Kifejezéskereső
Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja, hogy Tagyon Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségének, továbbá a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen.
[2] Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 40.849.252 Ft,
b) finanszírozási bevételek 25.169.475 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 5.191.721 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 48.389.257 Ft,
d) működési célú tartalékok 8.606.000 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 2.943.000 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 6.080.470 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 66.018.727 Ft.”
2. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 8.606.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”
3. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi módosított előiányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 980 538 |
13 980 538 |
13 980 538 |
13 980 538 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 696 200 |
7 696 200 |
8 130 121 |
8 130 121 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 696 200 |
7 696 200 |
8 130 121 |
8 130 121 |
0 |
0 |
|
8 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 085 582 |
3 411 700 |
3 411 700 |
3 411 700 |
0 |
0 |
|
9 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 762 320 |
25 088 438 |
25 522 359 |
25 522 359 |
0 |
0 |
|
12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
205 100 |
205 100 |
205 100 |
0 |
0 |
|
17 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24 762 320 |
25 293 538 |
25 727 459 |
25 727 459 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Vagyoni típusú adók |
2 970 000 |
2 970 000 |
3 656 000 |
3 656 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Értékesítési és forgalmi adók |
2 752 000 |
2 752 000 |
2 966 000 |
2 966 000 |
0 |
0 |
|
31 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 752 000 |
2 752 000 |
2 966 000 |
2 966 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
379 000 |
710 800 |
710 800 |
0 |
0 |
|
37 |
Közhatalmi bevételek |
5 772 000 |
6 101 000 |
7 332 800 |
7 332 800 |
0 |
0 |
|
38 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 519 000 |
2 519 000 |
3 798 000 |
3 798 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
110 000 |
1 243 268 |
1 399 527 |
1 399 527 |
0 |
0 |
|
47 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
110 000 |
1 243 268 |
1 399 527 |
1 399 527 |
0 |
0 |
|
48 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb működési bevételek |
12 417 |
615 417 |
1 288 466 |
1 288 466 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési bevételek |
2 641 417 |
4 377 685 |
6 485 993 |
6 485 993 |
0 |
0 |
|
54 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Ingatlanok értékesítése |
1 303 000 |
1 303 000 |
1 303 000 |
1 303 000 |
0 |
0 |
|
56 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Felhalmozási bevételek |
1 303 000 |
1 303 000 |
1 303 000 |
1 303 000 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Költségvetési bevételek |
34 478 737 |
37 075 223 |
40 849 252 |
40 849 252 |
0 |
0 |
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
12 996 072 |
17 122 144 |
19 092 144 |
19 092 144 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
12 996 072 |
17 122 144 |
19 092 144 |
19 092 144 |
0 |
0 |
|
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 191 721 |
5 191 721 |
5 191 721 |
5 191 721 |
0 |
0 |
|
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Maradvány igénybevétele |
5 191 721 |
5 191 721 |
5 191 721 |
5 191 721 |
0 |
0 |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
940 470 |
940 470 |
885 610 |
885 610 |
0 |
0 |
|
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
940 470 |
940 470 |
885 610 |
885 610 |
0 |
0 |
|
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Finanszírozási bevételek |
19 128 263 |
23 254 335 |
25 169 475 |
25 169 475 |
0 |
0 |
|
103 |
Bevételek összesen |
53 607 000 |
60 329 558 |
66 018 727 |
66 018 727 |
0 |
0 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
3 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
7 477 000 |
7 965 700 |
8 293 034 |
8 293 034 |
0 |
0 |
|
4 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Céljuttatás, projektprémium |
624 000 |
624 000 |
624 000 |
624 000 |
0 |
0 |
|
6 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Ruházati költségtérítés |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
0 |
0 |
|
11 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 626 000 |
9 114 700 |
9 442 034 |
9 442 034 |
0 |
0 |
|
17 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 328 000 |
6 108 000 |
6 108 000 |
6 108 000 |
0 |
0 |
|
18 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 797 000 |
1 797 000 |
1 853 666 |
1 853 666 |
0 |
0 |
|
19 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
20 |
Külső személyi juttatások |
8 125 000 |
8 905 000 |
8 961 666 |
8 961 666 |
0 |
0 |
|
21 |
Személyi juttatások |
16 751 000 |
18 019 700 |
18 403 700 |
18 403 700 |
0 |
0 |
|
22 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 043 000 |
2 208 518 |
2 258 439 |
2 258 439 |
0 |
0 |
|
23 |
Szakmai anyagok beszerzése |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
0 |
0 |
|
24 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 620 000 |
3 620 000 |
3 620 000 |
3 620 000 |
0 |
0 |
|
25 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Készletbeszerzés |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
645 000 |
645 000 |
745 000 |
745 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Kommunikációs szolgáltatások |
825 000 |
825 000 |
925 000 |
925 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
2 348 000 |
2 338 000 |
2 338 000 |
2 338 000 |
0 |
0 |
|
31 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
600 000 |
610 000 |
610 000 |
610 000 |
0 |
0 |
|
32 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 740 000 |
3 740 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
3 679 530 |
3 679 530 |
3 679 530 |
3 679 530 |
0 |
0 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások |
11 291 530 |
11 291 530 |
11 191 530 |
11 191 530 |
0 |
0 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 233 000 |
4 233 000 |
4 233 000 |
4 233 000 |
0 |
0 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatkiadások |
0 |
1 019 340 |
1 044 599 |
1 044 599 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
277 000 |
277 000 |
277 849 |
277 849 |
0 |
0 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 510 000 |
5 529 340 |
5 555 448 |
5 555 448 |
0 |
0 |
|
49 |
Dologi kiadások |
20 676 530 |
21 695 870 |
21 721 978 |
21 721 978 |
0 |
0 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
||||
|
53 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
|
59 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
települési támogatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
|
61 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
|
63 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 450 000 |
4 450 000 |
4 325 140 |
4 305 140 |
20 000 |
0 |
|
72 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
0 |
0 |
|
78 |
Tartalékok |
5 833 000 |
6 932 000 |
8 606 000 |
8 606 000 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 693 000 |
11 792 000 |
13 341 140 |
13 321 140 |
20 000 |
0 |
|
80 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
81 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
575 000 |
575 000 |
575 000 |
575 000 |
0 |
0 |
|
84 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
0 |
0 |
|
87 |
Beruházások |
795 000 |
795 000 |
795 000 |
795 000 |
0 |
0 |
|
88 |
Ingatlanok felújítása |
400 000 |
400 000 |
1 691 000 |
1 691 000 |
0 |
0 |
|
89 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
108 000 |
108 000 |
457 000 |
457 000 |
0 |
0 |
|
92 |
Felújítások |
508 000 |
508 000 |
2 148 000 |
2 148 000 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Költségvetési kiadások |
52 666 530 |
56 219 088 |
59 938 257 |
59 918 257 |
20 000 |
0 |
|
104 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
3 170 000 |
5 140 000 |
5 140 000 |
0 |
0 |
|
109 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
3 170 000 |
5 140 000 |
5 140 000 |
0 |
0 |
|
115 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
940 470 |
940 470 |
940 470 |
940 470 |
0 |
0 |
|
117 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
940 470 |
940 470 |
940 470 |
940 470 |
0 |
0 |
|
125 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Finanszírozási kiadások |
940 470 |
4 110 470 |
6 080 470 |
6 080 470 |
0 |
0 |
|
134 |
Kiadások összesen |
53 607 000 |
60 329 558 |
66 018 727 |
65 998 727 |
20 000 |
0 |
3. melléklet a 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Működési egyenleg |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 522 359 |
Személyi juttatások |
18 403 700 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
205 100 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 258 439 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
7 332 800 |
Dologi kiadások |
21 721 978 |
|
4 |
Működési bevételek |
6 485 993 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 270 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|
6 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 551 721 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 341 140 |
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
885 610 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
940 470 |
|
8 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
19 092 144 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
5 140 000 |
|
9 |
Működési bevételek |
63 075 727 |
Működési kiadások |
63 075 727 |
|
10 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
||
|
11 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
795 000 |
|
13 |
Felhalmozási bevételek |
1 303 000 |
Felújítások |
2 148 000 |
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|
15 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
16 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 640 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
17 |
Felhalmozási bevételek |
2 943 000 |
Felhalmozási kiadások |
2 943 000 |
|
18 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
||
4. melléklet a 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
|
|
1 |
Településrendezési terv készítése |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
nem |
nem |
|
2 |
Közösségi tér részére eszközbeszerzések |
575 000 |
156 000 |
731 000 |
nem |
nem |
|
3 |
Beruházások összesen |
625 000 |
170 000 |
795 000 |
||
|
4 |
Kiszolgáló épület tervezése (pihenőpark) |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
nem |
nem |
|
5 |
Közvilágítás korszerűsítése |
1 291 000 |
349 000 |
1 640 000 |
nem |
nem |
|
6 |
Felújítások összesen |
1 691 000 |
457 000 |
2 148 000 |
- |
|
|
7 |
Beruházások és felújítások összesen: |
2 316 000 |
627 000 |
2 943 000 |
||
|
8 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
9 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|||
|
10 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
12 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
2 316 000 |
627 000 |
2 943 000 |
5. melléklet a 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
Általános tartalék összesen |
5 833 000 |
6 932 000 |
8 606 000 |
|
2 |
Működési célú |
5 833 000 |
6 932 000 |
8 606 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
5 833 000 |
6 932 000 |
8 606 000 |
6. melléklet a 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 522 359 |
Személyi juttatások |
18 403 700 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
205 100 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 258 439 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Dologi kiadások |
21 721 978 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
7 332 800 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 270 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
6 485 993 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 341 140 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
1 303 000 |
Beruházások |
795 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felújítások |
2 148 000 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
40 849 252 |
Költségvetési kiadások összesen |
59 938 257 |
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
5 191 721 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
885 610 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
940 470 |
|
12 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
19 092 144 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
5 140 000 |
|
13 |
Belföldi finanszírozás egyéb bevételei |
0 |
Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai |
0 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek |
25 169 475 |
Finanszírozási kiadások |
6 080 470 |
|
16 |
Bevételek összesen |
66 018 727 |
Kiadások összesen |
66 018 727 |
7. melléklet a 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
3 |
Bevételi előirányzatok |
|||||||||||||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 062 683 |
2 041 789 |
2 041 789 |
2 041 789 |
2 041 789 |
2 041 789 |
2 041 789 |
2 041 789 |
2 041 789 |
2 041 789 |
2 041 789 |
2 041 789 |
25 522 359 |
|
5 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 000 |
113 100 |
87 000 |
205 100 |
|||||||||
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
476 632 |
659 952 |
1 833 200 |
879 936 |
329 976 |
256 648 |
109 992 |
43 997 |
1 099 920 |
733 280 |
403 304 |
505 963 |
7 332 800 |
|
7 |
Működési bevételek |
42 000 |
38 000 |
1 056 072 |
51 000 |
24 000 |
648 110 |
512 000 |
606 000 |
364 000 |
126 000 |
62 000 |
2 956 811 |
6 485 993 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
181 000 |
1 122 000 |
1 303 000 |
||||||||||
|
9 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
11 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
12 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
12 996 072 |
956 072 |
5 140 000 |
19 092 144 |
|||||||||
|
13 |
Maradvány igénybevétele |
5 191 721 |
5 191 721 |
|||||||||||
|
14 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
885 610 |
885 610 |
|||||||||||
|
15 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
16 |
Bevételi előirányzat összesen: |
21 950 108 |
2 739 741 |
7 009 133 |
2 972 725 |
2 400 765 |
2 946 547 |
2 663 781 |
2 804 886 |
3 592 709 |
2 901 069 |
2 507 093 |
11 530 173 |
66 018 727 |
|
17 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
|
18 |
Személyi juttatások |
1 472 296 |
1 656 333 |
1 472 296 |
1 472 296 |
1 656 333 |
1 564 315 |
1 564 315 |
1 288 259 |
1 472 296 |
1 472 296 |
1 472 296 |
1 840 370 |
18 403 700 |
|
19 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
180 675 |
203 260 |
180 675 |
180 675 |
203 260 |
191 967 |
191 967 |
158 091 |
180 675 |
180 675 |
180 675 |
225 844 |
2 258 439 |
|
20 |
Dologi kiadások |
1 737 758 |
1 954 978 |
1 737 758 |
1 737 758 |
1 954 978 |
1 846 368 |
1 846 368 |
1 520 538 |
2 172 198 |
1 954 978 |
1 737 758 |
1 520 538 |
21 721 978 |
|
21 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
970 000 |
1 270 000 |
||||||||||
|
22 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 582 161 |
200 000 |
1 082 161 |
900 000 |
1 082 161 |
1 082 161 |
177 000 |
7 235 496 |
13 341 140 |
||||
|
23 |
Beruházások |
64 000 |
381 000 |
350 000 |
795 000 |
|||||||||
|
24 |
Felújítások |
508 000 |
1 640 000 |
2 148 000 |
||||||||||
|
25 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
26 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
27 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
3 170 000 |
1 970 000 |
5 140 000 |
||||||||||
|
28 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
940 470 |
940 470 |
|||||||||||
|
29 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
30 |
Kiadási előirányzat összesen: |
4 331 199 |
3 814 571 |
4 972 890 |
6 760 729 |
3 814 571 |
4 684 811 |
4 502 650 |
4 413 049 |
4 714 169 |
4 690 110 |
3 917 729 |
15 402 248 |
66 018 727 |
