Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete

A

B

Sorszám

Megnevezés

Előirányzat

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

14 000 000

2

Normatív jutalmak (K1102)

525 000

3

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

-

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

-

5

Végkielégítés (K1105)

-

6

Jubileumi jutalom (K1106)

298 000

7

Béren kívüli juttatások (K1107)

-

8

Ruházati költségtérítés (K1108)

-

9

Közlekedési költségtérítés (K1109)

-

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

-

11

Lakhatási támogatások (K1111)

-

12

Szociális támogatások (K1112)

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

50 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

14 873 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

18 010 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

250 000

17

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

1 000 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)

19 260 000

19

Személyi juttatások összesen (=14+18) (K1)

34 133 000

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

4 200 000

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

50 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 200 000

23

Árubeszerzés (K313)

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)

2 250 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

420 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

160 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)

580 000

28

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

1 400 000

29

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

750 000

30

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)

-

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

120 000

32

Közüzemi díjak (=28+29+30+31) (K331)

2 270 000

33

Vásárolt élelmezés (K332)

-

34

Bérleti és lízing díjak (K333)

-

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 300 000

36

Közvetített szolgáltatások (K335)

-

37

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

50 000

38

Egyéb szolgáltatások (K337)

3 500 000

39

Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) (K33)

7 120 000

40

Kiküldetések kiadásai (K341)

-

41

Reklám- és propagandakiadások (K342)

75 000

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34)

75 000

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 500 000

44

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

-

45

Kamatkiadások (K353)

-

46

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)

-

47

Egyéb dologi kiadások (K355)

400 000

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35)

2 900 000

49

Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) (K3)

12 925 000

50

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

-

51

Családi támogatások (K42)

-

52

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

-

53

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

-

54

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

-

55

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

-

56

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

57

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

800 000

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57) (K4)

800 000

59

Nemzetközi kötelezettségek (K501)

-

60

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

-

61

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

-

62

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

-

63

Elvonások és befizetések (=61+62+63) (K502)

-

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

-

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)

-

66

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)

-

67

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

2 820 000

68

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)

-

69

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

-

70

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

-

71

Kamattámogatások (K510)

-

72

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

-

73

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

630 000

74

Tartalékok (K513)

757 153

75

Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)

4 207 153

76

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

1 000 000

77

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

-

78

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

-

79

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

500 000

80

Részesedések beszerzése (K65)

-

81

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

-

82

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

405 000

83

Beruházások (=76+...+82) (K6)

1 905 000

84

Ingatlanok felújítása (K71)

500 000

85

Informatikai eszközök felújítása (K72)

-

86

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

-

87

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

135 000

88

Felújítások (=84+...+87) (K7)

635 000

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

-

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)

-

91

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)

-

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

-

93

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)

-

94

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

-

95

Lakástámogatás (K87)

-

96

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

-

97

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

-

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+97) (K8)

-

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8)

58 805 153

Megnevezés

Előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

21 494 861

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

-

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

8 471 180

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

-

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

8 471 180

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

-

Elszámolásból származó bevételek (B116)

-

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

32 236 041

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

13 608 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1)

45 844 041

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

1 270 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2)

1 270 000

Magánszemélyek jövedelemadói (B311)

-

Társaságok jövedelemadói (B312)

-

Jövedelemadók (=22+23) (B31)

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)

-

Vagyoni tipusú adók (B34)

1 200 000

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

2 000 000

Fogyasztási adók (B352)

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

-

Gépjárműadók (B354)

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

-

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35)

2 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

370 000

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)

3 570 000

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

150 000

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

40 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

-

Tulajdonosi bevételek (B404)

1 608 000

Ellátási díjak (B405)

-

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

-

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)

-

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

-

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)

-

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)

-

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)

-

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

-

Egyéb működési bevételek (B411)

100 000

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4)

1 898 000

Immateriális javak értékesítése (B51)

-

Ingatlanok értékesítése (B52)

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

-

Részesedések értékesítése (B54)

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

-

Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5)

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

-

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6)

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

30 000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7)

30 000

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)(B1-B7)

52 612 041

Adatok Forintban

A

B

Sorszám

Megnevezés

Előirányzat

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)

-

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

-

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)

-

4

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)

-

5

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)

-

6

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)

-

7

Kincstárjegyek beváltása (K9123)

-

8

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)

-

9

Belföldi kötvények beváltása (K9125)

-

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)

-

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)

-

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

-

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 000 000

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

-

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

-

16

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)

-

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)

-

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91)

1 000 000

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

-

24

Külföldi értékpapírok beváltása (K923)

-

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)

-

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)

-

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92)

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

-

29

Váltókiadások (K94)

-

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)

1 000 000

A

B

Sorszám

Megnevezés

Előirányzat

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

-

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

-

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

-

4

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

-

5

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)

-

6

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

-

7

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

-

8

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

-

9

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)

-

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

6 193 112

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

-

12

Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)

6 193 112

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

1 000 000

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

-

15

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

-

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)

-

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)

-

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)

7 193 112

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

-

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

-

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)

-

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)

-

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

-

29

Váltóbevételek (B84)

-

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)(B8)

7 193 112

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

1

1. Működési bevételek

51 312 041

-

51 312 041

5. Működési kiadások

55 508 000

-

55 508 000

2

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

32 236 041

-

32 236 041

K1

Személyi juttatások

34 133 000

-

34 133 000

3

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

13 608 000

-

13 608 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 200 000

-

4 200 000

4

B3

Közhatalmi bevételek

3 570 000

-

3 570 000

K3

Dologi kiadások

12 925 000

-

12 925 000

5

B4

Működési bevételek

1 898 000

-

1 898 000

K4

Ellátottak pénzbeni juttatásai

800 000

-

800 000

6

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

K5-K513

Egyébb működési célú kiadások

3 450 000

-

3 450 000

7

2. Felhalmozási bevételek

1 300 000

-

1 300 000

6. Felhalmozási célú kiadások

2 540 000

-

2 540 000

8

B21

Önkormányzatok felhalmozási támogatásai

-

-

-

K6

Felhalmozási költségvetés beruházások

1 905 000

-

1 905 000

9

B2-B21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 270 000

-

1 270 000

K7

Felújítások

635 000

-

635 000

10

B5

Felhalmozási bevétel

-

-

-

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

11

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

30 000

-

30 000

7. Tartalék

757 153

-

757 153

12

Pénzforgalmi bevételek

52 612 041

-

52 612 041

Pénzforgalmi kiadások

58 805 153

-

58 805 153

13

3. Maradvány igénybevétele

6 193 112

-

6 193 112

14

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 000 000

-

1 000 000

8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 000 000

-

1 000 000

15

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

59 805 153

-

59 805 153

KIADÁSOK ÖSSZESEN

59 805 153

-

59 805 153

A

B

C

D

Cím név és szám

Kiemelt előirányzat név és szám

Jogcím csoport, jogcím név és szám

Előirányzat

1

1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

32 236 041

2

Önkormányzatok működési támogatásai

32 236 041

3

1

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

21 494 861

4

1

A települési önkormányzatok működésének támogatása

14 659 419

5

1

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 521 921

6

2

Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 873 000

7

3

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

145 974

8

4

Közutak fenntartásának támogatása

1 473 100

9

5

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 634 257

10

6

Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás

11 167

11

2

Polgármester illetménye és költségtérítése 2023. évi emelésének ellentételezése

6 835 442

12

2

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

8 471 180

13

1

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

1 748 000

14

2

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

6 343 500

15

1

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

6 343 500

16

3

Ágazati pótlék

379 680

17

3

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

18

1

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

A

B

C

D

E

megnevezés

Immateriális javak

Tárgyi eszköz beszerzés, létesítés

Felújítás

összes kiadás

1

Vízkárelhárítási terv

1 270 000

-

-

1 270 000

2

Tárgyi eszköz beszerzés 2db villanytűzhely, láncfűrész

-

635 000

-

635 000

3

Tűzoltószertár tető felújítás

-

-

635 000

635 000

4

Összesen

1 270 000

635 000

635 000

2 540 000

A

B

C

D

E

Bevételi jogcím

Rovat száma

2026. évi előirányzat

2027. évi előirányzat

2028. évi előirányzat

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

32 236

33 848

35 540

2

Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről

B16

13 608

14 288

15 003

3

Közhatalmi bevételek

B3

3 570

3 270

3 270

4

Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója

B34

1 200

1 200

1 200

5

Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

B351

2 000

2 000

2 000

6

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

370

70

70

7

Működési bevételek

B4

1 898

1 993

2 093

8

Működési célra átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

9

Működési bevételek összesen

B1+B3+B4+B6

51 312

53 399

55 906

10

Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül

B2

1 270

-

-

11

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

12

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

30

-

-

13

Finanszírozási bevételek

B8

7 193

8 351

9 914

14

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B8

59 805

61 750

65 820

A

B

C

D

E

Kiadási jogcím

Rovat száma

2026. évi előirányzat

2027. évi előirányzat

2028. évi előirányzat

1

Személyi juttatások

K1

34 133

37 000

40 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó

K2

4 200

4 550

4 920

3

Dologi kiadások

K3

12 925

13 500

14 000

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

800

800

800

5

Egyéb működési célú kiadások

K5

4 207

4 400

4 600

6

Működési kiadások

K1-K5

56 265

60 250

64 320

7

Felhalmozási költségvetés beruházások

K6

1 905

500

500

8

Felújítások

K7

635

-

-

9

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

-

-

-

10

Felhalmozási célú kiadások

K6-K8

2 540

500

500

11

Finanszírozási kiadások

K9

1 000

1 000

1 000

12

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

59 805

61 750

65 820

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

1

Nyitó pénzkészlet

6 691

6 270

5 517

5 153

4 645

4 667

4 656

3 162

2 472

1 913

1 805

1 517

2

Bevételek

3

Önkormányzatok müködési támogatásai

3 872

2 579

2 579

2 579

2 579

2 579

2 579

2 579

2 579

2 579

2 579

2 574

32 236

4

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 134

1 134

1 134

1 134

1 134

1 134

1 134

1 134

1 134

1 134

1 134

1 134

13 608

5

Közhatalmi bevételek

345

200

495

1 660

50

100

350

250

71

49

3 570

6

Működési bevételek

540

140

118

550

550

-

1 898

7

Működési célú átvett pénzeszközök

-

8

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 270

1 270

9

Felhalmozási célú bevételek

-

10

Felhalmozási célú átvett pe.

30

30

11

Finanszírozási célú bevételek

1 000

1 000

12

Bevételek összesen:

5 006

3 713

4 058

3 913

4 748

5 513

5 033

3 931

4 063

4 513

4 334

4 787

53 612

13

Kiadások

14

Személyi juttatások

2 849

2 844

2 844

2 844

2 844

2 844

2 844

2 844

2 844

2 844

2 844

2 844

34 133

15

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

4 200

16

Dologi kiadások

877

877

877

877

881

1 645

1 077

1 077

1 077

1 077

1 077

1 506

12 925

17

Ellátottak pénzbeli juttatása

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

63

800

18

Egyéb működési célú kiadások

284

328

284

283

284

283

284

283

284

283

284

286

3 450

19

Beruházások

300

335

1 270

1 905

20

Felújítások

635

635

21

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

22

Finanszírozási célú kiadások

1 000

1 000

23

Kiadások összesen:

5 427

4 466

4 422

4 421

4 726

5 524

6 527

4 621

4 622

4 621

4 622

5 049

59 048

24

Záró pénzkészlet

6 270

5 517

5 153

4 645

4 667

4 656

3 162

2 472

1 913

1 805

1 517

1 255