Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról

2025.10.01.

[1] Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendeletét módosítani szükséges az elmúlt időszak gazdasági eseményeinek hatására bekövetkezett változások következtében. Az Önkormányzat költségvetésének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44. §-a teszi lehetővé.

[2] Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetését a képviselő-testület

a) 930.777.094 Ft Költségvetési bevétellel

b) 930.777.094 Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A kiadási főösszegen belül az alábbi főbb jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg a kiemelt előirányzatokat:

a) 584.681.516 Ft működési költségvetési kiadások

aa) 297.720.500 Ft személyi juttatások

ab) 41.172.500 Ft munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó

ac) 165.687.186 Ft dologi kiadások

ad) 7.162.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatása

ae) 12.692.124 Ft egyéb működési kiadások

af) 60.247.156 Ft tartalék

b) 337.104.826 Ft felhalmozási költségvetési kiadásai

ba) 224.594.535 Ft beruházások

bb) 80.535.744 Ft felújítások

bc) 31.334.837 Ft felhalmozási célú támogatás

c ) 9.630.462 Ft finanszírozási kiadások”

2. § (1) A Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 20/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

1. A Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„

B E V É T E L E K 2025.09.23.

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2025. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás
(±)

2. sz. módosítás
(±)

Módosítás összesen

2.számú módosítás utáni előirányzat

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

298 829 903

10 631 708

-1 499 770

9 131 938

307 961 841

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

85 128 954

7 733 440

6 199 018

13 932 458

99 061 412

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

131 433 460

1 625 810

774 000

2 399 810

133 833 270

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

75 060 248

1 171 778

-10 313 018

-9 141 240

65 919 008

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7 207 241

7 207 241

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 840 230

1 840 230

1 840 230

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

100 680

100 680

100 680

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

50 280 000

-3 000 000

-3 000 000

47 280 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

50 280 000

-3 000 000

-3 000 000

47 280 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

60 500 000

250 000

800 000

1 050 000

61 550 000

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

4 500 000

4 500 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Helyi iparűzési adó

55 000 000

55 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

250 000

800 000

1 050 000

2 050 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

34 590 769

627 320

627 320

35 218 089

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 240 000

7 240 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

7 200 000

7 200 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

15 400 000

15 400 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 160 000

4 160 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

398 000

398 000

398 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

20 000

20 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

50 000

50 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

520 769

229 320

229 320

750 089

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

146 000

146 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési visszatérítendő kölcsön ÁHK (temetési kölcsön)

146 000

146 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

38 603 836

38 603 836

38 603 836

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

38 603 836

38 603 836

38 603 836

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

444 346 672

8 509 028

37 904 066

46 413 094

490 759 766

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

430 386 866

430 386 866

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

430 386 866

430 386 866

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

9 630 462

9 630 462

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 630 462

9 630 462

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

440 017 328

440 017 328

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

884 364 000

8 509 028

37 904 066

46 413 094

930 777 094

”

2. melléklet a 20/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

1. A Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2025. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás
(±)

2. sz. módosítás
(±)

Módosítás összesen

2.számú módosítás utáni előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

587 050 538

6 307 944

-9 316 676

-3 008 732

584 041 806

1.1.

Személyi juttatások

289 060 000

5 660 500

3 000 000

8 660 500

297 720 500

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

40 110 000

1 062 550

1 062 550

41 172 550

1.3.

Dologi kiadások

161 012 000

2 968 916

1 066 560

4 035 476

165 047 476

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 462 000

700 000

700 000

7 162 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 650 000

1 042 124

1 042 124

12 692 124

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 500 000

291 124

291 124

1 791 124

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

7 560 000

751000

751 000

8 311 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 560 000

2 560 000

1.18.

Tartalékok

78 756 538

-5 126 146

-13 383 236

-18 509 382

60 247 156

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

60 756 538

-5 125 146

-13 383 236

-18 508 382

42 248 156

1.20.

- Céltartalék

18 000 000

18 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

287 683 000

2 201 084

47 220 742

49 421 826

337 104 826

2.1.

Beruházások

190 416 000

2 201 084

32 617 161

34 818 245

225 234 245

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

189 236 438

189 236 438

2.3.

Felújítások

97 267 000

-16 731 256

-16 731 256

80 535 744

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

97 267 000

-16 731 256

-16 731 256

80 535 744

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

31 334 837

31 334 837

31 334 837

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

31 334 837

31 334 837

31 334 837

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

874 733 538

8 509 028

37 904 066

46 413 094

921 146 632

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

9 630 462

9 630 462

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 630 462

9 630 462

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

9 630 462

9 630 462

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

884 364 000

8 509 028

37 904 066

46 413 094

930 777 094

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-430 386 866

-430 386 866

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

430 386 866

430 386 866

3. melléklet a 20/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások célú bevételek és kiadások önkormányzati szinten

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2025. évi
eredeti
előirányzat

Halmozott módosítás 2025. 09.23ig

2025.2..
Módosítás után

Megnevezés

2025. évi
eredeti
előirányzat

Halmozott módosítás 2025. 09.23ig

2025.2.
Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

298 829 903

9 131 938

307 961 841

Személyi juttatások

289 060 000

8 660 500

297 720 500

2.

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

50 280 000

-3 000 000

47 280 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

40 110 000

1 062 550

41 172 550

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

161 012 000

4 675 186

165 687 186

4.

Közhatalmi bevételek

60 500 000

1 050 000

61 550 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 462 000

700 000

7 162 000

5.

Működési bevételek

34 590 769

627 320

35 218 089

Egyéb működési célú kiadások

11 650 000

1 042 124

12 692 124

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

146 000

146 000

Tartalékok

78 756 538

-18 509 382

60 247 156

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen
(1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

444 346 672

7 809 258

452 155 930

Költségvetési kiadások összesen
(1.+...+12.)

587 050 538

-2 369 022

584 681 516

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei
(15.+…+18. )

152 334 328

-10 178 280

142 156 048

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

142 703 866

-10 178 280

132 525 586

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

9 630 462

9 630 462

Államháztartási megelőlegezés törlesztésse

9 630 462

9 630 462

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok
vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24.

Működési célú finanszírozási bevételek
összesen (14.+19.+22.+23.)

152 334 328

-10 178 280

142 156 048

Működési célú finanszírozási kiadások
összesen (14.+...+23.)

9 630 462

9 630 462

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

596 681 000

-2 369 022

594 311 978

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

596 681 000

-2 369 022

594 311 978

26.

Költségvetési hiány:

142 703 866

-

132 525 586

Költségvetési többlet:

-

10 178 280

-

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-
”

4. melléklet a 20/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés
kezdési és
befejezési éve

Felhasználás
2024. XII. 31-ig

Eddigi
módosítások
összege
2025-ben

2. sz.
módosítás

Módosítások
összesen
2025-06-30-ig

2.számú
módosítás
utáni
előirányzat

A

B

C

D

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Szentgál-Bánd kerékpárút TOP pályázat

196 238 006

2023-2025.

7 001 523

189 236 483

Tolókocsi Háziorvosi rendelő

79 500

2025.

79 500

022/2 Gázcseretelep földterület vásárlás

1 100 017

2025.

1 100 017

Mezőgazdasági út pályázat 2025. évi önerő

160 039 510

2025-2026.

1 940 000

1 940 000

1 940 000

Sarokcsiszoló

75 014

2025.

75 014

75 014

75 014

3 db irodai szék Polgármesteri hivatal

186 070

2025.

186 070

186 070

186 070

VKJP Sebességmérő

9 413 200

2025.

9 413 200

9 413 200

9 413 200

VKJP informatikai rendszer

13 600 044

2025.

13 600 044

13 600 044

13 600 044

VKJP Térfigyelő rendszer

8 830 247

2025.

8 830 247

8 830 247

8 830 247

óvoda: Bozótvágó, fűnyíró

133 960

2025.

133 960

133 960

133 960

óvoda: 12 db szék, 5 db fektető

639 710

2025.

639 710

639 710

639 710

ÖSSZESEN:

390 335 278

7 001 523

2 201 084

32 617 161

34 818 245

225 234 245
”

5. melléklet a 20/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés
kezdési és
befejezési éve

Felhasználás
2024. XII. 31-ig

2025. eredeti előirányzat

Eddigi
módosítások összege
2025-ben

2. sz.
módosítás

Módosítások összesen
2025-06-30-ig

2.számú
módosítás
utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Szentgál-Bánd kerékpárút TOP pályázat

196 238 006

2023-2025.

7 001 523

189 236 483

189 236 483

Tolókocsi Háziorvosi rendelő

79 500

2025.

79 500

79 500

022/2 Gázcseretelep földterület vásárlás

1 100 017

2025.

1 100 017

1 100 017

Mezőgazdasági út pályázat 2025. évi önerő

160 039 510

2025-2026.

1 940 000

1 940 000

1 940 000

Sarokcsiszoló

75 014

2025.

75 014

75 014

75 014

3 db irodai szék Polgármesteri hivatal

186 070

2025.

186 070

186 070

186 070

VKJP Sebességmérő

9 413 200

2025.

9 413 200

9 413 200

9 413 200

VKJP informatikai rendszer

13 600 044

2025.

13 600 044

13 600 044

13 600 044

VKJP Térfigyelő rendszer

8 830 247

2025.

8 830 247

8 830 247

8 830 247

óvoda: Bozótvágó, fűnyíró

133 960

2025.

133 960

133 960

133 960

ÖSSZESEN:

389 695 568

7 001 523

190 416 000

31 977 451

34 178 535

224 594 535
”

6. melléklet a 20/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Kivitelezés
kezdési és
befejezési éve

Felhasználás
2024. XII. 31-ig

2025.
eredeti
előirányzat

Eddigi
módosítások összege
2025-ben

2. sz.
módosítás

Módosítások összesen
2025.09.-23-ig

2.számú
módosítás
utáni
előirányzat

A

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Fő u. 67. TOP pályázat

2022-2025.

69 733 062

97 267 000

97 267 000

Fő u. 67. TOP pályázat elszámolás utáni ei.

2022-2025.

-16 731 256

-16 731 256

-16 731 256

ÖSSZESEN:

69 733 062

97 267 000

-16 731 256

80 535 744
”

7. melléklet a 20/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Szentgál Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat,
előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz.
módosítás
(±)

2. sz.
módosítás
(±)

Módosítások
összesen

2.
módosítás
utáni
előirányzat

A

B

C

D

E

J=(D+…+I)

K=C±J

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai
(1.1.+…+.1.6.)

298 829 903

10 631 708

-1 499 770

9 131 938

307 961 841

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

85 128 954

7 733 440

6 199 018

13 932 458

99 061 412

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

131 433 460

1 625 810

774 000

2 399 810

133 833 270

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak
támogatása

75 060 248

1 171 778

-10 313 018

-9 141 240

65 919 008

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7 207 241

7 207 241

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 840 230

1 840 230

1 840 230

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

100 680

100 680

100 680

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
(2.1.+…+.2.5.)

50 280 000

-3 000 000

-3 000 000

47 280 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

50 280 000

-3 000 000

-3 000 000

47 280 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
(3.1.+…+3.5.)

6 760 345

6 760 345

6 760 345

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
igénybevétele

6 760 345

6 760 345

6 760 345

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

60 500 000

250 000

800 000

1 050 000

61 550 000

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

4 500 000

4 500 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Helyi iparűzési adó

55 000 000

55 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

250 000

800 000

1 050 000

2 050 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

14 910 131

199 320

199 320

15 109 451

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 200 000

7 200 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

7 200 000

7 200 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

10 000

10 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

500 131

199 320

199 320

699 451

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

146 000

146 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
ÁH-n kívülről

7.2.

Működési kölcsön visszatérülése ÁHK (temetési)

146 000

146 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

31 843 491

31 843 491

31 843 491

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

31 843 491

31 843 491

31 843 491

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

424 666 034

8 081 028

37 904 066

45 985 094

470 651 128

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

428 359 504

428 359 504

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

428 359 504

428 359 504

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

9 630 462

9 630 462

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 630 462

9 630 462

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

437 989 966

437 989 966

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

862 656 000

8 081 028

37 904 066

45 985 094

908 641 094

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

320 205 538

58 964

-8 543 006

-8 484 042

311 721 496

1.1.

Személyi juttatások

113 260 000

280 000

3 000 000

3 280 000

116 540 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 660 000

38 000

38 000

15 698 000

1.3.

Dologi kiadások

94 417 000

3 124 986

1 840 230

4 965 216

99 382 216

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 462 000

700 000

700 000

7 162 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 650 000

1 042 124

1 042 124

12 692 124

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 500 000

291 124

291 124

1 791 124

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n
belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

7 560 000

751 000

751 000

8 311 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 900 000

2 900 000

1.18.

Tartalékok

78 756 538

-5 126 146

-13 383 236

-18 509 382

60 247 156

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

60 756 538

-5 126 146

-13 383 236

-18 509 382

42 247 156

1.20.

- Céltartalék

18 000 000

18 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

287 683 000

2 015 014

46 447 072

48 462 086

336 145 086

2.1.

Beruházások

190 416 000

2 015 014

31 843 491

33 858 505

224 274 505

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

189 236 438

189 236 438

2.3.

Felújítások

97 267 000

-16 731 256

-16 731 256

80 535 744

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

97 267 000

-16 731 256

-16 731 256

80 535 744

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

31 334 837

31 334 837

31 334 837

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n
belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

31 334 837

31 334 837

31 334 837

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

607 888 538

2 073 978

37 904 066

39 978 044

647 866 582

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
(4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi
vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

254 767 462

6 007 050

6 007 050

260 774 512

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

9 630 462

9 630 462

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

245 137 000

6 007 050

6 007 050

251 144 050

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak
nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

254 767 462

6 007 050

260 774 512

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

862 656 000

8 081 028

37 904 066

39 978 044

908 641 094

éves teervezett létszám előirányzat (fő)

10

0

10

közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0
”

8. melléklet a 20/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Szentgáli Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai

Összes bevétel, kiadás

01

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz.
módosítás
(±)

2. sz.
módosítás
(±)

Módosítások
összesen

2. számú
módosítás
utáni
előirányzat

A

B

C

D

E

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

55 085

55 085

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

40 000

40 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

5 000

5 000

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

10 085

10 085

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

55 085

55 085

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

69 334 915

4 335 050

4 335 050

73 669 965

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

999 915

999 915

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

68 335 000

4 335 050

4 335 050

72 670 050

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

69 390 000

4 335 050

4 335 050

73 725 050

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

69 390 000

4 148 980

4 148 980

73 538 980

1.1.

Személyi juttatások

53 090 000

3 557 500

3 557 500

56 647 500

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 460 000

777 550

777 550

8 237 550

1.3.

Dologi kiadások

8 840 000

-186 070

-186 070

8 653 930

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

186 070

186 070

186 070

2.1.

Beruházások

186 070

186 070

186 070

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

69 390 000

4 335 050

4 335 050

73 725 050

éves tervezett létszám előirányzat (fő)

7

0

7

közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0
”

9. melléklet a 20/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Fenyves Óvoda bevételei, kiadásai

FENYVES ÓVODA

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz.
módosítás
(±)

2. sz.
módosítás
(±)

Módosítások
összesen

2.számú
módosítás
utáni
előirányzat

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

19 625 553

428 000

428 000

20 053 553

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

15 400 000

15 400 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 160 000

4 160 000

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

398 000

398 000

398 000

1.8.

Kamatbevételek

5 000

5 000

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

50 000

50 000

1.11.

Egyéb működési bevételek

10 553

30 000

30 000

40 553

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

19 625 553

428 000

428 000

20 053 553

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

177 829 447

1 672 000

1 672 000

179 501 447

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 027 447

1 027 447

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

176 802 000

1 672 000

1 672 000

178 474 000

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

197 455 000

2 100 000

2 100 000

199 555 000

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

197 455 000

2 100 000

-773 670

1 326 330

198 781 330

1.1.

Személyi juttatások

122 710 000

1 823 000

1 823 000

124 533 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 990 000

247 000

247 000

17 237 000

1.3.

Dologi kiadások

57 755 000

30 000

-773 670

-743 670

57 011 330

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

773 670

773 670

773 670

2.1.

Beruházások

773 670

773 670

773 670

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

197 455 000

2 100 000

2 100 000

199 555 000

éves tervezett létszám előirányzata (fő)

18

0

18

közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0
”
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás