Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.02.22.

[1] A rendelet célja, hogy Szentantalfa Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségének, továbbá a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen.

[2] Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a) költségvetési bevételek 257.116.036 Ft,

b) finanszírozási bevételek 130.643.835 Ft,

ba) ebből belső hiány összege/maradvány 14.556.506 Ft,

bb) külső hiány összege 0 Ft,

c) költségvetési működési célú kiadások 207.092.349 Ft,

d) működési célú tartalékok 33.769.000 Ft,

e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 57.216.000 Ft,

f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 2.000.000 Ft,

g) finanszírozási kiadások főösszege 87.682.522 Ft,

h) bevételek és kiadások főösszege 387.759.871 Ft.”

2. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 35.769.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

3. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G
2	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat I. módosítás	2024. évi módosított előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 212 883	18 212 883	18 212 883	18 212 883	0	0
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 135 970	67 084 258	66 963 596	66 963 596	0	0
5	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 052 900	9 392 340	9 784 457	9 784 457	0	0
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 811 615	13 913 748	13 937 973	13 937 973	0	0
7	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 864 515	23 306 088	23 722 430	23 722 430	0	0
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 813 964	3 031 376	3 031 376	3 031 376	0	0
9	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
10	Elszámolásból származó bevétel	0	236 880	236 880	236 880	0	0
11	Önkormányzatok működési támogatásai	110 027 332	111 871 485	112 167 165	112 167 165	0	0
12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 710 000	3 710 000	3 710 000	3 710 000	0	0
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113 737 332	115 581 485	115 877 165	115 877 165	0	0
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 256 000	2 256 000	2 256 000	0	0
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 256 000	2 256 000	2 256 000	0	0
24	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
25	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
26	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
27	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
28	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0
29	Vagyoni típusú adók	9 960 000	9 960 000	11 392 000	11 392 000	0	0
30	Értékesítési és forgalmi adók	19 060 000	19 060 000	27 938 000	27 938 000	0	0
31	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0
33	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 745 000	2 745 000	3 094 000	3 094 000	0	0
35	Termékek és szolgáltatások adói	21 805 000	21 805 000	31 032 000	31 032 000	0	0
36	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	450 000	930 000	930 000	0	0
37	Közhatalmi bevételek	31 865 000	32 215 000	43 354 000	43 354 000	0	0
38	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
39	Szolgáltatások ellenértéke	8 911 000	8 911 000	10 774 000	10 774 000	0	0
40	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	34 000	34 000	34 000	0	0
41	Tulajdonosi bevételek	85 000	85 000	85 000	85 000	0	0
42	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
43	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 452 000	18 452 000	18 452 000	18 452 000	0	0
44	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
45	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	211 147	3 468 125	5 532 371	5 532 371	0	0
47	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	211 147	3 468 125	5 532 371	5 532 371	0	0
48	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
49	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
51	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb működési bevételek	12 000	792 000	806 000	806 000	0	0
53	Működési bevételek	27 671 147	31 742 125	35 683 371	35 683 371	0	0
54	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
55	Ingatlanok értékesítése	59 752 000	59 752 000	59 752 000	59 752 000	0	0
56	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
57	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
58	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási bevételek	59 752 000	59 752 000	59 752 000	59 752 000	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	134 500	134 500	134 500	134 500	0	0
64	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	59 000	59 000	0	0
65	Működési célú átvett pénzeszközök	134 500	134 500	193 500	193 500	0	0
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
72	Költségvetési bevételek	233 159 979	241 681 110	257 116 036	257 116 036	0	0
73	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
74	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
75	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
76	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	26 603 732	110 377 464	112 417 464	112 417 464	0	0
78	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
79	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
80	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
81	Belföldi értékpapírok bevételei	26 603 732	110 377 464	112 417 464	112 417 464	0	0
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 556 506	14 556 506	14 556 506	14 556 506	0	0
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
84	Maradvány igénybevétele	14 556 506	14 556 506	14 556 506	14 556 506	0	0
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 631 783	3 642 522	3 669 865	3 669 865	0	0
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
87	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
88	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
90	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
91	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
92	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
93	Belföldi finanszírozás bevételei	3 631 783	3 642 522	3 669 865	3 669 865	0	0
94	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
95	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
96	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
98	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0
99	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
100	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
101	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0
102	Finanszírozási bevételek	44 792 021	128 576 492	130 643 835	130 643 835	0	0
103	Bevételek összesen	277 952 000	370 257 602	387 759 871	387 759 871	0	0

”

2. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G
2	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat I. módosítás	2024. évi módosított előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 783 000	15 975 400	16 322 406	16 322 406	0	0
4	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
5	Céljuttatás, projektprémium	535 000	535 000	535 000	535 000	0	0
6	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
7	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
8	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
9	Béren kívüli juttatások	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0
10	Ruházati költségtérítés	332 000	332 000	332 000	332 000	0	0
11	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
13	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0
14	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 890 000	17 082 400	17 429 406	17 429 406	0	0
17	Választott tisztségviselők juttatásai	15 045 000	15 045 000	15 045 000	15 045 000	0	0
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 236 000	1 236 000	1 236 000	1 236 000	0	0
19	Egyéb külső személyi juttatások	570 000	570 000	570 000	570 000	0	0
20	Külső személyi juttatások	16 851 000	16 851 000	16 851 000	16 851 000	0	0
21	Személyi juttatások	33 741 000	33 933 400	34 280 406	34 280 406	0	0
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 117 000	4 142 012	4 187 123	4 187 123	0	0
23	Szakmai anyagok beszerzése	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 000 000	11 000 000	10 800 000	10 800 000	0	0
25	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
26	Készletbeszerzés	11 250 000	11 250 000	11 050 000	11 050 000	0	0
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	825 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	0	0
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320 000	320 000	320 000	320 000	0	0
29	Kommunikációs szolgáltatások	1 145 000	1 545 000	1 545 000	1 545 000	0	0
30	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 615 000	3 615 000	3 615 000	3 615 000	0	0
31	Gázenergia szolgáltatás díja	1 000 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0
32	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	397 000	397 000	397 000	397 000	0	0
33	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 850 000	10 850 000	10 850 000	10 850 000	0	0
36	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	902 000	902 000	902 000	902 000	0	0
38	Egyéb szolgáltatások	5 910 458	5 910 458	6 110 458	6 110 458	0	0
39	Szolgáltatási kiadások	22 974 458	23 274 458	23 474 458	23 474 458	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 824 374	9 013 374	9 013 374	9 013 374	0	0
44	Fizetendő általános forgalmi adó	18 269 000	18 269 000	18 269 000	18 269 000	0	0
45	Kamatkiadások	0	3 235 710	3 262 956	3 262 956	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	630 000	630 000	630 343	630 343	0	0
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	27 723 374	31 148 084	31 175 673	31 175 673	0	0
49	Dologi kiadások	63 152 832	67 277 542	67 305 131	67 305 131	0	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
51	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
52	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások					0	0
53	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
54	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	0
55	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
56	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
57	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb nem intézményi ellátások	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
59	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0	0
60	települési támogatás	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
61	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0	0
62	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
63	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
64	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0
65	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
67	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	97 764 385	99 391 126	99 294 689	99 274 689	20 000	0
72	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
73	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
74	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
75	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
76	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
77	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 525 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000	0	0
78	Tartalékok	34 952 000	31 442 000	35 769 000	35 769 000	0	0
79	Egyéb működési célú kiadások	134 241 385	132 358 126	136 588 689	136 568 689	20 000	0
80	Immateriális javak beszerzése, létesítése	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
81	Ingatlanok beszerzése, létesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
82	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
83	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	904 000	1 274 000	9 786 000	9 786 000	0	0
84	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0
85	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	379 000	479 000	2 779 000	2 779 000	0	0
87	Beruházások	11 783 000	12 253 000	23 065 000	23 065 000	0	0
88	Ingatlanok felújítása	21 050 000	26 850 000	26 850 000	26 850 000	0	0
89	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
91	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 650 000	7 216 000	7 216 000	7 216 000	0	0
92	Felújítások	26 700 000	34 066 000	34 066 000	34 066 000	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
97	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
99	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	85 000	85 000	85 000	85 000	0	0
101	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	85 000	85 000	85 000	85 000	0	0
102	Egyéb felhalmozási célú kiadások	85 000	85 000	85 000	85 000	0	0
103	Költségvetési kiadások	274 320 217	284 615 080	300 077 349	300 057 349	20 000	0
104	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
105	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
106	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
107	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
108	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	82 000 000	84 040 000	84 040 000	0	0
109	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
110	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
111	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
112	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
113	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
114	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	82 000 000	84 040 000	84 040 000	0	0
115	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
116	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 631 783	3 642 522	3 642 522	3 642 522	0	0
117	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
118	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
119	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
120	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
121	Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
122	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
123	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
124	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 631 783	3 642 522	3 642 522	3 642 522	0	0
125	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
126	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
127	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
128	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
129	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
130	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
131	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
132	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
133	Finanszírozási kiadások	3 631 783	85 642 522	87 682 522	87 682 522	0	0
134	Kiadások összesen	277 952 000	370 257 602	387 759 871	387 739 871	20 000	0

”

3. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési egyenleg (forintban)

1	Működési egyenleg
2	A	B	C	D
3	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
4	Önkormányzatok működési támogatásai	112 167 165	Személyi juttatások	34 280 406
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 710 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 187 123
6	Közhatalmi bevételek	43 354 000	Dologi kiadások	67 305 131
7	Működési bevételek	35 683 371	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök	193 500	Elvonások és befizetések	0
9	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 556 506	Egyéb működési célú kiadások	134 588 689
10	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 669 865	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 642 522
11	Belföldi értékpapírok bevételei	112 417 464	Belföldi értékpapírok kiadásai	84 040 000
12	Működési bevételek	325 751 871	Működési kiadások	328 543 871
13			Működési költségvetési egyenleg	-2 792 000
14	Felhalmozási egyenleg
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 256 000	Beruházások	23 065 000
16	Felhalmozási bevételek	59 752 000	Felújítások	34 066 000
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú tartalékok	2 000 000
18	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	85 000
19	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
20	Felhalmozási bevételek	62 008 000	Felhalmozási kiadások	59 216 000
21			Felhalmozási költségvetési egyenleg	2 792 000

”

4. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztések (forintban)

1	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
3	Településrendezési terv készítése	500 000	135 000	635 000	nem	nem
4	Ingatlanvásárlás	10 000 000	0	10 000 000	nem	nem
5	Szennyvízkezeléshez szükséges eszköz beszerzése	500 000	135 000	635 000	nem	nem
6	Könyvári eszközbeszerzés	204 000	55 000	259 000	nem	nem
7	Közösségi térhez eszköz vásárlása	200 000	54 000	254 000	nem	nem
8	Ponyva vásárlás (elárusító pavilonokhoz)	370 000	100 000	470 000	nem	nem
9	Szippantó tartálykocsi beszerzése	6 700 000	1 810 000	8 510 000	nem	nem
10	Karácsonyi díszvilágítás vásárlása	1 812 000	490 000	2 302 000	nem	nem
11	Beruházások összesen	20 286 000	2 779 000	23 065 000
12	Ingatlan felújítás (telekalakításhoz kapcsolódóan)	10 000 000	2 700 000	12 700 000	nem	nem
13	Közvilágítás bővítés	7 900 000	2 100 000	10 000 000	nem	nem
14	Faluházhoz napelemes rendszer kiépítése	3 150 000	850 000	4 000 000	nem	nem
15	Fő utcai burkolt padka építése	5 800 000	1 566 000	7 366 000	nem	nem
16	Felújítások összesen	26 850 000	7 216 000	34 066 000
17	Beruházások és felújítások összesen:	47 136 000	9 995 000	57 131 000
18	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	85 000	0	85 000	nem	nem
19	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
20	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
21	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
22	Felhalmozási kiadások összesen:	47 221 000	9 995 000	57 216 000

”

5. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok (forintban)

1	A	B	C	E
2	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat I. módosítás	2024. évi módosított előirányzat II. módosítás
3	Általános tartalék összesen	32 452 000	28 942 000	33 269 000
4	Működési célú	32 452 000	28 942 000	33 269 000
5	Felhalmozási célú	0	0	0
6	Céltartalék összesen	2 500 000	2 500 000	2 500 000
7	Működési célú	500 000	500 000	500 000
8	ebből óvodai sportpálya	500 000	500 000	500 000
9	Felhalmozási célú	2 000 000	2 000 000	2 000 000
10	ebből MFP pályázati önrész	2 000 000	2 000 000	2 000 000
11	Tartalékok összesen	34 952 000	31 442 000	35 769 000

”

6. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg (forintban)

1	A	B	C	D
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	112 167 165	Személyi juttatások	34 280 406
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 710 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 187 123
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 256 000	Dologi kiadások	67 305 131
6	Közhatalmi bevételek	43 354 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
7	Működési bevételek	35 683 371	Egyéb működési célú kiadások	136 588 689
8	Felhalmozási bevételek	59 752 000	Beruházások	23 065 000
9	Működési célú átvett pénzeszközök	193 500	Felújítások	34 066 000
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	85 000
11	Költségvetési bevételek összesen	257 116 036	Költségvetési kiadások összesen	300 077 349
12	Maradvány igénybevétele	14 556 506	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 669 865	Belföldi értékpapírok kiadásai	84 040 000
14	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 642 522
15	Belföldi értékpapírok bevételei	112 417 464	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
16	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
17	Finanszírozási bevételek	130 643 835	Finanszírozási kiadások	87 682 522
18	Bevételek összesen	387 759 871	Kiadások összesen	387 759 871

”

7. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv (forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
2	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
3	*Bevételi előirányzatok*
4	Önkormányzatok működési támogatásai	13 460 060	8 973 373	8 973 373	8 973 373	8 973 373	8 973 373	8 973 373	8 973 373	8 973 373	8 973 373	8 973 373	8 973 373	112 167 165
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	296 800	333 900	296 800	296 800	333 900	315 350	315 350	259 700	371 000	445 200	296 800	148 400	3 710 000
6	Közhatalmi bevételek	2 818 010	3 901 860	10 838 500	5 202 480	1 950 930	1 517 390	650 310	260 124	6 503 100	4 335 400	2 384 470	2 991 426	43 354 000
7	Működési bevételek	10 830 834	3 056 834	2 141 002	892 084	1 070 501	2 141 002	4 282 005	1 248 918	2 141 002	1 070 501	2 141 002	4 667 686	35 683 371
8	Felhalmozási bevételek	49 515 000						2 256 000			10 237 000			62 008 000
9	Működési célú átvett pénzeszközök									59 000	134 500			193 500
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
11	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
12	Belföldi értékpapírok bevételei	26 603 732	40 000 000	3 773 732			40 000 000						2 040 000	112 417 464
13	Maradvány igénybevétele	14 556 506												14 556 506
14	Belföldi finanszírozás bevételei			10 739									3 659 126	3 669 865
15	Külföldi finanszírozás bevételei
16	Bevételi előirányzat összesen:	118 080 942	56 265 967	26 034 146	15 364 737	12 328 704	52 947 115	16 477 038	10 742 115	18 047 475	25 195 974	13 795 645	22 480 011	387 759 871
17	*Kiadási előirányzatok*
18	Személyi juttatások	2 742 432	3 085 237	2 742 432	2 742 432	3 085 237	2 913 835	2 913 835	2 399 628	2 742 432	2 742 432	2 742 432	3 428 041	34 280 406
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	334 970	376 841	334 970	334 970	376 841	355 905	355 905	293 099	334 970	334 970	334 970	418 712	4 187 123
20	Dologi kiadások	5 384 410	10 095 770	5 384 410	5 384 410	5 384 410	5 047 885	5 720 936	4 711 359	5 047 885	6 057 462	5 384 410	3 701 782	67 305 131
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai		55 000		45 000							100 000	300 000	500 000
22	Egyéb működési célú kiadások	10 790 506	20 427 095	10 244 152	9 561 208	10 244 152	9 561 208	9 561 208	11 610 039	10 927 095	11 063 684	11 610 039	10 988 303	136 588 689
23	Beruházások			503 000					470 000		10 203 000	886 000	11 003 000	23 065 000
24	Felújítások					3 551 000		7 875 000		16 350 000	4 000 000	2 290 000		34 066 000
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások			85 000										85 000
26	Hitel-, kölcsöntörlesztés
27	Belföldi értékpapírok kiadásai		40 000 000	2 000 000			40 000 000						2 040 000	84 040 000
28	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 631 783		10 739										3 642 522
29	Külföldi finanszírozás kiadásai
30	Kiadási előirányzat összesen:	22 884 102	74 039 942	21 304 703	18 068 021	22 641 640	57 878 833	26 426 884	19 484 125	35 402 382	34 401 548	23 347 851	31 879 838	387 759 871

”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak