Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete
Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról
[1] Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendeletét módosítani szükséges az elmúlt időszak gazdasági eseményeinek hatására bekövetkezett változások következtében. Az Önkormányzat költségvetésének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44. §-a teszi lehetővé.
[2] Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetését:
a) 892.873.028 Ft Költségvetési bevétellel
b) 892.873.028 Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”
(2) A Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbi főbb jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg:
a) 593.358.482 Ft működési költségvetési kiadások
aa) 294.720.500 Ft személyi juttatások
ab) 41.172.500 Ft munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó
ac) 163.980.916 Ft dologi kiadások
ad) 7.162.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatása
ae) 12.692.124 Ft egyéb működési kiadások
af) 73.630.392 tartalék
b) 289.884.084 Ft felhalmozási költségvetési kiadásai
ba) 192.617.084 Ft beruházások
bb) 97.267.000 Ft felújítások
c ) 9.630.462 Ft finanszírozási kiadások”
(3) A Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) 12.692.124 Ft egyéb működési célú kiadások megoszlása az alábbi:
a) 1.791.124 Ft elvonások és befizetések, előző évi elszámolás
b) 8.311.000 Ft egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre
c) 2.560.000 Ft egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre”
2. § A Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az önkormányzat a kiadások között 55.630.392 Ft általános, 18.000.000 Ft céltartalékot állapít meg.”
3. § A Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (Polgármesteri Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 80.000 Ft-ban állapítja meg.”
4. § (1) A Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2025. július 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 15/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
1. BEVÉTELEK
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
1. sz. |
Módosítások |
módosítás |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
298 829 903 |
10 631 708 |
10 631 708 |
309 461 611 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
85 128 954 |
7 733 440 |
7 733 440 |
92 862 394 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
131 433 460 |
1 625 810 |
1 625 810 |
133 059 270 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
75 060 248 |
1 171 778 |
1 171 778 |
76 232 026 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 207 241 |
7 207 241 |
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
100 680 |
100 680 |
100 680 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 280 000 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
47 280 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
50 280 000 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
47 280 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
60 500 000 |
250 000 |
250 000 |
60 750 000 |
|
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
4.3. |
Helyi iparűzési adó |
55 000 000 |
55 000 000 |
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
250 000 |
250 000 |
1 250 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
34 590 769 |
627 320 |
627 320 |
35 218 089 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 240 000 |
7 240 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 200 000 |
7 200 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
15 400 000 |
15 400 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 160 000 |
4 160 000 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
398 000 |
398 000 |
398 000 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 000 |
20 000 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
50 000 |
50 000 |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
520 769 |
229 320 |
229 320 |
750 089 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
146 000 |
146 000 |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
7.2. |
Működési visszatérítendő kölcsön ÁHK (temetési kölcsön) |
146 000 |
146 000 |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. |
||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
444 346 672 |
8 509 028 |
8 509 028 |
452 855 700 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
430 386 866 |
430 386 866 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
430 386 866 |
430 386 866 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 630 462 |
9 630 462 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 630 462 |
9 630 462 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Váltóbevételek |
||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
440 017 328 |
440 017 328 |
||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
884 364 000 |
8 509 028 |
8 509 028 |
892 873 028 |
2. melléklet a 15/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
1. KIADÁSOK
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025 évi |
|||
|
Eredeti |
1. sz. |
Módosítások |
módosítás |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
587 050 538 |
6 307 944 |
6 307 944 |
593 358 482 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
289 060 000 |
5 660 500 |
5 660 500 |
294 720 500 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
40 110 000 |
1 062 550 |
1 062 550 |
41 172 550 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
161 012 000 |
2 968 916 |
2 968 916 |
163 980 916 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 462 000 |
700 000 |
700 000 |
7 162 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 650 000 |
1 042 124 |
1 042 124 |
12 692 124 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 500 000 |
291 124 |
291 124 |
1 791 124 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 560 000 |
751 000 |
751 000 |
8 311 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 560 000 |
2 560 000 |
||
|
1.18. |
Tartalékok |
78 756 538 |
-5 126 146 |
-5 126 146 |
73 630 392 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
60 756 538 |
-5 125 146 |
-5 125 146 |
55 631 392 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
18 000 000 |
18 000 000 |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
287 683 000 |
2 201 084 |
2 201 084 |
289 884 084 |
|
2.1. |
Beruházások |
190 416 000 |
2 201 084 |
2 201 084 |
192 617 084 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
189 236 438 |
189 236 438 |
||
|
2.3. |
Felújítások |
97 267 000 |
97 267 000 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
97 267 000 |
97 267 000 |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
874 733 538 |
8 509 028 |
8 509 028 |
883 242 566 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
9 630 462 |
9 630 462 |
||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 630 462 |
9 630 462 |
||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
9. |
Váltókiadások |
||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
9 630 462 |
9 630 462 |
||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
884 364 000 |
8 509 028 |
8 509 028 |
892 873 028 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - |
-430 386 866 |
-430 386 866 |
||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási |
430 386 866 |
430 386 866 |
||
3. melléklet a 15/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi |
Halmozott módosítás |
2025.1. |
Megnevezés |
2025. évi |
Halmozott módosítás |
2025.1. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
298 829 903 |
10 631 708 |
309 461 611 |
Személyi juttatások |
289 060 000 |
5 660 500 |
294 720 500 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson |
50 280 000 |
-3 000 000 |
47 280 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
40 110 000 |
1 062 550 |
41 172 550 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
161 012 000 |
2 968 916 |
163 980 916 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
60 500 000 |
250 000 |
60 750 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 462 000 |
700 000 |
7 162 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
34 590 769 |
627 320 |
35 218 089 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 650 000 |
1 042 124 |
12 692 124 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
146 000 |
146 000 |
Tartalékok |
78 756 538 |
-5 126 146 |
73 630 392 |
|
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen |
444 346 672 |
8 509 028 |
452 855 700 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
587 050 538 |
6 307 944 |
593 358 482 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
152 334 328 |
-2 201 084 |
150 133 244 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
142 703 866 |
-2 201 084 |
140 502 782 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
9 630 462 |
9 630 462 |
Államháztartási megelőlegezés törlesztéssel |
9 630 462 |
9 630 462 |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
152 334 328 |
-2 201 084 |
150 133 244 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
9 630 462 |
9 630 462 |
|
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
596 681 000 |
6 307 944 |
602 988 944 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
596 681 000 |
6 307 944 |
602 988 944 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
142 703 866 |
- |
140 502 782 |
Költségvetési többlet: |
- |
2 201 084 |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet a 15/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi |
Halmozott |
2025.1. |
Megnevezés |
2025. évi |
Halmozott |
2025.1. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
Beruházások |
190 416 000 |
2 201 084 |
192 617 084 |
|||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
189 236 438 |
189 236 438 |
||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
97 267 000 |
97 267 000 |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
97 267 800 |
97 267 800 |
||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: |
Költségvetési kiadások összesen: |
287 683 000 |
2 201 084 |
289 884 084 |
|||
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
287 683 000 |
2 201 084 |
289 884 084 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
287 683 000 |
2 201 084 |
289 884 084 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
287 683 000 |
2 201 084 |
289 884 084 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
287 683 000 |
2 201 084 |
289 884 084 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
287 683 000 |
2 201 084 |
289 884 084 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
287 683 000 |
2 201 084 |
289 884 084 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
5. melléklet a 15/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2025. évi eredeti előirányzat |
Eddigi |
1. sz. módosítás |
Módosítások |
1.számú módosítás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Szentgál-Bánd kerékpárút TOP pályázat |
196 238 006 |
2023-2025. |
7 001 523 |
189 236 483 |
189 236 483 |
|||
|
Tolókocsi Háziorvosi rendelő |
79 500 |
2025. |
79 500 |
79 500 |
||||
|
022/2 Gázcseretelep földterület vásárlás |
1 100 017 |
2025. |
1 100 017 |
1 100 017 |
||||
|
Mezőgazdasági út pályázat 2025. évi önerő |
160 039 510 |
2025-2026. |
1 940 000 |
1 940 000 |
1 940 000 |
|||
|
Sarokcsiszoló |
75 014 |
2025. |
75 014 |
75 014 |
75 014 |
|||
|
3 db irodai szék Polgármesteri hivatal |
186 070 |
2025. |
186 070 |
186 070 |
186 070 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
357 718 117 |
7 001 523 |
190 416 000 |
2 201 084 |
2 201 084 |
192 617 084 |
6. melléklet a 15/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
298 829 903 |
10 631 708 |
10 631 708 |
309 461 611 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
85 128 954 |
7 733 440 |
7 733 440 |
92 862 394 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
131 433 460 |
1 625 810 |
1 625 810 |
133 059 270 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
75 060 248 |
1 171 778 |
1 171 778 |
76 232 026 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 207 241 |
7 207 241 |
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
100 680 |
100 680 |
100 680 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 280 000 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
47 280 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
50 280 000 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
47 280 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
60 500 000 |
250 000 |
250 000 |
60 750 000 |
|
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
4.3. |
Helyi iparűzési adó |
55 000 000 |
55 000 000 |
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
250 000 |
250 000 |
1 250 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
14 910 131 |
199 320 |
199 320 |
15 109 451 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 200 000 |
7 200 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 200 000 |
7 200 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
500 131 |
199 320 |
199 320 |
699 451 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
146 000 |
146 000 |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
7.2. |
Működési kölcsön visszatérülése ÁHK (temetési) |
146 000 |
146 000 |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. |
||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
424 666 034 |
8 081 028 |
8 081 028 |
432 747 062 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
428 359 504 |
428 359 504 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
428 359 504 |
428 359 504 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 630 462 |
9 630 462 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 630 462 |
9 630 462 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Váltóbevételek |
||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
437 989 966 |
437 989 966 |
||
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
862 656 000 |
8 081 028 |
8 081 028 |
870 737 028 |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
320 205 538 |
58 964 |
58 964 |
320 264 502 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
113 260 000 |
280 000 |
280 000 |
113 540 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 660 000 |
38 000 |
38 000 |
15 698 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
94 417 000 |
3 124 986 |
3 124 986 |
97 541 986 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 462 000 |
700 000 |
700 000 |
7 162 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 650 000 |
1 042 124 |
1 042 124 |
12 692 124 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 500 000 |
291 124 |
291 124 |
1 791 124 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 560 000 |
751 000 |
751 000 |
8 311 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 900 000 |
2 900 000 |
||
|
1.18. |
Tartalékok |
78 756 538 |
-5 126 146 |
-5 126 146 |
73 630 392 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
60 756 538 |
-5 126 146 |
-5 126 146 |
55 630 392 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
18 000 000 |
18 000 000 |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
287 683 000 |
2 015 014 |
2 015 014 |
289 698 014 |
|
2.1. |
Beruházások |
190 416 000 |
2 015 014 |
2 015 014 |
192 431 014 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
189 236 438 |
189 236 438 |
||
|
2.3. |
Felújítások |
97 267 000 |
97 267 000 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
97 267 000 |
97 267 000 |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
607 888 538 |
2 073 978 |
2 073 978 |
609 962 516 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
254 767 462 |
6 007 050 |
6 007 050 |
260 774 512 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
9 630 462 |
9 630 462 |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
245 137 000 |
6 007 050 |
6 007 050 |
251 144 050 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
9. |
Váltókiadások |
||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
254 767 462 |
6 007 050 |
260 774 512 |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
862 656 000 |
8 081 028 |
2 073 978 |
870 737 028 |
|
éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
0 |
10 |
||
|
közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|||
7. melléklet a 15/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. |
Módosítások |
1.számú |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
55 085 |
55 085 |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
40 000 |
40 000 |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 085 |
10 085 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
55 085 |
55 085 |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
69 334 915 |
4 335 050 |
4 335 050 |
73 669 965 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
999 915 |
999 915 |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
68 335 000 |
4 335 050 |
4 335 050 |
72 670 050 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
69 390 000 |
4 335 050 |
4 335 050 |
73 725 050 |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
69 390 000 |
4 148 980 |
4 148 980 |
73 538 980 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
53 090 000 |
3 557 500 |
3 557 500 |
56 647 500 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 460 000 |
777 550 |
777 550 |
8 237 550 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
8 840 000 |
-186 070 |
-186 070 |
8 653 930 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
186 070 |
186 070 |
186 070 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
186 070 |
186 070 |
186 070 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
69 390 000 |
4 335 050 |
4 335 050 |
73 725 050 |
|
éves tervezett létszám előirányzata (fő) |
7 |
0 |
7 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|||
8. melléklet a 15/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
FENYVES ÓVODA |
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
Bevételek |
|||||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
15 400 000 |
15 400 000 |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 160 000 |
4 160 000 |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
398 000 |
398 000 |
398 000 |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
50 000 |
50 000 |
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 553 |
30 000 |
30 000 |
40 553 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
19 625 553 |
428 000 |
428 000 |
20 053 553 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
177 829 447 |
1 672 000 |
1 672 000 |
179 501 447 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 027 447 |
1 027 447 |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
176 802 000 |
1 672 000 |
1 672 000 |
178 474 000 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
197 455 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
199 555 000 |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
197 455 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
199 555 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
122 710 000 |
1 823 000 |
1 823 000 |
124 533 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 990 000 |
247 000 |
247 000 |
17 237 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
57 755 000 |
30 000 |
30 000 |
57 785 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
||||
|
2.2. |
Felújítások |
||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
197 455 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
199 555 000 |
|
éves tervezett létszáma előirányzata (fő) |
18 |
0 |
18 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|||
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
