Kifejezéskereső
Borsodgeszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Borsodgeszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait és mindezekre tekintettel pénzügyi stabilitás megőrzése mellett kialakítja egységes önkormányzati költségvetését, figyelemmel a bevételi és a kiadási oldal közötti egyensúly biztosítására kinyilvánítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.
[2] Borsodgeszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Borsodgeszt Község Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságára, terjed ki.
2. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 104.011.267.- Ft-ban állapítja meg.
(2)2 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének költségvetési kiadási főösszegét 104.011.267.- Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2. melléklete, 3. melléklete, 7. melléklete tartalmazza.
(2) A 2. § (2) bekezdésében megállapított költségvetési kiadásokat e rendelet előirányzata 4. melléklete, 5. melléklet, 7. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1)3 A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 2.149.106.-Ft általános tartalékot állapít meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 0.-Ft céltartalékot állapít meg.
5. § A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.
6. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.
7. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor
8. § Az önkormányzat engedélyezett létszámát e rendelet 6. melléklete tartalmazza a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámával együtt.
9. § (1) Az Önkormányzat, bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az egységes rovatrend K48. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 500.000.- Ft. értéket el nem érő kiadások,
f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
10. § (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó, illetve kérelmező szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban vagy a pályázóval, kérelmezővel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.
(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.
(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy
a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.
(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(6) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év 02.28 –ig köteles elszámolni.
(7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti.
(8) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.
(9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
(10) A (2) bekezdés szerinti „Megállapodás” részletes tartalmát – az (1) – (8) bekezdésben leírtak figyelembevételével – a Polgármester jogosult kialakítani.
(11) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
(12) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 500. e Ft-ig a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(13) A (11) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szerv vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
a) átadó neve, címe,
b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (11) bekezdésében leírt feltételeknek.
e) az átvevő aláírását.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
12. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez4
|
Ft-ban |
|||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|
Megnevezés |
Eredieti EI |
Módosított EI |
Megnevezés |
Eredieti EI |
Módosított EI |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
45 788 603 |
49 479 007 |
K1. Személyi juttatás |
25 615 128 |
29 991 890 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
4 100 000 |
7 000 334 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 739 569 |
3 279 077 |
|
B4. Működési bevételek |
1 113 917 |
K3. Dologi kiadások |
21 046 457 |
24 147 319 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
700 000 |
700 000 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
3 169 944 |
4 907 199 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
663 496 |
2 149 106 |
|||
|
Céltartalék |
|||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
49 888 603 |
57 593 258 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
53 271 098 |
63 025 485 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
5 058 072 |
0 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
1 177 982 |
1 177 982 |
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
54 946 675 |
57 593 258 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
54 449 080 |
64 203 467 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 736 105 |
36 958 611 |
K6. Beruházások |
12 656 949 |
25 071 356 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
14 150 546 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
585 898 |
|||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
9 736 105 |
36 958 611 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
12 656 949 |
39 807 800 |
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
2 423 249 |
9 459 398 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
2 423 249 |
9 459 398 |
|||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
12 159 354 |
46 418 009 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
12 656 949 |
39 807 800 |
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
59 624 708 |
94 551 869 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
65 928 047 |
102 833 285 |
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
7 481 321 |
9 459 398 |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
1 177 982 |
1 177 982 |
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
67 106 029 |
104 011 267 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
67 106 029 |
104 011 267 |
2. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez5
|
Ft-ban |
|||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti EI |
Módosított EI |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 933 551 |
21 926 760 |
|||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
|||||
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 663 710 |
10 944 029 |
|||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 578 719 |
2 578 719 |
|||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
2 042 382 |
1 080 770 |
|||
|
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
7 980 |
||||
|
B12. Előző évi visszatérülések |
|||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 570 241 |
12 940 749 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
45 788 603 |
49 479 007 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
4 100 000 |
7 000 334 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
585 898 |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||
|
B404. bérleti díj bevételek |
0 |
222 000 |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||||
|
B405 Ellétási díjak |
0 |
||||
|
B406. Áfa |
0 |
||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
0 |
306 019 |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
1 113 917 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
49 888 603 |
57 593 258 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
5 058 072 |
0 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
|||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
0 |
||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
5 058 072 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
54 946 675 |
57 593 258 |
|||
|
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti EI |
Módosított EI |
|||
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
|||||
|
Ebből: |
|||||
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
|||||
|
B34. Vagyoni típusu adók |
|||||
|
Ebből: |
|||||
|
a) építményadó |
|||||
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|||||
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
|||||
|
d) telekadó |
|||||
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
4 000 000 |
6 621 860 |
|||
|
Ebből: |
|||||
|
a) iparűzési adó |
4 000 000 |
6 621 860 |
|||
|
B354. Gépjárműadó |
|||||
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
|
Ebből: |
|||||
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||||
|
b) talajterhelési díj |
|||||
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
|||||
|
B36. gyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
378 474 |
|||
|
Ebből: |
|||||
|
a) eljárási illeték |
|||||
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
|||||
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
|||||
|
d) környezetvédelmi bírság |
|||||
|
e) természetvédelmi bírság |
|||||
|
f) építésügyi bírság |
|||||
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész |
|||||
|
Összesen |
4 100 000 |
7 000 334 |
|||
3. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez6
|
Ft-ban |
|||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Eredeti EI |
Módosított EI |
|||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 736 105 |
36 958 611 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
9 736 105 |
36 958 611 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
|||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
9 736 105 |
36 958 611 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
2 423 249 |
9 459 398 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
|||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
|||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
2 423 249 |
9 459 398 |
|||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
12 159 354 |
46 418 009 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti EI |
Módosított EI |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele /Szennyvízberuházás/ |
9 736 105 |
36 958 611 |
|||
|
Összesen |
9 736 105 |
36 958 611 |
|||
4. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez7
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Eredeti EI |
Módosított EI |
|
K1. Személyi juttatás |
25 615 128 |
29 991 890 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 739 569 |
3 279 077 |
|
K3. Dologi kiadások |
21 046 457 |
24 147 319 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
700 000 |
700 000 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
3 169 944 |
4 907 199 |
|
Ebből: Általános tartalék |
663 496 |
2 149 106 |
|
Céltartalék |
||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
53 271 098 |
63 025 485 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 177 982 |
1 177 982 |
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
1 177 982 |
1 177 982 |
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
54 449 080 |
64 203 467 |
|
K6. Beruházások |
12 656 949 |
25 071 356 |
|
K7. Felújítások |
0 |
14 150 546 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
585 898 |
|
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
12 656 949 |
39 807 800 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
|
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
54 449 080 |
64 203 467 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
67 106 029 |
104 011 267 |
|
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
|
Természetben nyújtott támogatás (tűzifa) |
500 000 |
500 000 |
|
Temetési segély |
200 000 |
200 000 |
|
Összesen |
700 000 |
700 000 |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
||
|
Megnevezés |
Ereddeti EI |
Módosított EI |
|
Bursa |
300 000 |
450 000 |
|
Előző évi felülvizsgálat során megállapított visszafizetési köt. |
2 042 382 |
2 042 382 |
|
Többcélú Kistérségi Társulás |
164 066 |
230 711 |
|
Összesen |
2 506 448 |
2 492 382 |
|
K6 beruházás kiadási előirányzat |
||
|
Megnevezés |
Ereddeti EI |
Módosított EI |
|
Kerékpárút építés |
0 |
|
|
Falugondnoki busz beszerzés |
0 |
|
|
Szennyvíz beruházás |
12 656 949 |
25 071 356 |
|
Összesen |
12 656 949 |
25 071 356 |
|
K7 fejújítási kiadási előirányzat |
||
|
Megnevezés |
Ereddeti EI |
Módosított EI |
|
VPJ Ravatalozó felújítása |
2 425 000 |
|
|
VPJ Játszótér felújítása |
2 425 000 |
|
|
MFP Útfelújítás Kassai |
9 300 546 |
|
|
Összesen |
0 |
9 300 546 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez8
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||
|
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
|
|
Ft-ban |
Ft-ban |
|
|
Normatíva |
6 343 500 |
6 343 500 |
|
Saját forrás |
489 668 |
743 553 |
|
Bevétel összesen |
6 833 168 |
7 087 053 |
|
Bérköltség |
4 473 600 |
4 836 583 |
|
Cafetéria |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájár adó |
581 568 |
757 250 |
|
Szja |
0 |
0 |
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
|
Hajtó és kenőanyag /busz / |
800 000 |
792 308 |
|
Különféle dologi kiadás |
500 000 |
309 308 |
|
karbantatás javítás |
100 000 |
165 433 |
|
ÁFA |
378 000 |
226 171 |
|
Biztosítás |
0 |
0 |
|
Kiadás összesen |
6 833 168 |
7 087 053 |
6. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez9
|
Nyitó létszámadatok |
Záró létszámadatok |
|
|
2025.01.01 |
2025.12.31 |
|
|
Megnevezés |
fő |
fő |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
|
Közmunka program |
7 |
7 |
|
Igazgatás |
1 |
1 |
|
Polgármester |
1 |
1 |
|
Képviselők |
4 |
4 |
|
ÖSSZESEN: |
14 |
14 |
7. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez10
|
Adatok forintban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
Hónapok |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen |
|
Bevételek: |
|||||||||||||
|
1. Állami támogatások |
4 123 251 |
4 123 251 |
4 123 251 |
4 123 251 |
4 123 251 |
4 123 251 |
4 123 251 |
4 123 250 |
4 123 250 |
4 123 250 |
4 123 250 |
4 123 250 |
49 479 007 |
|
2. Egyéb műk.tám.áh.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Felhalm.tám.áh.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Közhatalmi bevételek |
583 361 |
583 361 |
583 361 |
583 361 |
583 361 |
583 361 |
583 361 |
583 361 |
583 361 |
583 361 |
583 362 |
583 362 |
7 000 334 |
|
5. Működési bevételek |
92 826 |
92 826 |
92 826 |
92 826 |
92 826 |
92 826 |
92 826 |
92 827 |
92 827 |
92 827 |
92 827 |
92 827 |
1 113 917 |
|
6. Felhalmozási bevételek |
3 079 884 |
3 079 884 |
3 079 884 |
3 079 884 |
3 079 884 |
3 079 884 |
3 079 884 |
3 079 884 |
3 079 884 |
3 079 885 |
3 079 885 |
3 079 885 |
36 958 611 |
|
7. Felh.célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Tám.kölcsönök visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. E.évi maradvány felhaszn. |
788 283 |
788 283 |
788 283 |
788 283 |
788 283 |
788 283 |
788 283 |
788 283 |
788 283 |
788 283 |
788 284 |
788 284 |
9 459 398 |
|
Bevételek összesen: |
8 667 605 |
8 667 605 |
8 667 605 |
8 667 605 |
8 667 605 |
8 667 605 |
8 667 605 |
8 667 605 |
8 667 605 |
8 667 606 |
8 667 608 |
8 667 608 |
104 011 267 |
|
Kiadások: |
|||||||||||||
|
10. Működési kiadások |
5 252 124 |
5 252 124 |
5 252 124 |
5 252 124 |
5 252 124 |
5 252 124 |
5 252 124 |
5 252 124 |
5 252 124 |
5 252 123 |
5 252 123 |
5 252 123 |
63 025 485 |
|
11. Felhalmozási kiadások |
3 317 317 |
3 317 317 |
3 317 317 |
3 317 317 |
3 317 317 |
3 317 317 |
3 317 317 |
3 317 317 |
3 317 316 |
3 317 316 |
3 317 316 |
3 317 316 |
39 807 800 |
|
12. Tartalék felhasználás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. Előző évi maradvány felhasz |
98 164 |
98 164 |
98 164 |
98 164 |
98 164 |
98 164 |
98 164 |
98 164 |
98 165 |
98 167 |
98 169 |
98 169 |
1 177 982 |
|
Kiadások összesen: |
8 667 605 |
8 667 605 |
8 667 605 |
8 667 605 |
8 667 605 |
8 667 605 |
8 667 605 |
8 667 605 |
8 667 605 |
8 667 606 |
8 667 608 |
8 667 608 |
104 011 267 |
A 2. § (1) bekezdése a Borsodgeszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Borsodgeszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Borsodgeszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Borsodgeszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Borsodgeszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Borsodgeszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Borsodgeszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Borsodgeszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Borsodgeszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Borsodgeszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
