Kifejezéskereső
Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] Felsőegerszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. A költségvetés címrendje
1. § Az önkormányzat a költségvetés címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 60.450 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 28.658 ezer forint személyi juttatással,
b) 3.007 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 15.163 ezer forint dologi kiadással,
d) 1.965 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 4.980 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 445 ezer forint felhalmozási kiadással
g) 5.246 ezer forint felújítási kiadással
h) 985 ezer forint egyéb finanszírozási kiadással
állapítja meg.
3. Az önkormányzat bevételei
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 8.429 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2025. évi költségvetésében.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 4.640 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 4.640 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, 8.429 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
6. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
9. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2028. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
11. § (1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 3.061 ezer forint összegben.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
6. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2025. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
13. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
8. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2028. január 1-jén hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Szerv. |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
|
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
|
1 |
Közösségi busz |
999000 |
011130 |
0106 |
|
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
|
1 |
Települési vízell. és vízmin. véd. |
999000 |
011130 |
0108 |
|
|
2 |
|
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041231 |
0201 |
|
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041232 |
0201 |
|
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
|
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
|
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
|
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
|
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
|
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
|
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
|
5 |
Falugondnoki szolgálat |
Falugondnoki szolgálat |
999000 |
107055 |
0501 |
|
6 |
|
MAGYAR FALU-ÚT |
999000 |
011130 |
0601 |
|
6 |
Vis Maior |
999000 |
011130 |
0602 |
|
|
6 |
TOP-5.3.1. |
999000 |
104060 |
0603 |
|
|
6 |
Külterületi utak |
999000 |
011130 |
0604 |
|
|
6 |
MAGYAR FALU-KÖZTERÜLET |
999000 |
011130 |
0605 |
|
|
6 |
Kistelepülési rendezvény |
910501 |
082091 |
0606 |
|
|
6 |
VP6-19.2.1-KÖZBIZTONSÁG |
999000 |
042120 |
0607 |
|
|
6 |
VP6-19.2.1-KAMERARENDSZER |
999000 |
011130 |
0608 |
|
|
6 |
MFP-ÖTIFB/2024 JÁTSZÓTÉR |
999000 |
062020 |
0609 |
|
|
6 |
MFP-UHJ/2024 ÚT |
999000 |
062020 |
0610 |
|
|
1.-6. |
Felsőegerszeg összesen |
2. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez2
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
40 093 |
41 804 |
42 859 |
1 |
Személyi juttatások |
27 135 |
28 658 |
28 270 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
34 593 |
36 040 |
36 040 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 677 |
3 007 |
2 990 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
15 226 |
15 163 |
12 329 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 700 |
2 000 |
16 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 800 |
1 965 |
1 864 |
|
4 |
Működési bevételek |
2 149 |
2 149 |
3 373 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 838 |
4 980 |
2 465 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
445 |
444 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
10 |
7 |
Felújítási kiadások |
4 640 |
5 246 |
5 243 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
45 042 |
46 053 |
46 258 |
Költségvetési kiadások |
57 316 |
59 464 |
53 605 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
- |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-12 274 |
-13 411 |
-7 347 |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
13 069 |
14 396 |
14 396 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
795 |
985 |
985 |
|
Maradvány igénybevétele |
13 069 |
13 162 |
13 162 |
||||||
|
Bevételek összesen |
58 111 |
60 450 |
60 654 |
Kiadások összesen |
58 111 |
60 450 |
54 591 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
6 064 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
||
3. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1.3 Településüzemeltetés
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
2 149 |
2 149 |
3 365 |
156,60% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
2 149 |
2 149 |
3 365 |
156,60% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
2 149 |
2 149 |
3 365 |
156,60% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
1 850 |
1 450 |
1 277 |
88,09% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
10 852 |
10 050 |
7 854 |
78,15% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 092 |
2 092 |
2 112 |
100,93% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
445 |
444 |
99,80% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
665 |
663 |
99,63% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
14 794 |
14 702 |
12 349 |
84,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
14 794 |
14 702 |
12 349 |
84,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-12 645 |
-12 553 |
-8 984 |
71,57% |
|||
2.4 Közfoglalkoztatás
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
5 500 |
5 765 |
6 819 |
118,29% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
5 500 |
5 765 |
6 819 |
118,29% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
191 |
191 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
5 500 |
5 956 |
7 010 |
117,71% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
5 200 |
5 523 |
5 519 |
99,93% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
338 |
338 |
503 |
148,91% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
420 |
510 |
455 |
89,21% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
5 958 |
6 371 |
6 478 |
101,67% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
191 |
191 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
5 958 |
6 562 |
6 668 |
101,63% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-458 |
-606 |
342 |
-56,35% |
|||
3.5 Szociális ellátások
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
10 |
10,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
100 |
100 |
10 |
10,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
100 |
100 |
10 |
10,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 330 |
1 819 |
1 896 |
104,22% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 800 |
1 965 |
1 864 |
94,84% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 |
270 |
200 |
74,07% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
3 230 |
4 054 |
3 959 |
97,67% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
3 230 |
4 054 |
3 959 |
97,67% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-3 130 |
-3 954 |
-3 949 |
99,89% |
|||
4.6 Igazgatás
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
34 593 |
36 040 |
36 040 |
100,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
34 593 |
36 040 |
36 040 |
100,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 700 |
2 000 |
16 |
0,81% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
8 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
37 293 |
38 040 |
36 063 |
94,80% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
8 429 |
9 565 |
9 565 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
8 429 |
8 522 |
8 522 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
45 722 |
47 605 |
45 629 |
95,85% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
15 220 |
16 820 |
16 610 |
98,75% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 719 |
2 049 |
1 843 |
89,96% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 234 |
1 234 |
820 |
66,43% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 616 |
2 588 |
154 |
5,95% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
21 789 |
22 691 |
19 427 |
85,61% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
795 |
795 |
795 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
22 584 |
23 486 |
20 221 |
86,10% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
7 634 |
8 771 |
8 771 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
23 138 |
24 119 |
25 407 |
105,34% |
|||
5.7 Falugondnoki szolgálat
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Falugondnoki szolgálat |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
4 865 |
4 865 |
4 863 |
99,96% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
620 |
620 |
644 |
103,81% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 390 |
1 490 |
1 245 |
83,55% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
6 905 |
7 005 |
6 752 |
96,38% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
6 905 |
7 005 |
6 752 |
96,38% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-6 905 |
-7 005 |
-6 752 |
96,38% |
|||
6.8 Pályázatok
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
Kiemelt pályázatok |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
4 640 |
4 640 |
4 640 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
4 640 |
4 640 |
4 640 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
4 640 |
4 640 |
4 640 |
100,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
60 |
60 |
100,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
4 640 |
4 581 |
4 580 |
99,98% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
4 640 |
4 641 |
4 640 |
99,98% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
4 640 |
4 641 |
4 640 |
99,98% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
4 640 |
4 640 |
4 640 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
-1 |
0 |
0,00% |
|||
7.9 Felsőegerszeg összesen
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-6. |
Felsőegerszeg összesen |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
40 093 |
41 804 |
42 859 |
102,52% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
34 593 |
36 040 |
36 040 |
100,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 700 |
2 000 |
16 |
0,81% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
2 149 |
2 149 |
3 373 |
156,95% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
10 |
10,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
45 042 |
46 053 |
46 258 |
100,44% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
13 069 |
14 396 |
14 396 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
13 069 |
13 162 |
13 162 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
58 111 |
60 450 |
60 654 |
100,34% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
27 135 |
28 658 |
28 270 |
98,64% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 677 |
3 007 |
2 990 |
99,44% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
15 226 |
15 163 |
12 329 |
81,31% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 800 |
1 965 |
1 864 |
94,84% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 838 |
4 980 |
2 465 |
49,51% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
445 |
444 |
99,80% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
4 640 |
5 246 |
5 243 |
99,93% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
57 316 |
59 464 |
53 605 |
90,15% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
795 |
985 |
985 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
58 111 |
60 450 |
54 591 |
90,31% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
12 274 |
13 411 |
13 411 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
6 064 |
0,00% |
|||
4. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez10
|
Működési mérleg |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
40 093 |
41 804 |
42 859 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
29 812 |
31 665 |
31 260 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
2 700 |
2 000 |
16 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
15 226 |
15 163 |
12 329 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
2 149 |
2 149 |
3 373 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
1 800 |
1 965 |
1 864 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
10 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 777 |
2 947 |
2 465 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
8 429 |
8 705 |
8 705 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
795 |
985 |
985 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
3 061 |
2 033 |
|
|
Összesen |
53 471 |
54 759 |
54 963 |
Összesen |
53 471 |
54 759 |
48 904 |
||
|
Működési egyensúly |
OK |
OK |
6 059 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
|
Fejlesztési mérleg |
|||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
0 |
445 |
444 |
|
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
4 640 |
5 246 |
5 243 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
4 640 |
5 691 |
5 691 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen |
4 640 |
5 691 |
5 691 |
Összesen |
4 640 |
5 691 |
5 687 |
||
|
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
4 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
5. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez11
|
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Községgazdálkodás |
fűkasza, fúró, tűzhely |
0 |
308 000 |
220 464 |
|
2 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
kamera |
0 |
0 |
87 490 |
|
3 |
Mozgókönyvtár |
nyomtató |
0 |
42 000 |
41 724 |
|
4 |
ÁFA |
0 |
95 000 |
94 414 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
0 |
445 000 |
444 092 |
||
|
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
MFP-UHJ/2024 ÚT |
MF út |
3 654 000 |
3 607 000 |
3 606 300 |
|
2 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
Wc felújítás |
0 |
521 000 |
0 |
|
3 |
Mozgókönyvtár |
Wc felújítás |
0 |
0 |
521 672 |
|
4 |
ÁFA |
986 000 |
1 118 000 |
1 114 554 |
|
|
Felújítási kiadások összesen : |
4 640 000 |
5 246 000 |
5 242 526 |
6. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez12
|
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Vargának közművelődésre |
2 092 000 |
2 092 000 |
2 111 538 |
|
2 |
szoc. Kölcsön |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
3 |
szoc. Kölcsön |
0 |
170 000 |
200 000 |
|
4 |
KÖH 0, nyugat róma 104, Bursa |
255 000 |
255 000 |
153 900 |
|
5 |
elszámlási keret |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
6 |
Falugondnoki egyesület |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
Összesen |
2 777 000 |
2 947 000 |
2 465 438 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
|
Összesen |
- |
- |
- |
7. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez13
|
Állami támogatások |
130 |
Felsőegerszeg |
||||||
|
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
fő |
összeg |
KIEG |
ÖSSZ |
||
|
|
alaplétszám |
|
18,17 |
1.1.1.1. |
0 |
|
0 |
0 |
|
Korrekció |
8,91 |
0 |
||||||
|
Beszámítás után |
5 643 512 |
0 |
0 |
|||||
|
|
Zöldterület (ha alapú) |
26 000 |
222,20 |
1.1.1.2. |
35,5 |
923 000 |
0 |
923 000 |
|
Beszámítás után |
923 000 |
0 |
923 000 |
|||||
|
Közvilágítás |
6 633 000 |
1 |
1.1.1.3.1. |
0 |
536 000 |
0 |
536 000 |
|
|
Beszámítás után |
536 000 |
0 |
536 000 |
|||||
|
Köztemető |
2 042 210 |
1 |
1.1.1.4. |
0 |
461 805 |
0 |
461 805 |
|
|
Beszámítás után |
461 805 |
0 |
461 805 |
|||||
|
Közutak |
3 728 410 |
1 |
1.1.1.5. |
1 |
400 820 |
0 |
400 820 |
|
|
Beszámítás után |
400 820 |
0 |
400 820 |
|||||
|
Egyéb önk. feladatok |
2 800 |
0 |
1.1.1.6. |
130 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
|
|
Beszámítás után |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
|||||
|
Lakott külterület |
2 550 |
23 |
1.1.1.7. |
1 |
2 550 |
0 |
2 550 |
|
|
Beszámítás után |
2 550 |
0 |
2 550 |
|||||
|
Önk.működési támogatása |
- |
- |
1.1.1. |
- |
8 924 175 |
0 |
8 924 175 |
|
|
Összes beszámítás |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
||
|
Polgármesteri ill.tám. |
- |
- |
1.1.4. |
3 417 722 |
1 898 735 |
5 316 457 |
||
|
Közvilágítás üzemeltetési kieg. |
1.1.1.3.2. |
1 180 000 |
0 |
1 180 000 |
||||
|
Önk.működésének ál.támogatása (beszámítás után) |
- |
- |
1.1. |
- |
13 521 897 |
1 898 735 |
15 420 632 |
|
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
0 |
1.3.1. |
130 |
2 327 000 |
0 |
2 327 000 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
6 343 500 |
1 |
1.3.2.5. |
1 |
6 343 500 |
0 |
6 343 500 |
|
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok |
1.3. |
8 670 500 |
0 |
8 670 500 |
||||
|
Étkezte- tés |
Bértámogatás |
3 924 000 |
7,44 |
1.4.1.1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési tám. |
- |
- |
1.4.1.2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szünidei étkeztetés |
342 |
264 |
1.4.2. |
0 |
10 260 |
0 |
10 260 |
|
|
Étkeztetések összesen |
- |
- |
1.4. |
- |
10 260 |
0 |
10 260 |
|
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
0 |
1.5.2. |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
|
|
|
||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
- |
- |
4. |
- |
0 |
0 |
||
8. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez14
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Adóbevételek |
2 700 000 |
2 000 000 |
16 273 |
|
|
1 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetet |
2 700 000 |
2 000 000 |
15 772 |
|
|
2 |
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése |
0 |
0 |
501 |
|
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek összesen |
2 700 000 |
2 000 000 |
16 273 |
||
|
Kötelezettségvállalás felső határa |
1 350 000 |
1 000 000 |
8 137 |
||
9. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|
|
I. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
||||
|
II. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
||||
|
III. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
MF Játszótér |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
MF Út |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
1 |
||||
|
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez15
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
34 593 118 |
36 039 690 |
36 039 690 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása telj |
13 701 897 |
20 926 016 |
20 926 016 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fe |
8 670 500 |
9 035 491 |
9 035 491 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 844 822 |
3 844 822 |
|
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog |
9 950 721 |
2 233 361 |
2 233 361 |
|
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
5 500 000 |
5 764 707 |
6 819 291 |
|
|
1 |
közfoglalkoztatás |
5 500 000 |
5 764 707 |
6 819 291 |
|
|
Támogatások összesen |
40 093 118 |
41 804 397 |
42 858 981 |
||
11. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez16
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|---|---|---|---|
|
I. |
Céltartalékok |
||
|
1 |
Tartalék |
3 061 065 |
2 032 833 |
|
Összesen |
3 061 065 |
2 032 833 |
|
12. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Ssz. |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
40 093 |
19 000 |
19 500 |
19 900 |
1 |
Személyi juttatások |
27 135 |
7 800 |
8 000 |
8 200 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
34 593 |
18 000 |
18 500 |
18 900 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 677 |
2 100 |
2 200 |
2 400 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
15 226 |
6 800 |
7 000 |
7 100 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 700 |
1 600 |
1 800 |
2 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 800 |
800 |
850 |
900 |
|
4 |
Működési bevételek |
2 149 |
700 |
700 |
700 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 838 |
3 300 |
3 500 |
3 700 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
600 |
550 |
400 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Felújítási kiadások |
4 640 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
45 042 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Költségvetési kiadások |
57 316 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-12 274 |
- |
- |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
13 069 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
795 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
13 069 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
58 111 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Kiadások összesen |
58 111 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
- |
||
13. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Cím neve |
Álláshelyek |
Jelleg |
|---|---|---|---|
|
1 |
Településüzemeltetés |
1 |
temető megbízási |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
3 |
közfoglalkoztatott |
|
3 |
Szociális ellátások |
||
|
4 |
Igazgatás |
1 |
polgármester |
|
5 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
falugondnok |
|
Összesen |
6 |
14. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
Feladat |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
1 |
Közvilágítás korszerűsítés |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
2 |
MFP út |
4 640 |
|||
|
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz |
795 |
|||
|
Összesen |
5 735 |
300 |
300 |
300 |
15. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Bevételek |
Előirányzat |
Várható bevételek havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
|
Eredeti |
3 700 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
1 393 |
40 093 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
1 500 |
1 200 |
2 700 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
10 |
139 |
2 149 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
100 |
100 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Kötségvetési bevételek (01+…+07) |
Eredeti |
3 900 |
3 700 |
3 700 |
5 200 |
3 800 |
3 700 |
3 700 |
3 700 |
4 900 |
3 700 |
3 510 |
1 532 |
45 042 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Eredeti |
13 069 |
13 069 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
16 969 |
3 700 |
3 700 |
5 200 |
3 800 |
3 700 |
3 700 |
3 700 |
4 900 |
3 700 |
3 510 |
1 532 |
58 111 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
sz. |
Kiadások |
Előirányzat |
Várható kiadások havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
|
Eredeti |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
4 035 |
27 135 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
150 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
527 |
2 677 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
923 |
923 |
2 000 |
923 |
2 000 |
923 |
1 500 |
923 |
2 481 |
923 |
923 |
784 |
15 226 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
200 |
100 |
100 |
100 |
50 |
50 |
100 |
100 |
100 |
150 |
100 |
650 |
1 800 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
350 |
350 |
350 |
350 |
1 500 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
838 |
5 838 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
3 723 |
3 673 |
4 750 |
3 673 |
5 850 |
3 623 |
4 250 |
3 673 |
5 231 |
3 723 |
3 673 |
6 834 |
52 676 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Felhalmozási és felújítási kiadások |
Eredeti |
0 |
4 640 |
0 |
4 640 |
|||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Költségvetési kiadások (17+…+18) |
Eredeti |
3 723 |
3 673 |
4 750 |
3 673 |
5 850 |
8 263 |
4 250 |
3 673 |
5 231 |
3 723 |
3 673 |
6 834 |
57 316 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Eredeti |
795 |
795 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Összes kiadás (19+20) |
Eredeti |
4 518 |
3 673 |
4 750 |
3 673 |
5 850 |
8 263 |
4 250 |
3 673 |
5 231 |
3 723 |
3 673 |
6 834 |
58 111 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
A 2. § a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 1. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 1. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 2. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 2. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 3. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 3. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 4. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 4. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 5. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 5. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 6. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 7. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 7. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.