Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
a) az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló összevont beszámolót
aa) 1.683.593.804 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1.555.439.682 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 128.154.122 forint működési többlettel,
ad) 270.229.640 forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 31.719.917 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 30.943.056 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási költségvetéséről szóló összevont beszámolót
ba) 1.239.514.939 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 388.462.745 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 851.052.194 forint felhalmozási többlettel,
bd) 394.209.814 forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,
be) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat költségvetésének 2023. évi végrehajtásáról szóló összevont beszámoló
ca) bevételeit 3.619.268.114 forintban,
cb) kiadásait 1.974.845.483 forintban az 1. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
d) Az Önkormányzat 2023. évi összevont maradványát a 16. melléklet alapján 1.644.422.631 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a működési célú külső finanszírozási kiadásokat a működési célú külső finanszírozási bevétel terhére finanszírozza.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont mérlegének főösszegét a 2. melléklet szerint 7.732.119.064 forintban határozza meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont mérleg szerinti eredményét a 3. melléklet alapján -2.123.944.098 forintban határozza meg.
2. § (1) A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
aa) 1.550.143.029 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1.391.480.931 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 158.662.098 forint működési többlettel,
ad) 215.887.409 forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 31.719.917 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 30.943.056 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 1.239.264.939 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 382.249.616 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 857.015.323 forint felhalmozási többlettel,
bd) 394.209.814 forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,
be) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat költségvetésének 2023. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 3.431.225.108 forintban,
cb) kiadásait 1.804.673.603 forintban a 4. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
d) Az Önkormányzat 2023. évi maradványát a 16. melléklet alapján 1.626.551.505 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi mérlegének főösszegét az 5. melléklet alapján 7.681.240.054 forintban határozza meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat a működési célú külső finanszírozási kiadásait a működési célú külső finanszírozási bevétele terhére finanszírozza.
3. § (1) A Képviselő-testület
a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 233.191.173 forint költségvetési bevétellel,
ab) 254.999.635 forint költségvetési kiadással,
ac) 21.808.462 forint működési hiánnyal,
ad) 29.793.768 forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 0 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 282.480 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 282.480 forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,
be) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2023. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 262.984.941 forintban,
cb) kiadásait 255.282.115 forintban a 6. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
d) A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi maradványát a 16. melléklet alapján 7.702.826 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi működési és felhalmozási hiányát az előző évi felhasznált működési maradvány terhére finanszírozza.
(3) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi mérlegének főösszegét a 7. melléklet alapján 10.044.421 forintban határozza meg.
4. § (1) A Képviselő-testület
a) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2023. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 78.143.177 forint költségvetési bevétellel,
ab) 80.530.863 forint költségvetési kiadással,
ac) 2.387.686 forint működési hiánnyal,
ad) 7.443.314 forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 0 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2023. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 429.899 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 429.899 forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,
be) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB költségvetésének 2023. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 85.586.491 forintban,
cb) kiadásait 80.960.762 forintban a 8. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
d) A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2023. évi maradványát a 16. melléklet alapján 4.625.729 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2023. évi működési és felhalmozási költségvetésének hiányát a felhasznált működési célú maradvány terhére finanszírozza.
(3) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2023. évi mérlegének főösszegét a 9. melléklet alapján 18.420.733 forintban határozza meg.
5. § (1) A Képviselő-testület
a) a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2023. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 39.362.155 forint költségvetési bevétellel,
ab) 46.305.995 forint költségvetési kiadással,
ac) 6.943.840 forint működési hiánnyal,
ad) 12.823.493 forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 0 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2023. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 250.000 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1.368.432 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 1.118.432 forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,
be) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2023. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 52.435.648 forintban,
cb) kiadásait 47.674.427 forintban a 10. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
d) A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2023. évi maradványát a 16. melléklet alapján 4.761.221 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2023. évi működési és felhalmozási költségvetésének hiányát a felhasznált működési célú maradvány terhére finanszírozza.
(3) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2023. évi mérlegének főösszegét a 11. melléklet alapján 12.011.839 forintban határozza meg.
6. § (1) A Képviselő-testület
a) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2023. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 293.588.734 forint költségvetési bevétellel,
ab) 292.956.722 forint költségvetési kiadással,
ac) 632.012 forint működési többlettel,
ad) 4.281.656 forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 0 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 0 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2023. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 4.132.318 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 4.132.318 forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,
be) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2023. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 297.870.390 forintban,
cb) kiadásait 297.089.040 forintban a 12. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
d) A Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2023. évi maradványát a 16. melléklet alapján 781.350 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2023. évi felhalmozási költségvetésének hiányát a felhasznált működési célú maradvány terhére finanszírozza.
(3) A Képviselő-testület a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2023. évi mérlegének főösszegét a 13. melléklet alapján 10.402.017 forintban határozza meg.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti teljesítést a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat Európai Uniós forrásból és a Vidékfejlesztési Program keretében finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek, továbbá ilyen jellegű önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulásoknak 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a 17. mellékletben bemutatott teljesített közvetett támogatásokat elfogadja.
10. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat fennálló adósságát lejárat szerinti bontásban 18. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület az általa hozott többéves kihatással járó döntések hatását évenként a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító
a) foglalkoztatottak és választott tisztviselők összetételéről és személyi juttatásainak alakulásáról,
b) az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolások alakulásáról szóló kimutatást,
c) az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását; az eszközök értékvesztésének alakulását és a kiegészítő tájékoztató adatokat tartalmazó kiegészítő mellékletet a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
