Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete
Tapolca Város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Tapolca Város Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.
[3] Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés
a) költségvetési bevételei összegét 4.378.487 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét 5.694.878 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt 1.316.391 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt 403.465 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt 919.926 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt 336.341 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt 117.475 ezer Ft-ban,
f) befektetési célú értékpapír beváltást 1.248.337 ezer Ft-ban,
g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 0 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1.597.197 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 0 ezer Ft-ban,
j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 1.211.435 ezer Ft-ban,
k) a bevételek és kiadások főösszegét 7.292.075 ezer Ft-ban,
l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 6.080.640 ezer Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 2.528 eFt általános és 47.847 eFt céltartalékot állapít meg a 10. melléklet szerint.”
3. § (1) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 14/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Működési Bevételek |
Működési Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. módosítás |
Megnevezés |
Rovat száma |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. módosítás |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
1. |
Működési célú állami támogatások áh-on belül |
B1 |
1 654 767 |
1 679 004 |
Személyi juttatások |
K1 |
1 078 155 |
1 083 465 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 581 600 |
1 589 966 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
167 919 |
168 275 |
|
3. |
Működési bevételek |
B4 |
556 667 |
579 182 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 457 897 |
1 476 295 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) |
B6 |
224 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
23 000 |
23 000 |
|
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 282 018 |
1 295 135 |
||||
|
6. |
Elvonások és befizetési kötelezettség |
K5 |
197 277 |
205 671 |
||||
|
7. |
Működési költségvetési bevételek összesen: |
3 793 034 |
3 848 376 |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
4 206 266 |
4 251 841 |
||
|
8. |
Befektetési célú értékpapír beváltása működési célra |
B812 |
115 003 |
469 884 |
Befektetési célú értékpapír váslása működési célra |
330 730 |
||
|
9. |
Előző évi költségvetési maradvány (működési célú) |
B813 |
353 260 |
336 341 |
||||
|
10. |
Állami támogatások megelőlegezése |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
55 031 |
55 032 |
||
|
11. |
Irányító szervi támogatás bevétele |
B816 |
1 224 024 |
1 211 435 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
1 224 024 |
1 211 435 |
|
12. |
Működési célú fiananszírozási bevételek |
1 692 287 |
2 017 660 |
Működési célú, finanszírozási célú kiadások |
1 279 055 |
1 597 197 |
||
|
13. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 485 321 |
5 866 036 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 485 321 |
5 849 038 |
||
|
Felhalmozási Bevételek |
Felhalmozási Kiadások |
|||||||
|
14. |
Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül |
B2 |
426 778 |
426 778 |
Beruházások |
K6 |
1 040 149 |
1 054 497 |
|
15. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
100 000 |
100 000 |
Felújítások |
K7 |
248 607 |
309 750 |
|
16. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli) |
B7 |
3 333 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K5 |
66 200 |
78 790 |
|
|
17. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
526 778 |
530 111 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
1 354 956 |
1 443 037 |
||
|
18. |
Befektetési célú értékpapír beváltása felhalmozási célra |
B812 |
710 703 |
778 453 |
||||
|
19. |
Előző évi költségvetési maradvány (felhalmozási célú) |
B813 |
117 475 |
117 475 |
||||
|
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
828 178 |
895 928 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||
|
21. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 354 956 |
1 426 039 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 354 956 |
1 443 037 |
||
|
22. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
6 840 277 |
7 292 075 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
6 840 277 |
7 292 075 |
||
2. melléklet a 14/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||||||||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Rovat száma |
Teljesítés 2024. december 31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat módosítás |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. |
I. Működési célú támogatások államh. belülről |
B1 |
1 801 004 |
1 654 767 |
0 |
-7 516 |
0 |
31 753 |
1 679 004 |
1 679 004 |
0 |
0 |
|
2. |
I/1. Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
1 535 890 |
1 539 051 |
0 |
-7 516 |
23 932 |
31 753 |
1 587 220 |
1 587 220 |
0 |
0 |
|
3. |
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
B111 |
404 530 |
403 741 |
0 |
4 633 |
11 826 |
420 200 |
420 200 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
397 306 |
448 190 |
0 |
0 |
0 |
448 190 |
448 190 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása |
B1131 |
496 033 |
482 992 |
-7 516 |
23 932 |
280 |
499 688 |
499 688 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
166 229 |
164 834 |
0 |
0 |
0 |
164 834 |
164 834 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása |
B114 |
54 153 |
32 161 |
0 |
2 500 |
18 376 |
53 037 |
53 037 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
15 967 |
7 133 |
0 |
-7 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 672 |
0 |
0 |
0 |
1 271 |
1 271 |
1 271 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások áh-on belül |
B16 |
265 114 |
115 716 |
0 |
-23 932 |
0 |
91 784 |
91 784 |
0 |
0 |
|
|
11. |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
1 080 |
426 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
426 778 |
426 778 |
0 |
0 |
|
- Ebből EU-s támogatások bevétele |
408 045 |
408 045 |
408 045 |
|||||||||
|
12. |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 581 295 |
1 581 600 |
0 |
0 |
8 366 |
0 |
1 589 966 |
1 493 600 |
76 877 |
19 489 |
|
13. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
243 338 |
264 000 |
0 |
0 |
0 |
264 000 |
264 000 |
0 |
0 |
|
|
14. |
Ebből: - Építményadó |
B34 |
173 628 |
187 000 |
0 |
0 |
0 |
187 000 |
187 000 |
0 |
0 |
|
|
15. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
69 710 |
77 000 |
0 |
0 |
0 |
77 000 |
77 000 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
1 233 997 |
1 200 000 |
0 |
8 366 |
0 |
1 208 366 |
1 112 000 |
76 877 |
19 489 |
|
|
17. |
Idegenforgalmi adó |
B355 |
73 434 |
86 000 |
0 |
0 |
0 |
86 000 |
86 000 |
0 |
0 |
|
|
18. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
30 526 |
31 600 |
31 600 |
31 600 |
0 |
0 |
||||
|
19. |
IV. Működési bevételek |
B4 |
647 035 |
556 667 |
0 |
0 |
18 866 |
3 649 |
579 182 |
579 182 |
0 |
0 |
|
20. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
21. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
144 928 |
176 223 |
0 |
0 |
176 223 |
176 223 |
0 |
0 |
||
|
22. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
44 750 |
39 165 |
0 |
1 583 |
40 748 |
40 748 |
0 |
0 |
||
|
23. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
34 430 |
47 483 |
0 |
7 675 |
0 |
55 158 |
55 158 |
0 |
0 |
|
|
24. |
Ellátási díjak |
B405 |
98 370 |
128 000 |
0 |
0 |
0 |
128 000 |
128 000 |
0 |
0 |
|
|
25. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
41 421 |
44 296 |
0 |
0 |
0 |
44 296 |
44 296 |
0 |
0 |
|
|
26. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
6 744 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
27. |
Kamatbevételek |
B408 |
264 963 |
120 000 |
0 |
11 191 |
0 |
131 191 |
131 191 |
0 |
0 |
|
|
28. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Biztosító által fizetett kártékítés |
B410 |
263 |
0 |
0 |
|||||||
|
30. |
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
11 166 |
1 500 |
0 |
0 |
2 066 |
3 566 |
3 566 |
|||
|
31. |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
80 742 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
||||
|
32. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
65 529 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
||||
|
33. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
15 213 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
34. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
35. |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) |
B6 |
19 018 |
0 |
224 |
224 |
224 |
0 |
0 |
|||
|
36. |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) |
B7 |
24 807 |
0 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
0 |
0 |
|||
|
37. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
4 154 981 |
4 319 812 |
0 |
-7 516 |
30 789 |
35 402 |
4 378 487 |
4 282 121 |
76 877 |
19 489 |
|
38. |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
3 472 770 |
2 520 465 |
0 |
0 |
330 730 |
62 393 |
2 913 588 |
2 827 329 |
76 877 |
9 382 |
|
39. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra |
B812 |
0 |
115 003 |
330 730 |
24 151 |
469 884 |
469 884 |
0 |
0 |
||
|
40. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra |
B812 |
1 326 947 |
710 703 |
0 |
67 750 |
778 453 |
778 453 |
0 |
0 |
||
|
41. |
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
624 909 |
353 260 |
0 |
-16 919 |
336 341 |
336 341 |
0 |
0 |
||
|
42. |
Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
449 866 |
117 475 |
0 |
0 |
117 475 |
117 475 |
0 |
0 |
||
|
43. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
55 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
44. |
Irányító szervi támogatás |
B816 |
1 015 885 |
1 224 024 |
0 |
0 |
-12 589 |
1 211 435 |
1 125 176 |
76 877 |
9 382 |
|
|
45. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
7 627 751 |
6 840 277 |
0 |
-7 516 |
361 519 |
97 795 |
7 292 075 |
7 109 450 |
153 754 |
28 871 |
|
K I A D Á S O K |
||||||||||||
|
Kiemelt előirányzat száma |
Kiadási jogcímek |
Rovat száma |
Teljesítés 2024. december 31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
3 635 810 |
4 206 266 |
0 |
-7 516 |
18 481 |
34 610 |
4 251 841 |
4 157 071 |
75 281 |
19 489 |
|
2. |
Személyi juttatások |
K1 |
933 988 |
1 078 155 |
0 |
-200 |
5 510 |
1 083 465 |
1 013 287 |
54 879 |
15 299 |
|
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
132 944 |
167 919 |
0 |
0 |
356 |
168 275 |
158 061 |
7 964 |
2 250 |
|
|
4. |
Dologi kiadások |
K3 |
1 327 794 |
1 457 897 |
0 |
12 286 |
6 112 |
1 476 295 |
1 461 917 |
12 438 |
1 940 |
|
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
13 642 |
23 000 |
0 |
0 |
0 |
23 000 |
23 000 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 109 988 |
1 282 018 |
-7 516 |
-1 971 |
22 604 |
1 295 135 |
1 295 135 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
117 454 |
197 277 |
0 |
8 366 |
28 |
205 671 |
205 671 |
0 |
0 |
|
|
8. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
563 670 |
1 354 956 |
0 |
0 |
12 307 |
75 774 |
1 443 037 |
1 441 441 |
1 596 |
0 |
|
9. |
Beruházások |
K6 |
252 752 |
1 040 149 |
0 |
-31 040 |
45 388 |
1 054 497 |
1 052 901 |
1 596 |
0 |
|
|
10. |
Felújítások |
K7 |
39 848 |
248 607 |
0 |
39 243 |
21 900 |
309 750 |
309 750 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K5 |
271 070 |
66 200 |
0 |
4 104 |
8 486 |
78 790 |
78 790 |
0 |
0 |
|
|
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 199 480 |
5 561 222 |
0 |
-7 516 |
30 788 |
110 384 |
5 694 878 |
5 598 512 |
76 877 |
19 489 |
|
|
13. |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
2 974 456 |
1 279 055 |
0 |
0 |
330 731 |
-12 589 |
1 597 197 |
1 510 938 |
76 877 |
9 382 |
|
14. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 337 116 |
1 279 055 |
0 |
0 |
330 731 |
-12 589 |
1 597 197 |
1 510 938 |
76 877 |
9 382 |
|
|
15. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K912 |
270 520 |
0 |
0 |
330 730 |
0 |
330 730 |
330 730 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
50 711 |
55 031 |
1 |
55 032 |
55 032 |
0 |
0 |
|||
|
17. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
K915 |
1 015 885 |
1 224 024 |
0 |
0 |
-12 589 |
1 211 435 |
1 125 176 |
76 877 |
9 382 |
|
|
18. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
1 637 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||||||||
|
20. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
0 |
||||||||||
|
21. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
1 637 340 |
0 |
|||||||||
|
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
7 173 936 |
6 840 277 |
0 |
-7 516 |
361 519 |
97 795 |
7 292 075 |
7 109 450 |
153 754 |
28 871 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||||
|
23. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) |
-44 499 |
-1 241 410 |
0 |
0 |
1 |
-74 982 |
-1 316 391 |
-1 316 391 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||||
|
24. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
498 314 |
1 241 410 |
0 |
0 |
-1 |
74 982 |
1 316 391 |
1 316 391 |
0 |
0 |
|
|
25. |
Finanszírozási bevételek |
3 472 770 |
2 520 465 |
0 |
330 730 |
62 393 |
2 913 588 |
2 827 329 |
76 877 |
9 382 |
||
|
26. |
Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek |
680 072 |
468 263 |
0 |
330 730 |
7 232 |
806 225 |
806 225 |
0 |
0 |
||
|
27. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
449 866 |
828 178 |
0 |
0 |
67 750 |
895 928 |
895 928 |
0 |
0 |
||
|
28. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
1 015 885 |
1 224 024 |
0 |
0 |
-12 589 |
1 211 435 |
1 125 176 |
76 877 |
9 382 |
||
|
29. |
Finanszírozási kiadások |
2 974 456 |
1 279 055 |
0 |
330 731 |
-12 589 |
1 597 197 |
1 510 938 |
76 877 |
9 382 |
||
|
30. |
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások |
1 066 596 |
1 279 055 |
0 |
330 731 |
-12 589 |
1 597 197 |
1 180 208 |
76 877 |
9 382 |
||
|
31. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
1 637 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. melléklet a 14/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
Teljesítés 2024. december 31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
||||||||||||||
|
01 |
ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
1 785 328 |
1 654 767 |
0 |
-7 516 |
0 |
31 753 |
1 679 004 |
1 679 004 |
0 |
0 |
||
|
2 |
I/1. Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
1 535 890 |
1 539 051 |
0 |
-7 516 |
23 932 |
31 753 |
1 587 220 |
1 587 220 |
0 |
0 |
||
|
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
B111 |
404 530 |
403 741 |
4 633 |
11 826 |
420 200 |
420 200 |
|||||||
|
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
397 306 |
448 190 |
448 190 |
448 190 |
|||||||||
|
Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása |
B113 |
496 033 |
482 992 |
-7 516 |
23 932 |
280 |
499 688 |
499 688 |
||||||
|
Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
166 229 |
164 834 |
164 834 |
164 834 |
|||||||||
|
Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása |
B114 |
54 153 |
32 161 |
2 500 |
18 376 |
53 037 |
53 037 |
|||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
15 967 |
7 133 |
-7 133 |
0 |
0 |
||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 672 |
1 271 |
1 271 |
1 271 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások áh-on belül |
B16 |
249 438 |
115 716 |
-23 932 |
91 784 |
91 784 |
||||||||
|
3 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
1 080 |
426 778 |
426 778 |
426 778 |
0 |
|||||||
|
4 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 579 425 |
1 580 100 |
0 |
0 |
8 366 |
0 |
1 588 466 |
1 492 100 |
76 877 |
19 489 |
||
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
243 338 |
264 000 |
264 000 |
264 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
Ebből: - Építményadó |
B34 |
173 628 |
187 000 |
187 000 |
187 000 |
|||||||||
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
69 710 |
77 000 |
77 000 |
77 000 |
|||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
1 233 997 |
1 200 000 |
8 366 |
1 208 366 |
1 112 000 |
76 877 |
19 489 |
||||||
|
Idegenforgalmi adó |
B355 |
73 434 |
86 000 |
86 000 |
86 000 |
|||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B 36 |
28 656 |
30 100 |
30 100 |
30 100 |
|||||||||
|
5 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
640 424 |
550 084 |
0 |
0 |
18 866 |
1 583 |
570 533 |
570 533 |
0 |
0 |
||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
141 104 |
170 055 |
170 055 |
170 055 |
|||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
44 019 |
38 750 |
1 583 |
40 333 |
40 333 |
||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
34 430 |
47 483 |
7 675 |
55 158 |
55 158 |
||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
98 370 |
128 000 |
128 000 |
128 000 |
|||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
41 368 |
44 296 |
44 296 |
44 296 |
|||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
6 744 |
||||||||||||
|
Kamatok és befektetések bevételei |
B408 |
264 963 |
120 000 |
11 191 |
131 191 |
131 191 |
||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
263 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú bevétel (kiadások visszatérítései) |
B411 |
9 163 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||||||||
|
6 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
80 742 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
65 529 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
B53 |
15 213 |
||||||||||||
|
7 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
19 018 |
224 |
224 |
224 |
||||||||
|
8 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.) |
B7 |
24 807 |
3 333 |
3 333 |
3 333 |
||||||||
|
9 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
4 130 824 |
4 311 729 |
0 |
-7 516 |
30 789 |
33 336 |
4 368 338 |
4 271 972 |
76 877 |
19 489 |
||
|
10 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
2 427 550 |
1 296 441 |
0 |
0 |
330 730 |
58 593 |
1 685 764 |
1 685 764 |
0 |
0 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra |
B812 |
115 003 |
330 730 |
24 151 |
469 884 |
469 884 |
||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra |
B812 |
1 326 947 |
710 703 |
67 750 |
778 453 |
778 453 |
||||||||
|
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
604 324 |
353 260 |
-33 308 |
319 952 |
319 952 |
||||||||
|
Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
441 116 |
117 475 |
117 475 |
117 475 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
55 163 |
0 |
|||||||||||
|
11 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
6 558 374 |
5 608 170 |
0 |
-7 516 |
361 519 |
91 929 |
6 054 102 |
5 957 736 |
76 877 |
19 489 |
||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||||||
|
1 |
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
2 599 744 |
2 985 741 |
0 |
-7 516 |
18 485 |
28 744 |
3 025 454 |
3 015 347 |
0 |
10 107 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
139 535 |
162 458 |
0 |
0 |
-200 |
0 |
162 258 |
153 253 |
0 |
9 005 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
20 295 |
31 159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 159 |
30 057 |
0 |
1 102 |
|||
|
Dologi kiadások |
K3 |
1 198 830 |
1 289 829 |
0 |
0 |
12 290 |
6 112 |
1 308 231 |
1 308 231 |
0 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
13 642 |
23 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 000 |
23 000 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 109 988 |
1 282 018 |
-7 516 |
-1 971 |
22 604 |
1 295 135 |
1 295 135 |
0 |
|||||
|
Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
117 454 |
197 277 |
8 366 |
28 |
205 671 |
205 671 |
|||||||
|
2 |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
546 747 |
1 343 374 |
0 |
0 |
12 303 |
75 774 |
1 431 451 |
1 431 451 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
K6 |
235 829 |
1 028 567 |
0 |
-31 044 |
45 388 |
1 042 911 |
1 042 911 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
39 848 |
248 607 |
0 |
39 243 |
21 900 |
309 750 |
309 750 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
271 070 |
66 200 |
0 |
4 104 |
8 486 |
78 790 |
78 790 |
||||||
|
3 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 146 491 |
4 329 115 |
0 |
-7 516 |
30 788 |
104 518 |
4 456 905 |
4 446 798 |
0 |
10 107 |
|||
|
4 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
2 974 456 |
1 279 055 |
0 |
0 |
330 731 |
-12 589 |
1 597 197 |
1 510 938 |
76 877 |
9 382 |
||
|
5 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 337 116 |
1 279 055 |
0 |
0 |
330 731 |
-12 589 |
1 597 197 |
1 510 938 |
76 877 |
9 382 |
|||
|
Belföldi értékpapírok vásárlása működési célú |
K912 |
270 520 |
330 730 |
330 730 |
330 730 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
50 711 |
55 031 |
1 |
55 032 |
55 032 |
||||||||
|
Költségvetési szervek finanszírozása |
K915 |
1 015 885 |
1 224 024 |
-12 589 |
1 211 435 |
1 125 176 |
76 877 |
9 382 |
||||||
|
6 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
1 637 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|||||||||||||
|
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
0 |
|||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok vásárlása felhalmozási célú |
K912 |
1 637 340 |
0 |
|||||||||||
|
7 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
6 120 947 |
5 608 170 |
0 |
-7 516 |
361 519 |
91 929 |
6 054 102 |
5 957 736 |
76 877 |
19 489 |
||
4. melléklet a 14/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
Teljesítés 2024. december 31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
||||||||||||||
|
02 |
01 |
TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
14 976 |
|||||||||||
|
2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
||||||||||||
|
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 870 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
||||||||
|
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
1 907 |
200 |
200 |
200 |
||||||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
105 |
200 |
200 |
200 |
|||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
117 |
||||||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
53 |
||||||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
|||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
1 632 |
||||||||||||
|
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||||||
|
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
||||||||||||
|
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B7 |
||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
18 753 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
|||||||||
|
8 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
487 368 |
637 870 |
4 681 |
642 551 |
556 292 |
76 877 |
9 382 |
|||||
|
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
13 540 |
4 681 |
4 681 |
4 681 |
|||||||||
|
Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
|||||||||||||
|
Irányító szervi támogatás |
B816 |
473 828 |
637 870 |
637 870 |
551 611 |
76 877 |
9 382 |
|||||||
|
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
506 121 |
639 570 |
4 681 |
644 251 |
557 992 |
76 877 |
9 382 |
|||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||||||
|
1 |
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
491 887 |
628 170 |
4 681 |
632 851 |
548 188 |
75 281 |
9 382 |
|||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
368 192 |
457 023 |
4 681 |
461 704 |
400 531 |
54 879 |
6 294 |
||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
49 887 |
67 900 |
67 900 |
58 788 |
7 964 |
1 148 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
73 808 |
103 247 |
103 247 |
88 869 |
12 438 |
1 940 |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||||||||
|
2 |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
9 553 |
11 400 |
11 400 |
9 804 |
1 596 |
|||||||
|
Beruházások |
K6 |
9 553 |
11 400 |
11 400 |
9 804 |
1 596 |
||||||||
|
Felújítások |
K7 |
|||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||||||||
|
3 |
III. Tartalékok |
|||||||||||||
|
Általános tartalék |
||||||||||||||
|
Céltartalék |
||||||||||||||
|
4 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
501 440 |
639 570 |
4 681 |
644 251 |
557 992 |
76 877 |
9 382 |
||||||
|
5 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||||||||||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
||||||||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
||||||||||||||
|
6 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
501 440 |
639 570 |
4 681 |
644 251 |
557 992 |
76 877 |
9 382 |
|||||
|
Tervezett álláshelyek száma (fő) |
58 |
58 |
58 |
50 |
7 |
1 |
||||||||
5. melléklet a 14/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
Teljesítés 2024. december 31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat módosítás |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
||||||||||||||
|
02 |
02 |
TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
700 |
|||||||||||
|
2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
||||||||||||
|
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||||||||
|
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
354 |
60 |
60 |
60 |
||||||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
65 |
60 |
60 |
60 |
|||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
194 |
||||||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
|||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
95 |
||||||||||||
|
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||||||
|
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
||||||||||||
|
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B7 |
||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
1 054 |
60 |
60 |
60 |
|||||||||
|
8 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
437 566 |
471 776 |
471 776 |
471 776 |
||||||||
|
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
4 099 |
10 523 |
10 523 |
10 523 |
|||||||||
|
Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
|||||||||||||
|
Irányító szervi támogatás |
B816 |
433 467 |
471 776 |
-10 523 |
461 253 |
461 253 |
||||||||
|
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
438 620 |
471 836 |
471 836 |
471 836 |
||||||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||||||
|
1 |
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
427 245 |
471 654 |
-4 |
471 650 |
471 650 |
|||||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
345 796 |
376 293 |
376 293 |
376 293 |
|||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
52 345 |
57 893 |
57 893 |
57 893 |
|||||||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
29 104 |
37 468 |
-4 |
37 464 |
37 464 |
||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||||||||
|
2 |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
853 |
182 |
4 |
186 |
186 |
|||||||
|
Beruházások |
K6 |
853 |
182 |
4 |
186 |
186 |
||||||||
|
Felújítások |
K7 |
|||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||||||||
|
3 |
III. Tartalékok |
|||||||||||||
|
Általános tartalék |
||||||||||||||
|
Céltartalék |
||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
428 098 |
471 836 |
471 836 |
471 836 |
||||||||||
|
4 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||||||||||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
||||||||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
||||||||||||||
|
5 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
428 098 |
471 836 |
471 836 |
471 836 |
||||||||
|
Tervezett álláshelyek száma (fő) |
55 |
55 |
55 |
55 |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
6. melléklet a 14/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
Teljesítés 2024. december 31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
||||||||||||||
|
02 |
03 |
WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
||||||||||||
|
2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
||||||||||||
|
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||||||||
|
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
4 350 |
6 323 |
2 066 |
8 389 |
8 389 |
|||||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 654 |
5 908 |
5 908 |
5 908 |
|||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
420 |
415 |
415 |
415 |
|||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
|||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
276 |
2 066 |
2 066 |
2 066 |
|||||||||
|
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||||||
|
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
||||||||||||
|
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B7 |
||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
4 350 |
6 323 |
2 066 |
8 389 |
8 389 |
||||||||
|
8 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
120 286 |
114 378 |
-881 |
113 497 |
113 497 |
|||||||
|
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
2 946 |
1 185 |
1 185 |
1 185 |
|||||||||
|
Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
8750 |
||||||||||||
|
Irányító szervi támogatás |
B816 |
108 590 |
114 378 |
-2 066 |
112 312 |
112 312 |
||||||||
|
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
124 636 |
120 701 |
1 185 |
121 886 |
121 886 |
|||||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
116 934 |
120 701 |
1 185 |
121 886 |
121 886 |
||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
80 465 |
82 381 |
829 |
83 210 |
83 210 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
10 417 |
10 967 |
356 |
11 323 |
11 323 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
26 052 |
27 353 |
27 353 |
27 353 |
||||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||||||||
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
6 517 |
||||||||||||
|
6 |
Beruházások |
K6 |
6 517 |
|||||||||||
|
7 |
Felújítások |
K7 |
||||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||||||||
|
III. Tartalékok |
||||||||||||||
|
Általános tartalék |
||||||||||||||
|
Céltartalék |
||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
123 451 |
120 701 |
1 185 |
121 886 |
121 886 |
|||||||||
|
9 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||||||||||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
||||||||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
||||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
123 451 |
120 701 |
1 185 |
121 886 |
121 886 |
||||||||
|
Tervezett álláshelyek száma (fő) |
14,0 |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
7. melléklet a 14/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
K506 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
604 295 |
0 |
0 |
0 |
-15 561 |
588 734 |
|
1 |
Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz |
599 795 |
-15 561 |
584 234 |
|||
|
2 |
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás |
4 000 |
4 000 |
||||
|
3 |
Veszprém Vármegyei Rendőrség működési támogatása (túlszolgálat, jutalmazás) |
500 |
500 |
||||
|
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
640 805 |
0 |
5 010 |
24 089 |
669 904 |
|
|
4 |
Tapolca Kft. Általános célú működési támogatása |
173 000 |
-34 605 |
138 395 |
|||
|
5 |
Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft. |
45 000 |
45 000 |
||||
|
6 |
Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére |
62 800 |
62 800 |
||||
|
7 |
Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása |
224 062 |
2 212 |
226 274 |
|||
|
8 |
Balavíz Kft. Működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás) |
250 |
250 |
||||
|
9 |
Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása |
4 000 |
4 000 |
||||
|
10 |
Tapolcai Média Kft. támogatása |
49 000 |
37 471 |
86 471 |
|||
|
11 |
Tapolcai Média Közalapívány támogatása |
2 500 |
2 500 |
||||
|
12 |
Városi tömeg és versenysport támogatása |
25 000 |
25 000 |
5 000 |
30 000 |
||
|
12.1 |
- Tapolcai Trappolók Sportegyesület |
200 |
200 |
||||
|
12.2 |
- Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület |
300 |
300 |
||||
|
12.3 |
- Tapolcai Diáksport Egyesület |
600 |
600 |
||||
|
12.4 |
- Tapolcai Sport Akadémia SE |
500 |
150 |
650 |
|||
|
12.5 |
- TIAC VSE |
5 000 |
3 800 |
8 800 |
|||
|
12.6 |
- Tapolcai Vívóklub |
6 200 |
600 |
6 800 |
|||
|
12.7 |
- Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület |
200 |
100 |
300 |
|||
|
12.8 |
- Tapolcai Városi Sportegyesület |
650 |
350 |
1 000 |
|||
|
12.9 |
- TVSE Kosárlabda Szakosztály |
2 600 |
2 600 |
||||
|
12.10 |
- TVSE Extrém Szakosztály |
200 |
200 |
||||
|
12.11 |
- TVSE Öregfiúk FC Labdarúgó Szakosztály |
500 |
500 |
||||
|
12.12 |
- TVSE Brazil Jiu-Jitsu Szakosztály |
500 |
500 |
||||
|
12.13 |
- TVSE Karate Szakosztály |
500 |
500 |
||||
|
12.14 |
- TVSE Kézilabda Szakosztály |
3 200 |
3 200 |
||||
|
12.15 |
- TVSE Sakk Szakosztály |
3 300 |
3 300 |
||||
|
12.16 |
- TVSE Tenisz Szakosztály |
350 |
350 |
||||
|
12.17 |
- TVSE Röplabda Szakosztály |
200 |
200 |
||||
|
13 |
Közművelődési feladatok támogatása |
5 000 |
4 800 |
||||
|
- Zenés Színházért Alapítvány tám. (Műk. felt. javítása: jelmezek, zenei alapok, dok., archiválás,terembérlet) |
150 |
150 |
|||||
|
- Zenés Színházért Alapítvány támogatása (25 év 25 zenés színdarab jubileumi gálaműsor) |
150 |
150 |
|||||
|
- Ovisokért Alapítvány Eszköz beszerzés támogatása: 2 db Feber Lux hernyó alagút a Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménybe |
250 |
250 |
|||||
|
- Ovisokért Alapítvány Szivárvány Római Kat. Óvoda kutyaterápia, rajzpályázat, versenyjátékok, kirándulás, póni lovaglás programok támogatása |
150 |
150 |
|||||
|
- Szivárvány Római Kat. Óvoda Színházlátogatás, fanyűvő játékpark, játékos sport délelőtt apukákkal, csoportkirándulások, majális az óvoda udvarán programok támogatása |
100 |
100 |
|||||
|
- Gyermek-kert Alapítvány Kertvárosi Óvoda A játék, az különös. Gömbölyű és gyönyörű, csodaszép és csodajó, nyitható és csukható …. Gyermekhét rendezvény támogatása |
100 |
100 |
|||||
|
- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Élmény kirándulás a balatoncsicsói Balaton-felvidéki Erdei Iskola tanösvényén program támogatása |
150 |
150 |
|||||
|
- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Gyermekhét program támogatása (Fanyűvő Játékpark, Kürtöskalács sütés, Májusfa kitáncolás) |
100 |
100 |
|||||
|
- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye Óvoda fennállásának 50. évfordulója alkallmából megrendezésre kerülő jubileumi hét (Óriás buborék show, óriás torta) rendezvény támogatása |
250 |
250 |
|||||
|
- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Gyermekhét program tám. (koncert, mozi, arcfestés, sport, családi nap, kézműveskedés) |
150 |
150 |
|||||
|
- Biztatás Alapítvány Batsányi János Gimnázium megemlékezése Marton László születésének 100. évrodulójára rendezvény támogatása |
200 |
200 |
|||||
|
- Biztatás Alapítvány Batsányi János Gimnázium diákjai részére sport mezek vásárlása tám. |
200 |
200 |
|||||
|
- Bölcsődéért Alapítvány Gyermeknap megszervezésének támogatása |
200 |
200 |
|||||
|
- Wass Albert Könyvtár és Múzeum Rendezvények költségeinek támogatása (pl.: költészet napja) |
250 |
250 |
|||||
|
- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány tám. Eszközfejlesztés a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban (számítógép vásárlás) |
200 |
200 |
|||||
|
- Batsányi János Ált.Iskoláért Alapítvány tám. Batsányi Times, helytörténeti kiadványok, dok. Archiválása |
100 |
100 |
|||||
|
- Batsányi János Ált.Iskoláért Alapítvány Batsányi-hét rendervénysorozattal kapcs. felmerült kiadások tám. |
200 |
200 |
|||||
|
- Nagyboldogasszony Római Kat. Ált. Iskola Szent Márton Köpenye családi nap és lampionos felv. progr.tám. |
150 |
150 |
|||||
|
- Tapolcai Városszépítő Egyesület eszközvásárlás tám. Ráday Mihály Orsz.Város- és Faluvédő Szövetség 42. országos találkozó |
200 |
200 |
|||||
|
- Tapolcai Nőklub Egyesület támogatása: Véndek-hegy, Szentkút park rendbetétele, útbaigazító táblák kitétele, piknik, kirándulás Balatonfüredre, Eplénybe |
150 |
150 |
|||||
|
- Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft. Eszköz beszerzés tám. (nyomtató, merevlemez beszerzése) |
200 |
200 |
|||||
|
- Batsányi Táncegyüttes Egyesület műk. tám. Eszköz vásárlás, népviseletek készíttetése: anyagvás., varratás |
200 |
200 |
|||||
|
- Török Zsolt ev., menedzser - Catharsis zenekar tám. (Zenekart népszerűsítő promó kiadványok készítése, vidaóklip, fotósorozat, hanganyagok) |
200 |
200 |
|||||
|
- Zeneoktatást Támogató Alapítvány tám.: Pünkösdi Hangverseny és Nyári zenei tábor,továbá vonós- és cselló-fuvola zenekar hangszereinek beszerzése, felújítása, karbantartása, kották |
200 |
200 |
|||||
|
- Zeneoktatást Támogató Alapítvány tám. XVIII. Veszprém Vármegyei Zeneiskolai Négykezes Találkozó megr. |
150 |
150 |
|||||
|
- Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület műk. költségeinek tám. hangszerek karbantartása, pótlása, javítása, kották vásárlása, utazási költség |
200 |
200 |
|||||
|
- Mayer Richárd ev. Eszközfejlesztés tám.: professzionális kamera beszerzés |
250 |
250 |
|||||
|
- Tapolca és Környéke Nyugdíjasok Egyesülete Idósek világnapi rendezvény, ünnepi műsor támogatása |
200 |
200 |
|||||
|
14 |
Tapolca Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása (14533 fő*1000 Ft) |
14 533 |
5 461 |
19 994 |
|||
|
15 |
Római Katolikus Egyház támogatása |
750 |
750 |
||||
|
16 |
Református Egyház támogatása |
800 |
800 |
||||
|
17 |
Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása |
150 |
150 |
||||
|
18 |
Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támoatása |
100 |
100 |
||||
|
19 |
dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja |
480 |
480 |
||||
|
20 |
Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása |
800 |
800 |
||||
|
21 |
SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola működési költségeinek támogatása |
500 |
500 |
||||
|
22 |
Kazinczy tér 1. társasház támogatás |
1 000 |
1 000 |
||||
|
23 |
Arany János tehetséggondozó program keretében nyújtott támogatás (2 fő) |
80 |
80 |
||||
|
24 |
TIAC TAO tám. (földmunka) visszafiz. Kötelezettségre (69/2024. V. 24. kt. hat.) |
31 000 |
31 000 |
||||
|
25 |
Tapolcai Nevelésügyért kitűntetés-Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola |
100 |
100 |
||||
|
26 |
Tapolcai Városrendzésért és Városfejl. Kitüntetés -Véndek Építőipari és Turisztikai Kft. |
100 |
100 |
||||
|
27 |
Tapolca Kft. Tourinform Iroda korszerűsítése dologi kiadások-önrész 47/2025. (III.28.) Kt hat. |
1 050 |
1 050 |
||||
|
28 |
TIAC működési támogatás 88/2025. (V.30) Kt hat. |
7 500 |
7 500 |
||||
|
29 |
Polgármesteri keret felhasználása ÁH-n kívülre |
4 810 |
4 810 |
||||
|
K5 |
Működési célú támogatások összesen |
1 245 100 |
0 |
0 |
5 010 |
8 528 |
1 258 638 |
|
K84 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
1 500 |
0 |
||||
|
1 |
Veszprém Vármegyei Rendőrség működési támogatása (eszközbeszerzés) |
1 500 |
0 |
||||
|
K8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
52 200 |
0 |
0 |
4 104 |
7 108 |
63 412 |
|
2 |
Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (tárgyi eszközök vásárlása, gépbeszerzés, fénydekoráció) |
6 000 |
2 554 |
8 554 |
|||
|
3 |
Cselle-Ház Kft. Gépjármű beszerzés |
10 000 |
10 000 |
||||
|
4 |
Városgazdálkodási Kft. Városi Strand ingatlan kerítés melletti sövény telepítése |
6 200 |
6 200 |
||||
|
5 |
Városgazdálkodási Kft. Városi Strand állagmegóvási munkálatai |
30 000 |
30 000 |
||||
|
6 |
Tapolca Kft. Rendezvénycsarnok villany korszerűsítés 46/2025. (III.28) Kt hat. |
5 115 |
5 115 |
||||
|
7 |
Tapolca Kft. Tourinform Iroda korsz.önrész, valamint külső homlokzat felújítása 47/2025. (III.28.) Kt hat., 90/2025. (V.30.) Kt hat. |
1 993 |
1 993 |
||||
|
8 |
Polgármesteri keretből támogatás ÁH-n kívülre felhalmozási célra |
1 550 |
1 550 |
||||
|
K8 |
Felhalmozási célú támogatások összesen |
53 700 |
0 |
0 |
4 104 |
7 108 |
64 912 |
|
Támogatások mindösszesen |
1 298 800 |
0 |
0 |
9 114 |
15 636 |
1 323 550 |
|
8. melléklet a 14/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
