Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete

K1. Személyi juttatások

100 778 489

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 014 816

K3. Dologi kiadások

163 271 705

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

24 007 350

K6. Beruházási kiadások

8 531 324

K7. Felújítások

70 664 715

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K1-8. Költségvetési kiadások

381 268 399

K9. Finanszírozási kiadások

2 041 620

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

383 310 019

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

51 402 052

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

66 532 810

B3. Közhatalmi bevételek

61 200 000

B4. Működési bevételek

161 400 000

B5. Felhalmozási bevételek

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

123 901

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B1-7. Költségvetési bevételek

340 658 763

B8. Finanszírozási bevételek

42 651 256

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

383 310 019

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Módosított ei. I.

Módosított ei. II.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

60 473 600

15 960 000

76 433 600

76 433 600

76 433 600

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

800 000

100 000

900 000

900 000

900 000

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

142 000

142 000

142 000

142 000

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

200 000

200 000

400 000

400 000

400 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

61 473 600

16 402 000

-

77 875 600

77 875 600

77 875 600

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

14 572 889

14 572 889

14 572 889

14 572 889

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

5 330 000

2 500 000

7 830 000

7 830 000

7 830 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

500 000

500 000

500 000

500 000

Külső személyi juttatások

K12

20 402 889

2 500 000

-

22 902 889

22 902 889

22 902 889

Személyi juttatások

K1

81 876 489

18 902 000

-

100 778 489

100 778 489

100 778 489

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

10 576 016

2 438 800

13 014 816

13 014 816

13 014 816

Szakmai anyagok beszerzése

K311

600 000

50 000

650 000

650 000

650 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

11 045 000

4 000 000

15 045 000

15 045 000

15 045 000

Árubeszerzés

K313

8 500 000

8 500 000

8 500 000

8 500 000

Készletbeszerzés

K31

11 645 000

12 550 000

-

24 195 000

24 195 000

24 195 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

3 630 000

400 000

4 030 000

4 030 000

4 030 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

5 070 000

400 000

-

5 470 000

5 470 000

5 470 000

Közüzemi díjak

K331

23 190 000

3 868 884

27 058 884

29 228 884

29 228 884

Vásárolt élelmezés

K332

3 234 646

3 234 646

3 234 646

3 234 646

Bérleti és lízing díjak

K333

300 000

200 000

500 000

500 000

500 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

12 520 000

2 000 000

14 520 000

14 520 000

14 520 000

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

7 884 120

320 000

8 204 120

8 204 120

7 569 120

Egyéb szolgáltatások

K337

12 620 000

7 000 000

19 620 000

19 620 000

19 620 000

Szolgáltatási kiadások

K33

59 748 766

13 388 884

-

73 137 650

75 307 650

74 672 650

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

12 650 000

12 650 000

14 650 000

14 650 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

12 650 000

-

-

12 650 000

14 650 000

14 650 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

21 949 354

5 000 000

26 949 354

28 029 354

28 029 354

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

Kamatkiadások

K353

-

4 701

4 701

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

23 199 354

20 000 000

-

43 199 354

44 284 055

44 284 055

Dologi kiadások

K3

112 313 120

46 338 884

-

158 652 004

163 906 705

163 271 705

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 000 000

-

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

1 269 952

1 269 952

1 389 152

1 389 152

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

21 286 248

21 286 248

21 286 248

21 286 248

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

Tartalékok-általános

K513

786 596

786 596

231 950

231 950

Tartalékok-cél

K513

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

24 442 796

-

24 442 796

24 007 350

24 007 350

Működési kiadások összesen

230 208 421

67 679 684

297 888 105

302 707 360

302 072 360

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

6 158 617

6 158 617

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

58 960

558 960

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

1 678 747

1 813 747

Beruházások

K6

-

7 896 324

8 531 324

Ingatlanok felújítása

K71

55 641 508

55 641 508

55 641 508

55 641 508

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

15 023 207

15 023 207

15 023 207

15 023 207

Felújítások

K7

70 664 715

70 664 715

70 664 715

70 664 715

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

70 664 715

70 664 715

70 664 715

70 664 715

Költségvetési kiadások

K1-K8

300 873 136

67 679 684

368 552 820

381 268 399

381 268 399

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 561 854

1 561 854

2 041 620

2 041 620

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1 561 854

-

-

1 561 854

2 041 620

2 041 620

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

1 561 854

-

1 561 854

2 041 620

2 041 620

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

302 434 990

67 679 684

370 114 674

383 310 019

383 310 019

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

MINDÖSSZESEN

Módosított ei. I.

Módosított ei. II.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

6 158 617

6 158 617

Kültéri öltözőkabin építése

-

-

6 158 117

6 158 117

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

58 960

558 960

Létra

19 606

E-személyi olvasó

39 354

Kapálógép

500 000

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 678 747

1 813 747

Beruházások

K6

-

-

7 896 324

8 531 324

Ingatlanok felújítása

K71

55 641 508

55 641 508

55 641 508

55 641 509

MF program/Útfelújítás

3 253 469

3 253 469

3 253 469

3 253 469

Top Plusz kivitelezés

52 388 039

52 388 039

52 388 039

52 388 040

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

15 023 207

15 023 207

15 023 207

15 023 207

Top Plusz kivitelezés

14 144 771

14 144 771

14 144 771

14 144 771

MF program/Útfelújítás

878 436

1 807 000

1 807 000

1 807 000

Felújítások

K7

70 664 715

70 664 715

70 664 715

70 664 716

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kiadási eredeti előirányzat

ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás

ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

6 158 617

6 158 617

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

558 960

558 960

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 813 747

1 813 747

Beruházások

K6

8 531 324

8 531 324

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok felújítása

K71

55 641 508

55 641 508

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

15 023 207

15 023 207

Felújítások

K7

70 664 715

70 664 715

-

-

-

-

-

-

Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig

Személyi juttatások

K1

8 398 207

8 398 207

8 398 207

8 398 207

8 398 207

8 398 207

8 398 207

8 398 208

8 398 208

8 398 208

8 398 208

8 398 208

100 778 489

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 084 568

1 084 568

1 084 568

1 084 568

1 084 568

1 084 568

1 084 568

1 084 568

1 084 568

1 084 568

1 084 568

1 084 568

13 014 816

Dologi kiadások

K3

13 221 000

13 221 000

13 221 000

13 221 000

13 877 838

13 877 838

13 772 005

13 772 005

13 772 005

13 772 005

13 772 005

13 772 004

163 271 705

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 334

83 334

83 334

83 334

1 000 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 036 899

2 036 899

2 036 899

2 036 899

1 982 469

1 982 469

1 982 469

1 982 469

1 982 469

1 982 469

1 982 470

1 982 470

24 007 350

Működési költségvetés előirányzat csoport

-

Beruházások

K6

7 896 324

309 900

65 020

65 020

65 020

65 020

65 020

8 531 324

Felújítások

K7

35 332 358

35 332 357

-

70 664 715

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

Költségvetési kiadások

K1-K8

24 824 007

24 824 007

24 824 007

24 824 007

68 655 097

60 758 772

25 630 482

25 385 603

25 385 604

25 385 604

25 385 605

25 385 604

381 268 399

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1 561 854

479 766

2 041 620

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

1 561 854

-

-

479 766

-

-

-

-

-

-

-

-

2 041 620

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

26 385 861

24 824 007

24 824 007

25 303 773

68 655 097

60 758 772

25 630 482

25 385 603

25 385 604

25 385 604

25 385 605

25 385 604

383 310 019

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

4 283 504

4 283 504

4 283 504

4 283 504

4 283 504

4 283 504

4 283 504

4 283 504

4 283 505

4 283 505

4 283 505

4 283 505

51 402 052

Közhatalmi bevételek

B3

5 100 000

5 100 000

5 100 000

5 100 000

5 100 000

5 100 000

5 100 000

5 100 000

5 100 000

5 100 000

5 100 000

5 100 000

61 200 000

Működési bevételek

B4

13 012 500

13 012 500

13 012 500

13 012 500

13 668 750

13 668 750

13 668 750

13 668 750

13 668 750

13 668 750

13 668 750

13 668 750

161 400 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

123 901

123 901

Működési költségvetés előirányzat csoport

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

5 544 400

5 544 400

5 544 401

5 544 401

5 544 401

5 544 401

5 544 401

5 544 401

5 544 401

5 544 401

5 544 401

5 544 401

66 532 810

Felhalmozási bevételek

B5

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

27 940 404

28 064 305

27 940 405

27 940 405

28 596 655

28 596 655

28 596 655

28 596 655

28 596 656

28 596 656

28 596 656

28 596 656

340 658 763

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

21 325 628

21 325 628

42 651 256

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

-

-

-

-

21 325 628

21 325 628

-

-

-

-

-

-

42 651 256

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

27 940 404

28 064 305

27 940 405

27 940 405

49 922 283

49 922 283

28 596 655

28 596 655

28 596 656

28 596 656

28 596 656

28 596 656

383 310 019