Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.11.13.

[1] A rendelet célja, hogy Zánka Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos kötelezettségének, továbbá a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen.

[2] Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a) költségvetési bevételek 760.184.837 Ft,

b) finanszírozási bevételek 394.095.500 Ft,

ba) ebből belső hiány összege/maradvány 189.503.041 Ft,

bb) külső hiány összege 0 Ft,

c) költségvetési működési célú kiadások 559.123.550 Ft,

d) ebből működési célú tartalékok 7.000.000 Ft,

e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 169.561.895 Ft,

f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 37.734.755 Ft,

g) finanszírozási kiadások főösszege 387.860.137 Ft,

h) bevételek és kiadások főösszege 1.154.280.337 Ft.”

(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint az alábbiakban határozza meg:

a) költségvetési bevételek 15.320.671 Ft,

b) finanszírozási bevételek 175.171.936 Ft,

ba) ebből belső hiány összege/maradvány 7.499.121 Ft,

bb) külső hiány összege 0 Ft,

c) költségvetési működési célú kiadások 188.765.407 Ft,

d) működési célú tartalékok 0 Ft,

e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 1.727.200 Ft,

f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,

g) finanszírozási kiadások főösszege 0 Ft,

h) bevételek és kiadások főösszege 190.492.607 Ft.”

2. § A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 44.734.755 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

3. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 16/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025.Eredeti előirányzat	2025. I. módosított előirányzat	2025. II. módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	103 470 371	111 281 129	110 581 129	110 581 129	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	65 280 268	65 280 268	69 862 364	69 862 364	0
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	26 623 960	26 623 960	27 145 640		0
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	36 360 054	36 360 054	31 017 280	31 017 280	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	6 787 980	6 787 980	6 787 980	6 787 980	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	0	0	2 933 938	2 933 938	0	0
8	Elszámolásból származó bevétel B116	0			0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai B11	238 522 633	246 333 391	248 328 331	248 328 331	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	55 302 344	49 744 560	49 744 560	49 744 560	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	293 824 977	296 077 951	298 072 891	298 072 891	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25	97 105 154	80 927 917	50 933 441	50 933 441
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	97 105 154	80 927 917	50 933 441	50 933 441	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói				0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói				0	0	0
24	Jövedelemadók				0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0	0	0
27	Vagyoni típusú adók B34	72 500 000	72 500 000	78 000 000	78 000 000	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók B351	85 000 000	85 000 000	107 750 000	107 750 000	0	0
29	Fogyasztási adók				0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0	0	0
31	Gépjárműadók	0	0		0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	19 000 000	19 000 000	22 000 000	22 000 000	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói B35	104 000 000	104 000 000	129 750 000	129 750 000	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek B36	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	0	0
35	Közhatalmi bevételek B3	178 450 000	178 450 000	209 700 000	209 700 000	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke B401				0		0
37	Szolgáltatások ellenértéke B402	112 715 000	112 715 000	109 932 000	3 000 000	106 932 000	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	500 000	500 000	800 000	400 000	400 000	0
39	Tulajdonosi bevételek				0		0
40	Ellátási díjak B405				0		0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	85 777 300	79 259 648	36 538 891	10 340 551	26 198 340	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000		0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081			12 700 800	12 700 800		0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082	15 000	455 000	652 042	652 042		0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	15 000	455 000	13 352 842	13 352 842	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	102 792	102 792	102 792	102 792	0	0
50	Egyéb működési bevételek B411	6 000	6 000	70 000	70 000		0
51	Működési bevételek	200 813 300	194 735 648	162 493 733	28 963 393	133 530 340	0
52	Immateriális javak értékesítése				0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése B52	215 365 000	190 984 252	38 298 336	38 298 336	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				0	0	0
55	Részesedések értékesítése				0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0
57	Felhalmozási bevételek B5	215 365 000	190 984 252	38 298 336	38 298 336	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65		369 936	564 936	564 936	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	369 936	564 936	564 936	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75			121 500	121 500	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	121 500	121 500	0	0
70	Költségvetési bevételek	985 558 431	941 545 704	760 184 837	626 654 497	133 530 340	0
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121				0	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei B812	0			0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	189 503 041	189 503 041	189 503 041	189 503 041	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	0
82	Maradvány igénybevétele B813	189 503 041	189 503 041	189 503 041	189 503 041	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814				0	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		4 592 459	4 592 459	4 592 459	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás				0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése		150 000 000	200 000 000	200 000 000	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei B81	189 503 041	344 095 500	394 095 500	394 095 500	0	0
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől				0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei				0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	0	0
99	Váltóbevételek				0	0	0
100	Finanszírozási bevételek B8	189 503 041	344 095 500	394 095 500	394 095 500	0	0
101	Bevételek összesen	1 175 061 472	1 285 641 204	1 154 280 337	1 020 749 997	133 530 340	0

”

2. melléklet a 16/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025.Eredeti előirányzat	2025. I. módosított előirányzat	2025. II. módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	96 360 000	79 000 000	79 000 000	76 400 000	2 600 000	0
3	Normatív jutalmak	0		0	0		0
4	Céljuttatás, projektprémium K1103	0		0			0
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104	1 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
6	Végkielégítés			0	0		0
7	Jubileumi jutalom	0	0	0	0		0
8	Béren kívüli juttatások K1107	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000		0
9	Ruházati költségtérítés			0	0		0
10	Közlekedési költségtérítés K1109	800 000	800 000	800 000	600 000	200 000	0
11	Egyéb költségtérítések K1110			0	0		0
12	Lakhatási támogatások			0	0		0
13	Szociális támogatások			0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113	3 900 000	4 700 000	5 000 000	700 000	4 300 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	105 860 000	88 900 000	89 200 000	82 100 000	7 100 000	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai K121	12 956 400	12 956 400	14 000 000	14 000 000	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122	3 790 000	5 500 000	6 000 000	1 500 000	4 500 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások K123	3 000 000	2 000 000	2 000 000	1 900 000	100 000	0
19	Külső személyi juttatások K12	19 746 400	20 456 400	22 000 000	17 400 000	4 600 000	0
20	Személyi juttatások K1	125 606 400	109 356 400	111 200 000	99 500 000	11 700 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	17 568 510	15 456 010	15 695 678	14 159 678	1 536 000	0
22	Szakmai anyagok beszerzése K311	850 000	85 000	350 000	275 000	75 000	0
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	25 220 000	19 220 000	19 220 000	12 000 694	7 219 306	0
24	Árubeszerzés	3 490 000	0	0	0	0	0
25	Készletbeszerzés K31	29 560 000	19 305 000	19 570 000	12 275 694	7 294 306	0
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 150 000	500 000	0
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 335 000	165 000	0
28	Kommunikációs szolgáltatások K32	3 050 000	3 150 000	3 150 000	2 485 000	665 000	0
29	Villamosenergia szolgáltatás díja K3311	14 500 000	13 500 000	13 500 000	12 900 000	600 000	0
30	Gázenergia szolgáltatás díja K3312	3 800 000	3 800 000	4 200 000	4 200 000		0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja K3314	7 200 000	7 200 000	7 600 000	1 600 000	6 000 000	0
32	Vásárolt élelmezés K332	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0
33	Bérleti és lízing díjak K333	800 000	800 000	2 000 000	1 994 000	6 000	0
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	20 600 000	18 600 000	16 600 000	5 100 000	11 500 000	0
35	Közvetített szolgáltatások	250 000	250 000	250 000	250 000		0
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 930 000	70 000	0
37	Egyéb szolgáltatások K337	53 900 000	74 155 803	78 155 803	38 874 803	39 281 000	0
38	Szolgáltatási kiadások K33	103 200 000	120 455 803	124 455 803	66 998 803	57 457 000	0
39	Kiküldetések kiadásai K341	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
40	Reklám- és propagandakiadások	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351	31 596 399	34 411 425	35 447 820	18 796 788	16 651 032	0
43	Fizetendő általános forgalmi adó K352	72 804 193	97 937 646	53 934 389	47 387 081	6 547 308	0
44	Kamatkiadások K353	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások K355	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		0
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35	105 600 592	133 549 071	90 582 209	67 383 869	23 198 340	0
48	Dologi kiadások K3	241 760 592	276 809 874	238 108 012	149 493 366	88 614 646	0
49	Társadalombiztosítási ellátások				0	0	0
50	Családi támogatások				0	0	0
51	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások K48	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
58	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	0	0
59	ebből települési támogatás K48	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
60	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás				0	0	0
61	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
62	Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0
63	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 855 900	3 855 900	3 855 900	3 855 900	0	0
64	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K5022	27 840 941	37 263 960	37 263 960	37 263 960	0	0
65	Egyéb elvonások és befizetések K5023				0	0	0
66	Elvonások és befizetések K502	31 696 841	41 119 860	41 119 860	41 119 860	0	0
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0	0	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0	0	0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506	141 000 000	141 000 000	135 000 000	135 000 000		0
71	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0	0	0
72	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0
73	Árkiegészítések, ártámogatások				0	0	0
74	Kamattámogatások				0	0	0
75	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0	0	0
76	Egyéb műk. támogatások államháztartáson kívülre K512	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0
77	Tartalékok K513	10 000 000	10 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0
78	Egyéb működési célú kiadások K5	157 000 000	157 000 000	148 000 000	148 000 000	0	0
79	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61				0	0	0
80	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	296 240 529	264 002 627	149 009 372	149 009 372		0
81	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	800 000	350 000	350 000	350 000	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	18 719 803	17 279 405	9 153 385	7 388 177	1 765 208	0
83	Részesedések beszerzése				0	0	0
84	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	0	0
85	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67	11 374 073	11 162 102	3 295 414	2 818 808	476 606	0
86	Beruházások K6	327 134 405	292 794 134	161 808 171	159 566 357	2 241 814	0
87	Ingatlanok felújítása K71	14 500 000	0		0		0
88	Informatikai eszközök felújítása				0	0	0
89	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			6 105 294	6 105 294	0	0
90	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74	3 915 000	0	1 648 430	1 648 430		0
91	Felújítások K7	18 415 000	0	7 753 724	7 753 724	0	0
92	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0			0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0			0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0			0	0	0
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0	0	0
96	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0			0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0			0	0	0
98	Lakástámogatás	0			0	0	0
99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0	0	0
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0	0	0
101	Felhalmozási tartalék K513	66 424 802	50 244 788	37 734 755	37 734 755	0
102	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	66 424 802	50 244 788	37 734 755	37 734 755	0	0
103	Költségvetési kiadások	990 606 550	947 781 067	766 420 199	662 327 739	104 092 460	0
104	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0	0	0
105	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0			0	0	0
106	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0	0	0
107	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			0	0	0
108	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122					0	0
109	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122			22 550 000	22 550 000	0	0
110	Kincstárjegyek beváltása	0			0	0	0
111	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0			0	0	0
112	Belföldi kötvények beváltása	0			0	0	0
113	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0			0	0	0
114	Belföldi értékpapírok kiadásai	0			0	0	0
115	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	0
116	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914	8 095 742	12 688 201	12 688 201	12 688 201	0	0
117	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915	176 359 180	175 171 936	175 171 936	175 171 936	0	0
118	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	150 000 000	200 000 000	200 000 000	0	0
119	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0	0	0
120	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0		0	0	0
121	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0		0	0	0
122	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0		0	0	0
123	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0		0	0	0
124	Belföldi finanszírozás kiadásai K91	184 454 922	337 860 137	387 860 137	387 860 137	0	0
125	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0
126	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0
127	Külföldi értékpapírok beváltása	0			0	0	0
128	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek	0			0	0	0
129	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0			0	0	0
130	Külföldi finanszírozás kiadásai	0			0	0	0
131	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0			0	0	0
132	Váltókiadások	0			0	0	0
133	Finanszírozási kiadások	184 454 922	337 860 137	387 860 137	387 860 137	0	0
134	Kiadások összesen	1 175 061 472	1 285 641 204	1 154 280 337	1 050 187 877	104 092 460	0

”

3. melléklet a 16/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési egyenleg (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Működési egyenleg
2	Megnevezés	2025. évi előirányzat összege	2025. évi módosított előirányzat összege	2025. évi II. módosított előirányzat összege	Megnevezés	2025. évi előirányzat összege	2025. évi módosított előirányzat összege	2025. évi II. módosított előirányzat összege
3	Önkormányzatok működési támogatásai	238 522 633	246 333 391	248 328 331	Személyi juttatások	125 606 400	109 356 400	111 200 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 302 344	49 744 560	49 744 560	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 568 510	15 456 010	15 695 678
5	Közhatalmi bevételek	178 450 000	178 450 000	209 700 000	Dologi kiadások	241 760 592	276 809 874	238 108 012
6	Működési bevételek	200 813 300	194 735 648	162 493 733	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	369 936	564 936	Elvonások és befizetések	31 696 841	41 119 860	41 119 860
8	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	88 171 322	118 376 287	97 201 256	Egyéb működési célú kiadások	157 000 000	157 000 000	148 000 000
9	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	4 592 459	4 592 459	Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 095 742	12 688 201	12 688 201
10	Értékpapírok bevételei		150 000 000	200 000 000	Értékpapírok kiadásai		150 000 000	200 000 000
11					Intézményfinanszírozás	176 359 180	175 171 936	175 171 936
12	Működési bevételek	761 259 599	942 602 281	972 625 275	Működési kiadások	763 087 265	942 602 282	946 983 687
13					Működési költségvetési egyenleg	-1 827 666	0	25 641 588
14	Felhalmozási egyenleg
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	97 105 154	80 927 917	50 933 441	Beruházások	327 134 405	292 794 134	161 808 171
16	Felhalmozási bevételek	215 365 000	190 984 252	38 298 336	Felújítások	18 415 000	0	7 753 724
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	121 500	Felhalmozási célú tartalékok	66 424 802	50 244 788	37 734 755
	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Értékpapír vásárlás	0	0	0
18	Felhalmozási költségvetési bevételek	312 470 154	271 912 169	89 353 277	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
19	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	101 331 719	71 126 754	92 301 785
20	Felhalmozási bevételek	413 801 873	343 038 923	181 655 062	Felhalmozási kiadások	411 974 207	343 038 923	207 296 651
21					Felhalmozási költségvetési egyenleg	1 827 666	0	-25 641 589
22	Összes bevétel	1 175 061 472	1 285 641 204	1 154 280 337	Összes kiadás	1 175 061 472	1 285 641 204	1 154 280 337

”

4. melléklet a 16/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztések

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2025. évi Eredeti előirányzat Bruttó összeg	2025. évi I.Módosított előirányzat Bruttó összeg	2025. évi II.Módosított előirányzat Nettó összeg	2025. évi II. előirányzat ÁFA	2025. évi II. előirányzat Bruttó összeg
2	Szolgálati lakás építése 2 lakásos, melyből várhatóan 2025-ös kifizetés	125 343 255	125 343 255	10 000 000	500 000	10 500 000
3	Strandi színpad alatti lakás berendezés	635 000	500 000	500 000	135 000	635 000
4	Faluház beltér, konyha kialakítás	2 540 000	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000
5	Villasor utca telek kialakítás, melyből a 2025-ös évet érintő kifizetés (az összes beruházás 205.979.012 Ft nettó)	175 366 000	137 209 372	137 209 372	0	137 209 372
6	Egyéb kisértékű eszköz beszerzése	2 000 000	2 500 000	2 500 000	675 000	3 175 000
7	Információs tábla	3 810 000	1 500 000	1 500 000	405 000	1 905 000
8	Napelemes kandelláberek óvoda u.	1 644 650	1 295 000	1 295 000	349 650	1 644 650
9	Játszótér (eredetileg építés a módosításban csak a tevezés)	9 144 000	9 069 197	180 000	48 600	228 600
10	Napozóágy 80 db	5 080 000	1 265 208	1 265 208	341 606	1 606 814
11	Külterületi utak tervezés (0157 hrsz)	1 000 000	950 000	950 000	0	950 000
12	Árusításhoz pénztárgép szoftverrel	571 500	0	0	0	0
13	Fűkasza sthil 2 db		481 874	481 874	130 106	611 980
14	Fűnyíró fűgyűjtó		206 500	206 500	55 755	262 255
15	Fő u. 33 csapadékvíz elevezetés			850 000	229 500	1 079 500
16	Beruházások összesen	327 134 405	282 320 406	158 512 757	3 295 414	161 808 171
17
18	Felújítások összesen	18 415 000	0	6 105 294	1 648 430	7 753 724
19	Tájház címkeépület felújítása	18 415 000	0	0	0	0
20	közvílágítás Led korszerűsítés			6 105 294	1 648 430	7 753 724
21	Beruházások és felújítások összesen:	345 549 405	282 320 406	164 618 051	4 943 843	169 561 895
22	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				0	0
23	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása				0	0
24	Felhalmozási kiadások összesen:	345 549 405	282 320 406	164 618 051	4 943 843	169 561 895

”

5. melléklet a 16/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (forintban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2025. módosított	2026.	2027.	2028.
2	Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet
3	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
4	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
5	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
6	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
7	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
8	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
9	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
10	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
11	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet
12	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
14	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
15	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
16	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
17	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
18	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
19	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
20	Saját bevételek
21	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	178 450 000	196 295 000	200 220 900	204 225 318
22	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	38 298 336	78 000 000
23	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
24	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
25	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
26	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
27	Saját bevételek összesen	216 748 336	274 295 000	200 220 900	204 225 318

”

6. melléklet a 16/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok (forintban)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat
2	Általános tartalék összesen	76 424 802	60 244 788	44 734 755
3	Működési célú	10 000 000	10 000 000	7 000 000
4	Felhalmozási célú	66 424 802	50 244 788	37 734 755
5	Céltartalék összesen	0	0	0
6	Működési célú	0	0	0
7	Felhalmozási célú	0	0	0
8	Tartalékok összesen	76 424 802	60 244 788	44 734 755

”

7. melléklet a 16/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2025. évi Eredeti előirányzat összege	2025. évi Módosított előirányzat összege	2025. évi II. Módosított előirányzat összege	Megnevezés	2025. évi Eredeti előirányzat összege	2025. évi Módosított előirányzat összege	2025. évi II. Módosított előirányzat összege
2	Önkormányzatok működési támogatásai	238 522 633	246 333 391	248 328 331	Személyi juttatások	125 606 400	109 356 400	111 200 000
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 302 344	49 744 560	49 744 560	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 568 510	15 456 010	15 695 678
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	97 105 154	80 927 917	50 933 441	Dologi kiadások	241 760 592	276 809 874	238 108 012
5	Közhatalmi bevételek	178 450 000	178 450 000	209 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	5 000 000
6	Működési bevételek	200 813 300	194 735 648	162 493 733	Egyéb működési célú kiadások	157 000 000	157 000 000	148 000 000
7	Felhalmozási bevételek	215 365 000	190 984 252	38 298 336	Beruházások	327 134 405	292 794 134	161 808 171
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	369 936	564 936	Felújítások	18 415 000	0	7 753 724
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	121 500	Egyéb felhalmozási célú kiadások	66 424 802	50 244 788	37 734 755
10					Elvonások és befizetések	31 696 841	41 119 860	41 119 860
11	Költségvetési bevételek összesen	985 558 431	941 545 704	760 184 837	Költségvetési kiadások összesen	990 606 550	947 781 067	766 420 199
12	Maradvány igénybevétele	189 503 041	189 503 041	189 503 041	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 592 459	4 592 459	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 095 742	12 688 201	12 688 201
15	Belföldi finanszírozás bevételei	0	150 000 000	200 000 000	Belföldi finanszírozás kiadásai	176 359 180	325 171 936	375 171 936
16	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
17	Finanszírozási bevételek	189 503 041	344 095 500	394 095 500	Finanszírozási kiadások	184 454 922	337 860 137	387 860 137
18	Bevételek összesen	1 175 061 472	1 285 641 204	1 154 280 337	Kiadások összesen	1 175 061 472	1 285 641 204	1 154 280 337

”

8. melléklet a 16/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	I	I	J	K	L	M	N
1	Bevételi előirányzatok megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
2	Önkormányzatok működési támogatásai	15 236 459	22 349 550	19 866 266	19 866 266	22 349 550	21 107 908	21 107 908	19 866 266	19 866 266	19 866 266	19 866 266	26 979 357	248 328 331
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			12 436 140			12 436 140			12 436 140			12 436 140	49 744 560
4	Közhatalmi bevételek	1 200 000	14 679 000	54 522 000	25 164 000	9 436 500	6 291 000	2 097 000	1 258 200	58 716 000	20 970 000	11 533 500	3 832 800	209 700 000
5	Működési bevételek		4 000 000	4 000 000	3 500 000	2 000 000	32 498 747	51 185 526	42 000 000	2 437 406	4 000 000	3 500 000	13 372 054	162 493 733
6	Felhalmozási bevételek								34 984 252				3 314 084	38 298 336
7	Működési célú átvett pénzeszközök					369 936							195 000	564 936
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						33 944 843						17 110 098	51 054 941
9	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
10	Belföldi értékpapírok bevételei
11	Maradvány igénybevétele	35 000 000	66 000 000		25 000 000	25 000 000						20 000 000	18 503 041	189 503 041
12	Belföldi finanszírozás bevételei					54 592 459	50 000 000	50 000 000					50 000 000	204 592 459
13	Külföldi finanszírozás bevételei
14	Bevételi előirányzat összesen:	51 436 459	107 028 550	90 824 406	73 530 266	113 748 445	156 278 638	124 390 434	98 108 718	93 455 812	44 836 266	54 899 766	145 742 575	1 154 280 337
15	*Kiadási előirányzatok megnevezése*	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
16	Személyi juttatások	5 365 759	10 008 000	8 896 000	8 896 000	10 008 000	9 452 000	11 120 000	11 120 000	11 120 000	7 784 000	8 896 000	8 534 241	111 200 000
17	Munkaadókat terIelő járulékok és szochó	636 677	1 412 611	1 255 654	1 255 654	1 412 611	1 334 133	1 334 133	1 098 697	1 569 568	1 491 089	1 255 654	1 639 196	15 695 678
18	Dologi kiadások	6 402 648	21 429 721	19 048 641	19 048 641	21 429 721	20 239 181	20 239 181	16 667 561	23 810 801	15 477 021	19 048 641	35 266 254	238 108 012
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	176 000	450 000	400 000	400 000	450 000	425 000	425 000	350 000	500 000	475 000	400 000	549 000	5 000 000
20	Egyéb működési célú kiadások	7 501 953	13 320 000	11 840 000	11 840 000	13 320 000	12 580 000	12 580 000	10 360 000	14 800 000	14 060 000	11 840 000	13 958 047	148 000 000
21	Beruházások			2 000 000	2 000 000		2 000 000	5 329 069	50 000 000	56 000 000	30 000 000	5 000 000	9 479 102	161 808 171
22	Felújítások												7 753 724	7 753 724
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások				2 600 000								35 134 755	37 734 755
24	Elvonások és befizetések	1 510 880	3 289 589	1 007 253	1 007 253	1 007 253	1 007 253	1 007 253	1 007 253	1 007 253	1 007 253	1 007 253	27 254 114	41 119 860
25	Belföldi értékpapírok kiadásai
26	Belföldi finanszírozás kiadásai	4 497 550	60 000 000	13 500 000	63 500 000	63 500 000	63 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	51 862 587	387 860 137
27	Külföldi finanszírozás kiadásai
28	Kiadási előirányzat összesen:	26 091 467	109 909 921	57 947 548	110 547 548	111 127 585	110 537 567	65 534 636	104 103 511	122 307 622	83 794 363	60 947 548	191 431 020	1 154 280 337

”

9. melléklet a 16/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások (forintban)

	A	B	C
1	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege
1	Támogatás típusa	Mentesség	Kedvezmény
2	Szociális étkeztetés	0	820 000
3	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
4	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		700 000
5	Ebből: gépjárműadó
	telekadó	0	0
	kommunális adó	0
	iparűzési adó	0	0
	építményadó	0	836 000
6	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
7	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

”

10. melléklet a 16/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Több évre tervezett bevételek és kiadások (forintban)

	A	B		C	D	E	F
1	Megnevezés	2025. év	2025. év módosított	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év
2	Önkormányzatok működési támogatásai	238 522 633	248 328 331	245 678 312	250 591 878	255 603 716	260 715 790
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 302 344	49 744 560	58 067 461	59 228 810	60 413 387	61 621 654
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	97 105 154	50 933 441		0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	178 450 000	209 700 000	196 295 000	200 220 900	204 225 318	208 309 824
6	Működési bevételek	200 813 300	162 493 733	220 894 630	254 028 825	259 109 401	264 291 589
7	Felhalmozási bevételek	215 365 000	38 298 336	25 000 000		0	0
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	564 936	0	0	0	1
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	121 500	0	0	0	0
10	Finanszírozási bevételek	189 503 041	394 095 500	25 000 000
11	Bevételek összesen	1 175 061 472	1 154 280 337	770 935 403	764 070 413	779 351 821	794 938 859
12	Személyi juttatások	125 606 400	111 200 000	125 606 400	128 118 528	130 680 899	133 294 517
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 568 510	15 695 678	17 919 880	18 278 278	18 643 843	19 016 720
14	Dologi kiadások	241 760 592	238 108 012	246 595 803	251 527 720	256 558 274	261 689 439
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	5 100 000	5 202 000	5 306 040	5 412 161
16	Elvonások és befizetések	31 696 841	41 119 860	32 330 778	32 977 393	33 636 941	34 309 680
17	Egyéb működési célú kiadások	157 000 000	148 000 000	160 140 000	163 342 800	166 609 656	169 941 849
18	Beruházások	327 134 405	161 808 171	43 787 619	24 479 674	24 969 267	25 468 653
19	Felújítások	18 415 000	7 753 724	5 000 000	3 000 000	3 060 000	3 121 200
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	66 424 802	37 734 755
21	Finanszírozási kiadások	184 454 922	387 860 137	134 454 922	137 144 021	139 886 901	142 684 639
22	Kiadások összesen	1 175 061 472	1 154 280 337	770 935 403	764 070 413	779 351 821	794 938 859

”

11. melléklet a 16/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

ZÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA bevételeinek és kiadásainak NETTÓSÍTOTT ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEGE (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Megnevezés	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege
3	Önkormányzatok működési támogatásai	238 522 633	248 328 331	Személyi juttatások	286 057 193	270 416 993
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 402 344	50 844 560	Munkaadót terhelő járulékok	38 743 988	36 692 012
5	Működési célú átvett pénzeszközök		564 936	Dologi kiadások	250 086 972	246 660 092
6	Közhatalmi bevételek	178 450 000	209 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000
7	Működési bevételek	207 534 850	169 215 283	Egyéb működési célú kiadások	157 000 000	148 000 000
8	Értékpapírok bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 095 742	12 688 201
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	95 770 909	102 973 177	Elvonások és befizetések	31 696 841	41 119 860
10	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	4 592 459	Egyéb működési célú kiadások
11	Működési bevételek	776 680 736	786 218 746	Működési kiadások	776 680 736	760 577 158
12				Egyenleg	0	25 641 588
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE
14	Megnevezés			Megnevezés
15	Felhalmozási célú állami támogatás	97 105 154	50 933 441	Felhalmozási célú tartalékok	66 424 802	37 734 755
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	328 861 605	163 535 371
17	Felhalmozási bevételek	215 365 000	38 298 336	Felújítások	18 415 000	7 753 724
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	121 500	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
19	Előző évi maradvány igénybe vétele	101 231 253	94 028 985	Finanszírozási kiadások	0	0
20	Értékpapír értékesítés	0	0	Értékpapír vásárlás	0	0
21	Felhalmozási bevételek	413 701 407	183 382 262	Felhalmozási kiadások	413 701 407	209 023 850
22				Egyenleg	0	-25 641 588
23	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG
24	Megnevezés			Megnevezés
25	Működési bevételek	776 680 736	786 218 746	Működési kiadások	776 680 736	760 577 158
26	Felhalmozási bevételek	413 701 407	183 382 262	Felhalmozási kiadások	413 701 407	209 023 850
27	Összes bevétel	1 190 382 143	969 601 008	Összes kiadás	1 190 382 143	969 601 008

”

12. melléklet a 16/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

2025. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 011130 Szakfeladat 999000 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

	A	B	C	D	E
1	Rovat	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025. évi előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2025. évi II. módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
2	B16	09161	Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése)	1 100 000	1 100 000
3	B401	094011	Készletértékesítés ellenértéke (választás)	-	-
4	B402	09402	Szolgáltatások ellenértéke	6 720 000	6 720 000
5	B4082	0940821	Kamatbevételek a költségvetési számla után	1 500	1 500
6	B411	094111	Egyéb működési bevételek	50	50
7	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 499 121	7 499 121
8	Bevétel összesen:			15 320 671	15 320 671
9	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	144 858 500	143 441 700
10	K1103	0511021	Normatív jutalmak teljesítése	-	-
11	K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium	-	-
12	K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	550 000	550 000
13	K1106	0511061	Jubileumi jutalom	5 020 000	5 336 000
14	K1107	0511071	Cafetéria (bruttó: 240.000 Ft/fő) Költségvetési tv. 60. § (4)	3 187 500	3 062 500
15	K1108	0511081	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők	152 000	152 000
16	K1109	0511091	Munkábajárási közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedélyével 30 Ft/km	2 625 000	2 625 000
17	K1110	0511101	Egyéb költségtérítések (lakossági folyószámla költségtérítés 1.000 Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60. § (5)	204 000	196 000
18	K1112	0511121	Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások, temetési támogatás stb )	300 000	300 000
19	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj, házasság kötés stb )	3 053 793	3 053 793
20	K1221	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	300 000	300 000
21	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	200 000	200 000
22	Személyi juttatások összesen:			160 450 793	159 216 993
23	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó	20 517 353	20 356 959
24	K2	0521	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	-	-
25	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	150 000	150 000
26	K2	0521	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek kiadásai	-	-
27	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	508 125	489 375
28	Foglalkoztatói közterhek összesen:			21 175 478	20 996 334
29	K312	053123	Üzemeltetési anyagok (papír-írószer)	1 280 000	1 280 000
30	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés,vizuál regiszter, egyéb programok )	3 736 580	3 736 580
31	K334	053341	Karbantartás, kisjavítás	150 000	150 000
32	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős)	1 010 000	1 005 000
33	K337	053371	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészégügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)	1 083 800	1 324 500
34			Köztisztviselői kirándulás	300 000	300 000
35	K341	053411	Foglalkoztatottak kiküldetései	110 000	100 000
36	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	650 000	650 000
37	K351	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	6 000	6 000
38	K63	05631	IT beszerzés	1 210 000	1 210 000
39	K64	5641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	150 000	150 000
40	K67	05671	beszerzéshez kapcs ÁFA	367 200	367 200
41	Dologi kiadások összesen:			10 053 580	10 279 280
42	Kiadás összesen:			191 679 851	190 492 607
43	Főkönyvi szám		2025.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Szakfelada	2025 évi előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2025. évi II. módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
44			állami támogatás átvezetés	76 593 064	86 251 484
			versenyképes járások támogatás		12 086 024
45			települések saját forrásának utalása	99 766 116	76 834 428
46		Finanszírozás bevétel összesen		176 359 180	175 171 936
47
48	Intézmény bevételi előirányzat 2025. évre összesen:			2025 évi előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal	2025. évi II. módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
49	011130		Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás	7 499 121	7 499 121
50	011130		Egyéb Intézményi bevételek összesen	7 821 550	7 821 550
51	018030		Finanszírozási bevételek állami támogatás	76 593 064	98 337 508
52	018030		Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása	99 766 116	76 834 428
53	Intézmény bevételi előirányzat 2025. évre összesen:			191 679 851	190 492 607
54	Intézmény kiadási előirányzata 2025. évre összesen:
55	011130		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	191 679 851	190 492 607
56	018030		Finanszírozási kiadások összesen
57	Intézmény kiadási előirányzata 2025. évre összesen:			191 679 851	190 492 607

”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak