Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete

A

B

Sorszám

Megnevezés

Előirányzat

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

17 600 000

2

Normatív jutalmak (K1102)

682 000

3

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

-

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

-

5

Végkielégítés (K1105)

-

6

Jubileumi jutalom (K1106)

-

7

Béren kívüli juttatások (K1107)

548 000

8

Ruházati költségtérítés (K1108)

-

9

Közlekedési költségtérítés (K1109)

-

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

-

11

Lakhatási támogatások (K1111)

-

12

Szociális támogatások (K1112)

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

300 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

19 130 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

10 200 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

820 000

17

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

2 600 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)

13 620 000

19

Személyi juttatások összesen (=14+18) (K1)

32 750 000

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

4 000 000

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

100 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

5 300 000

23

Árubeszerzés (K313)

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)

5 400 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

300 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

150 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)

450 000

28

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

4 000 000

29

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

800 000

30

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)

-

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

300 000

32

Közüzemi díjak (=28+29+30+31) (K331)

5 100 000

33

Vásárolt élelmezés (K332)

-

34

Bérleti és lízing díjak (K333)

-

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 500 000

36

Közvetített szolgáltatások (K335)

1 100 000

37

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

60 000

38

Egyéb szolgáltatások (K337)

8 500 000

39

Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) (K33)

16 260 000

40

Kiküldetések kiadásai (K341)

-

41

Reklám- és propagandakiadások (K342)

-

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34)

-

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

5 000 000

44

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

-

45

Kamatkiadások (K353)

-

46

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)

-

47

Egyéb dologi kiadások (K355)

700 000

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35)

5 700 000

49

Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) (K3)

27 810 000

50

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

-

51

Családi támogatások (K42)

-

52

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

-

53

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

-

54

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

-

55

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

-

56

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

57

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

1 000 000

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57) (K4)

1 000 000

59

Nemzetközi kötelezettségek (K501)

-

60

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

-

61

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

-

62

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

-

63

Elvonások és befizetések (=61+62+63) (K502)

-

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

-

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)

-

66

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)

-

67

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

5 436 000

68

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)

-

69

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

-

70

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

-

71

Kamattámogatások (K510)

-

72

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

-

73

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

1 254 000

74

Tartalékok (K513)

412 338

75

Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)

7 102 338

76

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

1 000 000

77

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

1 400 000

78

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

-

79

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

17 397 000

80

Részesedések beszerzése (K65)

-

81

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

-

82

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

5 398 000

83

Beruházások (=76+...+82) (K6)

25 195 000

84

Ingatlanok felújítása (K71)

10 150 000

85

Informatikai eszközök felújítása (K72)

-

86

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

-

87

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

2 740 000

88

Felújítások (=84+...+87) (K7)

12 890 000

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

-

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)

-

91

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)

-

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

-

93

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)

-

94

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

-

95

Lakástámogatás (K87)

-

96

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

-

97

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

-

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+97) (K8)

-

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8)

110 747 338

A

B

Sorszám

Megnevezés

Előirányzat

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

19 681 030

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

-

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

9 240 675

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

-

5

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

9 240 675

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

-

8

Elszámolásból származó bevételek (B116)

-

9

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

31 191 705

10

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

-

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

-

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

13 195 000

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1)

44 386 705

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

-

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

-

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

-

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

-

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

1 270 000

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2)

1 270 000

22

Magánszemélyek jövedelemadói (B311)

-

23

Társaságok jövedelemadói (B312)

-

24

Jövedelemadók (=22+23) (B31)

-

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)

-

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)

-

27

Vagyoni tipusú adók (B34)

1 500 000

28

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

8 000 000

29

Fogyasztási adók (B352)

-

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

-

31

Gépjárműadók (B354)

-

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

-

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35)

8 000 000

34

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

170 000

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)

9 670 000

36

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

1 300 000

37

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

500 000

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

1 300 000

39

Tulajdonosi bevételek (B404)

1 558 000

40

Ellátási díjak (B405)

-

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

-

42

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)

-

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

-

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)

-

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)

-

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)

-

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)

-

49

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

1 500 000

50

Egyéb működési bevételek (B411)

1 200 000

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4)

7 358 000

52

Immateriális javak értékesítése (B51)

39 000 000

53

Ingatlanok értékesítése (B52)

-

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

-

55

Részesedések értékesítése (B54)

-

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

-

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5)

39 000 000

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

-

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

-

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

170 000

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6)

170 000

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

-

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)

-

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)

-

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

-

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7)

-

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)(B1-B7)

101 854 705

A

B

Sorszám

Megnevezés

Előirányzat

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)

-

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

-

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)

-

4

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)

-

5

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)

-

6

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)

-

7

Kincstárjegyek beváltása (K9123)

-

8

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)

-

9

Belföldi kötvények beváltása (K9125)

-

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)

-

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)

-

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

-

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 500 000

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

-

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

-

16

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)

-

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)

-

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91)

1 500 000

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

-

24

Külföldi értékpapírok beváltása (K923)

-

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)

-

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)

-

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92)

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

-

29

Váltókiadások (K94)

-

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)

1 500 000

A

B

Sorszám

Megnevezés

Előirányzat

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

-

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

-

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

-

4

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=1+2+3) (B811)

-

5

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)

-

6

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

-

7

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

-

8

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

-

9

Belföldi értékpapírok bevételei (=5+6+7+8) (B812)

-

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

8 892 633

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

-

12

Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)

8 892 633

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

1 500 000

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

-

15

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

-

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

-

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)

-

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)

-

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)

-

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=4+9+12+...+17+20) (B81)

10 392 633

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

-

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

-

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

-

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)

-

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)

-

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

-

29

Váltóbevételek (B84)

-

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)

10 392 633

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

1

1. Működési bevételek

61 584 705

-

61 584 705

5. Működési kiadások

72 250 000

-

72 250 000

2

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

31 191 705

31 191 705

K1

Személyi juttatások

32 750 000

32 750 000

3

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

13 195 000

13 195 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 000 000

4 000 000

4

B3

Közhatalmi bevételek

9 670 000

9 670 000

K3

Dologi kiadások

27 810 000

27 810 000

5

B4

Működési bevételek

7 358 000

7 358 000

K4

Ellátottak pénzbeni juttatásai

1 000 000

1 000 000

6

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

170 000

170 000

K5-K513

Egyébb működési célú kiadások

6 690 000

6 690 000

7

2. Felhalmozási bevételek

40 270 000

-

40 270 000

6. Felhalmozási célú kiadások

38 085 000

-

38 085 000

8

B21

Önkormányzatok felhalmozási támogatásai

-

-

K6

Felhalmozási költségvetés beruházások

25 195 000

25 195 000

9

B2-B21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 270 000

1 270 000

K7

Felújítások

12 890 000

12 890 000

10

B5

Felhalmozási bevétel

39 000 000

39 000 000

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

11

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

7. Tartalék

412 338

412 338

12

Pénzforgalmi bevételek

101 854 705

-

101 854 705

Pénzforgalmi kiadások

110 747 338

-

110 747 338

13

3. Maradvány igénybevétele

8 892 633

8 892 633

14

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 500 000

1 500 000

8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 500 000

1 500 000

15

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

112 247 338

-

112 247 338

KIADÁSOK ÖSSZESEN

112 247 338

-

112 247 338

A

B

C

D

Cím név és szám

Kiemelt előirányzat név és szám

Jogcím csoport, jogcím név és szám

Előirányzat

1

1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

31 191 695

2

Önkormányzatok működési támogatásai

31 191 695

3

1

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 681 020

4

1

A települési önkormányzatok működésének támogatása

16 263 298

5

1

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 494 989

6

2

Közvilágítás fenntartásának támogatása

4 702 500

7

3

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

129 677

8

4

Közutak fenntartásának támogatása

377 438

9

5

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 558 694

10

2

Polgármester illetménye és költségtérítése 2023. évi emelésének ellentételezése

3 417 722

11

2

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

9 240 675

12

1

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

2 572 865

13

2

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

6 343 500

14

1

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

6 343 500

15

3

Ágazati pótlék

324 310

16

3

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

17

1

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

A

B

C

D

E

sorszám

megnevezés

Immateriális javak

Tárgyi eszköz beszerzés

Felújítás

összes kiadás

1

Vízkárelhárítási terv

1 270 000

1 270 000

2

Buszmegálló építmény

1 778 000

1 778 000

3

Eszközbeszerzés Kúltúrház, Rákóczi u. 60.

1 270 000

1 270 000

4

Eszközbeszerzés Fűnyíró, bozótvágó

4 210 000

4 210 000

5

Közvilágítás lámpatestek

13 667 000

13 667 000

6

Rákóczi u. 60 fűtéskorszerűsítés

2 500 000

2 500 000

7

Járda kerítés

1 270 000

1 270 000

8

Kúltúrház villanykorszerűsítés, lambéria

1 500 000

1 500 000

9

Malom felújítás

7 620 000

7 620 000

10

Összesen

1 270 000

20 925 000

12 890 000

35 085 000

A

B

C

D

E

Bevételi jogcím

Rovat száma

2026. évi előirányzat

2027. évi előirányzat

2028. évi előirányzat

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

34 311

37 742

41 517

2

Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről

B16

14 515

15 966

17 563

3

Közhatalmi bevételek

B3

10 170

10 670

11 170

4

Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója

B34

1 500

1 500

1 500

5

Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

B351

8 500

9 000

9 500

7

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

170

170

170

8

Működési bevételek

B4

8 094

8 903

9 793

9

Működési célra átvett pénzeszközök

B6

170

170

170

10

Működési bevételek összesen

B1+B3+B4+B6

67 260

73 451

80 213

11

Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül

B2

4 000

4 000

4 000

12

Felhalmozási bevételek

B5

69 000

-

-

13

Finanszírozási bevételek

B8

1 500

24 970

17 555

14

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B8

141 760

102 421

101 768

A

B

C

D

E

Kiadási jogcím

Rovat száma

2026. évi előirányzat

2027. évi előirányzat

2028. évi előirányzat

1

Személyi juttatások

K1

36 025

39 628

41 609

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó

K2

4 400

4 840

5 082

3

Dologi kiadások

K3

29 201

30 661

32 194

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 000

1 000

1 000

5

Egyéb működési célú kiadások

K5

39 634

11 794

12 384

6

Működési kiadások

K1-K5

110 260

87 922

92 268

7

Felhalmozási költségvetés beruházások

K6

15 000

3 000

3 000

8

Felújítások

K7

15 000

10 000

5 000

9

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

-

-

-

10

Felhalmozási célú kiadások

K6-K8

30 000

13 000

8 000

11

Finanszírozási kiadások

K9

1 500

1 500

1 500

12

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

141 760

102 422

101 768

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

1

Nyitó pénzkészlet

9 581

10 261

6 489

4 790

38 941

36 607

32 669

17 608

6 360

3 143

1 417

79

2

Bevételek

3

Önkormányzatok müködési támogatásai

3 743

2 495

2 495

2 495

2 495

2 495

2 495

2 495

2 495

2 495

2 495

2 499

31 192

4

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 101

1 101

1 093

13 195

5

Közhatalmi bevételek

181

255

550

400

550

579

2 355

1 620

300

520

2 180

180

9 670

6

Működési bevételek

113

113

113

113

113

3 115

113

113

113

113

113

3 113

7 358

7

Működési célú átvett pénzeszközök

170

170

8

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 270

1 270

9

Felhalmozási célú bevételek

3 000

36 000

-

39 000

10

Felhalmozási célú átvett pe.

11

Finanszírozási célú bevételek

1 500

1 500

12

Bevételek összesen:

8 137

3 963

4 258

40 108

4 258

8 729

6 063

5 328

4 008

4 229

5 889

8 385

103 355

13

Kiadások

14

Személyi juttatások

2 729

2 729

2 729

2 729

2 729

2 729

2 729

2 729

2 729

2 729

2 727

2 733

32 750

15

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

333

333

333

333

333

333

333

333

333

333

333

337

4 000

16

Dologi kiadások

2 318

2 318

2 318

2 318

2 318

2 318

2 318

2 317

2 316

2 316

2 320

2 315

27 810

17

Ellátottak pénzbeli juttatása

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

87

1 000

18

Egyéb működési célú kiadások

494

494

494

494

494

494

494

494

494

494

494

498

5 932

19

Beruházások

1 778

635

4 210

13 667

3 000

1 270

635

25 195

20

Felújítások

2 500

1 500

7 620

1 270

12 890

21

Egyéb felhalmozási célú kiadások

22

Finanszírozási célú kiadások

1 500

1 500

23

Kiadások összesen:

7 457

7 735

5 957

5 957

6 592

12 667

21 124

16 576

7 225

5 955

7 227

6 605

111 077

24

Záró pénzkészlet

10 261

6 489

4 790

38 941

36 607

32 669

17 608

6 360

3 143

1 417

79

1 859