Kifejezéskereső
Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 432.478.119 Ft-ban,
a) működési költségvetési bevételét 243.857.013 Ft-ban,
b) felhalmozási költségvetési bevételét 20.610.213 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételét 168.010.893 Ft-ban, ezen belül a maradvány igénybevételét 118.240.108 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 432.478.119 Ft-ban, ezen belül
a) működési költségvetési kiadását 264.217.935 Ft-ban, ezen belül
aa) a személyi jellegű kiadásokat 90.599.256 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 11.816.373 Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadásokat 131.225.963 Ft-ban,
ad) a működési célú pénzeszköz átadását 20.072.098 Ft-ban,
ae) az ellátottak pénzbeli juttatásai 8.004.245 Ft-ban,
af) a tartalékot 2.500.000 Ft-ban,
b) felhalmozási költségvetési kiadását 115.355.952 Ft-ban, ezen belül
ba) a beruházások előirányzatát 30.894.068 Ft-ban,
bb) a felújítások előirányzatát 76.842.611 Ft-ban,
bc) finanszírozási költségvetési kiadását 52.904.232 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 18. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az előirányzat módosításokat kiemelt előirányzatonként a 17. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet a 17. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 9/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
|
TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
|||
|
1. sz. táblázat |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
|
|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
89 277 053 |
89 711 877 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 110 092 |
26 110 092 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 950 462 |
32 950 462 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
26 612 390 |
26 612 390 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 604 109 |
4 038 933 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
32 235 184 |
32 235 184 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
32 235 184 |
32 235 184 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 310 213 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
10 310 213 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…....+4.6.) |
27 150 000 |
27 150 000 |
|
4.1. |
Jövedelemadók |
50 000 |
50 000 |
|
4.2. |
Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
4.3. |
Termékek és szolgáltatások adói |
23 000 000 |
23 000 000 |
|
4.4. |
Gépjárműadó |
||
|
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
400 000 |
400 000 |
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
700 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
57 655 365 |
65 716 041 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
32 710 774 |
32 782 862 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 709 103 |
15 697 691 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
7 719 360 |
7 719 360 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 015 128 |
9 015 128 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
29 478 735 |
29 043 911 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
29 478 735 |
29 043 911 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
10 300 000 |
10 300 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
10 300 000 |
10 300 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
246 096 337 |
264 467 226 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
120 120 784 |
118 240 108 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
120 120 784 |
118 240 108 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
49 770 785 |
49 770 785 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
49 770 785 |
49 770 785 |
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
169 891 569 |
168 010 893 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
415 987 906 |
432 478 119 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
||
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
245 311 889 |
261 717 935 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
90 599 256 |
90 599 256 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 816 373 |
11 816 373 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
125 751 457 |
131 225 963 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 004 245 |
8 004 245 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 140 558 |
20 072 098 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
621 327 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 440 558 |
18 750 771 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
700 000 |
700 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
115 271 785 |
115 355 952 |
|
2.1. |
Beruházások |
30 809 901 |
30 894 068 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
76 842 611 |
76 842 611 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
7 619 273 |
7 619 273 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 619 273 |
7 619 273 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
363 083 674 |
379 573 887 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
52 904 232 |
52 904 232 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 133 447 |
3 133 447 |
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
49 770 785 |
49 770 785 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
52 904 232 |
52 904 232 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
415 987 906 |
432 478 119 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-116 987 337 |
-115 106 661 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
116 987 337 |
115 106 661 |
2. melléklet a 9/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
|
TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiemelt előirányzatonként |
|||||||
|
B E V É T E L E K |
|||||||
|
1. sz. táblázat |
|||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező feladatok eredeti előirányzat |
Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat |
Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok eredeti előirányzat |
Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat |
Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
89 277 053 |
89 711 877 |
||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 110 092 |
26 110 092 |
||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 950 462 |
32 950 462 |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
26 612 390 |
26 612 390 |
||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 604 109 |
4 038 933 |
||||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
32 235 184 |
32 235 184 |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
32 235 184 |
32 235 184 |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 310 213 |
|||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
10 310 213 |
|||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
27 150 000 |
27 150 000 |
||||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
50 000 |
50 000 |
||||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
23 000 000 |
23 000 000 |
||||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
400 000 |
400 000 |
||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
700 000 |
||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
57 655 365 |
65 716 041 |
||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
32 710 774 |
32 782 862 |
||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 709 103 |
15 697 691 |
||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
7 719 360 |
7 719 360 |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 015 128 |
9 015 128 |
||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
29 478 735 |
29 043 911 |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
29 478 735 |
29 043 911 |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
10 300 000 |
10 300 000 |
||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
10 300 000 |
10 300 000 |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
246 096 337 |
264 467 226 |
||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
120 120 784 |
118 240 108 |
||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
120 120 784 |
118 240 108 |
||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
49 770 785 |
49 770 785 |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
49 770 785 |
49 770 785 |
||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
169 891 569 |
168 010 893 |
||||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
415 987 906 |
432 478 119 |
||||
|
K I A D Á S O K |
|||||||
|
2. sz. táblázat |
|||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező feladatok eredeti előirányzat |
Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat |
Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok eredeti előirányzat |
Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat |
Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
245 311 889 |
261 717 935 |
||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
90 599 256 |
90 599 256 |
||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 816 373 |
11 816 373 |
||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
125 751 457 |
131 225 963 |
||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 004 245 |
8 004 245 |
||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 140 558 |
20 072 098 |
||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
621 327 |
|||||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 440 558 |
18 750 771 |
||||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
700 000 |
700 000 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
115 271 785 |
115 355 952 |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
30 809 901 |
30 894 068 |
||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
2.3. |
Felújítások |
76 842 611 |
76 842 611 |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
7 619 273 |
7 619 273 |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 619 273 |
7 619 273 |
||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
3.2. |
Céltartalék |
||||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
363 083 674 |
379 573 887 |
||||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
52 904 232 |
52 904 232 |
||||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
3 133 447 |
3 133 447 |
||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
49 770 785 |
49 770 785 |
||||
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
52 904 232 |
52 904 232 |
||||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
415 987 906 |
432 478 119 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
3. sz. táblázat |
|||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-116 987 337 |
-115 106 661 |
||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
116 987 337 |
115 106 661 |
||||
3. melléklet a 9/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Működési kiadások |
|||||
|
Sor- |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
F |
G |
H |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
89 277 053 |
89 711 877 |
Személyi juttatások |
90 599 256 |
90 599 256 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 235 184 |
32 235 184 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 816 373 |
11 816 373 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
125 751 457 |
131 225 963 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
27 150 000 |
27 150 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 004 245 |
8 004 245 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
29 478 735 |
29 043 911 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 140 558 |
20 072 098 |
|
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
57 655 365 |
65 716 041 |
|||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
235 796 337 |
243 857 013 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
247 811 889 |
264 217 935 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
64 919 784 |
73 265 154 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
15 148 999 |
23 494 369 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
49 770 785 |
49 770 785 |
egyéb belső finanszírozási kiadások |
52 904 232 |
52 904 232 |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Betét elhelyezése |
||||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
64 919 784 |
73 265 154 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
52 904 232 |
52 904 232 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
300 716 121 |
317 122 167 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
300 716 121 |
317 122 167 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
12 015 552 |
20 360 922 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
|
|
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
|||||
|
Sor- |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10 310 213 |
Beruházások |
30 809 901 |
30 894 068 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
76 842 611 |
76 842 611 |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
10 300 000 |
10 300 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
7 619 273 |
7 619 273 |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
10 300 000 |
20 610 213 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
115 271 785 |
115 355 952 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
104 971 785 |
94 745 739 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
104 971 785 |
94 745 739 |
Hitelek törlesztése |
||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
104 971 785 |
94 745 739 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
115 271 785 |
115 355 952 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
115 271 785 |
115 355 952 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
104 971 785 |
94 745 739 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
4. melléklet a 9/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
||
|---|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
C |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
89 277 053 |
89 711 877 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 110 092 |
26 110 092 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 950 462 |
32 950 462 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
26 612 390 |
26 612 390 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 604 109 |
4 038 933 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
31 346 320 |
31 346 320 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
31 346 320 |
31 346 320 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 310 213 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
10 310 213 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+……..+4.6.) |
27 150 000 |
27 150 000 |
|
4.1. |
Jövedelemadók |
50 000 |
50 000 |
|
4.2. |
Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
4.3. |
Termékek és szolgáltatások adói |
23 000 000 |
23 000 000 |
|
4.4. |
Gépjárműadó |
||
|
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
400 000 |
400 000 |
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
700 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
22 940 625 |
30 929 213 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 640 774 |
7 640 774 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 709 103 |
15 697 691 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
5 454 920 |
5 454 920 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 634 828 |
1 634 828 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
29 478 735 |
29 043 911 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
29 478 735 |
29 043 911 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
10 300 000 |
10 300 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
10 300 000 |
10 300 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
210 492 733 |
228 791 534 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
119 370 519 |
117 561 931 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
119 370 519 |
117 561 931 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
||
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
119 370 519 |
117 561 931 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
329 863 252 |
346 353 465 |
|
Kiadások |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
159 187 235 |
175 677 448 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
45 593 456 |
45 593 456 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 604 119 |
5 604 119 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
90 844 857 |
96 403 530 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 004 245 |
8 004 245 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 140 558 |
20 072 098 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
621 327 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 440 558 |
18 750 771 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
700 000 |
700 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
115 271 785 |
115 271 785 |
|
2.1. |
Beruházások |
30 809 901 |
30 809 901 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
76 842 611 |
76 842 611 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
7 619 273 |
7 619 273 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 619 273 |
7 619 273 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
276 959 020 |
293 449 233 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
52 904 232 |
52 904 232 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 133 447 |
3 133 447 |
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
49 770 785 |
49 770 785 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
52 904 232 |
52 904 232 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
329 863 252 |
346 353 465 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
8 |
8 |
|
5. melléklet a 9/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
A |
B |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
Bevételek |
|||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
89 277 053 |
89 711 877 |
||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 110 092 |
26 110 092 |
||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 950 462 |
32 950 462 |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
26 612 390 |
26 612 390 |
||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 604 109 |
4 038 933 |
||||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
31 346 320 |
31 346 320 |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
31 346 320 |
31 346 320 |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 310 213 |
|||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
10 310 213 |
|||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
27 150 000 |
27 150 000 |
||||
|
4.1. |
jövedelem adók |
50 000 |
50 000 |
||||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
23 000 000 |
23 000 000 |
||||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
400 000 |
400 000 |
||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
700 000 |
||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
22 940 625 |
30 929 213 |
||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 640 774 |
7 640 774 |
||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 709 103 |
15 697 691 |
||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
5 454 920 |
5 454 920 |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 634 828 |
1 634 828 |
||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
29 478 735 |
29 043 911 |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
29 478 735 |
29 043 911 |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
10 300 000 |
10 300 000 |
||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
10 300 000 |
10 300 000 |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
210 492 733 |
228 791 534 |
||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
119 370 519 |
117 561 931 |
||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
119 370 519 |
117 561 931 |
||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
||||||
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
119 370 519 |
117 561 931 |
||||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
329 863 252 |
346 353 465 |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
Kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
159 187 235 |
175 677 448 |
||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
45 593 456 |
45 593 456 |
||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 604 119 |
5 604 119 |
||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
90 844 857 |
96 403 530 |
||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 004 245 |
8 004 245 |
||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 140 558 |
20 072 098 |
||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
621 327 |
|||||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 440 558 |
18 750 771 |
||||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
700 000 |
700 000 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
115 271 785 |
115 271 785 |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
30 809 901 |
30 809 901 |
||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
2.3. |
Felújítások |
76 842 611 |
76 842 611 |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
7 619 273 |
7 619 273 |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 619 273 |
7 619 273 |
||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
3.2. |
Céltartalék |
||||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
276 959 020 |
293 449 233 |
||||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
||||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
52 904 232 |
52 904 232 |
||||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 133 447 |
3 133 447 |
||||
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
49 770 785 |
49 770 785 |
||||
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
||||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
52 904 232 |
52 904 232 |
||||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
329 863 252 |
346 353 465 |
||||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
|||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
8 |
8 |
|||||
6. melléklet a 9/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda és Konyha |
||
|---|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
||
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
C |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
888 864 |
888 864 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
888 864 |
888 864 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
34 714 740 |
34 786 828 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 070 000 |
25 142 088 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 264 440 |
2 264 440 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 380 300 |
7 380 300 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
35 603 604 |
35 675 692 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
750 265 |
678 177 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
750 265 |
678 177 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
49 770 785 |
49 770 785 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Központi Irányító szervi támogatás |
49 770 785 |
49 770 785 |
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
50 521 050 |
50 448 962 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
86 124 654 |
86 124 654 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
86 124 654 |
86 040 487 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
45 005 800 |
45 005 800 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 212 254 |
6 212 254 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
34 906 600 |
34 822 433 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
84 167 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
84 167 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
86 124 654 |
86 124 654 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
||
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
86 124 654 |
86 124 654 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
3 |
|
7. melléklet a 9/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||||
|
A |
B |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
Bevételek |
|||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
888 864 |
888 864 |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
888 864 |
888 864 |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
||||||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
||||||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
||||||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
34 714 740 |
34 786 828 |
||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 070 000 |
25 142 088 |
||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 264 440 |
2 264 440 |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 380 300 |
7 380 300 |
||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
35 603 604 |
35 675 692 |
||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
750 265 |
678 177 |
||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
750 265 |
678 177 |
||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
49 770 785 |
49 770 785 |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
49 770 785 |
49 770 785 |
||||
|
13.4. |
Betétek megszűnése |
||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
50 521 050 |
50 448 962 |
||||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
86 124 654 |
86 124 654 |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||||
|
Kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
86 124 654 |
86 040 487 |
||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
45 005 800 |
45 005 800 |
||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 212 254 |
6 212 254 |
||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
34 906 600 |
34 822 433 |
||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
84 167 |
|||||
|
2.1. |
Beruházások |
84 167 |
|||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
2.3. |
Felújítások |
||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
||||||
|
3.2. |
Céltartalék |
||||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
86 124 654 |
86 124 654 |
||||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
||||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
||||||
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
||||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||||||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
86 124 654 |
86 124 654 |
||||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
|||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
3 |
|||||
8. melléklet a 9/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi és az követő előirányzatok |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
informatikai eszköz vásárlás |
140 000 |
2024 |
140 000 |
|||
|
Élhető település - Közösségi tér kialakítása |
32 456 051 |
2023 |
946 150 |
30 509 901 |
||
|
Homokozó takaró ponyva |
84 167 |
|||||
|
Ágymatrac 10 db |
160 000 |
160 000 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
32 756 051 |
946 150 |
30 894 068 |
|||
9. melléklet a 9/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelethez