Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Téglás Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

2024.05.28.

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelembe véve Pénzügyi-, és Ügyrendi Bizottság írásos véleményét – a következőket rendeli el:

1. § (1) Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő- testület), Téglás Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi költségvetésének végrehajtását 3 113 935 875 Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint 11 875 710 745 Ft bevételi (ebből finanszírozási bevételi teljesítés 9 285 379 838 Ft) és 10 150 039 213 Ft kiadási (ebből finanszírozási kiadási teljesítés 8 366 975 528 Ft) teljesítési főösszeggel elfogadja az 1. melléklet szerint.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2., 3., 4. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő- testület az önkormányzat, mint irányító szerv 2023. évi költségvetése módosított bevételi előirányzatainak teljesítéseit a 7., 8., 9., 10. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi költségvetése módosított bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 18. és a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat céljelleggel juttatott támogatásokat a 21. mellékletben részletezettek alapján fogadja el.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 22. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 23. melléklet részletezi.

(5) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 24. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzati adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 25. melléklet részletezi.

(7) A 2023. évi zárszámadás vagyonmérlegének főösszegét 6 149 914 596 Ft összegben fogadja el a képviselő-testület, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 26. és 27. mellékletben található. A mérlegen kívül érték nélkül nyilvántartott eszközökről, a függő követelésekről és kötelezettségekről és a biztos (jövőbeni) követelésekről a kimutatást a 28. és 29. melléklet alapján fogadja el.

(8) Az Önkormányzat pénzeszközváltozásának levezetését a 30. melléklet tartalmazza.

(9) A 2022. és 2023. évi bevételek és kiadások összehasonlítását a 31. melléklet tartalmazza.

(10) A gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészekkel összefüggő adatok a 32. mellékletben találhatók.

(11) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi létszámalakulását a 33. melléklet tartalmazza.

(12) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak a mérlegét a 34. melléklet alapján fogadja el.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát összesen 1 725 671 532 Ft-ban állapítja meg, amelyből 1 717 707 855 Ft-ot eredeti bevételi előirányzatként az önkormányzat 2024. évi költségvetésébe már betervezett, így a 2023. évi költségvetési maradvány felosztható összege 7 787 592 Ft (amely nem tartalmazza a kötelezettség-vállalással terhelt maradvány összegét). A költségvetési maradvány kimutatását és felosztásának részletezését a 20. melléklet tartalmazza.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi költségvetési maradványát a képviselő-testület elvonja 20. melléklet szerint.

(3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(4) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

4. §¹

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	735 529 846	882 053 725	878 227 567	99,57%
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	620 325 391	751 423 394	751 423 394	100,00%
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	177 456 685	184 495 885	184 495 885	100,00%
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	211 369 450	268 875 498	268 875 498	100,00%
8			B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása	94 683 764	106 402 966	106 402 966	100,00%
9			B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása	119 221 742	126 441 967	126 441 967	100,00%
10			B114	Kulturális feladatok támogatása	14 156 561	18 588 750	18 588 750	100,00%
11			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	3 437 189	17 333 000	17 333 000	100,00%
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	29 285 328	29 285 328
13			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
14			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
15			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	115 204 455	130 630 331	126 804 173	97,07%
16		B3		Közhatalmi bevételek	297 500 000	297 500 000	572 476 195	192,43%
17			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
18			B34	Vagyoni típusú adók	76 000 000	76 000 000	118 937 681	156,50%
19			B35	Termékek és szolgáltatások adói	220 000 000	220 000 000	450 986 621	204,99%
20			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	220 000 000	220 000 000	450 986 621	204,99%
21			B354	Gépjárműadó	0	0	0
22			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
23			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	2 551 893	170,13%
24		B4		Működési bevételek	118 353 200	147 518 200	286 729 855	194,37%
25			B401	Készletértékesítés ellenértéke	4 500 000	24 364 000	29 581 502	121,41%
26			B402	Szolgáltatások ellenértéke	49 631 000	50 183 000	68 583 777	136,67%
27			B403	Közvetített szolgáltatások	14 480 000	14 480 000	12 393 230	85,59%
28			B404	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	2 260 000	2 117 050	93,67%
29			B405	Ellátási díjak	29 376 000	29 376 000	33 009 321	112,37%
30			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 366 200	25 217 200	30 306 990	120,18%
31			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 638 000	3 807 000	43,03%
32			B408	Kamatbevételek	0	0	88 255 832
33			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	948 868
34			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	17 726 285
35		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 395 000
36			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 395 000
37	Működési bevételek összesen				1 151 383 046	1 327 071 925	1 739 828 617	131,10%
38	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
39		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 124	850 641 317	850 502 290	99,98%
40			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
41			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 124	850 641 317	850 502 290	99,98%
42		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0
43			B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
44			B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
45			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
46			B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
47			B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	0	0
50		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
51			B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő		0	0
52	Felhalmozási bevételek összesen				139 124	850 641 317	850 502 290	99,98%
53				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	1 151 522 170	2 177 713 242	2 590 330 907	118,95%
54	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
55		B8		Finanszírozási bevételek	933 820 934	936 222 633	9 285 379 838	991,79%
56			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	933 820 934	936 222 633	9 285 379 838	991,79%
57			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
58			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	164 680 000	164 680 000	164 680 000	100,00%
59			B813	Maradvány igénybevétele	769 140 934	771 542 633	771 542 633	100,00%
60			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	26 457 205
61			B817	Lekötött betétek megszüntetése			8 322 700 000
62				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	933 820 934	936 222 633	9 285 379 838	991,79%
63	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				2 085 343 104	3 113 935 875	11 875 710 745	381,37%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	731 948 790	768 329 790	751 209 593	97,77%
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 301 336	112 095 336	104 972 466	93,65%
6		K3		Dologi kiadások	475 101 006	574 777 959	515 294 630	89,65%
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	12 700 000	11 996 739	94,46%
8		K5		Egyéb működési kiadások	678 975 524	1 227 701 433	42 633 301	3,47%
9			K502	Elvonások és befizetések	20 604 842	21 751 774	21 751 774	100,00%
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	37 425 000	38 116 781	12 387 057	32,50%
11			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
12			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 200 000	10 200 000	8 494 470	83,28%
13			K513	Tartalékok	610 745 682	1 157 632 878
14				-általános tartalék	12 000 000	68 916 839
15				-céltartalék	598 745 682	1 088 716 039
16	Működési kiadások összesen				2 001 326 656	2 695 604 518	1 426 106 729	52,90%
17	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
18		K6		Beruházások	27 296 489	273 829 237	265 362 159	96,91%
19		K7		Felújítások	6 674 431	94 088 682	89 301 150	94,91%
20		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 367 910	2 293 647	96,86%
21			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
22			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 367 910	2 293 647	96,86%
23	Felhalmozási kiadások összesen				35 970 920	370 285 829	356 956 956	96,40%
24				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 037 297 576	3 065 890 347	1 783 063 685	93,44%
25	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
26		K9		Finanszírozási kiadások	48 045 528	48 045 528	8 366 975 528	17414,68%
27			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	48 045 528	48 045 528	8 366 975 528	17414,68%
28			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	23 370 000	23 370 000	19 600 000	83,87%
29			K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
30			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 675 528	24 675 528	24 675 528	100,00%
31			K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			8 322 700 000
32				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 045 528	48 045 528	8 366 975 528	17414,68%
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN				2 085 343 104	3 113 935 875	10 150 039 213	325,96%

2. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kötelező feladatok
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	733 529 846	880 053 725	874 967 026	196,05%
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	620 325 391	751 423 394	751 423 394	100,00%
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	177 456 685	184 495 885	184 495 885	100,00%
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	211 369 450	268 875 498	268 875 498	100,00%
8			B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása	94 683 764	106 402 966	106 402 966	100,00%
9			B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása	119 221 742	126 441 967	126 441 967	100,00%
10			B114	Kulturális feladatok támogatása	14 156 561	18 588 750	18 588 750	100,00%
11			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	3 437 189	17 333 000	17 333 000	100,00%
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	29 285 328	29 285 328
13			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
14			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
15			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	113 204 455	128 630 331	123 543 632	96,05%
16		B3		Közhatalmi bevételek	297 000 000	297 000 000	571 473 195	192,42%
17			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
18			B34	Vagyoni típusú adók	76 000 000	76 000 000	118 937 681	156,50%
19			B35	Termékek és szolgáltatások adói	220 000 000	220 000 000	450 986 621	204,99%
20			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	220 000 000	220 000 000	450 986 621	204,99%
21			B354	Gépjárműadó	0	0	0
22			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
23			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 548 893	154,89%
24		B4		Működési bevételek	95 309 200	124 474 200	267 083 496	214,57%
25			B401	Készletértékesítés ellenértéke	3 500 000	23 364 000	28 583 942
26			B402	Szolgáltatások ellenértéke	32 486 000	33 038 000	53 112 282	160,76%
27			B403	Közvetített szolgáltatások	14 480 000	14 480 000	12 393 230	85,59%
28			B404	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	2 260 000	2 117 050	93,67%
29			B405	Ellátási díjak	29 376 000	29 376 000	33 009 321
30			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 467 200	20 318 200	26 129 686	128,60%
31			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 638 000	3 807 000
32			B408	Kamatbevételek	0	0	88 255 832
33			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	7 902 179
34			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	11 772 974
35		B6		Működési célú átvett pénzeszközök			2 395 000
36			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		2 395 000
37	Működési bevételek összesen				1 125 839 046	1 301 527 925	1 715 918 717	131,84%
38	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
39		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 124	850 641 317	850 502 290	99,98%
40			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
41			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 124	850 641 317	850 502 290	99,98%
42		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0
43			B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
44			B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
45			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
46			B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
47			B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	0	0
48		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
49			B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek összesen				139 124	850 641 317	850 502 290	99,98%
51				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	1 125 978 170	2 152 169 242	2 566 421 007	119,25%
52	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
53		B8		Finanszírozási bevételek	816 148 640	818 550 339	9 167 707 544	1119,99%
54			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	816 148 640	818 550 339	9 167 707 544	1119,99%
55			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
56			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	164 680 000	164 680 000	164 680 000	100,00%
57			B813	Maradvány igénybevétele	651 468 640	653 870 339	653 870 339	100,00%
58			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	26 457 205
59			B817	Lekötött betétek megszüntetése			8 322 700 000
60				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	816 148 640	818 550 339	9 167 707 544	1119,99%
61	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 942 126 810	2 970 719 581	11 734 128 551	394,99%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	672 804 590	709 185 590	695 624 248	98,09%
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 364 538	104 158 538	97 629 812	93,73%
6		K3		Dologi kiadások	409 465 710	509 142 663	455 557 150	89,48%
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	12 700 000	11 996 739	94,46%
8		K5		Egyéb működési kiadások	668 475 524	1 217 201 433	34 018 831	2,79%
9			K502	Elvonások és befizetések	20 604 842	21 751 774	21 751 774	100,00%
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	37 125 000	37 816 781	12 267 057	32,44%
11			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
12			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
13			K513	Tartalékok	610 745 682	1 157 632 878
14				-általános tartalék	12 000 000	68 916 839
15				-céltartalék	598 745 682	1 088 716 039
16	Működési kiadások összesen				1 858 110 362	2 552 388 224	1 294 826 780	50,73%
17	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
18		K6		Beruházások	27 296 489	273 829 237	265 362 159	96,91%
19		K7		Felújítások	6 674 431	94 088 682	89 301 150	94,91%
20		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 367 910	2 293 647	96,86%
21			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
22			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 367 910	2 293 647	96,86%
23	Felhalmozási kiadások összesen				35 970 920	370 285 829	356 956 956	96,40%
24				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 894 081 282	2 922 674 053	1 651 783 736	147,13%
25	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
26		K9		Finanszírozási kiadások	48 045 528	48 045 528	44 275 528	92,15%
27			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	48 045 528	48 045 528	44 275 528	92,15%
28			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	23 370 000	23 370 000	19 600 000	83,87%
29			K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
30			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 675 528	24 675 528	24 675 528	100,00%
31			K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			8 322 700 000
32				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 045 528	48 045 528	8 366 975 528	92,15%
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 942 126 810	2 970 719 581	10 018 759 264	337,25%

3. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkéntvállalt feladatok
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	2 000 000	2 000 000	3 260 541	163,03%
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása
8			B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása
9			B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása
10			B114	Kulturális feladatok támogatása
11			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások
12			B116	Elszámolásból származó bevételek
13			B12	Elvonások és befizetések bevételei
14			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről
15			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 000 000	2 000 000	3 260 541	163,03%
16		B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
17			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
18			B34	Vagyoni típusú adók
19			B35	Termékek és szolgáltatások adói
20			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó
21			B354	Gépjárműadó
22			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
23			B36	Egyéb közhatalmi bevételek
24		B4		Működési bevételek	23 044 000	23 044 000	20 646 359	89,60%
25			B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	997 560	99,76%
26			B402	Szolgáltatások ellenértéke	17 145 000	17 145 000	15 471 495	90,24%
27			B403	Közvetített szolgáltatások
28			B404	Tulajdonosi bevételek
29			B405	Ellátási díjak
30			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 899 000	4 899 000	4 177 304	85,27%
31			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
32			B408	Kamatbevételek
33			B411	Egyéb működési bevételek
34		B6		Működési célú átvett pénzeszközök
35			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
36	Működési bevételek összesen				25 044 000	25 044 000	23 906 900	95,46%
37	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
38		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
39			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
40			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
41		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
42			B51	Immateriális javak értékesítése
43			B52	Ingatlanok értékesítése
44			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
45			B54	Részesedések értékesítése
46		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
47	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0
48				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	25 044 000	25 044 000	23 906 900	252,62%
49	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
50		B8		Finanszírozási bevételek	71 889 294	71 889 294	71 889 294	100,00%
51			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	71 889 294	71 889 294	71 889 294	100,00%
52			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól
53			B812	Belföldi értékpapírok bevételei
54			B813	Maradvány igénybevétele	71 889 294	71 889 294	71 889 294	100,00%
55			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések
56				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 889 294	71 889 294	71 889 294	100,00%
57	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				96 933 294	96 933 294	95 796 194	352,62%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	24 380 200	24 380 200	23 337 934	95,72%
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 417 798	3 417 798	3 183 655	93,15%
6		K3		Dologi kiadások	58 635 296	58 635 296	53 252 260	90,82%
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
8		K5		Egyéb működési kiadások	10 500 000	10 500 000	8 614 470	82,04%
9			K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	300 000	300 000	120 000	40,00%
11			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
12			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 200 000	10 200 000	8 494 470	83,28%
13			K513	Tartalékok
14				-általános tartalék
15				-céltartalék
16	Működési kiadások összesen				96 933 294	96 933 294	88 388 319	91,18%
17	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
18		K6		Beruházások
19		K7		Felújítások
20		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások
21			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
22			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
23	Felhalmozási kiadások összesen				0	0	0
24				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	96 933 294	96 933 294	88 388 319	91,18%
25	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
26		K9		Finanszírozási kiadások
27			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	0	0	0
28			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
29			K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
30			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
31				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN				96 933 294	96 933 294	88 388 319	91,18%

4. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Államigazgatási feladatok
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása
8			B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása
9			B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása
10			B114	Kulturális feladatok támogatása
11			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások
12			B116	Elszámolásból származó bevételek
13			B12	Elvonások és befizetések bevételei
14			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről
15			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
16		B3		Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	1 003 000	200,60%
17			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
18			B34	Vagyoni típusú adók
19			B35	Termékek és szolgáltatások adói
20			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó
21			B354	Gépjárműadó
22			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
23			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	1 003 000	200,60%
24		B4		Működési bevételek	0	0	0	0
25			B401	Készletértékesítés ellenértéke
26			B402	Szolgáltatások ellenértéke
27			B403	Közvetített szolgáltatások
28			B404	Tulajdonosi bevételek
29			B405	Ellátási díjak
30			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
31			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
32			B408	Kamatbevételek
33			B411	Egyéb működési bevételek
34		B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0
35			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
36	Működési bevételek összesen				500 000	500 000	1 003 000	200,60%
37	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
38		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
39			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
40			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
41		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
42			B51	Immateriális javak értékesítése
43			B52	Ingatlanok értékesítése
44			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
45			B54	Részesedések értékesítése
46		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
47	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0
48				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	500 000	500 000	1 003 000	200,60%
49	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
50		B8		Finanszírozási bevételek	45 783 000	45 783 000	45 783 000	100,00%
51			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	45 783 000	45 783 000	45 783 000	100,00%
52			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól
53			B812	Belföldi értékpapírok bevételei
54			B813	Maradvány igénybevétele	45 783 000	45 783 000	45 783 000	100,00%
55			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések
56				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 783 000	45 783 000	45 783 000	100,00%
57	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				46 283 000	46 283 000	46 786 000	101,09%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NETTÓSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	34 764 000	34 764 000	32 247 411	92,76%
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 519 000	4 519 000	4 158 999	92,03%
6		K3		Dologi kiadások	7 000 000	7 000 000	6 485 220	92,65%
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
8		K5		Egyéb működési kiadások
9			K502	Elvonások és befizetések
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
11			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
12			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
13			K513	Tartalékok
14				-általános tartalék
15				-céltartalék
16	Működési kiadások összesen				46 283 000	46 283 000	42 891 630	92,67%
17	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
18		K6		Beruházások
19		K7		Felújítások
20		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások
21			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
22			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
23	Felhalmozási kiadások összesen				0	0	0	0
24				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	46 283 000	46 283 000	42 891 630	92,67%
25	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
26		K9		Finanszírozási kiadások
27			K91	Belföldi finanszírozási kiadások
28			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
29			K912	Belföldi értékpapírok kiadásai
30			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
31			K915	Intézmény finanszírozás
32				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN				46 283 000	46 283 000	42 891 630	92,67%

5. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Bevételek					Kiadások
2	Rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előrirányzat	2023. évi teljesítés	Rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előrirányzat	2023. évi teljesítés
3	B1	Működési bevételek államháztartáson belülről	735 529 846	882 053 725	878 227 567	K1	Személyi juttatások	731 948 790	768 329 790	751 209 593
4	B3	Közhatalmi bevételek	297 500 000	297 500 000	572 476 195	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 301 336	112 095 336	104 972 466
5	B4	Működési bevételek	118 353 200	147 518 200	286 729 855	K3	Dologi kiadások	475 101 006	574 777 959	515 294 630
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 395 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	12 700 000	11 996 739
7						K5	Egyéb működési célú kiadások	678 975 524	1 227 701 433	42 633 301
8							ebből: Tartalékok	610 745 682	1 157 632 878
9		Költségvetési bevételek összesen	1 151 383 046	1 327 071 925	1 739 828 617		Költségvetési kiadások összesen	2 001 326 656	2 695 604 518	1 426 106 729
10	B81	Hiány belső finanszírozásának bevételei	874 619 138	936 222 633	9 285 379 838	K91	Belföldi finanszírozási kiadások	24 675 528	24 675 528	8 347 375 528
11	B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
12	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	164 680 000	164 680 000	164 680 000	K912	Belföldi értékpapírvásárlás	0	0	0
13	B813	Maradvány igénybevétele	709 939 138	771 542 633	771 542 633	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 675 528	24 675 528	24 675 528
14	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	26 457 205	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	8 322 700 000
15	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	8 322 700 000
16		Működési célú finanszírozási bevételek összesen	874 619 138	936 222 633	9 285 379 838		Működési célú finanszírozási kiadások összesen	24 675 528	24 675 528	8 347 375 528
17		BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 026 002 184	2 263 294 558	11 025 208 455		KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 026 002 184	2 720 280 046	9 773 482 257
18		Költségvetési hiány:	849 943 610	1 368 532 593	-		Költségvetési többlet:	-	-	313 721 888
19		Tárgyévi hiány:	-	456 985 488	-		Tárgyévi többlet:	-	-	1 251 726 198

6. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Bevételek					Kiadások
2	Rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előrirányzat	2023. évi teljesítés	Rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előrirányzat	2023. évi teljesítés
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 124	850 641 317	850 502 290	K6	Beruházások	27 296 489	273 829 237	265 362 159
4	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7	Felújítások	6 674 431	94 088 682	89 301 150
5	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 367 910	2 293 647
6		Költségvetési bevételek összesen	139 124	850 641 317	850 502 290		Költségvetési kiadások összesen	35 970 920	370 285 829	356 956 956
7	B81	Hiány belső finanszírozásának bevételei	59 201 796	0	0	K91	Belföldi finanszírozási kiadások	23 370 000	23 370 000	19 600 000
8	B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	23 370 000	23 370 000	19 600 000
9	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912	Belföldi értékpapírvásárlás	0	0	0
10	B813	Maradvány igénybevétele	59 201 796	0	0	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
11	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
12		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	59 201 796	0	0		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	23 370 000	23 370 000	19 600 000
13		BEVÉTEL ÖSSZESEN	59 340 920	850 641 317	850 502 290		KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 340 920	393 655 829	376 556 956
14		Költségvetési hiány:	35 831 796	-	-		Költségvetési többlet:	-	480 355 488	493 545 334
15		Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	456 985 488	473 945 334

7. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	735 529 846	882 053 725	878 227 567	197,07%
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	620 325 391	751 423 394	751 423 394	100,00%
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	177 456 685	184 495 885	184 495 885	100,00%
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	211 369 450	268 875 498	268 875 498	100,00%
8			B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása	94 683 764	106 402 966	106 402 966	100,00%
9			B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása	119 221 742	126 441 967	126 441 967	100,00%
10			B114	Kulturális feladatok támogatása	14 156 561	18 588 750	18 588 750	100,00%
11			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	3 437 189	17 333 000	17 333 000	100,00%
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	29 285 328	29 285 328
13			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
14			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
15			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	115 204 455	130 630 331	126 804 173	97,07%
16		B3		Közhatalmi bevételek	297 000 000	297 000 000	571 473 195	192,42%
17			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása	0	0	0
18			B34	Vagyoni típusú adók	76 000 000	76 000 000	118 937 681	156,50%
19			B35	Termékek és szolgáltatások adói	220 000 000	220 000 000	450 986 621	204,99%
20			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	220 000 000	220 000 000	450 986 621	204,99%
21			B354	Gépjárműadó	0	0	0
22			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
23			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 548 893	154,89%
24		B4		Működési bevételek	29 645 200	56 472 200	170 968 737	302,75%
25			B401	Készletértékesítés ellenértéke	4 500 000	24 364 000	29 575 852	121,39%
26			B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 540 000	11 540 000	19 112 688	165,62%
27			B403	Közvetített szolgáltatások	10 780 000	10 780 000	9 713 816	90,11%
28			B404	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	2 260 000	2 117 050	93,67%
29			B405	Ellátási díjak	0	0	0
30			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 825 200	7 528 200	9 820 837	130,45%
31			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	651 000
32			B408	Kamatbevételek	0	0	88 255 652
33			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	948 868
34			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	10 772 974
35		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 395 000
36			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 395 000
37	Működési bevételek összesen				1 062 175 046	1 235 525 925	1 622 064 499	131,29%
38	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
39		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 124	850 641 317	850 502 290	99,98%
40			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
41			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 124	850 641 317	850 502 290	99,98%
42		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0
43			B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
44			B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
45			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
46			B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
47			B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	0	0
48		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
49			B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő	0	0	0
50			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek összesen				139 124	850 641 317	850 502 290	99,98%
52				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 062 314 170	2 086 167 242	2 472 566 789	118,52%
53	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
54		B8		Finanszírozási bevételek	933 820 934	928 137 495	9 277 294 700	999,56%
55			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	933 820 934	928 137 495	954 594 700	102,85%
56			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
57			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	164 680 000	164 680 000	164 680 000
58			B813	Maradvány igénybevétele	769 140 934	763 457 495	763 457 495	100,00%
59			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	26 457 205
60			B817	Lekötött betétek megszüntetése			8 322 700 000
61				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	933 820 934	928 137 495	9 277 294 700	999,56%
62	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 996 135 104	3 014 304 737	11 749 861 489	389,80%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	159 580 790	160 284 790	151 647 082	94,61%
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 836 336	17 927 336	14 456 317	80,64%
6		K3		Dologi kiadások	209 153 006	297 325 959	252 285 926	84,85%
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	12 700 000	11 996 739	94,46%
8		K5		Egyéb működési kiadások	678 845 524	1 227 547 433	42 480 199	3,46%
9			K502	Elvonások és befizetések	20 604 842	21 751 774	21 751 774	100,00%
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	37 295 000	37 962 781	12 233 955	32,23%
11			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
12			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 200 000	10 200 000	8 494 470	83,28%
13			K513	Tartalékok	610 745 682	1 157 632 878
14				-általános tartalék	12 000 000	68 916 839
15				-céltartalék	598 745 682	1 088 716 039
16	Működési kiadások összesen				1 074 415 656	1 715 785 518	472 866 263	27,56%
17	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
18		K6		Beruházások	20 386 489	250 308 237	244 106 068	97,52%
19		K7		Felújítások	5 874 431	93 288 682	88 502 904	94,87%
20		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 367 910	2 293 647
21			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
22			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 367 910	2 293 647	96,86%
23	Felhalmozási kiadások összesen				28 260 920	345 964 829	334 902 619	96,80%
24				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 102 676 576	2 061 750 347	807 768 882	124,36%
25	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
26		K9		Finanszírozási kiadások	893 458 528	952 554 390	899 675 487	94,45%
27			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	893 458 528	952 554 390	899 675 487	94,45%
28			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	23 370 000	23 370 000	19 600 000	83,87%
29			K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
30			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 675 528	24 675 528	24 675 528	100,00%
31			K915	Intézmény finanszírozás	845 413 000	904 508 862	855 399 959	94,57%
32			K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			8 322 700 000
33				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	893 458 528	952 554 390	9 222 375 487	94,45%
34	KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 996 135 104	3 014 304 737	10 030 144 369	332,75%

8. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kötelező feladatok
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	733 529 846	880 053 725	874 967 026	99,42%
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	620 325 391	751 423 394	751 423 394	100,00%
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	177 456 685	184 495 885	184 495 885	100,00%
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	211 369 450	268 875 498	268 875 498	100,00%
8			B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladainak támogatása	94 683 764	106 402 966	106 402 966	100,00%
9			B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása	119 221 742	126 441 967	126 441 967	100,00%
10			B114	Kulturális feladatok támogatása	14 156 561	18 588 750	18 588 750	100,00%
11			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	3 437 189	17 333 000	17 333 000	100,00%
12			B116	Elszámolásból származó bevételek		29 285 328	29 285 328	100,00%
13			B12	Elvonások és befizetések bevételei
14			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről
15			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	113 204 455	128 630 331	123 543 632	96,05%
16		B3		Közhatalmi bevételek	297 000 000	297 000 000	571 473 195	192,42%
17			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
18			B34	Vagyoni típusú adók	76 000 000	76 000 000	118 937 681	156,50%
19			B35	Termékek és szolgáltatások adói	220 000 000	220 000 000	450 986 621	204,99%
20			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	220 000 000	220 000 000	450 986 621	204,99%
21			B354	Gépjárműadó
22			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
23			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 548 893	154,89%
24		B4		Működési bevételek	28 375 200	55 202 200	169 971 177	307,91%
25			B401	Készletértékesítés ellenértéke	3 500 000	23 364 000	28 578 292
26			B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 540 000	11 540 000	19 112 688	165,62%
27			B403	Közvetített szolgáltatások	10 780 000	10 780 000	9 713 816	90,11%
28			B404	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	2 260 000	2 117 050	93,67%
29			B405	Ellátási díjak			0
30			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 555 200	7 258 200	9 820 837	135,31%
31			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			651 000
32			B408	Kamatbevételek			88 255 652
33			B410	Biztosító által fizetett kártérítés			948 868
34			B411	Egyéb működési bevételek			10 772 974
35		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 395 000
36			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			1 395 000
37	Működési bevételek összesen				1 058 905 046	1 232 255 925	1 617 806 398	131,29%
38	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
39		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 124	850 641 317	850 502 290	99,98%
40			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
41			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 124	850 641 317	850 502 290	99,98%
42		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0
43			B51	Immateriális javak értékesítése
44			B52	Ingatlanok értékesítése
45			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
46			B54	Részesedések értékesítése
47			B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel
48		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
49			B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő
50			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
51	Felhalmozási bevételek összesen				139 124	850 641 317	850 502 290	99,98%
52				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 059 044 170	2 082 897 242	2 468 308 688	118,50%
53	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
54		B8		Finanszírozási bevételek	816 148 640	810 465 201	836 922 406	103,26%
55			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	816 148 640	810 465 201	836 922 406	103,26%
56			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól
57			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	164 680 000	164 680 000	164 680 000	100,00%
58			B813	Maradvány igénybevétele	651 468 640	645 785 201	645 785 201	100,00%
59			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			26 457 205
60			B817	Lekötött betétek megszüntetése			8 322 700 000
61				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	816 148 640	810 465 201	9 159 622 406	1130,17%
62	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 875 192 810	2 893 362 443	3 305 231 094	114,23%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	155 357 590	156 061 590	148 455 936	95,13%
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 307 538	17 398 538	14 061 117	80,82%
6		K3		Dologi kiadások	201 201 710	289 374 663	247 703 222	85,60%
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	12 700 000	11 996 739	94,46%
8		K5		Egyéb működési kiadások	668 345 524	1 217 047 433	33 865 729	2,78%
9			K502	Elvonások és befizetések	20 604 842	21 751 774	21 751 774	100,00%
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	36 995 000	37 662 781	12 113 955	32,16%
11			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre			0
12			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
13			K513	Tartalékok	610 745 682	1 157 632 878	0
14				-általános tartalék	12 000 000	68 916 839
15				-céltartalék	598 745 682	1 088 716 039
16	Működési kiadások összesen				1 051 212 362	1 692 582 224	456 082 743	26,95%
17	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
18		K6		Beruházások	20 386 489	250 308 237	244 106 068	97,52%
19		K7		Felújítások	5 874 431	93 288 682	88 502 904	94,87%
20		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 367 910	2 293 647	96,86%
21			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
22			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 367 910	2 293 647	96,86%
23	Felhalmozási kiadások összesen				28 260 920	345 964 829	334 902 619	96,80%
24				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 079 473 282	2 038 547 053	790 985 362	123,75%
25	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
26		K9		Finanszírozási kiadások	795 719 528	854 815 390	805 830 857	94,27%
27			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	795 719 528	854 815 390	805 830 857	94,27%
28			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	23 370 000	23 370 000	19 600 000	83,87%
29			K912	Belföldi értékpapírok kiadásai
30			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 675 528	24 675 528	24 675 528	100,00%
31			K915	Intézmény finanszírozás	747 674 000	806 769 862	761 555 329	94,40%
32			K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			8 322 700 000
33				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	795 719 528	854 815 390	9 128 530 857	94,27%
34	KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 875 192 810	2 893 362 443	9 919 516 219	342,84%

9. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkéntvállalt feladatok
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	2 000 000	2 000 000	3 260 541	163,03%
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása
8			B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
9			B114	Kulturális feladatok támogatása
10			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások
11			B116	Elszámolásból származó bevételek
12			B12	Elvonások és befizetések bevételei
13			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről
14			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 000 000	2 000 000	3 260 541
15		B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
16			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
17			B34	Vagyoni típusú adók
18			B35	Termékek és szolgáltatások adói
19			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó
20			B354	Gépjárműadó
21			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
22			B36	Egyéb közhatalmi bevételek
23		B4		Működési bevételek	1 270 000	1 270 000	997 560	78,55%
24			B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	997 560	99,76%
25			B402	Szolgáltatások ellenértéke
26			B403	Közvetített szolgáltatások
27			B404	Tulajdonosi bevételek
28			B405	Ellátási díjak
29			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	0	0,00%
30			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
31			B408	Kamatbevételek
32			B411	Egyéb működési bevételek
33		B6		Működési célú átvett pénzeszközök
34			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
35	Működési bevételek összesen				3 270 000	3 270 000	4 258 101	130,22%
36	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
37		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
38			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
39			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
40		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
41			B51	Immateriális javak értékesítése
42			B52	Ingatlanok értékesítése
43			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
44			B54	Részesedések értékesítése
45		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
46	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0
47				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 270 000	3 270 000	4 258 101	241,58%
48	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
49		B8		Finanszírozási bevételek	71 889 294	71 889 294	71 889 294	100,00%
50			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	71 889 294	71 889 294	71 889 294	100,00%
51			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól
52			B812	Belföldi értékpapírok bevételei
53			B813	Maradvány igénybevétele	71 889 294	71 889 294	71 889 294	100,00%
54			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések
55				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 889 294	71 889 294	71 889 294	100,00%
56	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				75 159 294	75 159 294	76 147 395	341,58%

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	4 223 200	4 223 200	3 191 146	75,56%
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	528 798	528 798	395 200	74,74%
6		K3		Dologi kiadások	7 951 296	7 951 296	4 582 704	57,63%
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
8		K5		Egyéb működési kiadások	10 500 000	10 500 000	8 614 470	82,04%
9			K502	Elvonások és befizetések
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	300 000	300 000	120 000	40,00%
11			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönyök nyújtása államháztartáson kívülre
12			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 200 000	10 200 000	8 494 470	83,28%
13			K513	Tartalékok
14				-általános tartalék
15				-céltartalék
16	Működési kiadások összesen				23 203 294	23 203 294	16 783 520	72,33%
17	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
18		K6		Beruházások
19		K7		Felújítások
20		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások
21			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
22			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
23	Felhalmozási kiadások összesen				0	0	0
24				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	23 203 294	23 203 294	16 783 520	72,33%
25	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
26		K9		Finanszírozási kiadások	51 956 000	51 956 000	51 956 000	100,00%
27			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	51 956 000	51 956 000	51 956 000	100,00%
28			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
29			K912	Belföldi értékpapírok kiadásai
30			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
31			K915	Intézmény finanszírozás	51 956 000	51 956 000	51 956 000	100,00%
32				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 956 000	51 956 000	51 956 000	100,00%
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN				75 159 294	75 159 294	68 739 520	172,33%

10. melléklet a 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Téglás Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak