Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról

2024.05.29.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

a) 4.213.995 ezer Ft költségvetési bevétellel

b) 3.862.945 ezer Ft költségvetési kiadással

c) 351.050 ezer Ft költségvetési egyenleggel

d) 706.984 ezer Ft előző évi költségvetési maradvánnyal

e) 154.353 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvánnyal

f) 552.631 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvánnyal

g) 3.084.824 ezer Ft finanszírozási célú bevétellel

h) h 2.361.098 ezer Ft finanszírozási célú kiadással

i) 7.298.819 ezer Ft bevételi főösszeggel

j) 6.224.043 ezer Ft kiadási főösszeggel

k) 6.455.336 ezer Ft nettósított bevételi főösszeggel

l) 5.380.560 ezer Ft nettósított kiadási főösszeggel

fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét – összevontan önkormányzati szinten - az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott pénzforgalmi bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten összevontan a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2023. évi maradványát 1.074.775.051 Ft összegben fogadja el a 14. melléklet szerint. A maradvány összegének felhasználását az önkormányzatnak és az intézményeknek engedélyezi. Az önkormányzati szabad pénzmaradvány eredeti előirányzaton felüli összege általános tartalékba kerül. Az átmenetileg szabad pénzeszközök az önkormányzatnál értékpapírban helyezhetők el.

(5) A jegyző a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését köteles biztosítani és figyelemmel kísérni.

(6) A jegyző a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények kiadásait jogcímenként a 3–6. mellékletek táblái szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatások teljesítését 1.343.130 ezer Ft összegben a 7. melléklet szerinti részletezésben elfogadja.

(3) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások teljesítését 230.619 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

(4) A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 165.864 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését a 9. melléklet szerint elfogadja.

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évben közvetlenül EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket nem valósított meg. A finanszírozó szerveken keresztül EU-s forrásokból bonyolított projekteket a 20. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi működési feladatait részletesen a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletes kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat részesedéseinek mértékét és összegét a 12. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2023. évben adósságállománnyal, felvett hitellel nem rendelkezett.

(6) Az Önkormányzat többéves kötelezettségeit évenkénti megbontásban a 19. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásait adónemenként megbontva a 13. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 15. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat a 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 16. mellékletben és a 17. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 16.156.016 ezer Ft-ban állapítja meg.

(10) Az Önkormányzat előző- és tárgyévi kiadásainak, valamint bevételeinek a mérlegét a 18. melléklet tartalmazza.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § (1) Hatályát veszti a Tapolca Város 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról szóló 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti a Tapolca Város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez


Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi teljesítés
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 587 891	Személyi juttatások	K1	770 654
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 400 773	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	111 592
3.	Működési bevételek	B4	506 352	Dologi kiadások	K3	1 160 076
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	16 592	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 083
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	1 068 806
6.				Elvonások és befizetési kötelezettség	K5	67 959
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		3 511 608	Működési költségvetési kiadások összesen:		3 191 170
8.	Befektetési célú értékpapír beváltása működési célra	B812	144 390	Befektetési célú értékpapír vásárlása működési célra	K912	144 390
9.	Előző évi költségvetési maradvány (működési célú)	B813	552 631
10.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	50 802	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	46 284
11.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	843 483	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	843 483
12.	Működési célú fiananszírozási bevételek		1 591 306	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		1 034 157
13.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 102 914	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 225 327

	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások
14.	Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül	B2	393 524	Beruházások	K6	230 619
15.	Felhalmozási bevételek	B5	241 213	Felújítások	K7	165 864
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	67 650	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	275 292
17.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		702 387	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		671 775
18.	Befektetési célú értékpapír beváltása felhalmozási célra	B812	1 339 165	Befektetési célú értékpapír vásárlása felhalmozási célra	K912	1 326 941
19.	Előző évi költségvetési maradvány (felalmozási célú)	B813	154 353
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		1 493 518	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		1 326 941
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 195 905	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 998 716
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		7 298 819	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 224 043

2. melléklet a 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 597 326	1 814 241	1 587 891	88	1 587 891	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 294 732	1 546 617	1 546 618	100	1 546 618	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	362 263	504 674	504 674	100	504 674	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	261 004	303 323	303 323	100	303 323	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	327 494	433 403	433 403	100	433 403	0	0
6.	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	167 592	175 517	175 517	100	175 517	0	0
7.	Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása	B114	33 179	54 116	54 117	100	54 117	0	0
8.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	143 200	19 287	19 287	100	19 287	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	56 297	56 297	100	56 297	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	302 594	267 624	41 273	15	41 273	0	0
11.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	159 472	393 535	393 524	100	393 524	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele		149 472	149 472	323 223	216	323 223
12.	III. Közhatalmi bevételek	B3	978 200	1 038 328	1 400 773	135	1 330 886	49 927	19 960
	Termőföld bérbeadás bevétele (szja)	B31	0	128	129	101	129
13.	Vagyoni típusú adók	B34	230 000	230 000	241 647	105	241 647	0	0
14.	Ebből: - Építményadó	B34	165 000	165 000	172 775	105	172 775	0	0
15.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	65 000	68 872	106	68 872		0
16.	Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	670 000	730 000	1 056 233	145	986 346	49 927	19 960
17.	Idegenforgalmi adó	B355	60 000	60 000	71 203	119	71 203		0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	18 200	18 200	31 561	173	31 561	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	429 866	514 388	506 352	98	506 352	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	9	9	100	9	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	122 528	122 680	122 559	100	122 559	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	40 315	51 845	45 115	87	45 115	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	38 142	73 109	65 264	89	65 264	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	100 194	100 194	90 426	90	90 426	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	81 594	85 130	76 535	90	76 535	0	0
26.	Kamatbevételek	B408	28 385	64 938	100 055	154	100 055	0	0
27.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	862		862		0
28.	Egyéb működési célú bevétel	B410	18 708	16 483	5 527	34	5 527	0	0
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5	219 935	226 935	241 213	106	241 213	0	0
30.	Ingatlanok értékesítése	B52	219 935	223 235	237 513	106	237 513	0
31.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	3 700	3 700		3 700	0	0
32.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0				0	0	0
33.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	0	16 340	16 592	102	16 592	0	0
34.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	24 601	89 224	67 650	76	67 650	0	0
35.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*B1-B7*	*3 409 400*	*4 092 991*	*4 213 995*	103	*4 144 108*	*49 927*	*19 960*
36.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 872 967	3 708 068	3 084 824	83	3 029 324	49 927	5 573
37.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	388 990	2 008 968	1 483 555	74	1 483 555
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	435 892	552 631	552 631	100	552 631
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	112 178	154 353	154 353	100	154 353
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 000	50 802	50 802	100	50 802
41.	Irányító szervi támogatás	B816	932 907	941 314	843 483	90	787 983	49 927	5 573
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	5 282 367	7 801 059	7 298 819	94	7 173 432	99 854	25 533

K I A D Á S O K
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	3 548 035	3 983 639	3 191 170	80	3 121 283	49 927	19 960
2.	Személyi juttatások	K1	795 352	823 739	770 654	94	719 313	36 720	14 621
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	117 433	119 404	111 592	93	103 598	5 012	2 982
4.	Dologi kiadások	K3	1 436 861	1 612 503	1 160 076	72	1 149 524	8 195	2 357
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 398	20 948	12 083	58	12 083
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 105 031	1 339 085	1 068 806	80	1 068 806
7.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	67 960	67 960	67 959	100	67 959	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	798 425	1 355 706	671 775	50	671 775	0	0
9.	Beruházások	K6	561 344	604 267	230 619	38	230 619	0	0
10.	Felújítások	K7	165 532	451 545	165 864	37	165 864
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	71 549	299 894	275 292	92	275 292	0	0
12.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*		4 346 460	5 339 345	3 862 945	72	3 793 058	49 927	19 960
13.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	935 907	2 461 714	2 361 098	96	2 305 598	49 927	5 573
14.	Működési célú finanszírozási kiadások		935 907	1 134 765	1 034 157	91	978 657	49 927	5 573
15.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	0	144 390	144 390	100	144 390
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 000	49 061	46 284	94	46 284
17.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	932 907	941 314	843 483	90	787 983	49 927	5 573
18.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	1 326 949	1 326 941	100	1 326 941	0	0
19.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
20.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
21.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	1 326 949	1 326 941	100	1 326 941	0	0
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	5 282 367	7 801 059	6 224 043	80	6 098 656	99 854	25 533

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

23.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-937 060	-1 246 354	351 050		351 050	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

24.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		937 060	1 246 354	723 726	58	723 726	0	0
25.	Finanszírozási bevételek		1 872 967	3 708 068	3 084 824	83	3 029 324	49 927	5 573
26.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		438 892	643 318	603 433	94	2 425 981	0	0
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		501 168	1 821 482	1 637 908	90	1 637 998	0	0
28.	Költségvetési szervek finanszírozása		932 907	941 314	843 483	90	787 983	49 927	5 573
29.	Finanszírozási kiadások		935 907	2 461 714	2 361 098	96	2 305 598	49 927	5 573
30.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		935 907	1 054 385	889 767	84	978 657	49 927	5 573
31.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	1 326 949	1 326 941	100	1 326 941	0	0

3. melléklet a 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

		B E V É T E L E K

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
01			ÖNKORMÁNYZAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1	1 597 326	1 813 371	1 587 021	88	1 587 021	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 294 732	1 546 617	1 546 618	100	1 546 618	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	362 263	504 674	504 674	100	504 674
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	261 004	303 323	303 323	100	303 323
			Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	327 494	433 403	433 403	100	433 403
			Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	167 592	175 517	175 517	100	175 517
			Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása	B114	33 179	54 116	54 117	100	54 117
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	143 200	19 287	19 287	100	19 287
			Elszámolásból származó bevételek	B116		56 297	56 297	100	56 297
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	302 594	266 754	40 403	15	40 403
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	159 472	363 233	363 223	100	363 223	0
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3	978 200	1 038 328	1 399 613	135	1 329 726	49 927	19 960
			Termőföld bérbeadás bevétele (szja)	B31		128	129	101	129
			Vagyoni típusú adók	B34	230 000	230 000	241 647	105	241 647	0	0
			Ebből: - Építményadó	B34	165 000	165 000	172 775	105	172 775
			- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	65 000	68 872	106	68 872
			Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	670 000	730 000	1 056 233	145	986 346	49 927	19 960
			Idegenforgalmi adó	B355	60 000	60 000	71 203	119	71 203
			Egyéb közhatalmi bevételek	B 36	18 200	18 200	30 401	167	30 401
		4	IV. Működési bevételek	B4	427 791	498 374	499 641	100	499 641	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 528	120 528	120 247	100	120 247
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	40 300	40 300	43 231	107	43 231
			Tulajdonosi bevételek	B404	38 082	73 049	65 264	89	65 264
			Ellátási díjak	B405	100 194	100 194	90 426	90	90 426
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	81 594	85 130	76 476	90	76 476
			Kamatok és befektetések bevételei	B408	28 385	64 938	100 055	154	100 055
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	862		862
			Egyéb működési célú bevétel	B410,1	18 708	14 235	3 080	22	3 080
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5	219 935	226 935	241 213	106	241 213	0	0
			Ingatlanok értékesítése	B52	219 935	223 235	237 513	106	237 513
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		3 700	3 700	100	3 700
			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6		16 340	16 592	102	16 592
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.)	B7	24 601	89 224	67 650	76	67 650
			*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*B1-B7*	*3 407 325*	*4 045 805*	*4 174 953*	*103*	*4 105 066*	*49 927*	*19 960*
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	940 060	2 726 254	2 200 841	81	2 200 841	0	0
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	388 990	2 008 968	1 483 555	74	1 483 555
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	435 892	541 959	541 959	100	541 959
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	112 178	124 525	124 525	100	124 525
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 000	50 802	50 802	100	50 802
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	4 347 385	6 772 059	6 375 794	94	6 305 907	49 927	19 960
		K I A D Á S O K
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 616 253	3 020 041	2 353 049	78	2 338 662	0	14 387
		1	Személyi juttatások	K1	133 921	153 059	134 711	88	124 261	0	10 450
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	19 115	20 483	18 972	93	16 811	0	2 161
		3	Dologi kiadások	K3	1 264 828	1 419 475	1 051 486	74	1 049 710	0	1 776
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 398	20 948	12 083	58	12 083	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 105 031	1 338 116	1 067 838	80	1 067 838
			Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	K502	67 960	67 960	67 959	100	67 959
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	795 225	1 290 304	616 206	48	616 206	0	0
		6	Beruházások	K6	558 144	585 815	221 999	38	221 999
		7	Felújítások	K7	165 532	404 595	118 915	29	118 915
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	71 549	299 894	275 292	92	275 292
			*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*		*3 411 478*	*4 310 345*	*2 969 255*	69	*2 954 868*	0	*14 387*
		9	IV. Finanszírozási kiadások	K9	935 907	2 461 714	2 361 098	96	2 305 598	49 927	5 573
			Működési célú finanszírozási kiadások		935 907	1 134 765	1 034 157	91	978 657	49 927	5 573
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912		144 390	144 390	100	144 390
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	932 907	941 314	843 483	90	787 983	49 927	5 573
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 000	49 061	46 284	94	46 284
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	1 326 949	1 326 941	100	1 326 941	0	0
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912		1 326 949	1 326 941	100	1 326 941
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	4 347 385	6 772 059	5 330 353	79	5 260 466	49 927	19 960

4. melléklet a 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

		B E V É T E L E K

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3			1 160		1 160
		4	IV. Működési bevételek	B4			514		514
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
			Szolgáltatások ellenértéke	B402			100		100
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403			155		155
			Tulajdonosi bevételek	B404
			Ellátási díjak	B405
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			59		59
			Kamatbevételek	B408
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
			Egyéb működési célú bevétel	B411			200		200
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7
			*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*B1-B7*			*1 674*		*1 674*
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	455 101	459 295	419 958	91	364 458	49 927	5 573
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813		3 074	3 074	100	3 074
			Irányító szervi támogatás	B816	455 101	456 221	416 884	91	361 384	49 927	5 573
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	455 101	459 295	421 632	92	366 132	49 927	5 573
		K I A D Á S O K

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
02	01		TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	451 901	452 720	402 594	89	347 094	49 927	5 573
		1	Személyi juttatások	K1	327 520	326 719	300 568	92	259 677	36 720	4 171
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	48 081	48 081	42 712	89	36 879	5 012	821
		3	Dologi kiadások	K3	76 300	77 138	58 533	76	49 757	8 195	581
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5		782	781	100	781
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	3 200	6 575	5 497	84	5 497
		6	Beruházások	K6	3 200	6 575	5 497	84	5 497
		7	Felújítások	K7
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
			III. Tartalékok
			Általános tartalék
			Céltartalék
			*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*		*455 101*	*459 295*	*408 091*	89	*352 591*	*49 927*	*5 573*
		9	IV. Finanszírozási kiadások	K9
			Működési célú finanszírozási kiadások
			Betét elhelyezése
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
			Betét elhelyezése
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	455 101	459 295	408 091	89	352 591	49 927	5 573

Tervezett álláshelyek száma (fő)					58	58	53		50	7	1

5. melléklet a 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

		B E V É T E L E K

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1		620	620	100	620
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2		360	360	100	360
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3
		4	IV. Működési bevételek	B4	60	13 308	3 513	26	3 513
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
			Szolgáltatások ellenértéke	B402		60	60	100	60
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403		11 200	1 406	13	1 406
			Tulajdonosi bevételek	B404	60
			Ellátási díjak	B405
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
			Kamatbevételek	B408
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
			Egyéb működési célú bevétel	B411		2 048	2 047	100	2 047
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7
			*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*B1-B7*	60	*14 288*	*4 493*	31	*4 493*
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	375 810	383 444	344 584	90	344 584
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		827	827	100	827
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813		16	16	100	16
			Irányító szervi támogatás	B816	375 810	382 601	343 741	90	343 741
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	375 870	397 732	349 077	88	349 077

		K I A D Á S O K

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
02	02		TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	375 870	397 004	344 251	87	344 251
		1	Személyi juttatások	K1	267 376	274 167	269 913	98	269 913
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	41 338	41 338	40 918	99	40 918
		3	Dologi kiadások	K3	67 156	81 499	33 420	41	33 420
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		728	727	100	727
		6	Beruházások	K6		728	727	100	727
		7	Felújítások	K7
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
			III. Tartalékok
			Általános tartalék
			Céltartalék
			*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*		375 870	397 732	344 978	87	344 978
		9	IV. Finanszírozási kiadások	K9
			Működési célú finanszírozási kiadások
			Betét elhelyezése
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
			Betét elhelyezése
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	375 870	397 732	344 978	87	344 978

Tervezett álláshelyek száma (fő)					55	55	54		55
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0		0	0

6. melléklet a 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

		B E V É T E L E K

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1		250	250	100	250
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2		29 942	29 941	100	29 941
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3
		4	IV. Működési bevételek	B4	2 015	2 706	2 684	99	2 684
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		9	9	100	9
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000	2 152	2 152	100	2 152
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15	345	323	94	323
			Tulajdonosi bevételek	B404
			Ellátási díjak	B405
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
			Kamatbevételek	B408
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
			Egyéb működési célú bevétel	B411		200	200	100	200
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B7
			*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*B1-B7*	*2 015*	*32 898*	*32 875*	*100*	*32 875*
		8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	101 996	139 075	119 441	86	119 441
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813		9 845	9 845	100	9 845
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813		26 738	26738	100	26 738
			Irányító szervi támogatás	B816	101 996	102 492	82 858	81	82 858
		9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	104 011	171 973	152 316	89	152 316

		K I A D Á S O K
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok teljesítése	Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
02	03		WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	104 011	113 874	91 276	80	91 276
		1	Személyi juttatások	K1	66 535	69 794	65 462	94	65 462
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	8 899	9 502	8 990	95	8 990
		3	Dologi kiadások	K3	28 577	34 391	16 637	48	16 637
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5		187	187	100	187
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		58 099	49 345	85	49 345
		6	Beruházások	K6		11 149	2 396	21	2 396
		7	Felújítások	K7		46 950	46 949	100	46 949
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
			III. Tartalékok
			Általános tartalék
			Céltartalék
			*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*		104 011	171 973	140 621	82	140 621
		9	IV. Finanszírozási kiadások	K9
			Működési célú finanszírozási kiadások
			Betét elhelyezése
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
			Betét elhelyezése
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	104 011	171 973	140 621	82	140 621

Tervezett álláshelyek száma (fő)					14	14	14		14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7. melléklet a 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	589 389	563 021	505 819	90
1	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	553 481	525 559	476 376	91
2	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet részére átadott képviselői keretek (szociális munka napja)		700	700	100
3	Balaton-felvidéki Intézményi Társulás részére háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	32 408	30 505	24 306	80
4	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	3 500	3 500	1 680	48
5	ABTV Projekt kv. Menedzsment ktg. visszafizetés		847	847	100
6	Szegregátum pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése		11	11	100
7	Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Balatoncsicsó erdei óvoda látogatása)		220	220	100
8	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény (Állatpark, Természet Háza kirándulás)		250	250	100
9	Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2023. évi programjai		250	250	100
11	Veszprém Vármegyei Rendőrség működési tám. (Tapolcai rendőrség alkalmazottainak túlórája)		920	920	100
12	Közfoglalkoztatási támogatás előlegének elszámolása-visszafizetése		31	31	100
13	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Gyermek-hét rendezvény megszervezése		150	150	100
14	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (köztemetés költésének térítése)		78	78	100

K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	482 196	571 026	562 019	98
15	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása	145 000	145 000	145 000	100
16	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	40 000	40 000	36 699	92
17	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	45 000	45 000	45 000	100
18	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása	153 122	153 122	153 122	100
19	Balavíz Kft. Működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás)	250	250	229	92
20	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása	4 000	4 000	4 000	100
21	Tapolcai Média Kft. támogatása	32 000	32 000	32 000	100
22	Tapolcai Média Közalapívány támogatása	2 000	2 000	2 000	100
23	TIAC működési rehabilitációjának támogatása	10 000	10 000	10 000	100

24	Városi Tömeg és versenysport támogatása	20 000
24.1	- Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület		300	300	100
24.2	- Tapolcai Diáksport Egyesület		500	500	100
24.3	- Tapolcai Sport Akadémia SE		500	500	100
24.4	- TIAC VSE		3 600	3 600	100
24.5	- Tapolcai Vívóklub		4 800	4 800	100
24.6	- TVSE Kosárlabda Szakosztály		2 000	2 000	100
24.7	- TVSE Extrém Szakosztály		250	250	100
24.8	- TVSE Öregfiúk FC Labdarúgó Szakosztály		250	250	100
24.9	- TVSE Brazil Jiu-Jitsu Szakosztály		300	300	100
24.10	- TVSE Karate Szakosztály		450	450	100
24.11	- TVSE Férfi Kézilabda Szakosztály		1 100	1 100	100
24.12	- TVSE Női Kézilabda Szakosztály		2 000	2 000	100
24.13	- TVSE Sakk Szakosztály		3 100	3 100	100
24.14	- TVSE Tenisz Szakosztály		250	250	100
24.15	- TVSE Thaibox Szakosztály		300	300	100
24.16	- Év legjobb tapolcai sportolója		300	300	100

25	Közművelődési feladatok támogatása	3 000
25.1	- Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány támogatása (Batsányi-hét rendezvényei)		200	200	100
25.2	- Zenész Színházért Alapítvány támogatása (Petőfi év alkalmából három színdarab bemutatása)		200	200	100
25.3	- Zeneoktatást Támogató Alapítvány XVII. Veszprém megyei Négykezes Találkozó megrendezése		150	150	100
25.4	- Nagyboldogasszony Római Kat. Ált. Iskola Szent Márton köpenye című családi délután megrend.		200	200	100
25.5	- Boldog Özséb Alapítvány Szent Cecília napi orgonahangverseny megrendezése		200	150	75
25.6	- Gyermek-kert Alapítvány Kápolnapusztai Bivalyrezervátum látogatása		200	200	100
25.7	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Hagyomány szívvel, lélekkel gyermeknapi progr.tám.		200	200	100
25.8	- Ovisokért Alapítvány Mondd, szereted az állatokat? című programsorozat támogatása		200	200	100
25.9	- Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért Programsorozat megszervezése		200	200	100
25.10	- Bölcsődéért Alapítvány Gyermeknap program támogatása		90	90	100
25.11	- Batsányi Táncegyüttes Egyesület Népi viseletek pótlása		200	200	100
25.12	- Tap.Városszépítő Egy.Közös jubileum az országos szövetség és helyi egyesület 40. évf.progr.tám.		210	210	100
25.13	- Tapolcai Nőklub Egyesület Tapolcai Nőklub Egyesület 2023. évi programjainak támogatása		150	150	100
25.14	- Tapolca és Környéke Nyugdíjasok Egyesülete Idősek Világnapja támogatása		150	150	100
25.15	-Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület Dobó Nap és a Hősök Napja programjainak támogatása		200	200	100
26	Tapolca Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása ( 14993 fő*800 Ft)	11 994	13 283	13 282	100
27	Római Katolikus Egyház támogatása	750	750	750	100
28	Református Egyház támogatása	200	200	200	100
29	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	150	150	150	100
30	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása	100	0
31	Veszprém Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány	11 100	11 814	11 814	100
32	dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja	980	980	960	98
33	Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása	600	600	600	100
34	Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány	150	150	150	100
35	Bíztatás Alapítvány (Gimnázium szalagavató támogatása)	1 000	900	900	100
36	Korszerű Oktatásért Alapítvány (Tapolcai Kazinczy Ferenc Általános Iskola) támogatása	150	0
37	Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért	150	150	0	0
38	Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium szalagavató támogatása	500	500	0	0
39	Medicopter Alapítvány támogatása		200	200	100
40	Arany János tehetséggondozással kapcsolatos támogatások		3 520	160	5
41	Zenés Színházért Alapítvány (2022. évről áthúzódó támogatás)		150	150	100
42	Cancala város részére támogatás biztosítása földrengés károsultjainak támogatása céljából		2 000	2 000	100
43	DRV Zrt. 2023. évi lakossági víz- és csatornadíj támogatás továbbutalása		19 287	19 287	100
44	dr. Szabó Gabriella-körzethatár módosítás miatti kompenzáció		270	270	100
45	Balikó és Társa Kft. Év vállalkozása kitűntetés adományozása		100	100	100
46	TBLÁI Bazalt Iskola pályázat kiegészítő támogatása programokara (CAN Architects Stúdió Építész Iroda Kft.)		2 500	2 500	100
47	Ovisokért Alapítvány (Szivárvány RK óvoda dolgozói közössége kitűntetés)		100	100	100
48	Polgármesteri keret felhasználása áh-n kívülre támogatások		5 140	5 140	100
49	Pisztráng fesztivál támogatása (Végh és Társa Kft.)		4 954	4 594	93
50	TIAC műfüves pálya visszafizetési kötelezettség teljesítésére anyagi forrás		2 926	2 926	100
51	TIAC TAO támogatás visszafizetéséhez támogatás		19 298	19 298	100
52	Tapolcai Vállalkozásfejlesztés Regionális Iroda közvetítése által nyújtott kamattámogatás		2 000	756	38
53	Tapolca Kft. Tagi kölcsön EKF program megelőlegezésére		20 578	20 578	100
54	Tapolca Kft.Szép kártya kifizetéséhez hozzájárulás		3 904	3 904	100
55	Tapolcai Vívóklub támogatása-képviselői keretből		500	500	100
	Működési célú támogatások összesen	1 071 585	1 134 047	1 067 838	94
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	31 382	31 381	100
56	Wass Albert Könyvtár és Múzeum multifunkciós nyomtató beszerzésének támogatása		992	992	100
57	Wass Albert Könyvtár és Múzeum Géniusz pályázat feljesztéi célú támogatása		28 950	28 950	100
58	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény udvari eszközök polgármesterikeretből		200	200	100
59	Veszprém Vármegyei Rendőrség támogataása (Tapolcai rendőrség részére tárgyi eszközök beszerzése)		1 080	1 080	100
60	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézmény hangosító eszköz vásárlása (képviselői keretből)		160	159	99


K86-K89	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	41 549	268 512	243 911	91
61	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (tárgyi eszközök vásárlása)	8 000	8 000	8 000	100
62	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (seprőgép pályázati önrésze)	6 948	6 948	6 948	100
63	Cselle-Ház Kft. tagi kölcsön (képviselői döntés alapján)	24 601	24 601	0	0
64	Tapolcai Vállalkozásfejlesztés Regionális Iroda közvetítése által nyújtott kamattámogatás	2 000	0	0
65	Korszerű Oktatásért Alapítvány (Tapolcai Kazinczy Ferenc Általános Iskola aula térelválasztó) támogatása		150	150	100
66	Gyermek-Kert Alapítvány (Tapolcai Kertvárosi Óvoda udvarának fejlesztésére) polgármesteri keretből		200	200	100
67	Magyar Zsidó Kult. Egy. Holokauszt áldozatai emlékére botlatókő elkészítésének tám. polgármesteri keretből		250	250	100
68	Tapolca Kft. 2022. évi fejlesztésekre 43/2023.IV.6 Kt. Hat.		20 816	20 816	100
69	Tapolca Kft. részére tagi kölcsön biztosítása 102/2023. (VI.19.) Kt. hat.		64 010	64 010	100
70	Ovisokért Alapítvány Hársfa Tagintézmény udvari játékok vásárlása polgármesterikeretből		150	150	100
71	TBLÁI Bazalt Iskola pályázat kie. támogatása eszközökre (CAN Architects Stúdió Építész Iroda Kft.)		2 500	2 500	100
72	Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány Wass Albert Könyvtár és Múzeum eszközfejlesztésének támogatása		100	100	100
73	MZ/X értéknövelés térítése bírósági ítélet alapján		138 926	138 926	100
74	Biztosíték elszámolása Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola műfüves pálya felújítása-általános tartalékból		1 861	1 861	100
	Felhalmozási célú támogatások összesen	41 549	299 894	275 292	92
	Támogatások mindösszesen	1 113 134	1 433 941	1 343 130	94

8. melléklet a 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez


*Jogcím*	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4	5	6
K6	Beruházások

	PÁLYÁZATOK
K6P1	TOP_PLUSZ pályázatokhoz önerő (pl. orvosi rendelő, piac önrészek)	125 000	65 233		0
K6P2	Tervezési és egyéb szolgáltatási díjak pályázatokhoz	20 000	4 454		0
K6P3	TOP_PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt	109 472	109 472	59 265	54
K6P4	Zöld Tapolca című, Tapolca 3437/96 hrsz alatti meglévő közösségi tér korszerűsítése projekt a 173/2021. (XI.24.) Kt. határozat alapján (Megjegyzés: Teljes beruházási költség 85.995 eFt, melyből 2022.év végéig várhatóan 33.273 eFt összeg kerül kifizetésre)	52 722	52 722	52 722	100
K6P5	ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat - beruházási kiadások (tartalékkal együtt)	37 649	37 649		0
K6P6	TOP_PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt-ÖNERŐ		22 344		0
K6P7	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00033 Wass Albert Könyvtár és Múzeum (Batsányi u. 1.) és a Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Darányi I. u. 4.) energetikai korszerűsítése, napelem rendszerek telepítése		16 256	10 979	68
	Pályázati beruházások összesen	344 843	308 130	122 966	40

	VÁROSÜZEMELTETÉSI BERUHÁZÁSOK

	Közvilágítással kapcsolatos beruházások
K6KZV1	Kazinczy tér 7-9 mögötti (parkoló) hátsó szervízút meglévő közvilágítási lámpa (2 db) cseréje	2 000	1 689		0
K6KZV2	Hegymagasi körforgalomban 1 db, Keszthelyi úti körforgalomban 1 db, Gyulakeszi út mentén 2 db lámpafej pótlása		850	850	100
K6KZV3	Tp. Nyárfa utca mentén 4 db napelemes lámpatest telepítése (képviselői keretből)		1 570	4 189	123
K6KZV4	Tp. Klapka Gy. És Lesence utcai parkolók mellett 4 db napelemes lámpa telepítése (képviselői keretből)		1 202		0
K6KZV5	Tp-Diszel városrészben a Patak utcai gyalogos híd mellett 1 db napelemes lámpa telepítése (képviselői keretből)		304		0
K6KZV6	Tp-Diszel városrészben 77. sz. főút melletti autóbuszmegállónál 1 db lámpatest telepítése (képviselői keretből)		323		0
K6KZV7	Haditechnikai műtárgyak ideig. tárolóhelyéhez napelemes lámpák telepítése		0
K6KZV8	Kazinczy tér 3-5 közötti parkban és a Kazinczy tér 7-9 mögötti parkban gyeprácsos kiülő készítése		0
K6KZV9	Strand u. napelemes lámpák (Vilatti-Tech)		3 462	3 462	100

	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése (előre nem meghatározott célokhoz)	4 000	59		0
K6U2	Okos gyalogos átjáró kiépítése Tapolca város területén (1-2 db)	15 000	12 621	2 111	23
	Gyalogátkelő labirintus			806
K6U3	Traffibox (VH KKEP befogadó kültéri kabinet) berendezések beszerzése, telepítése	20 000	11 357	8 909	78
K6U4	Stadion út-sportpálya közötti új út tervezése (Érdekeltek költségátvállalásával)	10 000	10 000		0
K6U5	Okos gyalogos átjárók kiépítése TESCO áruház mellett a 77. sz. főúton		2 379	2 379	100
K6U6	Strand út mentén betonlapos gyalogút készítése		7 098	7 098	100
K6U7	77. sz. főút buszmegálló és a Szabadság utca között betonlapos gyalogút készítése		980		0

	Zöldterület fenntartással, csapadékcsatornákkal kapcsolatos beruházások
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elevezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	2 000	2 000		0
K6Z2	Szentgyörgy u., Zöldfa u. csapadékcsatornázás (ebből tervezési díj: 838.200 Ft, amely áthúzódó kiadás)	20 000	42 800	838	2
K6Z3	Kazinczy tér 11-13 és Barackvirág u.között betonlapos gyalogút készítése (Puskás Ákos képv.kerete)		1 254	4 357	100
K6Z4	Kazinczy tér 4. (Iskola kerítés mellett) betonlapos gyalogút készítése (Buzás Gyula képv.kerete)		705		0
K6Z5	Alkotmány u. Május 1. u. között (játszótér) betonlapos gyalogút készítése (Pass Sándor képv.kerete)		784		0
K6Z6	Kazinczy tér 3-5. mögötti sportpálya mellett gyephézagos betonlapból pihenőhely létesítése (Buzás Gyula képv.kerete)		808		0
K6Z7	Kazinczy tér 7-9 előtti parkban gyephézagos betonlapból pihenőhely létesítése (Buzás Gyula képv.kerete)		808		0
K6Z8	77. sz. főút Buszmegálló és Szabadság utca közötti betonlapos gyalogút készítése		980	979	100
K6Z9	Kazinczy tér 3-5 közötti parban és Kazinczy tér 7-9 mögötti parkban gyeprácsos kiülő készítése		1 540		0

	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása Új Köztemetőben (20 db, 225 eFt/db)	4 500	14 193	9 393	66
K6T2	Keszonos urnasírhelyek kialakítása Régi Köztemetőben (20 db, 225 eFt/db)	4 500	4 500		0
K6T3	Diszeli temetőben térburkolási munkák (felvezető út, kápolna környezetében, konténerek körül)	2 500	3 912	2 221	57
K6T4	Díszsírhelyek síremlékeinek kiépítése elhunyt Németh László és Orbán Tibor Tapolca Város Díszpolgárai részére (181, 182/2022. XI.25. kt. döntések alapján	3 937	3 937	3 937	100
K6T5	Tapolcai két köztemető ravatalozójának engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációja (áthúzódó)	5 239	7 747	5 207	67
K6T6	Tapolca, 3600/1 hrsz-ú Új Temetőben álló Mindenki keresztje körül térkő burkolat készítése		176	175	99
K6T7	Ravatalozó drapériázás Régi temető (előző évi áthúzódó)		2 435	3 167	72
K6T8	Ravatalozó drapériázás Új temető (előző évi áthúzódó)		1 945		0

	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások
K6EV1	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások tervezése	10 435	2 213		90
	Alsó Malom-tónál, a malomkerékkel szemben lévő villamosszekrény cseréje			1 981
K6EV2	Strand nagymedence tervezése (felmérési és jóváhagyási terv, áthúzódó kiadás)	5 715	5 715	5 715	100
K6EV3	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	4 000	4 000	3 190	80
K6EV4	Energiahatékonysági beruházások (Tapolcai Közös Önkorm. Hivatal, Ringató Bölcsőde, Hajléktalan Szálló, Csobánc Művelődési Ház, napelem)	40 000	40 000		0
K6EV5	Fedett buszváró beszerzése és telepítése Tapolca-Diszel 77. sz. veszprémi út déli oldalán (áthúzódó)	800	800		0
K6EV6	Városi kamerarendszer bővítése (ebből: 3 helyszínen, 6 db kamera áthúzódó)	10 000	4 165	1 581	38
K6EV7	Köztéri bútorzat, játszótéri eszközök pótlása	5 000	5 460	3 761	69
K6EV8	Kamerarendszer építése Egry József utcában (3db kamera, rendszerbővítés)		1 908	5 835	100
K6EV9	Kamerarendszer építése Berszenyi D, Radnóti M-utcában (2db kamera, rendszerbővítés)		1 642		0
K6EV10	Kamerarendszer építése Halápi úton (2db kamera, rendszerbővítés)		2 285		0
K6EV11	Pénzmaradvány terhére áthúzódó beruházások		2 489	2 089	84
	Ebből: Aluljáró szivattyú, gépház villamosság (Cselle-Ház Kft.)		790	390	49
	Dobó ltp. Fitnessz eszközök, Fenyves u. közösségi tér hinta (Cselle-Ház Kft.)		1 699	1 699	100
K6EV12	Haditechnikai műtárgyak 4511/27 hrsz-ú ideiglenes tárolóhelyére 2 db napelemes lámpatest telepítése		792		0
K6EV13	Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom előlépcsőjének elkészítése		6 100	178	3
K6EV14	Térfigyelő kamera kiépítése Tp-Diszel kispostához (2 db) képviselői keretből		1 136		0
K6EV15	Betlehemi figurák (Három királyok) beszerzése képviselői keretből		1 384	1 384	100
K6EV16	Déli Városkapu parkba pingpong asztal beszerzése képviselői keretből		500	500	100
K6EV17	Húsvéti óriástojás beszerzése képviselői keretből		514		0
K6EV18	2 db faszéntüzelésű grill beszerzése képviselői keretből		520	520	100
K6EV19	Napelemes mozgásérzékelős lámpatestek (6 db)		1 501	1 501	100
K6EV20	Keszthelyi út-Wesselényi úti kereszteződésben gyalogos átkelőhely megvilágítása új lámpakarral		115		0
K6EV21	Betlehemi figurák (pásztor, bárányok) beszerzése		128	128	100

	Városüzemeltetési beruházások összesen	169 626	227 785	88 441	39

	ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK

	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások
K6HKN1	Ady E. u. 22. szolgálati lakás kialakítása (tervezés, kivitelezés)	2 700	1 590		0
K6HKN2	Nőtlen tiszti szálló 20 db bérlakás kialakításának tervezése	25 000	25 000		0
	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások - felújítási keretből			894

	Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások
K6ÖV1	Számítógép cserék	1 500	1 500	1 425	95
K6ÖV2	Tapolcai önkormányzati épület Ethernet ip. hálózat fejlesztése és Ethernet ip. hálózat havi karbantartása	1 450	1 450	726	50
K6ÖV3	Multifunkcionális nyomtatók (MFT) cseréje	1 620	0
K6ÖV4	Asztali, kis teljesítményű nyomtatók cseréje	1 500	0
K6ÖV5	Tapolcai önkormányzat épület teljes beléptető rendszer és munkaidő nyilvántartó rendszer kiépítése	1 905	1 905		0
K6ÖV6	Berzsenyi u. gyermekorvosi rendelőbe tárgyi eszközök várárlása (2 db monitor, asztal, telefon)		232	232	100
K6ÖV7	Suzuki Vitara gépjármű vásárlás (Kistérségtől) 181/2023. IX. 29. Kt. döntés alapján		2 500	2 500	100
K6ÖV8	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (fogas, lamináló gép)		73	73	100
K6ÖV9	Ingatlancsere (Volánbusz Zrt.)		3 300	3 300	100

	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások összesen:	35 675	37 550	9 150	24

	INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK
K6IN1	Intézményekkel kapcsolatos beruházások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	7 000	6 037	419	7
K6IN2	Diszel kisposta és Dobó lakótelep kisposta klimatizálása	1 000	770	480	62
K6IN3	Kertvárosi Óvoda Darányi I. utcai intézmény udvarán csapadékvíz elvezetés kiépítése		543	543	100
K6IN4	Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása és Nappali Melegedőben légtechnikai rdsz. átalakítása		0
K6IN5	Közös Hivatal A épület 44. iroda ablakcsere		500		0
K6IN6	Diszel kisposta és Dobó lakótelep kisposta gépesítése, Integrált Posta Hálózat rendszerbe kapcsolás		4 500		0
	Intézményekkel kapcsolatos beruházások összesen	8 000	12 350	1 442	12
	Önkormányzati beruházások összesen	558 144	585 815	221 999	38
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai	3 200	18 452	8 620	47
K6	Önkormányzati és intézményi beruházások összesen	561 344	604 267	230 619	38

9. melléklet a 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Jogcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen	Teljesítés 2023. december 31-ig	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.

K7	FELÚJÍTÁSOK

	PÁLYÁZATOK
K7P1	A Tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése projekt ( Ady E. u. 1 szám alatti 292/3 hrsz. épület engedélyes és kiviteli terv készítése)		196 748	1 890	1
K7P2	TOP_ PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00033 Wass Albert Könyvtár és Múzeum (Batsányi u. 1.) és a Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Darányi I. u. 4.) energetikai korszerűsítése, napelem rendszerek telepítése (óvoda tetőfelújítás)		42 000	32 670	78
K7P3	Tapolca Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása pályázatból önkormányzati útfelújítások műszaki ellenőri díja (áthúzódó kiadás pm. terhére)		1 000	1 000	100
	Pályázati felújítások összesen		239 748	35 560	15

	VÁROSÜZEMELTETÉS
	Közvilágítással kapcsolatos felújítások
K7KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények felújítása	1 000	1 000		0
	Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások
K7U1	Meglévő közlekedési létesítmények felújítása	3 000	1 016		0
K7U2	Petőfi S. u. 26 előtti (2778 hrsz) aszfaltburkolatú aszfaltos járda felújítása térkő burkolattal		997	997	100
K7U3	Ady Endre u. 22. (2788 hrsz) aszfaltburkolatú aszfaltos járda felújítása térkő burkolattal		5 944	5 944	100
K7U4	Kazinczy Ferenc tér közlekedési terv		826		0

	Zöldterület fenntartással, csapadékcsatornákkal kapcsolatos felújítások
K7Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése	2 000	3 187
K7Z2	Toldy Miklós utca - Királykúti út csapadékcsatorna felújítás	4 500	1 255	3 187	254
K7Z3	Ady E. u. 10-12. közötti zöldterület megújításának tervezése (2792/1 hrsz társasház)		1 232		0

	Temetőfentartással kapcsolatos felújítások
K7T1	Temetőfentartással kapcsolatos felújítások tervezése	2 000	0

	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások
K7EV1	Egyéb városgazdálkodással kapcsolatos felújítások tervezése	15 000	1 657		0
K7EV2	Felső Malom-tóban lévő szökőkút felújítása (áthúzódó 2022. évi kv. K7EV5 sorából	3 190	3 190	3 190	100
K7EV3	Eszközhasználati díj terhére történő fejlesztések	18 582	0
K7EV4	Ady u. 1. épületének tervezési költségei (2022. évről áthúzódó kiadás)	1 890	1 890		0
K7EV5	Csapadékcsatorna rekonstrukció tervezési díj (UK Generál áthúzódó kiadás pm. terhére)		0
K7EV6	Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom előlépcsőjének felújítása		0
K7EV7	Keszthelyi út 60 fm szennyvíz vezeték csere és 2 db akna építése eszközhasználati díj terhére		29 920	29 920	100
K7EV8	Gyulakeszi út 25 fm szennyvíz vezeték csere eszközhasználati díj terhére		3 712	3 712	100
K7EV9	DRV Zrt. Szennyvízelvezető gerincvezetésk csere Keszthelyi út, 37 fm eszközhasználati díj terhére		11 179	11 179	100
K7EV10	DRV Zrt. Szennyvízelvezető gerincvezetésk csere Keszthelyi út, 30 fm eszközhasználati díj terhére		12 274	12 274	100
K7EV11	Keszthelyi úti buszmegálló világításának korszerűsítése		120	120	100

	Városüzemeltetési felújítások összesen	51 162	79 399	70 523	89

	ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK

	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások
K7HK1	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása (Városgazdálkodási Kft. javaslata)	10 000	10 000		0
K7HK2	Tapolca, Ady u. 22. szolgálati lakás felújítási terv		870	870	100

	Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások
K7HKNL1	Önkormányzati ingatlanok felújítása (Városgazdálkodási Kft. javaslat) keretösszege	5 000	5 000	369	7
K7HKNL2	Berzsenyi u. 7. gyermekorvosi rendelő korszerűsítés (árazott költségvetés alapján)	16 000	15 861		0
K7HKNL3	Szálloda u. 2. (2960 hrsz.) lapostető szigetelés felújítása		0
	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos felújítások összesen:	31 000	31 731	1 239	4

	INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK
K7IN1	Intézményekkel kapcsolatos felújítások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák	4 000	1 750		0
K7IN2	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet-Család- és Gyermekjóléti Központ felújítása: elektromos hálózat korszerűsítése (áthúzódó)
		6 500	6 500		0
K7IN3	Ringató Bölcsődében lévő játszótéri eszközök cseréje, felújítása (szabványossági felülvizsgálat alapján javasolt eszközöknél	2 000	1 950		0
K71N4	Kertvárosi Óvoda Darányi Ignác utcai intézmény udvari burkolat felújtása(áthúzódó)	4 144	0
K7IN5	Hársfa Tagintézmény szennyvízccsatorna udvari szakasz felújítása	2 000	2 000		0
K7IN6	Barackvirág Tagintézmény lapostető szigetelés felújítása és ereszcsatorna átalakítása (diagnosztika, tervezés, helyreállítás)	57 000	23 877		0
K7IN7	Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményeiben lévő játszótéri eszközök cseréje, felújítása (szabványossági felülvizsgálat alapján javasolt eszközöknél)	5 000	4 581		0
K71N8	Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal A épület tetőfelújítása	800	385		0
K71N9	Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola udvarán műfüves pálya felújítása (pályázati önrész)	1 926	65		0
K71N10	Kazinczy tér 5. sz. alatti fogorvosi rendelő nyílászáróinak cseréje		2 250	2 248	100
K71N11	Tapolcai Kertvárosi Óvoda udvarán térburkolási munkálatok kivitelezése		10 359	9 345	90
	Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen:	83 370	53 717	11 593	22
	Önkormányzati felújítások mindösszesen	165 532	404 595	118 915	29
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai		46 950	46 949	100
K7	Önkormányzati és intézményi beruházások összesen	165 532	451 545	165 864	37

10. melléklet a 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak