Kifejezéskereső
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete
Raposka Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Raposka Község Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.
[3] Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Raposka Község 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés
a) költségvetési bevételei összegét 64 099 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét 102 854 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt 38 755 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt 32 223 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt 6 532 ezer Ft-ban,
d) a működési célú finanszírozási bevételeket 32 319 ezer Ft-ban,
da) a működési célú költségvetési maradványt 32 319 ezer Ft-ban,
db) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételét 0 ezer Ft-ban,
e) a működési célú finanszírozási kiadásokat 1 101 ezer Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 1 101 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket 7 537 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 0 ezer Ft-ban,
h) a bevételek és kiadások főösszegét 103 955 ezer Ft-ban
állapítja meg.”
2. § (1) A Raposka Község 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Raposka Község 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Raposka Község 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Raposka Község 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Raposka Község 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Raposka Község 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Raposka Község 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 14/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Működési Bevételek |
Működési Kiadások |
||||||||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. módosítás |
2025. évi II. módosítás |
2025. évi III. módosítás |
Megnevezés |
Rovat száma |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. módosítás |
2025. évi II. módosítás |
2025. évi III. módosítás |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. |
Működési célú állami támogatások áh-on belül |
B1 |
30 482 |
32 768 |
36 594 |
36 970 |
Személyi juttatások |
K1 |
23 574 |
23 574 |
25 028 |
25 028 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 761 |
3 761 |
3 950 |
3 950 |
|
3. |
Működési bevételek |
B4 |
355 |
355 |
355 |
4 346 |
Dologi kiadások |
K3 |
22 846 |
35 159 |
35 128 |
38 997 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) |
B6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 346 |
2 346 |
2 346 |
2 346 |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
7 895 |
8 004 |
10 218 |
10 218 |
||||||
|
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen: |
37 837 |
40 123 |
43 949 |
48 316 |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
60 422 |
72 844 |
76 670 |
80 539 |
||
|
7. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8 |
22 681 |
32 817 |
32 319 |
32 319 |
||||||
|
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
B8 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
K9 |
1 101 |
1 101 |
1 101 |
1 101 |
||||
|
9. |
Működési célú fiananszírozási bevételek |
22 681 |
32 817 |
32 319 |
32 319 |
Működési célú, finanszírozási célú kiadások |
1 101 |
1 101 |
1 101 |
1 101 |
||
|
10. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
60 518 |
72 940 |
76 268 |
80 635 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
61 523 |
73 945 |
77 771 |
81 640 |
||
|
Felhalmozási Bevételek |
Felhalmozási Kiadások |
|||||||||||
|
11. |
Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül |
B2 |
1 186 |
Beruházások |
K6 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
3 486 |
|||
|
12. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
14 331 |
Felújítások |
K7 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|||
|
13. |
Felhalmozási célú átvett pénzheszközök (áh-on kívüli) |
B7 |
266 |
266 |
266 |
266 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
14 829 |
|||
|
14. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
266 |
266 |
266 |
15 783 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
6 300 |
6 300 |
6 300 |
22 315 |
||
|
15. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8-ból |
7 039 |
7 039 |
7 537 |
7 537 |
||||||
|
16. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
7 039 |
7 039 |
7 537 |
7 537 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||
|
17. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 305 |
7 305 |
7 803 |
23 320 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 300 |
6 300 |
6 300 |
22 315 |
||
|
18. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
67 823 |
80 245 |
84 071 |
103 955 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
67 823 |
80 245 |
84 071 |
103 955 |
||
2. melléklet a 14/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat (I.) |
2025. évi módosított előirányzat (II.) |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás |
Módosított előirányzat összesen (III.) |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Teljesítés 2024. december 31-ig |
||||||||||||||
|
01 |
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
31 803 |
30 482 |
32 768 |
36 594 |
0 |
376 |
36 970 |
36 970 |
0 |
0 |
|||
|
I/1. Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
31 285 |
30 482 |
30 482 |
34 308 |
0 |
376 |
34 684 |
34 684 |
0 |
0 |
||||
|
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
B111 |
17 904 |
15 335 |
18 753 |
20 746 |
0 |
20 746 |
20 746 |
|||||||
|
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása |
B113 |
9 555 |
9 459 |
9 459 |
9 428 |
376 |
9 804 |
9 804 |
|||||||
|
Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása |
B114 |
3 826 |
2 270 |
2 270 |
4 134 |
0 |
4 134 |
4 134 |
|||||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
3 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
I/2. Egyéb működési célú támogatások áh-on belül |
B16 |
518 |
0 |
2 286 |
2 286 |
2 286 |
2 286 |
||||||||
|
2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 186 |
1 186 |
0 |
0 |
1 186 |
||||
|
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
11 295 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||||
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
5 269 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
|||||||
|
Ebből: - Építményadó |
4 557 |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
|||||||||
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
712 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
|||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
5 675 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
||||||||
|
Gépjárműadó |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Idegenforgalmi adó |
B355 |
308 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
43 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||
|
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
587 |
355 |
355 |
355 |
3 991 |
4 346 |
4 346 |
0 |
0 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
310 |
250 |
250 |
250 |
115 |
365 |
365 |
|||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
12 |
100 |
100 |
99 |
7 |
106 |
106 |
|||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 869 |
3 869 |
3 869 |
|||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
5 |
5 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Biztosítók által fizetett kártérítés bevételei |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
265 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
||||||||
|
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
140 |
0 |
0 |
0 |
14 331 |
14 331 |
0 |
0 |
14 331 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
60 |
0 |
0 |
0 |
14 331 |
14 331 |
0 |
14 331 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.) |
B7 |
300 |
266 |
266 |
266 |
266 |
0 |
266 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
44 125 |
38 103 |
40 389 |
44 215 |
0 |
19 884 |
64 099 |
48 316 |
0 |
15 783 |
||||
|
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
36 291 |
29 720 |
39 856 |
39 856 |
0 |
39 856 |
32 319 |
0 |
7 537 |
|||||
|
Hiány belső finansz.: költségvetési maradvány |
35 208 |
29 720 |
39 856 |
39 856 |
39 856 |
32 319 |
7 537 |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
80 416 |
67 823 |
80 245 |
84 071 |
0 |
19 884 |
103 955 |
80 635 |
0 |
23 320 |
||||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
38 151 |
60 422 |
72 844 |
76 670 |
0 |
3 869 |
80 539 |
79 534 |
0 |
1 005 |
||||
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
16 955 |
23 574 |
23 574 |
25 028 |
25 028 |
25 028 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
1 872 |
3 761 |
3 761 |
3 950 |
3 950 |
3 950 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
13 644 |
22 846 |
35 159 |
35 128 |
3 869 |
38 997 |
38 997 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 398 |
2 346 |
2 346 |
2 346 |
0 |
2 346 |
2 346 |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 282 |
7 895 |
8 004 |
10 218 |
0 |
10 218 |
9 213 |
1 005 |
|||||
|
Ebből: Támogatások |
K506 K512 |
3 267 |
3 895 |
4 001 |
4 001 |
4 001 |
2 996 |
1 005 |
|||||||
|
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadás |
K502 |
15 |
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||||||
|
Általános tartalék |
K513 |
0 |
4 000 |
4 000 |
6 214 |
6 214 |
6 214 |
||||||||
|
Céltartalék |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
1 252 |
6 300 |
6 300 |
6 300 |
16 015 |
28 615 |
0 |
0 |
22 315 |
|||||
|
6 |
Beruházások |
K6 |
1 252 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
1 186 |
3 486 |
0 |
3 486 |
|||||
|
7 |
Felújítások |
K7 |
0 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
4 000 |
||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 829 |
14 829 |
0 |
14 829 |
|||||
|
Ebből: Egyéb felhalmozási célú kiadások Áh-belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 829 |
14 829 |
0 |
14 829 |
|||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
39 403 |
66 722 |
79 144 |
82 970 |
0 |
19 884 |
102 854 |
79 534 |
0 |
23 320 |
|||||
|
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 157 |
1 101 |
1 101 |
1 101 |
0 |
1 101 |
1 101 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 157 |
1 101 |
1 101 |
1 101 |
0 |
1 101 |
1 101 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 157 |
1 101 |
1 101 |
1 101 |
1 101 |
1 101 |
|||||||||
|
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
40 560 |
67 823 |
80 245 |
84 071 |
0 |
19 884 |
103 955 |
80 635 |
0 |
23 320 |
||||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) |
4 722 |
-28 619 |
-38 755 |
-38 755 |
0 |
0 |
0 |
-38 755 |
-31 218 |
-7 537 |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||||||||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
35 134 |
28 619 |
38 755 |
38 755 |
0 |
0 |
0 |
38 755 |
31 218 |
0 |
7 537 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
36 291 |
29 720 |
39 856 |
39 856 |
0 |
0 |
39 856 |
32 319 |
7 537 |
||||||
|
Ebből:Költségvetési maradvány |
35 208 |
29 720 |
39 856 |
39 856 |
0 |
0 |
0 |
39 856 |
32 319 |
0 |
7 537 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 157 |
1 101 |
1 101 |
1 101 |
0 |
0 |
0 |
1 101 |
1 101 |
0 |
0 |
||||
|
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások |
1 157 |
1 101 |
1 101 |
1 101 |
0 |
0 |
0 |
1 101 |
1 101 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. melléklet a 14/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás |
Módosított előirányzat összesen |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 890 |
2 996 |
0 |
2 996 |
|||
|
1 |
Közös Önkormányzati Hivatal működtetése |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
2 |
Hozzájárulás bölcsödés, óvodás gyermekek ellátásához |
550 |
550 |
550 |
|||
|
3 |
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás |
120 |
120 |
120 |
|||
|
4 |
Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézm. Társulás ált. működéséhez hozzájárulás |
220 |
326 |
326 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 005 |
1 005 |
0 |
1 005 |
|||
|
5 |
Tapolcai Köztestületi Tüzoltóság támogatása |
300 |
398 |
398 |
|||
|
6 |
Balaton-Felvidési Vízitársulat éves díj |
13 |
13 |
13 |
|||
|
7 |
Területi Önkormányzatok Országos Szövetsége éves tagdíj |
7 |
7 |
7 |
|||
|
8 |
Vulkánok Völgye Egyesület tagdíj |
30 |
30 |
30 |
60 |
||
|
9 |
Lesencéktól a Balatonig Kistérségi Társulat tagdíj |
15 |
15 |
15 |
|||
|
10 |
Raposkai Önkéntes Tüzoltó Egyesület |
200 |
200 |
200 |
|||
|
11 |
Egyesületi támogatás |
440 |
292 |
-30 |
262 |
||
|
12 |
Szent György-hegy Csobánc Hegyközség |
0 |
50 |
50 |
|||
|
Működési célú támogatások összesen |
3 895 |
4 001 |
0 |
4 001 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
|
Felhalmozási célú támogatások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatások mindösszesen |
3 895 |
4 001 |
0 |
4 001 |
4. melléklet a 14/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előir. módosítás |
Képv.-test-i határozat előir. módosítás |
Módosított előirányzat összesen |
|||||||
|
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
|
|
K6 |
Beruházások |
|||||||||||||
|
Temető kamerarendszer készítése |
nettó |
236 |
300 |
236 |
300 |
0 |
236 |
300 |
||||||
|
áfa |
64 |
64 |
64 |
|||||||||||
|
Egyéb ingatlanon végzett beruházás |
nettó |
1 575 |
2 000 |
1 257 |
1 596 |
-124 |
-157 |
1 133 |
1 439 |
|||||
|
áfa |
425 |
339 |
-33 |
306 |
||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
nettó |
0 |
0 |
0 |
124 |
157 |
124 |
157 |
||||||
|
(kempingágy, térelválasztó) |
áfa |
0 |
33 |
33 |
||||||||||
|
Közösségi terek fejlesztése önerő+ |
nettó |
0 |
0 |
172 |
218 |
934 |
1 186 |
1 106 |
1 404 |
|||||
|
2 db hűtő-fűtő klíma beszerzése pályázati támogatásból |
áfa |
0 |
46 |
252 |
298 |
|||||||||
|
Electrolux hűtő |
nettó |
0 |
0 |
146 |
186 |
0 |
0 |
186 |
||||||
|
áfa |
0 |
40 |
0 |
|||||||||||
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN |
nettó |
1 811 |
2 300 |
1 811 |
2 300 |
934 |
1 186 |
2 599 |
3 486 |
||||
|
áfa |
489 |
489 |
252 |
701 |
||||||||||
5. melléklet a 14/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti |
2025. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás |
Módosított előirányzat összesen |
||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
||
|
Tartalékok |
|||||||||
|
Általános tartalék |
4 000 |
6 214 |
0 |
0 |
0 |
6 214 |
|||
|
Működési célú |
4 000 |
6 214 |
6 214 |
||||||
|
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 829 |
14 829 |
|||
|
Működési célú |
14829 |
14829 |
|||||||
|
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||||||
|
ÖSSZESEN |
4 000 |
6 214 |
0 |
0 |
14 829 |
21 043 |
|||
6. melléklet a 14/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ezer forintban ! |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
|
Nyitó pénzkészlet |
36 369 |
34 082 |
31 750 |
31 049 |
26 703 |
21 615 |
16 759 |
14 652 |
12 613 |
16 841 |
22 891 |
|||
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Műk.célú állami tám. Áh-n belül |
2 694 |
2 694 |
2 694 |
4 980 |
2 725 |
2 730 |
2 725 |
3 093 |
3 093 |
3 178 |
3 182 |
3 182 |
36 970 |
|
3. |
Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül |
1 186 |
1 186 |
|||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
300 |
400 |
400 |
600 |
600 |
600 |
600 |
800 |
700 |
800 |
500 |
700 |
7 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
29 |
30 |
29 |
30 |
29 |
30 |
29 |
30 |
29 |
3 899 |
104 |
78 |
4 346 |
|
6. |
Felhalmozási célú bevételek |
1 433 |
12 898 |
14 331 |
||||||||||
|
7. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pe. |
67 |
67 |
66 |
66 |
266 |
||||||||
|
9. |
Előző évi kv-i maradvány |
39 856 |
39 856 |
|||||||||||
|
10. |
Finanszírozási célú bevételek |
|||||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
42 879 |
3 124 |
3 190 |
5 610 |
3 421 |
3 426 |
3 420 |
3 923 |
3 822 |
10 496 |
16 684 |
3 960 |
103 955 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
1 964 |
1 964 |
1 964 |
1 964 |
1 964 |
1 964 |
2 197 |
2 196 |
2 197 |
2 196 |
2 262 |
2 196 |
25 028 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
313 |
313 |
313 |
313 |
313 |
313 |
343 |
343 |
343 |
343 |
357 |
343 |
3 950 |
|
15. |
Dologi kiadások |
2 739 |
2 739 |
2 739 |
2 739 |
4 994 |
2 739 |
2 739 |
2 739 |
2 739 |
3 126 |
6 226 |
2 739 |
38 997 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
90 |
92 |
93 |
193 |
193 |
193 |
193 |
193 |
279 |
300 |
300 |
227 |
2 346 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
303 |
303 |
413 |
302 |
303 |
305 |
304 |
559 |
303 |
303 |
303 |
303 |
4 004 |
|
18. |
Beruházások |
800 |
1 500 |
1 186 |
3 486 |
|||||||||
|
19. |
Felújítások |
1 500 |
2 500 |
4 000 |
||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalm.célú kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Tartalékok |
21 043 |
21 043 |
|||||||||||
|
22. |
Hitel |
|||||||||||||
|
23. |
Finanszírozási célú kiadások |
1 101 |
1 101 |
|||||||||||
|
24. |
Kiadások összesen: |
6 510 |
5 411 |
5 522 |
6 311 |
7 767 |
8 514 |
8 276 |
6 030 |
5 861 |
6 268 |
10 634 |
26 851 |
103 955 |
|
25. |
Záró pénzkészlet |
36 369 |
34 082 |
31 750 |
31 049 |
26 703 |
21 615 |
16 759 |
14 652 |
12 613 |
16 841 |
22 891 |
||
7. melléklet a 14/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban! |
||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirány-zat |
Cím száma |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025.évi |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás |
Módosított előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Kiadások |
||||||||||||
|
01 |
01 |
A. IGAZGATÁS |
||||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
30 576 |
39 385 |
0 |
0 |
3 869 |
43 254 |
42 262 |
992 |
||||
|
1 |
Személyi juttatások |
12 866 |
14 300 |
14 300 |
14 300 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 048 |
2 237 |
2 237 |
2 237 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza) |
7 780 |
12 643 |
3 869 |
16 512 |
16 512 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 882 |
10 205 |
10 205 |
9 213 |
992 |
||||||
|
- az 5-ből: -Tartalék |
4 000 |
6 214 |
6 214 |
6 214 |
||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
30 576 |
39 385 |
0 |
0 |
3 869 |
43 254 |
42 262 |
992 |
||||
|
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||
|
01 |
02 |
B. KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS |
||||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
6 413 |
6 433 |
0 |
0 |
6 433 |
6 420 |
13 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
20 |
20 |
20 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
6 400 |
6 400 |
0 |
0 |
6 400 |
6 400 |
|||||
|
- településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztés |
0 |
0 |
||||||||||
|
- közvilágítás |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
||||||||
|
- települési vízellátás, vízrendezés |
0 |
|||||||||||
|
- köztisztaság települési hulladékszállítás |
0 |
0 |
||||||||||
|
- parkok és zöldfelületek fenntartása |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||
|
- egyéb város és községgazdálkodás |
3 905 |
3 905 |
3 905 |
3 905 |
||||||||
|
- állategészségügyi feladatok |
395 |
395 |
395 |
395 |
||||||||
|
- közutak, hídak, járdák üzemeltetése |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 |
13 |
13 |
0 |
13 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 413 |
6 433 |
0 |
0 |
6 433 |
6 420 |
13 |
|||||
|
01 |
03 |
C. TEMETŐFENNTARTÁS |
||||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
||||||
|
1 |
Személyi juttatások (Közös Hivatalnál tervezve) |
|||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
||||||
|
01 |
04 |
D. KÖZFOGLALKOZTATÁS |
||||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
1 |
1 |
1 |
|||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|||||||
|
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
01 |
05 |
E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS |
||||||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
12 086 |
14 086 |
0 |
0 |
14 086 |
14 086 |
0 |
||||
|
1 |
Személyi juttatások |
5 764 |
5 764 |
5 764 |
5 764 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
922 |
922 |
922 |
922 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
5 400 |
7 400 |
7 400 |
7 400 |
|||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
12 086 |
14 086 |
0 |
0 |
14 086 |
14 086 |
0 |
|||||
|
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
|
01 |
06 |
F. KÖZMŰVELŐDÉS-KÖZÖSSÉGI ÉS TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSE |
||||||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
1 510 |
1 510 |
1 510 |
0 |
||||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
560 |
560 |
560 |
||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
950 |
950 |
950 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
1 510 |
1 510 |
1 510 |
0 |
|||||
|
01 |
07 |
G. ESÉLYEGYENLŐSÉG ELŐSEGÍTÉSÉT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK ÉS PROGRAMOK |
||||||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
0 |
163 |
0 |
163 |
163 |
0 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
163 |
163 |
163 |
|||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
163 |
0 |
163 |
163 |
0 |
||||||
|
01 |
08 |
H. KOMPLEX ÖKOTURISZTIKAI FEJLESZTÉS A SZENT GYÖRGY-HEGYEN ÉS TÉRSÉGÉBEN |
||||||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
0 |
2 286 |
0 |
2 286 |
2 286 |
0 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
2 286 |
2 286 |
2 286 |
|||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
2 286 |
0 |
2 286 |
2 286 |
0 |
||||||
|
01 |
09 |
I. FALUGONDNOKI TEVÉKENYSÉG |
||||||||||
|
14. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
7 735 |
10 735 |
0 |
10 735 |
10 735 |
0 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 944 |
4 944 |
4 944 |
4 944 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
791 |
791 |
791 |
791 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 735 |
10 735 |
0 |
10 735 |
10 735 |
0 |
||||||
|
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
|
01 |
10 |
J. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK |
||||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
2 612 |
2 581 |
0 |
0 |
2 581 |
2 581 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Személyi juttatások |
|||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
266 |
235 |
235 |
235 |
|||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 346 |
2 346 |
2 346 |
2 346 |
|||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 612 |
2 581 |
0 |
0 |
2 581 |
2 581 |
0 |
0 |
||||
|
MINDÖSSZESEN |
60 422 |
76 670 |
0 |
0 |
3 869 |
80 539 |
79 534 |
0 |
1 005 |
|||
