Kifejezéskereső
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről
[1] A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.
[2] Kápolnásnyék Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki, amelyet a 8. melléklet tartalmaz.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.258.098.595 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 1.105.964.616 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 1.103.349.323 Ft-ban
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.919.615 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek összegét 695.678 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 41.817.251 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 41.817.251 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételeinek összegét 110.316.728 Ft-ban, ezen belül:
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 106.918.635 Ft-ban,
cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 2.802.786 Ft-ban
cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde finanszírozási bevételeinek összegét 595.307 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.258.098.595 Ft-.ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 1.188.347.968 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 683.639.078 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 157.125.707 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak összegét 347.583.183 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 50.912.599 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 46.818.136 Ft-ban,
bb) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak összegét 4.094.463 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásainak összegét 18.838.028 Ft-ban ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 18.838.028 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az 584.820 Ft talajterhelési díjbevétel összegével és a 28.819.320 Ft általános tartalék összegével csökkentett működési bevételek és a 34.593.507 Ft tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 77.193.985 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 9.095.348 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(5) A 18.838.028 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1. táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2025. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1. táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményei 2025. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1. és 2 táblázat szerint tervezi.
(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az önkormányzat és intézményei várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2025. évi ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat és intézményei költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1., 2. és 3. táblázata tartalmazza.
4. §2 Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésében az összevont előző évi költségvetési maradvány 110.316.728 Ft. A költségvetési maradványból 39.027.395 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 71.289.333 Ft szabad maradvány.
5. §3 (1) A képviselő-testület 5.774.187 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 5.189.367 Ft előző évi költségvetési maradvány, 584.820 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék talajterhelési díjból származó bevétel, melyet kizárólag környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni.
(2) A képviselő-testület 28.819.320 Ft általános tartalékot tervez, melynek fedezete 2025. évi működési bevétel.
6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:
a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
c) az önkormányzat és intézményei tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
g) vásárlási és üzemanyag előleg.
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatát a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.
(3) A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a Kápolnásnyék közvilágítási projekt, melynek kivitelezési költsége 159.822.616 Ft, Ennek összege 180 hónapon keresztül kerül visszafizetésre a kivitelezést végző E.ON Energiakereskedelmi Kft részére. A törlesztés fedezete évente a mindenkori költségvetésben kerül elkülönítésre. A visszafizetési kötelezettség első törlesztőrészlete 2020. január 1-től esedékes.
(4) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 14. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2026-2028 évekre várható keretszámait a 15. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő testület 2025. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.
(2) Az önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programja a 2025-2028 évekre nincs.
10. § A képviselő-testület a 2025. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 3 fő létszámkeretet határoz meg.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(2) Ha év közben a rendelet készítésekor nem ismert többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 5.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(5) Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(6) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.
(3) A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal és a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.
13. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 5.000.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.
14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás és következményeinek elhárítása érdekében – vészhelyzetben - a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
4. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez4
1. Táblázat
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
646 444 814 |
662 357 086 |
0 |
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
7 959 605 |
7 979 111 |
0 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
2 244 775 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
40 400 000 |
40 400 000 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
257 466 810 |
263 070 685 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
1 084 820 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
299 966 810 |
308 200 280 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
903 633 |
903 633 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (intézményi) |
108 221 208 |
126 524 506 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
1 063 496 070 |
1 105 964 616 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
40 614 366 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 202 885 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
41 817 251 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
1 063 496 070 |
1 147 781 867 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól |
0 |
||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
111 830 181 |
110 316 728 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
111 830 181 |
110 316 728 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
1 175 326 251 |
1 258 098 595 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2025. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
646 444 814 |
662 357 086 |
|
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
7 959 605 |
7 979 111 |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
2 244 775 |
||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
40 400 000 |
40 400 000 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
257 466 810 |
263 070 685 |
|
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
1 084 820 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
299 966 810 |
308 200 280 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
903 633 |
903 633 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
106 281 593 |
123 909 213 |
|
|
Működési bevételek összesen |
1 061 556 455 |
1 103 349 323 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
40 614 366 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 202 885 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
41 817 251 |
|
|
Költségvetési bevételek |
1 061 556 455 |
1 145 166 574 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
109 027 395 |
106 918 635 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
109 027 395 |
106 918 635 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
1 170 583 850 |
1 252 085 209 |
|
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2025. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
1 919 615 |
1 919 615 |
|
|
Működési bevételek összesen |
1 919 615 |
1 919 615 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
1 919 615 |
1 919 615 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 802 786 |
2 802 786 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
2 802 786 |
2 802 786 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
4 722 401 |
4 722 401 |
|
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
143 435 421 |
152 403 306 |
|
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2025. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
20 000 |
695 678 |
|
|
Működési bevételek összesen |
20 000 |
695 678 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
20 000 |
695 678 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
595 307 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
595 307 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
20 000 |
1 290 985 |
|
|
Tájékoztató adat: Óvoda és Bölcsőde finanszírozás |
350 386 661 |
350 386 661 |
|
2. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez5
1. Táblázat
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Személyi juttatások |
507 751 955 |
524 689 308 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
66 248 902 |
68 322 208 |
0 |
|
Dologi kiadások |
459 384 713 |
462 817 552 |
0 |
|
Elvonások befizetések |
35 234 504 |
38 729 619 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 661 934 |
13 861 934 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
42 033 840 |
42 033 840 |
0 |
|
Tartalékok |
5 389 367 |
34 593 507 |
0 |
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
28 819 320 |
0 |
|
Céltartalék |
5 389 367 |
5 774 187 |
0 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Működési kiadások |
1 133 005 215 |
1 188 347 968 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
8 406 300 |
0 |
|
Beruházások |
12 786 160 |
31 809 451 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 696 848 |
10 696 848 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások |
23 483 008 |
50 912 599 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
1 156 488 223 |
1 239 260 567 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
18 838 028 |
18 838 028 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 175 326 251 |
1 258 098 595 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
Személyi juttatások |
111 465 904 |
120 952 798 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 781 188 |
14 855 549 |
|
|
Dologi kiadások |
411 168 151 |
415 311 831 |
|
|
Elvonások befizetések |
35 234 504 |
38 729 619 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 661 934 |
13 861 934 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
42 033 840 |
42 033 840 |
|
|
Tartalékok |
5 389 367 |
34 593 507 |
|
|
ebből: Általános tartalék |
28 819 320 |
||
|
Céltartalék |
5 389 367 |
5 774 187 |
|
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Működési kiadás |
636 034 888 |
683 639 078 |
|
|
Felújítások |
8 406 300 |
||
|
Beruházások |
11 192 004 |
27 714 988 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 696 848 |
10 696 848 |
|
|
Felhalmozási kiadások |
21 888 852 |
46 818 136 |
|
|
Költségvetési kiadások |
657 923 740 |
730 457 214 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
18 838 028 |
18 838 028 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
676 761 768 |
749 295 242 |
|
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
143 435 421 |
152 403 306 |
|
|
Óvoda és bölcsőde |
350 386 661 |
350 386 661 |
|
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2025. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Személyi juttatások |
117 775 258 |
125 696 589 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 968 602 |
17 000 306 |
|
|
Dologi kiadások |
14 413 962 |
14 428 812 |
|
|
Elvonások befizetések |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
|
Tartalékok |
0 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
|
Céltartalék |
0 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
|
Működési kiadás |
148 157 822 |
157 125 707 |
|
|
Felújítások |
0 |
||
|
Beruházások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
148 157 822 |
157 125 707 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
148 157 822 |
157 125 707 |
|
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2025. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Személyi juttatások |
278 510 793 |
278 039 921 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 499 112 |
36 466 353 |
|
|
Dologi kiadások |
33 802 600 |
33 076 909 |
|
|
Elvonások befizetések |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
|
Tartalékok |
0 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
|
Céltartalék |
0 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
|
Működési kiadások |
348 812 505 |
347 583 183 |
|
|
Felújítások |
|||
|
Beruházások |
1 594 156 |
4 094 463 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
1 594 156 |
4 094 463 |
|
|
Költségvetési kiadások |
350 406 661 |
351 677 646 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
350 406 661 |
351 677 646 |
|
3. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez6
1. Táblázat
|
Forint |
|||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megjegyzés |
|
I. Kápolnásnyék Község |
|||||
|
Immateriális javak beszerzése |
|||||
|
Ingatlan beszerzés létesítés |
Kazinczy utca tervezési díj |
2 200 000 |
2 289 370 |
saját forrás |
|
|
Betlehem |
127 584 |
saját forrás |
|||
|
Sportpálya hálózat bővítés |
1 202 885 |
||||
|
Közvilágítás korszerűsítés |
5 182 004 |
11 822 252 |
saját forrás |
||
|
Olajtelep szennyvíz tervezési díj |
508 000 |
||||
|
50/2025. határozat TOP Lusz 1.2.1-21 pályázat tervezési díjak |
4 536 000 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
Laptopok beszerzése |
1 270 000 |
1 270 000 |
saját forrás |
|
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
Sátor, fészekhinta (iskola) |
1 056 560 |
|||
|
Sörpad |
1 242 450 |
||||
|
Szüreti ruha |
1 093 000 |
||||
|
Kisértékű eszközök beszerzése |
2 540 000 |
2 566 887 |
saját forrás |
||
|
Beruházások összesen |
11 192 004 |
27 714 988 |
|||
|
Ingatlan felújítás |
8 406 300 |
||||
|
Felújítás összesen |
0 |
8 406 300 |
|||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
11 192 004 |
36 121 288 |
2. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2025. évi felhalmozási kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
||||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
1 016 000 |
1611307 |
|
|
Bölcsődei asztalok beszerzése |
381 000 |
381 000 |
||
|
Bútor beszerzés |
1 905 000 |
|||
|
Bölcsőde csúszda rámpa kialakítása |
197 156 |
197 156 |
||
|
Beruházások összesen |
1 594 156 |
4 094 463 |
0 |
|
|
Ingatlan felújítás |
||||
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadás összesen |
1 594 156 |
4 094 463 |
0 |
|
4. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez7
1. Táblázat
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Közhatalmi |
Müködési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok |
Működési célú |
Működési célú |
Felhalmozási |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
299 966 810 |
106 281 593 |
7 959 605 |
646 444 814 |
0 |
903 633 |
0 |
0 |
109 027 395 |
0 |
1 170 583 850 |
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
308 200 280 |
123 909 213 |
7 979 111 |
662 357 086 |
0 |
903 633 |
1 202 885 |
40 614 366 |
106 918 635 |
0 |
1 252 085 209 |
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 919 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 802 786 |
143 435 421 |
148 157 822 |
|
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
1 919 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 802 786 |
152 403 306 |
157 125 707 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 386 661 |
350 406 661 |
|
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
695 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
595 307 |
350 386 661 |
351 677 646 |
|
és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-493 822 082 |
-493 822 082 |
|||||||||
|
finanszírozás |
Módosított |
-502 789 967 |
-502 789 967 |
|||||||||
|
levonás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
299 966 810 |
108 221 208 |
7 959 605 |
646 444 814 |
0 |
903 633 |
0 |
0 |
111 830 181 |
0 |
1 175 326 251 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
308 200 280 |
126 524 506 |
7 979 111 |
662 357 086 |
0 |
903 633 |
1 202 885 |
40 614 366 |
110 316 728 |
0 |
1 258 098 595 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2025. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Közhatalmi |
Müködési bev. (saját) |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
011130 |
Eredeti |
15 643 381 |
15 643 381 |
|||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
15 711 651 |
1 090 500 |
5 590 913 |
22 393 064 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
615 600 |
615 600 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
24 842 530 |
24 842 530 |
|||||||||
|
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
37 887 791 |
40 614 366 |
78 502 157 |
||||||||
|
gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
646 444 814 |
646 444 814 |
|||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
656 766 173 |
656 766 173 |
|||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
5 376 000 |
109 027 395 |
114 403 395 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
4 305 006 |
106 918 635 |
111 223 641 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
2 583 605 |
2 583 605 |
|||||||||
|
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
2 583 605 |
2 583 605 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Víztermelés kezelés |
Módosított |
1 612 500 |
1 612 500 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Zöldterület-kezelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Községgazdálkodás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Háziorvosi ellátás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
254 000 |
254 000 |
|||||||||
|
gondozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Közművelődés-közösség |
Módosított |
823 500 |
823 500 |
|||||||||
|
és társ.részvétel fejl. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
084031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Civil szerv.mük.tám. |
Módosított |
8 489 |
1 202 885 |
1 211 374 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
42 530 332 |
42 530 332 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
42 530 332 |
42 530 332 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
12 297 600 |
12 297 600 |
|||||||||
|
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
12 297 600 |
12 297 600 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104035 |
Eredeti |
3 458 464 |
3 458 464 |
|||||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
3 458 464 |
3 458 464 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
7 508 786 |
7 508 786 |
|||||||||
|
Szociális étk. |
Módosított |
7 508 786 |
7 508 786 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
903 633 |
903 633 |
|||||||||
|
Egyéb pénzbeli szoc |
Módosított |
903 633 |
903 633 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
299 966 810 |
500 |
299 967 310 |
||||||||
|
Funkcióra nem sorolható bevétel |
Módosított |
308 200 280 |
500 |
308 200 780 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
900060 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Forgatási célú finansz |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
299 966 810 |
106 281 593 |
7 959 605 |
646 444 814 |
0 |
903 633 |
0 |
0 |
109 027 395 |
0 |
1 170 583 850 |
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
308 200 280 |
123 909 213 |
7 979 111 |
662 357 086 |
0 |
903 633 |
1 202 885 |
40 614 366 |
106 918 635 |
0 |
1 252 085 209 |
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2025. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Közhatalmi |
Müködési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli |
|||
|
018010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
2 802 786 |
143 435 421 |
146 238 207 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
2 802 786 |
152 403 306 |
155 206 092 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
011130 |
Eredeti |
1 919 615 |
1 919 615 |
|||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
1 919 615 |
1 919 615 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Kamat |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013210 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Átfogó tervezési és |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
statisztikai szolg. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 919 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 802 786 |
143 435 421 |
148 157 822 |
|
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
1 919 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 802 786 |
152 403 306 |
157 125 707 |
|
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2025. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. |
Előirányzat |
2025. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Közhatalmi |
Müködési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú |
Működési célú |
Felhalmozási |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
091110 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szakmai feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
350 386 661 |
350 386 661 |
|||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
595 307 |
350 386 661 |
350 981 968 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
9 900 |
9 900 |
|||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
658 815 |
658 815 |
|||||||||
|
működt. Feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
100 |
100 |
|||||||||
|
Funkcióra nem |
Módosított |
100 |
100 |
|||||||||
|
sorolható bevéelek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
10 000 |
10 000 |
|||||||||
|
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
36 763 |
36 763 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 386 661 |
350 406 661 |
|
Napsugár Óvoda és |
Módosított |
0 |
695 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
595 307 |
350 386 661 |
351 677 646 |
|
Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez8
1. Táblázat
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat |
Dologi kiadások |
Ellátottak |
Egyéb működési célú kiadások, |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
111 465 904 |
13 781 188 |
411 168 151 |
2 300 000 |
43 033 840 |
48 896 438 |
5 389 367 |
21 888 852 |
0 |
512 660 110 |
1 170 583 850 |
|
Község |
Módosított |
120 952 798 |
14 855 549 |
415 311 831 |
2 300 000 |
43 033 840 |
52 591 553 |
34 593 507 |
38 411 836 |
8 406 300 |
521 627 995 |
1 252 085 209 |
|
Önkormányzata |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
117 775 258 |
15 968 602 |
14 413 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 157 822 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
125 696 589 |
17 000 306 |
14 428 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 125 707 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
278 510 793 |
36 499 112 |
33 802 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 594 156 |
0 |
0 |
350 406 661 |
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
278 039 921 |
36 466 353 |
33 076 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 094 463 |
0 |
0 |
351 677 646 |
|
és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-493 822 082 |
-493 822 082 |
|||||||||
|
finanszírozás levonás |
Módosított |
-502 789 967 |
-502 789 967 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
507 751 955 |
66 248 902 |
459 384 713 |
2 300 000 |
43 033 840 |
48 896 438 |
5 389 367 |
23 483 008 |
0 |
18 838 028 |
1 175 326 251 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
524 689 308 |
68 322 208 |
462 817 552 |
2 300 000 |
43 033 840 |
52 591 553 |
34 593 507 |
42 506 299 |
8 406 300 |
18 838 028 |
1 258 098 595 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2025. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat |
Dologi kiadások |
Ellátottak |
Egyéb működési célú kiadások, |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások, |
Felújítások |
Irányítószervi |
|||
|
011130 |
Eredeti |
51 201 900 |
5 562 900 |
46 553 228 |
5 389 367 |
1 270 000 |
109 977 395 |
|||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
54 750 275 |
5 865 254 |
47 285 728 |
34 593 507 |
1 558 572 |
144 053 336 |
|||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
3 606 000 |
3 606 000 |
|||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
4 266 600 |
4 266 600 |
|||||||||
|
és müködtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
20 828 470 |
20 828 470 |
|||||||||
|
Önkorm. Vagyonnal |
Módosított |
28 635 697 |
3 834 300 |
32 469 997 |
||||||||
|
való gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013370 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Informatikai fejlesztések |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
18 838 028 |
18 838 028 |
|||||||||
|
Önkorm. Elesz. Kp.-i |
Módosított |
3 495 115 |
18 838 028 |
22 333 143 |
||||||||
|
költségvetéssel |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018020 |
Eredeti |
35 234 504 |
35 234 504 |
|||||||||
|
Központi költségvet. |
Módosított |
35 234 504 |
35 234 504 |
|||||||||
|
befizetések |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
13 661 934 |
493 822 082 |
507 484 016 |
||||||||
|
Támogatási célú fin. |
Módosított |
13 861 934 |
502 789 967 |
516 651 901 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
3 465 600 |
225 264 |
381 000 |
4 071 864 |
|||||||
|
Hosszabb távú |
Módosított |
3 465 600 |
225 264 |
381 000 |
4 071 864 |
|||||||
|
közfoglalkoztatás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
045120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Út, autópálya |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
építése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
045160 |
Eredeti |
6 096 000 |
6 096 000 |
|||||||||
|
Közutak |
Módosított |
3 051 100 |
3 051 100 |
|||||||||
|
üzemelt. fenntartása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
4 445 000 |
2 200 000 |
6 645 000 |
||||||||
|
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
5 716 500 |
2 747 370 |
8 463 870 |
||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
062020 |
Eredeti |
10 696 848 |
10 696 848 |
|||||||||
|
Települési projektek és |
Módosított |
11 353 800 |
15 232 848 |
4 572 000 |
31 158 648 |
|||||||
|
támogatásuk |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Víztermelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
kezelés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
064010 |
Eredeti |
38 722 841 |
5 182 004 |
43 904 845 |
||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
25 252 841 |
11 822 251 |
37 075 092 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066010 |
Eredeti |
13 331 333 |
1 895 413 |
7 033 772 |
22 260 518 |
|||||||
|
Zöldterület kezelés |
Módosított |
13 331 333 |
1 895 413 |
6 525 772 |
21 752 518 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
27 475 932 |
3 848 869 |
23 864 700 |
2 540 000 |
57 729 501 |
||||||
|
Községgazdálkodási |
Módosított |
31 925 805 |
4 427 352 |
21 097 840 |
2 327 939 |
59 778 936 |
||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
4 644 313 |
657 678 |
7 057 665 |
12 359 656 |
|||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
4 213 913 |
657 678 |
6 168 665 |
131 821 |
11 172 077 |
||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072112 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
551 826 |
64 564 |
616 390 |
||||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
982 226 |
64 564 |
254 000 |
1 300 790 |
|||||||
|
eü. gondozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082030 |
Eredeti |
27 884 840 |
27 884 840 |
|||||||||
|
Művészeti |
Módosított |
27 884 840 |
27 884 840 |
|||||||||
|
tevékenységek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082042 |
Eredeti |
5 890 000 |
828 700 |
6 718 700 |
||||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
5 890 000 |
828 700 |
10 000 |
169 900 |
6 898 600 |
||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082044 |
Eredeti |
279 400 |
279 400 |
|||||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
520 700 |
520 700 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082063 |
Eredeti |
8 149 000 |
8 149 000 |
|||||||||
|
Múzeumi kiállítási |
Módosított |
8 149 000 |
8 149 000 |
|||||||||
|
tevékenység |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
4 905 000 |
697 800 |
40 197 500 |
45 800 300 |
|||||||
|
Közműv. Tarsadalmi |
Módosított |
6 393 646 |
891 324 |
40 252 250 |
3 218 250 |
50 755 470 |
||||||
|
részvétel fejlesztése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
084031 |
Eredeti |
2 608 250 |
5 650 000 |
8 258 250 |
||||||||
|
Civil szervezetek |
Módosított |
2 894 635 |
5 650 000 |
1 202 885 |
9 747 520 |
|||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
084040 |
Eredeti |
350 000 |
350 000 |
|||||||||
|
Egyházak támogatása |
Módosított |
350 000 |
350 000 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
228 600 |
228 600 |
|||||||||
|
Óvoda |
Módosított |
228 600 |
228 600 |
|||||||||
|
működtetési feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
1-4 évf. műk. Kiad |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
092120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Ált. isk. tanulók 5-8 |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
177 457 823 |
177 457 823 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
174 960 771 |
174 960 771 |
|||||||||
|
köznevelési int. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Családi bölcsöde |
Módosított |
445 000 |
445 000 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104035 |
Eredeti |
20 815 920 |
20 815 920 |
|||||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
20 815 920 |
20 815 920 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104037 |
Eredeti |
448 958 |
448 958 |
|||||||||
|
Intézményen kívüli |
Módosított |
448 958 |
448 958 |
|||||||||
|
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104042 |
Eredeti |
451 872 |
451 872 |
|||||||||
|
Család és gyermekjóléti |
Módosított |
451 872 |
451 872 |
|||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
10 091 152 |
10 091 152 |
|||||||||
|
Szociális |
Módosított |
10 091 152 |
10 091 152 |
|||||||||
|
étkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
2 300 000 |
1000000 |
3 300 000 |
||||||||
|
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
4 202 430 |
2 300 000 |
1 000 000 |
7 502 430 |
|||||||
|
és term. Ellátások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107080 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Esélyegyelőségi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
programok |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
111 465 904 |
13 781 188 |
411 168 151 |
2 300 000 |
43 033 840 |
48 896 438 |
5 389 367 |
21 888 852 |
0 |
512 660 110 |
1 170 583 850 |
|
Község Önkor- |
Módosított |
120 952 798 |
14 855 549 |
415 311 831 |
2 300 000 |
43 033 840 |
52 591 553 |
34 593 507 |
38 411 836 |
8 406 300 |
521 627 995 |
1 252 085 209 |
|
mányzat összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2025. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat |
Dologi kiadások |
Ellátottak |
Egyéb működési célú kiadások, |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi |
|||
|
011130 |
Eredeti |
97 398 924 |
13 209 981 |
13 829 962 |
124 438 867 |
|||||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
103 569 645 |
14 020 605 |
13 724 812 |
131 315 062 |
|||||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
011220 |
Eredeti |
20 376 334 |
2 758 621 |
584 000 |
23 718 955 |
|||||||
|
Adó kiszab. |
Módosított |
22 126 944 |
2 979 701 |
704 000 |
25 810 645 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013210 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Átfogó tervezési és |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
statisztikai szolg. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
117 775 258 |
15 968 602 |
14 413 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 157 822 |
|
Közös Önk. |
Módosított |
125 696 589 |
17 000 306 |
14 428 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 125 707 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2025. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat |
Dologi kiadások |
Ellátottak |
Egyéb működési célú kiadások, |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi |
|||
|
091110 |
Eredeti |
172 913 913 |
22 602 504 |
3 014 620 |
198 531 037 |
|||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
172 723 041 |
22 602 504 |
3 024 970 |
198 350 515 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
091120 |
Eredeti |
370 000 |
43 290 |
413 290 |
||||||||
|
SNI ellátás |
Módosított |
90 000 |
10 531 |
100 531 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
300 000 |
98 650 |
14 849 819 |
381 000 |
15 629 469 |
||||||
|
Működtetési feladatok |
Módosított |
300 000 |
98 650 |
14 087 015 |
2 881 307 |
17 366 972 |
||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
93 594 480 |
12 284 552 |
15 938 161 |
1 213 156 |
123 030 349 |
||||||
|
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
93 594 480 |
12 284 552 |
15 964 924 |
1 213 156 |
123 057 112 |
||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104035 |
Eredeti |
11 332 400 |
1 470 116 |
12 802 516 |
||||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
11 332 400 |
1 470 116 |
12 802 516 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
278 510 793 |
36 499 112 |
33 802 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 594 156 |
0 |
0 |
350 406 661 |
|
Napsugár |
Módosított |
278 039 921 |
36 466 353 |
33 076 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 094 463 |
0 |
0 |
351 677 646 |
|
Óvoda és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Kormányzati funkció |
Engedélyezett |
Teljes |
Részmunkaidős |
|---|---|---|---|---|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
|
Önkormányzatok igazgatási tev. |
011130 |
2 |
2 |
0 |
|
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások |
066020 |
6 |
6 |
0 |
|
Zöldterület kezelés |
066010 |
2 |
2 |
0 |
|
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
1 |
1 |
0 |
|
Könyvtári szolgáltatás |
082042 |
1 |
1 |
0 |
|
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése |
082091 |
1 |
1 |
0 |
|
Összesen |
13 |
13 |
0 |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
011130 |
13 |
13 |
0 |
|
Adó vám és jövedéki igazgatás |
011220 |
3 |
3 |
0 |
|
Összesen |
16 |
16 |
0 |
|
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
|
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
091110 |
22 |
22 |
0 |
|
Gyermekek bölcsődében mini bölcsődében történő ellátása |
104031 |
13 |
13 |
|
|
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
104035 |
2 |
2 |
|
|
Összesen |
37 |
37 |
0 |
|
|
Önkormányzat és intézményei összesen |
66 |
66 |
0 |
|
7. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez9
|
forint |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
|
Nyitó pénzkészlet |
144 661 643 |
129 108 896 |
118 037 359 |
180 450 849 |
149 998 469 |
131 145 271 |
121 592 575 |
103 887 552 |
69 605 100 |
122 316 541 |
93 593 736 |
67 206 314 |
|
|
Személyi juttatások összesen |
41 976 462 |
41 976 462 |
41 976 462 |
41 976 462 |
41 976 462 |
49 912 643 |
46 010 862 |
41 976 462 |
50 977 634 |
41 976 462 |
41 976 462 |
41 976 473 |
524 689 308 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 479 997 |
5 479 997 |
5 479 997 |
5 479 997 |
5 479 997 |
6 511 701 |
5 969 297 |
5 479 997 |
5 479 997 |
6 521 599 |
5 479 997 |
5 479 635 |
68 322 208 |
|
Dologi kiadások |
38 282 059 |
38 282 059 |
39 977 509 |
38 282 059 |
38 282 059 |
23 461 074 |
38 282 059 |
38 282 059 |
54 840 433 |
38 282 059 |
38 282 059 |
38 282 064 |
462 817 552 |
|
Elvonások, befizetések |
8 808 621 |
6 431 322 |
2 936 207 |
2 936 207 |
2 936 207 |
2 936 207 |
2 936 207 |
2 936 207 |
2 936 207 |
2 936 227 |
38 729 619 |
||
|
Egyéb működési tám. ÁHT-n belülre |
1 138 494 |
1 138 494 |
1 138 494 |
1 138 494 |
1 338 494 |
1 138 494 |
1 138 494 |
1 138 494 |
1 138 494 |
1 138 494 |
1 138 494 |
1 138 500 |
13 861 934 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
100 000 |
250 000 |
360 000 |
350 000 |
120 000 |
50 000 |
30 000 |
500 000 |
90 000 |
50 000 |
100 000 |
300 000 |
2 300 000 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
3 502 820 |
3 502 820 |
3 502 820 |
3 502 820 |
3 502 820 |
3 502 820 |
3 502 820 |
3 502 820 |
3 502 820 |
3 502 820 |
3 502 820 |
3 502 820 |
42 033 840 |
|
Működési célú kölcsönök folyósítása |
100 000 |
200 000 |
300 000 |
100 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
1 000 000 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
90 579 832 |
90 629 832 |
101 443 903 |
97 161 154 |
93 936 039 |
87 512 939 |
97 969 739 |
93 916 039 |
119 015 585 |
94 407 641 |
93 466 039 |
93 715 719 |
1 153 754 461 |
|
Felhalmozási kiadások |
10 696 848 |
2 000 000 |
9 108 000 |
3 595 307 |
6 640 247 |
156 535 |
6 890 860 |
6 038 642 |
1 000 000 |
4 786 160 |
50 912 599 |
||
|
Finanszírozási kiadás |
18 838 028 |
18 838 028 |
|||||||||||
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
120 114 708 |
90 629 832 |
103 443 903 |
106 269 154 |
97 531 346 |
94 153 186 |
98 126 274 |
100 806 899 |
125 054 227 |
95 407 641 |
93 466 039 |
98 501 879 |
1 223 505 088 |
|
Működési bevételek |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
12 663 059 |
9 500 000 |
6 820 041 |
20 470 412 |
9 500 000 |
9 500 000 |
10 570 994 |
126 524 506 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
79 511 961 |
51 998 295 |
52 312 278 |
52 104 514 |
52 104 515 |
53 727 836 |
59 851 251 |
50 988 617 |
56 685 750 |
51 094 836 |
50 988 617 |
50 988 617 |
662 357 086 |
|
Közhatalmi bevételek |
15 000 000 |
17 000 000 |
103 495 115 |
12 108 760 |
10 000 000 |
17 629 595 |
10 000 000 |
8 000 000 |
100 000 000 |
5 000 000 |
6 000 000 |
3 966 810 |
308 200 280 |
|
Működési célú tám. Áht-n belül |
500 000 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
500 000 |
1 000 000 |
625 789 |
519 506 |
1 000 000 |
500 000 |
333 816 |
7 979 111 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú kölcsönök törlesztése |
50 000 |
60 000 |
50 000 |
60 000 |
73 633 |
80 000 |
70 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
100 000 |
903 633 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
104 561 961 |
79 558 295 |
165 857 393 |
74 273 274 |
72 678 148 |
84 600 490 |
80 421 251 |
66 524 447 |
177 765 668 |
66 684 836 |
67 078 617 |
65 960 237 |
1 105 964 616 |
|
Felhalmozási bevételek |
1 543 500 |
6 000 000 |
34 273 751 |
41 817 251 |
|||||||||
|
Hosszú lejáratú hitel pénzügyi váll. |
0 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
104 561 961 |
79 558 295 |
165 857 393 |
75 816 774 |
78 678 148 |
84 600 490 |
80 421 251 |
66 524 447 |
177 765 668 |
66 684 836 |
67 078 617 |
100 233 988 |
1 147 781 867 |
|
Záró pénzkészlet |
129 108 896 |
118 037 359 |
180 450 849 |
149 998 469 |
131 145 271 |
121 592 575 |
103 887 552 |
69 605 100 |
122 316 541 |
93 593 736 |
67 206 314 |
68 938 422 |
8. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
|
|---|
|
|
9. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez10
|
forintban |
|||
|
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Családsegítő szolgálat |
12 161 934 |
12 161 934 |
|
|
Szociális gondozás |
200 000 |
200 000 |
|
|
BURSA támogatás |
300 000 |
300 000 |
|
|
Egyéb támogatás : Gárdony RK (Drón beszerzés) |
1 000 000 |
1 200 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 661 934 |
13 861 934 |
|
|
Civil szervezetek célzott támogatása |
5 650 000 |
5 650 000 |
|
|
Civil szervezetek, egyházak támogatása |
350 000 |
350 000 |
|
|
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás |
8 149 000 |
8 149 000 |
|
|
Jelelő Színházért Alapítvány támogatása |
27 884 840 |
27 884 840 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
42 033 840 |
42 033 840 |
|
|
Óvodáztatási támogatás |
0 |
||
|
Családi támogatások |
0 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
||
|
Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
|
|
Iskolakezdési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
|
Rendkívüli települési támogatás |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
Települési támogatás (gyógyszer) |
400 000 |
400 000 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
4 600 000 |
10. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez11
|
Forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Törlesztőrészletek alakulása |
|||
|
2025 év |
2026 év |
2027 év |
2028 év |
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek |
||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek: |
Tervezett bevételek |
|||
|
2025 év |
2026 év |
2027 év |
2028 év |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
40 400 000 |
40 400 000 |
40 400 000 |
40 400 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
263 070 685 |
260 000 000 |
260 000 000 |
260 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság) |
||||
|
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
6 682 440 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
Kamatbevétel |
||||
|
Működési bevételek összesen |
310 153 125 |
307 400 000 |
307 400 000 |
307 400 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek összesen |
310 153 125 |
307 400 000 |
307 400 000 |
307 400 000 |
|
Kötelezettségek aránya % |
0% |
0% |
0% |
0% |
12. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez12
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
2025.évi terv |
2025. évi terv |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
662 357 086 |
Személyi juttatások |
524 689 308 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
7 979 111 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
68 322 208 |
|
Közhatalmi bevételek |
308 200 280 |
Dologi kiadások |
462 817 552 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Elvonások befizetések |
38 729 619 |
|
|
Működési bevételek (intézményi) |
126 524 506 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
|
ebből eszközhasználati díj |
Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
|
|
Működési célú kölcsönök törlesztése |
903 633 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
42 033 840 |
|
Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre |
13 861 934 |
||
|
Tartalék |
34 593 507 |
||
|
Működési bevételek összesen |
1 105 964 616 |
Működési kiadások összesen |
1 188 347 968 |
|
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
Felújítások |
8 406 300 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
41 817 251 |
Beruházások |
31 809 451 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 696 848 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
41 817 251 |
Felhalmozási kiadások összesen |
50 912 599 |
|
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
110 316 728 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
110 316 728 |
Finanszírozási kiadások összesen |
18 838 028 |
|
Bevételek mindösszesen |
1 258 098 595 |
Kiadások mindösszesen |
1 258 098 595 |
13. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez13
A 2. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
