Kifejezéskereső
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről
[1] A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.
[2] Kápolnásnyék Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki, amelyet a 8. melléklet tartalmaz.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.316.982.030 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 1.137.419.755 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 1.132.860.459 Ft-ban
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 3.861.326 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek összegét 697.970 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 41.817.251 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 41.817.251 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételeinek összegét 137.745.024 Ft-ban, ezen belül:
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 134.346.931 Ft-ban,
cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 2.802.786 Ft-ban
cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde finanszírozási bevételeinek összegét 595.307 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.316.982.030 Ft-.ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 1.235.210.157 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 728.557.264 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 159.067.418 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak összegét 347.585.475 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 62.933.845 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 56.065.872 Ft-ban,
bb) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak összegét 6.867.973 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásainak összegét 18.838.028 Ft-ban ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 18.838.028 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az 584.820 Ft talajterhelési díjbevétel összegével és a 28.858.981 Ft általános tartalék összegével csökkentett működési bevételek valamint a 48.850 Ft finanszírozási bevétellel növelt működési bevételek és a 62.012.614 Ft tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 65.172.739 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 21.116.594 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(5) A 18.838.028 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1. táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2025. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1. táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményei 2025. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1. és 2 táblázat szerint tervezi.
(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az önkormányzat és intézményei várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2025. évi ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat és intézményei költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1., 2. és 3. táblázata tartalmazza.
4. §2 Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésében az összevont előző évi költségvetési maradvány 110.316.728 Ft. A költségvetési maradványból 39.027.395 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 71.289.333 Ft szabad maradvány.
5. §3 (1) A képviselő-testület 33.153.633 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 5.189.367 Ft előző évi költségvetési maradvány, 584.820 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék talajterhelési díjból származó bevétel, melyet kizárólag környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni. A céltartalék részét képezi még a kiutalt 27.379.446 Ft 2026. évi állami támogatás előlege, melynek összegét a Magyar Államkincstár 2026. év elején visszavon.
(2) A képviselő-testület 28.858.981 Ft általános tartalékot tervez, melynek fedezete 2025. évi működési bevétel.
6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:
a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
c) az önkormányzat és intézményei tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
g) vásárlási és üzemanyag előleg.
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatát a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.
(3) A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a Kápolnásnyék közvilágítási projekt, melynek kivitelezési költsége 159.822.616 Ft, Ennek összege 180 hónapon keresztül kerül visszafizetésre a kivitelezést végző E.ON Energiakereskedelmi Kft részére. A törlesztés fedezete évente a mindenkori költségvetésben kerül elkülönítésre. A visszafizetési kötelezettség első törlesztőrészlete 2020. január 1-től esedékes.
(4) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 14. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2026-2028 évekre várható keretszámait a 15. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő testület 2025. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.
(2) Az önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programja a 2025-2028 évekre nincs.
10. § A képviselő-testület a 2025. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 3 fő létszámkeretet határoz meg.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(2) Ha év közben a rendelet készítésekor nem ismert többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 5.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(5) Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(6) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.
(3) A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal és a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.
13. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 5.000.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.
14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás és következményeinek elhárítása érdekében – vészhelyzetben - a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
4. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez4
1. Táblázat
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
646 444 814 |
677 662 076 |
0 |
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
7 959 605 |
9 707 045 |
0 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
2 244 775 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
40 400 000 |
40 400 000 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
257 466 810 |
266 387 855 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
2 739 085 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
299 966 810 |
313 171 715 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
903 633 |
903 633 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (intézményi) |
108 221 208 |
135 975 286 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
1 063 496 070 |
1 137 419 755 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
40 614 366 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 202 885 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
41 817 251 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
1 063 496 070 |
1 179 237 006 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól |
0 |
||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
111 830 181 |
110 316 728 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
27 428 296 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
111 830 181 |
137 745 024 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
1 175 326 251 |
1 316 982 030 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2025. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
646 444 814 |
677 662 076 |
|
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
7 959 605 |
7 979 111 |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
2 244 775 |
||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
40 400 000 |
40 400 000 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
257 466 810 |
266 387 855 |
|
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
2 739 085 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
299 966 810 |
313 171 715 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
903 633 |
903 633 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
106 281 593 |
133 143 924 |
|
|
Működési bevételek összesen |
1 061 556 455 |
1 132 860 459 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
40 614 366 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 202 885 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
41 817 251 |
|
|
Költségvetési bevételek |
1 061 556 455 |
1 174 677 710 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
109 027 395 |
106 918 635 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
27 428 296 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
109 027 395 |
134 346 931 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
1 170 583 850 |
1 309 024 641 |
|
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2025. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
1 727 934 |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
1 919 615 |
2 133 392 |
|
|
Működési bevételek összesen |
1 919 615 |
3 861 326 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
1 919 615 |
3 861 326 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 802 786 |
2 802 786 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
2 802 786 |
2 802 786 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
4 722 401 |
6 664 112 |
|
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
143 435 421 |
152 403 306 |
|
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2025. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
20 000 |
697 970 |
|
|
Működési bevételek összesen |
20 000 |
697 970 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
20 000 |
697 970 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
595 307 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
595 307 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
20 000 |
1 293 277 |
|
|
Tájékoztató adat: Óvoda és Bölcsőde finanszírozás |
350 386 661 |
353 160 171 |
|
2. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez5
1. Táblázat
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Személyi juttatások |
507 751 955 |
526 007 792 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
66 248 902 |
68 608 158 |
0 |
|
Dologi kiadások |
459 384 713 |
480 606 200 |
0 |
|
Elvonások befizetések |
35 234 504 |
38 729 619 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 661 934 |
13 861 934 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
42 033 840 |
42 083 840 |
0 |
|
Tartalékok |
5 389 367 |
62 012 614 |
0 |
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
28 858 981 |
0 |
|
Céltartalék |
5 389 367 |
33 153 633 |
0 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Működési kiadások |
1 133 005 215 |
1 235 210 157 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
8 406 300 |
0 |
|
Beruházások |
12 786 160 |
43 830 697 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 696 848 |
10 696 848 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások |
23 483 008 |
62 933 845 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
1 156 488 223 |
1 298 144 002 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
18 838 028 |
18 838 028 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 175 326 251 |
1 316 982 030 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
Személyi juttatások |
111 465 904 |
120 871 282 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 781 188 |
14 937 065 |
|
|
Dologi kiadások |
411 168 151 |
432 760 910 |
|
|
Elvonások befizetések |
35 234 504 |
38 729 619 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 661 934 |
13 861 934 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
42 033 840 |
42 083 840 |
|
|
Tartalékok |
5 389 367 |
62 012 614 |
|
|
ebből: Általános tartalék |
28 858 981 |
||
|
Céltartalék |
5 389 367 |
33 153 633 |
|
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Működési kiadás |
636 034 888 |
728 557 264 |
|
|
Felújítások |
8 406 300 |
||
|
Beruházások |
11 192 004 |
36 962 724 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 696 848 |
10 696 848 |
|
|
Felhalmozási kiadások |
21 888 852 |
56 065 872 |
|
|
Költségvetési kiadások |
657 923 740 |
784 623 136 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
18 838 028 |
18 838 028 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
676 761 768 |
803 461 164 |
|
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
143 435 421 |
152 403 306 |
|
|
Óvoda és bölcsőde |
350 386 661 |
353 160 171 |
|
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2025. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Személyi juttatások |
117 775 258 |
127 096 589 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 968 602 |
17 204 740 |
|
|
Dologi kiadások |
14 413 962 |
14 766 089 |
|
|
Elvonások befizetések |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
|
Tartalékok |
0 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
|
Céltartalék |
0 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
|
Működési kiadás |
148 157 822 |
159 067 418 |
|
|
Felújítások |
0 |
||
|
Beruházások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
148 157 822 |
159 067 418 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
148 157 822 |
159 067 418 |
|
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2025. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Személyi juttatások |
278 510 793 |
278 039 921 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 499 112 |
36 466 353 |
|
|
Dologi kiadások |
33 802 600 |
33 079 201 |
|
|
Elvonások befizetések |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
|
Tartalékok |
0 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
|
Céltartalék |
0 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
|
Működési kiadások |
348 812 505 |
347 585 475 |
|
|
Felújítások |
|||
|
Beruházások |
1 594 156 |
6 867 973 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
1 594 156 |
6 867 973 |
|
|
Költségvetési kiadások |
350 406 661 |
354 453 448 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
350 406 661 |
354 453 448 |
|
3. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez6
1. Táblázat
|
Forint |
|||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
Megjegyzés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat |
|||||
|
Immateriális javak beszerzése |
Microsoft egyszemélyes 365 verzió |
35 499 |
saját forrás |
||
|
Ingatlan beszerzés létesítés |
Kazinczy utca tervezési díj |
2 200 000 |
2 200 000 |
saját forrás |
|
|
Betlehem |
104 025 |
saját forrás |
|||
|
Sportpálya hálózat bővítés |
1 202 885 |
saját forrás |
|||
|
Közvilágítás korszerűsítés |
5 182 004 |
15 245 273 |
saját forrás |
||
|
Vasúti parkoló |
61 151 |
saját forrás |
|||
|
Olajtelep szennyvíz tervezési díj |
508 000 |
saját forrás |
|||
|
50/2025. határozat TOP PLusz 1.2.1-21 |
4 536 000 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
Laptopok beszerzése |
1 270 000 |
1 323 430 |
saját forrás |
|
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
Sátor |
705 000 |
saját forrás |
||
|
Iskola játszótér (fészekhinta) |
335 302 |
saját forrás |
|||
|
Klíma beszerzés |
400 000 |
saját forrás |
|||
|
Sörpad |
1 242 450 |
saját forrás |
|||
|
Szüreti ruha |
1 093 000 |
saját forrás |
|||
|
Iskola konyha eszköz beszerzés |
5 466 208 |
saját forrás |
|||
|
Kisértékű eszközök beszerzése |
2 540 000 |
2 540 000 |
saját forrás |
||
|
Beruházások összesen |
11 192 004 |
36 962 724 |
|||
|
Ingatlan felújítás |
|||||
|
Fő utca 32. homlokzat felújítás |
3 834 300 |
saját forrás |
|||
|
50/2025. határozat TOP Lusz 1.2.1-21 pályázat tervezési díjak |
4 572 000 |
||||
|
Felújítás összesen |
0 |
8 406 300 |
|||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
11 192 004 |
45 369 024 |
2. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2025. évi felhalmozási kiadásai |
||||
|
Forintban |
||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
||||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Informatikai eszköz beszerzés |
393 800 |
||
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
1 016 000 |
1 290 320 |
||
|
Bölcsődei asztalok beszerzése |
381 000 |
275 347 |
||
|
Bútor beszerzés óvoda |
4 658 118 |
|||
|
Bölcsőde mászófal kialakítása |
197 156 |
250 388 |
||
|
Beruházások összesen |
1 594 156 |
6 867 973 |
||
|
Ingatlan felújítás |
||||
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
1 594 156 |
6 867 973 |
||
4. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez7
1. Táblázat
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Közhatalmi |
Müködési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú átvett |
Működési célú |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
299 966 810 |
106 281 593 |
7 959 605 |
646 444 814 |
0 |
903 633 |
0 |
0 |
109 027 395 |
0 |
1 170 583 850 |
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
313 171 715 |
133 143 924 |
7 979 111 |
677 662 076 |
0 |
903 633 |
1 202 885 |
40 614 366 |
106 918 635 |
27 428 296 |
1 309 024 641 |
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 919 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 802 786 |
143 435 421 |
148 157 822 |
|
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
2 133 392 |
1 727 934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 802 786 |
152 403 306 |
159 067 418 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 386 661 |
350 406 661 |
|
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
697 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
595 307 |
353 160 171 |
354 453 448 |
|
és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-493 822 082 |
-493 822 082 |
|||||||||
|
finanszírozás |
Módosított |
-505 563 477 |
-505 563 477 |
|||||||||
|
levonás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
299 966 810 |
108 221 208 |
7 959 605 |
646 444 814 |
0 |
903 633 |
0 |
0 |
111 830 181 |
0 |
1 175 326 251 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
313 171 715 |
135 975 286 |
9 707 045 |
677 662 076 |
0 |
903 633 |
1 202 885 |
40 614 366 |
110 316 728 |
27 428 296 |
1 316 982 030 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2025. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Közhatalmi |
Müködési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
011130 |
Eredeti |
15 643 381 |
15 643 381 |
|||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
20 527 267 |
1 090 500 |
21 617 767 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
615 604 |
615 604 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
24 842 530 |
24 842 530 |
|||||||||
|
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
39 610 653 |
40 614 366 |
80 225 019 |
||||||||
|
gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
646 444 814 |
646 444 814 |
|||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
677 662 076 |
27 428 296 |
705 090 372 |
||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
5 376 000 |
109 027 395 |
114 403 395 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
4 305 006 |
106 918 635 |
111 223 641 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
2 583 605 |
2 583 605 |
|||||||||
|
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
19 |
2 583 605 |
2 583 624 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Víztermelés kezelés |
Módosított |
1 912 500 |
1 912 500 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Zöldterület-kezelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Községgazdálkodás |
Módosított |
20 881 |
20 881 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Háziorvosi ellátás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
302 304 |
302 304 |
|||||||||
|
gondozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Közművelődés-közösség |
Módosított |
949 524 |
949 524 |
|||||||||
|
és társ.részvétel fejl. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
084031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Civil szerv.mük.tám. |
Módosított |
8 489 |
1 202 885 |
1 211 374 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
42 530 332 |
42 530 332 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
43 327 049 |
43 327 049 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
12 297 600 |
12 297 600 |
|||||||||
|
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
12 305 147 |
12 305 147 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104035 |
Eredeti |
3 458 464 |
3 458 464 |
|||||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
4 380 442 |
4 380 442 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
7 508 786 |
7 508 786 |
|||||||||
|
Szociális étk. |
Módosított |
7 783 545 |
7 783 545 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
903 633 |
903 633 |
|||||||||
|
Egyéb pénzbeli szoc |
Módosított |
903 633 |
903 633 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
299 966 810 |
500 |
299 967 310 |
||||||||
|
Funkcióra nem sorolható bevétel |
Módosított |
313 171 715 |
500 |
313 172 215 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
900060 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Forgatási célú finansz |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
299 966 810 |
106 281 593 |
7 959 605 |
646 444 814 |
0 |
903 633 |
0 |
0 |
109 027 395 |
0 |
1 170 583 850 |
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
313 171 715 |
133 143 924 |
7 979 111 |
677 662 076 |
0 |
903 633 |
1 202 885 |
40 614 366 |
106 918 635 |
27 428 296 |
1 309 024 641 |
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2025. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Közhatalmi |
Müködési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú átvett |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
018010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
2 802 786 |
143 435 421 |
146 238 207 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
2 802 786 |
152 403 306 |
155 206 092 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
011130 |
Eredeti |
1 919 615 |
1 919 615 |
|||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
2 133 392 |
2 133 392 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Kamat |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
016010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Országgyűlési, önk.és eu. |
Módosított |
1 727 934 |
1 727 934 |
|||||||||
|
par. képv.vál. Kapcs. Tev. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 919 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 802 786 |
143 435 421 |
148 157 822 |
|
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
2 133 392 |
1 727 934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 802 786 |
152 403 306 |
159 067 418 |
|
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2025. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Közhatalmi |
Müködési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú átvett |
Működési célú |
Felhalmozási |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
091110 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
236 |
236 |
|||||||||
|
szakmai feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
350 386 661 |
350 386 661 |
|||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
595 307 |
353 160 171 |
353 755 478 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
9 900 |
9 900 |
|||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
660 871 |
660 871 |
|||||||||
|
működt. Feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
100 |
100 |
|||||||||
|
Funkcióra nem |
Módosított |
100 |
100 |
|||||||||
|
sorolható bevéelek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
10 000 |
10 000 |
|||||||||
|
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
36 763 |
36 763 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 386 661 |
350 406 661 |
|
Napsugár Óvoda és |
Módosított |
0 |
697 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
595 307 |
353 160 171 |
354 453 448 |
|
Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez8
1. Táblázat
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
111 465 904 |
13 781 188 |
411 168 151 |
2 300 000 |
43 033 840 |
48 896 438 |
5 389 367 |
21 888 852 |
0 |
512 660 110 |
1 170 583 850 |
|
Község |
Módosított |
120 871 282 |
14 937 065 |
432 760 910 |
2 300 000 |
43 083 840 |
52 591 553 |
62 012 614 |
47 659 572 |
8 406 300 |
524 401 505 |
1 309 024 641 |
|
Önkormányzata |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
117 775 258 |
15 968 602 |
14 413 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 157 822 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
127 096 589 |
17 204 740 |
14 766 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 067 418 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
278 510 793 |
36 499 112 |
33 802 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 594 156 |
0 |
0 |
350 406 661 |
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
278 039 921 |
36 466 353 |
33 079 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 867 973 |
0 |
0 |
354 453 448 |
|
és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-493 822 082 |
-493 822 082 |
|||||||||
|
finanszírozás levonás |
Módosított |
-505 563 477 |
-505 563 477 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
507 751 955 |
66 248 902 |
459 384 713 |
2 300 000 |
43 033 840 |
48 896 438 |
5 389 367 |
23 483 008 |
0 |
18 838 028 |
1 175 326 251 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
526 007 792 |
68 608 158 |
480 606 200 |
2 300 000 |
43 083 840 |
52 591 553 |
62 012 614 |
54 527 545 |
8 406 300 |
18 838 028 |
1 316 982 030 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2025. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI |
FINANSZ |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások, |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli |
|||
|
011130 |
Eredeti |
51 201 900 |
5 562 900 |
46 553 228 |
5 389 367 |
1 270 000 |
109 977 395 |
|||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
55 826 800 |
6 365 503 |
52 345 024 |
62 012 614 |
2 057 311 |
178 607 252 |
|||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
3 606 000 |
3 606 000 |
|||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
4 266 604 |
4 266 604 |
|||||||||
|
és müködtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
20 828 470 |
20 828 470 |
|||||||||
|
Önkorm. Vagyonnal |
Módosított |
19 779 063 |
3 834 300 |
23 613 363 |
||||||||
|
való gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013370 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Informatikai fejlesztések |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
18 838 028 |
18 838 028 |
|||||||||
|
Önkorm. Elesz. Kp.-i |
Módosított |
3 495 115 |
18 838 028 |
22 333 143 |
||||||||
|
költségvetéssel |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018020 |
Eredeti |
35 234 504 |
35 234 504 |
|||||||||
|
Központi költségvet. |
Módosított |
35 234 504 |
35 234 504 |
|||||||||
|
befizetések |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
13 661 934 |
493 822 082 |
507 484 016 |
||||||||
|
Támogatási célú fin. |
Módosított |
13 861 934 |
505 563 477 |
519 425 411 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
3 465 600 |
225 264 |
381 000 |
4 071 864 |
|||||||
|
Hosszabb távú |
Módosított |
3 765 600 |
239 746 |
381 000 |
4 386 346 |
|||||||
|
közfoglalkoztatás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
045120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Út, autópálya |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
építése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
045160 |
Eredeti |
6 096 000 |
6 096 000 |
|||||||||
|
Közutak |
Módosított |
3 051 100 |
61 151 |
3 112 251 |
||||||||
|
üzemelt. fenntartása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
4 445 000 |
2 200 000 |
6 645 000 |
||||||||
|
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
7 918 534 |
2 747 370 |
10 665 904 |
||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
062020 |
Eredeti |
10 696 848 |
10 696 848 |
|||||||||
|
Települési projektek és |
Módosított |
11 353 800 |
15 232 848 |
4 572 000 |
31 158 648 |
|||||||
|
támogatásuk |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Víztermelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
kezelés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
064010 |
Eredeti |
38 722 841 |
5 182 004 |
43 904 845 |
||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
29 443 149 |
15 245 274 |
44 688 423 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066010 |
Eredeti |
13 331 333 |
1 895 413 |
7 033 772 |
22 260 518 |
|||||||
|
Zöldterület kezelés |
Módosított |
14 048 789 |
1 888 072 |
6 525 774 |
22 462 635 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
27 475 932 |
3 848 869 |
23 864 700 |
2 540 000 |
57 729 501 |
||||||
|
Községgazdálkodási |
Módosított |
29 894 416 |
4 133 765 |
20 163 835 |
2 327 939 |
56 519 955 |
||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
4 644 313 |
657 678 |
7 057 665 |
12 359 656 |
|||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
4 564 966 |
612 049 |
6 408 719 |
131 821 |
11 717 555 |
||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072112 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
551 826 |
64 564 |
616 390 |
||||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
982 226 |
103 273 |
571 984 |
1 657 483 |
|||||||
|
eü. gondozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082030 |
Eredeti |
27 884 840 |
27 884 840 |
|||||||||
|
Művészeti |
Módosított |
27 884 840 |
27 884 840 |
|||||||||
|
tevékenységek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082042 |
Eredeti |
5 890 000 |
828 700 |
6 718 700 |
||||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
5 656 419 |
763 368 |
131 919 |
169 900 |
6 721 606 |
||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082044 |
Eredeti |
279 400 |
279 400 |
|||||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
1 844 627 |
1 844 627 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082063 |
Eredeti |
8 149 000 |
8 149 000 |
|||||||||
|
Múzeumi kiállítási |
Módosított |
8 149 000 |
8 149 000 |
|||||||||
|
tevékenység |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
4 905 000 |
697 800 |
40 197 500 |
45 800 300 |
|||||||
|
Közműv. Tarsadalmi |
Módosított |
6 132 066 |
831 289 |
42 204 560 |
6 064 775 |
55 232 690 |
||||||
|
részvétel fejlesztése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
084031 |
Eredeti |
2 608 250 |
5 650 000 |
8 258 250 |
||||||||
|
Civil szervezetek |
Módosított |
3 099 310 |
5 700 000 |
1 202 885 |
10 002 195 |
|||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
084040 |
Eredeti |
350 000 |
350 000 |
|||||||||
|
Egyházak támogatása |
Módosított |
350 000 |
350 000 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
228 600 |
228 600 |
|||||||||
|
Óvoda |
Módosított |
487 556 |
487 556 |
|||||||||
|
működtetési feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
1-4 évf. műk. Kiad |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
092120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Ált. isk. tanulók 5-8 |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
177 457 823 |
177 457 823 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
185 752 273 |
2 397 455 |
188 149 728 |
||||||||
|
köznevelési int. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Családi bölcsöde |
Módosított |
456 465 |
20 843 |
477 308 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104035 |
Eredeti |
20 815 920 |
20 815 920 |
|||||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
20 815 920 |
20 815 920 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104037 |
Eredeti |
448 958 |
448 958 |
|||||||||
|
Intézményen kívüli |
Módosított |
448 388 |
448 388 |
|||||||||
|
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104042 |
Eredeti |
451 872 |
451 872 |
|||||||||
|
Család és gyermekjóléti |
Módosított |
451 872 |
451 872 |
|||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
10 091 152 |
10 091 152 |
|||||||||
|
Szociális |
Módosított |
10 550 084 |
10 550 084 |
|||||||||
|
étkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
2 300 000 |
1000000 |
3 300 000 |
||||||||
|
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
4 309 350 |
2 300 000 |
1 000 000 |
7 609 350 |
|||||||
|
és term. Ellátások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107080 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Esélyegyelőségi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
programok |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
111 465 904 |
13 781 188 |
411 168 151 |
2 300 000 |
43 033 840 |
48 896 438 |
5 389 367 |
21 888 852 |
0 |
512 660 110 |
1 170 583 850 |
|
Község Önkor- |
Módosított |
120 871 282 |
14 937 065 |
432 760 910 |
2 300 000 |
43 083 840 |
52 591 553 |
62 012 614 |
47 659 572 |
8 406 300 |
524 401 505 |
1 309 024 641 |
|
mányzat összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2025. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli |
|||
|
011130 |
Eredeti |
97 398 924 |
13 209 981 |
13 829 962 |
124 438 867 |
|||||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
102 250 250 |
13 833 696 |
13 707 995 |
129 791 941 |
|||||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
011220 |
Eredeti |
20 376 334 |
2 758 621 |
584 000 |
23 718 955 |
|||||||
|
Adó kiszab. |
Módosított |
23 466 339 |
3 166 610 |
704 000 |
27 336 949 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
016010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Országgyűlési, önkormányzati |
Módosított |
1 380 000 |
204 434 |
354 094 |
1 938 528 |
|||||||
|
és ep vál. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
117 775 258 |
15 968 602 |
14 413 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 157 822 |
|
Közös Önk. |
Módosított |
127 096 589 |
17 204 740 |
14 766 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 067 418 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2025. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli |
|||
|
091110 |
Eredeti |
172 913 913 |
22 602 504 |
3 014 620 |
198 531 037 |
|||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
172 618 400 |
22 583 902 |
3 534 146 |
49 990 |
198 786 438 |
||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
091120 |
Eredeti |
370 000 |
43 290 |
413 290 |
||||||||
|
SNI ellátás |
Módosított |
90 000 |
10 531 |
100 531 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
300 000 |
98 650 |
14 849 819 |
381 000 |
15 629 469 |
||||||
|
Működtetési feladatok |
Módosított |
404 641 |
117 252 |
13 580 131 |
5 604 827 |
19 706 851 |
||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
93 594 480 |
12 284 552 |
15 938 161 |
1 213 156 |
123 030 349 |
||||||
|
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
93 505 272 |
12 284 552 |
15 964 924 |
1 213 156 |
122 967 904 |
||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104035 |
Eredeti |
11 332 400 |
1 470 116 |
12 802 516 |
||||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
11 421 608 |
1 470 116 |
12 891 724 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
278 510 793 |
36 499 112 |
33 802 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 594 156 |
0 |
0 |
350 406 661 |
|
Napsugár |
Módosított |
278 039 921 |
36 466 353 |
33 079 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 867 973 |
0 |
0 |
354 453 448 |
|
Óvoda és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Kormányzati funkció |
Engedélyezett |
Teljes |
Részmunkaidős |
|---|---|---|---|---|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
|
Önkormányzatok igazgatási tev. |
011130 |
2 |
2 |
0 |
|
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások |
066020 |
6 |
6 |
0 |
|
Zöldterület kezelés |
066010 |
2 |
2 |
0 |
|
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
1 |
1 |
0 |
|
Könyvtári szolgáltatás |
082042 |
1 |
1 |
0 |
|
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése |
082091 |
1 |
1 |
0 |
|
Összesen |
13 |
13 |
0 |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
011130 |
13 |
13 |
0 |
|
Adó vám és jövedéki igazgatás |
011220 |
3 |
3 |
0 |
|
Összesen |
16 |
16 |
0 |
|
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
|
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
091110 |
22 |
22 |
0 |
|
Gyermekek bölcsődében mini bölcsődében történő ellátása |
104031 |
13 |
13 |
|
|
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
104035 |
2 |
2 |
|
|
Összesen |
37 |
37 |
0 |
|
|
Önkormányzat és intézményei összesen |
66 |
66 |
0 |
|
7. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez9
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
|
Nyitó pénzkészlet |
144 661 643 |
129 108 896 |
118 037 359 |
180 450 849 |
149 998 469 |
131 145 271 |
121 592 575 |
103 887 552 |
69 605 100 |
122 316 541 |
88 970 630 |
66 123 841 |
|
|
Személyi juttatások összesen |
41 976 462 |
41 976 462 |
41 976 462 |
41 976 462 |
41 976 462 |
49 912 643 |
46 010 862 |
41 976 462 |
50 977 634 |
41 976 462 |
41 976 462 |
43 294 957 |
526 007 792 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 479 997 |
5 479 997 |
5 479 997 |
5 479 997 |
5 479 997 |
6 511 701 |
5 969 297 |
5 479 997 |
5 479 997 |
6 521 599 |
5 479 997 |
5 765 585 |
68 608 158 |
|
Dologi kiadások |
38 282 059 |
38 282 059 |
39 977 509 |
38 282 059 |
38 282 059 |
23 461 074 |
38 282 059 |
38 282 059 |
54 840 433 |
38 282 059 |
38 282 059 |
56 070 712 |
480 606 200 |
|
Elvonások, befizetések |
8 808 621 |
6 431 322 |
2 936 207 |
2 936 207 |
2 936 207 |
2 936 207 |
2 936 207 |
2 936 207 |
2 936 207 |
2 936 227 |
38 729 619 |
||
|
Egyéb működési tám. ÁHT-n belülre |
1 138 494 |
1 138 494 |
1 138 494 |
1 138 494 |
1 338 494 |
1 138 494 |
1 138 494 |
1 138 494 |
1 138 494 |
1 138 494 |
1 138 494 |
1 138 500 |
13 861 934 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
100 000 |
250 000 |
360 000 |
350 000 |
120 000 |
50 000 |
30 000 |
500 000 |
90 000 |
50 000 |
100 000 |
300 000 |
2 300 000 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
3 502 820 |
3 502 820 |
3 502 820 |
3 502 820 |
3 502 820 |
3 502 820 |
3 502 820 |
3 502 820 |
3 502 820 |
3 502 820 |
3 502 820 |
3 552 820 |
42 083 840 |
|
Működési célú kölcsönök folyósítása |
100 000 |
200 000 |
300 000 |
100 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
1 000 000 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
90 579 832 |
90 629 832 |
101 443 903 |
97 161 154 |
93 936 039 |
87 512 939 |
97 969 739 |
93 916 039 |
119 015 585 |
94 407 641 |
93 466 039 |
113 158 801 |
1 173 197 543 |
|
Felhalmozási kiadások |
10 696 848 |
2 000 000 |
9 108 000 |
3 595 307 |
6 640 247 |
156 535 |
6 890 860 |
6 038 642 |
5 729 326 |
2 996 014 |
9 082 066 |
62 933 845 |
|
|
Finanszírozási kiadás |
18 838 028 |
18 838 028 |
|||||||||||
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
120 114 708 |
90 629 832 |
103 443 903 |
106 269 154 |
97 531 346 |
94 153 186 |
98 126 274 |
100 806 899 |
125 054 227 |
100 136 967 |
96 462 053 |
122 240 867 |
1 254 969 416 |
|
Működési bevételek |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
12 663 059 |
9 500 000 |
6 820 041 |
20 470 412 |
9 500 000 |
9 634 006 |
19 887 768 |
135 975 286 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
79 511 961 |
51 998 295 |
52 312 278 |
52 104 514 |
52 104 515 |
53 727 836 |
59 851 251 |
50 988 617 |
56 685 750 |
51 201 056 |
57 391 258 |
59 784 745 |
677 662 076 |
|
Közhatalmi bevételek |
15 000 000 |
17 000 000 |
103 495 115 |
12 108 760 |
10 000 000 |
17 629 595 |
10 000 000 |
8 000 000 |
100 000 000 |
5 000 000 |
6 000 000 |
8 938 245 |
313 171 715 |
|
Működési célú tám. Áht-n belül |
500 000 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
500 000 |
1 000 000 |
625 789 |
519 506 |
1 000 000 |
500 000 |
2 061 750 |
9 707 045 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú kölcsönök törlesztése |
50 000 |
60 000 |
50 000 |
60 000 |
73 633 |
80 000 |
70 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
100 000 |
903 633 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
104 561 961 |
79 558 295 |
165 857 393 |
74 273 274 |
72 678 148 |
84 600 490 |
80 421 251 |
66 524 447 |
177 765 668 |
66 791 056 |
73 615 264 |
90 772 508 |
1 137 419 755 |
|
Felhalmozási bevételek |
1 543 500 |
6 000 000 |
34 273 751 |
41 817 251 |
|||||||||
|
Hosszú lejáratú hitel pénzügyi váll. |
0 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
104 561 961 |
79 558 295 |
165 857 393 |
75 816 774 |
78 678 148 |
84 600 490 |
80 421 251 |
66 524 447 |
177 765 668 |
66 791 056 |
73 615 264 |
125 046 259 |
1 179 237 006 |
|
Záró pénzkészlet |
129 108 896 |
118 037 359 |
180 450 849 |
149 998 469 |
131 145 271 |
121 592 575 |
103 887 552 |
69 605 100 |
122 316 541 |
88 970 630 |
66 123 841 |
68 929 233 |
8. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
|
|---|
|
|
9. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez10
|
forintban |
|||
|
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Családsegítő szolgálat |
12 161 934 |
12 161 934 |
|
|
Szociális gondozás |
200 000 |
200 000 |
|
|
BURSA támogatás |
300 000 |
300 000 |
|
|
Egyéb támogatás : Gárdony RK (Drón beszerzés) |
1 000 000 |
1 200 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 661 934 |
13 861 934 |
|
|
Civil szervezetek célzott támogatása |
5 650 000 |
5 700 000 |
|
|
Civil szervezetek, egyházak támogatása |
350 000 |
350 000 |
|
|
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás |
8 149 000 |
8 149 000 |
|
|
Jelelő Színházért Alapítvány támogatása |
27 884 840 |
27 884 840 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
42 033 840 |
42 083 840 |
|
|
Óvodáztatási támogatás |
0 |
||
|
Családi támogatások |
0 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
||
|
Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
|
|
Iskolakezdési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
|
Rendkívüli települési támogatás |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
Települési támogatás (gyógyszer) |
400 000 |
400 000 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
10. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez11
|
Forintban |
||||
|
Megnevezés |
Törlesztőrészletek alakulása |
|||
|
2025 év |
2026 év |
2027 év |
2028 év |
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek |
||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek: |
Tervezett bevételek |
|||
|
2025 év |
2026 év |
2027 év |
2028 év |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
40 400 000 |
40 400 000 |
40 400 000 |
40 400 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
266 387 855 |
260 000 000 |
260 000 000 |
260 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság) |
||||
|
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
8 248 121 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
Kamatbevétel |
||||
|
Működési bevételek összesen |
315 035 976 |
307 400 000 |
307 400 000 |
307 400 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek összesen |
315 035 976 |
307 400 000 |
307 400 000 |
307 400 000 |
|
Kötelezettségek aránya % |
0% |
0% |
0% |
0% |
12. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez12
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
2025.évi terv |
2025. évi terv |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
677 662 076 |
Személyi juttatások |
526 007 792 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
9 707 045 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
68 608 158 |
|
Közhatalmi bevételek |
313 171 715 |
Dologi kiadások |
480 606 200 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Elvonások befizetések |
38 729 619 |
|
|
Működési bevételek (intézményi) |
135 975 286 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
|
ebből eszközhasználati díj |
Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
|
|
Működési célú kölcsönök törlesztése |
903 633 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
42 083 840 |
|
Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre |
13 861 934 |
||
|
Tartalék |
62 012 614 |
||
|
Működési bevételek összesen |
1 137 419 755 |
Működési kiadások összesen |
1 235 210 157 |
|
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
Felújítások |
8 406 300 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
41 817 251 |
Beruházások |
43 830 697 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 696 848 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
41 817 251 |
Felhalmozási kiadások összesen |
62 933 845 |
|
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
27 428 296 |
||
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
110 316 728 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
137 745 024 |
Finanszírozási kiadások összesen |
18 838 028 |
|
Bevételek mindösszesen |
1 316 982 030 |
Kiadások mindösszesen |
1 316 982 030 |
13. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez13
A 2. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
