Kifejezéskereső
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
[2] Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2024.(X.9.) önkormányzati rendelet 1. mellékletben meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi
a) költségvetési bevételek előirányzatát 544 346 364 Ft-ban
b) költségvetési kiadások előirányzatát 722 192 831 Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát 177 846 467 Ft-ban
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát 42 533 385 Ft-ban, ebből:
da) működési célú pénzmaradványt 34 813 101 Ft-ban
db) felhalmozási célú pénzmaradványt 7 720 284 Ft-ban
e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 90 000 000 Ft-ban, ebből:
ea) a működési célú műveletek bevételeit 90 000 000 Ft-ban
eb) a felhalmozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban
f) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban, ebből
fa) a működési célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
fb) a felhalmozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
g) költségvetésének bevételi főösszegét 722 192 831 Ft-ban
h) költségvetésének kiadási főösszegét 722 192 831 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő- testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2–4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. és a 6. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, rendeli el.
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, a 13–24. mellékletek szerint határozza meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat középtávú tervét a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A költségvetéshez kapcsolódó tájékoztató adatokat a 27–31. melléklet tartalmazza.
(10)2 Az önkormányzat és a költségvetési szervek jogviszonyonkénti engedélyezett létszámát, valamint az önkormányzati közfoglalkoztatás létszámkeretét a 32. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi
a) általános működési tartalékát 3 000 000 Ft összegben,
b) általános felhalmozási tartalékát 2 100 146 Ft összegben,
c) céltartalékát 0 Ft összegben,
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az 5 millió forintot meg nem haladó mértékű működési, valamint felhalmozási célú tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) Az önkormányzat év közben képződött nem tervezett, felhasználási célhoz nem kötött többletbevételével az általános tartalékot kell növelni.
5. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja az önkormányzat 2024. évi pénzmaradványa.
(2) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani. Az ezzel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítására a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
6. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
8. § (1) A jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves keretösszegét nettó 400.000.-Ft/főben határozza meg. A köznevelési foglalkoztatottak, a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére béren kívüli juttatásként havi nettó 10.000.-Ft/fő összeget, vagy a munkahelyi étkezést igénybe vevők részére nettó 226.800.-Ft összeget biztosít.
9. § (1) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 25. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(2) Önkormányzatok rendkívüli támogatása igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(4) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk, törekedve a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási és számviteli szabályok maradéktalan betartására az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(5) A költségvetésben jóváhagyott feladatok csak akkor valósíthatók meg, ha finanszírozásuk megoldható, a fedezet a forrás oldalon elkülönítetten rendelkezésre áll.
(6) Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek gazdálkodási feladatait a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodásba foglaltak szerint a Polgármesteri Hivatal végzi.
10. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével- negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét a polgármester a Polgármesteri Hivatal vezetője és költségvetési szerv vezetője által végrehajtott előirányzat módosítások átvezetése érdekében.
(4) A Képviselő-testület a bevételeinek és kiadásainak előirányzatai között az 10 millió forintot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
11. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a saját, valamint intézményeinek belső ellenőrzéséről megbízási szerződés alapján vállalkozó útján gondoskodik.
12. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatalnál és a költségvetési szerveknél az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:
a) külső személyi juttatásokra: megbízási díj, hóközi kifizetések, képviselők tiszteletdíja, költségtérítés, önkormányzati díjak,
b) elszámolásra kiadott összegekre: közlekedési költségtérítésre, beszerzésre, reprezentációra, üzemanyag vásárlásra, postaköltségre,
c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre 300 e Ft-ig,
d) belföldi és külföldi kiküldetési kiadásokra,
e) kisösszegű szolgáltatási kiadásokra 150 e Ft-ig,
f) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésére.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
14. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez3
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi teljesítés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi 3. módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
222 004 272 |
259 835 896 |
271 278 194 |
3 780 166 |
275 058 360 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
74 740 806 |
82 648 364 |
93 976 162 |
93 976 162 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
82 152 944 |
99 214 636 |
99 329 136 |
-51 712 |
99 277 424 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
33 444 138 |
39 596 030 |
39 596 030 |
-362 078 |
39 233 952 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
24 689 059 |
33 563 591 |
33 563 591 |
1 713 002 |
35 276 593 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 977 325 |
4 813 275 |
4 813 275 |
2 480 954 |
7 294 229 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
24 344 472 |
11 765 460 |
11 765 460 |
11 765 460 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
24 344 472 |
11 765 460 |
11 765 460 |
11 765 460 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
9 450 000 |
57 666 896 |
-15 999 998 |
41 666 898 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
9 450 000 |
57 666 896 |
-15 999 998 |
41 666 898 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
94 441 360 |
93 500 000 |
93 500 000 |
59 466 299 |
152 966 299 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
84 685 150 |
85 000 000 |
85 000 000 |
59 466 299 |
144 466 299 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
11 173 252 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
73 511 898 |
70 000 000 |
70 000 000 |
59 466 299 |
129 466 299 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 362 664 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
7 393 546 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
52 388 825 |
62 889 347 |
62 889 347 |
62 889 347 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 020 453 |
14 202 596 |
14 202 596 |
14 202 596 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 090 723 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 608 353 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
16 707 300 |
20 100 000 |
20 100 000 |
20 100 000 |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 979 978 |
9 346 751 |
9 346 751 |
9 346 751 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 640 000 |
8 640 000 |
8 640 000 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
6 624 509 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 357 509 |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 900 000 |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 900 000 |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 151 000 |
||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 151 000 |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
405 679 929 |
437 440 703 |
497 099 897 |
47 246 467 |
544 346 364 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
61 356 370 |
45 038 466 |
42 533 385 |
42 533 385 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
61 356 370 |
45 038 466 |
42 533 385 |
42 533 385 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 149 099 553 |
90 000 000 |
90 000 000 |
45 313 082 |
135 313 082 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 099 553 |
45 313 082 |
45 313 082 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
1 140 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
1 210 455 923 |
135 038 466 |
132 533 385 |
45 313 082 |
177 846 467 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 616 135 852 |
572 479 169 |
629 633 282 |
92 559 549 |
722 192 831 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi teljesítés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi 3. módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
430 492 640 |
545 154 650 |
556 208 044 |
57 897 800 |
614 105 844 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
209 684 206 |
259 304 002 |
269 430 002 |
269 430 002 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 565 067 |
36 372 602 |
37 688 900 |
37 688 900 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
168 684 630 |
229 732 048 |
223 508 321 |
-3 068 836 |
220 439 485 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 222 219 |
8 500 000 |
8 500 000 |
1 500 000 |
10 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 336 518 |
11 245 998 |
17 080 821 |
59 466 636 |
76 547 457 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
8 630 417 |
1 845 998 |
6 530 821 |
59 466 636 |
65 997 457 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 056 101 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 650 000 |
2 400 000 |
3 550 000 |
3 550 000 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
45 356 065 |
13 250 000 |
63 783 681 |
-14 396 499 |
49 387 182 |
|
2.1. |
Beruházások |
29 341 056 |
4 550 000 |
38 661 472 |
-3 836 055 |
34 825 417 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
2.3. |
Felújítások |
15 215 009 |
7 500 000 |
23 922 209 |
-10 560 444 |
13 361 765 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
800 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
800 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
5 100 146 |
667 184 |
3 745 166 |
4 412 350 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
5 100 146 |
667 184 |
3 745 166 |
4 412 350 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
475 848 705 |
563 504 796 |
620 658 909 |
47 246 467 |
667 905 376 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 097 753 762 |
8 974 373 |
8 974 373 |
45 313 082 |
54 287 455 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 753 762 |
8 974 373 |
8 974 373 |
45 313 082 |
54 287 455 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
1 090 000 000 |
||||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 097 753 762 |
8 974 373 |
8 974 373 |
45 313 082 |
54 287 455 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 573 602 467 |
572 479 169 |
629 633 282 |
92 559 549 |
722 192 831 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-70 168 776 |
-126 064 093 |
-123 559 012 |
-123 559 012 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
112 702 161 |
126 064 093 |
123 559 012 |
123 559 012 |
|
2. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
259 835 896 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
82 648 364 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
99 214 636 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 596 030 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
33 563 591 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 813 275 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 765 460 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 765 460 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
88 700 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
85 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
15 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
70 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 500 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 200 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
62 889 347 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 202 596 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 600 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
20 100 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 346 751 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 640 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
6 000 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
432 640 703 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
31 613 041 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
31 613 041 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
90 000 000 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
90 000 000 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
121 613 041 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
554 253 744 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
528 129 225 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
247 222 210 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 801 969 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
228 759 048 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 845 998 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
1 845 998 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 000 000 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
12 050 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
4 550 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
7 500 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
5 100 146 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
5 100 146 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
545 279 371 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
8 974 373 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 974 373 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
8 974 373 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
554 253 744 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-112 638 668 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
112 638 668 |
3. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
4 800 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 800 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 800 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
13 425 425 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 425 425 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
13 425 425 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
18 225 425 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
17 025 425 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
12 081 792 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 570 633 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
973 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 400 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 400 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 200 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 200 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
18 225 425 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
18 225 425 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-13 425 425 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
13 425 425 |
4. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
|
5. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez4
|
Forintban |
||||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi 3. módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi 3. módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5 |
6 |
7. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
222 004 272 |
259 835 896 |
271 278 194 |
3 780 166 |
275 058 360 |
Személyi juttatások |
209 684 206 |
259 304 002 |
269 430 002 |
269 430 002 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24 344 472 |
11 765 460 |
11 765 460 |
11 765 460 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 565 067 |
36 372 602 |
37 688 900 |
37 688 900 |
||
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
168 684 630 |
229 732 048 |
223 508 321 |
-3 068 836 |
220 439 485 |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
94 441 360 |
93 500 000 |
93 500 000 |
59 466 299 |
152 966 299 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 222 219 |
8 500 000 |
8 500 000 |
1 500 000 |
10 000 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
18 336 518 |
11 245 998 |
17 080 821 |
59 466 636 |
76 547 457 |
|||||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
3 000 000 |
667 184 |
3 745 166 |
4 412 350 |
||||||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
52 388 825 |
62 889 347 |
62 889 347 |
62 889 347 |
|||||||
|
8. |
||||||||||||
|
9. |
||||||||||||
|
10. |
||||||||||||
|
11. |
||||||||||||
|
12. |
||||||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
393 178 929 |
427 990 703 |
439 433 001 |
63 246 465 |
502 679 466 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
430 492 640 |
548 154 650 |
556 875 228 |
61 642 966 |
618 518 194 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
140 764 642 |
129 138 320 |
126 416 600 |
-1 603 499 |
124 813 101 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
764 642 |
39 138 320 |
36 416 600 |
-1 603 499 |
34 813 101 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
140 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 753 762 |
8 974 373 |
8 974 373 |
45 313 082 |
54 287 455 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
9 099 553 |
45 313 082 |
45 313 082 |
|||||||||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
149 864 195 |
129 138 320 |
126 416 600 |
43 709 583 |
170 126 183 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
7 753 762 |
8 974 373 |
8 974 373 |
45 313 082 |
54 287 455 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
543 043 124 |
557 129 023 |
565 849 601 |
106 956 048 |
672 805 649 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
438 246 402 |
557 129 023 |
565 849 601 |
106 956 048 |
672 805 649 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
- |
11 442 298 |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
7 832 839 |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
70 363 544 |
- |
- |
- |
6. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez5
|
Forintban |
|||||||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi 3. módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi 1. módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi 2. módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi 3. módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
8 |
11 |
12 |
11 |
12 |
13 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
29 341 056 |
4 550 000 |
1 706 820 |
6 256 820 |
32 404 652 |
38 661 472 |
-3 836 055 |
34 825 417 |
|||||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
1 900 000 |
Felújítások |
15 215 009 |
7 500 000 |
1 497 704 |
8 997 704 |
14 924 505 |
23 922 209 |
-10 560 444 |
13 361 765 |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
800 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
9 450 000 |
9 450 000 |
57 666 896 |
-15 999 998 |
41 666 898 |
|||||||||
|
7. |
|||||||||||||||
|
8. |
|||||||||||||||
|
9. |
|||||||||||||||
|
10. |
|||||||||||||||
|
11. |
Tartalékok |
2 100 146 |
-2 100 146 |
||||||||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
11 350 000 |
9 450 000 |
57 666 896 |
-15 999 998 |
41 666 898 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
45 356 065 |
15 350 146 |
1 104 378 |
16 454 524 |
47 329 157 |
63 783 681 |
-14 396 499 |
49 387 182 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
60 591 728 |
5 900 146 |
6 116 785 |
1 603 499 |
7 720 284 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
60 591 728 |
5 900 146 |
6 116 785 |
1 603 499 |
7 720 284 |
Hitelek törlesztése |
||||||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||||||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
|||||||||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||||||||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
60 591 728 |
5 900 146 |
6 116 785 |
1 603 499 |
7 720 284 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
71 941 728 |
15 350 146 |
63 783 681 |
-14 396 499 |
49 387 182 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
45 356 065 |
15 350 146 |
1 104 378 |
16 454 524 |
47 329 157 |
63 783 681 |
-14 396 499 |
49 387 182 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
36 866 896 |
- |
- |
15 999 998 |
- |
Költségvetési többlet: |
12 310 831 |
26 316 752 |
- |
- |
- |
- |
14 396 499 |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
1 104 378 |
- |
14 396 499 |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
34 037 036 |
- |
- |
- |
- |
14 396 499 |
- |
7. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
8. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Helyi adók |
78 000 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
500 000 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
78 500 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
9. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
10. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
Kisértékű eszköz beszerzés |
4 550 000 |
2025 |
4 550 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
4 550 000 |
4 550 000 |
11. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Felsőtengelici útfelújítás /önrész/ |
7 500 000 |
2025 |
7 500 000 |
||
|
2025 |
|||||
|
2025 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
7 500 000 |
7 500 000 |
12. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Forintban |
||||
|
Források |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Tartalék |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Forintban |
||||
|
Források |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2025. évi előirányzat |
||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
|
Összesen: |
0 |
|||
13. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez6
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||||
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
||||
|
Forintban |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi 3. módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
222 004 272 |
259 835 896 |
271 278 194 |
3 780 166 |
275 058 360 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
74 740 806 |
82 648 364 |
93 976 162 |
93 976 162 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
82 152 944 |
99 214 636 |
99 329 136 |
-51 712 |
99 277 424 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
33 444 138 |
39 596 030 |
39 596 030 |
-362 078 |
39 233 952 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
24 689 059 |
33 563 591 |
33 563 591 |
1 713 002 |
35 276 593 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 977 325 |
4 813 275 |
4 813 275 |
2 480 954 |
7 294 229 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
21 051 747 |
11 765 460 |
11 765 460 |
11 765 460 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
21 051 747 |
11 765 460 |
11 765 460 |
11 765 460 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
9 450 000 |
57 666 896 |
-15 999 998 |
41 666 898 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
9 450 000 |
57 666 896 |
-15 999 998 |
41 666 898 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
94 441 360 |
93 500 000 |
93 500 000 |
59 466 299 |
152 966 299 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
84 685 150 |
85 000 000 |
85 000 000 |
59 466 299 |
144 466 299 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
11 173 252 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
73 511 898 |
70 000 000 |
70 000 000 |
59 466 299 |
129 466 299 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 362 664 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
7 393 546 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
20 705 724 |
18 308 347 |
18 308 347 |
18 308 347 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 291 084 |
6 002 596 |
6 002 596 |
6 002 596 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 090 723 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 608 353 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 382 068 |
1 705 751 |
1 705 751 |
1 705 751 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
6 622 284 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 711 212 |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 900 000 |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 900 000 |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 151 000 |
||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 151 000 |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
370 704 103 |
392 859 703 |
452 518 897 |
47 246 467 |
499 765 364 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
58 585 889 |
42 942 628 |
40 311 528 |
40 311 528 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
58 585 889 |
42 942 628 |
40 311 528 |
40 311 528 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 149 099 553 |
90 000 000 |
90 000 000 |
45 313 082 |
135 313 082 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 099 553 |
45 313 082 |
45 313 082 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
1 140 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
1 207 685 442 |
132 942 628 |
130 311 528 |
45 313 082 |
175 624 610 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 578 389 545 |
525 802 331 |
582 830 425 |
92 559 549 |
675 389 974 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
202 703 699 |
252 988 965 |
258 064 955 |
57 897 800 |
315 962 755 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
64 048 894 |
82 987 675 |
87 935 675 |
87 935 675 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 232 095 |
12 342 934 |
12 985 847 |
12 985 847 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
105 863 973 |
137 912 358 |
131 562 612 |
-3 068 836 |
128 493 776 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 222 219 |
8 500 000 |
8 500 000 |
1 500 000 |
10 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 336 518 |
11 245 998 |
17 080 821 |
59 466 636 |
76 547 457 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
8 630 417 |
1 845 998 |
6 530 821 |
59 466 636 |
65 997 457 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 056 101 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 650 000 |
2 400 000 |
3 550 000 |
3 550 000 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
44 716 418 |
11 700 000 |
62 233 681 |
-14 396 499 |
47 837 182 |
|
2.1. |
Beruházások |
28 701 409 |
3 000 000 |
37 111 472 |
-3 836 055 |
33 275 417 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
2.3. |
Felújítások |
15 215 009 |
7 500 000 |
23 922 209 |
-10 560 444 |
13 361 765 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
800 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
800 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
5 100 146 |
667 184 |
3 745 166 |
4 412 350 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
5 100 146 |
667 184 |
3 745 166 |
4 412 350 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
247 420 117 |
269 789 111 |
320 965 820 |
47 246 467 |
368 212 287 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 290 657 900 |
256 013 220 |
261 864 605 |
45 313 082 |
307 177 687 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 753 762 |
8 974 373 |
8 974 373 |
45 313 082 |
54 287 455 |
|
7.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
192 904 138 |
247 038 847 |
252 890 232 |
252 890 232 |
|
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
1 090 000 000 |
||||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
45 313 082 |
||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 290 657 900 |
256 013 220 |
261 864 605 |
45 313 082 |
307 177 687 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 538 078 017 |
525 802 331 |
582 830 425 |
92 559 549 |
675 389 974 |
14. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
1 |
|
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
259 835 896 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
82 648 364 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
99 214 636 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 596 030 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
33 563 591 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 813 275 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 765 460 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 765 460 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
88 700 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
85 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
15 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
70 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 500 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 200 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
18 308 347 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 002 596 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 600 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 705 751 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
6 000 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
388 059 703 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
29 517 203 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
29 517 203 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
90 000 000 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
90 000 000 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
119 517 203 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
507 576 906 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
235 963 540 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
70 905 883 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 772 301 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
136 939 358 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 845 998 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
1 845 998 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 000 000 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
10 500 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
3 000 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
7 500 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
5 100 146 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
5 100 146 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
251 563 686 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
256 013 220 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 974 373 |
|
7.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
247 038 847 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
256 013 220 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
507 576 906 |
15. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
3 |
|
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
4 800 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 800 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 800 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
13 425 425 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 425 425 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
13 425 425 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
18 225 425 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
17 025 425 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
12 081 792 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 570 633 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
973 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 400 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 400 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 200 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 200 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
18 225 425 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
7.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
18 225 425 |
16. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
A 2. § (1) bekezdése a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (10) bekezdését a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.
Az 1. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 32. mellékletet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdése iktatta be.
