
|
|
16. |
Előző évi maradvány elvonás 0550233 |
0 |
4 217 347 |
4 217 347 |
|
|
39. |
Konyha működési kiadások összesen |
152 310 455 |
157 428 588 |
5 118 133 |
|
|
40. |
Konyha beruházás |
1 850 000 |
3 346 000 |
1 496 000 |
|
|
41. |
Konyha beruházás ÁFA |
499 500 |
903 420 |
403 920 |
|
|
42. |
Konyha kiadásai összesen: |
20,5 |
154 659 955 |
161 678 008 |
7 018 053 |
|
43. |
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN |
0 |
|||
|
44. |
Intézmény saját működési bevétel |
110 947 080 |
110 947 080 |
0 |
|
|
45. |
Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele |
0 |
18 170 427 |
18 170 427 |
|
|
46. |
Intézmény finanszírozás összesen |
163 294 449 |
163 294 449 |
0 |
|
|
47. |
Intézmény bevételei összesen |
274 241 529 |
292 411 956 |
18 170 427 |
|
|
48. |
Intézmény személyi juttatások össz. |
133 821 449 |
133 821 449 |
0 |
|
|
49. |
Intézmény járulék kiadások összesen |
18 368 600 |
18 368 600 |
0 |
|
|
50. |
Intézmény dologi kiadások bttó összesen |
117 860 480 |
119 645 903 |
1 785 423 |
|
|
51. |
Intézményi pénzmaradvány elvonás |
0 |
14 485 084 |
14 485 084 |
|
|
52. |
Intézmény beruházás, felújítás bttó összesen |
4 191 000 |
6 090 920 |
1 899 920 |
|
|
53. |
Intézmény kiadásai összesen |
274 241 529 |
292 411 956 |
18 170 427 |
|
6. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Fecskefészek Bölcsőde bevételei és kiadásai |
|||||
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Megnevezés |
Lét-szám fő |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. módosított előirányzat |
Különbözet |
|
2. |
Bölcsőde |
||||
|
3. |
Intézményi gondozási tér. díj |
2 310 000 |
2 310 000 |
0 |
|
|
4. |
Intézményi étkezési bevétel 094053 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Bölcsőde saját működési bevétel |
2 310 000 |
2 310 000 |
0 |
|
|
7. |
Előző évi maradvány |
2 721 829 |
2 721 829 |
||
|
8. |
Intézmény finanszírozás bölcsőde |
48 650 350 |
48 650 350 |
0 |
|
|
9. |
Bölcsődei gyermek étkezés finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|
|
10. |
Bölcsőde bevételei összesen: |
50 960 350 |
53 682 179 |
2 721 829 |
|
|
11. |
Személyi juttatások |
6 |
39 945 800 |
39 945 800 |
0 |
|
12. |
Járulékok |
5 334 550 |
5 334 550 |
0 |
|
|
13. |
Dologi kiadások nettó |
4 078 740 |
4 088 629 |
9 889 |
|
|
14. |
Dologi kiadások ÁFA |
1 101 260 |
1 101 260 |
0 |
|
|
16. |
Előző évi maradvány elvonása |
0 |
2 711 940 |
2 711 940 |
|
|
15. |
Bölcsőde működési kiadások összesen |
50 460 350 |
53 182 179 |
2 721 829 |
|
|
17. |
Bölcsőde beruházás |
393 700 |
393 700 |
0 |
|
|
18. |
Bölcsőde beruházás ÁFA |
106 300 |
106 300 |
0 |
|
|
19. |
Bölcsőde kiadásai összesen: |
6 |
50 960 350 |
53 682 179 |
2 721 829 |
7. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai |
|||||
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
F |
G |
|
1. |
Megnevezés |
Lét-szám fő |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. módosított előirányzat |
Különbözet |
|
2. |
0936 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek, egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
094 Egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Intézményi saját bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
0965 Működési c. támogatás |
2 988 883 |
2 988 883 |
||
|
6. |
Saját bevétel támogatással |
0 |
2 988 883 |
2 988 883 |
|
|
7. |
09813 Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
10 257 666 |
10 257 666 |
|
|
8. |
09816 Intézmény finanszírozás |
181 831 020 |
181 831 020 |
0 |
|
|
9. |
Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal bevételei |
181 831 020 |
195 077 569 |
13 246 549 |
|
|
10. |
051 Személyi juttatások |
18 |
141 565 285 |
143 778 285 |
2 213 000 |
|
11. |
052 Járulékok |
19 434 235 |
19 768 418 |
334 183 |
|
|
12. |
053 Dologi kiadások nettó |
15 550 000 |
16 197 910 |
647 910 |
|
|
13. |
053 Dologi kiadások ÁFA |
4 481 500 |
4 656 433 |
174 933 |
|
|
15. |
055 Előző évi maradvány elvonása, egyéb elvonások |
0 |
9 876 523 |
9 876 523 |
|
|
14. |
Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai |
181 031 020 |
194 277 569 |
13 246 549 |
|
|
16. |
056 Beruházások |
630 000 |
630 000 |
0 |
|
|
17. |
056 Beruházások ÁFA |
170 000 |
170 000 |
0 |
|
|
18. |
Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen: |
18 |
181 831 020 |
195 077 569 |
13 246 549 |
8. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai |
||||||||
|
forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1. |
Megnevezés |
2024.évi |
202.évi |
2024.évi |
2024.évi I. |
2024.évi |
2024.évi |
Különbözet |
|
2. |
Immateriális javak (irodai csomagok) |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
0 |
|
3. |
Immat javak |
3 129 900 |
845 100 |
3 975 000 |
3 129 900 |
845 100 |
3 975 000 |
0 |
|
4. |
Honlap készítés |
4 720 000 |
1 274 400 |
5 994 400 |
4 720 000 |
1 274 400 |
5 994 400 |
0 |
|
5. |
Strand honlap többnyelvűsítés |
750 000 |
202 500 |
952 500 |
952 500 |
|||
|
6. |
Immat javak összesen: |
8 349 900 |
2 254 500 |
10 604 400 |
9 099 900 |
2 457 000 |
11 556 900 |
952 500 |
|
7. |
Faluház építés Kossuth L. u. 99. szám alatt |
460 490 000 |
124 367 000 |
584 857 000 |
460 490 000 |
124 367 000 |
584 857 000 |
0 |
|
8. |
Szaniterkonténerek telepítésével kapcsolatos tervezés, kivitelezés |
1 553 740 |
73 630 |
1 627 370 |
1 553 740 |
73 630 |
1 627 370 |
0 |
|
9. |
Önkormányzat/ Tenisz pálya kialakítása |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
0 |
|
10. |
Önkormányzat/ Telephely csatorna 18 HRSZ.-Ú KISHEGYI UTCA |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
|||
|
11. |
165/7 hrsz. Rácsos csapadékvízelvezető |
1 091 000 |
0 |
1 091 000 |
1 091 000 |
|||
|
12. |
Strand/Pihenő magaságyás építés |
4 115 665 |
1 111 235 |
5 226 900 |
4 115 669 |
1 111 231 |
5 226 900 |
0 |
|
13. |
Strand/ Pissoár válaszfalak |
662 500 |
178 875 |
841 375 |
841 375 |
|||
|
14. |
Parkosítás, esőkert, madárbarát parkok kialakítása |
8 000 000 |
2 160 000 |
10 160 000 |
8 000 000 |
2 160 000 |
10 160 000 |
0 |
|
15. |
Fecske u. útépítés |
37 518 170 |
9 670 910 |
47 189 080 |
21 419 735 |
5 783 330 |
27 203 065 |
-19 986 015 |
|
16. |
Fecske u. közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
10 965 007 |
2 960 552 |
13 925 559 |
13 925 559 |
|
17. |
Tanösvény táblák/SKICC |
2 988 600 |
806 925 |
3 795 525 |
3 168 600 |
855 525 |
4 024 125 |
228 600 |
|
18. |
1773 hrsz. Ingatlan vásárlás |
4 180 000 |
0 |
4 180 000 |
4 180 000 |
0 |
4 180 000 |
0 |
|
19. |
Önkormányzat/716. hrsz. 721. hrsz., ingatlanokban tulajdonhányad vásárlás |
15 400 000 |
4 158 000 |
19 558 000 |
19 558 000 |
|||
|
20. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen: |
519 646 175 |
138 405 700 |
658 051 875 |
532 646 251 |
142 080 143 |
674 726 394 |
16 674 519 |
|
21. |
Közterületi kamerarendszer bővítése |
2 700 000 |
729 000 |
3 429 000 |
0 |
0 |
0 |
-3 429 000 |
|
22. |
Informatikai eszközök beszerzése |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
0 |
|
23. |
Informatikai eszközök összesen: |
4 200 000 |
1 134 000 |
5 334 000 |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
-3 429 000 |
|
24. |
Közterületi kamerarendszer bővítése |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
729 000 |
3 429 000 |
3 429 000 |
|
25. |
Strand/ kisértékű eszközök beszerzése |
3 000 000 |
810 000 |
3 810 000 |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
-1 270 000 |
|
26. |
Strand/ Fűnyíró traktor |
1 417 323 |
382 677 |
1 800 000 |
1 866 921 |
504 069 |
2 370 990 |
570 990 |
|
27. |
Strand/Beszélő tábla |
601 841 |
147 340 |
749 181 |
749 181 |
|||
|
28. |
Önkormányzat/ kisértékű eszk. beszerzése |
1 787 400 |
482 600 |
2 270 000 |
1 787 400 |
482 600 |
2 270 000 |
0 |
|
29. |
Falugondnokság/ kisértékű eszközök |
2 500 000 |
540 000 |
3 040 000 |
1 900 000 |
540 000 |
2 440 000 |
-600 000 |
|
30. |
Gazdasági ágazat/ Műtrágya szóró |
420 000 |
113 400 |
533 400 |
533 400 |
|||
|
31. |
BFT/elektromos kisteherautó beszerzése |
6 834 055 |
1 845 195 |
8 679 250 |
14 080 000 |
3 801 600 |
17 881 600 |
9 202 350 |
|
32. |
Településrendészet/Gépjármű vásárlás |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 116 110 |
50 530 |
3 166 640 |
-333 360 |
|
33. |
Egyéb tárgyi eszközök összesen: |
19 038 778 |
4 060 472 |
23 099 250 |
28 472 272 |
6 908 539 |
35 380 811 |
12 281 561 |
|
34. |
Beruházási kiadások összesen: |
551 234 853 |
145 854 672 |
697 089 525 |
571 718 423 |
151 850 682 |
723 569 105 |
26 479 580 |
|
35. |
Fregatt étterem felújítása (Procellero) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
|
36. |
MFP/Kultúrház fűtéskorszerűsítés |
20 645 595 |
4 688 050 |
25 333 645 |
20 645 595 |
4 688 050 |
25 333 645 |
0 |
|
37. |
Strand/Apartmanlakások tetőfelújítása |
2 785 675 |
752 130 |
3 537 805 |
2 785 675 |
752 130 |
3 537 805 |
0 |
|
38. |
Strand/ Rév Bolt Kft. Bérleménye tetőszigetelés |
2 498 792 |
674 674 |
3 173 466 |
3 173 466 |
|||
|
39. |
Felújítási kiadások összesen: |
24 431 270 |
5 440 180 |
29 871 450 |
26 930 062 |
6 114 854 |
33 044 916 |
3 173 466 |
|
40. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
575 666 123 |
151 294 852 |
726 960 975 |
598 648 485 |
157 965 536 |
756 614 021 |
29 653 046 |
9. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegei forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
2. |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
3. |
Saját működési bevétel |
612 625 375 |
Önkormányzati működési kiadás (tartalék nélkül) |
896 909 168 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
401 200 000 |
Intézményi működési kiadás |
533 780 784 |
|
5. |
Intézményi bevétel |
113 257 080 |
Működési c. kiadások, támogatások |
46 804 333 |
|
6. |
Állami támogatás |
253 305 428 |
Szociális kiadások |
3 594 200 |
|
7. |
Támogatás értékű bevételek |
98 162 512 |
Céltartalék beruházási kiadásokra (Napozóterasz kialakítás) |
0 |
|
8. |
Működési bevételek összesen |
1 478 550 395 |
Működési kiadások összesen |
1 481 088 485 |
|
9. |
Működési egyenleg |
-2 538 090 |
||
|
10. |
Általános tartalék (technikai kiadás) |
82 288 609 |
||
|
0 |
||||
|
11. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
12. |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
13. |
Felhalmozási bevételek |
1 270 600 000 |
Beruházások |
730 960 025 |
|
14. |
Felhalmozásra átvett pénze. |
30 048 970 |
Felújítások |
33 044 916 |
|
15. |
Felhalmozásra átadott pénzeszközök |
400 000 |
||
|
16. |
||||
|
17. |
Felhalmozási bevételek összesen |
1 300 648 970 |
Felhalmozási kiadások összesen |
764 404 941 |
|
18. |
Felhalmozási egyenleg |
536 244 029 |
||
|
19. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
20. |
Előző évi maradvány |
183 471 948 |
Értékpapír vásárlás |
690 670 000 |
|
21. |
Forg. C. értékpapír eladás |
64 642 240 |
Megelőlegzés visszafiz. |
8 861 518 |
|
22. |
Megelőlegzés |
0 |
||
|
23. |
Hitelfelvétel |
0 |
||
|
24. |
Finanszírozási bevételek összesen |
248 114 188 |
Finanszírozási kiadások összesen |
699 531 518 |
|
Finanszírozási egyenleg |
-451 417 330 |
|||
|
25. |
ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG |
|||
|
26. |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
27. |
Működési bevételek |
1 478 550 395 |
Működési kiadások |
1 563 377 094 |
|
28. |
Felhalmozási bevételek |
1 300 648 970 |
Felhalmozási kiadások |
764 404 941 |
|
29. |
Finanszírozási bevételek |
248 114 188 |
Finanszírozási kiadások |
699 531 518 |
|
30. |
Összes bevétel |
3 027 313 553 |
Összes kiadás |
3 027 313 553 |
