Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi zárszámadásról

2025.05.31.

[1] Jelen rendelet célja, hogy Pomáz Város Önkormányzata átfogó, megbízható és valós összképet nyújtson a 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról, működésének és feladati ellátásának tényleges alakulásáról, a 2024. évben befolyt bevételekről és teljesített kiadásokról, valamint az azok különbözeteként képződő maradvány alakulásáról, annak felhasználásáról.

[2] Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pomáz Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét 3 701 375 120 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 4 281 861 976 Ft-ban

állapítja meg a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.

(2) Az Önkormányzat

a) költségvetési kiadási főösszegét 3 644 841 457 Ft-ban,

b) költségvetési bevételi főösszegét 3 474 556 956 Ft-ban,

c) költségvetési egyenlegét (hiányát) – 170 284 501 Ft-ban,

d) finanszírozási kiadásait 56 533 663 Ft-ban,

e) finanszírozási bevételeit 807 305 020 Ft-ban

állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat kiadásait 747 800 517 Ft belső finanszírozással (előző év maradvány igénybevétel) és 59 504 503 Ft külső finanszírozás – államháztartáson belüli megelőlegezések – igénybevételével biztosította.

2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi zárszámadását az 1. mellékletben foglalt címrend szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként és feladatonként (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként) a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(4) A Pomázi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi kiadásait és finanszírozását a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásainak teljesítését az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(7) Az Önkormányzat az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek teljesülését a 7. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(8) Az Önkormányzat bevételi előirányzatainak, valamint kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti és feladatonkénti teljesítését a 8. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(9) A Hivatal bevételi előirányzatainak, valamint kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti és feladatonkénti teljesítését a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(10) A Pomázi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde bevételi előirányzatainak, valamint kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti és feladatonkénti teljesítését a 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(11) A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzatainak, valamint kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti és feladatonkénti teljesítését a 11. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(12) A Szociális Szolgáltatási Központ bevételi előirányzatainak, valamint kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti és feladatonkénti teljesítését a 12. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(13) Az Önkormányzat általános és feladatalapú támogatásainak részletezését a 13. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(14) Az Önkormányzat 2024. évi maradványa 580 486 856 Ft, amely összeget a 14. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(15) Az Önkormányzat 2024. évi eredménykimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(16) Az Önkormányzat 2024. évi mérlegét összevontan és költségvetési szervenként külön-külön a 16. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(17) Az Önkormányzat 2024. évi vagyonkimutatását a 17. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(18) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a 18. melléklet tartalmazza.

(19) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 19. melléklet tartalmazza.

(20) Az Önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználását a 20. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(21) Az Önkormányzat, a Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámának éves teljesítését funkciós-csoportonkénti megoszlásban a 21. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(22) Az Önkormányzat Szolidaritási Alapjának bevételi és kiadási teljesítését a 22. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(23) Az Önkormányzat Közbiztonsági Alapjának bevételi és kiadási teljesítését a 23. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(24) Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának bevételi és kiadási teljesítését a 24. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(25) Az Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Alapjának bevételi és kiadási teljesítését a 25. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(26) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által többéves kihatással járó döntések teljesülését a 26. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(27) Az Önkormányzat céljellegű támogatásait a 27. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

3. § Hatályát veszti a Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 19/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének címrendje

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás
1	1	POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		3 582 334 555	4 126 481 134	2 441 124 429		1 685 356 705
		1	Személyi juttatások	71 367 628
			Munkaadókat terhelő járulékok	9 206 293
			Dologi kiadások	786 754 714
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 812 293
			Egyéb működési célú kiadások	333 857 087
			Beruházások	158 248 027
			Felújítások	142 185 381
			Egyéb felhalmozási kiadások	1 581 072
			Tartalék
			Egyéb finanszírozási kiadások	56 533 663
			Költségvetési intézmények finanszírozása	2 009 788 397
2		KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK		2 128 828 962	2 165 169 239	144 105 842	2 009 788 397	11 275 000
	1	1	POMÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL	552 642 202	567 778 450	21 533 940	546 244 510
			Személyi juttatások	407 995 443
			Munkaadókat terhelő járulékok	56 801 543
			Dologi kiadások	83 874 192
			Egyéb működési célú kiadások
			Beruházások	3 971 024
	2	1	HÉTSZINVIRÁG ÓVODA	1 109 076 581	1 121 567 302	39 888 546	1 081 678 756
			Személyi juttatások	788 004 855
			Munkaadókat terhelő járulékok	109 914 490
			Dologi kiadások	206 281 752
			Beruházások	4 875 484
			Felújítások
	3	1	POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR	155 466 852	159 999 981	24 347 477	135 652 504
			Személyi juttatások	94 284 276
			Munkaadókat terhelő járulékok	11 555 280
			Dologi kiadások	42 287 952
			Egyéb működési célú kiadások
			Beruházások	7 339 344
	4	1	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	311 643 327	315 823 506	58 335 879	246 212 627	11 275 000
			Személyi juttatások	203 447 989
			Munkaadókat terhelő járulékok	29 996 695
			Dologi kiadások	77 019 168
			Beruházások	1 179 475
			Felújítások

2. melléklet a 19/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi összevont bevételei és kiadásai forrásonként és feladatonként (Önkormányzati szinten)

	B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím	*KÖTELEZŐ FELADATOK*			*ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK*			*ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK*			*ÖSSZESEN*
Sor- szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzatai	módosított előirányzatok	2024. évi teljesítés	eredeti előirányzatai	módosított előirányzatok	2024. évi teljesítés	eredeti előirányzatai	módosított előirányzatok	2024. évi teljesítés	eredeti előirányzatai	módosított előirányzatok	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 631 523 546	1 647 869 559	1 647 869 559				500 000	11 475 094	11 475 094	1 632 023 546	1 659 344 653	1 659 344 653
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	394 408 821	394 408 821	394 408 821							394 408 821	394 408 821	394 408 821
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	612 996 136	621 213 470	621 213 470							612 996 136	621 213 470	621 213 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	582 571 727	574 975 875	574 975 875							582 571 727	574 975 875	574 975 875
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 546 862	51 962 593	51 962 593							41 546 862	51 962 593	51 962 593
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 308 800	5 308 800								5 308 800	5 308 800
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							500 000	11 475 094	11 475 094	500 000	11 475 094	11 475 094
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 920 000	48 407 146	48 762 146							34 920 000	48 407 146	48 762 146
	2.5.-ből EU-s támogatás
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+ 2.1.+…+.2.5.)	1 666 443 546	1 696 276 705	1 696 631 705				500 000	11 475 094	11 475 094	1 666 943 546	1 707 751 799	1 708 106 799
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)			509 000			123 597	1 206 000 000	1 266 000 000	1 458 344 373	1 206 000 000	1 266 000 000	1 458 976 970
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)							1 195 000 000	1 255 000 000	1 429 169 336	1 195 000 000	1 255 000 000	1 429 169 336
4.1.1	.- magánszemélyek jövedelemadói							1 000 000	1 000 000	829 271	1 000 000	1 000 000	829 271
4.1.2	- Vagyoni típusú adók							417 000 000	417 000 000	425 680 696	417 000 000	417 000 000	425 680 696
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói							777 000 000	837 000 000	1 002 659 369	777 000 000	837 000 000	1 002 659 369
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							500 000	500 000	1 370 000	500 000	500 000	1 370 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek			509 000			123 597	10 500 000	10 500 000	27 805 037	10 500 000	10 500 000	28 437 634
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	228 797 480	274 597 480	277 809 953	24 385 000	24 385 000	25 492 424	2 794 000	2 794 000	3 820 192	255 976 480	301 776 480	307 122 569
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			11 429									11 429
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 264 000	41 264 000	45 917 486				2 200 000	2 200 000	1 969 729	43 464 000	43 464 000	47 887 215
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 124 000	31 124 000	46 324 059						396 178	3 124 000	31 124 000	46 720 237
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	83 870 000	80 870 000	108 553 520	20 340 000	20 340 000	320 423				104 210 000	101 210 000	108 873 943
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 139 480	76 139 480	32 158 255	3 645 000	3 645 000		594 000	594 000	179 945	80 378 480	80 378 480	32 338 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 400 000	9 400 000	26 185 000	400 000	400 000					12 800 000	9 800 000	26 185 000
5.8.	Kamatbevételek	12 000 000	19 000 000	60 888			25 172 001			1 746	12 000 000	19 000 000	25 234 635
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			533 170									533 170
5.10.	Egyéb működési bevételek		16 800 000	18 066 146						1 272 594		16 800 000	19 338 740
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	210 000 000	121 000 000							23 622	210 000 000	121 000 000	23 622
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	210 000 000	121 000 000								210 000 000	121 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									23 622			23 622
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 000 000	1 000 000	326 996							1 000 000	1 000 000	326 996
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	326 996							1 000 000	1 000 000	326 996
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 106 241 026	2 092 874 185	1 975 277 654	24 385 000	24 385 000	25 616 021	1 209 294 000	1 280 269 094	1 473 663 281	3 339 920 026	3 397 528 279	3 474 556 956
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	282 372 440	363 666 658	19 042 185	378 042 424	378 042 424	722 666 897	5 000 000	6 091 435	6 091 435	665 414 864	747 800 517	747 800 517
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	282 372 440	363 666 658	19 042 185	378 042 424	378 042 424	722 666 897	5 000 000	6 091 435	6 091 435	665 414 864	747 800 517	747 800 517
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			59 504 503	400 000 000	400 000 000	11 050 000 000				400 000 000	400 000 000	11 109 504 503
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			59 504 503									59 504 503
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése				400 000 000	400 000 000	11 050 000 000				400 000 000	400 000 000	11 050 000 000
	. - ebből halmozott érték						11 050 000 000						11 050 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	282 372 440	363 666 658	78 546 688	778 042 424	778 042 424	11 772 666 897	5 000 000	6 091 435	6 091 435	1 065 414 864	1 147 800 517	11 857 305 020
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 388 613 466	2 456 540 843	2 053 824 342	802 427 424	802 427 424	11 798 282 918	1 214 294 000	1 286 360 529	1 479 754 716	4 405 334 890	4 545 328 796	15 331 861 976
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN betét megszüntetéséből eredő halmozódások nélkül	2 388 613 466	2 456 540 843	2 053 824 342	802 427 424	802 427 424	748 282 918	1 214 294 000	1 286 360 529	1 479 754 716	4 405 334 890	4 545 328 796	4 281 861 976
	K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	*KÖTELEZŐ FELADATOK*			*ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK*			*ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK*			*ÖSSZESEN*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzatai	módosított előirányzatok	2024. évi teljesítés	eredeti előirányzatai	módosított előirányzatok	2024. évi teljesítés	eredeti előirányzatai	módosított előirányzatok	2024. évi teljesítés	eredeti előirányzatai	módosított előirányzatok	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	2 723 110 264	2 963 746 305	2 780 381 167	118 045 367	129 853 897	28 983 013	583 085 987	597 527 536	516 097 470	3 424 241 618	3 691 127 738	3 325 461 650
1.1.	Személyi juttatások	1 138 004 496	1 155 869 192	1 181 109 037	67 492 498	71 568 984	4 794 457	414 190 614	420 456 384	379 196 697	1 619 687 608	1 647 894 560	1 565 100 191
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169 944 921	173 718 393	163 854 361	9 315 601	9 733 194	560 430	57 854 999	58 908 422	53 059 510	237 115 521	242 360 009	217 474 301
1.3.	Dologi kiadások	1 090 383 058	1 294 058 255	1 110 106 089	20 597 268	27 091 719	2 270 426	111 040 374	118 162 730	83 841 263	1 222 020 701	1 439 312 704	1 196 217 778
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000	24 500 000	12 812 293							24 500 000	24 500 000	12 812 293
1.5	Egyéb működési célú kiadások	300 277 788	315 600 465	312 499 387	20 640 000	21 460 000	21 357 700				320 917 788	337 060 465	333 857 087
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	45 289 460	52 611 384	52 095 106							45 289 460	52 611 384	52 095 106
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		922 786	922 786	2 000 000	2 000 000	1 300 000				2 000 000	2 922 786	2 222 786
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	254 988 328	262 066 295	259 481 495	18 640 000	19 460 000	20 057 700				273 628 328	281 526 295	279 539 195
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	532 235 809	607 088 778	315 408 783	1 614 170	1 536 070		4 699 000	5 752 980	3 971 024	538 548 979	614 377 828	319 379 807
2.1.	Beruházások	351 018 385	340 429 810	171 642 330	445 770	367 670		4 699 000	5 752 980	3 971 024	356 163 155	346 550 460	175 613 354
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	175 217 424	260 468 366	142 185 381	1 168 400	1 168 400					176 385 824	261 636 766	142 185 381
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	6 190 602	1 581 072							6 000 000	6 190 602	1 581 072
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000	6 000 000	1 400 000							6 000 000	6 000 000	1 400 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	386 010 630	183 289 567								386 010 630	183 289 567
3.1.	Céltartalék	318 931 559	163 711 081								318 931 559	163 711 081
3.2.	Általános tartalék	67 079 071	19 578 486								67 079 071	19 578 486
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 641 356 703	3 754 124 650	3 095 789 950	119 659 537	131 389 967	28 983 013	587 784 987	603 280 516	520 068 494	4 348 801 227	4 488 795 133	3 644 841 457
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	56 533 663	56 533 663	56 533 663			11 050 000 000				56 533 663	56 533 663	11 106 533 663
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 533 663	56 533 663	56 533 663							56 533 663	56 533 663	56 533 663
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						11 050 000 000						11 050 000 000
	. - ebből halmozott érték						11 050 000 000						11 050 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	56 533 663	56 533 663	56 533 663			11 050 000 000				56 533 663	56 533 663	11 106 533 663
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 697 890 366	3 810 658 313	3 152 323 613	119 659 537	131 389 967	11 078 983 013	587 784 987	603 280 516	520 068 494	4 405 334 890	4 545 328 796	14 751 375 120
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN betét elhelyezéséből eredő halmozódások nélkül	3 697 890 366	3 810 658 313	3 152 323 613	119 659 537	131 389 967	28 983 013	587 784 987	603 280 516	520 068 494	4 405 334 890	4 545 328 796	3 701 375 120

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*											*Adatok forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 535 115 677	-1 661 250 465	-1 120 512 296	-95 274 537	-107 004 967	-3 366 992	621 509 014	676 988 579	953 594 788	-1 008 881 201	-1 091 266 854	-170 284 501
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	225 838 777	307 132 995	22 013 025	778 042 424	778 042 424	722 666 897	5 000 000	6 091 435	6 091 435	1 008 881 201	1 091 266 854	750 771 357

3. melléklet a 19/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Sor- szám	Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 129 920 026	3 276 528 279	3 474 533 334	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		3 810 252 248	3 874 417 305	3 325 461 650
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 666 943 546	1 707 751 799	1 708 106 799	1.	Személyi juttatások (K1)	1 619 687 608	1 647 894 560	1 565 100 191
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	1 206 000 000	1 266 000 000	1 458 976 970	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	237 115 521	242 360 009	217 474 301
3.	Működési bevételek (B4)	255 976 480	301 776 480	307 122 569	3.	Dologi kiadások (K3)	1 222 020 701	1 439 312 704	1 196 217 778
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 000 000	1 000 000	326 996	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	24 500 000	24 500 000	12 812 293
					5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	706 928 418	520 350 032	333 857 087
	Működési költségvetési hiány	680 332 222	597 889 026			Működési költségvetési többlet			149 071 684
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		210 000 000	121 000 000	23 622	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		538 548 979	614 377 828	319 379 807
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				1.	Beruházások (K6)	356 163 155	346 550 460	175 613 354
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	210 000 000	121 000 000	23 622	2.	Felújítások (K7)	176 385 824	261 636 766	142 185 381
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele (B7)				3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	6 000 000	6 190 602	1 581 072
	Felhalmozási költségvetési hiány	328 548 979	493 377 828	319 356 185		Felhalmozási költségvetési többlet
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)		3 339 920 026	3 397 528 279	3 474 556 956	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II.)		4 348 801 227	4 488 795 133	3 644 841 457
	Költségvetési hiány	1 008 881 201	1 091 266 854	170 284 501		Költségvetési többlet
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 065 414 864	1 147 800 517	807 305 020	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		56 533 663	56 533 663	56 533 663
1.	Maradvány igénybevétele	665 414 864	747 800 517	747 800 517	1.
2.	Betétek megszüntetése	400 000 000	400 000 000		2.	Betétek lekötése
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			59 504 503	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	56 533 663	56 533 663	56 533 663
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)		4 405 334 890	4 545 328 796	4 281 861 976	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)		4 405 334 890	4 545 328 796	3 701 375 120
(Bevételek és kiadások egyenlege-HIÁNY)		0	0		(Bevételek és kiadások egyenlege-TÖBBLET)				580 486 856

4. melléklet a 19/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési Intézmények 2024. évi költségvetése és finanszírozásuk (Ft-ban)

Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési bevételek			Működési támogatások		ÁFA visszafizetés	Költségvetési maradvány	Működési bevétel és támogatás aránya	Finanszírozás				Bevételek mindösszesen
Költségvetési Intézmények megnevezése	Szolgáltatások bevétele	Ellátási díjak	ÁFA	támogatás értékű működési célra	támogatásértékű felhalmozási célra	ÁFA visszafizetés	Költségvetési maradvány	Működési bevétel és támogatás aránya	Központi költségvetéstől kapott	Központi költségvetés aránya (%)	Önkormányzati finanszírozás	Önkormány-zati finanszírozás aránya (%)	Bevételek mindösszesen
Pomázi Polgármesteri Hivatal	1 969 729		179 945	11 475 094			6 091 435	3%	253 930 380	45%	292 314 130	52%	565 960 713
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde		26 157 233	4 580 392			7 148 000	1 871 996	3%	921 080 595	82,1%	160 598 161	14,3%	1 121 436 377
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	18 725 911	1 600 501	1 256 458				2 748 496	15%	41 546 862	26%	94 105 642	59%	159 983 870
Szociális Szolgáltató Központ	324 400	39 655 743	2 936 017	11 275 000		787 000	14 421 693	22%	79 193 385	25%	167 019 242	53%	315 612 480
Költségvetési Intézmények összesen	21 020 040	67 413 477	8 952 812	22 750 094		7 935 000	25 133 620	7%	1 295 751 222	60%	714 037 175	33%	2 162 993 440
												*Finanszírozás*	*2 009 788 397*


Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások						Kiadások összesen
Költségvetési Intézmények megnevezése	Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi	Pénzbeli juttatás	Előző évek vfiz.köt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás				Kiadások összesen
Pomázi Polgármesteri Hivatal	407 995 443	56 801 543	83 874 192				3 971 024						552 642 202
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde	788 004 855	109 914 490	206 281 752				4 875 484						1 109 076 581
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	94 284 276	11 555 280	42 287 952				7 339 344						155 466 852
Szociális Szolgáltató Központ	203 447 989	29 996 695	77 019 168				1 179 475						311 643 327
Költségvetési Intézmények összesen:	1 493 732 563	208 268 008	409 463 063				17 365 327						2 128 828 962

5. melléklet a 19/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	2024. évi teljesítés

Önkormányzat	158 248 027
Immateriális javak beszerzése	908 296
TOP PLUSZ Messelia és Goethe	95 881 100
Horváth Zsuzsa tér füvesítés (talajcsere), játszóeszköz telepítés	1 115 692
Z-46/2024.(II.27.)	2 300 000
01/1617-52/2024, 274/2 hrsz.-ú ingatlanon kerítés létesítése	1 025 398
01/1617-72/2024, Huszár utca gyalogós átkelő tervezése és engedélyeztetése	698 500
Pomáz, 178/4 és 29 hrsz-ú ingatlanokon gyalogút és kerítés l	13 963 396
Szőlőtelep u. 8/A előtti átereszen tisztító akna építése	883 920
WC konténer beszerzése	3 728 261
Mártírok útja- Béke u. csomópont gyalogátkelőhely tervezése	635 000
Jégpálya áramellátásának kiépítése 01/672-2/2024	675 386
Centúrió kültéri pad-tikfa szín+Gladiátor hulladékgyűjtő	305 689
01/1617-81/2024, Mátra Intergép, Német Nemzetiségi Általános Iskola Goethe utca felőli parkoló, járda és kerítés (IV. módosítás)	1 244 600
Globomax, MVU 510'Creaton' szavazópult	1 206 106
Vonalkód nyomtató és címke a vérvételi laborba - orvosi rend	127 000
Kamerarendszer bővítése	494 144
Orvosi rendelők távfelügyeleti rendszer kiépítése (orvosi ügyelet)	32 235
01/1617-58/2024, szünetmentes tápegység kamerarendszerhez (szerverszoba)	186 699
8 db laptop beszerzés	1 790 725
01/1617-22/2024,VUK-Bosal, Kft., FARO SOLIDUS 300 x 170 2 tengelyes utánfutó extra széles platóval	777 899
01/1617-23/2024, Fodor Autó-Gumi Kft., gumicsere	122 000
01/1617-01/2024,Polyduct Nyrt., 2 db pad és 2 db hulladékgyűjtő Pomáz, Beniczky utca 35. , Szolidaritási alap terhére	391 160
01/1617-09/2024, Pomáz Környéki Orvosi Ügyelet Bt., orvosi ügyelet épületében található rendelő és pihenő helyiségek bútor, berendezés, műszaki cikkek megvétele	2 643 005
01/1617-12/2024, Extrém Digital-EMAG Kft., Carpoint összecsukható felhajtó rámpa robot fűkasza szállításához	64 000
01/1617-19/2024, Vertom Kft., Carpoint összecsukható felhajtó rámpa robot fűkasza szállításához	51 490
01/1617-44/2024, gépjármű beszerzés SZSZK	2 540 000
01/1617-57/2024, jégpály áramváltós mérőszekrény beszerzése	1 012 190
Napelemes Kandeláber TÁJHÁZ 4 db	2 467 356
Z-174/2024.(VIII.27) önk.határozat, Pomáz Kft részére gépkocsi beszerzés	9 958 501
Ívókutak létesítése - Z-258/2023. (XII.14.) önk. Határozat	9 144 000
Hőkamera beszerzése	377 990
Városháza emeleti szerverszoba klíma	254 900
zászlók gyártása (Árpád szobor, Klisza domb, Mátyás Iskola)	73 368
Alberto kültéri támasztós kerékpárállvány 3 db	202 997
HÉV állomás szaniterkonténer elektromos bekötése	230 397
Orvosi rendelő. Kossuth L.u.21.riasztó telepítése	397 530
Városháza női mosdóba bojler beszerzése	213 473
egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	123 622
Művelődési Ház:	7 339 344
Egyéb informatikai eszköz - Informatikai fejlesztés, blokknyomtatók is	321 691
Közművelődési érdekeltség növelési támogatás	218 770
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök MH	1 261 065
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök Könyvtár	109 700
Könyvtári állománygyarapítás	5 428 118
Óvoda-Bölcsőde:	4 875 484
Óvoda intézményi beruházások
20 db Windows 11 Pro+Office 2021	254 000
13 db laptop beszerzése	2 086 229
függöny, szőnyeg	178 683
bögretartó polc	182 320
mobiltelefon	102 108
egyéb konyhai eszközök (mikrohullámú sütő, szemetes)	36 489
Bölcsődei beszerzések
mobiltelefon	102 108
Kerékpártároló Templom téri Bölcsőde	33 650
Bölcsődei Konyhára 1 db Primax Kombipároló	1 695 996
1 db benzinüzemű fűkasza	99 899
egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	104 002
Polgármesteri Hivatal:	3 971 024
Immateriális javak beszerzése	136 500
Laptopok beszerzése (5 db)	1 369 950
Alkatrészek (switch, ram, SSD)	939 546
Monitorok beszerzése - 10 db	135 551
mobiltelefonok beszerzése	241 249
Elektronikai eszközök	68 227
szavazó fülkék	1 080 000
SZSZK	1 179 475
immateriális javak beszerzése	160 000
mosó-szárító gép	205 000
kamerarendszer	234 696
iratmegsemmisítő	54 995
kenyérpiritó, konyhai robotgép, mikrohullámú sütő, forrolevegős fritőz	80 089
vércukorszínt-mérő	70 220
Egyéb szakmai tevékenységet segítő eszközök	232 192
Irodai eszközök	142 285
ÖSSZESEN:	175 613 354

6. melléklet a 19/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	2024. évi teljesítés

Önkormányzat:	142 185 381
Szőlőtelep utca Rákóczi utca végének árok- és padkarendezése	3 871 544
Szőlőtelep utca csapadékvíz elvezető árokrendszer rekonstrukciója	33 776 831
Globomax, Creation MikroVoks8 MVU510A rendszer	8 656 549
TOP PLUSZ -2.1.1.21.-PT1-2022-00010 Tűzoltóság épületének energetikai korszerűsítése	22 112 817
Luppa V. u. 12. irattár helyreállítása	13 430 250
Városháza pincében szivattyú cseréje	253 873
Pomáz, Bodza u.10.sz.parkoló - Levendula u.vízelvezető	1 749 679
Mechanikailag stabilizált földutak és földutak fenntartása	2 484 120
Főutca járdák rekonstrukciója	17 523 577
01/1617-54/2024, vízelvezető rácsok cseréje	5 961 064
01/1617-55/2024, áteresz rekonstrukció Bodza - Beniczky	1 979 867
01/1617-60/2024, Hétszínvirág óvoda csapadékvíz elvezetése, térbukolat	5 315 382
01/1617-61/2024, Sz. István park sétány felújítása	12 187 305
01/1617-66/2024, Honfoglalás utca partfal kimosódás helyreállítása	11 446 637
01/1617-67/2024, Honfoglalás utca partfal, építési műszaki ellenőri feladatok	762 000
Napsugár Óvoda elektromos mérőhely szabványosítása, bővítése	673 887
ÖSSZESEN:	142 185 381

7. melléklet a 19/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP PLUSZ -2.1.1.21.-PT1-2022-00010 Tűzoltóság épületének energetikai korszerűsítése
			*Adatok forintban*
Források	2023.12.31-ig	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő	68 723 789			68 723 789
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	103 042 424			103 042 424
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:	171 766 213			171 766 213

Kiadások, költségek	2023.12.31-ig	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	13 920 230	27 184 642	130 661 341	171 766 213
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:	13 920 230	27 184 642	130 661 341	171 766 213

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP PLUSZ Messelia és Goethe
			*Adatok forintban*
Források	2023.12.31-ig	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő	84 348 500			84 348 500
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	242 046 958			242 046 958
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:	326 395 458			326 395 458

Kiadások, költségek	2023.12.31-ig	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	22 192 573	98 029 100	206 173 785	326 395 458
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:	22 192 573	98 029 100	206 173 785	326 395 458

8. melléklet a 19/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

	Bevételek												*Adatok forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			ÖSSZESEN
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzatai	módosított előirányzatai	2024. évi teljesítés	eredeti előirányzatai	módosított előirányzatai	2024. évi teljesítés	eredeti előirányzatai	módosított előirányzatai	2024. évi teljesítés	eredeti előirányzatai	módosított előirányzatai	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13

1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 631 523 546	1 647 869 559	1 647 869 559							1 631 523 546	1 647 869 559	1 647 869 559
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	394 408 821	394 408 821	394 408 821							394 408 821	394 408 821	394 408 821
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	612 996 136	621 213 470	621 213 470							612 996 136	621 213 470	621 213 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	582 571 727	574 975 875	574 975 875							582 571 727	574 975 875	574 975 875
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 546 862	51 962 593	51 962 593							41 546 862	51 962 593	51 962 593
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 308 800	5 308 800								5 308 800	5 308 800
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	24 000 000	37 487 146	37 487 146							24 000 000	37 487 146	37 487 146
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 000 000	37 487 146	37 487 146							24 000 000	37 487 146	37 487 146
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)			509 000				1 206 000 000	1 266 000 000	1 458 344 373	1 206 000 000	1 266 000 000	1 458 853 373
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)							1 195 000 000	1 255 000 000	1 429 169 336	1 195 000 000	1 255 000 000	1 429 169 336
4.1.1	- magánszemélyek jövedelemadói							1 000 000	1 000 000	829 271	1 000 000	1 000 000	829 271
4.1.2	- Vagyoni típusú adók							417 000 000	417 000 000	425 680 696	417 000 000	417 000 000	425 680 696
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói							777 000 000	837 000 000	1 002 659 369	777 000 000	837 000 000	1 002 659 369
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							500 000	500 000	1 370 000	500 000	500 000	1 370 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek			509 000				10 500 000	10 500 000	27 805 037	10 500 000	10 500 000	28 314 037
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	163 592 480	209 392 480	174 600 659			25 172 001				163 592 480	209 392 480	199 772 660
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 664 000	25 664 000	26 867 175							25 664 000	25 664 000	26 867 175
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 424 000	30 424 000	44 723 558							2 424 000	30 424 000	44 723 558
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	45 000 000	42 000 000	43 060 967							45 000 000	42 000 000	43 060 967
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 504 480	69 504 480	23 385 388							69 504 480	69 504 480	23 385 388
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000 000	6 000 000	18 250 000							9 000 000	6 000 000	18 250 000
5.8.	Kamatbevételek	12 000 000	19 000 000	58 690			25 172 001				12 000 000	19 000 000	25 230 691
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			533 170									533 170
5.10.	Egyéb működési bevételek		16 800 000	17 721 711								16 800 000	17 721 711
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	210 000 000	121 000 000								210 000 000	121 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	210 000 000	121 000 000								210 000 000	121 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 000 000	1 000 000	326 996							1 000 000	1 000 000	326 996
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000								1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			326 996									326 996
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 030 116 026	2 016 749 185	1 860 793 360			25 172 001	1 206 000 000	1 266 000 000	1 458 344 373	3 236 116 026	3 282 749 185	3 344 309 734
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	271 372 440	344 624 473		378 042 424	378 042 424	722 666 897				649 414 864	722 666 897	722 666 897
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	271 372 440	344 624 473		378 042 424	378 042 424	722 666 897				649 414 864	722 666 897	722 666 897
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			59 504 503	400 000 000	400 000 000	400 000 000				400 000 000	400 000 000	59 504 503
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			59 504 503									59 504 503
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése				400 000 000	400 000 000	400 000 000				400 000 000	400 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	271 372 440	344 624 473	59 504 503	778 042 424	778 042 424	1 122 666 897				1 049 414 864	1 122 666 897	782 171 400
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 301 488 466	2 361 373 658	1 920 297 863	778 042 424	778 042 424	1 147 838 898	1 206 000 000	1 266 000 000	1 458 344 373	4 285 530 890	4 405 416 082	4 126 481 134

	Kiadások												*Adatok forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			ÖSSZESEN
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzatai	módosított előirányzatai	2024. évi teljesítés	eredeti előirányzatai	módosított előirányzatai	2024. évi teljesítés	eredeti előirányzatai	módosított előirányzatai	2024. évi teljesítés	eredeti előirányzatai	módosított előirányzatai	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 163 346 819	1 366 734 479	1 191 271 339	20 640 000	21 460 000	22 689 176			37 500	1 183 986 819	1 388 194 479	1 213 998 015
1.1.	Személyi juttatások	76 122 984	78 989 954	71 367 628							76 122 984	78 989 954	71 367 628
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 489 128	10 493 728	9 206 293							10 489 128	10 493 728	9 206 293
1.3.	Dologi kiadások	751 956 919	937 150 332	785 385 738			1 331 476			37 500	751 956 919	937 150 332	786 754 714
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000	24 500 000	12 812 293							24 500 000	24 500 000	12 812 293
1.5	Egyéb működési célú kiadások	300 277 788	315 600 465	312 499 387	20 640 000	21 460 000	21 357 700				320 917 788	337 060 465	333 857 087
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	45 289 460	52 611 384	52 095 106							45 289 460	52 611 384	52 095 106
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		922 786	922 786	2 000 000	2 000 000	1 300 000				2 000 000	2 922 786	2 222 786
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	254 988 328	262 066 295	259 481 495	18 640 000	19 460 000	20 057 700				273 628 328	281 526 295	279 539 195
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	489 617 149	576 798 068	302 014 480							489 617 149	576 798 068	302 014 480
2.1.	Beruházások	311 574 725	313 314 100	158 248 027							311 574 725	313 314 100	158 248 027
2.3.	Felújítások	172 042 424	257 293 366	142 185 381							172 042 424	257 293 366	142 185 381
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	6 190 602	1 581 072							6 000 000	6 190 602	1 581 072
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		190 602	181 072								190 602	181 072
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000	6 000 000	1 400 000							6 000 000	6 000 000	1 400 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	386 010 630	183 289 567								386 010 630	183 289 567
3.1.	Általános tartalék	67 079 071	19 578 486								67 079 071	19 578 486
3.2.	Céltartalék	318 931 559	163 711 081								318 931 559	163 711 081
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 038 974 599	2 126 822 114	1 493 285 819	20 640 000	21 460 000	22 689 176			37 500	2 059 614 599	2 148 282 114	1 516 012 495
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	2 225 916 291	2 257 133 968	2 066 322 060			400 000 000				2 225 916 291	2 257 133 968	2 066 322 060
7.1.	Költségvetési intézmények finnanszírozása	2 169 382 628	2 200 600 305	2 009 788 397							2 169 382 628	2 200 600 305	2 009 788 397
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 533 663	56 533 663	56 533 663							56 533 663	56 533 663	56 533 663
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						400 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	2 225 916 291	2 257 133 968	2 066 322 060			400 000 000				2 225 916 291	2 257 133 968	2 066 322 060
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 264 890 890	4 383 956 082	3 559 607 879	20 640 000	21 460 000	422 689 176			37 500	4 285 530 890	4 405 416 082	3 582 334 555

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)												14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9. melléklet a 19/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

	Bevételek									Adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			ÖSSZESEN
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzatai	módosított előirányzatai	2024. évi teljesítés	eredeti előirányzatai	módosított előirányzatai	2024. évi teljesítés	eredeti előirányzatai	módosított előirányzatai	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)				2 794 000	2 794 000	3 820 192	2 794 000	2 794 000	3 820 192
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				2 200 000	2 200 000	1 969 729	2 200 000	2 200 000	1 969 729
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						396 178			396 178
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				594 000	594 000	179 945	594 000	594 000	179 945
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek						1 746			1 746
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek						1 272 594			1 272 594
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				500 000	11 475 094	11 475 094	500 000	11 475 094	11 475 094
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				500 000	11 475 094	11 475 094	500 000	11 475 094	11 475 094
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek						123 597			123 597
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.	Felhalmozási bevételek						23 622			23 622
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)				3 294 000	14 269 094	15 442 505	3 294 000	14 269 094	15 442 505
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	33 521 221	33 521 221		583 144 787	588 236 222	552 335 945	616 666 008	621 757 443	552 335 945
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				5 000 000	6 091 435	6 091 435	5 000 000	6 091 435	6 091 435
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 521 221	33 521 221		578 144 787	582 144 787	546 244 510	611 666 008	615 666 008	546 244 510
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 521 221	33 521 221		586 438 787	602 505 316	567 778 450	619 960 008	636 026 537	567 778 450

	Kiadások
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			ÖSSZESEN
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzatai	módosított előirányzatai	2024. évi teljesítés	eredeti előirányzatai	módosított előirányzatai	2024. évi teljesítés	eredeti előirányzatai	módosított előirányzatai	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.5.)	32 175 021	32 746 021	32 611 208	583 085 987	597 527 536	516 059 970	615 261 008	630 273 557	548 671 178
1.1.	Személyi juttatások	26 067 632	26 638 632	28 798 746	414 190 614	420 456 384	379 196 697	440 258 246	447 095 016	407 995 443
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 472 389	3 472 389	3 742 033	57 854 999	58 908 422	53 059 510	61 327 388	62 380 811	56 801 543
1.3.	Dologi kiadások	2 635 000	2 635 000	70 429	111 040 374	118 162 730	83 803 763	113 675 374	120 797 730	83 874 192
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)				4 699 000	5 752 980	3 971 024	4 699 000	5 752 980	3 971 024
2.1.	Beruházások				4 699 000	5 752 980	3 971 024	4 699 000	5 752 980	3 971 024
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	32 175 021	32 746 021	32 611 208	587 784 987	603 280 516	520 030 994	619 960 008	636 026 537	552 642 202

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)									50	50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet a 19/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pomázi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

	Bevételek									Adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÖSSZESEN
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzatai	módosított előirányzatai	2024. évi teljesítés	eredeti előirányzatai	módosított előirányzatai	2024. évi teljesítés	eredeti előirányzatai	módosított előirányzatai	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	31 070 000	31 070 000	38 015 988				31 070 000	31 070 000	38 015 988
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	24 000 000	24 000 000	26 157 233				24 000 000	24 000 000	26 157 233
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 070 000	4 070 000	4 580 392				4 070 000	4 070 000	4 580 392
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000	3 000 000	7 148 000				3 000 000	3 000 000	7 148 000
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek			130 363						130 363
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	31 070 000	31 070 000	38 015 988				31 070 000	31 070 000	38 015 988
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	1 145 763 031	1 170 294 704	1 083 550 752				1 145 763 031	1 170 294 704	1 083 550 752
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 871 996	1 871 996					1 871 996	1 871 996
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 145 763 031	1 168 422 708	1 081 678 756				1 145 763 031	1 168 422 708	1 081 678 756
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 176 833 031	1 201 364 704	1 121 566 740				1 176 833 031	1 201 364 704	1 121 566 740

	Kiadások
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÖSSZESEN
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzatai	módosított előirányzatai	2024. évi teljesítés	eredeti előirányzatai	módosított előirányzatai	2024. évi teljesítés	eredeti előirányzatai	módosított előirányzatai	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.5.)	1 143 109 451	1 180 353 124	1 104 201 097				1 143 109 451	1 180 353 124	1 104 201 097
1.1.	Személyi juttatások	804 770 093	821 037 555	788 004 855				804 770 093	821 037 555	788 004 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 831 092	127 223 307	109 914 490				122 831 092	127 223 307	109 914 490
1.3.	Dologi kiadások	215 508 266	232 092 262	206 281 752				215 508 266	232 092 262	206 281 752
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	33 723 580	21 011 580	4 875 484				33 723 580	21 011 580	4 875 484
2.1.	Beruházások	30 929 580	18 217 580	4 875 484				30 929 580	18 217 580	4 875 484
2.2.	Felújítások	2 794 000	2 794 000					2 794 000	2 794 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 176 833 031	1 201 364 704	1 109 076 581				1 176 833 031	1 201 364 704	1 109 076 581

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)									121,8	121,8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. melléklet a 19/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

	Bevételek									Adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÖSSZESEN
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzatai	módosított előirányzatai	2024. évi teljesítés	eredeti előirányzatai	módosított előirányzatai	2024. évi teljesítés	eredeti előirányzatai	módosított előirányzatai	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	16 705 000	16 705 000	21 598 981				16 705 000	16 705 000	21 598 981
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			11 429						11 429
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 600 000	15 600 000	18 725 911				15 600 000	15 600 000	18 725 911
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	700 000	1 600 501				700 000	700 000	1 600 501
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 000	405 000	1 256 458				405 000	405 000	1 256 458
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			522						522
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek			4 160						4 160
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	16 705 000	16 705 000	21 598 981				16 705 000	16 705 000	21 598 981
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	148 268 010	153 604 506	138 401 000				148 268 010	153 604 506	138 401 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 748 496	2 748 496					2 748 496	2 748 496
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	148 268 010	150 856 010	135 652 504				148 268 010	150 856 010	135 652 504
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	164 973 010	170 309 506	159 999 981				164 973 010	170 309 506	159 999 981

	Kiadások
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÖSSZESEN
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzatai	módosított előirányzatai	2024. évi teljesítés	eredeti előirányzatai	módosított előirányzatai	2024. évi teljesítés	eredeti előirányzatai	módosított előirányzatai	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.5.)	159 512 010	162 864 506	148 127 508				159 512 010	162 864 506	148 127 508
1.1.	Személyi juttatások	97 307 900	97 307 900	94 284 276				97 307 900	97 307 900	94 284 276
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 265 467	12 265 467	11 555 280				12 265 467	12 265 467	11 555 280
1.3.	Dologi kiadások	49 938 643	53 291 139	42 287 952				49 938 643	53 291 139	42 287 952
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	5 461 000	7 445 000	7 339 344				5 461 000	7 445 000	7 339 344
2.1.	Beruházások	5 461 000	7 445 000	7 339 344				5 461 000	7 445 000	7 339 344
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	164 973 010	170 309 506	155 466 852				164 973 010	170 309 506	155 466 852

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)									15,0	15,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. melléklet a 19/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szociális Szolgáltatási Központ

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi zárszámadásról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak