Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

A

B

Sorszám

Megnevezés

Előirányzat

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

8 816 000

2

Normatív jutalmak (K1102)

384 000

3

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

-

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

-

5

Végkielégítés (K1105)

-

6

Jubileumi jutalom (K1106)

7

Béren kívüli juttatások (K1107)

-

8

Ruházati költségtérítés (K1108)

-

9

Közlekedési költségtérítés (K1109)

-

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

-

11

Lakhatási támogatások (K1111)

-

12

Szociális támogatások (K1112)

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

100 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

9 300 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

20 380 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 505 000

17

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

800 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)

22 685 000

19

Személyi juttatások összesen (=14+18) (K1)

31 985 000

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

4 052 000

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

15 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 890 000

23

Árubeszerzés (K313)

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)

2 905 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

970 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

350 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)

1 320 000

28

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

2 300 000

29

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

1 250 000

30

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)

-

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

165 000

32

Közüzemi díjak (=28+29+30+31) (K331)

3 715 000

33

Vásárolt élelmezés (K332)

-

34

Bérleti és lízing díjak (K333)

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

300 000

36

Közvetített szolgáltatások (K335)

400 000

37

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

20 000

38

Egyéb szolgáltatások (K337)

2 157 000

39

Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) (K33)

6 592 000

40

Kiküldetések kiadásai (K341)

-

41

Reklám- és propagandakiadások (K342)

-

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34)

-

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 043 000

44

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

-

45

Kamatkiadások (K353)

200 000

46

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)

-

47

Egyéb dologi kiadások (K355)

250 000

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35)

2 493 000

49

Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) (K3)

13 310 000

50

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

-

51

Családi támogatások (K42)

-

52

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

-

53

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

-

54

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

-

55

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

-

56

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

57

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

2 300 000

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57) (K4)

2 300 000

59

Nemzetközi kötelezettségek (K501)

-

60

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

368 000

61

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

-

62

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

-

63

Elvonások és befizetések (=61+62+63) (K502)

368 000

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

-

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)

-

66

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)

-

67

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

3 247 000

68

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)

-

69

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

-

70

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

-

71

Kamattámogatások (K510)

-

72

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

-

73

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

366 000

74

Tartalékok (K513)

201 976 251

75

Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)

205 957 251

76

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

2 300 000

77

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

-

78

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

-

79

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

5 134 000

80

Részesedések beszerzése (K65)

-

81

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

-

82

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

2 007 000

83

Beruházások (=76+...+82) (K6)

9 441 000

84

Ingatlanok felújítása (K71)

396 337 000

85

Informatikai eszközök felújítása (K72)

-

86

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

-

87

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

107 012 000

88

Felújítások (=84+...+87) (K7)

503 349 000

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

-

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)

-

91

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)

-

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

-

93

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)

-

94

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

-

95

Lakástámogatás (K87)

-

96

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

-

97

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

-

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+97) (K8)

-

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8)

770 394 251

A

B

Sorszám

Megnevezés

Előirányzat

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

22 789 296

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

-

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

10 518 420

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

-

5

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

10 518 420

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

4 303 140

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

-

8

Elszámolásból származó bevételek (B116)

-

9

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

37 610 856

10

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

-

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

-

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

5 019 000

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1)

42 629 856

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

-

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

-

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

-

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

-

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

512 490 000

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2)

512 490 000

22

Magánszemélyek jövedelemadói (B311)

-

23

Társaságok jövedelemadói (B312)

-

24

Jövedelemadók (=22+23) (B31)

-

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)

-

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)

-

27

Vagyoni tipusú adók (B34)

1 300 000

28

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

6 500 000

29

Fogyasztási adók (B352)

-

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

-

31

Gépjárműadók (B354)

-

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

-

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35)

6 500 000

34

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

50 000

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)

7 850 000

36

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

37

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

70 000

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

400 000

39

Tulajdonosi bevételek (B404)

4 100 000

40

Ellátási díjak (B405)

-

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

-

42

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)

-

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

10 000

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)

10 000

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)

-

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)

-

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)

-

49

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

-

50

Egyéb működési bevételek (B411)

900 000

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4)

5 480 000

52

Immateriális javak értékesítése (B51)

-

53

Ingatlanok értékesítése (B52)

200 000 000

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

-

55

Részesedések értékesítése (B54)

-

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

-

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5)

200 000 000

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

-

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

-

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

350 000

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6)

350 000

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

-

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)

-

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)

-

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

149 000

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

-

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7)

149 000

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)(B1-B7)

768 948 856

A

B

Sorszám

Megnevezés

Előirányzat

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

-

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

2 900 000

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

-

4

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

2 900 000

5

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)

-

7

ebből: kárpótlási jegyek (B8121)

-

8

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

-

9

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

-

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

-

11

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)

-

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

1 445 395

13

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

-

14

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

1 445 395

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

1 500 000

16

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

-

17

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

-

18

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

-

19

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

-

20

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)

-

21

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)

-

22

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819)

-

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)

5 845 395

24

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

-

25

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

-

26

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

-

27

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)

-

28

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)

-

29

Külföldi finanszírozás bevételei (=23+...+27) (B82)

-

30

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

-

31

Váltóbevételek (B84)

-

32

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

5 845 395

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

1

1. Működési bevételek

56 309 856

-

56 309 856

6. Működési kiadások

55 628 000

-

55 628 000

2

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

37 610 856

37 610 856

K1

Személyi juttatások

31 985 000

31 985 000

3

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5 019 000

5 019 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 052 000

4 052 000

4

B3

Közhatalmi bevételek

7 850 000

7 850 000

K3

Dologi kiadások

13 310 000

13 310 000

5

B4

Működési bevételek

5 480 000

5 480 000

K4

Ellátottak pénzbeni juttatásai

2 300 000

2 300 000

6

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

350 000

350 000

K5-K513

Egyébb működési célú kiadások

3 981 000

3 981 000

7

2. Felhalmozási bevételek

712 639 000

-

712 639 000

7. Felhalmozási célú kiadások

512 790 000

-

512 790 000

8

B21

Önkormányzatok felhalmozási támogatásai

-

-

K6

Felhalmozási költségvetés beruházások

9 441 000

9 441 000

9

B2-B21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

512 490 000

512 490 000

K7

Felújítások

503 349 000

503 349 000

10

B5

Felhalmozási bevétel

200 000 000

200 000 000

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

11

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

149 000

149 000

8. Tartalék

201 976 251

201 976 251

12

Pénzforgalmi bevételek

768 948 856

-

768 948 856

Pénzforgalmi kiadások

770 394 251

-

770 394 251

13

3. Maradvány igénybevétele

1 445 395

1 445 395

14

4. Likvidhitel felvétel

2 900 000

2 900 000

9. Likvidhitel visszafizetés

2 900 000

2 900 000

15

5. Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 500 000

1 500 000

10. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 500 000

1 500 000

16

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

774 794 251

-

774 794 251

KIADÁSOK ÖSSZESEN

774 794 251

-

774 794 251

A

B

C

D

Cím név és szám

Kiemelt előirányzat név és szám

Jogcím csoport, jogcím név és szám

Előirányzat

1

1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

37 610 856

2

Önkormányzatok működési támogatásai

37 610 856

3

1

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

22 789 296

4

1

A települési önkormányzatok működésének támogatása

11 967 455

5

1

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

885 856

6

2

Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 680 000

7

3

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

997 576

8

4

Közutak fenntartásának támogatása

31 200

9

5

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

7 372 823

10

2

Polgármesteri illetményhez és költségtérítésehez nyújtott támogatás

10 821 841

11

2

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

10 518 420

12

1

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

3 741 000

13

2

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

6 343 500

14

1

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

6 343 500

15

3

Ágazati pótlék

433 920

16

3

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 303 140

17

1

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

4 303 140

A

B

C

D

E

megnevezés

Immateriális javak

Tárgyi eszköz beszerzés

Felújítás

összes kiadás

1

Művelődési Ház -infrastruktúrális célú beruházás(gáztűzhely,hütőszekrény)

-

300 000

-

300 000

2

Települési szennyvízkezelési program

1 651 000

-

1 651 000

3

Vízkárelhárítási terv

1 270 000

-

-

1 270 000

4

Önkormányzati ingatlan felújítása

5 000 000

5 000 000

5

Szennyvíz kíépítési pályázat

498 349 000

498 349 000

6

Közvilágítás korszerűsítése-lámpatestek cseréje

4 700 000

4 700 000

7

Kamerarendszer kiépítése a településen

1 520 000

1 520 000

8

Összesen

2 921 000

6 520 000

503 349 000

512 790 000