Kifejezéskereső
Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján: A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
[2] Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2025.(. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2025.(. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2025.(. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2025.(. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2025.(. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2025.(. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2025.(. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2025. december 16-án lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
(2) Az 1. § és az 1–7. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 16/2025. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
|
K1. Személyi juttatások |
40 276 769 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 882 448 |
|
K3. Dologi kiadások |
44 680 280 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
8 469 850 |
|
K6. Beruházási kiadások |
3 493 297 |
|
K7. Felújítások |
17 318 841 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
120 121 485 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
1 114 938 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
121 236 423 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
36 137 058 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
11 613 232 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
15 650 000 |
|
B4. Működési bevételek |
13 433 577 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
15 000 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
13 302 000 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
105 135 867 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
16 100 556 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
121 236 423 |
2. melléklet a 16/2025. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Mód. ei. I. |
Mód. ei. II. |
Mód. ei. III. |
Mód. ei. IV. |
Mód. ei. V. |
Mód. ei. VI. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
25 528 584 |
25 528 584 |
25 328 584 |
25 228 584 |
25 228 584 |
25 228 584 |
25 228 584 |
27 228 584 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
550 000 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
||||||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
475 000 |
475 000 |
475 000 |
475 000 |
475 000 |
475 000 |
475 000 |
475 000 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
100 000 |
100 000 |
300 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
27 163 584 |
27 163 584 |
27 163 584 |
27 163 584 |
27 193 584 |
27 193 584 |
27 193 584 |
28 743 584 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 933 185 |
10 933 185 |
10 933 185 |
10 933 185 |
10 933 185 |
10 933 185 |
10 933 185 |
11 233 185 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
11 233 185 |
11 233 185 |
11 233 185 |
11 233 185 |
11 233 185 |
11 233 185 |
11 233 185 |
11 533 185 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
38 396 769 |
38 396 769 |
38 396 769 |
38 396 769 |
38 426 769 |
38 426 769 |
38 426 769 |
40 276 769 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 732 448 |
4 732 448 |
4 732 448 |
4 732 448 |
4 732 448 |
4 732 448 |
4 732 448 |
4 882 448 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 370 000 |
2 370 000 |
2 370 000 |
2 370 000 |
3 284 000 |
3 284 000 |
3 484 000 |
3 484 000 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 470 000 |
2 470 000 |
2 470 000 |
2 470 000 |
3 384 000 |
3 384 000 |
3 584 000 |
3 584 000 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
850 000 |
850 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
900 000 |
900 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
6 560 000 |
6 560 000 |
6 560 000 |
6 560 000 |
6 560 000 |
6 560 000 |
6 560 000 |
4 872 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 908 000 |
1 908 000 |
1 908 000 |
1 908 000 |
1 908 000 |
1 408 000 |
1 408 000 |
1 408 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
7 120 000 |
7 120 000 |
7 120 000 |
7 120 000 |
7 120 000 |
7 120 000 |
7 120 000 |
7 120 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
11 802 000 |
11 802 000 |
11 802 000 |
11 802 000 |
11 802 000 |
10 802 000 |
10 802 000 |
10 765 500 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 870 000 |
3 870 000 |
3 870 000 |
3 870 000 |
4 370 000 |
4 370 000 |
5 370 000 |
5 370 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
31 560 000 |
31 560 000 |
31 560 000 |
31 560 000 |
32 060 000 |
30 560 000 |
31 560 000 |
29 835 500 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
130 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
3 220 000 |
3 220 000 |
3 220 000 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 980 000 |
1 980 000 |
1 980 000 |
1 980 000 |
1 980 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 350 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 353 000 |
6 353 000 |
6 353 000 |
6 353 000 |
6 761 780 |
6 491 780 |
6 856 280 |
6 530 780 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 683 000 |
6 683 000 |
6 683 000 |
6 683 000 |
7 091 780 |
6 821 780 |
7 186 280 |
6 860 780 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
43 493 000 |
43 493 000 |
43 493 000 |
43 493 000 |
45 415 780 |
44 915 780 |
46 630 280 |
44 680 280 |
||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
900 000 |
900 000 |
1 000 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
400 000 |
- |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
900 000 |
900 000 |
1 000 000 |
|
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
39 780 |
39 780 |
39 780 |
39 781 |
39 781 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7 468 677 |
7 468 677 |
7 468 677 |
7 468 677 |
7 468 677 |
7 468 677 |
7 468 677 |
7 468 677 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
422 072 |
422 072 |
422 072 |
422 072 |
422 072 |
422 072 |
422 072 |
422 072 |
||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
4 462 440 |
4 462 440 |
4 462 440 |
3 880 821 |
2 453 821 |
2 453 821 |
739 320 |
539 320 |
||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
12 353 189 |
- |
12 353 189 |
12 353 189 |
11 811 350 |
10 384 350 |
10 384 350 |
8 669 850 |
8 469 850 |
|
|
Működési kiadások összesen |
99 375 406 |
- |
99 375 406 |
99 375 406 |
98 833 567 |
99 359 347 |
99 359 347 |
99 359 347 |
99 309 347 |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
2 711 257 |
2 761 257 |
|
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
94 500 |
94 500 |
94 500 |
94 500 |
94 500 |
94 500 |
732 040 |
732 040 |
||
|
Beruházások |
K6 |
- |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
3 443 297 |
3 493 297 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
6 853 470 |
6 853 470 |
6 853 470 |
6 853 470 |
8 920 600 |
8 920 600 |
13 636 490 |
13 636 490 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 850 936 |
1 850 936 |
1 850 936 |
1 850 936 |
2 409 061 |
2 409 061 |
3 682 351 |
3 682 351 |
||
|
Felújítások |
K7 |
- |
8 704 406 |
8 704 406 |
8 704 406 |
8 704 406 |
11 329 661 |
11 329 661 |
17 318 841 |
17 318 841 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen |
- |
9 148 906 |
- |
9 148 906 |
9 148 906 |
9 148 906 |
11 774 161 |
11 774 161 |
20 762 138 |
20 812 138 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
99 375 406 |
9 148 906 |
108 524 312 |
108 524 312 |
107 982 473 |
111 133 508 |
111 133 508 |
120 121 485 |
120 121 485 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
930 363 |
930 363 |
930 363 |
1 114 938 |
1 114 938 |
1 114 938 |
1 114 938 |
1 114 938 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
930 363 |
- |
930 363 |
930 363 |
1 114 938 |
1 114 938 |
1 114 938 |
1 114 938 |
1 114 938 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
100 305 769 |
9 148 906 |
109 454 675 |
109 454 675 |
109 097 411 |
112 248 446 |
112 248 446 |
121 236 423 |
121 236 423 |
3. melléklet a 16/2025. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
Módosítás III. |
Módosítás V. |
Módosítás VI. |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Balatoni Bringakör terv |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gyöngyvirág u. pótmunka terv |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
40 férőhelyes urnafal MFP |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gyalogátkelőhely |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése játszótéri elemek ,klíma |
K64 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
2 711 257 |
2 761 257 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
94 500 |
94 500 |
94 500 |
732 040 |
732 040 |
|
Beruházások |
K6 |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
3 443 297 |
3 493 297 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
6 853 470 |
6 853 470 |
8 920 600 |
13 636 490 |
13 636 490 |
|
Ibolya u. felújítása |
3 253 470 |
3 253 470 |
3 253 470 |
3 253 470 |
3 253 470 |
|
|
Villamos szabványosítás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
Zebra |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
|
Gázkazán |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
Festés |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
Orvosi rendelő ajtaja |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
|
Temető, földmunka |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
|
Ügyfélfogadó kialakítása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
Versenyképes járások projekt |
2 067 130 |
2 067 130 |
2 067 130 |
|||
|
MFP pályázat gyalogátkelőhely létesítése |
4 715 890 |
4 715 890 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 850 936 |
1 850 936 |
2 409 061 |
3 682 351 |
3 682 352 |
|
Felújítások |
K7 |
8 704 406 |
8 704 406 |
11 329 661 |
17 318 841 |
17 318 842 |
4. melléklet a 16/2025. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 711 257 |
2 711 257 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
732 040 |
732 040 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
3 443 297 |
3 443 297 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
13 636 490 |
13 636 490 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 682 351 |
3 682 351 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
17 318 841 |
17 318 841 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig |
|||||||||
5. melléklet a 16/2025. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
Mód Ei. II. |
Mód Ei. III. |
Mód Ei. V. |
Mód Ei. VI. |
|
Általános tartalékok |
K513 |
4 462 440 |
4 462 440 |
3 880 821 |
2 453 821 |
739 320 |
539 321 |
|
Céltartalékok |
K513 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. melléklet a 16/2025. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
IV. mód. |
VI. mód. |
|---|---|---|---|---|
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|||
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
|
lakbértámogatás |
K46 |
|||
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|||
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|||
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|||
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|||
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|||
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|||
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
400 000 |
500 000 |
600 000 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
400 000 |
500 000 |
600 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
400 000 |
500 000 |
600 000 |
7. melléklet a 16/2025. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
K1 |
3 199 730 |
3 199 730 |
3 199 730 |
3 199 730 |
3 199 730 |
3 199 730 |
3 199 730 |
3 205 731 |
3 205 732 |
3 205 732 |
3 205 732 |
5 055 732 |
40 276 769 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
394 370 |
394 370 |
394 370 |
394 370 |
394 371 |
394 371 |
394 371 |
394 371 |
394 371 |
394 371 |
394 371 |
544 371 |
4 882 448 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
3 624 416 |
3 624 416 |
3 624 416 |
3 624 416 |
3 624 417 |
3 624 417 |
3 712 047 |
3 991 447 |
3 866 447 |
3 866 447 |
3 866 447 |
3 630 947 |
44 680 280 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
158 334 |
158 334 |
158 334 |
258 334 |
1 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 029 432 |
1 029 432 |
1 029 432 |
844 857 |
1 029 432 |
978 395 |
978 395 |
692 995 |
692 995 |
164 485 |
- |
- |
8 469 850 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
- |
|||||||||||||
|
Beruházások |
K6 |
444 500 |
2 998 797 |
50 000 |
3 493 297 |
|||||||||
|
Felújítások |
K7 |
725 367 |
725 367 |
725 367 |
725 367 |
725 367 |
725 367 |
725 367 |
1 250 418 |
1 250 418 |
1 250 418 |
7 239 599 |
1 250 419 |
17 318 841 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
||||||||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
|||||||||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
9 006 648 |
9 006 648 |
9 451 148 |
8 822 073 |
9 006 650 |
8 955 613 |
9 043 243 |
9 568 295 |
9 568 297 |
9 039 787 |
17 863 280 |
10 789 803 |
120 121 485 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
930 363 |
184 575 |
1 114 938 |
||||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
930 363 |
- |
- |
184 575 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 114 938 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
9 937 011 |
9 006 648 |
9 451 148 |
9 006 648 |
9 006 650 |
8 955 613 |
9 043 243 |
9 568 295 |
9 568 297 |
9 039 787 |
17 863 280 |
10 789 803 |
121 236 423 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
2 967 607 |
2 967 607 |
2 967 607 |
2 967 607 |
2 967 607 |
2 967 607 |
3 493 386 |
2 967 606 |
2 967 606 |
2 967 606 |
2 967 606 |
2 967 606 |
36 137 058 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 304 166 |
1 304 166 |
1 304 166 |
1 304 166 |
1 304 167 |
1 304 167 |
1 304 167 |
1 304 167 |
1 304 167 |
1 304 167 |
1 304 167 |
1 304 167 |
15 650 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
1 119 464 |
1 119 464 |
1 119 464 |
1 119 465 |
1 119 465 |
1 119 465 |
1 119 465 |
1 119 465 |
1 119 465 |
1 119 465 |
1 119 465 |
1 119 465 |
13 433 577 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 108 500 |
1 108 500 |
1 108 500 |
1 108 500 |
1 108 500 |
1 108 500 |
1 108 500 |
1 108 500 |
1 108 500 |
1 108 500 |
1 108 500 |
1 108 500 |
13 302 000 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
- |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
2 625 255 |
8 987 977 |
11 613 232 |
||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
15 000 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
||||||||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
|||||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
7 749 737 |
7 749 737 |
7 749 737 |
7 749 738 |
7 749 739 |
7 749 739 |
8 275 518 |
10 374 993 |
7 749 738 |
7 749 738 |
16 737 715 |
7 749 738 |
105 135 867 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
|||||||||||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
|||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1 371 485 |
1 371 485 |
1 371 485 |
1 371 485 |
1 371 485 |
1 320 447 |
1 320 447 |
1 320 447 |
1 320 447 |
1 320 447 |
1 320 448 |
1 320 448 |
16 100 556 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 371 485 |
1 371 485 |
1 371 485 |
1 371 485 |
1 371 485 |
1 320 447 |
1 320 447 |
1 320 447 |
1 320 447 |
1 320 447 |
1 320 448 |
1 320 448 |
16 100 556 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
9 121 222 |
9 121 222 |
9 121 222 |
9 121 223 |
9 121 224 |
9 070 186 |
9 595 965 |
11 695 440 |
9 070 185 |
9 070 185 |
18 058 163 |
9 070 186 |
121 236 423 |
