Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

2025.05.31.

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának jogszabályi előírása azt a célt szolgálja, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testület az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, zárszámadás keretében ismerje meg az Önkormányzat éves gazdálkodási tevékenységét.

[2] Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csobánka Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), önállóan működő, továbbá önállóan működő és gazdálkodó intézményeire.

2. Az Önkormányzat zárszámadása

2. § Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi teljesítési adatokkal hagyja jóvá:

4.971.167 Ft beruházási kiadásA képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését

854.871.987 Ft bevétellel,

757.268.987 Ft kiadással teljesítette.

Ezen belül a bevételek teljesítése:

793.248.683 Ft működési célú bevétel, amelyből:

188.570.177 Ft közhatalmi bevétel

35.833.287 Ft intézményi működési bevétel

431.474.978 Ft támogatások, kiegészítések

50.104.048 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

72.110.099. Ft finanszírozási bevétel

15.156.094. Ft államháztartáson belüli megelőlegezések

61.623.304 Ft felhalmozási célú bevétel, amelyből:

60.136.179 Ft önkormányzati vagyon hasznosításának bevétele

1.487.125 Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről.

A kiadások teljesítése:

746.954.209 Ft működési célú kiadás, amelyből:

421.977.146 Ft személyi juttatás

58.771.070 Ft munkaadókat terhelő járulékok

243.476.769 Ft dologi kiadás

1.520.627 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

8.554.560 Ft egyéb működési célú kiadások

12.654.037 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése.

10.314.778 Ft felhalmozási célú kiadás, amelyből:

4.971.167 Ft beruházási kiadás

5.343.611 Ft felújítási kiadás.

3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésén belül Csobánka Község Önkormányzat beszámolóját belső és külső finanszírozási műveletekkel 835.377.352 Ft bevétellel és 739.829.895 Ft kiadással,

(2) a Polgármesteri Hivatal beszámolóját belső és külső finanszírozási műveletekkel 157.532.989 Ft bevétellel és 157.490.333 Ft kiadással,

(3) a Borostyán Természetvédő Óvoda beszámolóját belső és külső finanszírozási műveletekkel 221.879.292 Ft bevétellel és 220.549.705 Ft kiadással,

(4) a Csobánkai Magocska Bölcsőde beszámolóját belső és külső finanszírozási műveletekkel 70.478.591 Ft bevétellel és 69.795.291 Ft kiadással hagyja jóvá.

4. § Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót intézményenként az alábbi maradvánnyal hagyja jóvá:

Csobánka Község Önkormányzata 95.547.457 Ft

Csobánkai Polgármesteri Hivatal 42.656 Ft

Borostyán Természetvédő Óvoda 1.329.587 Ft

Csobánkai Magocska Bölcsőde: 683.300 Ft.

5. § Az Önkormányzat 2024. évi létszámának alakulását intézményenként az e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat összevont, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az e rendelet 2, 3, 4 és 5. számú melléklete tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat 2024. évi pénzforgalmi mérlegét az e rendelet 6. és 7. számú melléklete tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat 2024. évi maradványát intézményenkénti bontásban e rendelet 18. számú melléklete szerint jóváhagyja.

9. § Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához az e rendelet 8 és 9. számú mellékletei tartalmazzák.

10. § Az Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2024. évi költségvetését kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az e rendelet 10, 11, 12. és 13. számú melléklete tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2024. évi mérleg adatait az e rendelet 14, 15, 16 és 17. számú melléklete szerint jóváhagyja.

12. § Az Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2024. évi kiadásainak részletes bemutatását az e rendelet 19, 20, 21 és 22. számú melléklete szerint jóváhagyja.

13. § Az Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2024. évi vagyonkimutatását az e rendelet 23, 24, 25 és 26. számú melléklete szerint jóváhagyja.

3. Az Önkormányzat vagyona

14. § Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. december 31-i állapot szerinti, a mérlegadatok alapján:

a) az Önkormányzat vagyonát 3.986.534.105 Ft-ban állapítja meg,

b) a Polgármesteri Hivatal vagyonát 127.317 Ft-ban állapítja meg,

c) az Óvoda vagyonát 11.368.485 Ft-ban állapítja meg,

d) a Bölcsőde vagyonát 1.300.260 Ft-ban állapítja meg.

4. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma 2024.12.31.

Csobánka Község Önkormányzat
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
választott tisztségviselők	polgármester	1 fő
választott tisztségviselők	alpolgármester	1 fő
város- és községgazdálkodás	karbantartó	5 fő
(munkavállalók - Mt. szerinti alkalmazottak)	takarító, konyhai kisegítő	3 fő
Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár (Kjt. szerinti közalkalmazott)	közművelődési igazgatási ügyintéző	1 fő
	könyvtáros	0,5 fő
	gondnok	0,5 fő
Gyermekjóléti Szolgálat	családsegítő	2 fő
(Kjt. szerinti közalkalmazott)	családsegítő	2 fő
Szociális étkeztetés	Élelmiszer szállító	0,5 fő
(Kjt. szerinti közalkalmazott)	Élelmiszer szállító	0,5 fő
Fogorvos	Fogorvos	1 fő
(Eü. jogviszony)	Fogorvosi aszisztens	1 fő

Polgármesteri Hivatal
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
köztisztviselők	hivatalvezető	1 fő
(Kttv. szerint)	köztisztviselők	11,75 fő

Borostyán Természetvédő Óvoda
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
közalkalmazotti jogviszony (Kjt. szerint), köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv.)	óvodavezető	1 fő
	óvodapedagógus	12 fő
	gyógypedagógus	1 fő
	pedagógiai asszisztens	2 fő
	dajka	6 fő
	óvodatitkár	1 fő
	takarító és konyhai kisegítő	2 fő
Csobánkai Magocska Bölcsőde
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
közalkalmazotti jogviszony (Kjt. szerint), köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv.)	bölcsődevezető	1 fő
	kisgyermeknevelő	4 fő
	dajka	2 fő
	takarító és konyhai kisegítő	1 fő

2. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

*1. sz. táblázat*									*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	7	11	12
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	133 442	149 409	199 026	199 026	236 481	237 751	221 446	93,14%
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	107 000	122 000	154 700	154 700	187 075	187 075	188 571	100,80%
2.1.	Helyi adók	105 000	120 000	152 700	152 700	180 700	180 700	184 074	101,87%
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok					4 000	4 000	3 740
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 375	2 375	757
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	26 442	27 409	44 326	44 326	49 406	50 676	32 875	64,87%
3.1.	Áru- és készletértékesítés	8 000	4 300	2 400	2 400	5 575	5 575	840	15,07%
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj	13 800	13 495	16 285	16 285	16 285	16 285	9 829	60,36%
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 725	8 314	22 900	22 900	23 900	23 900	17 150	71,76%
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	1 000	1 000	1 500	1 500	1 894
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	417	800	1 741	1 741	2 146	2 146	1 806	84,16%
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel						1 270	1 356
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	284 038	289 309	368 956	371 515	461 455	460 790	461 554	100,17%
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	284 038	289 309	368 956	371 515	430 773	430 711	431 475	100,18%
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás					30 682	30 079	30 079
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133	43 292	22 983	53,09%
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133	43 292	22 983	53,09%
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 700	4 300	132	132	132	132	134	101,52%
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	39 059	60 802	85 698	85 698	40 001	43 160	22 849	52,94%
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 487	148,70%
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 487	148,70%
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	362	57 362	362	362	362	362	60 136	16612,15%
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362	362	362	362	60 136	16612,15%
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		57 000
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*465 601*	*562 182*	*655 174*	*657 733*	*739 431*	*743 195*	*767 606*	103,28%
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109	72 110	87 265	121,02%
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109	72 110	72 109	100,00%
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109	72 110	72 109	100,00%
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							15 156
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	560 601	686 227	720 174	729 842	811 540	815 305	854 871	104,85%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	560 601	686 227	720 174	729 842	811 540	815 305	854 871	104,85%
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*									*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	7	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	469 627	549 161	663 354	667 311	750 522	758 168	734 299	96,85%
1.1.	Személyi juttatások	274 562	289 919	396 729	398 223	419 786	424 461	421 977	99,41%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 084	39 528	54 422	54 616	57 506	58 937	58 771	99,72%
1.3.	Dologi kiadások	134 212	197 924	194 148	196 117	256 122	261 234	243 476	93,20%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	12 000	12 000	12 000	4 900	1 916	1 521	79,38%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 319	9 790	6 055	6 355	12 208	11 620	8 554	73,61%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	1 035	500	500	500	3 500	3 700	3 696	99,89%
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 784	8 790	5 055	5 055	7 908	7 120	4 058	56,99%
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	500	500	800	800	800	800	100,00%
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Előző évi normatíva visszafizetés
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	48 225	82 677	23 613	29 192	15 401	17 827	10 315	57,86%
2.1.	Beruházások	46 475	82 477	17 787	19 175	10 110	7 810	4 971	63,65%
2.2.	Felújítások	1 750	200	5 826	10 017	5 291	10 017	5 344	53,35%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	32 162	42 869	20 553	20 685	32 963	26 656		0,00%
3.1.	Általános tartalék	32 162	37 869	20 553	20 685	32 963	26 656
3.2.	Céltartalék		5 000
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	550 014	674 707	707 520	717 188	798 886	802 651	744 614	92,77%
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654	12 654	100,00%
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654	12 654	100%
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	0
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654	12 654	100%
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	0
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
6.2.7.	Betét elhelyezése	0
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	560 601	686 227	720 174	729 842	811 540	815 305	757 268	92,88%
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	560 601	686 227	720 174	729 842	811 540	815 305	757 268	92,88%

3. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

*1. sz. táblázat*									*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	128 782	145 434	191 613	191 313	228 768	230 038	218 465	94,97%
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	102 340	118 025	147 287	146 987	179 362	179 362	185 590	103,47%
2.1.	Helyi adók	100 340	116 025	145 287	144 987	172 987	172 987	181 093	104,69%
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok					4 000	4 000	3 740
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 375	2 375	757
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	26 442	27 409	44 326	44 326	49 406	50 676	32 875	64,87%
3.1.	Áru- és készletértékesítés	8 000	4 300	2 400	2 400	5 575	5 575	840	15,07%
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj	13 800	13 495	16 285	16 285	16 285	16 285	9 829	60,36%
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 725	8 314	22 900	22 900	23 900	23 900	17 150	71,76%
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	1 000	1 000	1 500	1 500	1 894
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	417	800	1 741	1 741	2 146	2 146	1 806	84,16%
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel						1 270	1 356
4.	II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	284 038	289 309	368 956	371 515	461 455	460 790	461 554	100,17%
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	284 038	289 309	368 956	371 515	430 773	430 711	431 475	100,18%
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás					30 682	30 079	30 079
5.8.	Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció)
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133	43 292	22 983	53,09%
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133	43 292	22 983	53,09%
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 700	4 300	132	132	132	132	134	101,52%
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	39 059	60 802	85 698	85 698	40 001	43 160	22 849	52,94%
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 487	148,70%
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 487	148,70%
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	362	57 362	362	362	362	362	60 136	##########
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362	362	362	362	60 136	16612,15%
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		57 000
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*460 941*	*558 207*	*647 761*	*650 020*	*731 718*	*735 482*	*764 625*	103,96%
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109	72 110	72 109	100,00%
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109	72 110	72 109	100,00%
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109	72 110	72 109	100,00%
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	555 941	682 252	712 761	722 129	803 827	807 592	836 734	103,61%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							15 156
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	555 941	682 252	712 761	722 129	803 827	807 592	851 890	105,49%

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi terv	2022. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	464 967	545 186	655 941	659 598	742 809	750 455	731 318	97,45%
1.1.	Személyi juttatások	274 562	289 919	396 729	398 223	419 786	424 461	421 977	99,41%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 084	39 528	54 422	54 616	57 506	58 937	58 771	99,72%
1.3.	Dologi kiadások	131 052	194 449	187 235	189 204	249 209	254 321	241 295	94,88%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	12 000	12 000	12 000	4 900	1 916	1 521	79,38%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 819	9 290	5 555	5 555	11 408	10 820	7 754	71,66%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	1 035	500	500	500	3 500	3 700	3 696	99,89%
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 784	8 790	5 055	5 055	7 908	7 120	4 058	56,99%
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	-Pénzforg.nélk.kiad/ Elvonások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	48 225	82 677	23 613	29 192	15 401	17 827	10 315	57,86%
2.1.	Beruházások	46 475	82 477	17 787	19 175	10 110	7 810	4 971	63,65%
2.2.	Felújítások	1 750	200	5 826	10 017	5 291	10 017	5 344	53,35%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	32 162	42 869	20 553	20 685	32 963	26 656		0,00%
3.1.	Általános tartalék	32 162	37 869	20 553	20 685	32 963	26 656
3.2.	Céltartalék		5 000
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	545 354	670 732	700 107	709 475	791 173	794 938	741 633	93,29%
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654	12 654	100,00%
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654	12 654	100%
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654	12 654	1,00
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	555 941	682 252	712 761	722 129	803 827	807 592	754 287	93,40%
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	555 941	682 252	712 761	722 129	803 827	807 592	754 287	93,40%

4. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

*1. sz. táblázat*									*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	4 660	3 975	7 413	7 713	7 713	7 713	2 981	38,65%
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	4 660	3 975	7 413	7 713	7 713	7 713	2 981	38,65%
2.1.	Helyi adók	4 660	3 975	7 413	7 713	7 713	7 713	2 981	38,65%
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*4 660*	*3 975*	*7 413*	*7 713*	*7 713*	*7 713*	*2 981*	38,65%
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	4 660	3 975	7 413	7 713	7 713	7 713	2 981	38,65%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	4 660	3 975	7 413	7 713	7 713	7 713	2 981	38,65%

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	4 660	3 975	7 413	7 713	7 713	7 713	2 981	38,65%
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	3 160	3 475	6 913	6 913	6 913	6 913	2 181	31,55%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 500	500	500	800	800	800	800	100,00%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	500	500	800	800	800	800	100,00%
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	4 660	3 975	7 413	7 713	7 713	7 713	2 981	38,65%
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	4 660	3 975	7 413	7 713	7 713	7 713	2 981	38,65%
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	4 660	3 975	7 413	7 713	7 713	7 713	2 981	38,65%

5. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

*1. sz. táblázat*									*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*									*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

6. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

																*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételek										Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.	2024. évi III. módosított ei.	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	21
1.	Közhatalmi bevételek	107 000	122 000	154 700	154 700	187 075	187 075	188 571	Személyi juttatások	274 562	289 919	396 729	398 223	419 786	424 461	421 977
2.	Intézményi működési bevételek	26 442	27 409	44 326	44 326	49 406	50 676	32 875	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 084	39 528	54 422	54 616	57 506	58 937	58 771
3.	Átengedett központi adók								Dologi kiadások	134 212	197 924	194 148	196 117	256 122	261 234	243 476
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	284 038	289 309	368 956	371 515	461 455	460 790	461 554	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	12 000	12 000	12 000	4 900	1 916	1 521
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133	43 292	22 983	Egyéb működési célú kiadások	7 319	9 790	6 055	6 355	12 208	11 620	8 554
6.	- 5.-ből: EU támogatás								Tartalékok	32 162	37 869	20 553	20 685	32 963	26 656
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								Kölcsön nyújtása
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)
9.	Egyéb bevételek
10.	Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása
11.	Telekértékesítés
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	464 239	503 820	653 812	656 371	738 069	741 833	705 983	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	501 789	587 030	683 907	687 996	783 485	784 824	734 299
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )	48 137	94 730	42 749	44 279	58 070	55 645	72 109	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 137	94 730	42 749	44 279	58 070	55 645	72 109	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel								Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)								Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele								Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654	12 654
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	48 137	94 730	42 749	44 279	58 070	55 645	72 109	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654	12 654	12 654
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	512 376	598 550	696 561	700 650	796 139	797 478	778 092	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	512 376	598 550	696 561	700 650	796 139	797 478	746 953
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							15 156	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	512 376	598 550	696 561	700 650	796 139	797 478	793 248	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	512 376	598 550	696 561	700 650	796 139	797 478	746 953
26.	Költségvetési hiány:	48 137	94 730	42 749	44 279	58 070	55 645	72 109	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-	-	-

7. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi
terv

2023. évi
terv

2024. évi
terv

2024. évi
I. módosított ei.

2024. évi
II. módosított ei.

2024. évi
III. módosított ei.

2024. évi
teljesítés

Megnevezés

2022. évi
terv

2023. évi
terv

2024. évi
terv

2024. évi
I. módosított ei.

2024. évi
II. módosított ei.

2024. évi
III. módosított ei.

2024. évi
teljesítés

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Beruházások

46 475

82 477

17 787

19 175

10 110

7 810

4 971

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

362

60 136

Felújítások

1 750

200

5 826

10 017

5 291

10 017

5 344

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Egyéb felhalmozási kiadások

Címzett és céltámogatások

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

Vis maior támogatás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

- Pénzügyi befektetések kiadásai

Egyéb központi támogatások

- Lakástámogatás

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

- Lakásépítés

- ebből: EU támogatás

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek

10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

1 000

1 487

- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek
önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

11.

Kölcsön visszatérülés

Tartalékok

5 000

12.

Felhalmozási célú bevételek

Kölcsön nyújtása

13.

Költségvetési bevételek összesen:

1 362

61 623

Költségvetési kiadások összesen:

48 225

87 677

23 613

29 192

15 401

17 827

10 315

14.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

46 863

86 315

22 251

27 830

14 039

16 465

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

46 863

86 315

22 251

27 830

14 039

16 465

Hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

21.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

22.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

24.

Értékpapírok kibocsátása

25.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

46 863

86 315

22 251

27 830

14 039

16 465

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(14+...+25)

27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

48 225

87 677

23 613

29 192

15 401

17 827

61 623

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)

48 225

87 677

23 613

29 192

15 401

17 827

10 315

28.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

29.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)

48 225

87 677

23 613

29 192

15 401

17 827

61 623

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)

48 225

87 677

23 613

29 192

15 401

17 827

10 315

30.

Költségvetési hiány:

46 863

86 315

22 251

27 830

14 039

16 465

Költségvetési többlet:

31.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

8. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

				*Ezer forintban*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2023.	2024.	2025.	Összesen (6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

9. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

				*Ezer forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	135 500	187 075	188 570
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	13 495	16 647	69 965
3.	Díjak, pótlékok bírságok
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		148 995	203 722	258 535
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm.Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

10. melléklet a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak