Kifejezéskereső
Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet célja Somlóvásárhely Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése megalkotása.
[2] Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületére, a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatalra és a Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsödére.
(2) A rendeletben foglaltak végrehajtását Somlóvásárhely Önkormányzata Képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás folyamatainak belső ellenőrzésével, valamint a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselő-testület a 2025. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 809 545 881 forintban,
b) kiadási főösszegét 809 545 881 forintban állapítja meg.
3. § A képviselő-testület
a) az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési célú bevételeit 806 100 381 forintban, ebből:
aa) működési célú támogatásokat 627 503 824 forintban,
ab) közhatalmi bevételeket 64 400 000 forintban,
ac) egyéb működési bevételeket 53 248 765 forintban,
ad) működési pénzmaradványt 60 947 792 forintban állapítja meg.
b) az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési célú kiadásait 806 100 381 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 374 362 034 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 46 005 732 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 206 290 833 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3 000 000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 127 859 796 forintban,
bf) elvonások és visszafizetések 10 007 201 forintban,
bg) finanszírozási kiadások 19 314 033 forintban,
bh) az önkormányzat tartalékát 19 260 752 forintban állapítja meg.
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 3 445 500 forintban, ebből felhalmozási pénzmaradványt 3 445 500 forintban;
d) az önkormányzat felhalmozási kiadásait 3 445 500 forintban, a beruházások összegét 3 445 500 forintban állapítja meg.
4. § Somlóvásárhely Község Önkormányzata címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
5. § Somlóvásárhely Község Önkormányzata összevont 2025. évi költségvetési főösszesítőjét (mérlegét) a 2. melléklet tartalmazza.
6. § Somlóvásárhely Község Önkormányzata 2025. évi összevont kiadásait forrásonként a 3. melléklet, bevételeit forrásonként a 4. melléklet tartalmazza.
7. § Az éves előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a 5. melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézmények létszámkeretét a 6. melléklet szerint állapítja meg.
9. § Az önkormányzat mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
10. § A 2025. évi költségvetési kiadásokat a 8. melléklet tartalmazza.
11. § Somlóvásárhely Község Önkormányzata 2025. évi saját költségvetését a 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet tartalmazza.
12. § A Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését a 17. melléklet tartalmazza.
13. § A Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetését a 18. melléklet tartalmazza.
14. § Somlóvásárhely Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügylete és ebből eredő fizetési kötelezettségeke nincs.
15. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
16. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2025.. évi költségvetésében nem tervez.
(2) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
17. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2025. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetve létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyég december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.
3. A költségvetési tartalék előirányzatai
18. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 1 000 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
4. Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
19. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
20. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
5. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
21. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.
22. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazott dolgozóinak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású cafetériát biztosít. A köztisztviselők részére cafetéria keretében a Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
6. Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
23. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1 000 000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1 000 000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
7. A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
24. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 10/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
8. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
25. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
26. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
9. Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
27. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
28. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
10. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
29. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
30. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
31. § E rendelet a 2025. évi költségvetési évre szól és hatálya a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart.
32. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Címszám |
|
|---|---|
|
1. |
Somlóvásárhely Község Önkormányzata |
|
2. |
Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
3. |
Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda |
2. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG |
forint |
|||||
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
|
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
209 259 313 |
K1 |
Személyi juttatások |
374 362 034 |
|
2 |
B112 |
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
122 637 748 |
Munkaadót terhelő járulékok |
46 005 732 |
|
|
3 |
B113 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
171 124 320 |
K2 |
Dologi kiadások |
206 290 833 |
|
4 |
B1131 |
Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása |
56 449 848 |
|||
|
5 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 358 288 |
K3 |
||
|
6 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
19 345 813 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
|
|
7 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
44 328 494 |
K4 |
elvonások és visszafizetések |
10 007 201 |
|
8 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
127 066 956 |
|||
|
9 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
792 840 |
|
10 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
64 400 000 |
K6 |
Beruházások |
3 445 500 |
|
11 |
B4 |
Működési bevételek |
53 248 765 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|
12 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
19 314 033 |
|
|
13 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
64 393 292 |
tartalék |
19 260 752 |
|
|
14 |
||||||
|
15 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
809 545 881 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
809 545 881 |
3. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
318 460 086 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium előirányzata K(1103) |
533 188 |
|
3 |
helyettesítés ( K1104) |
78 729 |
|
4 |
Végkielégítés előirányzata (K1105) |
0 |
|
5 |
jubileumi jutalom (K1106) |
5 504 460 |
|
6 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 700 000 |
|
7 |
Közlekedési költségtérítés előirányzata (K1109) |
4 782 134 |
|
8 |
Egyéb költségtérítések előirányzata (K1110) |
252 000 |
|
9 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 700 000 |
|
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
339 010 597 |
|
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
18 801 437 |
|
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata (K122) |
16 050 000 |
|
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
|
14 |
Külső személyi juttatások (K12) |
35 351 437 |
|
15 |
Személyi juttatások (K1) |
374 362 034 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
46 005 732 |
|
17 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
760 000 |
|
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
48 616 458 |
|
19 |
Készletbeszerzés |
49 376 458 |
|
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
3 740 413 |
|
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 704 794 |
|
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
5 445 207 |
|
23 |
Közüzemi díjak (K331) |
14 045 000 |
|
24 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
14 330 382 |
|
25 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
1 213 541 |
|
26 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 000 000 |
|
27 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
19 550 000 |
|
28 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
11 650 000 |
|
29 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
33 170 000 |
|
30 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
|
|
31 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
95 958 923 |
|
32 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
5 500 000 |
|
33 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
5 500 000 |
|
34 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
31 313 298 |
|
35 |
Fizetendő Áfa |
2 345 116 |
|
36 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
16 351 831 |
|
37 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
50 010 245 |
|
38 |
Dologi kiadások (K3) |
206 290 833 |
|
39 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 000 000 |
|
40 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
|
41 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
3 000 000 |
|
42 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 000 000 |
|
43 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502) |
10 007 201 |
|
44 |
Elvonások és befizetések (K502) |
10 007 201 |
|
45 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
127 066 956 |
|
46 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
300 000 |
|
47 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
|
48 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
126 766 956 |
|
49 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
792 840 |
|
50 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
300 000 |
|
51 |
Tartalékok (K513) |
19 260 752 |
|
52 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
157 127 749 |
|
53 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
0 |
|
54 |
Informatikai eszközök beszerzése ( K63) |
1 500 000 |
|
55 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 212 992 |
|
56 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
732 508 |
|
57 |
Beruházások (K6) |
3 445 500 |
|
58 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
|
59 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
|
60 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
0 |
|
61 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
790 231 848 |
|
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
19 314 033 |
|
63 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
19 314 033 |
|
64 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
809 545 881 |
|
65 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
68 |
4. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
209 259 313 |
|
3 |
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
122 637 748 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
171 124 320 |
|
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása B1131 |
56 449 848 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 358 288 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
19 345 813 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
583 175 330 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
44 328 494 |
|
10 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
|
11 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
12 |
ebből: önkormányztaoktól átvett előirányzatok (B16) |
5 268 000 |
|
13 |
ebből:Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
21 554 400 |
|
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
17 506 094 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
627 503 824 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
|
18 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
14 000 000 |
|
19 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
14 000 000 |
|
20 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
50 000 000 |
|
21 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
50 000 000 |
|
22 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
|
23 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
|
24 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
50 000 000 |
|
25 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
400 000 |
|
26 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
64 400 000 |
|
27 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
16 232 644 |
|
28 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
6 900 000 |
|
29 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
|
30 |
Ellátási díjak (B405) |
9 706 982 |
|
31 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
3 735 770 |
|
32 |
Kiszámlázott Áfa (B406) |
7 472 359 |
|
33 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 010 |
|
34 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
9 200 000 |
|
35 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
|
36 |
Működési bevételek (B4) |
53 248 765 |
|
37 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
745 152 589 |
|
38 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
64 393 292 |
|
39 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
64 393 292 |
|
40 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
|
41 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
|
|
42 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
64 393 292 |
|
43 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
809 545 881 |
5. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sor |
Bevételek megnevezése |
össz. |
2025. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|||
|
1 |
finanszírozási bevételek |
583 175 330 |
48 597 944 |
48 597 944 |
48 597 944 |
48 597 944 |
48 597 944 |
48 597 944 |
48 597 944 |
48 597 944 |
48 597 944 |
48 597 944 |
48 597 944 |
48 597 946 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 328 494 |
3 694 041 |
3 694 041 |
3 694 041 |
3 694 041 |
3 694 041 |
3 694 041 |
3 694 041 |
3 694 041 |
3 694 041 |
3 694 041 |
3 694 041 |
3 694 043 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
64 400 000 |
32 200 000 |
32 200 000 |
||||||||||
|
5 |
Működési bevételek |
53 248 765 |
4 437 397 |
4 437 397 |
4 437 397 |
4 437 397 |
4 437 397 |
4 437 397 |
4 437 397 |
4 437 397 |
4 437 397 |
4 437 397 |
4 437 397 |
4 437 398 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||
|
9 |
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
64 393 292 |
64 393 292 |
|||||||||||
|
10 |
Összes bevétel |
809 545 881 |
121 122 674 |
56 729 382 |
88 929 382 |
56 729 382 |
56 729 382 |
56 729 382 |
56 729 382 |
56 729 382 |
88 929 382 |
56 729 382 |
56 729 382 |
56 729 387 |
|
11 |
Kiadások |
össz. |
2025. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
12 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
13 |
Személyi juttatások |
374 362 034 |
31 196 836 |
31 520 170 |
31 520 170 |
31 520 170 |
31 520 170 |
31 520 170 |
31 520 170 |
31 520 170 |
31 520 170 |
31 520 170 |
31 520 170 |
31 520 164 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
46 005 732 |
3 833 811 |
3 875 844 |
3 875 844 |
3 875 844 |
3 875 844 |
3 875 844 |
3 875 844 |
3 875 844 |
3 875 844 |
3 875 844 |
3 875 844 |
3 875 848 |
|
15 |
Dologi kiadások |
206 290 833 |
17 190 903 |
16 825 536 |
16 825 536 |
16 825 536 |
16 825 536 |
16 825 536 |
16 825 536 |
16 825 536 |
16 825 536 |
16 825 536 |
16 825 536 |
16 825 537 |
|
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
137 866 997 |
11 488 916 |
11 488 916 |
11 488 916 |
11 488 916 |
11 488 916 |
11 488 916 |
11 488 916 |
11 488 916 |
11 488 916 |
11 488 916 |
11 488 916 |
11 488 921 |
|
18 |
Beruházások |
3 445 500 |
3 445 500 |
|||||||||||
|
19 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
21 |
Finanszírozási kiadások |
19 314 033 |
19 314 033 |
|||||||||||
|
22 |
Összes kiadás |
790 285 129 |
63 960 466 |
63 960 466 |
63 960 466 |
63 960 466 |
63 960 466 |
67 405 966 |
63 960 466 |
63 960 466 |
63 960 466 |
63 960 466 |
63 960 466 |
83 274 503 |
|
23 |
Tartalék |
19 260 752 |
||||||||||||
|
24 |
Kiadások mindösszesen |
809 545 881 |
63 960 466 |
63 960 466 |
63 960 466 |
63 960 466 |
63 960 466 |
67 405 966 |
63 960 466 |
63 960 466 |
63 960 466 |
63 960 466 |
63 960 466 |
83 274 503 |
|
25 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
57 162 208 |
49 931 124 |
74 900 040 |
67 668 956 |
60 437 872 |
49 761 288 |
42 530 204 |
35 299 120 |
60 268 036 |
53 036 952 |
45 805 868 |
19 260 752 |
6. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
2025.évi létszámkeret (fő) |
|||
|
Somlóvásárhely Község Önkormányzata |
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíj/ megbízási díj |
|
|
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
6 |
|
|
2 |
Közalkalmazott |
8 |
||
|
4 |
Közfoglalkoztatás |
9 |
||
|
5 |
Egyéb Mtv |
1 |
||
|
6 |
Összesen |
18 |
0 |
7 |
|
7 |
||||
|
8 |
Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal |
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíj/ megbízási díj |
|
9 |
köztisztviselő |
18 |
||
|
10 |
egyéb, Mtv alkalmazott |
|||
|
11 |
Megbízási díjas |
2 |
||
|
12 |
külső munkavállaló |
|||
|
13 |
Összesen |
18 |
0 |
2 |
|
14 |
||||
|
15 |
Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíj/ megbízási díj |
|
16 |
Közalkalmazott |
23 |
||
|
17 |
Közfoglalkoztatás |
0 |
||
|
18 |
Egyéb Mtv |
0 |
||
|
19 |
Összesen |
23 |
0 |
0 |
|
20 |
LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN |
59 |
0 |
9 |
7. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
MÉRLEG |
forint |
|||||
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
|
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
209 259 313 |
K1 |
Személyi juttatások |
76 559 144 |
|
2 |
B112 |
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
122 637 748 |
|||
|
3 |
B113 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
171 124 320 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
9 623 470 |
|
4 |
B1131 |
Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása |
56 449 848 |
|||
|
5 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 358 288 |
K3 |
Dologi kiadások |
95 616 173 |
|
6 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
19 345 813 |
|||
|
7 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
44 328 494 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
|
8 |
K5 |
elvonások és visszafizetések |
10 007 201 |
|||
|
9 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
127 066 956 |
|
10 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
64 400 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
792 840 |
|
11 |
B4 |
Működési bevételek |
25 667 341 |
K6 |
Beruházások |
80 000 |
|
12 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|
13 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
47 635 264 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
423 199 893 |
|
14 |
K5 |
tartalék |
19 260 752 |
|||
|
15 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
765 206 429 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
765 206 429 |
8. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
|
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
51 025 259 |
|
2 |
jutalom ( K1103) |
533 188 |
|
3 |
jubileumi jutalom (K1106) |
1 104 460 |
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
750 000 |
|
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
894 800 |
|
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 200 000 |
|
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
55 507 707 |
|
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
18 801 437 |
|
9 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
|
10 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jov. (K122 |
2 250 000 |
|
11 |
Személyi juttatások (K1) |
76 559 144 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 623 470 |
|
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
410 000 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 801 250 |
|
15 |
Készletbeszerzés |
10 211 250 |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 285 000 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 295 000 |
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 580 000 |
|
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
12 545 000 |
|
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
6 530 382 |
|
21 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
305 000 |
|
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 450 000 |
|
23 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
18 200 000 |
|
24 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
4 200 000 |
|
25 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
24 210 000 |
|
26 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
|
27 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
67 440 382 |
|
28 |
Belföldi kiküldetés (K342) |
0 |
|
29 |
Belföldi kiküldetés (K342) |
0 |
|
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
15 344 541 |
|
31 |
Fizetendő Áfa (K352) |
0 |
|
32 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
40 000 |
|
33 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
15 384 541 |
|
34 |
Dologi kiadások (K3) |
95 616 173 |
|
35 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 000 000 |
|
36 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
|
37 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
3 000 000 |
|
38 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 000 000 |
|
39 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
10 007 201 |
|
40 |
Elvonások és befizetések (K502) |
10 007 201 |
|
41 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
127 066 956 |
|
42 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
300 000 |
|
43 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
|
44 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
126 766 956 |
|
45 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
792 840 |
|
46 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
300 000 |
|
47 |
Tartalékok (K513) |
19 260 752 |
|
48 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
157 127 749 |
|
49 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
|
50 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
0 |
|
51 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
62 992 |
|
52 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
17 008 |
|
53 |
Beruházások (K6) |
80 000 |
|
54 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
|
55 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
|
56 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
0 |
|
57 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
342 006 536 |
|
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
19 314 033 |
|
59 |
Központi, irányítószervi támogatások ( K915) |
403 885 860 |
|
60 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
423 199 893 |
|
61 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
765 206 429 |
|
62 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
25 |
9. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
209 259 313 |
|
2 |
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
122 637 748 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
171 124 320 |
|
4 |
Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása B1131 |
56 449 848 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 358 288 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
19 345 813 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
583 175 330 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
44 328 494 |
|
9 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
|
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
11 |
ebből:önkormányzatoktól, társulástól átvett (B16) |
5 268 000 |
|
12 |
ebből:Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
21 554 400 |
|
13 |
17 506 094 |
|
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
627 503 824 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
|
17 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
14 000 000 |
|
18 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
14 000 000 |
|
19 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
50 000 000 |
|
20 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
50 000 000 |
|
21 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
|
22 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
|
23 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
50 000 000 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
400 000 |
|
25 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
64 400 000 |
|
26 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
|
27 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
6 900 000 |
|
28 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
|
29 |
Ellátási díjak (B405) |
4 351 900 |
|
30 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
3 435 770 |
|
31 |
Kiszámlázott áfa (B406) |
1 778 671 |
|
32 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
|
33 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
9 200 000 |
|
34 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
|
35 |
Működési bevételek (B4) |
25 667 341 |
|
36 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
717 571 165 |
|
37 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
47 635 264 |
|
38 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
47 635 264 |
|
39 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
|
40 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
47 635 264 |
|
41 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
47 635 264 |
|
42 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
765 206 429 |
10. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
O41232 Közfoglalkoztatás START |
041233 közfoglalkoztatás |
O47320 Turizmus fejlesztés |
064010 Közvilágítás |
104037 Esélyegyenlőség növelése |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
O72111 Háziorvois alapellátás |
O74031 Védőnői szolgálat |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
O91140 Óvoda nelevelés, ellátás működési feladatai |
104042 Családsegítő szolgálat |
107051 Szociális étkeztetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
51 025 259 |
15 492 119 |
9 012 600 |
6 626 760 |
5 154 180 |
14 739 600 |
|||||||||||||||
|
2 |
jutalom ( K1103) |
533 188 |
533 188 |
|||||||||||||||||||
|
3 |
jubileumi jutalom (K1106) |
1 104 460 |
1 104 460 |
|||||||||||||||||||
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
750 000 |
250 000 |
100 000 |
100 000 |
300 000 |
||||||||||||||||
|
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
894 800 |
340 400 |
554 400 |
||||||||||||||||||
|
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
||||||||||||||||||
|
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
55 507 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 492 119 |
0 |
0 |
0 |
9 262 600 |
8 704 808 |
0 |
0 |
5 254 180 |
0 |
0 |
16 794 000 |
0 |
0 |
|
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
18 801 437 |
18 801 437 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
9 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
10 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jov. |
2 250 000 |
50 000 |
180 000 |
720 000 |
1 300 000 |
||||||||||||||||
|
11 |
Személyi juttatások (K1) |
76 559 144 |
18 851 437 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 492 119 |
0 |
0 |
0 |
9 982 600 |
8 704 808 |
0 |
0 |
5 254 180 |
0 |
0 |
18 094 000 |
0 |
0 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 623 470 |
2 450 687 |
23 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 013 975 |
0 |
0 |
0 |
1 297 738 |
874 479 |
0 |
0 |
683 043 |
0 |
0 |
2 280 148 |
0 |
0 |
|
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
410 000 |
0 |
0 |
400 000 |
10 000 |
0 |
|||||||||||||||
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 801 250 |
1 000 000 |
50 000 |
500 000 |
50 000 |
4 000 000 |
200 000 |
200 000 |
2 700 000 |
70 000 |
1 031 250 |
||||||||||
|
15 |
Készletbeszerzés (K31) |
10 211 250 |
1 000 000 |
50 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
600 000 |
0 |
210 000 |
2 700 000 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
1 031 250 |
|
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 285 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 295 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
45 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
||||||
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 580 000 |
2 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 000 |
0 |
0 |
145 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
|
|
19 |
villany (K331) |
10 500 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
2 500 000 |
1 700 000 |
100 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20 |
gáz |
1 200 000 |
0 |
60 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
900 000 |
||||||||||||||
|
21 |
víz |
845 000 |
60 000 |
35 000 |
600 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||||||||
|
22 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
6 530 382 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 382 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
6 200 000 |
0 |
||||||
|
23 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
305 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
200 000 |
50 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
25 |
közvetített szoláltatás szolgáltatások (K335) |
4 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
18 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
18 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
27 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
24 210 000 |
4 500 000 |
30 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
5 000 000 |
1 200 000 |
150 000 |
12 000 000 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
|||||
|
28 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
67 440 382 |
5 860 000 |
65 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
6 100 000 |
130 382 |
11 660 000 |
21 075 000 |
1 200 000 |
470 000 |
13 350 000 |
0 |
0 |
130 000 |
6 200 000 |
0 |
|
|
29 |
Belföldi kiküldetés (K342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
30 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
31 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
15 344 541 |
1 906 200 |
31 050 |
405 000 |
0 |
0 |
0 |
67 500 |
1 647 000 |
35 203 |
4 228 200 |
1 028 700 |
0 |
183 600 |
3 832 650 |
0 |
0 |
27 000 |
1 674 000 |
278 438 |
|
|
32 |
Fizetendő Áfa (K352) |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
33 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
40 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
34 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
15 384 541 |
1 936 200 |
31 050 |
405 000 |
0 |
0 |
0 |
67 500 |
1 647 000 |
35 203 |
4 238 200 |
1 028 700 |
0 |
183 600 |
3 832 650 |
0 |
0 |
27 000 |
1 674 000 |
278 438 |
|
|
35 |
Dologi kiadások (K3) |
95 616 173 |
10 996 200 |
146 050 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
317 500 |
7 747 000 |
165 585 |
19 898 200 |
22 838 700 |
1 200 000 |
863 600 |
20 027 650 |
0 |
0 |
327 000 |
7 874 000 |
1 309 688 |
|
|
36 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
||||||
|
37 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
38 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
||||||
|
39 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
||||
|
40 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
8 222 406 |
0 |
0 |
8 222 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
41 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
1 784 795 |
1 784 795 |
|||||||||||||||||||
|
42 |
Elvonások és befizetések (K502) |
10 007 201 |
0 |
0 |
0 |
10 007 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
127 066 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 066 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
45 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
46 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
126 766 956 |
0 |
0 |
126 766 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
47 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
792 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
492 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Tartalék K512 |
19 260 752 |
19 260 752 |
|||||||||||||||||||
|
49 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
157 127 749 |
19 260 752 |
0 |
0 |
10 007 201 |
127 066 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
492 840 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
50 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
51 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
62 992 |
62 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
53 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
17 008 |
17 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
54 |
Beruházások (K6) |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
56 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
57 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
58 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
342 006 536 |
51 639 076 |
349 450 |
1 905 000 |
10 007 201 |
127 066 956 |
17 506 094 |
317 500 |
7 747 000 |
165 585 |
31 671 378 |
32 417 987 |
1 200 000 |
863 600 |
25 964 873 |
300 000 |
0 |
20 701 148 |
7 874 000 |
4 309 688 |
|
|
59 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
19 314 033 |
0 |
0 |
19 314 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
60 |
Központi, irányítószervi támogatások ( K915) |
403 885 860 |
403 885 860 |
|||||||||||||||||||
|
61 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
423 199 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
423 199 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
765 206 429 |
51 639 076 |
349 450 |
1 905 000 |
10 007 201 |
550 266 849 |
0 |
17 506 094 |
317 500 |
7 747 000 |
165 585 |
31 671 378 |
32 417 987 |
1 200 000 |
863 600 |
25 964 873 |
300 000 |
0 |
20 701 148 |
7 874 000 |
4 309 688 |
|
63 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
25 |
8 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
11. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önk.igazgatási tevékenysége |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
O72111 Háziorvois alapellátás |
O74031 Védőnői szolgálat |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
O91140 Óvoda nelevelés, ellátás működési feladatai |
107051 Szociális étkeztetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
209 259 313 |
0 |
0 |
209 259 313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
122 637 748 |
122 637 748 |
||||||||||||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
171 124 320 |
0 |
0 |
171 124 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása B1132 |
56 449 848 |
56 449 848 |
||||||||||||
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 358 288 |
0 |
0 |
4 358 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
19 345 813 |
0 |
0 |
19 345 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
583 175 330 |
0 |
0 |
583 175 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
44 328 494 |
0 |
0 |
0 |
5 268 000 |
21 554 400 |
17 506 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
9 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
627 503 824 |
0 |
0 |
583 175 330 |
5 268 000 |
21 554 400 |
0 |
17 506 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
14 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 000 |
|
|
13 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
14 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 000 |
|
|
14 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
|
|
15 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
|
|
16 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
|
|
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
|
|
20 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
64 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 400 000 |
|
|
21 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
6 900 000 |
0 |
6 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Ellátási díjak (B405) |
4 351 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 351 900 |
0 |
0 |
|
|
24 |
továbbszámlázott szolgáltatás (B403) |
3 435 770 |
445 770 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
140 000 |
1 650 000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
25 |
Kiszámlázott áfa (B406) |
1 778 671 |
120 358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 800 |
445 500 |
1 175 013 |
0 |
0 |
|
26 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
9 200 000 |
200 000 |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Működési bevételek (B4) |
25 667 341 |
767 128 |
15 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
177 800 |
2 095 500 |
5 526 913 |
0 |
0 |
|
29 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
717 571 165 |
767 128 |
15 900 000 |
0 |
583 175 330 |
5 268 000 |
21 554 400 |
1 200 000 |
17 506 094 |
177 800 |
2 095 500 |
5 526 913 |
0 |
64 400 000 |
|
30 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
47 635 264 |
0 |
0 |
0 |
47 635 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
47 635 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 635 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
47 635 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 635 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
47 635 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 635 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
765 206 429 |
767 128 |
15 900 000 |
0 |
583 175 330 |
52 903 264 |
21 554 400 |
1 200 000 |
17 506 094 |
177 800 |
2 095 500 |
5 526 913 |
0 |
64 400 000 |
12. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
2027. évi számított |
2028. évi számított |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
627 503 824 |
665 154 053 |
705 063 297 |
747 367 094 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
64 400 000 |
68 264 000 |
72 359 840 |
76 701 430 |
|
3 |
Működési bevételek |
25 667 341 |
27 207 381 |
28 839 824 |
30 570 214 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
47 555 264 |
50 408 580 |
53 433 095 |
56 639 080 |
|
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
765 126 429 |
811 034 015 |
859 696 056 |
911 277 819 |
|
6 |
Személyi juttatások |
76 559 144 |
81 152 693 |
86 021 854 |
91 183 165 |
|
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 623 470 |
10 200 879 |
10 812 931 |
11 461 707 |
|
8 |
Dologi kiadás |
95 616 173 |
101 353 143 |
107 434 332 |
113 880 391 |
|
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 180 000 |
3 370 800 |
3 573 048 |
|
10 |
Egyéb működési célú kiadások |
157 127 749 |
166 555 414 |
176 548 739 |
187 141 663 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
423 199 893 |
448 591 887 |
475 507 400 |
504 037 844 |
|
12 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
765 126 429 |
811 034 015 |
859 696 056 |
911 277 819 |
13. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
||
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
2027. évi számított |
2027. évi számított |
|
1 |
B E V É T E L E K |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
4 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
80 000 |
|||
|
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
80 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
7 |
K I A D Á S O K |
||||
|
8 |
Beruházások |
80 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
8.1 |
0 |
||||
|
9 |
Felújítások |
0 |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
80 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
14. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sor |
Bevételek megnevezése |
ÖSSZESEN |
2025. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|||
|
1 |
finanszírozási bevételek |
583 175 330 |
48 597 944 |
45 735 578 |
45 735 578 |
45 735 578 |
45 735 578 |
45 735 578 |
45 735 578 |
45 735 578 |
45 735 578 |
45 735 578 |
45 735 578 |
45 735 574 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 328 494 |
3 694 041 |
3 193 599 |
3 193 599 |
3 193 599 |
3 193 599 |
3 193 599 |
3 193 599 |
3 193 599 |
3 193 599 |
3 193 599 |
3 193 599 |
3 193 593 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
2 000 000 |
|||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
64 400 000 |
23 000 000 |
22 500 000 |
||||||||||
|
5 |
Működési bevételek |
25 667 341 |
2 138 945 |
2 038 945 |
2 038 945 |
2 038 945 |
2 038 945 |
2 038 945 |
2 038 945 |
2 038 945 |
2 038 945 |
2 038 945 |
2 038 945 |
2 038 946 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||
|
9 |
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
47 635 264 |
31 941 801 |
|||||||||||
|
10 |
Összes bevétel |
765 206 429 |
86 372 731 |
50 968 122 |
73 968 122 |
50 968 122 |
50 968 122 |
52 968 122 |
50 968 122 |
50 968 122 |
73 468 122 |
50 968 122 |
50 968 122 |
50 968 113 |
|
11 |
Kiadások |
ÖSSZESEN |
2025. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
12 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
13 |
Személyi juttatások |
76 559 144 |
6 379 929 |
5 741 090 |
5 741 090 |
5 741 090 |
5 741 090 |
5 741 090 |
5 741 090 |
5 741 090 |
5 741 090 |
5 741 090 |
5 741 090 |
5 741 085 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 623 470 |
801 956 |
737 223 |
737 223 |
737 223 |
737 223 |
737 223 |
737 223 |
737 223 |
737 223 |
737 223 |
737 223 |
737 228 |
|
15 |
Dologi kiadások |
95 616 173 |
7 968 014 |
6 104 243 |
6 104 243 |
6 104 243 |
6 104 243 |
6 104 243 |
6 104 243 |
6 104 243 |
6 104 243 |
6 104 243 |
6 104 243 |
6 104 248 |
|
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
250 000 |
454 834 |
454 834 |
454 834 |
454 834 |
454 834 |
454 834 |
454 834 |
454 834 |
454 834 |
454 834 |
454 833 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
137 866 997 |
11 488 916 |
9 931 958 |
9 931 958 |
9 931 958 |
9 931 958 |
9 931 958 |
9 931 958 |
9 931 958 |
9 931 958 |
9 931 958 |
9 931 958 |
9 931 956 |
|
18 |
Beruházások |
80 000 |
2 500 000 |
|||||||||||
|
19 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
21 |
Finanszírozási kiadások |
423 199 893 |
35 266 658 |
35 266 658 |
35 266 658 |
35 266 658 |
35 266 658 |
35 266 658 |
35 266 658 |
35 266 658 |
35 266 658 |
35 266 658 |
35 266 658 |
35 266 655 |
|
22 |
Összes kiadás |
745 945 677 |
62 155 473 |
58 236 006 |
60 736 006 |
58 236 006 |
58 236 006 |
58 236 006 |
58 236 006 |
58 236 006 |
58 236 006 |
58 236 006 |
58 236 006 |
58 236 005 |
|
23 |
Tartalék |
19 260 752 |
||||||||||||
|
24 |
Kiadások mindösszesen |
765 206 429 |
62 155 473 |
58 236 006 |
60 736 006 |
58 236 006 |
58 236 006 |
58 236 006 |
58 236 006 |
58 236 006 |
58 236 006 |
58 236 006 |
58 236 006 |
58 236 005 |
|
25 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
24 217 258 |
16 949 374 |
30 181 490 |
22 913 606 |
15 645 722 |
10 377 838 |
3 109 954 |
-4 157 930 |
11 074 186 |
3 806 302 |
-3 461 582 |
-10 729 474 |
15. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
2025.évi létszámkeret (fő) |
|||
|
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíj/ megbízási díj |
||
|
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
6 |
|
|
2 |
Közalkalmazott |
8 |
||
|
4 |
Közfoglalkoztatás |
9 |
||
|
5 |
Egyéb Mtv |
1 |
||
|
6 |
Összesen |
18 |
0 |
7 |
16. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
||||
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
||||
|
1 |
Helyi adók |
1. |
64 400 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
2. |
||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
3. |
|||||
|
3 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4. |
||||
|
4 |
Részvények, részesedések értékesítése |
5. |
||||
|
5 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
6. |
6 900 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7. |
||||
|
7 |
Saját bevételek összesen: |
8. |
71 300 000 |
33 500 000 |
33 500 000 |
33 500 000 |
|
8 |
Saját bevételek 50%-a |
9. |
35 650 000 |
16 750 000 |
16 750 000 |
16 750 000 |
|
9 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
10. |
||||
|
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
11. |
||||
|
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
12. |
||||
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13. |
||||
|
13 |
Adott váltó |
14. |
||||
|
14 |
Pénzügyi lízing |
15. |
||||
|
15 |
Halasztott fizetés |
16. |
||||
|
16 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17. |
||||
|
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
18. |
||||
|
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
19. |
||||
|
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
20. |
||||
|
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21. |
||||
|
21 |
Adott váltó |
22. |
||||
|
22 |
Pénzügyi lízing |
23. |
||||
|
23 |
Halasztott fizetés |
24. |
||||
|
24 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25. |
||||
|
25 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
26. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
27. |
71 300 000 |
33 500 000 |
33 500 000 |
33 500 000 |
17. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Rovatrend |
COFOG |
Főkönyv megnevezése |
előirányzat |
|
2 |
K1101 |
011130 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
119 589 000 |
|
3 |
K1103 |
011130 |
Céljuttatás, projektprémium előirányzata |
0 |
|
4 |
K1105 |
011130 |
Végkielégítés előirányzata |
0 |
|
5 |
K1106 |
011130 |
Jubileumi jutalom előirányzata |
4 400 000 |
|
6 |
K1102 |
011131 |
jutalom |
0 |
|
7 |
K1107 |
011130 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
4 750 000 |
|
8 |
K1109 |
011130 |
Közlekedési költségtérítés előirányzata |
2 099 880 |
|
9 |
K1110 |
011130 |
Egyéb költségtérítések előirányzata |
252 000 |
|
10 |
K1113 |
011130 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata |
500 000 |
|
11 |
K122 |
011130 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata |
13 800 000 |
|
12 |
K123 |
011130 |
Egyéb külső személyi juttatások előirányzata |
500 000 |
|
13 |
személyi juttatások összesen |
145 890 880 |
||
|
14 |
||||
|
15 |
K2 |
011130 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
16 866 070 |
|
16 |
||||
|
17 |
K311 |
011130 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
0 |
|
18 |
K312 |
011130 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
1 000 000 |
|
19 |
K321 |
011130 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
2 025 413 |
|
20 |
K322 |
011130 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
359 794 |
|
21 |
K333 |
011130 |
Bérleti és lízingdíjak előirányzata |
608 541 |
|
22 |
K334 |
011130 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
0 |
|
23 |
K336 |
011130 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
1 000 000 |
|
24 |
K337 |
011130 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
6 500 000 |
|
25 |
K341 |
011130 |
Kiküldetések kiadásai előirányzata |
5 500 000 |
|
26 |
K351 |
011130 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
531 451 |
|
27 |
K355 |
011130 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
16 311 831 |
|
28 |
dologi kiadások összesen |
33 837 030 |
||
|
29 |
||||
|
30 |
K63 |
011130 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata |
1 500 000 |
|
31 |
K64 |
011130 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
150 000 |
|
32 |
K67 |
011130 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
445 500 |
|
33 |
beruázás összesen |
2 095 500 |
||
|
36 |
||||
|
37 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
198 689 480 |
||
|
38 |
||||
|
39 |
BEVÉTELEK |
|||
|
40 |
B813 |
O18030 |
előző évi pénzmaradvány |
14 858 530 |
|
41 |
B16 |
011130 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
|
42 |
B401 |
011130 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
|
43 |
B402 |
011130 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
500 000 |
|
44 |
B403 |
011130 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
300 000 |
|
45 |
B4082 |
011130 |
Egyéb, kapott kamatok |
10 |
|
46 |
B816 |
018030 |
Központi, irányító szervi támogatás előirányzata |
183 030 940 |
|
47 |
BEVÉTELE K MINDÖSSZESEN |
198 689 480 |
||
|
Létszám: |
||||
|
köztisztviselő |
18 |
|||
|
megbízási díj |
2 |
|||
|
összesen: |
20 |
|||
18. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
K |
M |
N |
|
|
Rovatrend |
FSZLA |
Főkönyv megnevezése |
Bevétel / Kiadás |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai O91110 |
Óvoda nelevelés, ellátás működési feladatai O91140 |
Gyermekétkeztetés oktatási intézményben O96015 |
Munkahelyi étkezés O96025 |
Bölcsőde 104031 |
Szociális étkeztetés 107051 |
Támogatás c. finanszírozási műveletek O18030 |
összesen |
|
|
1 |
K1101 |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
K |
98 115 680 |
12 702 600 |
846 840 |
32 793 347 |
3 387 360 |
147 845 827 |
||
|
2 |
K1104 |
O511014 |
helyettesítés |
K |
38 260 |
40 469 |
78 729 |
|||||
|
3 |
K1105 |
0511051 |
Végkielégítés előirányzata |
K |
0 |
|||||||
|
4 |
K1106 |
0511061 |
Jubileumi jutalom előirányzata |
K |
0 |
|||||||
|
5 |
K1102 |
O511022 |
jutalom |
K |
0 |
|||||||
|
6 |
K1107 |
0511071 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
K |
1 200 000 |
276 000 |
36 000 |
600 000 |
88 000 |
2 200 000 |
||
|
7 |
K1109 |
0511091 |
Közlekedési költségtérítés előirányzata |
K |
1 470 360 |
25 088 |
3 272 |
280 734 |
8 000 |
1 787 454 |
||
|
8 |
K1110 |
0511101 |
Egyéb költségtérítések előirányzata |
K |
0 |
|||||||
|
9 |
K1113 |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata |
K |
0 |
|||||||
|
10 |
K122 |
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata |
K |
0 |
|||||||
|
11 |
K123 |
051231 |
Egyéb külső személyi juttatások előirányzata |
K |
0 |
|||||||
|
12 |
személyi juttatások összesen |
K |
100 824 300 |
0 |
13 003 688 |
886 112 |
33 714 550 |
3 483 360 |
0 |
151 912 010 |
||
|
13 |
0 |
|||||||||||
|
14 |
K2 |
0521 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K |
12 916 012 |
0 |
1 687 218 |
114 769 |
4 346 396 |
451 797 |
0 |
19 516 192 |
|
15 |
||||||||||||
|
16 |
K311 |
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
K |
300 000 |
50 000 |
350 000 |
|||||
|
17 |
K312 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
K |
600 000 |
2 500 000 |
24 419 208 |
2 986 000 |
100 000 |
7 210 000 |
37 815 208 |
|
|
18 |
K321 |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
K |
400 000 |
30 000 |
430 000 |
|||||
|
19 |
K322 |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
K |
50 000 |
50 000 |
||||||
|
20 |
K331 |
O53311 |
villamosenergia |
K |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
|
21 |
K331 |
O53314 |
víz-és csatornadíj |
K |
0 |
|||||||
|
22 |
K332 |
O53323 |
Vásárolt élelmezés |
K |
0 |
7 800 000 |
7 800 000 |
|||||
|
23 |
K333 |
O53331 |
Bérleti díj |
K |
300 000 |
300 000 |
||||||
|
24 |
K334 |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
K |
200 000 |
300 000 |
50 000 |
550 000 |
||||
|
25 |
K335 |
O53351 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
K |
140 000 |
3 300 000 |
2 380 000 |
510 000 |
100 000 |
1 020 000 |
7 450 000 |
|
|
26 |
K336 |
O53361 |
Szakmai szolgáltatások |
K |
200 000 |
150 000 |
350 000 |
|||||
|
27 |
K337 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
K |
180 000 |
1 700 000 |
360 000 |
40 000 |
100 000 |
80 000 |
2 460 000 |
|
|
28 |
K341 |
053411 |
Kiküldetések kiadásai előirányzata |
K |
0 |
|||||||
|
29 |
K351 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
K |
442 800 |
2 106 000 |
9 519 986 |
954 720 |
170 100 |
2 243 700 |
0 |
15 437 306 |
|
30 |
K352 |
O53521 |
Fizetendő Áfa |
K |
2 345 116 |
2 345 116 |
||||||
|
31 |
K355 |
053551 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
K |
0 |
|||||||
|
32 |
dologi kiadások összesen |
K |
2 262 800 |
11 606 000 |
47 124 310 |
4 490 720 |
800 100 |
10 553 700 |
0 |
76 837 630 |
||
|
33 |
0 |
|||||||||||
|
34 |
K64 |
O5641 |
Egyéb eszközök beszezése |
K |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
35 |
K67 |
O5671 |
Beruházás áfája |
K |
270 000 |
270 000 |
||||||
|
36 |
K |
0 |
||||||||||
|
37 |
beruházás összesen |
K |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
||
|
38 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K |
116 003 112 |
11 606 000 |
63 085 216 |
5 491 601 |
38 861 046 |
14 488 857 |
0 |
249 535 832 |
||
|
39 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||
|
40 |
B813 |
O981312 |
előző évi pénzmaradvány |
B |
1 899 498 |
1 899 498 |
||||||
|
41 |
B16 |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
B |
0 |
|||||||
|
42 |
B401 |
094011 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
B |
0 |
|||||||
|
43 |
B402 |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
B |
4 324 096 |
11 408 548 |
15 732 644 |
|||||
|
44 |
B403 |
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
B |
0 |
|||||||
|
45 |
B405 |
O943051 |
Ellátási díjak |
B |
5 355 082 |
5 355 082 |
||||||
|
46 |
B406 |
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
B |
1 445 874 |
1 167 505 |
3 080 309 |
5 693 688 |
||||
|
47 |
B816 |
098161 |
Központi, irányító szervi támogatás előirányzata |
B |
220 854 920 |
220 854 920 |
||||||
|
48 |
BEVÉTELE K MINDÖSSZESEN |
B |
0 |
6 800 956 |
5 491 601 |
0 |
14 488 857 |
222 754 418 |
249 535 832 |
|||
|
Létszám |
12 |
4 |
6 |
1 |
23 |
