Kifejezéskereső
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről
[1] A rendelet célja, hogy Balatonszepezd Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségének, továbbá a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen.
[2] Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 11. alcím vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Balatonszepezd Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 290 513 803 Ft,
b) finanszírozási bevételek 335 030 079 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 35 030 079 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 239 726 059 Ft,
d) működési célú tartalékok 91 566 396 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 92 837 000 Ft,
f) költségvetési fel célú tartalékok 0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 201 414 427 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 625 543 882 Ft.
(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 9,5 főben állapítja meg. Ezen belül
a) Város és községgazdálkodási feladatok ellátására 5 fő
b) Falugondnoki feladatok ellátására 1 fő,
c) Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás feladatainak ellátására 1 fő,
d) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek ellátására 2 fő
e) Közművelődési feladatok ellátására 0,5 fő
létszámkeretet hagy jóvá.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként elhelyezze.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2025. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2025. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2025. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A Képviselő-testületnek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, ahhoz kapcsolódó bevétele, kiadása és hozzájárulása nincs.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a 2025. évi előirányzatok felhasználását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseket nem hozott.
(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2025. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre a 10. melléklet szerint határozza meg.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
6. A költségvetési tartalék
6. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között 91 566 396 Ft-ot tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A 2025. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 300.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása. A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruházza a feladatok közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, hogy a féléves, a harmadik negyedéves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet a jóváhagyott átcsoportosítások összegéről.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 300.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) A polgármester nem lépheti túl a fejlesztési kiadások képviselő-testület által meghatározott összegét. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) A képviselő-testület a beszerzésekről, egyéb kötelezettségvállalásokról való döntés jogát nettó 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
(7) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, amelyről a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2025. évi összegét 18 Ft/km összegben, a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 30 Ft/km összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2025. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 240.000 Ft.
(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulásban részesülnek. A bankszámla-hozzájárulás évente két alkalommal összevontan (6 havi) utalásban kerül kifizetésre.
(8) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
11. Az államháztartáson kívüli forrás átvétele
11. § (1) Az alapítványtól származó forrás átvételéről a képviselő-testület, egyéb államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(2) A forrás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell az átadóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat.
(3) Az Önkormányzat az átadóval a forrás átvétele tárgyában írásban szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználás célját vagy a célhoz nem kötöttség tényét, a felhasználásra vonatkozó szabályokat, az átadás időpontját, az elszámolás módját, határidejét.
(4) Célhoz kötött, pénzügyi kötelezettségvállalással járó államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről az Önkormányzat akkor dönthet, ha a szükséges költségvetési előirányzat rendelkezésre áll és a forrás átvétele nem veszélyezteti az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
(5) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökről.
12. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
12. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet 76. sor kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.
13. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
13. § (1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szerve ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) üzemanyag felvételre,
f) kisösszegű megbízási díjak kifizetésére
g) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.
14. Záró rendelkezések
15. §1
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi várható adat |
2025. évi tervezett előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
35 809 118 |
38 822 612 |
38 822 612 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 558 533 |
6 343 500 |
6 343 500 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 958 080 |
3 112 106 |
3 112 106 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
7 236 900 |
0 |
0 |
||
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
||
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
52 562 631 |
48 278 218 |
48 278 218 |
0 |
0 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
52 562 631 |
48 278 218 |
48 278 218 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
39 700 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
39 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
||
|
26 |
Vagyoni típusú adók (B34) |
94 480 688 |
86 000 000 |
86 000 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók IPA (B351) |
34 819 312 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
||
|
30 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók IFA (B355) |
11 692 450 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
0 |
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
140 992 450 |
39 000 000 |
39 000 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
2 000 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Közhatalmi bevételek |
142 992 450 |
125 300 000 |
125 300 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
48 000 000 |
45 000 000 |
12 000 000 |
33 000 000 |
0 |
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
3 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
|
38 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
11 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó ( B406) |
10 200 000 |
8 500 000 |
0 |
8 500 000 |
0 |
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése ( B 407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
411 000 |
1 220 000 |
1 220 000 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
700 |
700 |
700 |
0 |
0 |
|
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
411 700 |
1 220 700 |
1 220 700 |
0 |
0 |
|
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 477 818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
8 850 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
50 |
Működési bevételek |
82 939 518 |
69 420 700 |
27 920 700 |
41 500 000 |
0 |
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 |
2 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
47 514 885 |
47 514 885 |
0 |
||
|
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
47 514 885 |
47 514 885 |
0 |
0 |
|
69 |
Költségvetési bevételek |
320 394 599 |
290 513 803 |
249 013 803 |
41 500 000 |
0 |
|
70 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
71 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||
|
72 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
73 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
74 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
75 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
|
76 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
77 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
|
78 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
79 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
98 571 365 |
35 030 079 |
35 030 079 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
81 |
Maradvány igénybevétele |
98 571 365 |
35 030 079 |
35 030 079 |
0 |
0 |
|
82 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
3 370 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
84 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||
|
85 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
200 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
0 |
0 |
|
86 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
87 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
88 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
89 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
90 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
301 941 651 |
335 030 079 |
335 030 079 |
0 |
0 |
|
91 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
92 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
93 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||
|
94 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
||
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
||
|
96 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
97 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
98 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
99 |
Finanszírozási bevételek |
301 941 651 |
335 030 079 |
335 030 079 |
0 |
0 |
|
100 |
Bevételek összesen |
622 336 250 |
625 543 882 |
584 043 882 |
41 500 000 |
0 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi várható adat |
2025. évi tervezett előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
42 800 000 |
52 500 000 |
48 900 000 |
3 600 000 |
0 |
|
3 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
||
|
7 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
200 000 |
240 000 |
240 000 |
0 |
|
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
350 000 |
300 000 |
250 000 |
50 000 |
0 |
|
11 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
49 950 000 |
53 340 000 |
49 690 000 |
3 650 000 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 830 000 |
17 040 000 |
17 040 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 450 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
800 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások |
16 080 000 |
18 390 000 |
18 390 000 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások |
66 030 000 |
71 730 000 |
68 080 000 |
3 650 000 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 700 000 |
9 370 000 |
8 902 000 |
468 000 |
0 |
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
150 000 |
80 000 |
0 |
80 000 |
0 |
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 000 000 |
8 500 000 |
7 300 000 |
1 200 000 |
0 |
|
24 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
|
25 |
Készletbeszerzés |
10 150 000 |
8 580 000 |
7 300 000 |
1 280 000 |
0 |
|
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
900 000 |
950 000 |
860 000 |
90 000 |
0 |
|
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
650 000 |
620 000 |
570 000 |
50 000 |
0 |
|
28 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 550 000 |
1 570 000 |
1 430 000 |
140 000 |
0 |
|
29 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
22 000 000 |
17 200 000 |
15 800 000 |
1 400 000 |
|
|
30 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
6 320 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
3 100 000 |
2 800 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
|
32 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
600 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
22 000 000 |
15 500 000 |
13 000 000 |
2 500 000 |
0 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
100 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
500 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
41 000 000 |
38 000 000 |
21 000 000 |
17 000 000 |
0 |
|
38 |
Szolgáltatási kiadások |
95 770 000 |
81 420 000 |
59 120 000 |
22 300 000 |
0 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
100 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
200 000 |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
20 250 000 |
24 600 000 |
18 600 000 |
6 000 000 |
0 |
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
6 000 000 |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
0 |
|
44 |
Kamatkiadások (K353) |
265 000 |
15 285 |
15 285 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
46 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 680 000 |
800 000 |
780 000 |
20 000 |
0 |
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
28 195 000 |
30 915 285 |
19 395 285 |
11 520 000 |
0 |
|
48 |
Dologi kiadások |
135 865 000 |
122 550 285 |
87 310 285 |
35 240 000 |
0 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
50 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
51 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 410 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
|
58 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
ebből: települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
||
|
61 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 410 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
|
62 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
||
|
63 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
1 524 500 |
387 600 |
387 600 |
0 |
0 |
|
64 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
||
|
65 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
||
|
66 |
Elvonások és befizetések |
1 524 500 |
387 600 |
387 600 |
0 |
0 |
|
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
70 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
26 100 000 |
26 688 174 |
26 688 174 |
0 |
0 |
|
71 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
72 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
73 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
74 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
75 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
||
|
76 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
10 986 800 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
|
77 |
Tartalékok (K513) |
97 724 038 |
91 566 396 |
91 566 396 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb működési célú kiadások |
136 335 338 |
123 142 170 |
123 142 170 |
0 |
0 |
|
79 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
||||
|
80 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
||||
|
81 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
700 000 |
0 |
|||
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
5 295 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
|
|
83 |
Részesedések beszerzése |
0 |
||||
|
84 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
||||
|
85 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 564 500 |
432 000 |
432 000 |
0 |
0 |
|
86 |
Beruházások |
7 559 500 |
2 032 000 |
2 032 000 |
0 |
0 |
|
87 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
46 340 000 |
71 500 000 |
71 500 000 |
0 |
|
|
88 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||
|
89 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
||||
|
90 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
13 392 900 |
19 305 000 |
19 305 000 |
0 |
0 |
|
91 |
Felújítások |
59 732 900 |
90 805 000 |
90 805 000 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
95 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
96 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
97 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
98 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
||
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
100 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
101 |
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Költségvetési kiadások |
418 632 738 |
424 129 455 |
384 771 455 |
39 358 000 |
0 |
|
103 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
104 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
||
|
105 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
106 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
107 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
108 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
109 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
110 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
111 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
112 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
113 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
114 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
||
|
115 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 703 512 |
1 414 427 |
1 414 427 |
0 |
0 |
|
116 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
117 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
0 |
0 |
|
118 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
119 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
120 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
121 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
122 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
123 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
203 703 512 |
201 414 427 |
201 414 427 |
0 |
0 |
|
124 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
125 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
126 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
127 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
||
|
128 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
||
|
129 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
130 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
131 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
132 |
Finanszírozási kiadások |
203 703 512 |
201 414 427 |
201 414 427 |
0 |
0 |
|
133 |
Kiadások összesen |
622 336 250 |
625 543 882 |
586 185 882 |
39 358 000 |
0 |
3. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Működési egyenleg |
|||
|
2 |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Összeg |
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
48 278 218 |
Személyi juttatások |
71 730 000 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 370 000 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
125 300 000 |
Dologi kiadások |
122 550 285 |
|
6 |
Működési bevételek |
69 420 700 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 500 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Elvonások és befizetések |
387 600 |
|
8 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
122 754 570 |
|
9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 414 427 |
|
Belföldi finanszírozás egyéb bevételei |
300 000 000 |
Belföldi finanszirozás egyéb kiadásai |
200 000 000 |
|
|
10 |
Működési bevételek |
542 998 918 |
Működési kiadások |
532 706 882 |
|
11 |
Működési költségvetési egyenleg |
10 292 036 |
||
|
12 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
2 032 000 |
|
14 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
90 805 000 |
|
15 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
47 514 885 |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|
16 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
17 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
35 030 079 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
18 |
Felhalmozási bevételek |
82 544 964 |
Felhalmozási kiadások |
92 837 000 |
|
19 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
-10 292 036 |
||
|
20 |
Összes bevétel |
625 543 882 |
Összes kiadás |
625 543 882 |
4. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
|
2 |
Beruházások |
|||||
|
3 |
Informatikai eszközök |
0 |
0 |
0 |
nem |
nem |
|
4 |
Egyéb tárgyi eszközök strandi beléptető rendszer |
1 600 000 |
432 000 |
2 032 000 |
nem |
nem |
|
5 |
Beruházások összesen |
1 600 000 |
432 000 |
2 032 000 |
nem |
nem |
|
6 |
Felújítások |
nem |
nem |
|||
|
7 |
Strand homokozó szegélyezése ,vizesblokk felújítás, kabin felújítás |
10 500 000 |
2 835 000 |
13 335 000 |
nem |
nem |
|
8 |
Utak , járdák javítása, tervezése |
43 500 000 |
11 745 000 |
55 245 000 |
nem |
nem |
|
9 |
Szepezdfürdői strand kerítés |
2 300 000 |
621 000 |
2 921 000 |
nem |
nem |
|
10 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása |
15 200 000 |
4 104 000 |
19 304 000 |
nem |
nem |
|
11 |
Felújítások összesen |
71 500 000 |
19 305 000 |
90 805 000 |
nem |
nem |
|
12 |
Beruházások és felújítások összesen: |
73 100 000 |
19 737 000 |
92 837 000 |
||
|
13 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
15 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
73 100 000 |
19 737 000 |
92 837 000 |
||
5. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
2 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
3 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
12 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Saját bevételek |
||||
|
21 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
125 000 000 |
127 500 000 |
127 500 000 |
127 500 000 |
|
22 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Saját bevételek összesen |
125 000 000 |
127 500 000 |
127 500 000 |
127 500 000 |
6. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2025. évi Előirányzat |
|
2 |
Általános tartalék összesen |
91 566 396 |
|
3 |
Működési célú |
91 566 396 |
|
4 |
Felhalmozási célú |
0 |
|
5 |
Céltartalék összesen |
0 |
|
6 |
Működési célú |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú |
0 |
|
8 |
Tartalékok összesen |
91 566 396 |
7. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
48 278 218 |
Személyi juttatások |
71 730 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 370 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Dologi kiadások |
122 550 285 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
125 300 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 500 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
69 420 700 |
Egyéb működési célú kiadások |
123 142 170 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
2 032 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felújítások |
90 805 000 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
47 514 885 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
290 513 803 |
Költségvetési kiadások összesen |
424 129 455 |
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
35 030 079 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
12 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 414 427 |
|
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
300 000 000 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
200 000 000 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek |
335 030 079 |
Finanszírozási kiadások |
201 414 427 |
|
16 |
Bevételek összesen |
625 543 882 |
Kiadások összesen |
625 543 882 |
8. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
Bevételi előirányzatok |
||||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
5 321 143 |
3 562 395 |
3 588 205 |
3 575 301 |
3 025 275 |
3 089 984 |
3 304 484 |
3 554 466 |
3 798 782 |
3 304 000 |
3 862 257 |
8 291 926 |
48 278 218 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
649 224 |
2 488 092 |
31 724 948 |
8 838 926 |
490 236 |
610 284 |
1 065 555 |
8 350 007 |
33 001 163 |
8 015 000 |
1 520 000 |
28 546 565 |
125 300 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
64 200 |
275 710 |
2 043 200 |
4 220 700 |
5 440 144 |
2 718 168 |
11 877 786 |
13 419 044 |
2 431 615 |
325 523 |
1 000 000 |
25 604 610 |
69 420 700 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
47 514 885 |
47 514 885 |
|||||||||||
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
25 000 000 |
10 030 079 |
35 030 079 |
||||||||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
300 000 000 |
|||||||||
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
106 034 567 |
131 326 197 |
137 356 353 |
64 149 812 |
8 955 655 |
6 418 436 |
16 247 825 |
25 323 517 |
39 231 560 |
11 644 523 |
6 382 257 |
72 473 180 |
625 543 882 |
|
14 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
2 534 635 |
2 027 770 |
2 102 355 |
2 419 674 |
2 116 727 |
2 566 372 |
2 141 799 |
2 829 400 |
3 512 610 |
2 326 782 |
5 738 400 |
41 413 476 |
71 730 000 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
424 956 |
343 793 |
357 515 |
416 097 |
358 073 |
428 797 |
340 773 |
300 307 |
427 609 |
353 734 |
749 600 |
4 868 746 |
9 370 000 |
|
17 |
Dologi kiadások |
3 024 485 |
2 681 570 |
3 152 528 |
2 832 182 |
5 723 682 |
3 788 750 |
6 994 183 |
9 023 576 |
9 047 325 |
4 655 261 |
9 804 023 |
61 822 720 |
122 550 285 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
186 300 |
60 000 |
109 800 |
10 000 |
71 300 |
35 000 |
10 000 |
226 300 |
530 000 |
70 000 |
50 000 |
3 141 300 |
4 500 000 |
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások tartalékkal |
1 851 300 |
3 500 000 |
300 000 |
10 092 180 |
256 815 |
3 467 435 |
4 654 427 |
9 851 374 |
89 168 639 |
123 142 170 |
|||
|
20 |
Beruházások |
2 032 000 |
2 032 000 |
|||||||||||
|
21 |
Felújítások |
20 000 000 |
20 000 000 |
30 000 000 |
20 805 000 |
90 805 000 |
||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 414 427 |
100 000 000 |
100 000 000 |
201 414 427 |
|||||||||
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
9 436 103 |
128 613 133 |
126 022 198 |
47 802 133 |
29 331 597 |
6 818 919 |
12 954 190 |
12 379 583 |
13 517 544 |
12 060 204 |
26 193 396 |
200 414 882 |
625 543 882 |
9. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
Támogatás típusa |
Közvetett támogatás összege |
||
|
Mentesség |
Kedvezmény |
||
|
1 |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
1 200 000 |
|
2 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
|
3 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
18 820 699 |
|
4 |
Ebből: gépjárműadó |
0 |
0 |
|
telekadó |
0 |
6 924 000 |
|
|
kommunális adó |
0 |
0 |
|
|
iparűzési adó |
0 |
0 |
|
|
építményadó |
0 |
11 896 699 |
|
|
5 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kezdvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
10. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
48 278 218 |
49 243 782 |
50 228 658 |
52 237 804 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
125 300 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
143 000 000 |
|
6 |
Működési bevételek |
69 420 700 |
76 362 770 |
78 146 993 |
91 961 693 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
500 000 |
550 000 |
580 000 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
47 514 885 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Finanszírozási bevételek |
335 030 079 |
80 000 000 |
78 869 250 |
50 666 738 |
|
11 |
Bevételek összesen |
625 543 882 |
336 106 552 |
337 794 901 |
338 446 235 |
|
12 |
Személyi juttatások |
71 730 000 |
75 316 500 |
76 069 665 |
76 830 362 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 370 000 |
9 838 500 |
9 936 885 |
10 135 623 |
|
14 |
Dologi kiadások |
122 550 285 |
128 700 290 |
129 964 576 |
132 563 868 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 500 000 |
4 725 000 |
4 772 250 |
4 772 251 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
123 142 170 |
98 392 662 |
97 876 589 |
99 834 120 |
|
17 |
Beruházások |
2 032 000 |
2 133 600 |
2 154 936 |
9 411 000 |
|
18 |
Felújítások |
90 805 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
2 838 611 |
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Finanszírozási kiadások |
201 414 427 |
2 000 000 |
2 020 000 |
2 060 401 |
|
21 |
Kiadások összesen |
625 543 882 |
336 106 552 |
337 794 901 |
338 446 235 |
A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
