Kifejezéskereső
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről
[1] A rendelet célja, hogy Balatonszepezd Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségének, továbbá a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen.
[2] Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 11. alcím vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Balatonszepezd Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1)1 A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 313 362 202 Ft,
b) finanszírozási bevételek 1 530 030 079 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 35 030 079 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 269 790 059 Ft,
d) ebből működési célú tartalékok 106 324 075 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 70 863 720 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 1 396 414 427 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 1 843 392 281 Ft.
(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 9,5 főben állapítja meg. Ezen belül
a) Város és községgazdálkodási feladatok ellátására 5 fő
b) Falugondnoki feladatok ellátására 1 fő,
c) Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás feladatainak ellátására 1 fő,
d) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek ellátására 2 fő
e) Közművelődési feladatok ellátására 0,5 fő
létszámkeretet hagy jóvá.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként elhelyezze.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2025. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2025. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2025. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A Képviselő-testületnek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, ahhoz kapcsolódó bevétele, kiadása és hozzájárulása nincs.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a 2025. évi előirányzatok felhasználását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseket nem hozott.
(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2025. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre a 10. melléklet szerint határozza meg.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
6. A költségvetési tartalék
6. § (1)2 Az Önkormányzat a kiadások között 106 324 075 Ft-ot tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A 2025. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 300.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása. A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruházza a feladatok közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, hogy a féléves, a harmadik negyedéves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet a jóváhagyott átcsoportosítások összegéről.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 300.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) A polgármester nem lépheti túl a fejlesztési kiadások képviselő-testület által meghatározott összegét. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) A képviselő-testület a beszerzésekről, egyéb kötelezettségvállalásokról való döntés jogát nettó 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
(7) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, amelyről a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3)3 A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2025. évi összegét 30 Ft/km összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2025. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 240.000 Ft.
(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulásban részesülnek. A bankszámla-hozzájárulás évente két alkalommal összevontan (6 havi) utalásban kerül kifizetésre.
(8) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
11. Az államháztartáson kívüli forrás átvétele
11. § (1) Az alapítványtól származó forrás átvételéről a képviselő-testület, egyéb államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(2) A forrás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell az átadóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat.
(3) Az Önkormányzat az átadóval a forrás átvétele tárgyában írásban szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználás célját vagy a célhoz nem kötöttség tényét, a felhasználásra vonatkozó szabályokat, az átadás időpontját, az elszámolás módját, határidejét.
(4) Célhoz kötött, pénzügyi kötelezettségvállalással járó államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről az Önkormányzat akkor dönthet, ha a szükséges költségvetési előirányzat rendelkezésre áll és a forrás átvétele nem veszélyezteti az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
(5) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökről.
12. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
12. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet 76. sor kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.
13. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
13. § (1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szerve ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) üzemanyag felvételre,
f) kisösszegű megbízási díjak kifizetésére
g) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.
14. Záró rendelkezések
15. §4
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez5
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi előirányzat 1. sz. módosítás |
2025. évi előirányzat 2. sz. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
38 822 612 |
38 822 612 |
38 822 612 |
38 822 612 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 343 500 |
6 343 500 |
6 967 259 |
6 967 259 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 112 106 |
3 112 106 |
3 112 106 |
3 112 106 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
853 440 |
853 440 |
0 |
0 |
||
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
48 278 218 |
48 278 218 |
49 755 417 |
49 755 417 |
0 |
0 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
0 |
418 200 |
418 200 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
48 278 218 |
48 278 218 |
50 173 617 |
50 173 617 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
|||
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
26 |
Vagyoni típusú adók (B34) |
86 000 000 |
86 000 000 |
87 000 000 |
87 000 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók IPA (B351) |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók IFA (B355) |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
0 |
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
39 000 000 |
39 000 000 |
39 000 000 |
39 000 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
300 000 |
300 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Közhatalmi bevételek |
125 300 000 |
125 300 000 |
127 400 000 |
127 400 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
45 000 000 |
45 000 000 |
60 000 000 |
24 706 455 |
35 293 545 |
0 |
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 099 541 |
400 459 |
0 |
|
38 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
13 000 000 |
13 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó ( B406) |
8 500 000 |
8 500 000 |
10 000 000 |
371 773 |
9 628 227 |
0 |
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése ( B 407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
1 220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
700 |
4 970 700 |
7 170 700 |
7 170 700 |
0 |
0 |
|
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 220 700 |
4 970 700 |
7 170 700 |
7 170 700 |
0 |
0 |
|
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
49 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
200 000 |
200 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
|
50 |
Működési bevételek |
69 420 700 |
73 170 700 |
80 270 700 |
34 948 469 |
45 322 231 |
0 |
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 |
0 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
8 003 000 |
8 003 000 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
47 514 885 |
47 514 885 |
47 514 885 |
47 514 885 |
0 |
|
|
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
47 514 885 |
47 514 885 |
47 514 885 |
47 514 885 |
0 |
0 |
|
69 |
Költségvetési bevételek |
290 513 803 |
294 263 803 |
313 362 202 |
268 039 971 |
45 322 231 |
0 |
|
70 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
71 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|||
|
72 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
73 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
74 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
75 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
76 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
77 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
78 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
79 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
35 030 079 |
35 030 079 |
35 030 079 |
35 030 079 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
81 |
Maradvány igénybevétele |
35 030 079 |
35 030 079 |
35 030 079 |
35 030 079 |
0 |
0 |
|
82 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
84 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
85 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
300 000 000 |
1 230 000 000 |
1 495 000 000 |
1 495 000 000 |
0 |
0 |
|
86 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
87 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
88 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
89 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
90 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
########### |
1 265 030 079 |
1 530 030 079 |
1 530 030 079 |
0 |
0 |
|
91 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
92 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
93 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
94 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|||
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
|||
|
96 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
97 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
98 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
99 |
Finanszírozási bevételek |
########### |
1 265 030 079 |
1 530 030 079 |
1 530 030 079 |
0 |
0 |
|
100 |
Bevételek összesen |
########### |
1 559 293 882 |
1 843 392 281 |
1 798 070 050 |
45 322 231 |
0 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez6
|
A |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat 1. sz. módosítás |
2025. évi előirányzat 2. sz. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
56 400 000 |
56 400 000 |
52 893 236 |
3 506 764 |
0 |
|
3 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
|
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
1 680 000 |
282 326 |
1 397 674 |
0 |
|
6 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
||
|
7 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
140 000 |
140 000 |
6 128 |
133 872 |
0 |
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
300 000 |
480 000 |
171 000 |
309 000 |
0 |
|
11 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
700 000 |
950 000 |
950 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
62 540 000 |
64 650 000 |
59 302 690 |
5 347 310 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
18 000 000 |
19 050 000 |
19 050 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 200 000 |
3 000 000 |
2 743 320 |
256 680 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
150 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások |
19 350 000 |
22 300 000 |
22 043 320 |
256 680 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások |
81 890 000 |
86 950 000 |
81 346 010 |
5 603 990 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 385 000 |
11 385 000 |
10 860 986 |
524 014 |
0 |
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
80 000 |
80 000 |
59 407 |
20 593 |
0 |
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 500 000 |
9 000 000 |
6 468 260 |
2 531 740 |
0 |
|
24 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
||
|
25 |
Készletbeszerzés |
8 580 000 |
9 080 000 |
6 527 667 |
2 552 333 |
0 |
|
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
900 000 |
1 020 000 |
962 500 |
57 500 |
0 |
|
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
650 000 |
650 000 |
645 500 |
4 500 |
0 |
|
28 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 550 000 |
1 670 000 |
1 608 000 |
62 000 |
0 |
|
29 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
17 200 000 |
17 200 000 |
15 739 764 |
1 460 236 |
0 |
|
30 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 100 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
31 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 800 000 |
3 300 000 |
1 933 563 |
1 366 437 |
|
|
32 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
200 000 |
900 000 |
392 000 |
508 000 |
0 |
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
15 500 000 |
15 800 000 |
11 001 923 |
4 798 077 |
0 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
5 600 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
38 000 000 |
45 000 000 |
29 162 963 |
15 837 037 |
0 |
|
38 |
Szolgáltatási kiadások |
81 520 000 |
90 420 000 |
66 450 213 |
23 969 787 |
0 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
550 000 |
550 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
65 000 |
565 000 |
565 000 |
0 |
0 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
24 600 000 |
24 600 000 |
18 156 784 |
6 443 216 |
0 |
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
5 500 000 |
5 500 000 |
1 060 000 |
4 440 000 |
0 |
|
44 |
Kamatkiadások (K353) |
15 285 |
15 285 |
15 285 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
800 000 |
1 229 000 |
983 405 |
245 595 |
0 |
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
30 915 285 |
31 344 285 |
20 215 474 |
11 128 811 |
0 |
|
48 |
Dologi kiadások |
122 630 285 |
133 079 285 |
95 366 354 |
37 712 931 |
0 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
50 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
51 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
0 |
|
58 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
ebből: települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
0 |
|
61 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
||
|
62 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
387 600 |
387 600 |
387 600 |
0 |
0 |
|
63 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
||
|
64 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
||
|
65 |
Elvonások és befizetések |
387 600 |
387 600 |
387 600 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
67 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
26 688 174 |
26 688 174 |
26 688 174 |
0 |
0 |
|
70 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
71 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
72 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
73 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
74 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
||
|
75 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
4 500 000 |
5 800 000 |
5 800 000 |
0 |
0 |
|
76 |
Tartalékok (K513) |
82 595 703 |
106 324 075 |
106 324 075 |
0 |
0 |
|
77 |
Egyéb működési célú kiadások |
114 171 477 |
139 199 849 |
139 199 849 |
0 |
0 |
|
78 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||
|
79 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
||||
|
80 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
25 693 |
25 693 |
25 693 |
||
|
81 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 753 090 |
196 910 |
|
|
82 |
Részesedések beszerzése |
0 |
||||
|
83 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
||||
|
84 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
522 000 |
522 001 |
468 835 |
53 166 |
0 |
|
85 |
Beruházások |
2 497 693 |
2 497 694 |
2 247 618 |
250 076 |
0 |
|
86 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
71 500 000 |
46 500 000 |
43 350 317 |
3 149 683 |
0 |
|
87 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||
|
88 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
7 561 026 |
0 |
7 561 026 |
0 |
|
|
89 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
19 305 000 |
14 305 000 |
11 487 991 |
2 817 009 |
0 |
|
90 |
Felújítások |
90 805 000 |
68 366 026 |
54 838 308 |
13 527 718 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
95 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
96 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
97 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
100 |
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Költségvetési kiadások |
427 879 455 |
446 977 854 |
389 359 125 |
57 618 729 |
0 |
|
102 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
103 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
||
|
104 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
105 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
107 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
108 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
109 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
110 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
111 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
112 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
||
|
114 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 414 427 |
1 414 427 |
1 414 427 |
0 |
0 |
|
115 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
||
|
116 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
1 130 000 000 |
1 395 000 000 |
1 395 000 000 |
0 |
0 |
|
117 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
118 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
119 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
120 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
121 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
122 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 131 414 427 |
1 396 414 427 |
1 396 414 427 |
0 |
0 |
|
123 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
124 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
125 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
||
|
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
||
|
127 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
||
|
128 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
129 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
130 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
131 |
Finanszírozási kiadások |
1 131 414 427 |
1 396 414 427 |
1 396 414 427 |
0 |
0 |
|
132 |
Kiadások összesen |
1 559 293 882 |
1 843 392 281 |
1 785 773 552 |
57 618 729 |
0 |
3. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez7
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési egyenleg |
|||||
|
2 |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi előirányzat 2. sz. módosítás |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi előirányzat 2. sz. módosítás |
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
48 278 218 |
49 755 417 |
Személyi juttatások |
77 190 000 |
86 950 000 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
418 200 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 000 000 |
11 385 000 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
125 300 000 |
127 400 000 |
Dologi kiadások |
122 550 285 |
133 079 285 |
|
6 |
Működési bevételek |
69 420 700 |
80 270 700 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 500 000 |
5 500 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
8 003 000 |
Elvonások és befizetések |
387 600 |
387 600 |
|
8 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
11 681 244 |
Egyéb működési célú kiadások |
115 664 570 |
138 812 249 |
|
|
9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 414 427 |
1 414 427 |
|
10 |
Belföldi finanszírozás egyéb bevételei |
300 000 000 |
1 495 000 000 |
Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai |
200 000 000 |
1 395 000 000 |
|
11 |
Működési bevételek |
542 998 918 |
1 772 528 561 |
Működési kiadások |
532 706 882 |
1 772 528 561 |
|
12 |
Működési költségvetési egyenleg |
10 292 036 |
0 |
|||
|
13 |
Felhalmozási egyenleg |
|||||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Beruházások |
2 032 000 |
2 497 694 |
|
15 |
Felhalmozási bevételek |
47 514 885 |
47 514 885 |
Felújítások |
90 805 000 |
68 366 026 |
|
16 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
||
|
17 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
18 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
35 030 079 |
23 348 835 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási bevételek |
82 544 964 |
70 863 720 |
Felhalmozási kiadások |
92 837 000 |
70 863 720 |
|
20 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
-10 292 036 |
0 |
|||
|
21 |
Összes bevétel |
625 543 882 |
1 843 392 281 |
Összes kiadás |
625 543 882 |
1 843 392 281 |
4. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez8
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
|
2 |
Beruházások |
|||||
|
3 |
Informatikai eszközök |
25 693 |
6 937 |
32 630 |
nem |
nem |
|
4 |
Kis értékű tárgyi eszközök (telefon, szekrény, szerszámoshoz, Bosch akkus csavarhúzó) |
350 000 |
83 064 |
433 064 |
nem |
nem |
|
5 |
Egyéb tárgyi eszközök strandi beléptető rendszer |
1 600 000 |
432 000 |
2 032 000 |
nem |
nem |
|
6 |
Beruházások összesen |
1 975 693 |
522 001 |
2 497 694 |
nem |
nem |
|
7 |
Felújítások |
nem |
nem |
|||
|
8 |
Strand szabadtéri zuhanyoszlop |
1 673 910 |
451 956 |
2 125 866 |
nem |
nem |
|
9 |
Szennyvíz elvezetési tervek elkészítése 2 rész számla |
2 460 000 |
664 200 |
3 124 200 |
||
|
10 |
Utak , járdák javítása, tervezése |
40 566 090 |
10 661 367 |
51 227 457 |
nem |
nem |
|
11 |
Szepezdfürdői strand kerítés |
1 800 000 |
486 000 |
2 286 000 |
nem |
nem |
|
12 |
Strandi öltöző kabinok |
7 561 026 |
2 041 477 |
9 602 503 |
nem |
nem |
|
13 |
Felújítások összesen |
54 061 026 |
14 305 000 |
68 366 026 |
nem |
nem |
|
14 |
Beruházások és felújítások összesen: |
56 036 719 |
14 827 001 |
70 863 720 |
||
|
15 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
56 036 719 |
14 827 001 |
70 863 720 |
5. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
2 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
3 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
||||
|
12 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Saját bevételek |
||||
|
21 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
125 000 000 |
127 500 000 |
127 500 000 |
127 500 000 |
|
22 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Saját bevételek összesen |
125 000 000 |
127 500 000 |
127 500 000 |
127 500 000 |
6. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez9
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi előirányzat 1. sz. módosítás |
2025. évi előirányzat 2. sz. módosítás |
|
2 |
Általános tartalék összesen |
84 476 396 |
82 595 703 |
106 324 075 |
|
3 |
Működési célú |
84 476 396 |
82 595 703 |
106 324 075 |
|
4 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Tartalékok összesen |
84 476 396 |
82 595 703 |
106 324 075 |
7. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez10
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
2 |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi előirányzat 2. sz. módosítás |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi előirányzat 2. sz. módosítás |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
48 278 218 |
49 755 417 |
Személyi juttatások |
77 190 000 |
86 950 000 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
418 200 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 000 000 |
11 385 000 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
122 550 285 |
133 079 285 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
125 300 000 |
127 400 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 500 000 |
5 500 000 |
|
6 |
Működési bevételek |
69 420 700 |
80 270 700 |
Egyéb működési célú kiadások |
116 052 170 |
139 199 849 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
47 514 885 |
Beruházások |
2 032 000 |
2 497 694 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
8 003 000 |
Felújítások |
90 805 000 |
68 366 026 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
47 514 885 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
10 |
Költségvetési bevételek összesen |
290 513 803 |
313 362 202 |
Költségvetési kiadások összesen |
424 129 455 |
446 977 854 |
|
11 |
Maradvány igénybevétele |
35 030 079 |
35 030 079 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
|
13 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 414 427 |
1 414 427 |
||
|
14 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
300 000 000 |
1 495 000 000 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
200 000 000 |
1 395 000 000 |
|
15 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
|
16 |
Finanszírozási bevételek |
335 030 079 |
1 530 030 079 |
Finanszírozási kiadások |
201 414 427 |
1 396 414 427 |
|
17 |
Bevételek összesen |
625 543 882 |
1 843 392 281 |
Kiadások összesen |
625 543 882 |
1 843 392 281 |
8. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez11
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
2 |
Bevételi előirányzatok |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
5 321 143 |
3 562 395 |
3 588 205 |
3 575 301 |
3 025 275 |
3 089 984 |
3 304 484 |
3 554 466 |
3 798 782 |
3 304 000 |
3 980 433 |
9 650 949 |
49 755 417 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
418 200 |
418 200 |
|||||||||||
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
649 224 |
2 488 092 |
31 724 948 |
8 838 926 |
490 236 |
610 284 |
1 065 555 |
8 350 007 |
33 001 163 |
8 015 000 |
1 520 000 |
30 646 565 |
127 400 000 |
|
6 |
Működési bevételek |
64 200 |
275 710 |
2 043 200 |
4 220 700 |
5 440 144 |
2 718 168 |
11 877 786 |
13 419 044 |
2 431 615 |
325 523 |
1 000 000 |
36 454 610 |
80 270 700 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
47 514 885 |
47 514 885 |
|||||||||||
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 003 000 |
8 003 000 |
|||||||||||
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
11 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele |
35 030 079 |
35 030 079 |
|||||||||||
|
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
150 000 000 |
130 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
140 000 000 |
125 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
1 495 000 000 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
15 |
Bevételi előirányzat összesen: |
106 034 567 |
106 326 197 |
137 774 553 |
166 634 927 |
138 955 655 |
156 418 436 |
166 247 825 |
175 323 517 |
179 231 560 |
136 644 523 |
106 500 433 |
267 300 088 |
1 843 392 281 |
|
16 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
17 |
Személyi juttatások |
2 534 635 |
2 027 770 |
2 102 355 |
2 419 674 |
2 116 727 |
2 566 372 |
2 141 799 |
2 829 400 |
3 512 610 |
2 326 782 |
6 956 000 |
55 415 876 |
86 950 000 |
|
18 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
424 956 |
343 793 |
357 515 |
416 097 |
358 073 |
428 797 |
340 773 |
300 307 |
427 609 |
353 734 |
910 800 |
6 722 546 |
11 385 000 |
|
19 |
Dologi kiadások |
3 024 485 |
2 681 570 |
3 152 528 |
2 832 182 |
5 723 682 |
3 788 750 |
6 994 183 |
9 023 576 |
9 047 325 |
4 655 261 |
10 646 343 |
71 509 400 |
133 079 285 |
|
20 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
186 300 |
60 000 |
109 800 |
10 000 |
71 300 |
35 000 |
10 000 |
226 300 |
530 000 |
70 000 |
50 000 |
4 141 300 |
5 500 000 |
|
21 |
Egyéb működési célú kiadások tartalékkal |
1 851 300 |
3 500 000 |
300 000 |
10 092 180 |
256 815 |
3 467 435 |
4 654 427 |
11 135 988 |
103 941 704 |
139 199 849 |
|||
|
22 |
Beruházások |
465 694 |
2 032 000 |
2 497 694 |
||||||||||
|
23 |
Felújítások |
4 000 000 |
10 000 000 |
22 000 000 |
30 000 000 |
2 366 026 |
68 366 026 |
|||||||
|
24 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
25 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
26 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
101 414 427 |
100 000 000 |
100 000 000 |
150 000 000 |
130 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
140 000 000 |
125 000 000 |
100 000 000 |
1 396 414 427 |
|
|
28 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
29 |
Kiadási előirányzat összesen: |
109 436 103 |
108 613 133 |
106 022 198 |
166 235 827 |
142 526 597 |
166 818 919 |
186 986 190 |
192 379 583 |
155 883 570 |
137 060 204 |
129 699 131 |
241 730 826 |
1 843 392 281 |
9. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez12
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
Támogatás típusa |
Közvetett támogatás összege |
||
|
Mentesség |
Kedvezmény |
||
|
1 |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
1 100 000 |
|
2 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
|
3 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
18 820 699 |
0 |
|
4 |
Ebből: gépjárműadó |
0 |
0 |
|
telekadó |
6 924 000 |
0 |
|
|
kommunális adó |
0 |
0 |
|
|
iparűzési adó |
0 |
0 |
|
|
építményadó |
11 896 699 |
0 |
|
|
5 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
10. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez13
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
49 755 417 |
51 248 080 |
52 785 522 |
54 369 088 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
418 200 |
430 746 |
443 668 |
456 978 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
127 400 000 |
131 222 000 |
135 158 660 |
139 213 420 |
|
6 |
Működési bevételek |
91 951 944 |
94 710 502 |
97 551 817 |
100 478 372 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
70 863 720 |
24 000 000 |
24 720 000 |
25 461 600 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 003 000 |
8 243 090 |
8 490 383 |
8 745 094 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Finanszírozási bevételek |
1 495 000 000 |
600 000 000 |
679 728 179 |
679 328 965 |
|
11 |
Bevételek összesen |
1 843 392 281 |
909 854 418 |
998 878 229 |
1 008 053 517 |
|
12 |
Személyi juttatások |
86 950 000 |
89 558 500 |
92 245 255 |
95 012 612 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 385 000 |
11 726 550 |
12 078 347 |
12 440 697 |
|
14 |
Dologi kiadások |
133 079 285 |
137 071 664 |
138 392 752 |
139 753 474 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 500 000 |
5 665 000 |
5 834 950 |
6 010 000 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
139 199 849 |
143 375 844 |
147 677 120 |
152 107 433 |
|
17 |
Beruházások |
2 497 694 |
2 572 625 |
2 649 804 |
2 729 298 |
|
18 |
Felújítások |
68 366 026 |
19 884 235 |
100 000 001 |
100 000 002 |
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Finanszírozási kiadások |
1 396 414 427 |
500 000 000 |
500 000 001 |
500 000 002 |
|
21 |
Kiadások összesen |
1 843 392 281 |
909 854 418 |
998 878 229 |
1 008 053 517 |
A 2. § (1) bekezdése a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (3) bekezdése a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
